De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Estância
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.523-8
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.366,22 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Compra com Cartão
|
152832
|
192,02 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Saque no TAA
|
61823434688414
|
1.500,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Saque no TAA
|
61824444688414
|
1.500,00 D
|
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082904
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982748
|
3.917,00 C
|
|
| 13/12/19
|
13/12/19
|
Compra com Cartão
|
156335
|
338,65 D
|
|
| 13/12/19
|
13/12/19
|
Compra com Cartão
|
256722
|
640,56 D
|
|
| 13/12/19
|
13/12/19
|
Saque no TAA
|
131558294688414
|
3.000,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
151413244688414
|
800,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.269,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.117,22 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253658
|
42,00 D
|
|
| 07/11/19
|
07/11/19
|
Saque no TAA
|
70951484688414
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405680
|
5.341,00 C
|
|
| 14/11/19
|
14/11/19
|
Compra com Cartão
|
179783
|
100,00 D
|
|
| 22/11/19
|
22/11/19
|
Saque no TAA
|
221537094688414
|
1.500,00 D
|
|
| 22/11/19
|
22/11/19
|
Saque no TAA
|
221537564688414
|
500,00 D
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5957770
|
2.150,00 C
|
|
| 25/11/19
|
25/11/19
|
Compra com Cartão
|
158412
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
7.366,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.067,22 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039971
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077154
|
3.392,00 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
Saque no TAA
|
101202254688414
|
500,00 D
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
Compra com Cartão
|
128616
|
100,00 D
|
|
| 21/10/19
|
21/10/19
|
Saque no TAA
|
191347314688414
|
700,00 D
|
|
| 25/10/19
|
25/10/19
|
Saque no TAA
|
251538094688414
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.117,22 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.825,22 C
|
| 02/09/19
|
02/09/19
|
Saque no TAA
|
311259584688414
|
500,00 D
|
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670009
|
42,00 D
|
|
| 09/09/19
|
09/09/19
|
Saque no TAA
|
71124034688414
|
500,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446221
|
1.902,00 C
|
|
| 13/09/19
|
13/09/19
|
Saque no TAA
|
131444484688414
|
1.500,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
127633
|
300,00 C
|
|
| 23/09/19
|
23/09/19
|
Saque no TAA
|
210825484688414
|
800,00 D
|
|
| 30/09/19
|
30/09/19
|
Compra com Cartão
|
129430
|
118,00 D
|
|
| 30/09/19
|
30/09/19
|
Saque no TAA
|
300917584688414
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.067,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.608,82 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246024
|
33,60 D
|
|
| 07/08/19
|
07/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9237644
|
1.300,00 C
|
|
| 12/08/19
|
12/08/19
|
Compra com Cartão
|
144713
|
100,00 D
|
|
| 12/08/19
|
12/08/19
|
Saque no TAA
|
101239224688414
|
800,00 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722192
|
3.650,00 C
|
|
| 22/08/19
|
22/08/19
|
Saque no TAA
|
221120044688414
|
1.800,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.825,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.705,17 C
|
| 01/07/19
|
01/07/19
|
Compra com Cartão
|
147636
|
110,00 D
|
|
| 01/07/19
|
01/07/19
|
Saque no TAA
|
301252014688414
|
2.000,00 D
|
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619255
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741408
|
1.215,00 C
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Compra com Cartão
|
147209
|
69,35 D
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Saque no TAA
|
200823274688414
|
3.000,00 D
|
|
| 25/07/19
|
25/07/19
|
Compra com Cartão
|
167032
|
100,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.608,82 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.123,19 C
|
| 04/06/19
|
04/06/19
|
Compra com Cartão
|
179636
|
100,02 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122259
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792681
|
3.214,00 C
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
111222554688414
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saque no TAA
|
151752054688414
|
500,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.705,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.379,99 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297470
|
32,00 D
|
|
| 09/05/19
|
09/05/19
|
Compra com Cartão
|
152151
|
100,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7383517
|
2.414,00 C
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
111041584688414
|
500,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Compra com Cartão
|
168547
|
38,80 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Compra com Cartão
|
278109
|
100,00 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saque no TAA
|
181234074688414
|
3.000,00 D
|
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Saque no TAA
|
291612404688414
|
900,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4.123,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.851,99 C
|
| 01/04/19
|
01/04/19
|
Saque no TAA
|
11236424688414
|
800,00 D
|
|
| 03/04/19
|
03/04/19
|
Compra com Cartão
|
181850
|
100,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736191
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4711012
|
1.960,00 C
|
|
| 29/04/19
|
29/04/19
|
Saque no TAA
|
291136044688414
|
500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
6.379,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.644,99 C
|
| 01/03/19
|
01/03/19
|
Saque no TAA
|
11020024688414
|
500,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252434
|
32,00 D
|
|
| 08/03/19
|
08/03/19
|
Compra com Cartão
|
163779
|
100,00 D
|
|
| 08/03/19
|
08/03/19
|
Saque no TAA
|
81346344688414
|
500,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118359
|
3.438,00 C
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
160839104688414
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
160839434688414
|
500,00 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Compra com Cartão
|
179946
|
99,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.851,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.070,99 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
11506494688414
|
800,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497814
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113057
|
6.206,00 C
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
211059464688414
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no TAA
|
211100204688414
|
1.500,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7825638
|
200,00 C
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.644,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.660,89 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174205
|
30,40 D
|
|
| 08/01/19
|
08/01/19
|
Saque no TAA
|
81509534688414
|
1.500,00 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096700
|
2.562,00 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096979
|
1.839,00 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Compra com Cartão
|
171592
|
150,00 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Saque no TAA
|
181237474688414
|
1.500,00 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Saque no TAA
|
181238334688414
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Compra com Cartão
|
168076
|
100,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Compra com Cartão
|
269178
|
60,50 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Saque no TAA
|
211934124688414
|
700,00 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221846124688414
|
700,00 D
|
|
| 30/01/19
|
30/01/19
|
Compra com Cartão
|
129968
|
100,00 D
|
|
| 30/01/19
|
30/01/19
|
Saque no TAA
|
301341184688414
|
150,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3.070,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
10.600,57 C
|
10.600,57 C
|
| 03/12/18
|
03/12/18
|
Compra com Cartão
|
129131
|
161,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Saque no TAA
|
52001574688414
|
1.500,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Saque no TAA
|
52002424688414
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061670
|
30,40 D
|
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Recebimentos Diversos
|
853672
|
200,00 C
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849868
|
40,00 C
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Compra com Cartão
|
132444
|
158,28 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131516344688414
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131517094688414
|
1.500,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
151819584688414
|
700,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Compra com Cartão
|
167399
|
30,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Compra com Cartão
|
272510
|
100,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
4.660,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.211,67 C
|
| 05/11/18
|
05/11/18
|
Saque no TAA
|
31635504688414
|
500,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Compra com Cartão
|
151409
|
100,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035824
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4928868
|
8,00 C
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Compra com Cartão
|
169222
|
158,70 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
121918534688414
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
121920094688414
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974609
|
2.670,00 C
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
171658034688414
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
171701334688414
|
500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
10.600,57 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.689,07 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Compra com Cartão
|
165052
|
50,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Saque no TAA
|
51905434688414
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820403
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599673
|
2.192,00 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
131448594688414
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Compra com Cartão
|
146914
|
33,00 D
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
6840159
|
344,00 C
|
|
| 23/10/18
|
23/10/18
|
Saque no TAA
|
231900494688414
|
800,00 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Compra com Cartão
|
129699
|
100,00 D
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
1130784
|
2.000,00 C
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
13.211,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.610,47 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243022
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721673
|
2.358,00 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121649474688414
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Compra com Cartão
|
141108
|
50,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141513324688414
|
500,00 D
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7672215
|
201,00 C
|
|
| 18/09/18
|
18/09/18
|
Saque no TAA
|
181845004688414
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Saque no TAA
|
261743364688414
|
900,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
11.689,07 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.958,90 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Compra com Cartão
|
131268
|
193,26 D
|
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Compra com Cartão
|
245257
|
63,58 D
|
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Saque no TAA
|
21547374688414
|
500,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646327
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101752394688414
|
1.500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623851
|
3.291,00 C
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88845
|
1.100,00 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
531616
|
250,00 C
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque no TAA
|
221932504688414
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Compra com Cartão
|
164287
|
20,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Compra com Cartão
|
267117
|
8,99 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Compra com Cartão
|
380062
|
20,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512143
|
138,00 C
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512144
|
205,00 C
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.610,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.763,46 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.030
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.863
|
3.762,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Compra com Cartão
|
176.764
|
44,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Compra com Cartão
|
131.467
|
247,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
120.854.504.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2018
|
23/07/2018
|
Saque no TAA
|
211.147.074.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Compra com Cartão
|
145.257
|
188,00 D
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Compra com Cartão
|
247.325
|
61,87 D
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Saque no TAA
|
251.326.564.688.414
|
1.200,00 D
|
|
| 27/07/2018
|
27/07/2018
|
Saque no TAA
|
271.616.484.688.414
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.958,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.537,97 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.662
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.211
|
16,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.547
|
3.521,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Compra com Cartão
|
133.084
|
191,82 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Compra com Cartão
|
238.396
|
194,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.444.064.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.445.444.688.414
|
1.100,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.413.234.688.414
|
800,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.527.104.688.414
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.763,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.156,16 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Compra com Cartão
|
144.460
|
44,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.666
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.200
|
40,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.796
|
740,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.797
|
3.168,00 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
161.104
|
20,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
267.414
|
150,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Compra com Cartão
|
368.371
|
56,50 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Compra com Cartão
|
134.578
|
40,00 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
231.026.544.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
98.871
|
770,00 C
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
Saque no TAA
|
261.521.464.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
Saque no TAA
|
261.522.204.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.537,97 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.108,85 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.778
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.499
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.097
|
1.075,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.106
|
4.118,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.114.514.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.115.254.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no TAA
|
141.351.474.688.414
|
700,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.184
|
7.268,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Compra com Cartão
|
132.876
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Compra com Cartão
|
146.973
|
70,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
280.948.394.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
280.949.324.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.156,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.718,54 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
21.515.004.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.111
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.417
|
656,00 C
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.432
|
185,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.985
|
7.980,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.270
|
112,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Compra com Cartão
|
129.066
|
217,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
100.816.084.688.414
|
800,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
170.911.084.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
170.912.064.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.420.264.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.421.014.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.108,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.862,48 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Saque no TAA
|
31.022.404.688.414
|
1.300,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.775
|
25,69 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
10.001
|
200,00 D
|
|
| 07/02/2018
|
07/02/2018
|
Tar Saque Correspondente
|
820.381.300.150.016
|
1,80 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.751
|
1.807,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.979
|
88,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.249.234.688.414
|
300,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.356.234.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
102.623
|
1.600,00 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Compra com Cartão
|
130.492
|
192,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Compra com Cartão
|
248.603
|
119,45 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.718,54 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.284,33 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Saque no TAA
|
81.417.094.688.414
|
300,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.281
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.570
|
8,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Compra com Cartão
|
171.607
|
173,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.702
|
1.668,00 C
|
|
| 19/01/2018
|
19/01/2018
|
Saque no TAA
|
191.732.084.688.414
|
800,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Compra com Cartão
|
167.785
|
100,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
131.447
|
700,00 C
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
131.448
|
600,00 C
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
270.903.274.688.414
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.862,48 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.861,98 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Compra com Cartão
|
167.673
|
100,00 D
|
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
22.022.124.688.414
|
300,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.630
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Compra com Cartão
|
168.197
|
100,00 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Compra com Cartão
|
281.580
|
32,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.053
|
24,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.579
|
3.641,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.612
|
2.270,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.824.004.688.414
|
2.000,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
151.638.074.688.414
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.284,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.271,83 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.239.334.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.554
|
120,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.403
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.754.434.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.774
|
1.250,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.194
|
4.345,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.304.174.688.414
|
2.300,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.409.064.688.414
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.822.284.688.414
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.861,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.302,17 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Compra com Cartão
|
163.518
|
196,00 D
|
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
11.240.294.688.414
|
200,00 D
|
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Compra com Cartão
|
163.226
|
28,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
177.580
|
400,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.301
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.822.374.688.414
|
3.000,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.608
|
16,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Compra com Cartão
|
126.936
|
50,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Compra com Cartão
|
246.624
|
39,50 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Compra com Cartão
|
347.482
|
149,99 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.948
|
4.892,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.219.554.688.414
|
800,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.838.214.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.112
|
2.150,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.271,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.265,02 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
21.917.244.688.414
|
200,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.324
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.230
|
80,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.577
|
730,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.671
|
3.252,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.213.044.688.414
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
142.137
|
200,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
230.751.444.688.414
|
1.600,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.302,17 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.888,96 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Compra com Cartão
|
126.022
|
210,00 D
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
40.819.524.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
40.820.524.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.573
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
164.231
|
28,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque no TAA
|
51.123.424.688.414
|
200,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.993
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Compra com Cartão
|
149.352
|
175,09 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.556
|
1.925,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.689
|
4.523,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
100.943.354.688.414
|
1.200,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.452.424.688.414
|
2.000,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
121.215.414.688.414
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Compra com Cartão
|
125.428
|
150,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.024.124.688.414
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.265,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.423,18 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.778
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Compra com Cartão
|
127.961
|
96,22 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.093
|
32,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.847
|
290,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.163
|
3.013,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Compra com Cartão
|
153.446
|
181,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.357.494.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
131.358.404.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
151.529.494.688.414
|
700,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.906
|
2.200,00 C
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Compra com Cartão
|
180.187
|
34,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.953.194.688.414
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Compra com Cartão
|
146.667
|
190,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
261.755.484.688.414
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
290.901.124.688.414
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.888,96 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.464,27 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
146.565
|
180,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.228.284.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
51.229.254.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.462
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.460
|
32,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.921
|
4.027,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.308
|
200,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Compra com Cartão
|
144.548
|
74,60 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
101.349.494.688.414
|
250,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.469
|
380,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Compra com Cartão
|
157.900
|
158,49 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.646.264.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.647.114.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
181.507.064.688.414
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.423,18 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.763,53 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
290.843.544.688.414
|
400,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.111
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.582
|
32,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
149.276
|
94,34 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Compra com Cartão
|
267.837
|
190,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
61.706.304.688.414
|
200,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.927
|
560,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.930
|
3.149,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.600.484.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.601.364.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
130.843.474.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.542.594.688.414
|
300,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.543.584.688.414
|
700,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
164.503
|
49,99 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
245.314
|
38,93 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Compra com Cartão
|
345.976
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.464,27 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.351,53 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.387
|
17,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.501.174.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.502.044.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.920
|
16,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.247
|
1.514,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.417
|
3.294,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
149.674
|
195,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.621.034.688.414
|
1.200,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.763,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.009,24 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.884
|
151,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.408.094.688.414
|
800,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.050,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
200,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.060
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.983
|
72,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.152
|
3.540,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.765
|
750,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.772
|
750,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.417
|
600,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.170
|
2.573,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.533
|
460,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.622.074.688.414
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
386.678
|
1.200,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
140.661
|
384,71 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.301.284.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.302.394.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Compra com Cartão
|
153.743
|
100,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
250.846.174.688.414
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.722.134.688.414
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.351,53 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.209,24 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Compra com Cartão
|
131.048
|
240,00 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.122.404.688.414
|
1.200,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.913
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.908
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
102.132.284.688.414
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.601,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
40,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.457.124.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.457.574.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Compra com Cartão
|
152.034
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.721.544.688.414
|
800,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.009,24 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.761,75 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.923
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Compra com Cartão
|
134.936
|
196,76 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.408
|
560,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.421
|
2.850,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.642.284.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.645.494.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.151.174.688.414
|
900,00 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Compra com Cartão
|
130.249
|
50,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
281.433.564.688.414
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.209,24 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.956,50 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Compra com Cartão
|
161.222
|
132,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.254
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.767
|
40,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.830.404.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.832.174.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.573
|
3.089,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.598
|
724,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Compra com Cartão
|
149.564
|
50,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.107.144.688.414
|
600,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.027.274.688.414
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.761,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.527,62 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Compra com Cartão
|
132.134
|
177,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.921.394.688.414
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.579
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
144.232
|
70,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
252.582
|
189,62 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.113
|
3.624,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.169
|
1.218,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.620.174.688.414
|
3.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.739
|
40,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.218.164.688.414
|
1.800,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
131.541.074.688.414
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.920
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.956,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.149,37 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.438
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Compra com Cartão
|
143.855
|
50,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.214.564.688.414
|
300,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.232.584.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.233.484.688.414
|
1.200,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.007
|
156,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.258
|
3.458,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.353.294.688.414
|
1.300,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.169
|
1.830,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.521.324.688.414
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.527,62 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.942,12 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.216
|
2.100,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.922
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.566
|
1.662,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.846
|
3.511,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.430.044.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.431.214.688.414
|
1.500,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.513.074.688.414
|
800,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Compra com Cartão
|
161.254
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.103.384.688.414
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.149,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.806,87 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732075
|
80,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641984
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397569
|
490,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397744
|
3.077,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
170904404688414
|
500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171404154688414
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171405304688414
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Compra com Cartão
|
146390
|
50,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191304174688414
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110737
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.942,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.425,47 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
200,00 D
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Saque Correspondente
|
861831200057917
|
1,55 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397195
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308327
|
4.167,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308333
|
330,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120909164688414
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120910064688414
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151737334688414
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191141014688414
|
700,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
872011200261384
|
2,35 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261320054688414
|
200,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257808
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.806,87 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.673,17 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898125
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
91020444688414
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357891
|
4.436,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358060
|
370,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131046404688414
|
3.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605361
|
8,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
137300
|
50,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181058424688414
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.425,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.414,25 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528753
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332390
|
640,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332548
|
2.265,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131444364688414
|
3.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622959
|
400,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
200,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Tar Saque Correspondente
|
871481200301071
|
1,55 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589162
|
56,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311153074688414
|
890,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.673,17 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.336,78 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Compra com Cartão
|
154816
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
20821514688414
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308758
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292101
|
540,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292194
|
4.824,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292540
|
24,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121733374688414
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
230907054688414
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.414,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.644,31 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
51049124688414
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305960
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266854
|
420,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267097
|
3.583,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
83500
|
4.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452493
|
150,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220921064688414
|
250,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
78692
|
300,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.336,78 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.771,84 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Compra com Cartão
|
136278
|
50,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552195
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257143
|
3.513,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257427
|
510,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121109214688414
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121110434688414
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121111284688414
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Compra com Cartão
|
131312
|
50,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131353094688414
|
800,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375735
|
730,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375737
|
730,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375738
|
800,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
270852564688414
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.644,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.716,99 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370240
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870071200014384
|
1,65 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390593
|
989,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131737454688414
|
1.500,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251217054688414
|
600,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1596919
|
1.200,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.771,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.564,55 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Compra com Cartão
|
157979
|
50,03 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Compra com Cartão
|
166843
|
50,08 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no TAA
|
41237334688414
|
400,00 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
843381200079167
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277670
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687641
|
4.160,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687839
|
450,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111449304688414
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111451074688414
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300502
|
54,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.716,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.021,60 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559724
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205322
|
1.000,00 C
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374987
|
780,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375033
|
3.090,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
853140700042894
|
1,40 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
853141200134170
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Compra com Cartão
|
138808
|
50,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Compra com Cartão
|
251361
|
62,80 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111607324688414
|
2.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111608374688414
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863151200099076
|
1,70 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121527014688414
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251629224688414
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.564,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.766,45 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
30955294688414
|
400,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182696
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2347
|
4.158,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2394
|
700,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
100804504688414
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141527294688414
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151034494688414
|
800,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
132240
|
50,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179042
|
30,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211049134688414
|
800,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862941200245584
|
1,70 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
522204
|
630,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
863021200351975
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.021,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.151,15 C
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125728
|
18,00 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
400,00 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Tar Extrato Movimento-C
|
802711200102847
|
1,30 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Tar Saque Correspondente
|
802711200117391
|
1,40 D
|
|
| 02/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.766,45 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.950-9
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
349,82 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735883
|
8,70 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no TAA
|
71256357329190
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
41,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Compra com Cartão
|
138835
|
50,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
50,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.726,52 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600391
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857003
|
12,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Compra com Cartão
|
149562
|
60,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353653
|
660,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353664
|
1.730,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Compra com Cartão
|
128499
|
60,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Compra com Cartão
|
129046
|
50,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76857
|
3.313,24 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no Caixa
|
33600
|
4.200,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
732702
|
400,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72201
|
1.656,62 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Pagamento de Título
|
72202
|
1.656,62 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
349,82 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,24 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.081,18 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251147
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112224
|
1.685,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112283
|
120,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Compra com Cartão
|
137571
|
100,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536866
|
12,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Depósito Online
|
3361118600131
|
300,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291148087329190
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.776,28 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.776,28 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.490,36 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Compra com Cartão
|
262160
|
100,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605103
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861251200068023
|
1,25 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179797
|
1.630,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335871
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86792
|
210,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121525327329190
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no Caixa
|
33600
|
2.000,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
166867
|
150,03 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52316
|
3.313,24 C
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52901
|
1.656,62 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52902
|
1.656,62 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.081,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.156,50 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182898
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133189
|
909,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133241
|
390,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263242
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.513,24 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151346007329190
|
150,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Compra com Cartão
|
162288
|
80,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231544557329190
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no Caixa
|
33600
|
1.700,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703559
|
1.200,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Compra com Cartão
|
138615
|
50,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.490,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.990,67 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214887
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
41058327329190
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Compra com Cartão
|
128590
|
166,01 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232306
|
54,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221289
|
1.990,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221382
|
100,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151212
|
250,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no Caixa
|
33600
|
4.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860721200183432
|
1,48 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Compra com Cartão
|
134851
|
152,02 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311242
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.156,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.718,67 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Compra com Cartão
|
157296
|
50,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238562
|
2.012,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238583
|
630,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Compra com Cartão
|
141145
|
50,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101224277329190
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121822587329190
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Compra com Cartão
|
132430
|
70,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251147337329190
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.990,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.717,68 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293962
|
671,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65644
|
3.313,24 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161258287329190
|
600,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Compra com Cartão
|
152245
|
40,01 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Compra com Cartão
|
152555
|
30,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Pagamento de Título
|
13001
|
1.656,62 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Pagamento de Título
|
13002
|
1.656,62 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.718,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.227,69 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439513
|
2.123,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Compra com Cartão
|
140153
|
133,01 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111217197329190
|
200,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Compra com Cartão
|
151176
|
50,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367710
|
300,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181145237329190
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Transferência on line
|
220336000020458
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
231441207329190
|
350,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291319307329190
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.717,68 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.759,93 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Compra com Cartão
|
143141
|
40,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143404
|
1.880,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143428
|
2.487,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284547
|
12,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
33600
|
7.871,24 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.227,69 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.562,69 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Compra com Cartão
|
137419
|
70,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294583
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294689
|
190,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294845
|
4.506,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.800,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177468
|
3.071,24 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97294
|
2.800,00 C
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271207297329190
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11.759,93 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.316,93 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31259007329190
|
330,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131498
|
40,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253232
|
2.527,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253557
|
30,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.900,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.071,24 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
137387
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.562,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.211,59 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119806
|
180,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262696
|
3.131,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
129564
|
50,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149206
|
18,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121139267329190
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
220149000019548
|
268,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
220149000019548
|
62,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
220835510008370
|
341,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
221076000011734
|
71,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
221466000007436
|
52,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
222525000007190
|
100,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141213447329190
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Transferência on line
|
221115000020537
|
150,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
852321200274227
|
0,90 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152738
|
3.071,24 C
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221347337329190
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98135
|
300,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
10.316,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.702,62 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697321
|
3.071,24 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
134591
|
115,03 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233513
|
70,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233772
|
2.812,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
5.871,24 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135631
|
12,00 C
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
136001
|
70,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281047287329190
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.211,59 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.690,86 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
60201
|
1.535,62 D
|
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
60202
|
1.535,62 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51108227329190
|
300,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127869
|
4.285,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127958
|
30,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128234
|
2.010,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.800,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132713
|
142,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.702,62 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.779,62 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140243
|
134,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214568
|
3.071,24 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782211
|
300,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261697
|
2.918,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231560
|
6,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191237257329190
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.690,86 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.627,62 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041430
|
30,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226667
|
3.622,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231030457329190
|
300,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291002337329190
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.779,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.314,62 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817293
|
36,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878930
|
5.239,12 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227467
|
3.317,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227610
|
460,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
3.300,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
5.239,12 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271341057329190
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.627,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.369,62 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138994
|
3.695,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139122
|
250,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111223597329190
|
300,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
33600
|
2.500,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131306587329190
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171217147329190
|
200,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201143387329190
|
100,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211529067329190
|
250,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241124087329190
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.314,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000042605
|
5.364,62 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000042605
|
5,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.369,62 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.605-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.364,62 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
221244000054950
|
5.364,62 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124747
|
1.415,00 C
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
231115430494399
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
241139220494399
|
410,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
221244000054950
|
5,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.184,40 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197346
|
2.270,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
111259350494399
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
171316570494399
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268431
|
420,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
122301
|
1.309,78 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
281206510494399
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.364,62 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.783,40 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
51707440494399
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285313
|
42,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285340
|
4.139,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
111304460494399
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
121734140494399
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65241
|
420,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
131428240494399
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
141300180494399
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
151549230494399
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
221130090494399
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
291528200494399
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.184,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.896,18 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
100301
|
1.309,78 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
100302
|
1.309,78 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156466
|
3.597,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156607
|
1.200,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
101143320494399
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
111330570494399
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
141024490494399
|
800,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
171156330494399
|
800,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131836
|
2.619,56 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
103001
|
1.309,78 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.783,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.761,62 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
311123460494399
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165271
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264632
|
2.619,56 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264672
|
2.491,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
101153520494399
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
131315470494399
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
181355290494399
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.896,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.913,62 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
51148170494399
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
61438160494399
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
71144280494399
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251290
|
170,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251521
|
3.278,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
121034130494399
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
281146180494399
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.761,62 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.658,06 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808853
|
2.619,56 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245359
|
610,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245504
|
2.214,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
111255010494399
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533923
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151217510494399
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE NO TAA
|
261428430494399
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.913,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.461,06 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
71132070494399
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99709
|
880,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99790
|
3.205,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
2.500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153277
|
12,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
191339000494399
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.658,06 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.976,42 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362461
|
840,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362604
|
3.469,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206363
|
6,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171651570494399
|
800,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
851471200594587
|
1,40 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
3.828,96 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
281252580494399
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.461,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.119,46 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51226130494399
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224693
|
1.110,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224776
|
2.806,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
2.800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525165
|
12,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181558460494399
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252560
|
1.209,40 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252567
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.976,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.305,66 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51529420494399
|
600,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226830
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226928
|
2.692,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227198
|
230,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
820701400125876
|
1,40 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
2.418,80 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
2.100,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.119,46 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.584,86 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225778
|
4.248,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225928
|
54,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151205280494399
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712133
|
500,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
211310200494399
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144543
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.305,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.898,86 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
41556090494399
|
200,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241595
|
1.386,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.584,86 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.176,50 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51359260494399
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208909
|
2.886,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
141329180494399
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220336000020458
|
2.000,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
375,64 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305348
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.898,86 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.744,50 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
11108180494399
|
250,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436970
|
18,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61619060494399
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
81612210494399
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330725
|
2.614,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141217290494399
|
350,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
161513370494399
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
170950300494399
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211220110494399
|
800,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179998
|
1.200,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.176,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.137,50 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374025
|
3.257,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541150
|
150,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
171209060494399
|
200,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181323380494399
|
200,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253644
|
2.600,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.744,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.130,50 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305600
|
24,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
61122240494399
|
700,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179050
|
3.233,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
3.000,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486454
|
150,00 C
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
191038310494399
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.137,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.558,50 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
31215440494399
|
300,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299419
|
18,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307150
|
1.876,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
1.800,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212250
|
1.778,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.130,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.516,50 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242788
|
3.142,00 C
|
|
| 16/07/2012
|
16/07/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161037070494399
|
300,00 D
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
33600
|
2.800,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.558,50 C
|