De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Amargosa
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33.673-4
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.892,10 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002172844
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982769
|
1.399,97 C
|
|
| 19/12/19
|
19/12/19
|
Compra com Cartão
|
357945
|
131,69 D
|
|
| 19/12/19
|
19/12/19
|
Saque no TAA
|
191300070551207
|
500,00 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
Saque no TAA
|
301320560551207
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
4.618,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 01/04/2019
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/11/2019
|
12/11/2019
|
TED-Credito em Conta
|
7674515
|
6.008,06 C
|
|
| 19/11/2019
|
19/11/2019
|
Saque no TAA
|
191053460551207
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2019
|
20/11/2019
|
Compra com Cartao
|
236639
|
82,42 D
|
|
| 25/11/2019
|
25/11/2019
|
TED-Credito em Conta
|
5957768
|
300,00 C
|
|
| 25/11/2019
|
25/11/2019
|
Compra com Cartao
|
417912
|
33,54 D
|
|
| 25/11/2019
|
25/11/2019
|
Saque no TAA
|
241058070551207
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2019
|
|
S A L D O
|
|
|
4.892,10 C
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.614-0
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 22/03/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 8,83
|
| 05/04/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10419
|
|
-R$ 8,83
|
|
| Total
|
R$ 0,00
|
-R$ 8,83
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 12/02/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 211,93
|
| 01/03/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
270219
|
|
-3,1
|
|
| 13/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5782731
|
|
-100
|
|
| 22/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
5782467
|
|
-100
|
|
| Total
|
0
|
-203,1
|
R$ 8,83
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/01/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
5,14
|
| 01/02/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4797131
|
650
|
|
|
| 11/02/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5272173
|
206,79
|
|
|
| 12/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
4496944
|
|
-650,0
|
|
| Total
|
856,79
|
-650,0
|
211,93
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 20/12/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|
56,80
|
| 08/01/19
|
TARIFA BANCARIA
|
|
10119
|
|
-13,4
|
|
| 10/01/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
|
4112881
|
274,84
|
|
|
| 18/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
5782222
|
|
-160
|
|
| 22/01/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|
180119
|
|
-3,1
|
|
| 30/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
3346879
|
|
-150
|
|
| Total
|
274,84
|
-326,5
|
5,14
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/11/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.367,83
|
| 03/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
3347316
|
|
-1.000,00
|
|
| 03/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
6302150
|
|
-1.000,00
|
|
| 03/12/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
291118
|
|
-2,65
|
|
| 03/12/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
30047
|
|
-128,90
|
|
| 03/12/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
716178
|
|
-83,03
|
|
| 10/12/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1184175
|
297,90
|
|
|
| 13/12/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
130050
|
|
-91,70
|
|
| 17/12/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
131218
|
|
-2,65
|
|
| 20/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
3346800
|
|
-300,00
|
|
| Total
|
297,90
|
-2.608,93
|
56,80
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/10/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
11,97
|
| 05/11/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
311018
|
|
-2,65
|
|
| 07/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4873096
|
3.008,00
|
|
|
| 07/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
5782815
|
|
-300,00
|
|
| 13/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2480051
|
2.925,07
|
|
|
| 16/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
5782594
|
|
-350,00
|
|
| 16/11/18
|
DEPOSIT TRANSFER BDN
|
5782602
|
|
-350,00
|
|
| 20/11/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
161118
|
|
-2,65
|
|
| 22/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
1322079
|
|
-1.000,00
|
|
| 22/11/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
220138
|
|
-393,91
|
|
| 23/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2443319
|
|
-1.000,00
|
|
| 23/11/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
53621
|
|
-12,90
|
|
| 23/11/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
230051
|
|
-89,30
|
|
| 28/11/18
|
TARIFA BANCARIA
|
251118
|
|
-2,00
|
|
| 30/11/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
300050
|
|
-73,80
|
|
| Total
|
5.933,07
|
-3.577,21
|
2.367,83
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/09/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|
849,62
|
| 01/10/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|
270918
|
|
-2,65
|
|
| 05/10/18
|
TARIFA BANCARIA
|
|
11018
|
|
-13,4
|
|
| 10/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
|
5923946
|
335,95
|
|
|
|
|
SAQUE C/C BDN
|
|
5782861
|
|
-400,00
|
|
| 15/10/18
|
TARIFA BANCARIA
|
|
1000001
|
|
-2,25
|
|
|
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|
101018
|
|
-2,65
|
|
| 19/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
|
5782847
|
|
-500,00
|
|
| 22/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
|
753086
|
|
-100,00
|
|
| 23/10/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|
191018
|
|
-2,65
|
|
| 31/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
|
5782911
|
|
-150,00
|
|
| Total
|
335,95
|
-1.173,60
|
11,97
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/08/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1,00
|
| 03/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
73,80
|
|
|
| 03/09/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
30002
|
|
-73,80
|
|
| 06/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
750,00
|
|
|
| 06/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
6635697
|
|
-250,00
|
|
| 06/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
6635700
|
|
-250,00
|
|
| 06/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
6635703
|
|
-250,00
|
|
| 10/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
1.122,20
|
|
|
| 10/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
2443270
|
|
-900,00
|
|
| 10/09/18
|
DEPOSIT TRANSFER BDN
|
3347491
|
|
-200,00
|
|
| 10/09/18
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
502800
|
|
-22,20
|
|
| 11/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6972153
|
1.301,37
|
|
|
| 11/09/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
60918
|
|
-2,65
|
|
| 14/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
152,15
|
|
|
| 14/09/18
|
TARIFA BANCARIA
|
900001
|
|
-2,25
|
|
| 27/09/18
|
DEPOSIT TRANSFER BDN
|
5782872
|
|
-300,00
|
|
| 28/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
3347669
|
|
-300,00
|
|
| Total
|
|
|
3.399,52
|
-2.550,90
|
849,62
|
| 30/09/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,12
|
| 30/09/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 27/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 3.678,90
|
| 03/08/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
30002
|
|
-R$ 74,60
|
|
| 03/08/2018
|
APLIC.INVEST FACIL
|
2162862
|
|
-R$ 3.603,30
|
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8738313
|
R$ 1.106,40
|
|
|
| 13/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
753819
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 14/08/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
100818
|
|
-R$ 2,65
|
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800002
|
|
-R$ 4,50
|
|
| 20/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
R$ 400,75
|
|
|
| 20/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7708842
|
|
-R$ 500,00
|
|
| 23/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
R$ 500,00
|
|
|
| 23/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3347658
|
|
-R$ 500,00
|
|
| 27/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
R$ 10,00
|
|
|
| 27/08/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
230818
|
|
-R$ 2,65
|
|
| 29/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
R$ 292,65
|
|
|
| 29/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3347621
|
|
-R$ 300,00
|
|
| 31/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162862
|
R$ 302,65
|
|
|
| 31/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782960
|
|
-R$ 300,00
|
|
| 31/08/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
290818
|
|
-R$ 2,65
|
|
| Total
|
R$ 2.612,45
|
-R$ 6.290,35
|
R$ 1,00
|
| 31/08/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,78
|
| 31/08/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 2.098,03
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1.221,93
|
| 06/07/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10718
|
|
-13,40
|
|
| 06/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
856783
|
|
-211,51
|
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8121411
|
7.713,88
|
|
|
| 12/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782709
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782238
|
|
-500,00
|
|
| 18/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782906
|
|
-500,00
|
|
| 20/07/2018
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
3513087
|
|
-1.000,00
|
|
| 23/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7371800
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/07/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
758074
|
|
-32,00
|
|
| 27/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3346996
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
7.713,88
|
-5.256,91
|
3.678,90
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.058,52
|
| 01/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7375753
|
|
-1.000,00
|
|
| 07/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8955056
|
8,00
|
|
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450579
|
220,81
|
|
|
| 13/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782595
|
|
-500,00
|
|
| 14/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5776208
|
958,00
|
|
|
| 14/06/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
140002
|
|
-73,40
|
|
| 22/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782470
|
|
-400,00
|
|
| 29/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782452
|
|
-50,00
|
|
| Total
|
|
|
1.186,81
|
-2.023,40
|
1.221,93
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
4.424,90
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
203642
|
315,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
453649
|
40,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
48689
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251292
|
188,72
|
|
|
| 15/05/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1251344
|
45,20
|
|
|
| 18/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3346248
|
|
-1.000,00
|
|
| 23/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782945
|
|
-300,00
|
|
| 23/05/2018
|
DEPOSIT TRANSFER BDN
|
5782315
|
|
-450,00
|
|
| 23/05/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
210518
|
|
-2,65
|
|
| 25/05/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
230518
|
|
-2,65
|
|
| 28/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
9215711
|
|
-200,00
|
|
| Total
|
|
|
588,92
|
-2.955,30
|
2.058,52
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 21/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
934,31
|
| 06/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
619050
|
|
-500,00
|
|
| 06/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10418
|
|
-13,40
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671024
|
8,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671068
|
680,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671081
|
2.669,00
|
|
|
| 12/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3346253
|
|
-700,00
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
400001
|
|
-2,25
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1002937
|
134,89
|
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1002938
|
2.717,00
|
|
|
| 24/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
753018
|
|
-500,00
|
|
| 24/04/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
200418
|
|
-2,65
|
|
| 30/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
6635010
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
6.208,89
|
-2.718,30
|
4.424,90
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.864,41
|
| 07/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782608
|
|
-870,00
|
|
| 09/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
753127
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290807
|
302,00
|
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290869
|
60,00
|
|
|
| 13/03/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
90318
|
|
-2,65
|
|
| 14/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
800011
|
1.005,75
|
|
|
| 14/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7706699
|
|
-600,00
|
|
| 16/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7708536
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/03/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
160318
|
|
-2,65
|
|
| 21/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2443338
|
|
-750,00
|
|
| 21/03/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
190318
|
|
-2,65
|
|
| 21/03/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
373126
|
|
-69,90
|
|
| Total
|
|
|
1.367,75
|
-4.297,85
|
934,31
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.948,16
|
| 07/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
3347448
|
|
-500,00
|
|
| 07/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| 07/02/2018
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
790314
|
|
-40,90
|
|
| 09/02/2018
|
DOC/TED ELETRONICO
|
1413338
|
|
-9,70
|
|
| 09/02/2018
|
DOC-E ENVIADO AUTO ATEND
|
1413338
|
|
-130,00
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3952010
|
16,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3952972
|
1.087,00
|
|
|
| 20/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
2443967
|
|
-1.500,00
|
|
| 22/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
200218
|
|
-2,65
|
|
| 26/02/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
700015
|
1.009,90
|
|
|
| Total
|
|
|
2.112,90
|
-2.196,65
|
3.864,41
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.572,68
|
| 04/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
291217
|
|
-2,65
|
|
| 09/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400019
|
8,00
|
|
|
| 09/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
600019
|
245,00
|
|
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1811661
|
464,00
|
|
|
| 17/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
130118
|
|
-2,65
|
|
| 17/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
130118
|
|
-2,90
|
|
| 17/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
130118
|
|
-2,90
|
|
| 19/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782497
|
|
-300,00
|
|
| 22/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
5782103
|
|
-700,00
|
|
| 23/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
100017
|
972,23
|
|
|
| 26/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7706780
|
|
-300,00
|
|
| 30/01/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
260118
|
|
-2,65
|
|
| Total
|
|
|
1.689,23
|
-1.313,75
|
3.948,16
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/11/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.929,75
|
| 05/12/2017
|
ENCARGO SALDO VINCULADO
|
7140339
|
|
-0,27
|
|
| 07/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
600018
|
1.200,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
300018
|
1.055,07
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9055261
|
2.872,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9071996
|
16,00
|
|
|
| 13/12/2017
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
111217
|
|
-2,65
|
|
| 14/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
5782339
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
3347837
|
|
-1.600,00
|
|
| 15/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11217
|
|
-47,90
|
|
| 19/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
5782014
|
|
-800,00
|
|
| 19/12/2017
|
DEPOSIT TRANSFER BDN
|
5782005
|
|
-299,99
|
|
| 21/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
6716354
|
|
-700,00
|
|
| 22/12/2017
|
CARTAO VISA ELECTRON
|
675518
|
|
-46,68
|
|
| 26/12/2017
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
211217
|
|
-2,65
|
|
| Total
|
|
|
5.143,07
|
-4.500,14
|
3.572,68
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035837
|
851,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
DEPOSITO CC BDN
|
4035852
|
2.148,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
13,40 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
TARIFA BANCÁRIA
|
0011117
|
47,90 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
TAR EXTRATO
|
0241117
|
2,65 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
TAR EXTRATO
|
0241117
|
2,65 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
TAR EXTRATO
|
0241117
|
2,65 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
SALDO
|
|
|
2.929,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.908-2
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
122,18 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391200633550
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
10350900044070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
141,53 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
147,03 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.305
|
24,85 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
122,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
171,88 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.202
|
24,85 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
147,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
901,32 C
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Saque no TAA
|
51.629.452.682.789
|
600,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.225
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.239
|
24,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.605
|
500,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.892
|
971,41 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
130.811.142.682.789
|
700,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.414.002.682.789
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.341.222.682.789
|
200,00 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque no TAA
|
201.641.372.682.789
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
171,88 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
151,34 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.561
|
32,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.892
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.863
|
1.745,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.938
|
3.640,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.596
|
971,83 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Compra com Cartão
|
178.085
|
60,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.453.372.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.454.072.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.502.532.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
231.431.552.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.453.532.682.789
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
261.757.132.682.789
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.696
|
46,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
901,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.478,13 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
10.742.422.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.668
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Compra com Cartão
|
148.037
|
37,95 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.991
|
40,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.947
|
1.139,16 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.139.022.682.789
|
600,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.322.582.682.789
|
1.900,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
151.621.492.682.789
|
750,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
250.932.202.682.789
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
151,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
124,87 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.348
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.453
|
32,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.382
|
960,06 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.476
|
3.091,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.121.322.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.214.132.682.789
|
190,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.787
|
100,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.822
|
1.950,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Compra com Cartão
|
149.451
|
72,80 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.042.572.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.478,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
767,09 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.102.322.682.789
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.998
|
17,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.346
|
1.123,78 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.617.122.682.789
|
350,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.248.292.682.789
|
500,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.871
|
2.301,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.249.492.682.789
|
200,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.251.052.682.789
|
2.000,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
201.349.012.682.789
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
124,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.192,16 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.270
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Saque no TAA
|
61.722.332.682.789
|
700,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.081
|
926,93 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.229
|
170,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.451
|
3.895,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.347.212.682.789
|
300,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.115.092.682.789
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
210.741.312.682.789
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.033.122.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.045.082.682.789
|
1.600,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
270.945.082.682.789
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
767,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.097,57 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.544.022.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.500.272.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.938
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.035
|
32,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.175
|
3.350,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.309.172.682.789
|
700,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.326.092.682.789
|
700,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.798
|
1.044,59 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
48.017
|
4.585,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.728.092.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
181.445.592.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.116.372.682.789
|
3.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.719.162.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.343.172.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.192,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.552,40 C
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.639.482.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.782
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.727.442.682.789
|
700,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.094
|
1.053,17 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.223.282.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.709,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.097,57 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
804,10 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.792
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
91.844.282.682.789
|
600,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.339
|
690,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.504
|
1.193,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.194
|
981,05 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.925.082.682.789
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.613.052.682.789
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.552,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
378,65 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.119
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.788
|
24,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.394
|
4.079,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.609
|
330,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.820.182.682.789
|
300,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.661
|
1.008,20 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.742.132.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.743.402.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.655.272.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.541.232.682.789
|
500,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.514.142.682.789
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
804,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.806,83 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.504.202.682.789
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.430
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.002
|
1.900,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.127
|
430,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.352
|
367,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
24.000
|
4.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.616
|
2,40 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.583
|
992,97 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.443.512.682.789
|
1.600,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.210.292.682.789
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
378,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.928,08 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
10.909.322.682.789
|
400,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.294
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.016
|
6.541,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.941
|
1.045,50 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.832
|
8,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
161.219.572.682.789
|
200,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.741.242.682.789
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.820.472.682.789
|
3.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
220.823.002.682.789
|
600,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.735.432.682.789
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.806,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.547,75 C
|
| 02/09/2016
|
02/09/2016
|
Saque no TAA
|
21.552.292.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.659
|
58,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.774
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.674
|
1.022,08 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.127.562.682.789
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.834
|
2.162,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.855
|
270,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.027.102.682.789
|
2.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
170.824.122.682.789
|
1.700,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.543
|
1.700,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.928,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.035,43 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641834
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162586
|
986,07 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91439125650290
|
1.500,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397791
|
7.788,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171719285650290
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231629405650290
|
600,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110705
|
48,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
271712445650290
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.547,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.340,84 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11510105650290
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397044
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61524205650290
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308260
|
370,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308472
|
2.181,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131646
|
1.055,29 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121630235650290
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151534365650290
|
500,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271458235650290
|
900,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051638
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.035,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.878,56 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897974
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Saque no TAA
|
71305255650290
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357821
|
4.077,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358001
|
710,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
2.000,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137315
|
954,98 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171416385650290
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605389
|
32,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
7.340,84 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.795,22 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
50949185650290
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528603
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332702
|
950,87 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90488
|
385,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131555025650290
|
350,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190233
|
100,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589123
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.878,56 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.740,59 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41625275650290
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308607
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61448545650290
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292065
|
1.036,16 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292566
|
6.641,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292587
|
24,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Compra com Cartão
|
147128
|
36,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121647065650290
|
600,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.795,22 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.484,28 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305804
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Compra com Cartão
|
161592
|
3.059,60 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101518305650290
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
850701200123380
|
1,90 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108398
|
2.078,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164180
|
1.016,77 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141508015650290
|
400,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452483
|
18,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452592
|
1.015,57 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171036595650290
|
600,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Saque no TAA
|
240856105650290
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.740,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.612,96 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41802135650290
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552038
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257239
|
582,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257422
|
3.650,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99130
|
3.070,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171901545650290
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423982
|
1.079,85 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251110555650290
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.484,28 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
321,46 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370081
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390662
|
5.324,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.612,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
527,90 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277503
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687599
|
5.072,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111158145650290
|
600,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300376
|
1.013,31 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300466
|
18,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171406175650290
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
321,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.784,58 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746894
|
1.034,28 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559557
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
4.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374993
|
355,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131818235650290
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409902
|
1.063,79 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231802235650290
|
200,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241736185650290
|
500,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261403245650290
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
527,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
971,18 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Compra com Cartão
|
146513
|
47,20 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182530
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326420
|
1.081,54 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91521405650290
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2335
|
4.397,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178986
|
6,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
181054395650290
|
700,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Compra com Cartão
|
154523
|
14,19 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271648155650290
|
600,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291421215650290
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.784,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.594,85 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
81504015650290
|
300,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551445
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150828
|
3.560,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352533
|
606,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352613
|
2.440,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Compra com Cartão
|
147646
|
82,80 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111743025650290
|
700,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.500,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Compra com Cartão
|
161999
|
1.399,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
134510
|
708,79 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
239503
|
327,30 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
339683
|
230,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
642008
|
535,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
744348
|
33,91 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
852949
|
200,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
145072
|
23,82 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
247823
|
154,90 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
365357
|
24,40 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
971,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.518,08 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
10905455650290
|
750,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735843
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no TAA
|
61341135650290
|
200,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1117
|
4.849,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1162
|
700,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323289
|
1.050,47 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232276
|
36,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241532425650290
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.594,85 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.738,33 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61514315650290
|
1.000,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600351
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856948
|
12,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71652415650290
|
500,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353410
|
50,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353466
|
1.676,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
111436345650290
|
300,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131519095650290
|
200,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212948
|
1.050,45 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.518,08 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.902,40 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251110
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31532475650290
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
4.500,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889650
|
1.012,43 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112012
|
660,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112050
|
1.673,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536801
|
12,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151627325650290
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.737,93 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.737,93 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.822,09 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605064
|
21,90 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685603
|
1.102,21 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.902,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.679,24 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182858
|
21,90 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170284
|
1.006,75 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
230935165650290
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
4.500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Compra com Cartão
|
147886
|
42,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.822,09 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.689,61 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214847
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860631200069144
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232260
|
977,16 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232288
|
42,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91600245650290
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221570
|
1.458,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
4.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73416
|
1.047,69 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311302
|
1.088,16 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.679,24 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.147,61 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21701075650290
|
290,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238741
|
992,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238916
|
130,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201703335650290
|
290,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.689,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.136,61 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
61715315650290
|
800,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294069
|
2.111,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191716375650290
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.147,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.700,68 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no Caixa
|
24000
|
4.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137031
|
6,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439313
|
2.534,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439320
|
90,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111140175650290
|
250,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167686
|
1.055,93 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.136,61 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.105,54 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143169
|
740,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143425
|
3.780,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207788
|
1.075,14 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
13.700,68 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.223,24 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301158
|
2.500,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294920
|
920,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295012
|
7.938,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151744535650290
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161801225650290
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170955295650290
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139903
|
1.024,30 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.105,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.830,43 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170319
|
1.064,81 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.500,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91616435650290
|
390,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253349
|
18,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111620075650290
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151049475650290
|
100,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181556085650290
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.223,24 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.563,37 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no Caixa
|
24000
|
3.000,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81524145650290
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
91013135650290
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149167
|
24,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151327575650290
|
500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49579
|
2.391,00 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211237015650290
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221551515650290
|
600,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
822341200296089
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251551315650290
|
100,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98176
|
1.053,33 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.830,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.476,89 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11545045650290
|
450,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354565
|
991,15 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233774
|
3.005,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101215425650290
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135657
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151638085650290
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181616505650290
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440164
|
1.028,33 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230908565650290
|
300,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282492
|
1.200,00 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700245
|
3.600,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700245
|
3.600,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.563,37 C
|
,
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.254,89 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51454415650290
|
800,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101709505650290
|
350,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127709
|
6,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127807
|
2.726,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128220
|
370,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111313585650290
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24000
|
2.500,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233600
|
150,00 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251737065650290
|
380,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.476,89 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.313,57 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71407585650290
|
350,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261368
|
6.460,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261535
|
1.530,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231690
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131619305650290
|
750,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697534
|
1.039,32 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211234195650290
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231604385650290
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.254,89 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.628,68 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41633015650290
|
600,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041477
|
12,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51129175650290
|
700,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160449
|
972,89 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231215445650290
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241544455650290
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.313,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.529,71 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817235
|
30,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71524205650290
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227274
|
8.833,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227630
|
550,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
24000
|
5.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121403075650290
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201124515650290
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201102
|
1.073,02 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201112
|
1.112,95 C
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251520355650290
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271639025650290
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.628,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.698,85 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11458145650290
|
690,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61327275650290
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
840371300044121
|
1,40 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151140085650290
|
500,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181203505650290
|
300,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124777
|
972,26 C
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261231505650290
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.529,71 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.819,85 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91726445650290
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124785
|
879,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131448255650290
|
1.000,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241657165650290
|
500,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291838565650290
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301739055650290
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311845435650290
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.698,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.374,44 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31700375650290
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41514115650290
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51920025650290
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61613545650290
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197316
|
4.388,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121809275650290
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308431
|
12,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135474
|
1.045,41 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.819,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.539,05 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
24000
|
8.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285217
|
1.024,39 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285317
|
18,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285610
|
2.623,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65374
|
1.170,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.374,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900157
|
1.034,83 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
322855
|
2.200,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
322857
|
878,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31533365650290
|
500,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50916455650290
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900203
|
1.100,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156733
|
1.860,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156746
|
6.737,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111519045650290
|
100,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116669
|
1.029,22 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171132085650290
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211059075650290
|
300,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241731075650290
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311709235650290
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.539,05 C
|
| Agência
|
0240-2
|
| Conta:
|
14.493-2
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
120,20 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
120,20 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
133,94 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
133,94 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
94,59 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
94,59 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
95,84 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
95,84 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
88,03 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
88,03 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
102,52 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
102,52 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
39,73 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
240-2
|
|
0807 ESTORNO DEBITO
|
41634
|
39,73 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.420,06 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850298
|
8.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
120,49 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850299
|
299,57 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.646,65 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165179
|
54,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850296
|
1.500,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264651
|
324,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
104,59 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.420,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.446,48 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217956
|
1.000,00 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850293
|
1.750,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251459
|
360,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251742
|
6.429,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850294
|
5.700,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850295
|
1.700,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504816
|
1.051,92 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
110,31 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723235
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.646,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.513,55 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808814
|
2.619,56 C
|
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850291
|
2.619,56 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40126
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103079
|
1.024,03 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245294
|
550,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245585
|
2.414,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
153,70 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850292
|
3.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
240-2
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
821991200194376
|
1,40 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.446,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.472,55 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850289
|
1.309,78 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287915
|
1.054,88 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99343
|
340,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99561
|
4.544,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153181
|
54,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
142,10 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850290
|
5.500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.513,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.593,93 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560178
|
975,91 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850286
|
3.850,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362350
|
520,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362652
|
3.688,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206371
|
36,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850287
|
3.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
141,29 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276683
|
150,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850288
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.472,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.344,13 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850281
|
2.200,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224617
|
500,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224862
|
3.220,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850283
|
900,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
240-2
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
35801473700496
|
3885
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525092
|
48,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
88,82 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
240-2
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
35801473700496
|
3.885,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97085
|
975,84 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252559
|
2.619,56 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
121866
|
1.000,00 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850284
|
4.500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850285
|
1.309,78 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.593,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.418,98 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850279
|
3.700,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564797
|
1.146,25 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226983
|
1.446,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227360
|
330,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
97,10 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850280
|
3.200,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.344,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.404,40 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248754
|
1.044,27 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
240-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850277
|
1.408,40 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225629
|
2.771,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226021
|
108,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
89,09 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712179
|
2.170,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850278
|
3.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144556
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.418,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.081,81 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241577
|
6.091,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
118,41 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850274
|
500,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850275
|
4.300,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850276
|
850,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.404,40 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.492,46 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850271
|
2.209,40 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208787
|
1.506,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850272
|
1.800,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040221
|
2.418,80 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
116,23 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850273
|
2.250,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968342
|
1.040,18 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.081,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.431,56 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850269
|
1.209,40 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531210
|
960,15 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436939
|
108,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330833
|
3.283,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850270
|
5.200,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
297890
|
0,90 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
113,84 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180051
|
1.650,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533147
|
462,58 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533198
|
1.119,51 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.492,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.803,36 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850264
|
5.860,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204160
|
150,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204166
|
1.081,25 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95448
|
42,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374195
|
2.438,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850265
|
5.550,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
91,85 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114662
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850266
|
2.100,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850267
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850268
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.431,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.598,49 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305495
|
24,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850262
|
2.409,40 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235100
|
280,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
178988
|
3.322,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
254245
|
1.600,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
121,73 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
428210
|
3.510,00 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850263
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.803,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.130,80 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850258
|
1.209,40 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299360
|
96,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307118
|
4.317,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850260
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212202
|
2.360,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850261
|
6.500,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
240-2
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41634
|
131,55 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249477
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358045
|
1.116,84 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.598,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.946,44 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
240-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850256
|
4.610,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751914
|
2.100,00 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751944
|
1.049,63 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
240-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
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242876
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414,00 C
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| 16/07/12
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16/07/12
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240-2
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0363 PAGTO TELEFONE
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41634
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119,18 D
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| 18/07/12
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18/07/12
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240-2
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0002 CHEQUE
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850257
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3.300,00 D
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| 25/07/12
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25/07/12
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240-2
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0911 DEP.BL.1D UTIL
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35801473900394
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4250
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| 26/07/12
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26/07/12
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240-2
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0631 DESBL. DEPOSITO
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35801473900394
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4.250,00 C
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| 27/07/12
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27/07/12
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240-2
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0612 RECEB DIVERSOS
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245655
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999,91 C
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| 31/07/12
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31/07/12
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240-2
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0002 CHEQUE
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850259
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600,00 D
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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13.130,80 C
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