Extrato CC Estadual RJ ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Estado do Rio de Janeiro
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1,25
Receitas do mês 2.472,00
20/12/19 9223 CXE SAQUE 001214.002246 -750,00
20/12/19 9223 CXE SAQUE 001222.002246 -750,00
20/12/19 9223 CXE SAQUE 001230.002246 -750,00
20/12/19 9223 CXE SAQUE 001248.002246 -200,00
Saldo 23,25

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 779,25
Receitas do mês 2.032,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000042.002246 -80,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000059.002246 -190,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000067.002246 -80,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000067.002246 -750,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000075.002246 -80,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000083.002246 -80,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000091.002246 -80,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000109.002246 -80,00
22/11/19 598 CXE SAQUE 000117.002246 -80,00
25/11/19 1282 CXE SAQUE 000927.002246 -100,00
28/11/19 8830 CXE SAQUE 002782.002246 -750,00
28/11/19 8830 CXE SAQUE 002790.002246 -460,00
Saldo 1,25

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.389,25
07/10/19 90 CXE SAQUE 000760.002246 -540,00 3.650,00
07/10/19 90 CXE SAQUE 000778.002246 -540,00
07/10/19 90 CXE SAQUE 000786.002246 -180,00
18/10/19 90 CXE SAQUE 000547.002246 -750,00
18/10/19 90 CXE SAQUE 000554.002246 -750,00
18/10/19 90 CXE SAQUE 000562.002246 -750,00
18/10/19 90 CXE SAQUE 000570.002246 -750,00
Saldo 779,25

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1,25
13/09/19 9223 CXE SAQUE 000190.002246 -140,00 4.728,00
19/09/19 598 CXE SAQUE 001040.002246 -750,00
19/09/19 598 CXE SAQUE 001057.002246 -250,00
19/09/19 598 CXE SAQUE 001065.002246 -540,00
19/09/19 598 CXE SAQUE 001073.002246 -540,00
19/09/19 598 CXE SAQUE 001081.002246 -580,00
19/09/19 598 CXE SAQUE 001099.002246 -540,00
Saldo 1.389,25

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1,25
Receitas do mês 300,00
14/08/19 598 CXE SAQUE 000695.002246 -240,00
23/08/19 9223 CXE SAQUE 000968.002246 -60,00
Saldo 1,25

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.701,25
Receitas do mês 300,00
01/07/19 9223 CXE SAQUE 003616.002246 -80,00
04/07/19 90 CXE SAQUE 000422.002246 -1.000,00
22/07/19 9223 CXE SAQUE 002055.002246 -300,00
26/07/19 90 CXE SAQUE 000380.002246 -150,00
26/07/19 90 CXE SAQUE 000398.002246 -150,00
29/07/19 598 CXE SAQUE 000778.002246 -320,00
Saldo 1,25

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 46,15
Receitas do mês 3.310,00
19/06/19 598 AG. SAQUE 000570.002246 -1.000,00
21/06/19 9223 CXE SAQUE 001149.002246 -270,00
24/06/19 5934 RSHOP-KALUNGA DUQ-002246 -384,90
Saldo 1.701,25

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 196,15
Receitas do mês 300,00
02/05/19 9223 CXE SAQUE 001099.002246 -80,00
02/05/19 9223 CXE SAQUE 001107.002246 -20,00
13/05/19 9223 CXE SAQUE 004408.002246 -350,00
Saldo 46,15

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.296,15
Receitas do mês 300,00
18/04/19 9223 CXE SAQUE 001479.002246 -750,00
18/04/19 9223 CXE SAQUE 001487.002246 -250,00
22/04/19 9223 CXE SAQUE 001370.002246 -200,00
23/04/19 7772 CXE SAQUE 000166.002246 -100,00
26/04/19 598 CXE SAQUE 001057.002246 -80,00
26/04/19 598 CXE SAQUE 001065.002246 -20,00
Saldo 196,15

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 11,05
Receitas do mês 1.800,00
12/03/19 9223 CXE SAQUE 000380.002246 -300,00
28/03/19 5934 RSHOP-MC DONALDS -002246 -14,90
29/03/19 90 CXE SAQUE 000075.002246 -200,00
Saldo 1.296,15

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 457,50
Receitas do mês 2.223,55
12/02/19 90 CXE SAQUE 000760.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000778.002246 -200,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000786.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000794.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000802.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000810.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000828.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000836.002246 -80,00
12/02/19 90 CXE SAQUE 000844.002246 -80,00
15/02/19 598 CXE SAQUE 000984.002246 -750,00
25/02/19 9223 CXE SAQUE 000471.002246 -700,00
26/02/19 9223 CXE SAQUE 000257.002246 -380,00
Saldo 11,05

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9,24
Receitas do mês 1.595,70
16/01/19 8830 CXE SAQUE 001537.002246 -600,00
18/01/19 5934 RSHOP-ASSAI ATACA-002246 -320,04
18/01/19 5934 RSHOP-DELICIAS DO-002246 -27,40
21/01/19 90 CXE SAQUE 002055.002246 -200,00
Saldo 457,50

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 13,99
Receitas do mês 1.315,25
13/12/2018 90 CXE SAQUE 001255.002246 - 500,00
13/12/2018 90 CXE SAQUE 001263.002246 - 750,00
27/12/2018 9223 CXE SAQUE 001867.002246 - 70,00
Saldo 9,24

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.526,39
Receitas do mês 4.006,60
07/11/18 90 CXE SAQUE 004366.002246 -700,00
07/11/18 90 CXE SAQUE 004374.002246 -750,00
07/11/18 5934 RSHOP-F M MARINHO-002246 -69,00
21/11/18 9223 AG. SAQUE 000356.002246 -2.000,00
26/11/18 8830 AG. SAQUE 000513.002246 -5.000,00
26/11/18 8830 CXE SAQUE 001891.002246 -1.500,00
26/11/18 8830 CXE SAQUE 001909.002246 -500,00
Saldo 13,99

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 820,48
Receitas do mês 9.982,90
04/10/18 9223 CXE SAQUE 002758.002246 -355,00
08/10/18 598 CXE SAQUE 002683.002246 -440,00
11/10/18 598 CXE SAQUE 000430.002246 -700,00
15/10/18 90 CXE SAQUE 000380.002246 -400,00
15/10/18 90 CXE SAQUE 000398.002246 -100,00
15/10/18 9223 CXE SAQUE 001594.002246 -50,00
15/10/18 9223 CXE SAQUE 002550.002246 -40,00
17/10/18 598 CXE SAQUE 000935.002246 -700,00
18/10/18 9223 CXE SAQUE 000166.002246 -480,00
22/10/18 598 CXE SAQUE 002352.002246 -700,00
25/10/18 5934 RSHOP-PROLAR -002246 -311,99
Saldo 6.526,39

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 114,09
Receitas do mês 5.883,95
12/09/18 5934 RSHOP-CACULA -002246 -133,84
12/09/18 5934 RSHOP-CASAS PEDRO-002246 -15,60
14/09/18 5934 RSHOP-CACULA -002246 -154,87
14/09/18 5934 RSHOP-PAULINAS LI-002246 -438,90
14/09/18 5934 RSHOP-PROLAR -002246 -78,84
17/09/18 598 CXE SAQUE 002899.002246 -700,00
17/09/18 598 CXE SAQUE 002907.002246 -175,00
21/09/18 9223 CXE SAQUE 000430.002246 -1.500,00
21/09/18 9223 CXE SAQUE 000448.002246 -500,00
21/09/18 5934 RSHOP-PROLAR -002246 -45,91
24/09/18 598 CXE SAQUE 002964.002246 -700,00
24/09/18 5934 RSHOP-ESQUINA DOS-002246 -34,60
28/09/18 9223 CXE SAQUE 003228.002246 -700,00
Saldo 820,48

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.802,39
Receitas do mês 1.325,70
01/08/18 9223 CXE SAQUE 002675.002246 -200,00
01/08/18 9223 CXE SAQUE 002683.002246 -285,00
01/08/18 5934 RSHOP-ESTAPAR AER-002246 -19,00
08/08/18 6125 CXE SAQUE 003822.002246 -700,00
08/08/18 6125 CXE SAQUE 003830.002246 -50,00
13/08/18 598 CXE SAQUE 000562.002246 -700,00
13/08/18 598 CXE SAQUE 001909.002246 -700,00
14/08/18 598 CXE SAQUE 001305.002246 -700,00
15/08/18 9223 CXE SAQUE 000182.002246 -540,00
15/08/18 9223 CXE SAQUE 000190.002246 -80,00
15/08/18 9223 CXE SAQUE 000208.002246 -40,00
16/08/18 598 CXE SAQUE 001222.002246 -500,00
21/08/18 9223 CXE SAQUE 002469.002246 -200,00
24/08/18 90 CXE SAQUE 000844.002246 -50,00
24/08/18 90 CXE SAQUE 000851.002246 -50,00
29/08/18 598 CXE SAQUE 001263.002246 -200,00
Saldo 114,09

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 7.454,70
13/07/18 9223 CXE SAQUE 002097.002246 -300,00
17/07/18 6022 CXE SAQUE 000455.002246 -750,00
17/07/18 6022 CXE SAQUE 000463.002246 -750,00
17/07/18 6022 CXE SAQUE 000471.002246 -200,00
17/07/18 6022 CXE SAQUE 000489.002246 -150,00
27/07/18 598 CXE SAQUE 001255.002246 -200,00
27/07/18 598 CXE SAQUE 001263.002246 -300,00
27/07/18 598 CXE SAQUE 001271.002246 -300,00
30/07/18 9223 CXE SAQUE 000042.002246 -400,00
30/07/18 9223 CXE SAQUE 000059.002246 -200,00
30/07/18 5934 RSHOP-SUPERMERCAD-002246 -102,31
Saldo 3.802,39

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 300,00
Receitas do mês 300,00
22/06/18 9223 CXE SAQUE 000380.002246 -350,00
25/06/18 9223 CXE SAQUE 001529.002246 -50,00
28/06/18 598 CXE SAQUE 000588.002246 -200,00
Saldo 0,00

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 300,00
Saldo 300,00
Agência 1244-0
Conta: 48.693-0

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2018 Saldo Anterior 814,40 C
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.547 25,69 D
22/05/2018 22/05/2018 Saque no Caixa 781.401 788,71 D
29/05/2018 29/05/2018 Transferência recebida 551.244.000.023.889 2,60 C
29/05/2018 29/05/2018 Tarifa Saque Pessoal 851.490.801.275.755 2,60 D
31/05/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2018 Saldo Anterior 570,09 C
02/04/2018 02/04/2018 Saque no TAA 20.611.384.115.457 30,00 D
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.659 25,69 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 118.020 300,00 C
30/04/2018 S A L D O 814,40 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 0,93 C
01/03/2018 01/03/2018 Recebimentos Diversos 512.592 1.300,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.460.992 25,69 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.192 94,85 C
15/03/2018 15/03/2018 Recebimentos Diversos 114.198 1.700,00 C
15/03/2018 15/03/2018 Saque no TAA 152.000.304.115.457 1.200,00 D
23/03/2018 23/03/2018 Saque no TAA 230.825.184.115.457 800,00 D
29/03/2018 29/03/2018 Saque no TAA 291.438.164.115.457 500,00 D
31/03/2018 S A L D O 570,09 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2018 Saldo Anterior 4.440,77 C
01/02/2018 01/02/2018 Saque no TAA 11.912.174.115.457 1.000,00 D
01/02/2018 01/02/2018 Saque no TAA 11.912.464.115.457 1.000,00 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.655 25,69 D
06/02/2018 06/02/2018 Saque no TAA 61.835.094.115.457 200,00 D
09/02/2018 09/02/2018 Recebimentos Diversos 338.160 109,85 C
14/02/2018 14/02/2018 Saque no TAA 101.802.524.115.457 300,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 98.021 1.700,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Saque no TAA 151.758.064.115.457 274,00 D
15/02/2018 15/02/2018 Transferência enviada 220.329.000.083.525 3.050,00 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 171.426.484.115.457 200,00 D
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 241.846.534.115.457 200,00 D
28/02/2018 S A L D O 0,93 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2017 Saldo Anterior 1.019,79 C
03/01/2018 03/01/2018 Saque no TAA 31.919.594.115.457 500,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.843 108,60 C
08/01/2018 08/01/2018 Saque no TAA 61.304.234.115.457 300,00 D
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.145 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Saque no TAA 91.554.484.115.457 300,00 D
17/01/2018 17/01/2018 Recebimentos Diversos 39.456 1.700,00 C
18/01/2018 18/01/2018 Compra com Cartão 150.915 127,80 D
24/01/2018 24/01/2018 Saque no TAA 241.638.224.115.457 500,00 D
25/01/2018 25/01/2018 Compra com Cartão 135.224 146,18 D
25/01/2018 25/01/2018 Compra com Cartão 236.301 509,18 D
25/01/2018 25/01/2018 Compra com Cartão 364.194 79,61 D
26/01/2018 26/01/2018 Saque no TAA 261.813.244.115.457 300,00 D
30/01/2018 30/01/2018 Recebimentos Diversos 211.581 4.400,00 C
31/01/2018 S A L D O 4.440,77 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2017 Saldo Anterior 304,94 C
01/12/2017 01/12/2017 Saque no TAA 10.936.504.115.457 270,00 D
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.489 24,85 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 336.153 98,30 C
11/12/2017 11/12/2017 Compra com Cartão 145.383 18,00 D
11/12/2017 11/12/2017 Saque no TAA 111.245.074.115.457 80,00 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.768 1.700,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Saque no TAA 121.922.164.115.457 700,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
20/12/2017 20/12/2017 Compra com Cartão 146.713 34,80 D
31/12/2017 S A L D O 1.019,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/10/2017 Saldo Anterior 160,60 C
06/11/2017 06/11/2017 Saque no TAA 61.904.484.115.457 160,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.226 0,60 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 93.971 1.700,00 C
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.090 102,55 C
13/11/2017 13/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.170.900.026.634 24,25 D
14/11/2017 14/11/2017 Compra com Cartão 235.811 103,36 D
14/11/2017 14/11/2017 Saque no TAA 141.742.444.115.457 250,00 D
20/11/2017 20/11/2017 Saque no TAA 180.701.254.115.457 300,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 230.826.184.115.457 500,00 D
23/11/2017 23/11/2017 Saque no TAA 230.827.214.115.457 20,00 D
27/11/2017 27/11/2017 Saque no TAA 251.212.024.115.457 300,00 D
30/11/2017 S A L D O 304,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 520,09 C
05/10/2017 05/10/2017 Saque no TAA 50.921.254.115.457 490,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.123 24,85 D
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.014 4.679,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.146 1.700,00 C
11/10/2017 11/10/2017 Saque no TAA 111.718.274.115.457 500,00 D
11/10/2017 11/10/2017 Transferência enviada 221.244.000.058.927 4.679,00 D
13/10/2017 13/10/2017 Recebimentos Diversos 254.147 2.850,00 C
17/10/2017 17/10/2017 Recebimentos Diversos 105.022 103,00 C
18/10/2017 18/10/2017 Compra com Cartão 140.969 49,50 D
18/10/2017 18/10/2017 Compra com Cartão 242.178 119,26 D
19/10/2017 19/10/2017 Compra com Cartão 131.557 74,39 D
19/10/2017 19/10/2017 Compra com Cartão 266.519 278,49 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.855.474.115.457 300,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Saque no TAA 201.857.084.115.457 40,00 D
24/10/2017 24/10/2017 Saque no TAA 241.708.234.115.457 1.000,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.901.264.115.457 500,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.902.474.115.457 48,00 D
25/10/2017 25/10/2017 Saque no TAA 251.904.164.115.457 588,00 D
26/10/2017 26/10/2017 Saque no TAA 261.857.014.115.457 1.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 160,60 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2017 Saldo Anterior 339,26 C
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.146 24,85 D
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.736 1.460,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.746 1.700,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.872 263,50 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.957 110,90 C
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 221.244.000.058.927 1.460,00 D
12/09/2017 12/09/2017 Transferência on line 221.244.000.058.927 263,50 D
12/09/2017 12/09/2017 Pagto conta telefone 91.201 214,13 D
19/09/2017 19/09/2017 Recebimentos Diversos 49.456 8,00 C
21/09/2017 21/09/2017 Compra com Cartão 140.176 399,09 D
21/09/2017 21/09/2017 Saque no TAA 211.018.514.115.457 500,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Saque no TAA 290.933.354.115.457 500,00 D
30/09/2017 S A L D O 520,09 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2017 Saldo Anterior 882,74 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.809 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.978 1.700,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Compra com Cartão 164.232 98,42 D
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.685 91,45 C
14/08/2017 14/08/2017 Saque no TAA 121.754.514.115.457 300,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Saque no TAA 181.435.154.115.457 800,00 D
18/08/2017 18/08/2017 Pagto conta telefone 81.801 211,66 D
21/08/2017 21/08/2017 Saque no TAA 211.946.544.115.457 500,00 D
24/08/2017 24/08/2017 Saque no TAA 241.630.484.115.457 400,00 D
31/08/2017 S A L D O 339,26 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2017 Saldo Anterior 258,80 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.884 345,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.885 345,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Recebimentos Diversos 404.887 345,00 C
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.557 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Compra com Cartão 154.077 100,90 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 70.612.064.115.457 260,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Transferência on line 221.244.000.059.794 505,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Transferência on line 221.244.000.059.794 345,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.986 114,35 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 52.897 1.700,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Compra com Cartão 169.259 49,08 D
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.636.114.115.457 400,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Pagto conta telefone 71.201 235,43 D
13/07/2017 13/07/2017 Depósito Online 2.058.503.646 238,00 C
18/07/2017 18/07/2017 Saque no TAA 181.808.504.115.457 500,00 D
31/07/2017 S A L D O 882,74 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2017 Saldo Anterior 2.329,40 C
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.231 17,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Saque no TAA 81.539.514.115.457 450,00 D
08/06/2017 08/06/2017 Transferência on line 221.244.000.058.519 620,00 D
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.460 99,75 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.322 1.700,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 121.915.594.115.457 600,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Saque no TAA 131.543.504.115.457 260,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Pagto conta telefone 61.301 173,35 D
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 151.724.384.115.457 450,00 D
20/06/2017 20/06/2017 Saque no TAA 201.734.074.115.457 700,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 221.845.444.115.457 300,00 D
30/06/2017 30/06/2017 Saque no TAA 301.830.454.115.457 300,00 D
30/06/2017 S A L D O 258,80 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2017 Saldo Anterior 2.357,80 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.874 17,00 D
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 234.176 1.700,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.409 99,60 C
17/05/2017 17/05/2017 Saque no TAA 170.826.304.115.457 250,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Transferência on line 221.244.000.058.519 500,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Compra com Cartão 150.056 75,00 D
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 201.738.234.115.457 500,00 D
25/05/2017 25/05/2017 Saque no TAA 251.432.514.115.457 300,00 D
29/05/2017 29/05/2017 Depósito Online 2.748.333.321 114,00 C
29/05/2017 29/05/2017 Saque no TAA 271.654.194.115.457 300,00 D
31/05/2017 S A L D O 2.329,40 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/03/2017 Saldo Anterior 572,55 C
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.138 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.111 102,25 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.553 1.700,00 C
30/04/2017 S A L D O 2.357,80 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 1.209,31 C
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 158.656 161,70 D
03/03/2017 03/03/2017 Compra com Cartão 262.434 43,87 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.797 17,00 D
09/03/2017 09/03/2017 Compra com Cartão 128.890 22,16 D
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 91.842.534.115.457 500,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.559 1.700,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 156.543 82,61 D
10/03/2017 10/03/2017 Compra com Cartão 279.318 61,60 D
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.837 96,30 C
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 147.163 234,16 D
13/03/2017 13/03/2017 Compra com Cartão 249.455 71,30 D
22/03/2017 22/03/2017 Pagto conta telefone 32.201 48,66 D
23/03/2017 23/03/2017 Saque no TAA 231.637.414.115.457 300,00 D
28/03/2017 28/03/2017 Transferência on line 221.244.000.059.794 590,00 D
30/03/2017 30/03/2017 Saque no TAA 301.824.104.115.457 300,00 D
31/03/2017 S A L D O 572,55 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 1.191,42 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.636 17,00 D
08/02/2017 08/02/2017 Saque no TAA 80.753.544.115.457 300,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.053 104,70 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 1.700,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.709.464.115.457 400,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Pagto conta telefone 21.601 69,81 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 231.829.274.115.457 1.000,00 D
28/02/2017 S A L D O 1.209,31 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/12/2016 Saldo Anterior 2.368,14 C
02/01/2017 02/01/2017 Saque no TAA 310.914.034.115.457 100,00 D
04/01/2017 04/01/2017 Compra com Cartão 152.851 89,70 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.643 15,75 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.664 1.700,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Compra com Cartão 265.980 326,14 D
11/01/2017 11/01/2017 Compra com Cartão 155.755 594,00 D
16/01/2017 16/01/2017 Recebimentos Diversos 209.904 100,75 C
16/01/2017 16/01/2017 Transferência on line 224.690.000.005.765 820,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque no TAA 180.947.394.115.457 1.000,00 D
19/01/2017 19/01/2017 Saque no TAA 191.551.354.115.457 600,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Pagto conta telefone 12.001 31,88 D
27/01/2017 27/01/2017 Transferência on line 221.244.000.059.794 500,00 D
30/01/2017 30/01/2017 Transferência on line 221.244.000.059.794 1.100,00 C
31/01/2017 S A L D O 1.191,42 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 1.480,58 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.303.967 15,75 D
07/12/2016 07/12/2016 Saque no TAA 70.809.514.115.457 500,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.200 98,90 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.333 1.700,00 C
19/12/2016 19/12/2016 Pagto conta telefone 121.901 42,76 D
23/12/2016 23/12/2016 Saque no TAA 231.814.124.115.457 300,00 D
27/12/2016 27/12/2016 Compra com Cartão 156.100 52,83 D
31/12/2016 S A L D O 2.368,14 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.486 1.700,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.487.949 13,32 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.642.733 15,75 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.428 15,75 D
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.551 125,40 C
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 260.838.514.115.457 300,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.480,58 C
Agência 1244-0
Conta: 52.302-X

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2016 Saldo Anterior 3.119,26 C
03/11/2016 03/11/2016 Recebimentos Diversos 135.827 590,00 C
03/11/2016 03/11/2016 Saque no TAA 31.250.555.578.844 1.480,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.339 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 147.372 138,17 D
09/11/2016 09/11/2016 Saque no TAA 90.844.495.578.844 1.500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.458.375.578.844 570,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no Caixa 482.039 5,34 D
30/11/2016 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 7.372,31 C
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 137.287 350,00 D
03/10/2016 03/10/2016 Compra com Cartão 237.836 280,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.202 15,75 D
06/10/2016 06/10/2016 Saque no TAA 61.707.283.252.933 980,00 D
07/10/2016 07/10/2016 Recebimentos Diversos 817.314 3.000,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.082 1.217,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.252 230,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.324 1.700,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.951.173.252.933 330,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.958.183.252.933 580,00 D
10/10/2016 10/10/2016 Saque no TAA 100.959.273.252.933 580,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.937 184,45 C
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 218.008 101,25 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.757.593.252.933 1.500,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 121.022.543.252.933 1.500,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 171.729.233.252.933 990,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.547.525.578.844 1.500,00 D
25/10/2016 25/10/2016 Saque no TAA 251.648.505.578.844 1.500,00 D
31/10/2016 31/10/2016 Saque no TAA 311.210.225.578.844 580,00 D
31/10/2016 S A L D O 3.119,26 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 7.652,13 C
01/09/2016 01/09/2016 Saque no TAA 11.452.243.252.933 1.400,00 D
02/09/2016 02/09/2016 Recebimentos Diversos 362.116 5.088,84 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.681 15,75 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.906 1.700,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 102.005.193.252.933 1.000,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Compra com Cartão 143.272 1.699,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 131.724.313.252.933 600,00 D
14/09/2016 14/09/2016 Recebimentos Diversos 62.587 1.479,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Recebimentos Diversos 62.588 274,00 C
14/09/2016 14/09/2016 Compra com Cartão 148.366 97,70 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.908 5.875,62 C
16/09/2016 16/09/2016 Compra com Cartão 140.106 1.599,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Compra com Cartão 245.258 192,79 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.032.083.252.933 600,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Pagamento de Título 91.601 2.937,81 D
16/09/2016 16/09/2016 Pagamento de Título 91.602 2.937,81 D
16/09/2016 16/09/2016 Pagto conta telefone 91.603 51,57 D
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 171.117.353.252.933 1.000,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.535.253.252.933 580,00 D
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.845 149,60 C
23/09/2016 23/09/2016 Recebimentos Diversos 213.868 102,10 C
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 148.414 91,98 D
23/09/2016 23/09/2016 Compra com Cartão 277.297 225,61 D
26/09/2016 26/09/2016 Pagto conta telefone 92.601 9,96 D
27/09/2016 27/09/2016 Saque no TAA 271.410.393.252.933 380,00 D
28/09/2016 28/09/2016 Saque no TAA 281.618.273.252.933 480,00 D
29/09/2016 29/09/2016 Recebimentos Diversos 255.262 1.530,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.539.393.252.933 580,00 D
30/09/2016 S A L D O 7.372,31 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 7.104,36 C
03/08/2016 03/08/2016 Recebimentos Diversos 300.706 3.600,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 139.682 1.899,00 D
03/08/2016 03/08/2016 Estorno de Débito 241.515 1.747,08 C
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 241.515 1.747,08 D
03/08/2016 03/08/2016 Compra com Cartão 743.925 1.747,08 D
05/08/2016 05/08/2016 Recebimentos Diversos 386.857 5.875,62 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.741 9,75 D
08/08/2016 08/08/2016 Pagamento de Título 80.801 2.937,81 D
08/08/2016 08/08/2016 Pagamento de Título 80.802 2.937,81 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162.598 92,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.967 1.700,00 C
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181.627.133.252.933 380,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 872.311.200.081.473 2,40 D
19/08/2016 19/08/2016 Compra com Cartão 149.792 33,60 D
22/08/2016 22/08/2016 Compra com Cartão 127.210 420,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 250.902.373.252.933 350,00 D
25/08/2016 25/08/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862.381.200.289.355 2,40 D
31/08/2016 S A L D O 7.652,13 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2016 Saldo Anterior 6.840,11 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100396952 9,75 D
07/07/2016 07/07/2016 Saque no TAA 71104063252933 1.000,00 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308509 1.700,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131590 89,70 C
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131721 760,00 C
12/07/2016 12/07/2016 Compra com Cartão 184805 87,51 D
14/07/2016 14/07/2016 Compra com Cartão 133422 20,46 D
15/07/2016 15/07/2016 Recebimentos Diversos 446553 750,00 C
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 181416483252933 380,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 201207183252933 980,00 D
27/07/2016 27/07/2016 Compra com Cartão 147165 73,03 D
29/07/2016 29/07/2016 Saque no TAA 291124353252933 480,00 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822111200434928 2,35 D
29/07/2016 29/07/2016 Tar Extr Mês em Curso-TAA 822111200434929 2,35 D
31/07/2016 S A L D O 7.104,36 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/16 Saldo Anterior 6.827,46 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 10949003252933 680,00 D
03/06/16 03/06/16 Compra com Cartão 153061 100,00 D
03/06/16 03/06/16 Compra com Cartão 258243 26,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897880 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358099 1.700,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131517083252933 520,00 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137339 83,60 C
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 186725 1.000,00 C
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 133571 16,55 D
20/06/16 20/06/16 Compra com Cartão 243192 35,80 D
21/06/16 21/06/16 Saque no TAA 211152133252933 1.500,00 D
29/06/16 29/06/16 Recebimentos Diversos 113778 640,00 C
29/06/16 29/06/16 Saque no TAA 290926543252933 520,00 D
30/06/16 S A L D O 6.840,11 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/16 Saldo Anterior 8.905,68 C
04/05/16 04/05/16 Recebimentos Diversos 111755 3.500,00 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528508 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 140658 1.839,08 D
06/05/16 06/05/16 Compra com Cartão 240824 37,98 D
09/05/16 09/05/16 Recebimentos Diversos 232227 88,40 C
09/05/16 09/05/16 Compra com Cartão 139362 1.747,08 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332803 1.700,00 C
10/05/16 10/05/16 Saque no TAA 100802113252933 1.500,00 D
12/05/16 12/05/16 Saque no TAA 120923093252933 1.500,00 D
13/05/16 13/05/16 Compra com Cartão 147421 54,80 D
16/05/16 16/05/16 Compra com Cartão 137418 350,00 D
18/05/16 18/05/16 Saque no TAA 181659403252933 310,00 D
30/05/16 30/05/16 Compra com Cartão 134397 17,15 D
31/05/16 S A L D O 6.827,46 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2016 Saldo Anterior 9.304,62 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308512 10,53 D
08/04/2016 08/04/2016 Saque no TAA 81519543252933 480,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 291970 79,35 C
14/04/2016 14/04/2016 Recebimentos Diversos 65177 2.937,81 C
14/04/2016 14/04/2016 Pagamento de Título 41401 2.937,81 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagto conta telefone 41501 93,16 D
18/04/2016 18/04/2016 Compra com Cartão 130519 50,00 D
20/04/2016 20/04/2016 Saque no TAA 200926463252933 320,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 47442 1.180,00 C
28/04/2016 28/04/2016 Compra com Cartão 154968 24,60 D
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 290814533252933 680,00 D
30/04/2016 S A L D O 8.905,68 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/02/2016 Saldo Anterior 10.480,25 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305707 10,53 D
11/03/2016 11/03/2016 Recebimentos Diversos 232380 74,90 C
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221142353252933 620,00 D
29/03/2016 29/03/2016 Saque no TAA 290710043252933 620,00 D
31/03/2016 S A L D O 9.304,62 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/01/2016 Saldo Anterior 9.619,29 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11615033252933 1.000,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551938 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257027 69,20 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257517 1.700,00 C
11/02/2016 11/02/2016 Recebimentos Diversos 99102 1.000,00 C
15/02/2016 15/02/2016 Compra com Cartão 147846 114,66 D
17/02/2016 17/02/2016 Compra com Cartão 140349 50,00 D
17/02/2016 17/02/2016 Compra com Cartão 246529 53,50 D
18/02/2016 18/02/2016 Recebimentos Diversos 126264 5.875,62 C
18/02/2016 18/02/2016 Saque no TAA 181718363252933 510,00 D
18/02/2016 18/02/2016 Pagamento de Título 21801 2.937,81 D
18/02/2016 18/02/2016 Pagamento de Título 21802 2.937,81 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 424023 80,45 C
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 240918093252933 800,00 D
29/02/2016 29/02/2016 Recebimentos Diversos 1571709 550,00 C
29/02/2016 S A L D O 10.480,25 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2015 Saldo Anterior 10.161,79 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369980 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390510 1.700,00 C
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191442583252933 810,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 251716043252933 1.400,00 D
31/01/2016 S A L D O 9.619,29 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 9.210,99 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277400 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687550 1.700,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300334 70,55 C
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265952 5.875,62 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque no TAA 211613203252933 810,00 D
21/12/2015 21/12/2015 Pagamento de Título 122101 2.937,81 D
21/12/2015 21/12/2015 Pagamento de Título 122102 2.937,81 D
31/12/2015 S A L D O 10.161,79 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/10/2015 Saldo Anterior 11.144,13 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 21145323252933 580,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559454 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 374928 1.700,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Recebimentos Diversos 256249 2.680,78 C
12/11/2015 12/11/2015 Saque no TAA 121109433252933 1.500,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Pagamento de Título 111201 2.680,78 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409843 64,10 C
23/11/2015 23/11/2015 Saque no TAA 231410243252933 1.500,00 D
30/11/2015 30/11/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 13,44 C
30/11/2015 30/11/2015 Compra com Cartão 146849 120,93 D
30/11/2015 S A L D O 9.210,99 C
30/11/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/11/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,09 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2015 Saldo Anterior 11.000,48 C
06/10/2015 06/10/2015 Saque no TAA 61421093252933 990,00 D
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182424 9,75 D
08/10/2015 08/10/2015 Recebimentos Diversos 175873 2.680,78 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2282 1.700,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Pagamento de Título 101301 2.680,78 D
20/10/2015 20/10/2015 Saque no TAA 201152033252933 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Recebimentos Diversos 153560 43,40 C
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134291 400,00 C
31/10/2015 S A L D O 11.144,13 C
31/10/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,35 C
31/10/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 10.461,41 C
02/09/2015 02/09/2015 Saque no TAA 21137383252933 980,00 D
03/09/2015 03/09/2015 Recebimentos Diversos 340673 2.100,00 C
08/09/2015 08/09/2015 Compra com Cartão 152432 68,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Saque no TAA 81656063252933 1.500,00 D
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551338 9,75 D
09/09/2015 09/09/2015 Saque no TAA 91149523252933 1.480,00 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352360 2.779,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352374 250,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352399 1.700,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 136746 80,00 D
11/09/2015 11/09/2015 Compra com Cartão 246031 75,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque no TAA 121538363252933 1.000,00 D
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397786 213,35 C
18/09/2015 18/09/2015 Recebimentos Diversos 397789 50,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Compra com Cartão 145091 32,63 D
24/09/2015 24/09/2015 Compra com Cartão 161838 274,90 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 125115 30,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Estorno de Débito 248150 23,00 C
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 248150 23,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Compra com Cartão 648190 23,00 D
29/09/2015 29/09/2015 Saque no TAA 291307233252933 1.000,00 D
30/09/2015 S A L D O 11.000,48 C
30/09/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,24 C C
30/09/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,10 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 9.762,52 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735734 8,70 D
06/08/2015 06/08/2015 Saque no TAA 61721463252933 1.480,00 D
07/08/2015 07/08/2015 Saque no TAA 71701383252933 1.500,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 867 2.852,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 872 340,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 920 1.700,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 926 5.361,56 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323249 288,15 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323252 60,65 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 101611033252933 1.480,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Pagamento de Título 81001 2.680,78 D
10/08/2015 10/08/2015 Pagamento de Título 81002 2.680,78 D
11/08/2015 11/08/2015 Compra com Cartão 146922 84,56 D
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110638503252933 1.500,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Recebimentos Diversos 127924 800,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 123785 444,50 D
14/08/2015 14/08/2015 Compra com Cartão 248203 63,30 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141431593252933 800,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171127243252933 100,00 D
19/08/2015 19/08/2015 Recebimentos Diversos 53197 800,00 C
21/08/2015 21/08/2015 Saque no TAA 210905413252933 990,00 D
26/08/2015 26/08/2015 Compra com Cartão 148286 50,85 D
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261333163252933 480,00 D
27/08/2015 27/08/2015 Recebimentos Diversos 177533 1.320,00 C
28/08/2015 28/08/2015 Recebimentos Diversos 456436 1.900,00 C
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 291307323252933 380,00 D
31/08/2015 S A L D O 10.461,41 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,14 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,11 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 9.883,02 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600238 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856879 6,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Saque no TAA 91150363252933 1.500,00 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353303 90,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353321 1.798,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353355 1.700,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 101038363252933 1.000,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76798 5.361,56 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160392 225,25 C
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 160395 47,95 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 148478 700,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 148479 900,00 C
17/07/2015 17/07/2015 Saque no TAA 171454173252933 1.500,00 D
17/07/2015 17/07/2015 Pagamento de Título 71701 2.680,78 D
17/07/2015 17/07/2015 Pagamento de Título 71702 2.680,78 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231208203252933 1.490,00 D
28/07/2015 28/07/2015 Compra com Cartão 133896 89,00 D
31/07/2015 S A L D O 9.762,52 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 13,03 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 1,89 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2015 Saldo Anterior 13.148,22 C
01/06/2015 01/06/2015 Pagamento de Título 60101 2.680,78 D
01/06/2015 01/06/2015 Pagamento de Título 60102 2.680,78 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700250990 21,90 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 801530700320858 1,57 D
05/06/2015 05/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 811560700089205 4,50 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889679 49,75 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 111905 1.700,00 C
19/06/2015 19/06/2015 Recebimentos Diversos 228629 720,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Compra com Cartão 144347 20,00 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 132842 24,16 D
23/06/2015 23/06/2015 Compra com Cartão 247174 57,63 D
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60045 1.405,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60046 238,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60047 400,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Recebimentos Diversos 60048 220,00 C
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 240921003252933 1.000,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Saque no TAA 240925473252933 490,00 D
24/06/2015 24/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861751200257906 1,57 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 10.898,08 D
30/06/2015 30/06/2015 Saque no TAA 301445113252933 1.000,00 D
30/06/2015 30/06/2015 Pagto conta telefone 63001 15,04 D
30/06/2015 30/06/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841811200502712 1,57 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.016,61 C
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.885,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,53 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2015 Saldo Anterior 8.046,33 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Ourocard Empresarial 851250801213597 4,50 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604942 21,90 D
06/05/2015 06/05/2015 Saque no TAA 61338493252933 990,00 D
06/05/2015 06/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 861261200072338 1,57 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179585 1.700,00 C
13/05/2015 13/05/2015 Saque no TAA 131711403252933 1.000,00 D
18/05/2015 18/05/2015 Recebimentos Diversos 162559 58,30 C
26/05/2015 26/05/2015 Recebimentos Diversos 52264 5.361,56 C
31/05/2015 S A L D O 13.148,22 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 9.947,81 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182733 21,90 D
07/04/2015 07/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 840970801086536 4,50 D
08/04/2015 08/04/2015 Compra com Cartão 148413 64,47 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 81534113252933 680,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133646 1.700,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170299 50,85 C
13/04/2015 13/04/2015 Compra com Cartão 146536 113,50 D
13/04/2015 13/04/2015 Saque no TAA 111307393252933 480,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151202383252933 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Pagto conta telefone 41501 124,96 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171643543252933 680,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281631023252933 480,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Terminal 821181200319753 1,52 D
28/04/2015 28/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 821181200326018 1,48 D
30/04/2015 S A L D O 8.046,33 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2015 Saldo Anterior 10.206,83 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214718 21,90 D
03/03/2015 03/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 860621200064905 4,50 D
04/03/2015 04/03/2015 Saque no TAA 41618013252933 680,00 D
04/03/2015 04/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860631200069141 1,48 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221622 500,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221623 1.700,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111707313252933 980,00 D
11/03/2015 11/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 870701200022369 1,48 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73463 58,90 C
18/03/2015 18/03/2015 Saque no TAA 181241593252933 680,00 D
18/03/2015 18/03/2015 Pagto conta telefone 31801 92,18 D
26/03/2015 26/03/2015 Pagamento de Título 32601 2.680,78 D
26/03/2015 26/03/2015 Pagamento de Título 32602 2.680,78 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311280 5.361,56 C
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311343 55,10 C
31/03/2015 31/03/2015 Saque no TAA 311238443252933 110,00 D
31/03/2015 31/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 850901200504955 1,48 D
31/03/2015 S A L D O 9.947,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2015 Saldo Anterior 9.416,08 C
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 239025 1.700,00 C
11/02/2015 11/02/2015 Saque no TAA 111504353252933 980,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Recebimentos Diversos 687106 50,75 C
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201220053252933 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Recebimentos Diversos 120227 560,00 C
26/02/2015 26/02/2015 Recebimentos Diversos 472622 460,00 C
28/02/2015 S A L D O 10.206,83 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2014 Saldo Anterior 8.565,88 C
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 294121 1.700,00 C
16/01/2015 16/01/2015 Recebimentos Diversos 65698 5.361,56 C
19/01/2015 19/01/2015 Saque no TAA 191423343252933 400,00 D
19/01/2015 19/01/2015 Pagamento de Título 11901 2.680,78 D
19/01/2015 19/01/2015 Pagamento de Título 11902 2.680,78 D
19/01/2015 19/01/2015 Pagto conta telefone 11903 39,80 D
28/01/2015 28/01/2015 Saque no TAA 281538223252933 410,00 D
31/01/2015 S A L D O 9.416,08 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/11/2014 Saldo Anterior 6.052,28 C
04/12/2014 04/12/2014 Recebimentos Diversos 157591 1.500,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439693 1.700,00 C
11/12/2014 11/12/2014 Recebimentos Diversos 367033 53,60 C
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 110855513252933 150,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Recebimentos Diversos 740575 400,00 C
19/12/2014 19/12/2014 Saque no TAA 190834493252933 990,00 D
31/12/2014 S A L D O 8.565,88 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2014 Saldo Anterior 6.410,98 C
05/11/2014 05/11/2014 Saque no TAA 51654293252933 800,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143625 1.700,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Compra com Cartão 163383 24,60 D
17/11/2014 17/11/2014 Compra com Cartão 148799 306,00 D
19/11/2014 19/11/2014 Saque no TAA 191122193252933 980,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207880 51,90 C
30/11/2014 S A L D O 6.052,28 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2014 Saldo Anterior 6.435,69 C
01/10/2014 01/10/2014 Recebimentos Diversos 667114 1.214,00 C
02/10/2014 02/10/2014 Recebimentos Diversos 301163 1.050,00 C
06/10/2014 06/10/2014 Saque no TAA 61450043252933 1.000,00 D
08/10/2014 08/10/2014 Recebimentos Diversos 186515 1.076,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 295043 1.700,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Compra com Cartão 148418 99,00 D
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 131719023252933 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 141320023252933 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Compra com Cartão 133699 16,11 D
16/10/2014 16/10/2014 Recebimentos Diversos 115971 1.000,00 C
17/10/2014 17/10/2014 Recebimentos Diversos 177488 4.977,56 C
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 170737553252933 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Pagamento de Título 101701 2.488,78 D
17/10/2014 17/10/2014 Pagamento de Título 101702 2.488,78 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139949 50,40 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 211422443252933 1.000,00 D
27/10/2014 27/10/2014 Saque no TAA 271337543252933 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 6.410,98 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 7.989,97 C
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170361 50,55 C
08/09/2014 08/09/2014 Compra com Cartão 133483 22,03 D
09/09/2014 09/09/2014 Saque no TAA 91755473252933 480,00 D
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253661 1.700,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Compra com Cartão 126766 80,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 131450 100,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 245607 33,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Compra com Cartão 345974 50,00 D
15/09/2014 15/09/2014 Saque no TAA 151646283252933 710,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Saque no TAA 221424523252933 180,00 D
22/09/2014 22/09/2014 Pagto conta telefone 92201 39,80 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 261339473252933 610,00 D
29/09/2014 29/09/2014 Saque no TAA 291242153252933 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 6.435,69 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/07/2014 Saldo Anterior 7.829,60 C
04/08/2014 04/08/2014 Compra com Cartão 129914 50,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262855 1.700,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Compra com Cartão 125350 50,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Compra com Cartão 150479 130,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Recebimentos Diversos 150088 4.977,56 C
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140936413252933 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Pagamento de Título 81401 2.488,78 D
14/08/2014 14/08/2014 Pagamento de Título 81402 2.488,78 D
18/08/2014 18/08/2014 Recebimentos Diversos 110759 48,35 C
18/08/2014 18/08/2014 Compra com Cartão 148495 216,50 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 191335433252933 580,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tar Extr Mês em Curso-TAA 862311200225101 1,48 D
21/08/2014 21/08/2014 Compra com Cartão 167874 80,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Recebimentos Diversos 137609 520,00 C
31/08/2014 S A L D O 7.989,97 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 5.427,30 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697350 4.977,56 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354525 930,00 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354526 720,00 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70801 2.488,78 D
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 0109 PAGTO TITULO 70802 2.488,78 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233916 1.700,00 C
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171448313252933 990,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 483172 42,30 C
31/07/2014 SALDO ATUAL 7.829,60 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2014 SALDO ANTERIOR 6.050,44 C
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000054132 231,70 D
04/06/2014 04/06/2014 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000054307 83,69 D
09/06/2014 09/06/2014 1244-0 Saque no TAA 91144263252933 980,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128059 1.700,00 C
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 100300 42,25 C
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 143890 70,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251445003252933 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 5.427,30 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/04/2014 SALDO ANTERIOR 5.307,83 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354088 870,00 C
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 51643303252933 580,00 D
07/05/2014 07/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1214611 4.977,56 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261672 1.700,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 121439403252933 980,00 D
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148249 73,35 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167791 36,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 151107 35,20 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51901 2.488,78 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 51902 2.488,78 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 132058 26,06 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136835 100,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 246502 38,78 D
26/05/2014 26/05/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 152578 30,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 6.050,44 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/03/2014 SALDO ANTERIOR 5.674,01 C
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 134865 139,40 D
01/04/2014 01/04/2014 1244-0 Saque no TAA 10755183252933 980,00 D
02/04/2014 02/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 120773 440,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 164073 27,33 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 118901 1.700,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226624 520,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148932 164,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160531 34,55 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 131901103252933 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 Saque no TAA 221753443252933 680,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128028 70,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 5.307,83 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/02/2014 SALDO ANTERIOR 5.513,09 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817166 1.160,00 C
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 878982 4.461,40 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227695 1.700,00 C
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 Saque no TAA 111339453252933 1.000,00 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31101 2.230,70 D
11/03/2014 11/03/2014 1244-0 0109 PAG TITULO 31102 2.230,70 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 447938 33,60 C
19/03/2014 19/03/2014 1244-0 Saque no TAA 190644243252933 980,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665336 1.140,00 C
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 665338 460,00 C
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136633 352,68 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 781405 2.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 5.674,01 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2014 SALDO ANTERIOR 4.297,32 C
05/02/2014 05/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 509288 27,91 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139306 1.700,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128824 50,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 232883 16,50 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 131280 50,00 D
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 81217 33,93 C
18/02/2014 18/02/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 137111 20,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 Saque no TAA 201456493252933 400,00 D
20/02/2014 20/02/2014 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 22001 9,57 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 5.513,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/12/2013 SALDO ANTERIOR 3.351,91 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124893 1.700,00 C
27/01/2014 27/01/2014 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 153092 54,59 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 290842563252933 700,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 4.297,32 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/11/2013 SALDO ANTERIOR 2.274,92 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 21704323252933 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197373 1.700,00 C
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 948021 23,52 C
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 140419 40,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308535 4.461,40 C
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191423313252933 300,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 121901 106,53 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121902 2.230,70 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 121903 2.230,70 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1139107 800,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 3.351,91 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.105,11 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 11329483252933 890,00 D
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 100101 114,74 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 52012063252933 800,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 52016463252933 120,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Movimento do Dia 201348200004035 800,00 C
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 81531533252933 600,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156774 1.700,00 C
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111635483252933 300,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116695 13,13 C
17/10/2013 17/10/2013 1244-0 0470 TRF ONLINE 221244000051975 160,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 131864 4.461,40 C
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 Saque no TAA 211602583252933 400,00 D
21/10/2013 21/10/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 102101 88,08 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 136313 17,46 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 241553043252933 210,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102401 2.230,70 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 0109 PAG TITULO 102402 2.230,70 D
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1290962 1.120,00 C
31/10/2013 31/10/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147324 24,65 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 3.013,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/08/2013 SALDO ANTERIOR 3.220,81 C
04/09/2013 04/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 149832 79,50 D
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264888 1.700,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 171525 58,85 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 157689 58,80 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 126446 40,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 128773 29,80 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 252600 40,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 358815 77,40 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 647795 394,30 D
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 44867 9,21 C
17/09/2013 17/09/2013 1244-0 Saque no TAA 171647033252933 990,00 D
19/09/2013 19/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 186964 100,00 C
23/09/2013 23/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147111 91,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 110370 13,09 C
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 148509 78,35 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 3.105,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2013 SALDO ANTERIOR 2.661,00 C
05/08/2013 05/08/2013 1244-0 0234 COMPRA C/CARTAO 147164 599,00 D
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251352 1.143,00 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251759 1.700,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57294 1.200,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57313 1.200,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140928073252933 280,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140929503252933 340,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140931173252933 300,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 140942253252933 80,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781405 1.700,00 D
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 723270 4.461,40 C
21/08/2013 21/08/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 57121332700161 154,41 C
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 481207 6.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 3.220,81 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 2.254,81 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 808874 4.461,40 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232180 260,00 C
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 232215 580,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245515 951,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245729 1.700,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781405 6.500,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 160746293252933 700,00 D
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116585 27,46 C
23/07/2013 23/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116590 6,33 C
30/07/2013 30/07/2013 1244-0 Saque no TAA 300757383252933 380,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 2.661,00 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2013 SALDO ANTERIOR 3.211,54 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287974 15,76 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99308 1.700,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121051473252933 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL 78141504600203 300,00 *
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153300 1.230,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 781405 1.500,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0631 DESBLOQ DEPOS 78141504600203 300,00 C
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 201535003252933 900,00 D
20/06/2013 20/06/2013 1244-0 0363 PAGTO TELEFONE 62001 122,49 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260755133252933 680,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 2.254,81 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/09/2012 SALDO ANTERIOR 0,00 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0830 DEPOS.ONLINE 78141504600376 5.000,00 C
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161333393252933 300,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241639103252933 990,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031999 1,54 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1032014 400,00 C
31/05/2013 31/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 311245533252933 900,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 3.211,54 C
Agência 3614-5
Conta: 31.720-9

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/05/2013 SALDO ANTERIOR 300,00 C
17/06/2013 17/06/2013 3614-5 0102 CHEQ COMPENSADO 850121 300,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/04/2013 SALDO ANTERIOR 11.202,06 C
03/05/2013 03/05/2013 3614-5 0103 CH PAGO AG 850119 11.202,06 D
10/05/2013 10/05/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 362486 1.700,00 C
16/05/2013 16/05/2013 3614-5 0103 CH PAGO AG 850120 1.400,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 300,00 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/03/2013 SALDO ANTERIOR 6.490,66 C
08/04/2013 08/04/2013 3614-5 0103 CH PAGO AG 850118 2.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 224978 1.700,00 C
25/04/2013 25/04/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 252616 4.461,40 C
30/04/2013 30/04/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 1558307 550,00 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 11.202,06 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/02/2013 SALDO ANTERIOR 10.790,66 C
08/03/2013 08/03/2013 3614-5 0103 CH PAGO AG 850117 6.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 227383 1.700,00 C
31/03/2013 SALDO ATUAL 6.490,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
29/01/2013 SALDO ANTERIOR 5.291,18 C
13/02/2013 13/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 225856 700,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 225858 400,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 225860 570,00 C
13/02/2013 13/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 225875 1.700,00 C
14/02/2013 14/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 127952 660,00 C
18/02/2013 18/02/2013 3614-5 0103 CH PAGO AG 850116 3.000,00 D
21/02/2013 21/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 162361 350,00 C
26/02/2013 26/02/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 144577 4.119,48 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 10.790,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/12/2012 SALDO ANTERIOR 5.291,18 C
10/01/2013 10/01/2013 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 241678 1.700,00 C
29/01/2013 29/01/2013 3614-5 0103 CH PAGO AG 850115 1.700,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 5.291,18 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/11/2012 SALDO ANTERIOR 5.471,70 C
10/12/2012 10/12/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 208960 1.700,00 C
14/12/2012 14/12/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 1040276 4.119,48 C
17/12/2012 17/12/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850114 6.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 5.291,18 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.271,70 C
12/11/2012 12/11/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 330859 1.700,00 C
23/11/2012 23/11/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 116025 1.000,00 C
26/11/2012 26/11/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850113 1.500,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 5.471,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/09/2012 SALDO ANTERIOR 7.373,62 C
11/10/2012 11/10/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 374245 780,00 C
17/10/2012 17/10/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 114693 4.119,48 C
18/10/2012 18/10/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850112 8.000,00 D
18/10/2012 18/10/2012 3614-5 0263 TAR EXTRATO TAA 832921200178447 1,40 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.271,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/08/2012 SALDO ANTERIOR 14.981,22 C
03/09/2012 03/09/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 0549328 2,40 C
04/09/2012 04/09/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 0147954 1.400,00 C
05/09/2012 05/09/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 0850111 10.000,00 D
21/09/2012 21/09/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 0210341 990,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 7.373,62 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/07/2012 SALDO ANTERIOR 8.142,74 C
02/08/2012 02/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 324668 600,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 307052 1.432,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 307129 2.402,00 C
10/08/2012 10/08/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850108 5.000,00 D
15/08/2012 15/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 212136 4.330,00 C
15/08/2012 15/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 212373 1.655,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 730785 1.500,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 730786 1.000,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 730797 2.000,00 C
20/08/2012 20/08/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850109 4.700,00 D
23/08/2012 23/08/2012 3614-5 0103 CH PAGO AG 850110 2.500,00 D
24/08/2012 24/08/2012 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 249480 4.119,48 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 14.981,22 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/06/12 SALDO ANTERIOR 13.213,74 C
03/07/12 03/07/12 3614-5 0103 CH PAGO AG 850106 5.700,00 D
10/07/12 10/07/12 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 94672 1.710,00 C
10/07/12 10/07/12 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 242715 1.119,00 C
13/07/12 13/07/12 3614-5 0612 RECEB DIVERSOS 457672 800,00 C
13/07/12 13/07/12 3614-5 0103 CH PAGO AG 850107 3.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 8.142,74 C
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