De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Tefé
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.342-2
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13,26 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082923
|
13,26 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982698
|
2.182,00 C
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440902902194
|
28,74 D
|
|
| 11/12/19
|
11/12/19
|
Saque no TAA
|
110914311383920
|
500,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
151105041383920
|
50,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Saque no TAA
|
161107481383920
|
300,00 D
|
|
| 16/12/19
|
16/12/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
182,00 D
|
|
| 18/12/19
|
18/12/19
|
Saque no TAA
|
180931331383920
|
600,00 D
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Saque no TAA
|
201009071383920
|
180,00 D
|
|
| 20/12/19
|
20/12/19
|
Pagto conta telefone
|
122001
|
89,29 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
Saque no TAA
|
281253221383920
|
150,00 D
|
|
| 30/12/19
|
30/12/19
|
Saque no TAA
|
301047001383920
|
100,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,55 C
|
| 01/11/19
|
01/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7416975
|
300,00 C
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253677
|
42,00 D
|
|
| 07/11/19
|
07/11/19
|
Saque no TAA
|
71004521383920
|
200,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4413827
|
2.121,00 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no TAA
|
120800531383920
|
500,00 D
|
|
| 20/11/19
|
20/11/19
|
Saque no TAA
|
200951211383920
|
300,00 D
|
|
| 20/11/19
|
20/11/19
|
Pagto conta telefone
|
112001
|
89,29 D
|
|
| 21/11/19
|
21/11/19
|
Saque no TAA
|
210802431383920
|
600,00 D
|
|
| 21/11/19
|
21/11/19
|
Saque no TAA
|
211029571383920
|
300,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
Saque no TAA
|
280902421383920
|
300,00 D
|
|
| 28/11/19
|
28/11/19
|
Saque no TAA
|
281142241383920
|
80,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
13,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,78 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039992
|
0,78 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077199
|
840,00 C
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872830900232591
|
41,22 D
|
|
| 11/10/19
|
11/10/19
|
Saque no TAA
|
110859261383920
|
500,00 D
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Saque no TAA
|
121235261383920
|
150,00 D
|
|
| 18/10/19
|
18/10/19
|
Pagto conta telefone
|
101801
|
145,23 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,33 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670030
|
2,33 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446486
|
2.911,00 C
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872530901055766
|
39,67 D
|
|
| 11/09/19
|
11/09/19
|
Saque no TAA
|
111100271383920
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/19
|
18/09/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
540,00 D
|
|
| 19/09/19
|
19/09/19
|
Saque no TAA
|
190954591383920
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/19
|
19/09/19
|
Pagto conta telefone
|
91901
|
90,55 D
|
|
| 23/09/19
|
23/09/19
|
Saque no TAA
|
230951401383920
|
240,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.194,08 C
|
| 01/08/19
|
01/08/19
|
Saque no TAA
|
11142571383920
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246050
|
33,60 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722257
|
1.728,00 C
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Saque no TAA
|
160924431383920
|
500,00 D
|
|
| 19/08/19
|
19/08/19
|
Saque no TAA
|
190924561383920
|
100,00 D
|
|
| 19/08/19
|
19/08/19
|
Pagto conta telefone
|
81901
|
86,15 D
|
|
| 20/08/19
|
20/08/19
|
Saque no TAA
|
200935541383920
|
200,00 D
|
|
| 22/08/19
|
22/08/19
|
Saque no TAA
|
220918231383920
|
1.000,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/19
|
21/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
119,77 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619281
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4740919
|
3.531,00 C
|
|
| 18/07/19
|
18/07/19
|
Saque no TAA
|
180954221383920
|
50,00 D
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Saque no TAA
|
191030151383920
|
900,00 D
|
|
| 19/07/19
|
19/07/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
92,00 D
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Saque no TAA
|
221027131383920
|
100,00 D
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Pagto conta telefone
|
72201
|
82,69 D
|
|
| 23/07/19
|
23/07/19
|
Saque no TAA
|
231041231383920
|
100,00 D
|
|
| 23/07/19
|
23/07/19
|
Saque no TAA
|
231117201383920
|
100,00 D
|
|
| 31/07/19
|
31/07/19
|
Saque no TAA
|
310902321383920
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.194,08 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2019
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.354,20 C
|
| 03/06/2019
|
03/06/2019
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
760,00 D
|
|
| 05/06/2019
|
05/06/2019
|
Compra com Cartão
|
538819
|
57,00 D
|
|
| 05/06/2019
|
05/06/2019
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122285
|
32,00 D
|
|
| 06/06/2019
|
06/06/2019
|
Saque no TAA
|
60955571383920
|
600,00 D
|
|
| 07/06/2019
|
07/06/2019
|
Saque no TAA
|
71003491383920
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2019
|
10/06/2019
|
TED-Crédito em Conta
|
7792796
|
2.319,00 C
|
|
| 10/06/2019
|
10/06/2019
|
Saque no TAA
|
100837021383920
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2019
|
11/06/2019
|
Saque no TAA
|
110959041383920
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2019
|
13/06/2019
|
Saque no TAA
|
130956181383920
|
200,00 D
|
|
| 14/06/2019
|
14/06/2019
|
Saque no TAA
|
141129111383920
|
400,00 D
|
|
| 18/06/2019
|
18/06/2019
|
Saque no TAA
|
181103091383920
|
300,00 D
|
|
| 18/06/2019
|
18/06/2019
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
118,00 D
|
|
| 19/06/2019
|
19/06/2019
|
Saque no TAA
|
191103411383920
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2019
|
21/06/2019
|
Saque no TAA
|
201023391383920
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2019
|
21/06/2019
|
Pagto conta telefone
|
62101
|
86,43 D
|
|
| 30/06/2019
|
|
S A L D O
|
|
|
119,77 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
106,95 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Saque no TAA
|
71106391383920
|
100,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297496
|
6,95 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7400715
|
2.511,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871300900876211
|
25,05 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
130948001383920
|
250,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6366726
|
5.300,00 C
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Compra com Cartão
|
288939
|
174,75 D
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Saque no TAA
|
161204411383920
|
500,00 D
|
|
| 16/05/19
|
16/05/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
137,00 D
|
|
| 17/05/19
|
17/05/19
|
Saque no TAA
|
170942281383920
|
250,00 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Saque no TAA
|
201058201383920
|
100,00 D
|
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Saque no TAA
|
230847281383920
|
120,00 D
|
|
| 24/05/19
|
24/05/19
|
Saque no TAA
|
240951361383920
|
500,00 D
|
|
| 29/05/19
|
29/05/19
|
Saque no TAA
|
291137401383920
|
100,00 D
|
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Saque no TAA
|
311921151383920
|
200,00 D
|
|
| 31/05/19
|
31/05/19
|
Saque no TAA
|
311954161383920
|
100,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.354,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
90,69 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736225
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4824850
|
2.334,00 C
|
|
| 12/04/19
|
12/04/19
|
Saque no TAA
|
120959421383920
|
500,00 D
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Saque no TAA
|
160952511383920
|
850,00 D
|
|
| 16/04/19
|
16/04/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
289,00 D
|
|
| 18/04/19
|
18/04/19
|
Saque no TAA
|
180934131383920
|
200,00 D
|
|
| 18/04/19
|
18/04/19
|
Pagto conta telefone
|
41801
|
96,74 D
|
|
| 23/04/19
|
23/04/19
|
Saque no TAA
|
231125381383920
|
150,00 D
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Saque no TAA
|
301726381383920
|
200,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
106,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,68 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9836231
|
2.300,00 C
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252468
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118338
|
1.792,00 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no TAA
|
110925161383920
|
120,00 D
|
|
| 13/03/19
|
13/03/19
|
Saque no TAA
|
130929481383920
|
400,00 D
|
|
| 15/03/19
|
15/03/19
|
Pagto conta telefone
|
31501
|
100,99 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
181056321383920
|
450,00 D
|
|
| 19/03/19
|
19/03/19
|
Saque no TAA
|
190832511383920
|
700,00 D
|
|
| 19/03/19
|
19/03/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
348,00 D
|
|
| 20/03/19
|
20/03/19
|
Saque no TAA
|
201043561383920
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Saque no TAA
|
241244021383920
|
900,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
90,69 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,52 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7280702
|
7.050,00 C
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Compra com Cartão
|
428964
|
277,84 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Saque no TAA
|
61902081383920
|
300,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
380,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497850
|
32,00 D
|
|
| 08/02/19
|
08/02/19
|
Saque no TAA
|
81239371383920
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113059
|
2.875,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
91440551383920
|
1.500,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Saque no TAA
|
110914411383920
|
1.300,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
205,00 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
Saque no TAA
|
151025411383920
|
300,00 D
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
Transferência enviada
|
220577000006916
|
2.850,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
Saque no TAA
|
250929011383920
|
700,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
Saque no TAA
|
250930321383920
|
240,00 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261029251383920
|
100,00 D
|
|
| 28/02/19
|
28/02/19
|
Saque no TAA
|
280851321383920
|
700,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
49,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.068,92 C
|
| 04/01/19
|
04/01/19
|
Saque no TAA
|
41039291383920
|
1.000,00 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174241
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097091
|
1.309,00 C
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Saque no TAA
|
181026461383920
|
250,00 D
|
|
| 22/01/19
|
22/01/19
|
Saque no TAA
|
221236251383920
|
100,00 D
|
|
| 23/01/19
|
23/01/19
|
Saque no TAA
|
231159351383920
|
110,00 D
|
|
| 24/01/19
|
24/01/19
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
128,00 D
|
|
| 24/01/19
|
24/01/19
|
Saque no TAA
|
240950031383920
|
750,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
9,52 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
774,21 C
|
774,21 C
|
| 04/12/18
|
04/12/18
|
Saque no TAA
|
41144521383920
|
100,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061706
|
30,40 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111136401383920
|
150,00 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111137391383920
|
100,00 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111240421383920
|
390,00 D
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7836933
|
2.869,00 C
|
|
| 24/12/18
|
24/12/18
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
181,00 D
|
|
| 24/12/18
|
24/12/18
|
Saque no TAA
|
241034251383920
|
500,00 D
|
|
| 26/12/18
|
26/12/18
|
Compra com Cartão
|
350588
|
122,89 D
|
|
| 27/12/18
|
27/12/18
|
Saque no TAA
|
271205261383920
|
500,00 D
|
|
| 31/12/18
|
31/12/18
|
Saque no TAA
|
311058521383920
|
500,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.068,92 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,83 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
563101
|
300,00 C
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035862
|
30,40 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
121100221383920
|
200,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974653
|
3.483,00 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Pagto conta telefone
|
111401
|
89,34 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Pagto via Auto-Atend.BB
|
111402
|
7,02 D
|
|
| 21/11/18
|
21/11/18
|
Saque no TAA
|
211058481383920
|
200,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Compra com Cartão
|
541826
|
196,86 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
654,00 D
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271007481383920
|
400,00 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Saque no TAA
|
281205581383920
|
250,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291100261383920
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
774,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.422,54 C
|
| 01/10/18
|
01/10/18
|
Pagto conta telefone
|
100101
|
88,92 D
|
|
| 03/10/18
|
03/10/18
|
Saque no TAA
|
31129121383920
|
250,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820441
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599865
|
1.139,00 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Compra com Cartão
|
776837
|
103,39 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111043251383920
|
150,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no TAA
|
161127421383920
|
1.100,00 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Saque no TAA
|
190846391383920
|
800,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
301124081383920
|
20,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
18,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.133,94 C
|
| 04/09/18
|
04/09/18
|
Saque no TAA
|
40928221383920
|
150,00 D
|
|
| 04/09/18
|
04/09/18
|
Saque no TAA
|
40929221383920
|
150,00 D
|
|
| 04/09/18
|
04/09/18
|
Saque no TAA
|
40930221383920
|
150,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243065
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721821
|
1.645,00 C
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no TAA
|
190911451383920
|
200,00 D
|
|
| 24/09/18
|
24/09/18
|
Saque no TAA
|
221252491383920
|
200,00 D
|
|
| 24/09/18
|
24/09/18
|
Saque no TAA
|
231015271383920
|
300,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Transferência enviada
|
221037000008009
|
286,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
251012061383920
|
740,00 D
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
270818311383920
|
150,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1.422,54 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.069,24 C
|
| 02/08/2018
|
02/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
228666
|
2.720,00 C
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Saque no TAA
|
41151431383920
|
300,00 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646374
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Compra com Cartão
|
684451
|
45,00 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Saque no TAA
|
141012161383920
|
550,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
88846
|
3.300,00 C
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Compra com Cartão
|
821906
|
127,70 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no TAA
|
151745331383920
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
6206256
|
3.334,00 C
|
|
| 17/08/2018
|
17/08/2018
|
Saque no TAA
|
171646361383920
|
1.150,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
191202131383920
|
1.500,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
200923341383920
|
1.650,00 D
|
|
| 23/08/2018
|
23/08/2018
|
Saque no TAA
|
230955421383920
|
400,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Transferência enviada
|
220577000006916
|
3.300,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Saque no TAA
|
280949321383920
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2018
|
30/08/2018
|
Saque no TAA
|
301127461383920
|
240,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.133,94 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.868,93 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.080
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.018
|
2.176,00 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.927.101.383.920
|
100,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.928.131.383.920
|
100,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.225.281.383.920
|
700,00 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Saque no TAA
|
181.726.371.383.920
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Saque no TAA
|
190.920.551.383.920
|
750,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Saque no TAA
|
311.155.071.383.920
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.069,24 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
214.253
|
568,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
214.254
|
1.407,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.446
|
2.963,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.621.201.764.981
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.621.201.884.645
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.621.202.037.585
|
25,69 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.660.096
|
8,00 C
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.868,93 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.221-8
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| 05/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25.437,96 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646335
|
26,60 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
25.411,36 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25.463,65 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.038
|
25,69 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
25.437,96 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25.489,34 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.670
|
25,69 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
25.463,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25.515,03 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.676
|
25,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
25.489,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25.540,72 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.788
|
25,69 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
25.515,03 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.341,41 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.121
|
25,69 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.059
|
1.220,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.061
|
16.005,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
25.540,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.598,10 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.947
|
4.452,00 C
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.785
|
25,69 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Saque no TAA
|
91.532.051.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
121.107.531.357.056
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.762
|
3.401,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.978
|
16,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.640.161.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.041.471.357.056
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.112.091.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.119.081.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
271.558.501.357.056
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.140.401.357.056
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.341,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.054,95 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Saque no TAA
|
61.303.241.357.056
|
240,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.291
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.573
|
8,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Saque no TAA
|
91.125.101.357.056
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.789
|
1.800,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
131.054.291.357.056
|
2.000,00 D
|
|
| 23/01/2018
|
23/01/2018
|
Saque no TAA
|
231.836.351.357.056
|
2.000,00 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque no TAA
|
241.715.091.357.056
|
3.000,00 D
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.039.341.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.147.181.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.927.021.357.056
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.598,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.416,60 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.642
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
816.223
|
5.619,00 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
19.054,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.403,45 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.416
|
24,85 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.216
|
3.125,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.218
|
16,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.219
|
56,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.220
|
5.485,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.221
|
1.340,00 C
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
61.225
|
16,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.416,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.178,30 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.310.591.357.056
|
950,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.107.251.357.056
|
400,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.314
|
24,85 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.333.181.357.056
|
2.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.048.321.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.219.071.357.056
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.403,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.803,15 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.612.091.357.056
|
600,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.337
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.531.351.357.056
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.744.181.357.056
|
2.500,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
290.941.101.357.056
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.178,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.926,00 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.006
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.756
|
1.460,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.925
|
2.642,00 C
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.013.041.357.056
|
2.000,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
231.514.231.357.056
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.803,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.692,90 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
330.042
|
5.571,10 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.793
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.000
|
8,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.158
|
1.722,00 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.050.181.357.056
|
2.000,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
231.004.541.357.056
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.209.301.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
251.204.391.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.926,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.781,30 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.478
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.536
|
32,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
101.001.541.357.056
|
200,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.511.211.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.203.111.357.056
|
300,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
62.601
|
103,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.692,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.225,30 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.132.031.357.056
|
400,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
50.858.161.357.056
|
100,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.127
|
17,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
108.798
|
440,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.050
|
1.234,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.045.121.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Pagto conta telefone
|
51.801
|
101,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.781,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.742,30 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque no TAA
|
51.630.311.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.403
|
17,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.554.191.357.056
|
2.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.131.381.357.056
|
600,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.504.521.357.056
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.225,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.213,30 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.448.351.357.056
|
3.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.076
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.245
|
3.448,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.426.151.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.269
|
1.048,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.008.011.357.056
|
650,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.659.421.357.056
|
1.200,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.155.041.357.056
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
17.742,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.897,30 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.584
|
290,00 C
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.871
|
4.578,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.924
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.842.021.357.056
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.465,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
20.213,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.213,05 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.939
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.307.551.357.056
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.897,30 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.688,80 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.270
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.691
|
4.540,00 C
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.217.511.357.056
|
3.000,00 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
301.634.311.357.056
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11.213,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.012,05 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.595
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.310
|
2.293,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Pagto cartão crédito
|
93.644.527
|
8,50 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.740
|
8,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.113.241.357.056
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.114.561.357.056
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.688,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.030,20 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.454
|
15,75 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
2.486.807
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
SAQUEpessoal
|
842.931.200.007.682
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.012,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.539,95 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.939
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.544
|
545,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.804
|
440,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.146
|
32,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.068
|
3.489,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.030,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.731,93 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732133
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642001
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397539
|
4.865,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397821
|
360,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
130924411127947
|
50,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151539351127947
|
220,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151540361127947
|
770,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81501
|
85,93 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
544211
|
600,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872291200101034
|
1,65 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181524221127947
|
920,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191233271127947
|
680,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872321200040217
|
2,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110763
|
16,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
544211
|
100,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872391200239263
|
1,65 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.539,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.891,68 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397212
|
9,75 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261021341127947
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.731,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.793,38 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898142
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81229311127947
|
3.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358095
|
2.286,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
150933261127947
|
3.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605392
|
24,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301640021127947
|
200,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.891,68 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.742,31 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528769
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332382
|
965,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
380739
|
1.077,40 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
380741
|
587,20 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
261010211127947
|
400,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589206
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1363911
|
3.800,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
9.793,38 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.781,94 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11525031127947
|
400,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
182124
|
768,90 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308774
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
158539
|
3.340,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292117
|
270,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292379
|
6.624,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292522
|
8,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121635371127947
|
3.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201557201127947
|
2.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47463
|
360,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280916521127947
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.742,31 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.962,47 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305976
|
10,53 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452659
|
30,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221632251127947
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.781,94 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.232,00 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552211
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257097
|
120,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257485
|
2.621,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151207331127947
|
3.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.962,47 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.902-3
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.146,36 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370076
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390513
|
1.608,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.721,86 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.176,11 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277498
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687556
|
960,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687558
|
1.608,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300444
|
12,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265957
|
5.875,62 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
6.475,62 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.146,36 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.714,76 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559552
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374934
|
1.792,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374936
|
1.608,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256255
|
2.680,78 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409819
|
680,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
139126
|
201,10 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.680,78 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
324383
|
2.190,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.176,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.003,51 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182525
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71334375650142
|
20,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71335595650142
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71336435650142
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71337525650142
|
600,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71339225650142
|
600,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175877
|
2.680,78 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2290
|
80,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2291
|
5.442,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2293
|
1.608,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
75041
|
24,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178969
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
658616
|
1.325,00 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.850,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.180,78 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.714,76 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.341,26 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
2.680,78 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551440
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.255,22 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352411
|
1.608,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483804
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.003,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.991,98 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735838
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
935
|
599,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
946
|
5.361,56 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232241
|
42,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
2.680,78 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
84377
|
1.886,20 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
250224
|
300,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
2.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.150,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
483828
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.341,26 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7.848,22 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600346
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76805
|
5.361,56 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543646
|
1.695,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543647
|
70,00 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120294
|
611,20 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102050800038145
|
8,70 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
705,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
104,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
225,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
107495
|
1.440,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14.991,98 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.360,07 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251105
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490915
|
869,20 C
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831541200065969
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111935
|
606,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.869,20 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536759
|
60,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.313,24 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.114,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
53,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
8.674,80 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
7.847,56 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7.847,56 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.817,23 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605059
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179604
|
1.058,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335757
|
24,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86669
|
1.290,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
119584
|
2.823,50 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
5.705,56 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52269
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52270
|
5.361,56 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
600,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.200,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.800,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no Caixa
|
57700
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22.360,07 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.443,57 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182853
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
3.630,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133485
|
2.222,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133605
|
1.200,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133642
|
1.608,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229763
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229764
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229765
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20.817,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.357,47 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214842
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221632
|
1.608,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
1.500,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no Caixa
|
483825
|
6.861,56 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311281
|
5.361,56 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
19.443,57 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.963-X
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,82 C
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,82 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137083
|
42,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91332598421749
|
40,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.439,82 C
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71003248421749
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143171
|
2.857,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284560
|
12,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
81316538421749
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
100922298421749
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111047508421749
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Transferência on line
|
221037000012936
|
701,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121928078421749
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131228188421749
|
800,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141613238421749
|
300,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141821598421749
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181510408421749
|
200,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191247128421749
|
200,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241041208421749
|
100,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241547498421749
|
200,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
260946548421749
|
50,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
280943498421749
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,82 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.939,58 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11348238421749
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
30925158421749
|
800,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
41151118421749
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81150088421749
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294663
|
4.198,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294912
|
240,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
100942558421749
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
111302068421749
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
130825098421749
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140959408421749
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Transferência on line
|
220577000017441
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161502118421749
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177430
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
170749578421749
|
300,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201358418421749
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211631498421749
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221048118421749
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231809358421749
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
240944448421749
|
500,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271731388421749
|
500,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Transferência on line
|
221037000010794
|
109,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291411238421749
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
300936208421749
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.439,82 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
884,58 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
10943488421749
|
100,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21131218421749
|
300,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31504548421749
|
80,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
61155548421749
|
100,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131488
|
1.270,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253308
|
4.410,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253633
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100929028421749
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111616038421749
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120906288421749
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
131345238421749
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150824308421749
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
42024
|
16.649,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171206338421749
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180946078421749
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Movimento do Dia
|
201405770000527
|
1.000,00 C
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191119408421749
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
200838588421749
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221443488421749
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231338368421749
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Transferência on line
|
220577000017441
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
240937228421749
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251003148421749
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
99948
|
600,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11.939,58 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,02 C
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
275531
|
4.805,00 C
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80858228421749
|
350,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119800
|
730,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262723
|
2.184,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111051128421749
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Transferência on line
|
220577000017441
|
4.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120935448421749
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131104228421749
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150048
|
7.678,10 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190940468421749
|
360,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862311200220829
|
1,27 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
210857548421749
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862331200255375
|
1,27 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251455278421749
|
100,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Transferência on line
|
220577000017441
|
5.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261501208421749
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271246478421749
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
884,58 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
77,50 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11523408421749
|
70,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
821841300055265
|
1,48 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135694
|
42,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56917
|
8.835,00 C
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171103148421749
|
40,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171810548421749
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181145288421749
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191040508421749
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
220577000017441
|
5.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
221037000012936
|
1.253,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230931088421749
|
50,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261408528421749
|
30,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311352358421749
|
10,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
583,50 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659132
|
350,00 C
|
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20939578421749
|
150,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100933358421749
|
100,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128182
|
4.609,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128219
|
1.385,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120911258421749
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141442298421749
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160942378421749
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170856118421749
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181021488421749
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201143368421749
|
600,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241102408421749
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
77,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.480,50 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789284
|
350,00 C
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21213088421749
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61814308421749
|
500,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71835178421749
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261698
|
3.259,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141047438421749
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151125108421749
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161435598421749
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000010794
|
3.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48381372900346
|
15.994,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201601598421749
|
800,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220577000017441
|
5.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211702308421749
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220577000017441
|
5.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221141598421749
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220577000017441
|
3.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291711188421749
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
583,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493260
|
2.218,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493264
|
1.797,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493265
|
5.288,50 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493268
|
717,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493274
|
960,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170920208421749
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181109238421749
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191025318421749
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221812468421749
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241519208421749
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no T AA
|
251350088421749
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281206398421749
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.480,50 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.359-1
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
852,94 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
544205
|
852,94 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 01/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.352,94 C
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191249226514497
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
852,94 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.002,94 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561138
|
350,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.352,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.872,94 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817156
|
350,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817247
|
6,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227342
|
5.452,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227672
|
590,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111834156514497
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
57700
|
4.503,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000010794
|
356,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
539,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201229506514497
|
670,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290922026514497
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.002,94 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.346,94 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532518
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139079
|
840,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139093
|
4.430,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
57700
|
4.074,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151052446514497
|
150,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56087
|
830,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191258456514497
|
500,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191817366514497
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271830266514497
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.872,94 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.471,94 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21606576514497
|
400,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124845
|
1.465,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121229476514497
|
400,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130949516514497
|
500,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231157346514497
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271140236514497
|
290,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.346,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.001,94 C
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51330146514497
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197267
|
1.558,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111946226514497
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141151266514497
|
550,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1139100
|
1.650,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268410
|
312,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211400156514497
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.471,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.273,94 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
10852336514497
|
270,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61224456514497
|
200,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285425
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285640
|
2.376,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111324106514497
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121259566514497
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191337066514497
|
300,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221826176514497
|
890,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.001,94 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.132,94 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000010794
|
678,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81138206514497
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156310
|
1.110,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156604
|
5.892,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
4.814,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000010794
|
76,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
993,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251215006514497
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.273,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.694,94 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31215246514497
|
890,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41235516514497
|
320,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591677
|
13.917,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91252106514497
|
480,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264743
|
5.074,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101318096514497
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220577000011741
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
15.513,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240951526514497
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000005582
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.132,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.973,94 C
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131307566514497
|
900,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57268
|
2.206,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
161764
|
325,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160808376514497
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191149206514497
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271218456514497
|
910,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.694,94 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.842,53 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
5.419,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31051306514497
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51528186514497
|
700,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
399,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221037510010794
|
1.060,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232002
|
800,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245478
|
4.476,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
2.887,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533847
|
24,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171305136514497
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
246,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191940226514497
|
480,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116578
|
122,41 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231228226514497
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.973,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.093,53 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99413
|
3.629,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99787
|
120,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.842,53 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.663,53 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362471
|
430,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362721
|
5.223,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92241
|
18.718,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111516426514497
|
500,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
23.178,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
263,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.093,53 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.226,03 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
393907
|
2.474,50 C
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60934106514497
|
300,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117711
|
1.942,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224929
|
1.995,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111412306514497
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184222
|
4.249,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525073
|
18,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130851316514497
|
800,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
2.141,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.663,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.806,03 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11859466514497
|
670,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227257
|
5.196,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227320
|
300,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91222386514497
|
440,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
5.196,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47704
|
630,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181853476514497
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191235156514497
|
990,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221037000012936
|
410,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.226,03 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.001,73 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310320
|
439,80 C
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310321
|
1.054,70 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
420558
|
1.675,80 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225826
|
5.433,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226107
|
24,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
57700
|
4.439,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572940
|
850,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171112316514497
|
850,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221037000012936
|
11,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221037510010794
|
553,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712086
|
180,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281820366514497
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.806,03 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.708,03 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71512426514497
|
1.000,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91025106514497
|
700,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279957
|
484,70 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279971
|
1.999,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311357066514497
|
490,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.001,73 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
271,83 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61536366514497
|
270,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208953
|
5.168,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
57700
|
3.253,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
221037000012936
|
433,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221037510010794
|
933,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838871
|
65,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838877
|
130,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838907
|
40,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139444
|
356,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261028246514497
|
420,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1340975
|
2.198,20 C
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281040366514497
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.708,03 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.403,83 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436911
|
18,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330667
|
880,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
120947386514497
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210690
|
1.450,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
140923306514497
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201912006514497
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211111036514497
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179966
|
180,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221121376514497
|
260,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261852096514497
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
271,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.086,85 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
290927436514497
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95453
|
18,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95518
|
80,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
57700
|
4.000,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197082
|
260,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197095
|
130,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221037510010794
|
14,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168844
|
157,02 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
311844006514497
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.403,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18.621,85 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
32107376514497
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305487
|
30,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
00577
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
057700
|
3.398,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
150933586514497
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
00577
|
|
470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
829,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
00577
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221037510010794
|
338,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
00577
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
057700
|
3.000,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281625176514497
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.086,85 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20.954,41 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299354
|
12,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61152226514497
|
740,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245619
|
65,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245624
|
65,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1244-
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245629
|
20,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
00577
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
057700
|
2.885,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
187124
|
16.460,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140838236514497
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212325
|
1.130,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0057
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
057700
|
4.500,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211825016514497
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
00577
|
|
470 TRF ONLINE
|
221037000012936
|
350,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
00577
|
|
120 TRANSF PARA POUPANÇA
|
221037510010794
|
350,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
098786
|
4.011,00 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
141348
|
583,56 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
00577
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
057700
|
12.687,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18.621,85 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.248,41 C
|
| 06/07/2012
|
06/07/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
60926126514497
|
300,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242869
|
1.986,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101013316514497
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2012
|
11/07/2012
|
00577
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110945016514497
|
980,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20.954,41 C
|