De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Propriá
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.037-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.206,71 C
|
| 02/12/19
|
02/12/19
|
Saque no TAA
|
300759251297694
|
300,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082863
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982554
|
1.291,00 C
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
140816241297694
|
2.000,00 D
|
|
| 23/12/19
|
23/12/19
|
Saque no TAA
|
210823341297694
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
55,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
957,71 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253617
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413736
|
2.291,00 C
|
|
| 14/11/19
|
14/11/19
|
Saque no TAA
|
140700241297694
|
2.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.206,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
604,71 C
|
| 02/10/19
|
02/10/19
|
Saque no TAA
|
20837091297694
|
500,00 D
|
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039928
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077299
|
3.395,00 C
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
Saque no TAA
|
110857171297694
|
2.000,00 D
|
|
| 29/10/19
|
29/10/19
|
Saque no TAA
|
290853431297694
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
957,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
699,71 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000669967
|
42,00 D
|
|
| 06/09/19
|
06/09/19
|
Saque no TAA
|
60721361297694
|
500,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446082
|
2.547,00 C
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no TAA
|
141438411297694
|
1.500,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
127544
|
400,00 C
|
|
| 27/09/19
|
27/09/19
|
Saque no TAA
|
271100291297694
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
604,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.555,31 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Saque no TAA
|
31149021297694
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000245975
|
33,60 D
|
|
| 08/08/19
|
08/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5193940
|
400,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722171
|
2.778,00 C
|
|
| 19/08/19
|
19/08/19
|
Saque no TAA
|
171032311297694
|
2.000,00 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no TAA
|
261010201297694
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
699,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
178,31 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619206
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4740908
|
2.556,00 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Saque no TAA
|
100921511297694
|
2.000,00 D
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
150834091297694
|
500,00 D
|
|
| 18/07/19
|
18/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5020996
|
3.353,00 C
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Saque no TAA
|
200622451297694
|
2.000,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.555,31 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/19
|
30/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
710,31 C
|
| 03/06/19
|
03/06/19
|
Saque no TAA
|
10843541297694
|
500,00 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122211
|
32,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
178,31 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.614,31 C
|
| 02/05/19
|
02/05/19
|
Saque no TAA
|
21312321297694
|
2.000,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297416
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7382770
|
1.628,00 C
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Saque no TAA
|
161506221297694
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/19
|
30/05/19
|
Saque no TAA
|
301014481297694
|
500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
710,31 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.182,31 C
|
| 04/04/19
|
04/04/19
|
Saque no TAA
|
40650371297694
|
2.500,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736133
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4712463
|
4.964,00 C
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Saque no TAA
|
160642261297694
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Saque no TAA
|
301411381297694
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.614,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.579,31 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252375
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118196
|
4.135,00 C
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Saque no TAA
|
230808211297694
|
2.500,00 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Saque no TAA
|
250855391297694
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.182,31 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.415,31 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497752
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113010
|
1.896,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111154444508891
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
111156524508891
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7825622
|
300,00 C
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.579,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.111,71 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174142
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096819
|
1.034,00 C
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Saque no TAA
|
150755544508891
|
2.500,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4032050
|
1.800,00 C
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2.415,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
2.531,11 C
|
2.531,11 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061609
|
30,40 D
|
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Recebimentos Diversos
|
853673
|
200,00 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849836
|
2.411,00 C
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Saque no TAA
|
191138194508891
|
2.500,00 D
|
|
| 31/12/18
|
31/12/18
|
Saque no TAA
|
291022204508891
|
500,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.111,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.417,51 C
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Saque no TAA
|
51009534508891
|
2.500,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035756
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4938684
|
8,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974546
|
4.136,00 C
|
|
| 22/11/18
|
22/11/18
|
Saque no TAA
|
221130264508891
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.531,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.289,91 C
|
| 02/10/18
|
02/10/18
|
Saque no TAA
|
20645564508891
|
2.500,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820335
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599713
|
3.158,00 C
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Saque no TAA
|
311123194508891
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.417,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.579,31 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242947
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721611
|
3.241,00 C
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Saque no TAA
|
170959204508891
|
1.500,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no TAA
|
180642024508891
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
4.289,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.048,91 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646246
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101421154508891
|
1.500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625139
|
2.657,00 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
531617
|
400,00 C
|
|
| 29/08/2018
|
29/08/2018
|
Saque no TAA
|
290641364508891
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.579,31 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.200,60 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
30.639.534.508.891
|
2.500,00 D
|
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Saque no TAA
|
41.237.124.508.891
|
2.500,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.945
|
25,69 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
91.052.144.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.637
|
4.374,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.048,91 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.175,29 C
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Saque no TAA
|
41.150.024.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no TAA
|
50.642.044.508.891
|
2.500,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.577
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.251
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.945
|
2.503,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.111.344.508.891
|
2.500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.200,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.524,98 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.567
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.201
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
100.642.254.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.253.534.508.891
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.798
|
4.160,00 C
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
120.724.024.508.891
|
2.500,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.426.454.508.891
|
2.500,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.175,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.363,67 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
310.708.394.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.680
|
25,69 D
|
|
| 06/04/2018
|
06/04/2018
|
Saque no TAA
|
60.933.204.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.509
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.031
|
1.175,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.038
|
6.746,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Saque no TAA
|
100.854.284.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.185
|
8.250,00 C
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Saque no TAA
|
240.946.094.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
14.524,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.351,36 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.844
|
300,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.013
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.987
|
7.722,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.258
|
16,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
130.642.274.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
190.839.034.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.363,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.078,85 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.676
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.856
|
1.476,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.983
|
24,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.352.484.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
136.539
|
1.800,00 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.511.200.152.007
|
1,80 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.002.434.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.351,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.132,45 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
300.820.024.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Saque no TAA
|
51.417.334.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.169
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.630
|
16,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.864
|
457,00 C
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.241.200.164.430
|
1,75 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.078,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,10 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.516
|
11,10 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.527
|
8.169,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.643
|
765,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.690
|
350,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.460.900.544.069
|
13,75 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
180.927.334.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
788,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência enviada
|
222.345.000.012.476
|
112,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.471.510.000.779
|
382,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferido para Poupança
|
223.748.510.005.329
|
400,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Saque no TAA
|
231.231.574.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.132,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.645,95 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
41.300.204.508.891
|
300,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.256
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.822.510.012.511
|
130,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.822.510.012.511
|
250,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.141.304.508.891
|
1.450,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.117.000.018.609
|
800,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.822.510.012.511
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
180,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.337.510.015.689
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Transferência enviada
|
222.345.000.012.476
|
100,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.471.510.000.779
|
200,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.822.510.012.511
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.301,87 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.152
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Compra com Cartão
|
148.485
|
170,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.653
|
8,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.956
|
2.964,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Compra com Cartão
|
135.901
|
178,07 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
230,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
241.658.424.508.891
|
800,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.337.510.016.919
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Transferência enviada
|
222.345.000.012.476
|
100,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.471.510.000.779
|
325,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.326.024.508.891
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.645,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.979,47 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.175
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
744.497
|
1.500,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.234
|
16,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.572
|
7.151,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.133.384.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
735.362
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.581.200.137.610
|
1,75 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.822.510.012.511
|
450,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
180,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.337.510.016.919
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.471.510.000.779
|
388,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.132.304.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.209.464.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Transferência on line
|
220.117.000.018.609
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.301,87 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.971,35 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.643.064.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Transferência on line
|
222.345.000.012.476
|
120,00 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Compra com Cartão
|
164.610
|
433,95 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.547
|
8,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.840
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.607
|
3.436,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.913
|
2.735,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Compra com Cartão
|
125.812
|
100,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.151.544.508.891
|
550,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Compra com Cartão
|
161.204
|
172,08 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
231.214.244.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.057.304.508.891
|
2.000,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Transferência on line
|
222.345.000.012.476
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
170,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.979,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
789,35 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.591
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.074
|
8,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.338.384.508.891
|
400,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.135
|
11.320,00 C
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.219.274.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Transferência on line
|
220.117.000.018.609
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
220.822.510.012.511
|
305,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
373,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.337.510.016.919
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Transferido para Poupança
|
222.471.510.000.779
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.722.204.508.891
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.971,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
376,35 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.265
|
17,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.468
|
430,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
789,35 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
478,70 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
290.644.384.508.891
|
200,00 D
|
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Tar Extrato Movimento-C
|
891.230.800.118.461
|
1,35 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
274.607
|
1.500,00 C
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.910
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.661
|
16,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
60.641.524.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.057.434.508.891
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
376,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
495,70 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.178
|
17,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
478,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.441,70 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
251.205.074.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.015.474.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
500,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.840
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.973
|
8,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.120
|
5.563,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
70.707.194.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.412
|
1.500,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
110.845.404.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
130.741.474.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.703.434.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.042.384.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
200.919.464.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
230.803.044.508.891
|
1.500,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.738.454.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
251.210.304.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.539.504.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.200.294.508.891
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
495,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.604,50 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.500,00 D
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.331.200.001.410
|
1,70 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.100.054.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.858
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.949
|
250,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.681
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.380.700.115.683
|
1,70 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.144.104
|
1,70 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.095,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.116.274.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.701.354.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
718.109
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.551.200.000.723
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.441,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.289,55 C
|
| 02/01/2017
|
02/01/2017
|
Saque no TAA
|
21.133.094.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.040.524.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.690
|
15,75 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Saque no TAA
|
61.518.454.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.386
|
450,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.481
|
5.884,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.101.300.106.026
|
1,65 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.303.344.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no TAA
|
171.118.374.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.181.200.154.564
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.604,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.144,95 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.017
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.804
|
24,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.516
|
4.542,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.118.524.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
220.117.510.017.811
|
469,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
221.402.510.095.723
|
320,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.320.510.010.479
|
100,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.337.510.016.919
|
471,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Transferência on line
|
222.345.000.012.476
|
44,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.378.543
|
1,65 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.019.234.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.025.164.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.289,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.776,35 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.238.234.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.326
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.133
|
3.941,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.168
|
245,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Estorno de Débito
|
|
5.000,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
82.200
|
5.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.000.502
|
1,65 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.924
|
200,00 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.022.374.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.030.424.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.239.024.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.144,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.840,75 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.328.214.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.189
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.224
|
4.953,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.315.424.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
985.657
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.081.393
|
1,65 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.927.584.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.024.134.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.207.444.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.776,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.220
|
2.785,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.225
|
1.130,00 C
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.156.034.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.800.861.976
|
9,75 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.450.801.021.136
|
9,75 D
|
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
20.931.284.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.668
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.255.354.508.891
|
600,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.042
|
7.178,00 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.045
|
130,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.481
|
100,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.537
|
4.145,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.230.154.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.917.194.508.891
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.126
|
8,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.840,75 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.030-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20,58 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.086
|
24,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.724
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
90.911.372.892.481
|
20,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,83 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
262,23 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396935
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120844472892481
|
230,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861941200144503
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
20,58 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,73 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897863
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861661200165929
|
1,90 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861661200165930
|
1,90 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605385
|
16,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203581
|
10.512,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no Caixa
|
11700
|
8.500,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
230815002892481
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
290911492892481
|
800,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
262,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
61,26 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528491
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332701
|
7.963,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332722
|
670,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
100824002892481
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no Caixa
|
11700
|
4.500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
120836472892481
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96902
|
1.200,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181101532892481
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191326012892481
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622954
|
500,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241327122892481
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
270913492892481
|
850,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589186
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
49,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
815,79 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
21140522892481
|
800,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308494
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292098
|
4.645,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292475
|
40,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292594
|
16,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
11700
|
3.645,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130844272892481
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
61,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
34,32 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305688
|
10,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108401
|
5.765,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no Caixa
|
11700
|
4.565,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
120841522892481
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452606
|
72,00 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
230941102892481
|
80,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
78693
|
600,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
815,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
52,85 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551919
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257459
|
1.542,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101134272892481
|
800,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
110938432892481
|
750,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
34,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
87,00 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369961
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390784
|
3.160,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no Caixa
|
11700
|
3.160,00 D
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870121200115687
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
52,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,75 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
400616
|
4.639,00 C
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
724,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
3.276,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41522482892481
|
600,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277381
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687727
|
2.657,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
2.640,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300554
|
24,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
87,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
124,55 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559434
|
9,75 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Compra com Cartão
|
162866
|
98,05 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
16,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
656,10 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182404
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
862811200088600
|
1,40 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2652
|
6.350,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2698
|
20,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
862871200154703
|
1,40 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
852881200175539
|
1,40 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
862891200134223
|
1,40 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179077
|
18,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
802921200031786
|
1,40 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
862931200238805
|
1,40 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
862941200234525
|
1,40 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
3.400,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
124,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
87,25 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551318
|
9,75 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
184862
|
7.614,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
70,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
852581200183890
|
1,40 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
7.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125804
|
36,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
656,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
34,35 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735714
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Transferência on line
|
221244000052964
|
400,00 C
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71313432892481
|
200,00 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71536082892481
|
200,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1287
|
40,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1350
|
6.569,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232344
|
54,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
6.200,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
128865
|
400,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
892291200345321
|
1,40 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
87,25 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
651,23 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600218
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857026
|
12,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,82 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353673
|
1.080,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353674
|
2.999,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
4.500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161113432892481
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
34,35 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,12 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
168,23 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250972
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831611200151819
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112210
|
3.746,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112239
|
1.860,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
3.746,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871621200045059
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536863
|
54,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
1.400,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861751200252196
|
4,50 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311551
|
1.000,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
271102262892481
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
652,69 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841810700306273
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
651,35 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,20 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604924
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179800
|
4.583,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335846
|
66,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
4.500,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871320700051347
|
1,57 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871460700178545
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
168,23 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
376,56 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182715
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
80944382892481
|
300,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860981200102575
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133313
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133587
|
2.184,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263236
|
350,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
2.654,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256232
|
1,48 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
891141200298204
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
47,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,44 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214699
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232404
|
30,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221432
|
5.555,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221558
|
280,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no Caixa
|
833004
|
5.850,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830711200084077
|
1,48 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870831200144805
|
4,50 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
152657
|
300,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
376,56 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
96,90 C
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870551200042188
|
4,50 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233670
|
2.810,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
2.810,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439685
|
1,48 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439686
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
89,44 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
96,90 C
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65681
|
3.710,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
11700
|
3.710,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
96,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,90 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137038
|
18,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439496
|
5.592,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no Caixa
|
11700
|
5.592,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367729
|
300,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221415032892481
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
96,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
513,90 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41343182892481
|
400,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179368
|
800,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143591
|
5.641,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143612
|
100,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284636
|
24,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
11700
|
5.600,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191414302892481
|
800,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261004382892481
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
78,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
447,90 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294582
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294598
|
80,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294835
|
9.186,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
11700
|
8.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
160741132892481
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231104112892481
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
513,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.333,90 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131449
|
340,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253354
|
5.220,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253482
|
54,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
11700
|
6.500,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
160757392892481
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
447,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
232,90 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119705
|
1.790,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262633
|
10.501,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no Caixa
|
11700
|
9.500,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149118
|
12,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
11700
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852271200006993
|
2,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
674835
|
300,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.333,90 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
112,90 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354524
|
1.250,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71236282892481
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233882
|
392,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233889
|
7.230,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11700
|
7.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135652
|
48,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121056222892481
|
300,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121103412892481
|
200,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171034152892481
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
232,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
44,90 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128003
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128036
|
9.114,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128104
|
280,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11700
|
8.500,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120720042892481
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170816202892481
|
250,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230903332892481
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
112,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
114,90 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782199
|
300,00 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81412122892481
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261512
|
8.128,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11700
|
7.500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231630
|
102,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130903342892481
|
700,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160828572892481
|
100,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
44,90 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
112,90 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041381
|
18,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226820
|
8.384,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11700
|
7.500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140915282892481
|
600,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161239082892481
|
150,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221455522892481
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
114,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
316,90 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817322
|
72,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71319112892481
|
150,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227374
|
6.544,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227673
|
180,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11700
|
6.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130853572892481
|
650,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167305
|
1.450,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171138142892481
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201339572892481
|
200,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250924302892481
|
250,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271240442892481
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
112,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
304,70 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139136
|
8.775,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139231
|
590,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
11700
|
7.500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143190
|
52,80 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150912172892481
|
600,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180958152892481
|
700,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201246052892481
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
316,90 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
304,70 C
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
304,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
304,70 C
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
304,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
306,10 C
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
833160800248840
|
1,40 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
304,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
256,10 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270424
|
1.250,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101716012892481
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151323332892481
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
306,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
220,10 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165157
|
36,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
256,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.370,10 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60920532892481
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141252282892481
|
550,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
220,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
401,10 C
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20850022892481
|
350,00 D
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20850572892481
|
40,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245267
|
1.240,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245279
|
5.983,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
5.900,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533851
|
36,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191214492892481
|
400,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230848042892481
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92009
|
1.100,00 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261236032892481
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.370,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
335,10 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
40900372892481
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153214
|
60,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180837292892481
|
50,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
273963
|
8.656,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
8.300,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
401,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
618,10 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21329402892481
|
400,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362371
|
2.480,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362599
|
10.619,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
9.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206444
|
18,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141313282892481
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201607222892481
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
230918522892481
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241121452892481
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
335,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.178,10 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11026502892481
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525076
|
24,00 C
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
420405
|
5,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54274
|
1.435,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54276
|
6.860,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
5.884,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250827552892481
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301526242892481
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
618,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.652,60 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
70911562892481
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226764
|
36,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140957582892481
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543687
|
7.346,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543693
|
383,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
7.300,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211040192892481
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178711
|
60,50 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.178,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.339,00 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61713022892481
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225742
|
1.415,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226045
|
192,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131416552892481
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444385
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
3.000,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
1.600,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
314912
|
10.938,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
8.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481091
|
670,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.652,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.889,00 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
51031242892481
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241468
|
3.590,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
11700
|
3.590,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
191159562892481
|
880,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
291400092892481
|
700,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279976
|
4.030,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.339,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.165,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208756
|
8.744,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
11700
|
8.000,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838881
|
650,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838885
|
130,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838933
|
200,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
210916152892481
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
261007502892481
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.889,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.146,00 C
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0729 TRF P/ CTA CORR
|
1818432010100
|
4.089,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
231349242892481
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900185
|
1.772,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900187
|
4.388,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0729 TRF P/ CTA CORR
|
1844208010100
|
2.870,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
4.820,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
1.180,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
11700
|
4.100,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.165,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.800-X
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.439,00 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95446
|
220,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95458
|
42,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374226
|
10.095,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11700
|
9.500,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11700
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541149
|
150,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197084
|
715,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197100
|
195,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11700
|
3.356,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
147.951
|
2.275,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
147.953
|
455,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
147.960
|
700,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
305.568
|
24,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
1.688.967
|
2.210,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
11.700
|
3.450,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
11.700
|
250,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
69.909
|
13.325,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
486.451
|
50,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
11.700
|
12.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.439,00 C
|
| Agência
|
0117-1
|
| Conta:
|
14.506-8
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.557,00 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
117-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299347
|
30,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
117-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245612
|
195,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
117-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245616
|
1.105,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
117-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245642
|
340,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
117-1
|
|
0351 APLIC BB CDB DI
|
1610013406232
|
12.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
117-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
10.000,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
117-1
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
10.000,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
14/08/2012
|
117-1
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1610013406232
|
8,60 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
117-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
2.227,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
117-1
|
|
0989 RESG BB CDB DI
|
98
|
2.000,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
23/08/2012
|
117-1
|
|
0798 RESG BB CDB DI
|
1610013406232
|
5,80 C
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
117-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
14,40 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.284,00 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
117-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242803
|
5.299,00 C
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
117-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850170
|
5.299,00 D
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
117-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
1.727,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.557,00 C
|