| Extrato da Conta Corrente
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| Setor de Serrinha
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| Agência
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3041-4
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| Conta:
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33664-5
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Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento
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Dt. balancete
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Histórico
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Documento
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Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
9.356,47 C
|
9.356,47 C
|
| 09/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
5190926
|
2.486,78 C
|
|
| 15/04/20
|
|
Saque no TAA
|
151030370551280
|
1.400,00 D
|
|
| 15/04/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881060904471292
|
60,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
S A L D O
|
|
|
10.383,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.550,61 C
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880651002194751
|
84,00 D
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5731649
|
2.739,86 C
|
|
| 12/03/20
|
12/03/20
|
Saque no TAA
|
120957300551280
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/20
|
12/03/20
|
Saque no TAA
|
120958450551280
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/20
|
23/03/20
|
Saque no TAA
|
210924520551280
|
500,00 D
|
|
| 30/03/20
|
30/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5723931
|
150,00 C
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
9.356,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.572,97 C
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880361000707788
|
42,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
32584
|
3.119,64 C
|
|
| 21/02/20
|
21/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
1585842
|
2.900,00 C
|
|
| 26/02/20
|
26/02/20
|
Saque no TAA
|
241539190551280
|
1.500,00 D
|
|
| 26/02/20
|
26/02/20
|
Saque no TAA
|
241541330551280
|
1.500,00 D
|
|
| 27/02/20
|
27/02/20
|
Saque no TAA
|
270815240551280
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
9.550,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.690,33 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000580302
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415745
|
2.124,64 C
|
|
| 30/01/20
|
30/01/20
|
Saque no TAA
|
301042370551280
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/20
|
30/01/20
|
Saque no TAA
|
301049420551280
|
700,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
7.572,97 C
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