De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Bom Jesus do Gurguéia
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.899-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
852,74 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082951
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982680
|
308,00 C
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Saque no TAA
|
120927192887101
|
200,00 D
|
|
| 19/12/19
|
19/12/19
|
Saque no TAA
|
190924532887101
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
818,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.613,74 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253704
|
42,00 D
|
|
| 06/11/19
|
06/11/19
|
Saque no TAA
|
60932332887101
|
100,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405722
|
181,00 C
|
|
| 13/11/19
|
13/11/19
|
Saque no TAA
|
131105202887101
|
800,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
852,74 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.110,74 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001040020
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077082
|
145,00 C
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
Saque no TAA
|
181034082887101
|
500,00 D
|
|
| 31/10/19
|
31/10/19
|
Saque no TAA
|
311028282887101
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.613,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.380,74 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Saque no TAA
|
51107422887101
|
300,00 D
|
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670058
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446313
|
1.272,00 C
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Saque no TAA
|
171015312887101
|
200,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.110,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
663,34 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246082
|
33,60 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722183
|
1.451,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Saque no TAA
|
130943072887101
|
200,00 D
|
|
| 29/08/19
|
29/08/19
|
Saque no TAA
|
290956182887101
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.380,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.075,34 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619313
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741273
|
320,00 C
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque no TAA
|
190943122887101
|
200,00 D
|
|
| 25/07/19
|
25/07/19
|
Saque no TAA
|
251016522887101
|
500,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
663,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
293,34 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122317
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792687
|
6.314,00 C
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
110938132887101
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
110939022887101
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saque no TAA
|
160746142887101
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saque no TAA
|
160747122887101
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saque no TAA
|
180921062887101
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saque no TAA
|
180922042887101
|
500,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.075,34 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
281,34 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297528
|
32,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
141004382887101
|
200,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6366292
|
1.244,00 C
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Saque no TAA
|
161007522887101
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
293,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
454,34 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736259
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4712615
|
509,00 C
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Saque no TAA
|
160827572887101
|
350,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Saque no TAA
|
251606142887101
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
281,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
967,34 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252504
|
32,00 D
|
|
| 08/03/19
|
08/03/19
|
Saque no TAA
|
81035442887101
|
300,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118723
|
1.869,00 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no TAA
|
111341382887101
|
200,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121011302887101
|
700,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121012472887101
|
300,00 D
|
|
| 20/03/19
|
20/03/19
|
Saque no TAA
|
201025492887101
|
50,00 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Saque no TAA
|
251037332887101
|
500,00 D
|
|
| 29/03/19
|
29/03/19
|
Saque no TAA
|
290927152887101
|
300,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
454,34 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.022,34 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
11035282887101
|
200,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497890
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9112924
|
977,00 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no TAA
|
121308112887101
|
600,00 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Saque no TAA
|
140958442887101
|
200,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
967,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
995,74 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174281
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096868
|
857,00 C
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Saque no TAA
|
151147552887101
|
600,00 D
|
|
| 23/01/19
|
23/01/19
|
Saque no TAA
|
231103112887101
|
200,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.022,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
40,14 C
|
40,14 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Recebimentos Diversos
|
146709
|
3.300,00 C
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061746
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8850025
|
1.086,00 C
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111014512887101
|
300,00 D
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121153122887101
|
600,00 D
|
|
| 14/12/18
|
14/12/18
|
Saque no TAA
|
141316162887101
|
300,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
151234242887101
|
700,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
161149332887101
|
700,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
161150502887101
|
700,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Saque no TAA
|
201257562887101
|
100,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
995,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/18
|
26/10/18
|
Saldo Anterior
|
|
151,54 C
|
151,54 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035903
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974530
|
469,00 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161225402887101
|
500,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
251009352887101
|
50,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
S A L D O
|
|
|
40,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
473,94 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820482
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599773
|
458,00 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
110904172887101
|
300,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Saque no TAA
|
171048412887101
|
150,00 D
|
|
| 26/10/18
|
26/10/18
|
Saque no TAA
|
261105452887101
|
300,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
151,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.201,34 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243109
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3722060
|
663,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111021492887101
|
660,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
140817162887101
|
300,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
271254092887101
|
400,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
473,94 C
|
|
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.224,94 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646421
|
26,60 D
|
|
| 09/08/2018
|
09/08/2018
|
Saque no TAA
|
91100062887101
|
700,00 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
100838202887101
|
450,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623676
|
2.523,00 C
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no TAA
|
150815272887101
|
700,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no TAA
|
150816432887101
|
700,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
531627
|
460,00 C
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no TAA
|
241616192887101
|
430,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.201,34 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.241,63 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.130
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.479
|
1.349,00 C
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.018.302.887.101
|
700,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.024.492.887.101
|
640,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.224,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.344,32 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.762
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
71.124.562.887.101
|
700,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.193
|
523,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.041.072.887.101
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
270.952.012.887.101
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.241,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.959,01 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
41.128.392.887.101
|
600,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.773
|
25,69 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.102.472.887.101
|
700,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.814
|
371,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.815
|
440,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.046.082.887.101
|
200,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.130.212.887.101
|
700,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
290.917.282.887.101
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.344,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
549,70 C
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
195.612
|
3.200,00 C
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque no TAA
|
51.816.042.887.101
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.887
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.824
|
1.462,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.903
|
480,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
101.011.542.887.101
|
700,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
101.013.282.887.101
|
700,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.049.332.887.101
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
150.902.422.887.101
|
700,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
150.903.492.887.101
|
700,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
104.352
|
412,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.193
|
2.731,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
211.719.482.887.101
|
200,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.130.552.887.101
|
700,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.132.122.887.101
|
450,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.959,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.175,39 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.220
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
91.134.332.887.101
|
300,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
91.138.422.887.101
|
200,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.150.502.887.101
|
400,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque no TAA
|
230.945.472.887.101
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
549,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
984,08 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.884
|
25,69 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Saque no TAA
|
91.037.362.887.101
|
200,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.738
|
1.817,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
172.034.042.887.101
|
300,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.010.122.887.101
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.175,39 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.521,93 C
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Saque no TAA
|
41.318.372.887.101
|
200,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.392
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.800
|
487,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.022.422.887.101
|
500,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
131.050.582.887.101
|
100,00 D
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Saque no TAA
|
171.147.182.887.101
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
984,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
114,58 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.743
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.536
|
2.548,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.591
|
140,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.735
|
3.880,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.308.162.887.101
|
80,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.541.502.887.101
|
700,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.542.582.887.101
|
700,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.259.492.887.101
|
700,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.038.392.887.101
|
700,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.039.292.887.101
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
161.409.062.887.101
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
161.410.122.887.101
|
700,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Saque no TAA
|
201.109.252.887.101
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.521,93 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.060,43 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
41.338.272.887.101
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.522
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.196
|
1.779,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.750.132.887.101
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.144.212.887.101
|
700,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.301.462.887.101
|
700,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.009.482.887.101
|
700,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.010.422.887.101
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
114,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.465,28 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.420
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
91.209.262.887.101
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.039
|
1.790,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.234.412.887.101
|
300,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.914.442.887.101
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.830.022.887.101
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.734.512.887.101
|
370,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.060,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.555,13 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.017.142.887.101
|
500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.443
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.431
|
1.065,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.930.162.887.101
|
730,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.540.062.887.101
|
100,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
281.148.562.887.101
|
300,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.538.342.887.101
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.465,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,98 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.117
|
1,98 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.695
|
465,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.702
|
347,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.710
|
866,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.715
|
950,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.716
|
950,00 C
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.410.900.821.134
|
22,87 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.555,13 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.080-0
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.136,52 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633636
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103530900044070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
3.155,87 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.161,37 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803101200175410
|
24,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.136,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.186,22 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882781200144308
|
24,85 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.161,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.211,07 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882491200049331
|
24,85 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.186,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.497,37 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Saque no TAA
|
21.419.335.566.528
|
150,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
71.615.045.566.528
|
100,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.000
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
2.100,00 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.211.200.169.585
|
2,45 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.745
|
1.651,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Compra com Cartão
|
132.697
|
60,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.705.425.566.528
|
400,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
110.958.105.566.528
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.211,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.323,77 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.011.475.566.528
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.743.085.566.528
|
100,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.786
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.525.355.566.528
|
200,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Compra com Cartão
|
146.261
|
164,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.514.045.566.528
|
150,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.920
|
950,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.649.505.566.528
|
100,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.916
|
1.763,00 C
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
1.230,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.021.200.162.724
|
2,40 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
251.505.495.566.528
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Compra com Cartão
|
176.275
|
125,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.497,37 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.253,17 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.583
|
310,00 C
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.147.445.566.528
|
150,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
116.113
|
382,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.729.365.566.528
|
310,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.730.365.566.528
|
400,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.470
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.951
|
1.316,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.999
|
120,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
920,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.031.565.566.528
|
50,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.651.200.202.563
|
2,40 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.730.315.566.528
|
100,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.812
|
982,00 C
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.458.455.566.528
|
790,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.623.095.566.528
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.323,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.648,17 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
11.022.385.566.528
|
400,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.040.315.566.528
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.119
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.842
|
930,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.862
|
330,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.977
|
812,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.543.235.566.528
|
350,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.532.065.566.528
|
50,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.552.035.566.528
|
700,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.630.275.566.528
|
50,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.746
|
950,00 C
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.747
|
950,00 C
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.202.105.566.528
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.253,17 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.222,63 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.140.505.566.528
|
100,00 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.642.375.566.528
|
340,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.395
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.321
|
280,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.462
|
1.914,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
1.339,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
80.928.595.566.528
|
130,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.010.700.089.371
|
2,40 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.812.035.566.528
|
520,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.483
|
520,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Compra com Cartão
|
166.824
|
40,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.835.045.566.528
|
100,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Compra com Cartão
|
145.559
|
100,06 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
221.108.105.566.528
|
200,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.437.575.566.528
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.648,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
973,45 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Compra com Cartão
|
169.121
|
50,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
41.107.165.566.528
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.658.295.566.528
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.068
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.267
|
1.629,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.761
|
900,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.778
|
1.080,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.408
|
1.080,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.476
|
1.857,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Compra com Cartão
|
151.608
|
131,02 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
1.304,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.931.245.566.528
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.107.545.566.528
|
400,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.100.207.400
|
2,40 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.518.445.566.528
|
200,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
210.955.285.566.528
|
100,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
1.080,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.282.599
|
2,40 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
240.857.475.566.528
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
261.757.385.566.528
|
410,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.601
|
900,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.222,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
944,45 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.865
|
900,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.916
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.141.475.566.528
|
30,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.626.245.566.528
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
140,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.436,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.544.155.566.528
|
150,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.902.385.566.528
|
900,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.904.365.566.528
|
100,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.517.395.566.528
|
200,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.831.295.566.528
|
300,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.205.565.566.528
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
973,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
645,60 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.931
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.515
|
1.396,00 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
979,00 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.251.200.241.356
|
2,40 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.129.475.566.528
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
944,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.566,73 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Saque no TAA
|
11.637.075.566.528
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.032.155.566.528
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.539.195.566.528
|
380,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.818.555.566.528
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.262
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Compra com Cartão
|
169.843
|
130,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.051.345.566.528
|
30,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.115.115.566.528
|
200,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.837.535.566.528
|
50,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.858.215.566.528
|
200,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.441
|
1.245,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.605
|
180,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.140.175.566.528
|
40,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Depósito Online
|
5.891.307.100.266
|
0,40 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
1.821,58 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
824,40 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.481.200.192.664
|
0,40 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
117.852
|
900,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.490.902.163.546
|
2,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.490.902.163.548
|
2,40 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.545.545.566.528
|
50,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.011.445.566.528
|
50,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.019.525.566.528
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
645,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.304,88 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
284.603
|
900,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
50.855.555.566.528
|
200,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.587
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
98.934
|
900,00 C
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
98.939
|
300,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.493
|
1.640,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.429.155.566.528
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.430.255.566.528
|
150,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.655.535.566.528
|
200,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.536.075.566.528
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.533
|
2.043,16 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
3.643,16 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
240.907.475.566.528
|
50,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.291.300.254.538
|
2,40 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
156.950
|
60,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.566,73 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.316,59 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
40.859.175.566.528
|
100,00 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.616.485.566.528
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.446
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.965
|
230,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.001
|
1.182,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
3.643,16 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.111.595.566.528
|
100,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.802.395.566.528
|
360,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.841.400.214.636
|
2,40 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no Caixa
|
58.900
|
850,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.981.200.064.164
|
2,40 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.149.405.566.528
|
50,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.002.205.566.528
|
100,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.209.595.566.528
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.304,88 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.045,18 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
10.934.295.566.528
|
150,00 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
362.115
|
1.052,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.931
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.739.055.566.528
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.740.335.566.528
|
50,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.504
|
1.622,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.601
|
1.150,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.878
|
2.043,16 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.860
|
400,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.862
|
500,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.559.105.566.528
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.600.045.566.528
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.601.045.566.528
|
130,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.532.415.566.528
|
200,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
290.844.265.566.528
|
200,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.200.335.566.528
|
70,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.450
|
320,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.316,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.933,93 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386853
|
2.043,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641993
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187671
|
900,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397681
|
2.823,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151048495566528
|
150,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
5.619,16 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171022115566528
|
300,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181034365566528
|
200,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221226185566528
|
100,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41148
|
900,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291158155566528
|
170,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.045,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.953,48 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397204
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987489
|
680,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308174
|
250,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308424
|
2.134,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.496,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131139315566528
|
200,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150953065566528
|
100,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151822425566528
|
160,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
123132
|
120,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Compra com Cartão
|
255663
|
50,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191536105566528
|
590,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191616315566528
|
50,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872011200197178
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271009555566528
|
100,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271200395566528
|
100,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051644
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051645
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290956465566528
|
100,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414675
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.933,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.990,03 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
10919305566528
|
200,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Compra com Cartão
|
164092
|
100,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61030165566528
|
200,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898134
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
80837555566528
|
50,00 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
80840145566528
|
50,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357775
|
1.069,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101305525566528
|
150,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133652
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no Caixa
|
58900
|
748,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140952205566528
|
150,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861661200155651
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861661200175850
|
2,20 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
171844
|
900,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151724255566528
|
310,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
851671200183652
|
1,95 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
220748235566528
|
100,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871741200027855
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
251703175566528
|
50,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271020555566528
|
100,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153880
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153881
|
1,95 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281748365566528
|
770,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285863
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.953,48 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.661,56 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
20956035566528
|
100,00 D
|
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
301729055566528
|
50,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
30850415566528
|
100,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51203585566528
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528761
|
10,53 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
123347
|
900,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96906
|
1.624,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96908
|
1.042,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.042,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.135,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191607405566528
|
50,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201202265566528
|
50,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251051095566528
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.990,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.497,09 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
10836235566528
|
200,00 D
|
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11423425566528
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
31054025566528
|
450,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308766
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292224
|
250,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292395
|
1.622,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111339465566528
|
300,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131601025566528
|
600,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65112
|
500,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65140
|
1.021,58 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.821,58 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.137,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191132415566528
|
30,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
200949205566528
|
200,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201548285566528
|
180,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221025075566528
|
100,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
120770
|
900,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.661,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.594,20 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
10936565566528
|
200,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305968
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266724
|
210,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267072
|
1.759,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101423305566528
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.821,58 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.234,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161046415566528
|
100,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211133265566528
|
100,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
87385
|
900,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.497,09 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.627,15 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
11250055566528
|
100,00 D
|
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136749
|
800,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no TAA
|
51155395566528
|
350,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552203
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257460
|
1.841,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.289,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171040245566528
|
200,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145530
|
443,16 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423935
|
1.074,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191109445566528
|
200,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121171
|
880,00 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
201027585566528
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.821,58 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.594,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.152,81 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
41650315566528
|
100,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no TAA
|
61554185566528
|
200,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370244
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390596
|
1.050,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111531325566528
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53087
|
400,00 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.643,16 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.627,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
204,45 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
803360700170084
|
29,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41703325566528
|
150,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70524
|
1.858,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173962
|
1.200,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173965
|
1.656,62 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
90957125566528
|
100,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91813205566528
|
200,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
803431200121617
|
1,70 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687869
|
933,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.656,62 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265993
|
3.643,16 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266028
|
800,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266029
|
800,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151138085566528
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151139165566528
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
833491200211533
|
1,70 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181607595566528
|
150,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
863521200350821
|
1,70 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221151585566528
|
50,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
873561200383162
|
1,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
S A L D O
|
|
|
8.152,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.891,77 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.656,62 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41237255566528
|
100,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
863080800236826
|
29,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91631545566528
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
1.300,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121036285566528
|
200,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
853211200189909
|
1,70 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231141525566528
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
204,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000052807
|
4.020,77 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291540315566528
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
853020801288485
|
29,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.891,77 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.807-2
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51420104932358
|
200,00 D
|
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182475
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90932294932358
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2355
|
1.643,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2446
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2549
|
1.035,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.334,62 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141406274932358
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141409224932358
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141412124932358
|
400,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.600,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000059080
|
4.020,77 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.020,77 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258961
|
290,00 C
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258963
|
320,00 C
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258964
|
585,00 C
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258965
|
2.126,00 C
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258966
|
1.224,00 C
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258967
|
722,00 C
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852440801778328
|
4,50 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852440801779014
|
4,50 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852440802096595
|
21,90 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892440800194882
|
29,00 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892440800336386
|
8,70 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.198,40 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21125574932358
|
350,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21128124932358
|
600,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21130374932358
|
600,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21132194932358
|
600,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21502054932358
|
600,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21659134932358
|
200,00 D
|
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.950,00 C
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
30819444932358
|
500,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31043004932358
|
200,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31044344932358
|
300,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551389
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352619
|
1.251,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.251,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
240092
|
1.230,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.230,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141447064932358
|
870,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
870,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
497404
|
468,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
468,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133282
|
348,00 C
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170822184932358
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170824054932358
|
730,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
882,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
190828564932358
|
360,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
190830014932358
|
300,00 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
660,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.786,39 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,74 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.812-X
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
5.313,24 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11001037329323
|
600,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.913,24 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.294,77 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600383
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91656297329323
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353418
|
551,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353612
|
270,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131209347329323
|
600,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76832
|
3.313,24 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.313,24 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
250827317329323
|
300,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291136287329323
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.057,07 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,27 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.686,64 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251141
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112074
|
543,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.207,74 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8.207,74 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.814,30 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605097
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179637
|
1.381,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86694
|
200,00 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52281
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.686,64 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.489,44 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182892
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.313,24 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133564
|
674,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130959327329323
|
800,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171209247329323
|
200,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
240810447329323
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
280807337329323
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703566
|
1.286,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.814,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.893,10 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque no TAA
|
21046187329323
|
400,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214881
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51016587329323
|
400,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221231
|
1.081,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221613
|
20,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111201147329323
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
97980
|
584,00 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
200805107329323
|
580,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311260
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.489,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.285,10 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238660
|
220,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238949
|
888,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
190952307329323
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.893,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.423,10 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293906
|
552,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65638
|
3.313,24 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.313,24 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191206577329323
|
220,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
210957357329323
|
400,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215597
|
930,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.285,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
706,10 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439286
|
20,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439391
|
697,00 C
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121831117329323
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740552
|
400,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.423,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.056,10 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874648
|
2.050,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143188
|
1.450,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111916087329323
|
600,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120901357329323
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141127237329323
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
190940547329323
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
230945217329323
|
450,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281057517329323
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
706,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.502,10 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294740
|
20,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294966
|
1.874,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
100945307329323
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131026177329323
|
850,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177426
|
310,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177445
|
3.071,24 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221142597329323
|
300,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231918527329323
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.071,24 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.056,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.782,10 C
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160942537329323
|
280,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.502,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.309,10 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119890
|
20,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262805
|
1.653,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120828207329323
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150069
|
3.071,24 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
250843357329323
|
200,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.071,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.782,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.609,10 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697288
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233505
|
140,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233713
|
660,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110953577329323
|
700,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.071,24 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221012457329323
|
200,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251158147329323
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL|
|
|
1.309,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.006,10 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659133
|
350,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127919
|
2.503,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128094
|
350,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120815047329323
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130756147329323
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171102227329323
|
200,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180918017329323
|
100,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200926047329323
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.609,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
444,10 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789276
|
350,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214584
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261379
|
296,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261567
|
1.916,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121105077329323
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130833387329323
|
500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
58900
|
3.071,24 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210959497329323
|
300,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221028287329323
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.006,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
43,10 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561139
|
350,00 C
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30808237329323
|
350,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226717
|
1.301,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101041517329323
|
200,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151115347329323
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221045147329323
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281113067329323
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301116477329323
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
444,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
916,10 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817153
|
350,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878946
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
58900
|
2.619,56 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71323117329323
|
550,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227341
|
1.047,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227684
|
220,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120759437329323
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130802327329323
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140957257329323
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200914267329323
|
40,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
43,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532521
|
350,00 C
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850340801179550
|
21,90 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138908
|
2.448,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139237
|
440,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121913047329323
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130859047329323
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171148547329323
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
916,10 C
|
| Agência
|
0589-4
|
| Conta:
|
18.328-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,12 C
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124685
|
559,00 C
|
|
| 15/01/14
|
15/01/14
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
559,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,56 C
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197261
|
2.364,00 C
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
2.364,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308477
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1139103
|
1.650,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268500
|
640,00 C
|
|
| 23/12/13
|
23/12/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850117
|
4.910,00 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,56 C
|
| 08/11/13
|
08/11/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310077
|
1.800,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285642
|
2.876,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65326
|
210,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
4.676,00 D
|
|
| 26/11/13
|
26/11/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
210,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116699
|
770,00 C
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131828
|
2.619,56 C
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
3.389,00 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264858
|
1.538,00 C
|
|
| 11/09/13
|
11/09/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850112
|
1.538,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251446
|
1.514,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850110
|
1.514,00 D
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723228
|
2.619,56 C
|
|
| 21/08/13
|
21/08/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
151246
|
628,00 C
|
|
| 21/08/13
|
21/08/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850111
|
3.247,56 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/06/01
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808844
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232133
|
314,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245351
|
130,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245412
|
1.563,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850109
|
4.626,56 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99741
|
2.164,00 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
2.164,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.619,56 C
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362374
|
680,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362521
|
1.589,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
4.888,56 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
104732
|
1.500,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224621
|
230,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224775
|
1.409,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850106
|
3.139,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252570
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.619,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227063
|
1.733,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227287
|
482,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850105
|
2.215,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0589-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225655
|
2.425,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0589-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225686
|
420,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
0589-4
|
|
002-CHEQUE
|
0850102
|
2.845,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
0589-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0572941
|
2.200,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
0589-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712037
|
40,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0589-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144545
|
2.418,80 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0589-4
|
|
02-CHEQUE
|
0850104
|
4.658,80 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241517
|
940,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850101
|
940,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208903
|
2.980,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850099
|
2.980,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0589-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040257
|
2.418,80 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0589-4
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800027518
|
36,00 D
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0589-4
|
|
0002 CHEQUE
|
850100
|
2.454,80 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436932
|
6,00 C
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
139441
|
1.200,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330795
|
1.496,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850096
|
2.702,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179949
|
828,00 C
|
|
| 23/11/12
|
23/11/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
315545
|
1.200,00 C
|
|
| 26/11/12
|
26/11/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850097
|
2.028,00 D
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
302101
|
628,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850098
|
628,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
594,00 C
|
| 02/10/12
|
02/10/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850093
|
594,00 D
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
373994
|
1.047,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850094
|
1.047,00 D
|
|
| 17/10/12
|
17/10/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114667
|
2.418,80 C
|
|
| 19/10/12
|
19/10/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
197107
|
1.500,00 C
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850095
|
3.918,80 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178976
|
737,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850092
|
737,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
138454
|
630,00 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0589-4
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
8926808009205987
|
36,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
594,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
1299404
|
6,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307007
|
2.126,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850089
|
2.132,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212205
|
874,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850090
|
874,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249460
|
2.418,80 C
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850091
|
2.418,80 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
63852
|
630,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0589-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242767
|
1.146,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
0589-4
|
|
002 CHEQUE
|
850088
|
1.776,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|