De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Zé Doca
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60348-1
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
377,40 C
|
| 05/12/19
|
05/12/19
|
Banco 24 Horas
|
4064700270187
|
300,00 D
|
|
| 05/12/19
|
05/12/19
|
SAQUEterminal
|
813391200039400
|
2,55 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082928
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982673
|
1.169,00 C
|
|
| 11/12/19
|
11/12/19
|
Saque no TAA
|
110945251383987
|
500,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Saque no TAA
|
121123201383987
|
500,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
160948351383987
|
150,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
51,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
519,40 C
|
| 04/11/19
|
04/11/19
|
Saque no TAA
|
41135541383987
|
400,00 D
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253682
|
42,00 D
|
|
| 08/11/19
|
08/11/19
|
Saque no TAA
|
81042311383987
|
50,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405712
|
210,00 C
|
|
| 18/11/19
|
18/11/19
|
Saque no TAA
|
180856481383987
|
200,00 D
|
|
| 20/11/19
|
20/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5081304
|
490,00 C
|
|
| 22/11/19
|
22/11/19
|
Saque no TAA
|
221353591383987
|
450,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4931708
|
300,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
377,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,40 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039997
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077260
|
483,00 C
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
519,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
593,40 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Saque no TAA
|
51105201383987
|
400,00 D
|
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670035
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446245
|
427,00 C
|
|
| 30/09/19
|
30/09/19
|
Saque no TAA
|
300919551383987
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
78,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
124,00 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246055
|
33,60 D
|
|
| 08/08/19
|
08/08/19
|
Saque no TAA
|
80958471383987
|
50,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722172
|
1.053,00 C
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no TAA
|
240758021383987
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
593,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
930,00 C
|
| 01/07/19
|
01/07/19
|
Saque no TAA
|
11327101383987
|
800,00 D
|
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619286
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4732704
|
626,00 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
101453171383987
|
400,00 D
|
|
| 12/07/19
|
12/07/19
|
Saque no TAA
|
121011071383987
|
200,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
124,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
138,00 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122290
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792758
|
324,00 C
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Saque no TAA
|
101558141383987
|
70,00 D
|
|
| 19/06/19
|
19/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8062961
|
1.870,00 C
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
270800171383987
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saque no TAA
|
270802041383987
|
300,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
930,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.132,00 C
|
| 03/05/19
|
03/05/19
|
Saque no TAA
|
31134511383987
|
600,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297501
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382164
|
538,00 C
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
151012041383987
|
400,00 D
|
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Saque no TAA
|
311549241383987
|
500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
138,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
DOC Crédito em Conta
|
251630
|
2.196,00 C
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871150903782432
|
32,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871150903907971
|
32,00 D
|
|
| 26/04/19
|
26/04/19
|
Saque no TAA
|
261328501383987
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.132,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.893-3
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
16,00 C
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
43000007
|
16,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.100,00 C
|
| 01/03/19
|
01/03/19
|
Transferência enviada
|
225897000010377
|
113,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no TAA
|
111845180046338
|
500,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Transferência enviada
|
222762000018669
|
455,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860700905451514
|
32,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.097,72 C
|
| 05/02/19
|
05/02/19
|
Saque no TAA
|
51505500046338
|
2.000,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7280614
|
300,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113027
|
1.797,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111610420046338
|
2.000,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890421003619407
|
32,00 D
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Transferência enviada
|
220020000138036
|
162,72 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7825630
|
1.100,00 C
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.100,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.243,12 C
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096326
|
685,00 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800101000685749
|
30,40 D
|
|
| 25/01/19
|
25/01/19
|
Saque no TAA
|
251410180046338
|
500,00 D
|
|
| 29/01/19
|
29/01/19
|
Saque no TAA
|
291507200046338
|
300,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.097,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
2.069,52 C
|
2.069,52 C
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Saque no TAA
|
71224590046338
|
500,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849995
|
1.404,00 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893441003891530
|
30,40 D
|
|
| 14/12/18
|
14/12/18
|
Saque no TAA
|
141041580046338
|
700,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.243,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.238,92 C
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Saque no TAA
|
20815560046338
|
500,00 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4927614
|
16,00 C
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893161002278487
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974540
|
845,00 C
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
190957560046338
|
500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.069,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.590,32 C
|
| 03/10/18
|
03/10/18
|
Saque no TAA
|
31003060046338
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599770
|
579,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892831001600382
|
30,40 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
340600
|
2.600,00 C
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque no TAA
|
230913480046338
|
500,00 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Saque no TAA
|
290828530046338
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Saque no TAA
|
290829380046338
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.238,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.604,72 C
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802531001129320
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721779
|
16,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121252170046338
|
500,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261610180046338
|
500,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.590,32 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.458,32 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Saque no TAA
|
21553290046338
|
500,00 D
|
|
| 08/08/2018
|
08/08/2018
|
Saque no TAA
|
81035270046338
|
300,00 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802221000425865
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625092
|
473,00 C
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
250849090046338
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.604,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.966,01 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque no TAA
|
51.057.280.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.690
|
1.018,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.911.000.436.050
|
25,69 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
111.300.380.046.338
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.458,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.184,70 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
50.903.410.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.895
|
807,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.621.003.297.944
|
25,69 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.966,01 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.543,39 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
40.834.010.046.338
|
700,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.000.286.456
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.799
|
140,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.800
|
547,00 C
|
|
| 30/05/2018
|
30/05/2018
|
Saque no TAA
|
301.539.030.046.338
|
20,00 D
|
|
| 30/05/2018
|
30/05/2018
|
Saque no TAA
|
301.539.580.046.338
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.184,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.570,08 C
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
287.730
|
2.550,00 C
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
287.731
|
2.500,00 C
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Saque no TAA
|
61.433.330.046.338
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.032
|
218,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.034
|
235,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.001.000.449.124
|
25,69 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
110.941.170.046.338
|
1.500,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.726.290.046.338
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.553
|
559,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.186
|
1.437,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.543,39 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.188,77 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.737.010.046.338
|
700,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.418
|
663,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.068
|
2.728,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.264
|
16,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.711.000.226.508
|
25,69 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
140.936.150.046.338
|
1.300,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.570,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
688,46 C
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.451.000.263.931
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.760
|
526,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.188,77 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
672,31 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.119.110.046.338
|
100,00 D
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.101.002.354.505
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.720
|
941,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Saque no TAA
|
171.019.070.046.338
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque no TAA
|
241.020.290.046.338
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
688,46 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
388,96 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no TAA
|
11.137.350.046.338
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.451.001.575.596
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.759
|
635,00 C
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.522.300.046.338
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.113
|
509,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.442.220.046.338
|
200,00 D
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
163.068
|
220,00 C
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.248.580.046.338
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
672,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
469,81 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.407.340.046.338
|
400,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.522
|
32,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.095
|
112,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.141.002.160.951
|
24,85 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.222
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
388,96 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
443,66 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
480.807
|
1.350,00 C
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
60.637.370.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.030
|
1.251,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
100.743.430.046.338
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.831.000.364.704
|
24,85 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.132
|
1.350,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.003.110.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.354.590.046.338
|
900,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.025.220.046.338
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
469,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
546,51 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
350.906
|
150,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
60.741.530.046.338
|
500,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.250
|
40,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.541.000.765.512
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.546
|
232,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
443,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
203,36 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.117.250.046.338
|
100,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.784
|
118,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.221.000.544.200
|
24,85 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.734
|
2.850,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.330.130.046.338
|
500,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
230.731.200.046.338
|
1.500,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
290.821.420.046.338
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
546,51 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
190,36 C
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.911.001.224.149
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Saque no TAA
|
111.246.060.046.338
|
100,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.828
|
190,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.128
|
491,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.614.110.046.338
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.642.070.046.338
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
203,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
875,36 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.704.440.046.338
|
500,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.532
|
16,00 C
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
71.252.180.046.338
|
300,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.170
|
40,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.191
|
276,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.631.001.515.524
|
17,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
160.950.220.046.338
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
190,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.489,36 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.309.130.046.338
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.923
|
133,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.974
|
370,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.001.056.903
|
17,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.001.400.046.338
|
700,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.102.170.046.338
|
200,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.138
|
300,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
875,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.811,36 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.041.250.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.759
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.965
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.118
|
250,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.350
|
1.285,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.001.002.726.910
|
17,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.503.530.046.338
|
800,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.004.210.046.338
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.489,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.686,36 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.418.220.046.338
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.304
|
1.344,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.432
|
1.008,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.483
|
90,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.691.000.977.578
|
17,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.730.450.046.338
|
800,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
231.525.070.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.811,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.013,36 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.105.190.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.892
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.607.590.046.338
|
800,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.411.001.069.513
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
80,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.194,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
170.843.270.046.338
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.029.200.046.338
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.686,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
573,11 C
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.432
|
506,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.101.001.228.179
|
15,75 D
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.029
|
1.400,00 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.030
|
1.550,00 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.358.030.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.013,36 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
877,86 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.834
|
220,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.799
|
16,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
70.826.340.046.338
|
800,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
80.823.140.046.338
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.353
|
1.655,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.556
|
220,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.471.001.169.772
|
15,75 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.807.270.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.546.350.046.338
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
573,11 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.590,61 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.419.260.046.338
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.180
|
1.077,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.399
|
510,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.151.001.686.663
|
15,75 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.733
|
16,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.307.350.046.338
|
800,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.526
|
3.643,16 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.058.060.046.338
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.101
|
1.821,58 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.102
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
877,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.711,86 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.328.020.046.338
|
800,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Compra com Cartão
|
39.017
|
47,50 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.953
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.040
|
1.542,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.400.460.278
|
15,75 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.606.140.046.338
|
800,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.647.540.046.338
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.590,61 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
742,61 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
21.554.420.046.338
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.459
|
965,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.490
|
70,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
100.956.480.046.338
|
200,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.142.130.046.338
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.561.000.476.671
|
15,75 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.304.260.046.338
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.869
|
3.643,16 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.820
|
2.350,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.453
|
100,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.405.170.046.338
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Pagamento de Título
|
93.001
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Pagamento de Título
|
93.002
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.711,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.414,94 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222314510025419
|
100,00 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Transferido para Poupança
|
222314510025419
|
50,00 D
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
300806090046338
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386848
|
3.643,16 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no Caixa
|
231400
|
5.464,74 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397672
|
140,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397884
|
2.075,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100723210046338
|
200,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101034430046338
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892231000203089
|
15,75 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191659260046338
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
742,61 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.557,21 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
10718320046338
|
500,00 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987479
|
520,00 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869670
|
1.821,58 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308224
|
1.829,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801931000950929
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
200804
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861941200124440
|
1,55 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
521376
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851961200139924
|
1,55 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191156390046338
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291301530046338
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.414,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/06/2016
|
17/06/2016
|
Depósito Online
|
57578014520029
|
1.200,00 C
|
|
| 20/06/2016
|
20/06/2016
|
Depósito Online
|
57578014520100
|
858,76 C
|
|
| 22/06/2016
|
22/06/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
521376
|
500,00 D
|
|
| 22/06/2016
|
22/06/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871741200013943
|
1,55 D
|
|
| 30/06/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.557,21 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.610-5
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.075,41 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Depósito Online
|
57578014520098
|
250,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897785
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357845
|
860,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141459219222971
|
800,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
521376
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871691200002358
|
1,55 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
521376
|
64,39 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Pagamento de Título
|
62001
|
807,77 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.671,94 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31148579222971
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528411
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332522
|
834,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332716
|
80,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96901
|
2.350,00 C
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250714319222971
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250716209222971
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
250717579222971
|
350,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
521376
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.075,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.653,21 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308413
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292102
|
2.254,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292470
|
340,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41801
|
1.821,58 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41802
|
1.821,58 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41803
|
1.821,58 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
521376
|
800,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261445119222971
|
800,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261446479222971
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.671,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682514
|
5.464,74 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682515
|
329,00 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682516
|
1.282,00 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682520
|
440,00 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682522
|
825,00 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682523
|
2.413,00 C
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682524
|
260,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
20722109222971
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305608
|
10,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111436289222971
|
800,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
150,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
318803
|
700,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
318803
|
300,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291146309222971
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310855269222971
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.653,21 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.037-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.420,18 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11837552799470
|
300,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71721562799470
|
400,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277385
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687656
|
1.678,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131130562799470
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151734522799470
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
181236022799470
|
260,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
128,43 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.270,93 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no TAA
|
41816432799470
|
700,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559438
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374972
|
2.479,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375053
|
280,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101745062799470
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121904532799470
|
500,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
225730000010262
|
150,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409871
|
600,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171214232799470
|
700,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63309
|
350,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
221900052799470
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
281044472799470
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.420,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.680,68 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61803042799470
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182408
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71644432799470
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71646032799470
|
500,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81903392799470
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2330
|
430,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2461
|
2.370,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141733042799470
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211820442799470
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
221651510016475
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.270,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.242,43 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Saque no TAA
|
41310412799470
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551322
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352509
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352557
|
1.868,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
130907302799470
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
180909022799470
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
290874
|
2.550,00 C
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251107012799470
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.680,68 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.016,13 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735718
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1036
|
3.535,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1118
|
560,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
81713562799470
|
800,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111444302799470
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131406052799470
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
129667
|
340,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
210706122799470
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
230900322799470
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113887
|
400,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.242,43 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11723572799470
|
300,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
875,53 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600222
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353403
|
578,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353523
|
670,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
111043402799470
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151449152799470
|
150,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281117152799470
|
450,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.016,13 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,25 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.756,28 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250976
|
21,90 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91314382799470
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111992
|
320,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112130
|
1.377,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
811630700069236
|
4,50 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151706432799470
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
190727332799470
|
400,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
212059002799470
|
350,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261220072799470
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861771200367923
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.175,36 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.175,78 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,42 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.644,68 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41812412799470
|
300,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604928
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248687
|
2.000,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179695
|
938,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861320700145630
|
4,50 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141606002799470
|
800,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
565380
|
300,00 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281033402799470
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.756,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.914,08 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11240512799470
|
400,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182719
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133304
|
180,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133575
|
1.827,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141115012799470
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821040700110411
|
4,50 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
210722072799470
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
221651510016475
|
250,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271039242799470
|
400,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121899
|
300,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.644,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.543,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214703
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Saque no TAA
|
60631002799470
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221460
|
1.349,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870701200018427
|
4,50 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
130620162799470
|
350,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181539392799470
|
800,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201555582799470
|
400,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
62495
|
400,00 C
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Saque no TAA
|
271551172799470
|
200,00 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860861200362817
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.914,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332600280
|
1.399,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332600281
|
724,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332600282
|
180,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332600283
|
1.740,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131444532799470
|
400,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
160759502799470
|
600,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181753092799470
|
300,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
270725082799470
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.543,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.809-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.927,22 C
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Transferência on line
|
220613000019524
|
1.371,00 D
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
556,22 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.330,37 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
852612
|
200,00 C
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11144423646761
|
400,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
21520323646761
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31407023646761
|
400,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439467
|
1.248,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439694
|
1.759,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101239263646761
|
400,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
121001
|
363,12 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161726093646761
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Pagamento de Título
|
121601
|
147,03 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367741
|
100,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.927,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.853,90 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41441193646761
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
110401
|
314,50 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61454393646761
|
300,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110601
|
147,03 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143242
|
280,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143326
|
1.279,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143631
|
1.759,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171415343646761
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627673
|
120,00 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
252015003646761
|
700,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281725033646761
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.330,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.436,41 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301166
|
2.000,00 C
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81002223646761
|
700,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Pagamento de Título
|
100801
|
147,03 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Pagamento de Título
|
100802
|
120,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
130375
|
2.620,00 C
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91159513646761
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
1.200,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147366
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294794
|
30,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294796
|
1.131,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294858
|
2.001,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295032
|
1.759,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177465
|
320,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177483
|
450,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177494
|
4.977,56 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
2.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97298
|
1.075,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
230938483646761
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241428453646761
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862971200293674
|
1,48 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Transferência on line
|
221414000012722
|
2.600,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Transferência on line
|
223627000012363
|
100,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102701
|
2.488,78 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102702
|
2.488,78 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291239363646761
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.853,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.345,12 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
20618373646761
|
1.000,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Transferência on line
|
222726000036404
|
50,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220566510030993
|
250,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Transferência on line
|
220613000019524
|
1.350,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
90301
|
314,20 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Pagamento de Título
|
90302
|
147,03 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91022573646761
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131480
|
70,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253658
|
1.759,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111333423646761
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120914263646761
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852551200186653
|
1,48 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
141121143646761
|
300,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151854423646761
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
1.500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43747
|
957,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43749
|
2.018,00 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Transferência on line
|
220613000019524
|
800,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231416173646761
|
150,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
227666
|
200,00 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
1.300,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203387
|
250,00 C
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203389
|
250,00 C
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261350063646761
|
250,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403653
|
1.000,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.436,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.738,19 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
22127093646761
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51318233646761
|
600,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Pagamento de Título
|
80501
|
147,03 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Pagamento de Título
|
80502
|
207,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71202343646761
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119883
|
110,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262706
|
3.010,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262785
|
989,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262852
|
1.759,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
101204303646761
|
500,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150093
|
4.977,56 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485431
|
850,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151208123646761
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181241023646761
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218918
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201831423646761
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258860
|
4,50 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260656
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
240711093646761
|
150,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261651333646761
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82601
|
2.488,78 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82602
|
2.488,78 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.345,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.888,32 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697334
|
4.977,56 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
225734000005538
|
737,13 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354523
|
1.080,00 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307533
|
1.500,00 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1307537
|
1.550,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
225731510005045
|
200,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91716533646761
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233739
|
764,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233800
|
610,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233824
|
1.324,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233915
|
1.759,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111208123646761
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111208593646761
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141212223646761
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151359443646761
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
222614000010147
|
300,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181135293646761
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241032323646761
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
72401
|
2.488,78 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
72402
|
2.488,78 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290918543646761
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.738,19 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.384,35 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127836
|
974,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127837
|
6,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128065
|
1.759,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128086
|
20,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128147
|
1.290,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128187
|
2.302,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131400393646761
|
600,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61301
|
147,03 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171335543646761
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241834493646761
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220613000019524
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301200083646761
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.888,32 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.952,35 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41632453646761
|
300,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214601
|
4.977,56 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782217
|
150,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261671
|
1.759,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141151543646761
|
400,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
225731000005045
|
400,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220528000035903
|
420,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
223280000025344
|
886,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108724
|
989,00 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108725
|
940,00 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241222573646761
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52701
|
2.488,78 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52702
|
2.488,78 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.384,35 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.434-X
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.255,10 C
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
231400
|
1.255,10 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.705,10 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659139
|
350,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161009205292481
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.255,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.910,10 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789279
|
350,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261683
|
1.933,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90804005292481
|
800,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231615
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130827565292481
|
500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
473779
|
1.500,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160801125292481
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171024165292481
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109416
|
1.000,00 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261121055292481
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270918055292481
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291132015292481
|
900,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300814455292481
|
300,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300817325292481
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.705,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.207,10 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561134
|
350,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71124335292481
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101703555292481
|
300,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108079
|
4.003,00 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160841205292481
|
800,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161132485292481
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210645145292481
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240708075292481
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251240175292481
|
350,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260759595292481
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.910,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.157,10 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817155
|
350,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91350485292481
|
300,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130832375292481
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190953225292481
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.207,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.122,10 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532516
|
350,00 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908535
|
130,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139072
|
290,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139248
|
1.665,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112111395292481
|
900,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230658575292481
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.157,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.964,10 C
|
| 03/01/2014
|
03/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31854425292481
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124765
|
558,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110812425292481
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240906575292481
|
900,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251059175292481
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271620045292481
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310733155292481
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.122,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.348,10 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21122165292481
|
900,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197317
|
2.238,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111047545292481
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161212065292481
|
200,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1139102
|
1.650,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268506
|
2.028,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251049205292481
|
900,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300900425292481
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.964,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.743,10 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294151
|
1.000,00 C
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41537525292481
|
900,00 D
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71029415292481
|
900,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81242305292481
|
800,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285370
|
1.713,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285656
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101556575292481
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101557565292481
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121720365292481
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141145315292481
|
900,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240845115292481
|
900,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240115
|
680,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.348,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.421,10 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31231445292481
|
900,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40901295292481
|
900,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156664
|
214,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156723
|
2.191,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100730435292481
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261525
|
240,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111959035292481
|
600,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128129
|
2.077,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128130
|
2.000,00 C
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270748215292481
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.743,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.104,10 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41034135292481
|
400,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81211125292481
|
400,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264585
|
2.057,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161730065292481
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186953
|
1.860,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191059175292481
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.421,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.027,10 C
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80619135292481
|
700,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90719005292481
|
800,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251607
|
1.817,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101330235292481
|
200,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130830425292481
|
900,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57300
|
60,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151219435292481
|
900,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251242225292481
|
800,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291720075292481
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.104,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245398
|
1.454,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245638
|
230,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821910901759701
|
21,90 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700158
|
1.000,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700162
|
1.250,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051802
|
115,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.027,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.802-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,50 C
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.005,50 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301152322483992
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232043
|
110,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81757142483992
|
700,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90612082483992
|
700,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101140252483992
|
700,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151229302483992
|
600,00 D
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000053434
|
115,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.143,50 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563615
|
350,00 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51142292483992
|
900,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60731302483992
|
900,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700371
|
1.000,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70835122483992
|
600,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70837462483992
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99347
|
40,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99727
|
2.554,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81758162483992
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120835242483992
|
500,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140716352483992
|
600,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153299
|
18,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181143132483992
|
500,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240834102483992
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261236002483992
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.005,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.544,50 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
498145
|
350,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362420
|
190,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362571
|
1.909,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181517582483992
|
300,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400270
|
1.250,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032011
|
400,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311452192483992
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.143,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.671,50 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043268
|
350,00 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71101412483992
|
500,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91446572483992
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224756
|
1.313,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224895
|
445,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231400
|
4.500,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121008302483992
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221722082483992
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
282050412483992
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231400
|
2.135,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.544,50 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47709
|
1.730,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830720802359894
|
4,50 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117995
|
460,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117996
|
2.787,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117997
|
1.265,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117998
|
350,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117999
|
1.100,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118001
|
505,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150948312483992
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181901382483992
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190630572483992
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179746
|
1.342,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579286
|
1.637,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.671,50 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.944-6
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,48 C
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.037,48 C
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71107157315662
|
500,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169936
|
350,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211611427315662
|
500,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241117197315662
|
200,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271941147315662
|
180,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.438,48 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
22029277315662
|
500,00 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71543447315662
|
500,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241634
|
949,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111315047315662
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151939597315662
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161216207315662
|
500,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171955427315662
|
500,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181503197315662
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279963
|
1.650,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311954407315662
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.037,48 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.013,48 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810674
|
130,00 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
21231217315662
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31347027315662
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
41031187315662
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
424819
|
3.295,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.438,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
230,48 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436937
|
12,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743481
|
4.507,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330819
|
594,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179851
|
1.570,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221320217315662
|
800,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
234033
|
200,00 C
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
262007297315662
|
300,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
290829407315662
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
300817197315662
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.013,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
682,48 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51921337315662
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226288
|
120,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374082
|
2.428,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
140658237315662
|
800,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
200923547315662
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251353167315662
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
230,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.287,48 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549308
|
380,00 C
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549324
|
100,00 C
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
10953397315662
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305575
|
6,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179113
|
2.709,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
120725187315662
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
05794
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131630037315662
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141231447315662
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261840437315662
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
682,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.384,48 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
50905527315662
|
500,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306991
|
1.753,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212180
|
650,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291749247315662
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.287,48 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.560,48 C
|
| 02/07/2012
|
02/07/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
300943457315662
|
750,00 D
|
|
| 09/07/2012
|
09/07/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
71152127315662
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242656
|
340,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242772
|
2.934,00 C
|
|
| 11/07/2012
|
11/07/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111324117315662
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
120729007315662
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2012
|
20/07/2012
|
02314
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
200746517315662
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.384,48 C
|