De Wiki Pastoral da Criança
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Brejo
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33657-2
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.224,29 C
|
| 05/12/19
|
05/12/19
|
Saque no TAA
|
51018031716080
|
300,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002172831
|
42,00 D
|
|
| 09/12/19
|
09/12/19
|
Saque no TAA
|
70954061716080
|
500,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Saque no TAA
|
121002111716080
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/19
|
18/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8317963
|
1.851,00 C
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Saque no TAA
|
201045071716080
|
500,00 D
|
|
| 26/12/19
|
26/12/19
|
Saque no TAA
|
261714531716080
|
200,00 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
Banco 24 Horas
|
4064900456780
|
50,00 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
SAQUEterminal
|
893641200368614
|
2,55 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
4.480,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.105,29 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002342578
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413917
|
2.131,00 C
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
Saque no TAA
|
91611431716080
|
600,00 D
|
|
| 14/11/19
|
14/11/19
|
Saque no TAA
|
140958071716080
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/19
|
14/11/19
|
Saque no TAA
|
140959421716080
|
50,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
171803301716080
|
100,00 D
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Transferido para Poupança
|
222762510018669
|
800,00 D
|
|
| 22/11/19
|
22/11/19
|
Saque no TAA
|
220957311716080
|
500,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4931738
|
220,00 C
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
Saque no TAA
|
280956041716080
|
140,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.224,29 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.991,29 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
DOC Crédito em Conta
|
351623
|
850,00 C
|
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001130740
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077259
|
3.613,00 C
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3023850
|
3.000,00 C
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Saque no TAA
|
131643321716080
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Transferência enviada
|
222762000018669
|
307,00 D
|
|
| 22/10/19
|
22/10/19
|
Saque no TAA
|
220945491716080
|
2.000,00 D
|
|
| 22/10/19
|
22/10/19
|
Saque no TAA
|
220949251716080
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/19
|
24/10/19
|
Saque no TAA
|
240955581716080
|
3.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
6.105,29 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.604,29 C
|
| 04/09/19
|
04/09/19
|
Saque no TAA
|
40904350551140
|
200,00 D
|
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000758726
|
42,00 D
|
|
| 09/09/19
|
09/09/19
|
Transferido para Poupança
|
222762510018669
|
300,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446142
|
2.369,00 C
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
Saque no TAA
|
100837250551140
|
50,00 D
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
111032400551140
|
50,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131001030551140
|
100,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131518200551140
|
400,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131519190551140
|
400,00 D
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131520530551140
|
170,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no TAA
|
160837530551140
|
170,00 D
|
|
| 17/09/19
|
17/09/19
|
Saque no TAA
|
170818190551140
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.991,29 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.747,29 C
|
| 02/08/19
|
02/08/19
|
Saque no TAA
|
21659330551140
|
100,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Transferido para Poupança
|
222762510018669
|
750,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000340768
|
42,00 D
|
|
| 12/08/19
|
12/08/19
|
Saque no TAA
|
101013150551140
|
150,00 D
|
|
| 12/08/19
|
12/08/19
|
Saque no TAA
|
111321230551140
|
50,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722228
|
3.549,00 C
|
|
| 14/08/19
|
14/08/19
|
Saque no TAA
|
141024360551140
|
200,00 D
|
|
| 20/08/19
|
20/08/19
|
Saque no TAA
|
201442460551140
|
170,00 D
|
|
| 22/08/19
|
22/08/19
|
Saque no TAA
|
221807010551140
|
650,00 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no TAA
|
240912230551140
|
550,00 D
|
|
| 29/08/19
|
29/08/19
|
Saque no TAA
|
290834570551140
|
30,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.604,29 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.882,29 C
|
| 04/07/19
|
04/07/19
|
Saque no TAA
|
41809230551140
|
200,00 D
|
6.682,29 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001707706
|
40,00 D
|
6.642,29 C
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741398
|
575,00 C
|
7.217,29 C
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
131157540551140
|
50,00 D
|
7.167,29 C
|
| 16/07/19
|
16/07/19
|
Saque no TAA
|
161952290551140
|
650,00 D
|
6.517,29 C
|
| 17/07/19
|
17/07/19
|
Transferência enviada
|
221773000044645
|
150,00 D
|
|
| 17/07/19
|
17/07/19
|
Transferência enviada
|
222762000018669
|
250,00 D
|
6.117,29 C
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque no TAA
|
192154210551140
|
500,00 D
|
5.617,29 C
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Saque no TAA
|
220955440551140
|
170,00 D
|
5.447,29 C
|
| 29/07/19
|
29/07/19
|
Transferido para Poupança
|
222762510018669
|
200,00 D
|
5.247,29 C
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque no TAA
|
311902100551140
|
400,00 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque no TAA
|
311903220551140
|
100,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4.747,29 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.290,27 C
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
811550700198692
|
51,98 D
|
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Tar Extr M em Curso-TAA
|
831551200095220
|
2,88 D
|
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Tar Extrato M-Eletrônic
|
831551200113789
|
2,88 D
|
|
| 07/06/19
|
07/06/19
|
Tar Extr M em Curso-TAA
|
811581200172698
|
2,88 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792667
|
1.377,00 C
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Saque no TAA
|
81142230551140
|
20,00 D
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
821620700185133
|
2,48 D
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Tar Extr M em Curso-TAA
|
821620700193384
|
2,88 D
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Transferido para Poupança
|
222826510006665
|
808,00 D
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
TRANSF.RECURSO E I
|
811641200137543
|
1,18 D
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Tar Extr M em Curso-TAA
|
811641200219003
|
2,88 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Saque no TAA
|
141546250551140
|
400,00 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811651200254517
|
6,30 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
811651200257856
|
2,48 D
|
|
| 14/06/19
|
14/06/19
|
Tar Extr M Anterior-TAA
|
811651200265156
|
2,88 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saque no TAA
|
181456160551140
|
20,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
821691200058388
|
2,48 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Saque no TAA
|
240909050551140
|
100,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
861751200586672
|
2,48 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no TAA
|
250926120551140
|
50,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no TAA
|
251001040551140
|
50,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
811761200380900
|
2,48 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
811761200380901
|
2,48 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Tar Extrato M -Eletrônic
|
821781200429550
|
2,88 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Saque no TAA
|
280958300551140
|
240,00 D
|
|
| 28/06/19
|
28/06/19
|
Tarifa Saque Terminal
|
811791200554143
|
2,48 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
6.882,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 01/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
0,00 C
|
0,00 C
|
| 22/05/19
|
22/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6684147
|
8.444,00 C
|
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Transferência enviada
|
222762000018669
|
1.149,00 D
|
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
811431200350747
|
2,88 D
|
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
811431200373286
|
1,85 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
7.290,27 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.046-2
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,59 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035757
|
28,59 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
1,81 C
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Liq Tarifas no encerramen
|
113000002
|
1,81 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
378,99 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Saque no TAA
|
11609334508966
|
200,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820336
|
30,40 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111621274508966
|
100,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Saque no TAA
|
171411264508966
|
20,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
28,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
362,39 C
|
| 04/09/18
|
04/09/18
|
Saque no TAA
|
41247434508966
|
100,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242948
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721430
|
3.497,00 C
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141434294508966
|
450,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Transferido para Poupança
|
222762510018669
|
100,00 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Saque no TAA
|
171704194508966
|
800,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no TAA
|
181652324508966
|
150,00 D
|
|
| 21/09/18
|
21/09/18
|
Saque no TAA
|
211433464508966
|
850,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
251624414508966
|
100,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Transferido para Poupança
|
222762510018669
|
200,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
270927154508966
|
650,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Saque no TAA
|
281629484508966
|
50,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
378,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.463,99 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Saque no TAA
|
31653184508966
|
300,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646247
|
26,60 D
|
|
| 08/08/2018
|
08/08/2018
|
Saque no TAA
|
81642184508966
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623073
|
1.245,00 C
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
141151344508966
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2018
|
21/08/2018
|
Saque no TAA
|
211033504508966
|
1.150,00 D
|
|
| 24/08/2018
|
24/08/2018
|
Saque no TAA
|
241136504508966
|
300,00 D
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
271503194508966
|
100,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Saque no TAA
|
301613554508966
|
170,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
362,39 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.441,68 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque no TAA
|
51144054508966
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851861100228946
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Saque no TAA
|
61126344508966
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3050749
|
5.430,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101529044508966
|
190,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121510234508966
|
550,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Transferência enviada
|
220020000138036
|
400,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Transferido para Poupança
|
222746510012333
|
100,00 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
131446584508966
|
300,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161416314508966
|
1.050,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3683981
|
1.008,00 C
|
|
| 24/07/2018
|
24/07/2018
|
Saque no TAA
|
241619524508966
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Saque no TAA
|
311811334508966
|
1.200,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.463,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.131,37 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
11.031.314.508.966
|
100,00 D
|
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
150,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
51.609.434.508.966
|
2.700,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.578
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.068
|
56,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
81.557.404.508.966
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.929
|
500,00 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no TAA
|
131.621.024.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
191.602.454.508.966
|
70,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Transferência enviada
|
220.020.000.138.036
|
700,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.110.054.508.966
|
250,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.142.464.508.966
|
100,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Transferência enviada
|
220.020.000.138.036
|
300,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
271.018.524.508.966
|
450,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.441,68 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.784,06 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.568
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.330.084.508.966
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.805
|
75,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.806
|
5.798,00 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.629.424.508.966
|
3.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.131,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,25 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
458.639
|
1.800,00 C
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Saque no TAA
|
41.126.074.508.966
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
100,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.681
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.535
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.855
|
1.410,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.870
|
905,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.004.124.508.966
|
350,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Pagto via Auto-Atend.BB
|
41.201
|
3,50 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.958
|
2.350,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.249.064.508.966
|
300,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.250.184.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.189
|
5.167,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
211.023.044.508.966
|
100,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.626.464.508.966
|
3.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.340.304.508.966
|
1.390,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.784,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,94 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.014
|
8,94 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.167
|
972,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.740.801.765.600
|
16,75 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.133.384.508.966
|
800,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.056.564.508.966
|
50,00 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Saque no TAA
|
261.347.064.508.966
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
258,63 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.677
|
25,69 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Saque no TAA
|
61.228.474.508.966
|
200,00 D
|
|
| 06/02/2018
|
06/02/2018
|
Saque no TAA
|
61.230.174.508.966
|
30,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.720
|
2.634,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.927
|
32,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.136.194.508.966
|
600,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.142.214.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.710.444.508.966
|
250,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.153.044.508.966
|
150,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.401.114.508.966
|
160,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8,94 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
602,48 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Saque no TAA
|
31.252.014.508.966
|
350,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.170
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.539
|
8,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Saque no TAA
|
91.322.524.508.966
|
100,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.750
|
1.373,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.505.004.508.966
|
200,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.624.194.508.966
|
800,00 D
|
|
| 19/01/2018
|
19/01/2018
|
Transferência enviada
|
222.826.000.006.879
|
100,00 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
150,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
258,63 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
237,13 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.826.510.006.879
|
230,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.517
|
7,13 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.994
|
56,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.450.802.449.505
|
17,72 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.398
|
4.170,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.544
|
1.240,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.005.124.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
161.040.254.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
1,50 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
10,40 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
32,30 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Compra com Cartão
|
169.133
|
120,00 D
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Saque no TAA
|
261.632.094.508.966
|
300,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Saque no TAA
|
271.611.274.508.966
|
70,00 D
|
|
| 29/12/2017
|
29/12/2017
|
Saque no TAA
|
291.218.084.508.966
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
602,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,97 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.562
|
16,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.258
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.115
|
5.373,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.636.404.508.966
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.654.304.508.966
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.516.314.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.343.164.508.966
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.115.274.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Pagto conta telefone
|
112.301
|
49,99 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
237,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
798,39 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Saque no TAA
|
51.053.204.508.966
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.154
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.532.544.508.966
|
170,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.098
|
3.987,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.259.384.508.966
|
900,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.518.284.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
60,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.590.510.014.945
|
138,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.773.510.010.792
|
650,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
550.854
|
4.000,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.247.294.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Pagto conta telefone
|
102.301
|
49,57 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
241.547.224.508.966
|
1.300,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
70,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.300.464.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.511.044.508.966
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
22,97 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,62 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
350.899
|
320,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.177
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.197
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.701.024.508.966
|
370,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Depósito Online
|
2.246.957.712
|
660,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.521
|
4.335,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Pagamento de Título
|
91.501
|
1.653,38 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.590.510.010.310
|
500,00 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque no TAA
|
201.540.464.508.966
|
600,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.103.094.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.616.054.508.966
|
100,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.209.124.508.966
|
150,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Saque no TAA
|
271.212.174.508.966
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
798,39 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,97 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.842
|
9,97 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.729
|
560,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.769
|
5.202,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
862.220.902.004.998
|
14,88 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.322.564.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.150.454.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.325.554.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
191.635.394.508.966
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
191.637.054.508.966
|
200,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Pagto conta telefone
|
82.101
|
35,50 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.135.314.508.966
|
10,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,32 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.595
|
2,32 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.005
|
16,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
861.910.901.901.867
|
16,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.768
|
220,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.033
|
2.167,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.930.902.093.296
|
49,68 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Compra com Cartão
|
140.037
|
27,35 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.009.414.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.042.444.508.966
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9,97 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.388,32 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.557
|
3.800,00 C
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.621.214.508.966
|
950,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.048.594.508.966
|
100,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.269
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.485
|
8,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.151.174.508.966
|
500,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.045.504.508.966
|
500,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.088
|
4.263,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.225
|
620,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.418.134.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.057.554.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.132.234.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.111.334.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.045.510.019.764
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.120.314.508.966
|
310,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,32 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
567,32 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.057.214.508.966
|
150,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Impostos
|
50.401
|
22,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.646.284.508.966
|
250,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.916
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.609
|
40,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.131.254.508.966
|
150,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.803
|
470,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.812
|
5.050,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.225.594.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.107.434.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.521.044.508.966
|
1.450,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.139
|
400,00 C
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.136.414.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.124.204.508.966
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.388,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.729,71 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.056.908
|
196,12 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.758
|
180,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.184
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.006.264.508.966
|
350,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Depósito Online
|
2.614.115.372
|
1.220,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.975
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.337
|
620,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.443
|
2.764,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
100.810.554.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Pagamento de Título
|
41.001
|
1.213,51 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.347.214.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
121.447.384.508.966
|
100,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.119.454.508.966
|
450,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.413.164.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.773.510.010.792
|
370,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.551.304.508.966
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
567,32 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.135,87 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.327.244.508.966
|
210,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.590.510.014.945
|
210,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.846
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.956
|
48,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.172
|
3.706,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.507
|
2.235,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.132.424.508.966
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.641.284.508.966
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.762.510.018.669
|
60,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.230.384.508.966
|
680,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.128.264.508.966
|
200,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.602.304.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Transferência on line
|
222.762.000.018.669
|
35,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.138.564.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.652.514.508.966
|
150,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.056.908
|
366,84 C
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.658.274.508.966
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.729,71 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,87 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.879
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.687
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.531,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.049.534.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.227.354.508.966
|
600,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.635.414.508.966
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.135,87 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,62 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.827
|
48,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.696
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.334
|
110,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.571
|
3.152,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
130.804.184.508.966
|
3.000,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.038.014.508.966
|
290,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5,87 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,37 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.841
|
170,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.023
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.720
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.427
|
3.548,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.506
|
515,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
140.900.554.508.966
|
2.100,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.554.024.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.308.344.508.966
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.653,12 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.332
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.393
|
3.381,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.746
|
8,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
121.438.004.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.008.554.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.009.454.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.408.274.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
26,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.924,87 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.195
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.099
|
160,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.145
|
4.076,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.802
|
8,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
151.517.294.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
151.519.324.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
200.942.534.508.966
|
1.500,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
221.355.264.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.653,12 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.212
|
2.152,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.219
|
869,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.224
|
4.422,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.228
|
24,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.801.021.138
|
4,59 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.674
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.507
|
4.243,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.777
|
480,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
111.815.384.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.612.504.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114.576
|
750,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
853.301
|
1.500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.601.200.165.490
|
1,65 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.108
|
32,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.807.534.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
181.328.574.508.966
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.056.908
|
474,86 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.111.574.508.966
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.924,87 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.889-1
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
662,84 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.103
|
56,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.116.572.656.969
|
700,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.715
|
9,75 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
177.300
|
9,09 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.568,59 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396926
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987488
|
590,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308095
|
310,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308245
|
4.854,00 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
446551
|
1.350,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no Caixa
|
104500
|
8.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
662,84 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.310,29 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897854
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
91509122656969
|
2.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137367
|
3.946,00 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171635512656969
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605463
|
24,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301341562656969
|
700,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.568,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.826,82 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528482
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332534
|
4.430,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no Caixa
|
167700
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589065
|
64,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.310,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.794,35 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308485
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no Caixa
|
167700
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292022
|
4.139,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292658
|
24,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221635252656969
|
2.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47438
|
1.380,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280916352656969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.826,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.862,88 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305679
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267059
|
3.582,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no Caixa
|
167700
|
5.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
121534502656969
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452486
|
60,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291639472656969
|
2.700,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.794,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.614,41 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
301148212656969
|
150,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551910
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257494
|
6.409,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.862,88 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.522,91 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
41355542656969
|
1.500,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369952
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390753
|
3.124,00 C
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271659232656969
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
281632092656969
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.614,41 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.338,66 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277372
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275182
|
100,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687761
|
3.040,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101433362656969
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300552
|
54,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.522,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.983,41 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41319432656969
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559425
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375229
|
4.885,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375253
|
680,00 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
3.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
282600
|
2.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Transferência on line
|
220528000041754
|
1.100,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271156262656969
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301742172656969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.338,66 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
597,16 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
492649
|
3.800,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Compra com Cartão
|
161154
|
700,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182395
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81516212656969
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91352482656969
|
1.500,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Transferência on line
|
220446000008242
|
1.071,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2629
|
5.214,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2696
|
1.135,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141813402656969
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179070
|
18,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.983,41 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
241,91 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
291281
|
1.000,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551309
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352722
|
3.281,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118489
|
1.560,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
4.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125807
|
24,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231315452656969
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
597,16 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,61 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735705
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1295
|
5.447,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1302
|
750,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232361
|
30,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140938522656969
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no TAA
|
150638312656969
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
129668
|
500,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201436442656969
|
1.500,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
241,91 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
63,31 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600209
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857008
|
12,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353654
|
2.267,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353659
|
240,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no Caixa
|
177300
|
2.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
290946482656969
|
550,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
23,61 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.678,80 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
10858302656969
|
1.000,00 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
300658212656969
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250966
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851531200064041
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112264
|
3.713,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536874
|
54,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871670700127961
|
4,50 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171429192656969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181802372656969
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191823382656969
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861701200171100
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
270858092656969
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
416,31 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301249232656969
|
350,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841810700297555
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841811200495326
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
353,04 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
63,31 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
286,20 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604918
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248697
|
2.000,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179767
|
2.051,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335854
|
48,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86771
|
320,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831340700049013
|
4,50 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
161438142656969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
180718442656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.678,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
207,60 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182709
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133498
|
4.305,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133566
|
160,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821040700110409
|
4,50 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
276727
|
140,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171501292656969
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
3.500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
286,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214693
|
19,00 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224675
|
140,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840630800324821
|
2,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232320
|
60,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85883
|
1.115,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860721200179269
|
4,50 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
1.100,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
207,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.117,00 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238706
|
3.060,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238982
|
472,00 C
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no Caixa
|
167700
|
5.630,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,00 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293979
|
2.068,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.117,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.215,00 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11436102656969
|
900,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137067
|
60,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439254
|
3.434,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439326
|
590,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111448142656969
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
370,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131049522656969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367701
|
120,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no Caixa
|
167700
|
2.100,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
49,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.012,00 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143297
|
4.167,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284534
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
167700
|
3.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251905512656969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.215,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
747,00 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294646
|
4.720,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295001
|
1.295,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141614052656969
|
50,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161539452656969
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177480
|
300,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no Caixa
|
177300
|
3.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271504262656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311710222656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.012,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.108,00 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11527112656969
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406029
|
2.400,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81428052656969
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91711112656969
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131385
|
450,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253272
|
6.327,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253443
|
42,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171748202656969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no Caixa
|
177300
|
5.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203378
|
120,00 C
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291544482656969
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
747,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,00 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119734
|
830,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262655
|
5.132,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149168
|
36,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43797
|
200,00 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261520452656969
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271626322656969
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
1.110,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281033162656969
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291729052656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.108,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
46,00 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233737
|
4.420,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233895
|
30,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111656342656969
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135707
|
24,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141622572656969
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150932562656969
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171155422656969
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231729562656969
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
50,00 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127663
|
6.678,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127817
|
78,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128114
|
40,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161447212656969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181645402656969
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839214
|
4.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301629212656969
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
46,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
698,00 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261603
|
4.706,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261613
|
1.580,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231701
|
66,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
167700
|
4.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211138092656969
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231225472656969
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240914092656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
50,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.226,00 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120772
|
1.240,00 C
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21030402656969
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041422
|
42,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226707
|
6.690,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213779
|
2.200,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
177300
|
5.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241604292656969
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
167700
|
2.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291106152656969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301533392656969
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
698,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,00 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817240
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227320
|
3.158,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227679
|
1.020,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141519162656969
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211644262656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311207162656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.226,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,80 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908533
|
300,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171981
|
8.009,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141328342656969
|
300,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141852002656969
|
700,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151926042656969
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170837092656969
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181603252656969
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860501200217854
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201337452656969
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
167700
|
1.799,60 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
283,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124629
|
1.202,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906103
|
1.480,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
820291200287364
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.563,80 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906106
|
250,00 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
843370800847060
|
1,20 D
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
843370800847061
|
1,20 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197181
|
6.710,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906103
|
1.300,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833451200009312
|
1,20 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
282600
|
6.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308308
|
24,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906103
|
700,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863531200294733
|
1,20 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268398
|
390,00 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301012422656969
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
283,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.020,40 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285449
|
4.219,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285503
|
78,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65397
|
250,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906106
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
813171200121652
|
1,20 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906104
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833181200155228
|
1,20 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
274600
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
873321200297134
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.563,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
31,40 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872740800747946
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156456
|
1.510,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156472
|
7.485,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277636
|
2.400,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261519
|
100,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906104
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842841200027182
|
1,20 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
1.500,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842961200202214
|
1,20 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862971200150135
|
1,20 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
282600
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
873041200142914
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.020,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.437,00 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
852461100066583
|
1,20 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165160
|
36,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264649
|
4.262,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177300
|
3.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
700,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211413142656969
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822661200422052
|
1,20 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822661200422053
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280757422656969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
31,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.786,20 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
852180900081088
|
2,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251294
|
5.574,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251658
|
380,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177300
|
5.000,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281121202656969
|
800,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822411200290772
|
1,20 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.437,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.843,00 C
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821830700104378
|
2,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241061
|
150,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232023
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245329
|
160,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245339
|
5.728,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841911200126905
|
1,20 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533845
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130819562656969
|
200,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130821072656969
|
800,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821970801249835
|
1,20 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851981200183567
|
1,20 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
700,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872041200163096
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.786,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.293,20 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831551200034128
|
2,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831551200034129
|
2,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61947492656969
|
150,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99440
|
890,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99467
|
5.491,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
282600
|
4.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153203
|
24,00 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
700,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861781200234331
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.843,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.334,00 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821221300031332
|
1,20 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
821221300040944
|
1,20 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362400
|
860,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362637
|
5.786,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177300
|
5.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206450
|
18,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211751102656969
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831441200254815
|
1,20 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
831441200254816
|
1,20 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032007
|
800,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291539432656969
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.293,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.765,20 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117703
|
2.100,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224576
|
690,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224767
|
7.044,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821001200116209
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525117
|
36,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139801
|
1.200,00 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
282600
|
8.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.334,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.619,40 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
850640802183343
|
2,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857903
|
10,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860671300080117
|
1,20 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226896
|
42,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227087
|
5.893,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227175
|
210,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177300
|
6.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906103
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840851200058143
|
1,20 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
840851200058144
|
1,20 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850861200337860
|
1,20 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
850861200337861
|
1,20 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
850861200337862
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.765,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.162,80 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
890370800098465
|
1,20 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225708
|
6.586,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225942
|
72,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
24,45 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
906106
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810451200143951
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810451200143952
|
1,20 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840450801766467
|
4,50 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
177300
|
5.647,45 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
860461200184186
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712202
|
1.530,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181257
|
1.450,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
839214
|
3.500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.619,40 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
894,80 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541630
|
1.320,00 C
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52587
|
1.100,00 C
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
147300
|
1.200,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241535
|
3.608,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240093
|
1.440,00 C
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
18500
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.162,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.406,40 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810675
|
450,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208722
|
5.670,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
261102
|
500,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853481200076894
|
1,20 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
59000
|
5.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305334
|
12,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
906106
|
750,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853591200114654
|
1,20 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
853591200114655
|
1,20 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
270911362656969
|
390,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
894,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.520,40 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436950
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330701
|
4.699,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509705
|
3.465,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
59000
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179888
|
1.686,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
59000
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
59000
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.406,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.299,00 C
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0095449
|
6,00 C
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226286
|
100,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0374093
|
4.119,00 C
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
0590
|
|
330-SAQUE C/CARTAO
|
0059000
|
3.000,00 D
|
|
| 15/10/12
|
15/10/12
|
0590
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
150712272656969
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/12
|
25/10/12
|
1773
|
|
330-SAQUE C/CARTAO
|
0908834
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/12
|
25/10/12
|
1244-0
|
|
187-TARIFA SAQUE-P
|
832991200172491
|
1,20 D
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
1773
|
|
330-SAQUE C/CARTAO
|
0908834
|
1.500,00 D
|
|
| 29/10/12
|
29/10/12
|
1244-0
|
|
187-TARIFA SAQUE-P
|
883031200180587
|
1,20 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
1773
|
|
330-SAQUE C/CARTAO
|
0906106
|
1.500,00 D
|
|
| 30/10/12
|
30/10/12
|
1244-0
|
|
187-TARIFA SAQUE-P
|
833041200301382
|
1,20 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.520,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 02/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00C
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0229089
|
3.174,00 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0229090
|
1.280,00 C
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
1244-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0040277
|
5.947,00 C
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
2826
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
210755032656969
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1773
|
|
470-TRANSF.ON LINE
|
220528000008058
|
1.600,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
0590
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
220704172656969
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1773
|
|
330-SAQUE C/CARTAO
|
0906106
|
500,00 D
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
1244-0
|
|
187-TARIFA SAQUE-P
|
832701200179886
|
2,00 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
1773
|
|
331-SAQUE C/CARTAO
|
271336422656969
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.299,00C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 02/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00
|