De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Bacabal
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.901-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.978,76 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082952
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982651
|
2.411,00 C
|
|
| 18/12/19
|
18/12/19
|
Saque no TAA
|
181015482887143
|
800,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
6.547,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.610,76 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253705
|
42,00 D
|
|
| 06/11/19
|
06/11/19
|
Saque no TAA
|
61205062887143
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413893
|
2.697,00 C
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
Transferido para Poupança
|
221313510009602
|
407,00 D
|
|
| 19/11/19
|
19/11/19
|
Saque no TAA
|
191900522887143
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4931791
|
120,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
4.978,76 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.392,76 C
|
| 04/10/19
|
04/10/19
|
Saque no TAA
|
41443282887143
|
1.500,00 D
|
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001040021
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077148
|
1.760,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.610,76 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.382,76 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670059
|
42,00 D
|
|
| 06/09/19
|
06/09/19
|
Saque no TAA
|
61644392887143
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446403
|
2.052,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
5.392,76 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.562,36 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246083
|
33,60 D
|
|
| 12/08/19
|
12/08/19
|
Saque no TAA
|
121458242887143
|
1.500,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722204
|
2.954,00 C
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no TAA
|
261725582887143
|
600,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
4.382,76 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/19
|
21/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.535,36 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619314
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741560
|
859,00 C
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque no TAA
|
191150082887143
|
800,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.562,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.713,36 C
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Saque no TAA
|
41657192887143
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122318
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792669
|
1.854,00 C
|
|
| 21/06/19
|
21/06/19
|
Saque no TAA
|
211559082887143
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.535,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.603,36 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297530
|
32,00 D
|
|
| 09/05/19
|
09/05/19
|
Saque no TAA
|
91653242887143
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7383558
|
1.842,00 C
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saque no TAA
|
180906582887143
|
700,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.713,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.633,36 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736261
|
32,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8257087
|
1.002,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.603,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.165,36 C
|
| 06/03/19
|
06/03/19
|
Saque no TAA
|
61918232887143
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252506
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no TAA
|
101410002887143
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121446372887143
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.633,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.547,36 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7280617
|
250,00 C
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497892
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111807302887143
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261614172887143
|
100,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
7.165,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.577,76 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174283
|
30,40 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
8.547,36 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
10.608,16 C
|
10.608,16 C
|
| 04/12/18
|
04/12/18
|
Saque no TAA
|
41854142887143
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061748
|
30,40 D
|
|
| 26/12/18
|
26/12/18
|
Saque no TAA
|
261910202887143
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8.577,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.288,56 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035905
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
265719
|
950,00 C
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
121807492887143
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/18
|
20/11/18
|
Saque no TAA
|
201124222887143
|
500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Compra com Cartão
|
308405
|
100,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
10.608,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.318,96 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820484
|
30,40 D
|
|
| 26/10/18
|
26/10/18
|
Saque no TAA
|
261907062887143
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
11.288,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.149,36 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243111
|
30,40 D
|
|
| 24/09/18
|
24/09/18
|
Saque no TAA
|
221227522887143
|
800,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
12.318,96 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.175,96 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646423
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
131815412887143
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2018
|
23/08/2018
|
Saque no TAA
|
231548142887143
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.149,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.738,65 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.132
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Saque no TAA
|
61.458.572.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.098
|
2.663,00 C
|
|
| 23/07/2018
|
23/07/2018
|
Saque no TAA
|
221.010.052.887.143
|
700,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.454.572.887.143
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
15.175,96 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.145,34 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.764
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.293
|
1.119,00 C
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
181.831.152.887.143
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
14.738,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.188,03 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.934.512.887.143
|
2.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.775
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.803
|
170,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.804
|
1.813,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
180.834.592.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
14.145,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.486,72 C
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Saque no TAA
|
31.840.342.887.143
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.889
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
71.456.472.887.143
|
2.000,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.770
|
825,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.876
|
1.988,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.188
|
3.914,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
15.188,03 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.098,41 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.222
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Saque no TAA
|
61.710.582.887.143
|
800,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.100
|
2.234,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.106.532.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
100.552
|
2.980,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.486,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.637,10 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.886
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.816
|
1.687,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.455.362.887.143
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
271.631.202.887.143
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.098,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.684,95 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.394
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.733
|
577,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Saque no TAA
|
171.925.292.887.143
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.637,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.941,60 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.745
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
111.534.042.887.143
|
800,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.411
|
1.530,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.442
|
1.685,00 C
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
170.721.592.887.143
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Transferência enviada
|
222.419.000.011.460
|
191,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.684,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.372,45 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.455
|
8,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.943.542.887.143
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.124.510.027.473
|
100,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.524
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.065
|
3.800,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.205
|
2.086,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
152.005.032.887.143
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.855.512.887.143
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
191.434.442.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.205.012.887.143
|
700,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
292.016.322.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.941,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.448,30 C
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Saque no TAA
|
41.643.162.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.422
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.105
|
1.449,00 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.452.510.010.618
|
300,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
221.448.212.887.143
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.107
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.372,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.006,15 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
350.902
|
40,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.445
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.741.372.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.440
|
1.427,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.448,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.534,00 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Saque no TAA
|
21.210.132.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.119
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.665
|
2.247,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.718
|
250,00 C
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
221.605.462.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
260.641.382.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.006,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.575,00 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.908
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
100.901.482.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.949
|
1.027,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.534,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.596,00 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.591
|
68,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.558
|
16,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.714.432.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.295
|
1.031,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
212.127.022.887.143
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.575,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.968,00 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
32.057.352.887.143
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.238
|
68,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.452.510.010.618
|
111,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.647.510.010.106
|
1.361,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.981
|
3.111,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.045
|
50,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.800.032.887.143
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.711.022.887.143
|
500,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Transferência on line
|
222.124.000.011.614
|
173,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.145
|
180,00 C
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.632.282.887.143
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.596,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.735
|
110,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.737
|
4.192,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.740
|
625,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.744
|
1.100,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.745
|
1.526,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.746
|
60,00 C
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.747
|
2.855,00 C
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.747.232.887.143
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.968,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.945-4
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
165,48 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque no Caixa
|
782.607
|
165,48 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.082,48 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.793
|
17,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Transferência on line
|
228.683.000.008.058
|
900,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
165,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.499,00 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.632
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
411.794
|
1.500,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no Caixa
|
782.607
|
982,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.215,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
50,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.450.901.230.432
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.450.901.820.383
|
2,40 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.426.192.365.914
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.050.482.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.621.502.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Pagamento de Título
|
22.401
|
1.821,58 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.082,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.789,75 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.639
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.555
|
1.225,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
120.956.402.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.499,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.471,08 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.826
|
120,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.962
|
15,75 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Pagamento de Título
|
120.701
|
1.821,58 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
81.302.582.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.280
|
1.160,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.281
|
4.676,00 C
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
210.930.542.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.004.212.365.914
|
600,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.022.272.365.914
|
600,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
230.944.382.365.914
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.789,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
31,10 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
490.860
|
1.000,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.267
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.054
|
1.051,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.056
|
1.940,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
100.925.282.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.506.212.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.503
|
3.643,16 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Compra com Cartão
|
137.701
|
178,43 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.006.402.365.914
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.471,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
879,56 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.131
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.035
|
1.973,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.060
|
340,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Compra com Cartão
|
147.919
|
9,95 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.047.412.365.914
|
800,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.224.302.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
160.704
|
155,02 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.509.532.365.914
|
500,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Compra com Cartão
|
140.736
|
20,65 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Compra com Cartão
|
139.738
|
160,09 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
31,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,36 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.610
|
8,36 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.619
|
240,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.623
|
4.507,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.560.802.123.051
|
7,39 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Compra com Cartão
|
151.783
|
160,05 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.520.152.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.944.142.365.914
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.866
|
3.643,16 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
190.922.352.365.914
|
700,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.802
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
879,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
552,11 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31722272365914
|
500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386843
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641667
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91748562365914
|
1.500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397669
|
2.972,00 C
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231155572365914
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Pagamento de Título
|
82301
|
1.821,58 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Pagamento de Título
|
82302
|
1.821,58 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291906382365914
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
144,76 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077920
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396878
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987496
|
800,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308190
|
3.889,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308301
|
230,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111536512365914
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121714552365914
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141516162365914
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
552,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
960,46 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897805
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357967
|
2.801,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131516202365914
|
2.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801651200240921
|
1,90 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
656589
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851671200170398
|
1,55 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171423122365914
|
400,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
650817
|
200,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871751200227106
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
144,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.756,19 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Ch.Avulso entre Agências
|
1
|
1.700,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
SAQUEpessoal
|
851261200005632
|
2,20 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528432
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332650
|
3.567,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111548332365914
|
2.000,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121427462365914
|
500,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
658053
|
150,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
960,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,74 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543069
|
1.200,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308434
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292157
|
2.038,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292457
|
1.295,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111811286016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65155
|
1.821,58 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
171419576016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Compra com Cartão
|
124375
|
175,02 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
211622076016584
|
600,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Pagamento de Título
|
42601
|
1.821,58 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.756,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.090,27 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
656589
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305629
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266947
|
2.341,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267029
|
150,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141538186016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141539026016584
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452589
|
18,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211115216016584
|
580,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.026,80 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
302245126016584
|
300,00 D
|
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no TAA
|
311428236016584
|
1.000,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41157026016584
|
700,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551860
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257440
|
390,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257475
|
3.684,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
110915376016584
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121840496016584
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161944196016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126245
|
3.643,16 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22301
|
1.821,58 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22302
|
1.821,58 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.090,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.700,46 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Pagamento de Título
|
10401
|
1.821,58 D
|
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Pagamento de Título
|
10402
|
1.821,58 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369900
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390546
|
2.002,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.026,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
135,05 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277316
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275161
|
150,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687529
|
3.282,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
52800
|
3.500,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265949
|
3.643,16 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.700,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
663,80 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31725506016584
|
600,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559367
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374924
|
3.081,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
52800
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
135,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.866,17 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no TAA
|
11620236016584
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182336
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175868
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91559216016584
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2262
|
780,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2265
|
3.084,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151731446016584
|
800,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211549546016584
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102101
|
1.656,62 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102102
|
1.656,62 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
663,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.411,92 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551249
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352370
|
230,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352393
|
3.234,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
140932506016584
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241123586016584
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241929536016584
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.866,17 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
90,62 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735645
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
880
|
810,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
892
|
2.800,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
915
|
3.313,24 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
650817
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141705456016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81801
|
1.656,62 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81802
|
1.656,62 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
129661
|
220,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.411,92 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11509366016584
|
500,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
291,11 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600147
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,69 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353332
|
1.609,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101607116016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
821911200141574
|
1,48 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76794
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
140929406016584
|
600,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72101
|
1.656,62 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72102
|
1.656,62 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221008156016584
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
90,62 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,19 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.645,66 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Pagamento de Título
|
60101
|
1.656,62 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Pagamento de Título
|
60102
|
1.656,62 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21409206016584
|
1.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250932
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
100714336016584
|
250,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111876
|
270,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111885
|
1.745,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121106596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171428416016584
|
500,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
142566
|
220,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
795,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841810700288024
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4,50 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
791,30 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
525,82 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604884
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71513226016584
|
500,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248683
|
2.000,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179571
|
1.251,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335732
|
12,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86657
|
70,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120906026016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181618286016584
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52259
|
3.313,24 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831480700043253
|
4,50 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
290737176016584
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.645,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
281,22 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182675
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133350
|
2.781,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133533
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101716376016584
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151504126016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
276721
|
140,00 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231803596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
851180700107182
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
525,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.348,50 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214656
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224672
|
140,00 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
41426446016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221259
|
40,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221359
|
1.483,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
656094
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860691100138240
|
1,20 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121527416016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
650814
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860791200283343
|
1,20 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240913496016584
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860861200361187
|
4,50 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311220
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
281316066016584
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33101
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Pagamento de Título
|
33102
|
1.656,62 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504942
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
281,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.114,44 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51010036016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
70813586016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238704
|
590,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238941
|
1.963,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
656094
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850411100137214
|
1,20 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181522146016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Pagamento de Título
|
21801
|
1.656,62 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Pagamento de Título
|
21802
|
1.656,62 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261357556016584
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
850581200431937
|
4,50 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.348,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.402,20 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293948
|
2.399,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65674
|
3.313,24 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.114,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.764,20 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31928286016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137112
|
6,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91852596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439641
|
1.362,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439665
|
120,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367724
|
150,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181156436016584
|
500,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241855546016584
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.402,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.581,65 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
863081200046612
|
1,25 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179371
|
1.600,00 C
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61638086016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143505
|
3.173,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143512
|
400,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284648
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
650815
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863151200123876
|
1,20 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171021076016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
180936266016584
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191157446016584
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.764,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.036,65 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81908596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294631
|
3.295,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294677
|
250,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
111956076016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177453
|
3.071,24 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181805166016584
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no Caixa
|
52800
|
3.071,24 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.581,65 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.387,85 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
80343586016584
|
300,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91451186016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131499
|
360,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253241
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253466
|
3.434,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101743026016584
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151852576016584
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
650817
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862681200296063
|
1,20 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203375
|
150,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.036,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.275,85 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41707186016584
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119803
|
590,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262801
|
4.522,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
91145426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150064
|
3.071,24 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191437206016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201453586016584
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82701
|
1.535,62 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82702
|
1.535,62 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.387,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.134,05 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697296
|
3.071,24 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
155504
|
1.000,00 D
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831821200036079
|
1,20 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71544136016584
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70701
|
1.535,62 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70702
|
1.535,62 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233709
|
2.237,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100832426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135621
|
6,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151729426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483128
|
900,00 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221652526016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310820246016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.275,85 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.841,29 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91511066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
60901
|
1.535,62 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
60902
|
1.535,62 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127822
|
4.013,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128023
|
6,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128102
|
345,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111459046016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170857526016584
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231437106016584
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.134,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.298,05 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61511346016584
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214563
|
3.071,24 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71415446016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261691
|
6.448,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231621
|
24,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141501106016584
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151111546016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200716046016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.841,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.518,81 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11128446016584
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80926006016584
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
52800
|
3.619,56 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
656094
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861051200054151
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.298,05 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.086,25 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61752396016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227447
|
2.548,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227668
|
1.165,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160819516016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181130186016584
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190823266016584
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85743
|
2.100,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210834236016584
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221911446016584
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94692
|
2.619,56 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.518,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.394,81 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31807326016584
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60549306016584
|
300,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908530
|
600,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101313096016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171972
|
4.011,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141709456016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181142326016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201746386016584
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211816326016584
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271510596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
22701
|
1.309,78 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
22702
|
1.309,78 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.086,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.841,81 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124679
|
2.553,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.394,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.799,25 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31651496016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91531066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197146
|
3.103,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111837446016584
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131609206016584
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161208596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308493
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268607
|
1.320,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211522026016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.841,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.326,81 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51946296016584
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81606396016584
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285728
|
3.432,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111311306016584
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121225096016584
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65275
|
1.110,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150843066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181634166016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201256426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
112001
|
1.309,78 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
112002
|
1.309,78 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240119
|
550,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.799,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.051,25 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71645426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156402
|
4.206,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156752
|
1.290,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101551416016584
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261532
|
100,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111323036016584
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161044516016584
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131800
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290949
|
1.060,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.326,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.786,81 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264639
|
3.884,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131504036016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170811016016584
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190811036016584
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
212100266016584
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261018386016584
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92601
|
1.309,78 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92602
|
1.309,78 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.051,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.860,25 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61007156016584
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81825066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251481
|
360,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251533
|
2.667,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57308
|
1.280,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151530496016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723250
|
2.619,56 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261102076016584
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291335426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.786,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.455,25 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808811
|
2.619,56 C
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52800
|
2.619,56 D
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52800
|
2.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232171
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245392
|
2.969,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245645
|
80,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533869
|
6,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700160
|
1.250,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221201426016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.860,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.903,25 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563617
|
350,00 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50951466016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99346
|
420,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99721
|
4.770,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111001216016584
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120827466016584
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130919456016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153207
|
12,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151721226016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171516216016584
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261152216016584
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.455,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.322,81 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
498142
|
350,00 C
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71118276016584
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81329336016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91456586016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362419
|
630,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362533
|
5.350,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52800
|
4.119,56 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52800
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400269
|
1.250,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241748196016584
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032009
|
120,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311021286016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.903,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.141,25 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11349196016584
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043273
|
350,00 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51756216016584
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91126486016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224938
|
730,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224947
|
1.458,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111549096016584
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525171
|
24,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191901416016584
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252572
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.322,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.123,25 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564829
|
1.100,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564830
|
350,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51904506016584
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71603596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227022
|
690,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227051
|
2.878,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
152031596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161131026016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181550566016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.141,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.560,65 C
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169931
|
350,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225588
|
6.002,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226111
|
12,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52800
|
4.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840501200195625
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712059
|
1.200,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201544286016584
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211428416016584
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181274
|
450,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144547
|
2.418,80 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270936546016584
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481095
|
1.550,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52800
|
2.418,80 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.123,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.320,65 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241454
|
1.590,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279974
|
1.650,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.560,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.912,65 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810670
|
80,00 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810682
|
510,00 C
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
41551306016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208938
|
3.806,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52800
|
3.000,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131257246016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040246
|
2.418,80 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211818236016584
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305301
|
12,00 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52800
|
2.418,80 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261457186016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
SALDO ATUAL
|
|
7.320,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.540,85 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436964
|
12,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330616
|
3.108,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131637356016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201558246016584
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180023
|
1.270,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
230720386016584
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
234029
|
683,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291140476016584
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
650814
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
853351300605001
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.912,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.420,85 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
81148106016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95478
|
6,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226291
|
80,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374148
|
4.034,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114664
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171201416016584
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181438196016584
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
52800
|
2.418,80 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
241103556016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
311319526016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.540,85 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.839,85 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549307
|
360,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305620
|
30,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179101
|
4.191,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121055066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141046066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201544276016584
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.420,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.412,85 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299348
|
42,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307004
|
5.057,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101706596016584
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
00528
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
650817
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
1244-0
|
|
187 TAR SAQUE PESSOAL
|
812271200109978
|
2,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212326
|
3.830,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151009096016584
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231635106016584
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249456
|
2.418,80 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
00528
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
052800
|
2.418,80 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301144066016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.839,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.472,85 C
|
| 02/07/2012
|
02/07/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21505136016584
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242709
|
2.940,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101451486016584
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2012
|
17/07/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
17172949*6016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
31/07/2012
|
00528
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
310618356016584
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.412,85 C
|