De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Rondonópolis
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
105,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
104,05
|
|
|
|
Saldo
|
|
209,48
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3,11
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
102,32
|
|
|
|
Saldo
|
|
105,43
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
554,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
198,25
|
| 28/10/19
|
7866
|
CXE SAQUE 001313.002113
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3,11
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.072,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
473,82
|
| 03/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002113
|
-91,49
|
|
| 19/09/19
|
7866
|
CXE SAQUE 000810.002113
|
-900,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
554,86
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.708,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
122,48
|
| 13/08/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA C-002113
|
-214,00
|
|
| 13/08/19
|
5934
|
RSHOP-RONDOPANO -002113
|
-44,00
|
|
| 19/08/19
|
7866
|
CXE SAQUE 001255.002113
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.072,53
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.635,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
112,97
|
| 29/07/19
|
499
|
CXE SAQUE 003285.002113
|
-1.500,00
|
|
| 29/07/19
|
499
|
CXE SAQUE 003293.002113
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.708,05
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.201,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
84,00
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-ASSAI ATACA-002113
|
-547,21
|
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-M H O FERRE-002113
|
-66,46
|
|
| 17/06/19
|
499
|
CXE SAQUE 001321.002113
|
-1.500,00
|
|
| 17/06/19
|
5934
|
RSHOP-AURORA SUPE-002113
|
-36,30
|
|
| 27/06/19
|
7866
|
CXE SAQUE 001107.002113
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.635,08
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.098,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.198,51
|
| 15/05/19
|
5934
|
RSHOP-M H O FERRE-002113
|
-96,37
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.201,05
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.396,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.702,49
|
| 24/04/19
|
499
|
CXE SAQUE 001248.002113
|
-1.500,00
|
|
| 24/04/19
|
499
|
CXE SAQUE 001255.002113
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.098,91
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.653,77
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.242,65
|
| 12/03/19
|
499
|
CXE SAQUE 000232.002113
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.396,42
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.833,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.819,83
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.653,77
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.206,98
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
626,96
|
| 31/01/19
|
499
|
CXE SAQUE 000968.002113
|
-1.500,00
|
|
| 31/01/19
|
499
|
CXE SAQUE 000976.002113
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.833,94
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.899,67
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.307,31
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.206,98
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.909,02
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.719,54
|
| 09/11/18
|
5934
|
RSHOP-ASSAI ATACA-002113
|
-184,39
|
|
| 22/11/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000125.002113
|
-1.500,00
|
|
| 22/11/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000133.002113
|
-500,00
|
|
| 22/11/18
|
5934
|
RSHOP-MACROPEL E -002113
|
-44,50
|
|
| 30/11/18
|
499
|
CXE SAQUE 001149.002113
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.899,67
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.951,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
165,32
|
| 01/10/18
|
5934
|
RSHOP-AURORA SUPE-002113
|
-113,73
|
|
| 10/10/18
|
5934
|
RSHOP-CENTRAL DA -002113
|
-30,00
|
|
| 23/10/18
|
5934
|
RSHOP-MACROPEL E -002113
|
-63,97
|
|
| 30/10/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000075.002113
|
-1.500,00
|
|
| 30/10/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000083.002113
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.909,02
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.735,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
215,97
|
| 12/09/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000281.002113
|
-1.500,00
|
|
| 12/09/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000299.002113
|
-500,00
|
|
| 13/09/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000141.002113
|
-1.500,00
|
|
| 13/09/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000158.002113
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.951,40
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.289,66
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.887,64
|
| 03/08/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002113
|
-554,62
|
|
| 10/08/18
|
499
|
CXE SAQUE 001354.002113
|
-700,00
|
|
| 20/08/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO VIACAO-002113
|
-15,00
|
|
| 20/08/18
|
5934
|
RSHOP-CENTRAL DA -002113
|
-65,00
|
|
| 20/08/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*TAXI731-002113
|
-24,20
|
|
| 21/08/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Valdeci-002113
|
-22,50
|
|
| 27/08/18
|
5934
|
RSHOP-VIACAO -002113
|
-60,55
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.735,43
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.455,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.107,26
|
| 17/07/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000786.002113
|
-750,00
|
|
| 17/07/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000794.002113
|
-750,00
|
|
| 19/07/18
|
5934
|
RSHOP-MACROPEL -002113
|
-160,00
|
|
| 23/07/18
|
5934
|
RSHOP-AURORA SUPE-002113
|
-112,90
|
|
| 27/07/18
|
7866
|
CXE SAQUE 001131.002113
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.289,66
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.615,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.105,05
|
| 07/06/18
|
7866
|
CXE SAQUE 001255.002113
|
-1.500,00
|
|
| 08/06/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000760.002113
|
-750,00
|
|
| 08/06/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000778.002113
|
-750,00
|
|
| 08/06/18
|
5934
|
RSHOP-CASA DOS BO-002113
|
-15,00
|
|
| 22/06/18
|
5934
|
RSHOP-MICROCENTER-002113
|
-250,00
|
|
| 28/06/18
|
7866
|
CXE SAQUE 000109.002113
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.455,30
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.615,25
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.615,25
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.739-0
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,28 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.650
|
2,28 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,97 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.460.983
|
25,69 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
53,66 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.646
|
25,69 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
27,97 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,51 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.136
|
24,85 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
53,66 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.559,16 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.479
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
101.256.181.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.831.451.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no TAA
|
191.327.181.581.059
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
78,51 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.653,81 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.019.141.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.215
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.237
|
3.766,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.031
|
214,20 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.127.011.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.921
|
300,00 C
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.911.201.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
250.736.321.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.245.501.581.059
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.559,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.142,86 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.511.411.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.112
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.024
|
4.254,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.430.171.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
130.832.421.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
140.718.301.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.014
|
141,10 C
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.509.091.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.629
|
55,90 C
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.634
|
1.084,80 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
270.823.011.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.653,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.861,41 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.135
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.576
|
170,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.709
|
3.585,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.952
|
151,30 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.404.051.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.827.251.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.740.361.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
160.715.301.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.248.531.581.059
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.142,86 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.394,56 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.798
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.549
|
2.623,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.695
|
895,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.357.001.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.541.551.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
172.121.541.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
324.012
|
273,70 C
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
230.938.151.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
311.120.031.581.059
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.861,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.293,96 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.543
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.877
|
132,60 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.887
|
180,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.060
|
3.956,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.117.441.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.907
|
1.700,00 C
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
200.836.301.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.737.491.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
220.945.391.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
251.318.191.581.059
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.394,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.224,76 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
562.551
|
1.000,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.216
|
17,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.223.441.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.381
|
265,20 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.182
|
3.721,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.206
|
800,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.646.451.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.803.271.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.714.261.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
200.930.071.581.059
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.405.123
|
1.100,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.293,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.140,36 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.859
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.821
|
1.362,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.356
|
139,40 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.314.351.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.707.221.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
240.819.261.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.440.101.581.059
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.224,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.143,16 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque no TAA
|
51.642.331.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.122
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.028
|
146,20 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.514
|
3.768,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.157.261.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.016.121.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.642.531.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.940
|
1.100,00 C
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
221.041.071.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.140,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.751,96 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.781
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.176
|
2.723,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.780
|
500,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.298
|
1.918,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.128.321.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.143.361.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.124.161.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.022.571.581.059
|
600,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
251.040
|
232,90 C
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
261.234.141.581.059
|
500,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.548
|
134,30 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.143,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
927,96 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.620
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
300,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
112.007.551.581.059
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
230,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.811,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.456.211.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.558.371.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.651.351.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.814.461.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.751,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.062,81 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.627
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.593
|
818,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.644
|
130,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.100.511.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.883
|
232,90 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.456.031.581.059
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
927,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.281,66 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.950
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.624.531.581.059
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.679
|
2.714,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.680
|
150,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
151.937.301.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.844.201.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.203.101.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.200
|
232,90 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.062,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.255,61 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.255
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.008
|
1.300,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.482
|
2.521,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.483
|
355,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.503.211.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.608
|
465,80 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.128.411.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.406.551.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.640.291.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.158.131.581.059
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.281,66 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.200,71 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.336
|
296,65 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.118
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.945
|
3.054,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.080
|
720,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.549.011.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
161.935.101.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.053.391.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
241.452.191.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.255,61 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.206,46 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.597
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.548.391.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.699
|
1.290,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.821
|
2.720,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.200.481.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.914.201.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.001.181.581.059
|
800,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.139.321.581.059
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.200,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
735,61 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.571.363
|
296,65 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.653
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.878
|
3.395,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151.149.531.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
171.246.201.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181.553.481.581.059
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.220.181.581.059
|
750,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
802.361.200.119.701
|
1,70 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.956
|
296,65 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
154.829
|
250,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.206,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.870,66 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Saque no TAA
|
41631131581059
|
500,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396864
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81605321581059
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308105
|
2.968,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308448
|
320,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861951200142619
|
2,35 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151630521581059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191524391581059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872011200210458
|
2,35 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
221046081581059
|
800,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872041200108957
|
1,95 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872041200124889
|
2,35 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281232201581059
|
100,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872101200278733
|
1,95 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872101200295889
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
735,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
488,46 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897790
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357942
|
2.510,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101549141581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171835101581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871691200027403
|
2,35 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201134491581059
|
300,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881721200427335
|
2,35 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
242043
|
593,30 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271520591581059
|
400,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801791200184961
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1465981
|
1.000,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851821200440586
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.870,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.287,34 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528417
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607957
|
296,65 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332630
|
120,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332748
|
2.295,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224445
|
200,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111534281581059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161124331581059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201437591581059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241213531581059
|
700,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
488,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
798,47 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
860921200042994
|
1,60 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308419
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866359
|
1.200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292077
|
2.281,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292384
|
620,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131547441581059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181236211581059
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221949341581059
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261059481581059
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.287,34 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
821,70 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971565
|
200,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305614
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266872
|
2.594,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151302031581059
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211556191581059
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231253591581059
|
700,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169418
|
593,30 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281140321581059
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
798,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,78 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551844
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257041
|
4.365,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111031071581059
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214580
|
1.100,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121502131581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171912431581059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423963
|
303,45 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
211238081581059
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241350231581059
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
821,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.448,28 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369884
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390807
|
348,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151305411581059
|
700,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
212022011581059
|
500,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221529221581059
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
63,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.662,98 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277299
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687784
|
2.761,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111311021581059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300423
|
334,05 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151942311581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171338261581059
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211244391581059
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.448,28 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.029,68 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559350
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375324
|
3.909,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101049361581059
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135511
|
500,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
132030451581059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409930
|
334,05 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Saque no TAA
|
171213471581059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181202081581059
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231513511581059
|
400,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246441
|
300,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.662,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.573,08 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
31050431581059
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61028571581059
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182319
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2734
|
2.474,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2735
|
560,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
120820501581059
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514104
|
332,35 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
170825261581059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201142301581059
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231341471581059
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.029,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
681,83 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551232
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352805
|
10,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352806
|
2.534,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397783
|
357,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301250511581059
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.573,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
550,23 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
52004521581059
|
200,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735628
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1380
|
3.385,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323374
|
355,30 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111001591581059
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121821091581059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141141461581059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181306581581059
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
681,83 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no TAA
|
21459521581059
|
200,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
148,21 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600130
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,37 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112288
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353745
|
1.578,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353746
|
600,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131552321581059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160487
|
332,35 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151216561581059
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221133231581059
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
550,23 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,06 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
430,60 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
311332291581059
|
120,00 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507558
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889719
|
376,55 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112311
|
1.147,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112312
|
210,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111256151581059
|
150,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171703561581059
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191412331581059
|
300,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231641531581059
|
200,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
348,15 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
348,27 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,12 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
222,80 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874201
|
46,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81154361581059
|
100,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179832
|
1.536,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86797
|
370,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131050111581059
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162626
|
397,80 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181013531581059
|
300,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221125351581059
|
250,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271200051581059
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
430,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
248,15 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691193
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133514
|
1.208,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170261
|
262,65 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141520311581059
|
400,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171127471581059
|
600,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221327171581059
|
350,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271046231581059
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
222,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
117,70 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061663
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232206
|
311,10 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221354
|
2.184,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221355
|
100,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
140983
|
1.000,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
122005041581059
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
422055
|
300,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131850511581059
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161700471581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73397
|
281,35 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231202461581059
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311222481581059
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
248,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
202,15 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767137
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238827
|
180,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238901
|
1.167,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
180819271581059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687056
|
240,55 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231441501581059
|
400,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271116251581059
|
230,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
117,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
837,15 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255766
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294080
|
407,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161140251581059
|
100,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161142271581059
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
202,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.498,45 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11610321581059
|
700,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005046
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439649
|
210,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439684
|
1.896,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111714541581059
|
200,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151723391581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171513051581059
|
800,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2984404
|
250,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201211
|
324,70 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
240956421581059
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
837,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
430,30 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656082
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143443
|
2.311,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143559
|
360,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124361
|
900,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181626151581059
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627651
|
339,15 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211234341581059
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251623131581059
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428805
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.498,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.123,95 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482432
|
42,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71216052605711
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91228242605711
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294797
|
3.233,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131223561581059
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141317251581059
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177387
|
315,35 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
211345361581059
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221315491581059
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281132341581059
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
430,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.965,15 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21440502605711
|
300,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748778
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170343
|
329,80 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91845382605711
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131338
|
570,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253334
|
2.201,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120709402605711
|
200,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161619392605711
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180713512605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
201358232605711
|
700,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231303372605711
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.123,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.007,35 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635369
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119755
|
240,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262840
|
4.713,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121323062605711
|
300,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110712
|
346,80 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191817122605711
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
200725302605711
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211140542605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221306562605711
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.965,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.864,55 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21134382605711
|
200,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354551
|
310,25 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243582
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233762
|
2.549,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101728422605711
|
200,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111123062605711
|
300,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141444082605711
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440199
|
325,55 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211602002605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221828332605711
|
700,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231652362605711
|
400,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301120432605711
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.007,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.185,55 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91250082605711
|
300,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127965
|
4.219,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128120
|
760,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151653022605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170737042605711
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211053562605711
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231224292605711
|
500,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241734272605711
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.864,55 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.458,70 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51356262605711
|
300,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80938162605711
|
300,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81824042605711
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261486
|
4.069,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121306352605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130732012605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141800092605711
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191030222605711
|
200,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697543
|
357,85 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211335002605711
|
300,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231247142605711
|
250,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301243462605711
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.185,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.442,70 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226676
|
3.403,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101537452605711
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366132
|
323,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221358012605711
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231852442605711
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251324532605711
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291812222605711
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301617312605711
|
210,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.458,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.218,50 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817339
|
331,50 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61246342605711
|
200,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227455
|
3.261,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227662
|
490,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111612082605711
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121623322605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130736582605711
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131706332605711
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447892
|
341,70 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171159462605711
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201152492605711
|
500,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103710
|
900,00 C
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261352042605711
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281327072605711
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311659592605711
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.442,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
865,85 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139082
|
5.524,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139196
|
600,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120827162605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131156282605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141033442605711
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81180
|
228,65 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181320492605711
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250801472605711
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.218,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.431,85 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21650362605711
|
350,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124825
|
1.084,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181238092605711
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211205382605711
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
865,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.043,65 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21321322605711
|
300,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41335072605711
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197134
|
3.351,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111841342605711
|
500,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948002
|
367,20 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131521342605711
|
200,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171545072605711
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181402172605711
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191309052605711
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268524
|
670,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201634392605711
|
150,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201924492605711
|
150,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261201112605711
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.431,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.216,20 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51124282605711
|
200,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80823482605711
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285215
|
371,45 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285322
|
3.891,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121656242605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65359
|
1.835,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130749312605711
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181404572605711
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
720578
|
230,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210802132605711
|
500,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251413082605711
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261641352605711
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291420142605711
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.043,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.195,25 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21419042605711
|
400,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81425332605711
|
400,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156421
|
5.424,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156496
|
300,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111150192605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141456572605711
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160743262605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171230472605711
|
700,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221258032605711
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99425
|
396,95 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231420102605711
|
400,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281717142605711
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.216,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.648,20 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31103442605711
|
300,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41448582605711
|
350,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264559
|
419,05 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264631
|
3.378,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101030342605711
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121820132605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131555392605711
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150837282605711
|
700,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191733132605711
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231107012605711
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231108412605711
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301743202605711
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.195,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.012,35 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787638
|
374,85 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71331372605711
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251430
|
180,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251721
|
3.281,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121656262605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131915292605711
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191611082605711
|
500,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201636152605711
|
500,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261230302605711
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.648,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.723,40 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232059
|
250,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103039
|
396,95 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245320
|
930,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245497
|
3.212,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111407272605711
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161203512605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
172004592605711
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
182011332605711
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241246372605711
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.012,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.369,45 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31703002605711
|
100,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287886
|
413,95 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41407582605711
|
150,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50954092605711
|
400,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208053
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99373
|
3.726,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91806522605711
|
400,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
125361
|
300,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131048012605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141238432605711
|
500,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181338062605711
|
200,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201402542605711
|
300,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211741232605711
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241424112605711
|
300,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261446092605711
|
500,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281320402605711
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.723,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.584,90 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560161
|
393,55 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31303192605711
|
200,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200020
|
36,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81407542605711
|
350,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362750
|
5.177,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131717042605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
142037442605711
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201656182605711
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211706552605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221429052605711
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271302232605711
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.369,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.417,20 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591735
|
200,00 C
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31302212605711
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745020
|
36,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224691
|
2.394,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101253172605711
|
500,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161200182605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97086
|
409,70 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170748242605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220857012605711
|
500,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291054262605711
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.584,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.724,20 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564754
|
425,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521145
|
36,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61242202605711
|
500,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227112
|
1.734,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227343
|
570,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141414592605711
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191714562605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221658032605711
|
300,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281100332605711
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.417,20 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.416,55 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651316
|
368,05 C
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545824
|
36,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61125212605711
|
1.000,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169943
|
200,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81141352605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225743
|
5.388,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226135
|
387,60 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131321122605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
142134042605711
|
400,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
192103192605711
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712107
|
100,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211118292605711
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
415075
|
300,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.724,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.868,55 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817911
|
36,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91439142605711
|
150,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241526
|
1.534,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151557452605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171637542605711
|
500,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221210382605711
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.416,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.899,05 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51750482605711
|
100,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078271
|
36,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208852
|
3.837,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111340322605711
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121300032605711
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141653552605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
103520800076516
|
36,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191633382605711
|
500,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968365
|
382,50 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261206592605711
|
200,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
262041332605711
|
450,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.868,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.395,35 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111163
|
36,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330618
|
1.838,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509715
|
341,70 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191509102605711
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211425092605711
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179907
|
1.310,00 C
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
260907562605711
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
270854062605711
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
280931432605711
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301244402605711
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.899,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.291,70 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
21619462605711
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046502
|
432,65 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601311
|
36,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373959
|
2.350,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374074
|
3.257,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
150748092605711
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
170712042605711
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
180840202605711
|
600,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
241305472605711
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.395,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.586,70 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
|
872491301043984
|
36,00 D
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61820332605711
|
190,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111320062605711
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179140
|
3.731,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
2970
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
120729412605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131809592605711
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211407222605711
|
500,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281027122605711
|
300,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.291,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.359,25 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21631232605711
|
400,00 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
653388
|
374,85 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299261
|
100,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306952
|
3.933,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
5827
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140725212605711
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212172
|
615,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
5827
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
150718342605711
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
51
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161730362605711
|
1.000,00 D
|
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
58190
|
500,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
51
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
220903422605711
|
300,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358033
|
404,60 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.586,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.869,60 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
158785
|
1.150,00 C
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31244552605711
|
300,00 D
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
265693
|
362,10 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242806
|
3.064,00 C
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
2970
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110723452605711
|
500,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
2970
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110725302605711
|
500,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121010192605711
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
551
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131524052605711
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
2970
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140749142605711
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
51
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181258462605711
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
51
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
5511584100173
|
13,55 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
51
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191322242605711
|
500,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
5827
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
240955392605711
|
300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.359,25 C
|