De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Coroatá
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.906-4
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
Pagto Cartão Crédito
|
102589038
|
10,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
Estorno de Débito
|
102589038
|
10,00 C
|
|
| 11/12/19
|
11/12/19
|
Pagto Cartão Crédito
|
102589038
|
10,00 D
|
|
| 11/12/19
|
11/12/19
|
Estorno de Débito
|
102589038
|
10,00 C
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1731968
|
538,00 C
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Pagto Cartão Crédito
|
102589038
|
10,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883460904795045
|
31,23 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893460900034275
|
33,60 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893460900134113
|
42,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893460900240083
|
42,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893460900355232
|
42,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893460900495515
|
42,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
295,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,18 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082912
|
0,18 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
52,18 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253666
|
42,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4931790
|
160,00 C
|
|
| 29/11/19
|
29/11/19
|
Saque no TAA
|
291359030535967
|
170,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.194,18 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039979
|
42,00 D
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Saque no TAA
|
121103380535967
|
500,00 D
|
|
| 16/10/19
|
16/10/19
|
Saque no TAA
|
160911270535967
|
800,00 D
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
Saque no TAA
|
180639590535967
|
500,00 D
|
|
| 21/10/19
|
21/10/19
|
Saque no TAA
|
191126100535967
|
300,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
52,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
995,18 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670017
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446166
|
3.241,00 C
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
111045140535967
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/19
|
26/09/19
|
Saque no TAA
|
260654210535967
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.194,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
804,78 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Saque no TAA
|
31135020535967
|
400,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246032
|
33,60 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722166
|
1.724,00 C
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Saque no TAA
|
161509170535967
|
500,00 D
|
|
| 27/08/19
|
27/08/19
|
Saque no TAA
|
271101010535967
|
400,00 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Saque no TAA
|
301056360535967
|
200,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
995,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,78 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619263
|
32,00 D
|
|
| 18/07/19
|
18/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5020808
|
2.294,00 C
|
|
| 25/07/19
|
25/07/19
|
Saque no TAA
|
251336500535967
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
804,78 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
227,78 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122267
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792761
|
347,00 C
|
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
Saque no TAA
|
121017070535967
|
500,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
42,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,78 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297478
|
7,78 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7384261
|
752,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871300900876208
|
24,22 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
130744430535967
|
500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
227,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,78 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736201
|
2,78 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4828103
|
897,00 C
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871000900777095
|
29,22 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Saque no TAA
|
261136550535967
|
860,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
7,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
474,78 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252444
|
32,00 D
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Saque no TAA
|
130937100535967
|
400,00 D
|
|
| 15/03/19
|
15/03/19
|
Saque no TAA
|
151120480535967
|
40,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2,78 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.206,78 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7280613
|
200,00 C
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497826
|
32,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131355250535967
|
500,00 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
Saque no TAA
|
151130390535967
|
100,00 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
211343170535967
|
200,00 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261655560535967
|
100,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
474,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.887,18 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174217
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096674
|
350,00 C
|
|
| 24/01/19
|
24/01/19
|
Saque no TAA
|
241554100535967
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.206,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
2.031,58 C
|
2.031,58 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061682
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849814
|
1.886,00 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Saque no TAA
|
80951590535967
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/18
|
18/12/18
|
Saque no TAA
|
181708170535967
|
500,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.887,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.730,98 C
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Saque no TAA
|
20717590535967
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035837
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974607
|
2.453,00 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no TAA
|
141332530535967
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
199286
|
2.378,00 C
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
261618170535967
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291036280535967
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.031,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.046,38 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Saque no TAA
|
10806450535967
|
260,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820416
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599643
|
2.075,00 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111056440535967
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Saque no TAA
|
251400240535967
|
600,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.730,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
201,78 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243037
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721479
|
3.725,00 C
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
130733300535967
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/18
|
21/09/18
|
Saque no TAA
|
211051050535967
|
500,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
270925160535967
|
350,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.046,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.978,38 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646344
|
26,60 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
161045280535967
|
1.500,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no TAA
|
161046470535967
|
500,00 D
|
|
| 23/08/2018
|
23/08/2018
|
Saque no TAA
|
231418120535967
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no TAA
|
241151410535967
|
250,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
201,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.101,07 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.914
|
2.003,00 C
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.047
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.101
|
1.100,00 C
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.625.340.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Saque no TAA
|
180.908.560.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Transferência enviada
|
220.248.000.014.360
|
2.200,00 D
|
|
| 26/07/2018
|
26/07/2018
|
Saque no TAA
|
261.200.470.535.967
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.978,38 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.134,76 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.679
|
25,69 D
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
81.528.260.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.571
|
2.492,00 C
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.004.240.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.130.100.535.967
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
270.852.340.535.967
|
100,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
270.853.090.535.967
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.101,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.480,45 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.517.280.535.967
|
100,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.685
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.807
|
480,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.537.030.535.967
|
1.200,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.510.360.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.134,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.822,64 C
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Saque no TAA
|
41.409.140.535.967
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.798
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
71.127.400.535.967
|
800,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
81.798
|
1.735,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
81.804
|
930,00 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.680
|
1.375,75 C
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.681
|
1.578,75 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.190
|
5.064,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
230.922.440.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
230.932.110.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
241.306.030.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.518.260.535.967
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.480,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.034,33 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
20.810.400.535.967
|
500,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.258.350.535.967
|
200,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.131
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.953
|
5.214,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.547.490.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.178
|
200,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.751.480.535.967
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.822,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.641,02 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.795
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.846
|
419,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.242.590.535.967
|
800,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Transferido para Poupança
|
225.732.510.019.711
|
150,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
260.814.160.535.967
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.034,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.354,87 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Saque no TAA
|
31.018.590.535.967
|
300,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.301
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.771
|
611,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.805.230.535.967
|
500,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.859.280.535.967
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.641,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.665,52 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no TAA
|
11.719.060.535.967
|
300,00 D
|
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.248.000.014.360
|
1.880,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.652
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.443
|
785,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.530
|
415,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.538.350.535.967
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.716.310.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.717.080.535.967
|
550,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.354,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
41,37 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
392.106
|
2.080,00 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
392.117
|
1.568,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.427
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.071
|
5.751,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.125.590.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.246.270.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.113.340.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.223
|
250,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.665,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
627,22 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.325
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.975
|
339,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.140.320.535.967
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
200.757.230.535.967
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
41,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.203,07 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
350.903
|
120,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.348
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.019.420.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.523
|
694,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.703
|
435,00 C
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.148.070.535.967
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
627,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
977,92 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
51.406.300.535.967
|
300,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.017
|
24,85 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.449.080.535.967
|
250,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
324.021
|
1.511,00 C
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.141.590.535.967
|
600,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.533.090.535.967
|
300,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.709
|
189,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.203,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.076,92 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.805
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.168
|
269,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.455.030.535.967
|
300,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.026.290.535.967
|
200,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.936.350.535.967
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
977,92 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.745,92 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
31.207.400.535.967
|
250,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.490
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.938
|
598,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
171.216.400.535.967
|
400,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
240.922.580.535.967
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.076,92 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.112,92 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
20.848.420.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.139
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.805
|
550,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.098
|
80,00 C
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.507.080.535.967
|
600,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.142
|
120,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.745,92 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.969,92 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.354.150.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.756
|
150,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.415
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.158
|
820,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.344
|
2.690,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.117.290.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.112,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.819,50 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
1.580,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.088
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.287
|
2.135,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.029.080.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.036.580.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.125.440.535.967
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.152
|
1.474,00 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Pagamento de Título
|
31.501
|
1.821,58 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.413.290.535.967
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.969,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.972,92 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.351.190.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.936
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.342,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.545.460.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.525.400.535.967
|
800,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.819,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.652,67 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.951
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.510
|
336,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.612.010.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.146.240.535.967
|
100,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.147.240.535.967
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.972,92 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.671,58 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.835
|
160,00 C
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.135.510.535.967
|
300,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.282
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.569
|
3.160,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.582
|
120,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.539.290.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.717.160.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Pagamento de Título
|
122.701
|
1.821,58 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Pagamento de Título
|
122.702
|
1.821,58 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.652,67 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.860,17 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
71.032.100.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.607
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.136
|
1.184,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.304
|
100,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.054.400.535.967
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.527
|
3.643,16 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
240.929.420.535.967
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.671,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.340,08 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.466
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.214
|
1.979,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.277
|
190,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.050.260.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.561
|
1.110,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.025.490.535.967
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.120.580.535.967
|
100,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Pagamento de Título
|
102.401
|
1.821,58 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Pagamento de Título
|
102.402
|
1.821,58 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.860,17 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.446,67 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.951
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.047.570.535.967
|
1.500,00 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
80.940.180.535.967
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.542
|
2.256,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.713
|
10,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.105.270.535.967
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.864
|
3.643,16 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.340,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.288,42 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386823
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642012
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397553
|
2.674,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181314240535967
|
1.500,00 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221447020535967
|
1.300,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231508320535967
|
600,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Pagamento de Título
|
82301
|
1.821,58 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Pagamento de Título
|
82302
|
1.821,58 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261649040535967
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.446,67 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,17 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397223
|
5,17 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987494
|
420,00 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800587967
|
4,58 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308433
|
2.502,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111002051973001
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141300221973001
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
643349
|
1.741,00 C
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161588
|
1.630,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.288,42 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
311,47 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
10958201973001
|
300,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898153
|
11,47 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358021
|
1.430,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
100857041973001
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780936
|
27,53 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
160842431973001
|
300,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871691200027411
|
1,90 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871691200027412
|
1,90 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
871741200022529
|
1,60 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871741200043780
|
1,90 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291107251973001
|
90,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
274,57 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528777
|
35,10 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332524
|
210,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332683
|
1.562,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121403181973001
|
1.300,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241557041973001
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
311,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/04/16
|
04/04/16
|
Transferência on line
|
221244000052967
|
713,67 C
|
|
| 05/04/16
|
05/04/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308782
|
35,10 D
|
|
| 11/04/16
|
11/04/16
|
Recebimentos Diversos
|
292149
|
120,00 C
|
|
| 11/04/16
|
11/04/16
|
Recebimentos Diversos
|
292230
|
2.476,00 C
|
|
| 11/04/16
|
11/04/16
|
Saque no TAA
|
111129351973001
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/16
|
13/04/16
|
Saque no TAA
|
131021061973001
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/16
|
14/04/16
|
Recebimentos Diversos
|
65166
|
1.821,58 C
|
|
| 20/04/16
|
20/04/16
|
Saque no TAA
|
201355511973001
|
500,00 D
|
|
| 22/04/16
|
22/04/16
|
Saque no TAA
|
221152521973001
|
500,00 D
|
|
| 22/04/16
|
22/04/16
|
Pagamento de Título
|
42201
|
1.821,58 D
|
|
| 30/04/16
|
|
S A L D O
|
|
|
274,57 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.967-2
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 04/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232178
|
1.991,55 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
71241044229237
|
200,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91051304229237
|
400,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881300800671996
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881300800861485
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332532
|
3.716,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224416
|
350,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224435
|
350,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111606464229237
|
350,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121520094229237
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181716204229237
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.436,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.213,67 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11014154229237
|
500,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Transferência on line
|
221244000059607
|
713,67 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.032,20 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305774
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81105574229237
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266749
|
2.717,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266785
|
75,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111437234229237
|
800,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144476
|
1.821,58 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
210916374229237
|
300,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
230818044229237
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Pagamento de Título
|
33101
|
1.821,58 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.213,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.795,89 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552005
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257289
|
2.640,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111456184229237
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21101
|
1.821,58 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21102
|
1.821,58 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120928234229237
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161150344229237
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
260928584229237
|
250,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.032,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.997,39 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370047
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390608
|
1.131,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151111074229237
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251032174229237
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.795,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.932,56 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11413104229237
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277467
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91235314229237
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275168
|
160,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687587
|
3.593,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265978
|
3.643,16 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161505154229237
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Pagamento de Título
|
122901
|
1.821,58 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.997,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.939,93 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559521
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375098
|
2.829,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375100
|
20,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
406199
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256273
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111101
|
1.656,62 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111102
|
1.656,62 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162721
|
2.010,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
160922374229237
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171632254229237
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
405973
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251006364229237
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.932,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
991,06 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182494
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175892
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2545
|
3.302,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
406199
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201126164229237
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
405973
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.939,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.746,81 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
31052184229237
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551408
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352585
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352629
|
394,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101209244229237
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171742274229237
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
991,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.041,51 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735806
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
70912424229237
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
984
|
2.684,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1032
|
330,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1064
|
3.313,24 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131207574229237
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141157564229237
|
400,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191029574229237
|
200,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241453434229237
|
200,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82401
|
1.656,62 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82402
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.746,81 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841821200036095
|
1,48 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,48 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.542,21 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600314
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71603334229237
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91615264229237
|
300,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353613
|
1.308,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76825
|
3.313,24 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171035054229237
|
200,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
300627074229237
|
300,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Pagamento de Título
|
73001
|
1.656,62 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Pagamento de Título
|
73002
|
1.656,62 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.041,51 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,21 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.100,52 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11004374229237
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251069
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801530700326723
|
1,48 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841590700076698
|
4,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112067
|
180,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112145
|
1.303,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
201557094229237
|
200,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
1,54 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
154,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Pagamento de Título
|
62501
|
1.656,62 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.543,48 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.543,48 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.804,84 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605023
|
21,90 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821260700065605
|
4,50 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248692
|
2.000,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179725
|
938,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120904474229237
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851321200060324
|
1,48 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
230946414229237
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
406199
|
300,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52701
|
1.656,62 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52702
|
1.656,62 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821471200284614
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.100,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.540,64 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182815
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840970801086552
|
4,50 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133207
|
2.948,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133381
|
230,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
407091
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
125,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871031200244114
|
1,20 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
406199
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831041200155545
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
150906234229237
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
276723
|
240,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.804,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.768,86 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214802
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860621200072109
|
1,48 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224673
|
240,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
40847114229237
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870650700024012
|
4,50 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221508
|
786,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221557
|
120,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191032144229237
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840821200533428
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311245
|
1.656,62 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840891200758757
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.540,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.098,99 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
SAQUE EM COBAN
|
405.973
|
500,00 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
TARIFA SAQUE-P
|
860.351.200.062.117
|
1,20 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
TAR EXTR AGENCI
|
860.351.200.062.118
|
1,25 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
EXTRATO MES-E
|
850.361.200.084.621
|
1,48 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.840
|
1.587,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.939
|
540,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
201.103.364.229.237
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
TRANSF POUPANCA
|
222.004.510.013.640
|
195,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
TRANSF POUPANCA
|
222.762.510.006.079
|
203,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
TRANSF POUPANCA
|
225.732.510.023.113
|
54,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
SAQUE EM COBAN
|
405.973
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
TARIFA SAQUE-P
|
870.551.200.034.736
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
5.768,86 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65640
|
1.945,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65645
|
350,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65665
|
3.313,24 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900046
|
200,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900047
|
983,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148955
|
570,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148960
|
1.409,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201124154229237
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222004510013640
|
60,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
105,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
225732510023113
|
105,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
830200700426827
|
1,25 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque no TAA
|
211044064229237
|
600,00 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231509584229237
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.098,99 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.799-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
356,11 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143410
|
1.948,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171140313646670
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
225732510023113
|
79,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181146503646670
|
450,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
268727
|
2.600,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211830493646670
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222004510013640
|
80,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
240,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
222762510010770
|
220,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferido para Poupança
|
225732510023113
|
120,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241140273646670
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no Caixa
|
24800
|
715,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no Caixa
|
24800
|
0,11 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
499,11 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147350
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294592
|
380,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294961
|
1.857,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151123263646670
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
225732510023113
|
100,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177435
|
120,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177479
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171055303646670
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
24800
|
3.071,24 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211123473646670
|
200,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231152343646670
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
312140093646670
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
356,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.886,11 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301246213646670
|
300,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91956013646670
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253409
|
2.747,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121224243646670
|
600,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151553043646670
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161028583646670
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222004510013640
|
154,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
230,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
225732510023113
|
100,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181533143646670
|
400,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203379
|
250,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
300849083646670
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
499,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.800,11 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61716253646670
|
400,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119871
|
210,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262700
|
3.012,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
112133293646670
|
300,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150073
|
3.071,24 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181644003646670
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222004510013640
|
129,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
222762510006079
|
147,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
225732510023113
|
160,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191617113646670
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no Caixa
|
24800
|
3.071,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.886,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.040,11 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697305
|
3.071,24 C
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24800
|
3.071,24 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233517
|
2.272,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233674
|
370,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141120583646670
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150940473646670
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222004510013640
|
100,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225732510023113
|
182,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231100083646670
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311036583646670
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.800,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.581,35 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31212253646670
|
300,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127893
|
3.854,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128266
|
110,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121040353646670
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161016053646670
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
212,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
222,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510023113
|
100,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24800
|
3.071,24 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201047383646670
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261954553646670
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.040,11 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.320,11 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51553463646670
|
300,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214582
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261328
|
690,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261408
|
2.180,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131536393646670
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141415293646670
|
600,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125782
|
2.470,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221628323646670
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
60,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
140,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510010770
|
250,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510023113
|
100,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261055053646670
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271135523646670
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.581,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
510,11 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226834
|
4.214,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101048433646670
|
400,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141408513646670
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
169,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
257,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510023113
|
78,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150939283646670
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281858533646670
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.320,11 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.444,11 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878944
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227517
|
2.839,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24800
|
4.619,56 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
50,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
250,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
23,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171054583646670
|
600,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201638013646670
|
600,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312109433646670
|
150,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
510,11 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.725,11 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908531
|
130,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138871
|
3.597,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139203
|
550,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121141063646670
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
219,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
100,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
89,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24800
|
2.500,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141718053646670
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190956423646670
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.444,11 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.156,11 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101208233646670
|
600,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124812
|
2.050,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161535303646670
|
800,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
50,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
138,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510010770
|
50,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
343,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301829193646670
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.725,11 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.835,11 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21803173646670
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197334
|
2.346,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308469
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181520183646670
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191216473646670
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
146,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
239,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510010770
|
50,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268428
|
610,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
24800
|
2.619,56 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261406033646670
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.156,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
159,11 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294146
|
1.050,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285311
|
3.160,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65406
|
220,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147070
|
2.210,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201458443646670
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
138,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
157,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510010770
|
210,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
159,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211046323646670
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221127213646670
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251039413646670
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.835,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
51,11 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156400
|
270,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156469
|
3.049,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261528
|
220,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111100543646670
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
150,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
163,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510010770
|
88,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
30,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141157223646670
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131812
|
2.619,56 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221024023646670
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
252157153646670
|
100,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291533183646670
|
400,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
24800
|
2.619,56 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
159,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.085,67 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264732
|
2.459,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
24800
|
2.619,56 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121116453646670
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
129,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
100,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
345,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131106143646670
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141434553646670
|
200,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171129093646670
|
700,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271125053646670
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
51,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.162,11 C
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
22044453646670
|
50,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91657103646670
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251483
|
2.800,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251502
|
400,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131121233646670
|
500,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57271
|
240,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160943363646670
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
86,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171406453646670
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723227
|
2.619,56 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231110223646670
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281643213646670
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.085,67 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.071,11 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808851
|
2.619,56 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241058
|
50,00 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30813083646670
|
200,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232098
|
20,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91637363646670
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245417
|
840,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245498
|
3.562,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
205163
|
2.100,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171554293646670
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
24800
|
2.619,56 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181118213646670
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222004510013640
|
76,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
222762510006079
|
330,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
225732510019711
|
75,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241104433646670
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.162,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.543,11 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51542413646670
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99488
|
2.432,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171123353646670
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222004510013640
|
219,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510006079
|
48,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510014822
|
63,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225732510019711
|
74,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181038013646670
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.071,11 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.633,87 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362334
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362671
|
3.726,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161657303646670
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222004510013640
|
80,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510006079
|
206,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510014822
|
100,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225732510019711
|
200,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170944413646670
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201147513646670
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83775
|
200,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831441200254817
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261626173646670
|
100,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032008
|
610,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
24800
|
2.619,56 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311044553646670
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.543,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.752,99 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11020023646670
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224942
|
4.107,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
34404
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
871011200117330
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151118143646670
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
2481141000145
|
384,52 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171114433646670
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222004510013640
|
180,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510006079
|
327,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510014822
|
77,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225732510019711
|
50,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180922433646670
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252568
|
2.619,56 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261019453646670
|
600,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561926
|
5,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.633,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.984,99 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61018303646670
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222004510013640
|
70,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510006079
|
225,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510014822
|
220,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225732510019711
|
160,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70859123646670
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227213
|
2.393,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131453153646670
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191528193646670
|
750,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201253593646670
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.752,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
2481593800257
|
5.834,19 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225575
|
3.898,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
24800
|
2.418,80 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141951143646670
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222004510013640
|
235,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510006079
|
238,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
222762510014822
|
70,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155456
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151046473646670
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225732510019711
|
100,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191439353646670
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
220248000002765
|
384,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
212025003646670
|
200,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144540
|
2.418,80 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
415077
|
2.200,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
24800
|
2.418,80 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281421433646670
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.984,99 C
|
| Agência
|
0248-8
|
| Conta:
|
20.386-6
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
384,52 C
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
384,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.811,15 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850243
|
5.834,19 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
2000595947440
|
2.000,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
2000595947440
|
24,04 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225559
|
384,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
248-8
|
|
0264 JUROS SALDO DEV
|
511034435
|
0,48 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
384,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.881,15 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241496
|
2.080,00 C
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850241
|
4.850,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850242
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.811,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
499,47 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
329690
|
630,00 C
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850240
|
7.300,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
248-8
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
6.500,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
07/12/2012
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1900584957537
|
26,28 C
|
|
| 10/12/2012
|
07/12/2012
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
2000595947440
|
8,60 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208807
|
4.098,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040206
|
2.418,80 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.881,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.590,47 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330675
|
4.909,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
248-8
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
2000595947440
|
7.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
499,47 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
250,94 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
290297
|
4.725,00 C
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850238
|
5.000,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
248-8
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
500,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
04/10/2012
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1900584957537
|
3,01 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95493
|
20,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226293
|
80,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850239
|
4.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
248-8
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
3.500,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
16/10/2012
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1900584957537
|
27,72 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114668
|
2.418,80 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197089
|
65,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.590,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.905,80 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
549326
|
160,00 C
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
248-8
|
|
0855 RENDA FIXA
|
1200002
|
7.674,24 C
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
248-8
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
1900584957537
|
10.500,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850237
|
5.000,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
248-8
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
5.000,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
14/09/2012
|
248-8
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1900584957537
|
10,90 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
250,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245625
|
260,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245640
|
80,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850235
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
248-8
|
|
0855 RENDA FIXA
|
2
|
660,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307152
|
2.720,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212144
|
960,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850236
|
3.193,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249479
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.905,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.754,50 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850233
|
8.500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242663
|
80,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242920
|
4.879,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
248-8
|
|
0002 CHEQUE
|
850234
|
7.500,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
248-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122352
|
600,00 C
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
248-8
|
|
0345 RENDA FIXA
|
1200002
|
8.313,50 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|