De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Cuiabá
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
368,21
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.210,49
|
| 06/12/19
|
288
|
CXE SAQUE 001156.003988
|
-200,00
|
|
| 13/12/19
|
288
|
CXE SAQUE 000273.003988
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
288
|
CXE SAQUE 000281.003988
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.088,70
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.884,21
|
| 29/11/19
|
288
|
CXE SAQUE 000331.003988
|
-750,00
|
|
| 29/11/19
|
288
|
CXE SAQUE 000349.003988
|
-750,00
|
|
| 29/11/19
|
5934
|
RSHOP-F S E SILVA-003988
|
-16,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
368,21
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
141,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
141,19
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.107,24
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
|
| 14/10/19
|
288
|
CXE SAQUE 000950.002550
|
-750,00
|
|
| 25/10/19
|
5934
|
RSHOP-GFB IMOBILI-002550
|
-1.216,05
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
141,19
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
308,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.225,14
|
| 04/09/19
|
5934
|
RSHOP-AC CENTRAL -002550
|
-12,95
|
|
| 13/09/19
|
288
|
CXE SAQUE 000208.002550
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
288
|
CXE SAQUE 000216.002550
|
-750,00
|
|
| 20/09/19
|
288
|
CXE SAQUE 000786.002550
|
-750,00
|
|
| 20/09/19
|
288
|
CXE SAQUE 000794.002550
|
-750,00
|
|
| 23/09/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-288,00
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADOPAGO-002550
|
-125,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.107,24
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.405,12
|
| 16/08/19
|
288
|
CXE SAQUE 000448.002550
|
-1.500,00
|
|
| 16/08/19
|
288
|
CXE SAQUE 000455.002550
|
-500,00
|
|
| 22/08/19
|
288
|
AG. SAQUE 000026.002550
|
-2.100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
308,05
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
421,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.412,73
|
| 05/07/19
|
288
|
CXE SAQUE 000828.002550
|
-400,00
|
|
| 12/07/19
|
288
|
CXE SAQUE 000356.002550
|
-540,00
|
|
| 12/07/19
|
288
|
CXE SAQUE 000364.002550
|
-540,00
|
|
| 15/07/19
|
288
|
CXE SAQUE 002089.002550
|
-300,00
|
|
| 15/07/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADOPAGO-002550
|
-51,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,93
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.073,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.347,83
|
| 11/06/19
|
288
|
CXE SAQUE 000554.002550
|
-750,00
|
|
| 11/06/19
|
288
|
CXE SAQUE 000562.002550
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
288
|
CXE SAQUE 001032.002550
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
288
|
CXE SAQUE 001040.002550
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
421,20
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.181,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.039,21
|
| 03/05/19
|
288
|
CXE SAQUE 000984.002550
|
-750,00
|
|
| 03/05/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-36,00
|
|
| 17/05/19
|
288
|
CXE SAQUE 000240.002550
|
-750,00
|
|
| 17/05/19
|
288
|
CXE SAQUE 000257.002550
|
-750,00
|
|
| 17/05/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-48,00
|
|
| 22/05/19
|
5934
|
RSHOP-AME COMERCI-002550
|
-120,99
|
|
| 22/05/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-48,00
|
|
| 24/05/19
|
288
|
CXE SAQUE 000406.002550
|
-750,00
|
|
| 27/05/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-144,00
|
|
| 31/05/19
|
288
|
CXE SAQUE 000497.002550
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.073,37
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.025,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.599,67
|
| 10/04/19
|
5934
|
RSHOP-AME COMERCI-002550
|
-73,60
|
|
| 12/04/19
|
288
|
CXE SAQUE 000539.002550
|
-500,00
|
|
| 12/04/19
|
288
|
CXE SAQUE 000547.002550
|
-750,00
|
|
| 12/04/19
|
288
|
CXE SAQUE 000554.002550
|
-750,00
|
|
| 17/04/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA R-002550
|
-69,90
|
|
| 26/04/19
|
5934
|
RSHOP-GFB IMOBILI-002550
|
-300,49
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.181,15
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
327,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.826,23
|
| 08/03/19
|
288
|
CXE SAQUE 001495.002550
|
-200,00
|
|
| 08/03/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-42,00
|
|
| 15/03/19
|
288
|
AG. SAQUE 000505.002550
|
-2.500,00
|
|
| 25/03/19
|
288
|
CXE SAQUE 000554.002550
|
-1.000,00
|
|
| 29/03/19
|
5934
|
RSHOP-GFB IMOBILI-002550
|
-386,26
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.025,47
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.984,54
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.026,42
|
| 04/02/19
|
288
|
CXE SAQUE 001289.002550
|
-1.500,00
|
|
| 15/02/19
|
288
|
CXE SAQUE 000372.002550
|
-1.500,00
|
|
| 15/02/19
|
288
|
CXE SAQUE 000380.002550
|
-500,00
|
|
| 18/02/19
|
5934
|
RSHOP-GFB IMOBILI-002550
|
-994,94
|
|
| 21/02/19
|
5934
|
RSHOP-AC CENTRAL -002550
|
-28,35
|
|
| 22/02/19
|
5934
|
RSHOP-AME COMERCI-002550
|
-92,43
|
|
| 22/02/19
|
5934
|
RSHOP-AME COMERCI-002550
|
-67,74
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
327,50
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.189,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
914,18
|
| 09/01/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CI-002550
|
-91,00
|
|
| 11/01/19
|
288
|
CXE SAQUE 000661.002550
|
-1.500,00
|
|
| 16/01/19
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
-28,00
|
|
| 18/01/19
|
288
|
CXE SAQUE 000307.002550
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.984,54
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.693,74
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.354,03
|
| 04/12/2018
|
5934
|
RSHOP-MACRO INFOR-002550
|
- 2.238,66
|
|
| 10/12/2018
|
5934
|
RSHOP-PAG*OridesV-002550
|
- 35,00
|
|
| 12/12/2018
|
288
|
CXE SAQUE 001107.002550
|
- 1.500,00
|
|
| 19/12/2018
|
8250
|
CXE SAQUE 000794.002550
|
- 500,00
|
|
| 19/12/2018
|
8250
|
CXE SAQUE 000802.002550
|
- 500,00
|
|
| 19/12/2018
|
5934
|
RSHOP-GFB IMOBILI-002550
|
- 542,75
|
|
| 21/12/2018
|
288
|
CXE SAQUE 001487.002550
|
- 1.500,00
|
|
| 21/12/2018
|
5934
|
RSHOP-PASTEL E CO-002550
|
- 42,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.189,36
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.469,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.223,91
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.693,74
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.469,83
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.469,83
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.833-5
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
31,10 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
22600007
|
31,10 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,20 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174278
|
0,20 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
166,60 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Compra com Cartão
|
859394
|
28,00 D
|
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061743
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Saque no TAA
|
81057322887002
|
100,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
Saque no TAA
|
81059292887002
|
8,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.573,87 C
|
| 01/11/18
|
01/11/18
|
Compra com Cartão
|
311498
|
392,00 D
|
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035900
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Compra com Cartão
|
464124
|
392,00 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Compra com Cartão
|
543803
|
87,70 D
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Compra com Cartão
|
305796
|
49,00 D
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Saque no TAA
|
91804162887002
|
1.500,00 D
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Saque no TAA
|
91805342887002
|
500,00 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Compra com Cartão
|
946296
|
78,00 D
|
|
| 22/11/18
|
22/11/18
|
Compra com Cartão
|
479330
|
378,06 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Saque no TAA
|
250925402887002
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Compra com Cartão
|
15702
|
42,00 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Compra com Cartão
|
234348
|
358,11 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Saque no TAA
|
301652342887002
|
600,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
166,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.871,70 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Compra com Cartão
|
504646
|
180,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820479
|
30,40 D
|
|
| 08/10/18
|
08/10/18
|
Compra com Cartão
|
294685
|
60,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151618472887002
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151620072887002
|
500,00 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Compra com Cartão
|
187139
|
120,66 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Saque no TAA
|
221246502887002
|
1.500,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Compra com Cartão
|
128622
|
406,77 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.573,87 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.871,00 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Compra com Cartão
|
202857
|
48,00 D
|
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243106
|
30,40 D
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Saque no TAA
|
81250452887002
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/18
|
10/09/18
|
Saque no TAA
|
81252042887002
|
500,00 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721423
|
1.009,85 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Compra com Cartão
|
689869
|
773,07 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Compra com Cartão
|
186032
|
87,68 D
|
|
| 19/09/18
|
19/09/18
|
Saque no TAA
|
191134242887002
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Transferência Agendada
|
124400000012983
|
1.000,00 C
|
|
| 26/09/18
|
26/09/18
|
Transferência Agendada
|
124400000012983
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/18
|
27/09/18
|
Saque no TAA
|
271658362887002
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Compra com Cartão
|
166605
|
70,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.871,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.099,01 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Saque no Caixa
|
482805
|
2.000,00 D
|
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892151200098169
|
2,85 D
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646418
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625622
|
2.057,44 C
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
271538282887002
|
600,00 D
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
271539492887002
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512150
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512151
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Compra com Cartão
|
517925
|
56,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.871,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.552,92 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.127
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.677
|
2.859,55 C
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Compra com Cartão
|
686.743
|
600,00 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Compra com Cartão
|
967.142
|
690,00 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Estorno de Débito
|
967.142
|
690,00 C
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Compra com Cartão
|
972.114
|
690,01 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
141.404.502.887.002
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Compra com Cartão
|
775.021
|
997,76 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Saque no TAA
|
201.021.572.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.099,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.988,91 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.759
|
25,69 D
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
247.908
|
1.000,00 C
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
247.909
|
1.000,00 C
|
|
| 06/06/2018
|
06/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
247.910
|
1.000,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
81.518.182.887.002
|
20,00 D
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
81.520.022.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.778
|
2.109,70 C
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.455.132.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.457.492.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.552,92 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.668,20 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Saque no TAA
|
71.413.132.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.770
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.022
|
145,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.023
|
520,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.640
|
26,15 C
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
6.635.402
|
655,25 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.988,91 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.311,14 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.884
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.845
|
178,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.049
|
525,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
130.910.232.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
200.690
|
652,75 C
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.444.122.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.308
|
827,00 C
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.543.392.887.002
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.668,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.231,33 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Compra com Cartão
|
134.183
|
13,30 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Compra com Cartão
|
742.877
|
60,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.217
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Compra com Cartão
|
148.762
|
592,50 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
91.009.102.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.966
|
1.939,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.201
|
1.000,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.202
|
1.000,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
114.203
|
1.000,00 C
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Compra com Cartão
|
958.966
|
23,45 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.724.082.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.725.292.887.002
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
100.559
|
1.355,75 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.311,14 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.041,82 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
21.426.352.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.881
|
25,69 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.973
|
1.421,20 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.798
|
294,00 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
201.255.412.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.231,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.569,97 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.756
|
1.209,55 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.389
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.804
|
254,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.542.572.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 19/01/2018
|
19/01/2018
|
Saque no TAA
|
191.200.562.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.618.392.887.002
|
600,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Compra com Cartão
|
49.603
|
295,59 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Compra com Cartão
|
96.280
|
62,27 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Compra com Cartão
|
97.319
|
8,99 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
435.084
|
1.000,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.041,82 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.006,32 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Compra com Cartão
|
598.677
|
11,75 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.740
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Compra com Cartão
|
24.423
|
122,50 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.523
|
1.165,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.677
|
1.805,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.403.152.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Compra com Cartão
|
53.657
|
458,50 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.733.162.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
366.329
|
1.211,25 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.569,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.968,98 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
86.925
|
95,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
253.937
|
39,90 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Compra com Cartão
|
302.488
|
150,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.458.582.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.519
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
825.773
|
7.150,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.228
|
749,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.018
|
896,75 C
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.644.012.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
271.502.152.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Compra com Cartão
|
823.374
|
448,66 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.006,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.674,70 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.417
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.034
|
1.651,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.612.172.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.532.462.887.002
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.002
|
554,20 C
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.538
|
200,00 C
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.625
|
171,35 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.505.502.887.002
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
118.642
|
165,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
219.115
|
90,67 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.041.200.425.656
|
1,75 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.968,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.345,35 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
11.521.322.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.440
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.426
|
597,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.634
|
315,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.908
|
282,20 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
161.407.272.887.002
|
840,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.528.202.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.917
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.918
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.919
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.920
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.921
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.924
|
1.000,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.674,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.016,70 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.114
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
111.076
|
85,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.822
|
810,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.829
|
440,00 C
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
324.015
|
518,50 C
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
211.514.192.887.002
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.345,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.887
|
426,70 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.800
|
1.245,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.924
|
2.345,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.016,70 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.357-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
245,05 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.068
|
24,85 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.653.381.538.986
|
220,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.113,05 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.858
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Saque no TAA
|
71.534.261.538.986
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.524.531.538.986
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
261.520.311.538.986
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
245,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.282,85 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.543
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.394
|
418,20 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.099
|
929,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.500.261.538.986
|
2.000,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.752.291.538.986
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.113,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.043,30 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
300.742.081.538.986
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.191
|
17,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.807.241.538.986
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.730
|
1.186,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.822
|
330,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.382
|
240,55 C
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Saque no TAA
|
241.817.241.538.986
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.282,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.863,90 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.468
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.997
|
173,40 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.360
|
330,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.368
|
693,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.476
|
1.000,00 C
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
43.477
|
1.000,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.230.281.538.986
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.043,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.760,70 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
390.639
|
9,70 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.739.121.538.986
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.141
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.187
|
1.038,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.171
|
1.594,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.218
|
690,00 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.717.511.538.986
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
527.580
|
50,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.726.461.538.986
|
800,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
251.035
|
452,20 C
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
99.545
|
205,70 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.863,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
404,70 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.989
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
50,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
1.000,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
1.000,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
1.000,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.485,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Compra com Cartão
|
503.963
|
162,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.422.061.538.986
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.760,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.436,85 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.754.004
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.581
|
306,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.505.401.538.986
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.891
|
397,80 C
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Compra com Cartão
|
220.661
|
20,20 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.851.281.538.986
|
1.100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.265.476
|
400,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
404,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.029,90 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.332
|
63,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.497
|
1.056,00 C
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
162.006.061.538.986
|
2.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.189
|
413,95 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.436,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.487
|
1.054,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.488
|
763,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.490
|
418,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.492
|
200,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.567
|
827,90 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
158.734
|
108,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
277.125
|
25,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.946.541.538.986
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.949.011.538.986
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.231
|
400,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.029,90 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.928-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.098,50 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.546
|
15,75 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.308.262.780.338
|
2.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.329.482.780.338
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.756.452.780.338
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.758.182.780.338
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
82,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.640,62 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.342
|
472,60 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.406
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.877
|
370,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.211
|
1.031,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
158.001
|
399,97 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.098,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.401,54 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.890
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.474
|
580,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.712
|
760,00 C
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.516
|
1.000,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Compra com Cartão
|
152.667
|
85,17 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.640,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.323,52 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Compra com Cartão
|
135.850
|
92,75 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.571.361
|
486,20 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.952
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.670
|
1.000,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.610
|
1.157,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.801
|
380,00 C
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Compra com Cartão
|
155.492
|
322,88 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.535.082.780.338
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.944
|
486,20 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.401,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,27 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397163
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308138
|
610,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308237
|
1.275,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68368
|
1.000,00 C
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261712182780338
|
1.600,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.323,52 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.262,82 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898093
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
103754
|
1.000,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357955
|
1.439,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358002
|
80,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
160848092780338
|
1.650,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871681200091432
|
1,90 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Compra com Cartão
|
151103
|
240,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231649052780338
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
242039
|
972,40 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301930022780338
|
1.800,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851821200440602
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
48,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,15 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528727
|
9,15 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1607960
|
486,20 C
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891270800469308
|
1,38 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
123339
|
1.000,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90491
|
478,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
310959242780338
|
700,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.262,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
355,37 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308732
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
372304
|
1.000,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292167
|
1.005,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292314
|
40,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
147968
|
95,91 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
152304
|
8,80 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
267395
|
118,53 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Compra com Cartão
|
133811
|
86,20 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Compra com Cartão
|
146035
|
1.248,75 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Compra com Cartão
|
145211
|
252,50 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
280858592780338
|
570,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138858
|
2.000,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138867
|
1.440,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138875
|
467,50 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305933
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267081
|
921,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151718552780338
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161755532780338
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra com Cartão
|
138414
|
435,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169410
|
972,40 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
290909502780338
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311952412780338
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
355,37 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.495-6
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.846,95 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682513
|
750,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
22023043407727
|
500,00 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Transferência on line
|
220184000020585
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971553
|
3,40 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305725
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Pagamento de Título
|
30801
|
207,98 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Compra com Cartão
|
233305
|
535,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
110755413407727
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452470
|
3,85 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151450293407727
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Compra com Cartão
|
144886
|
88,35 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Pagamento de Título
|
32101
|
2.937,81 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Compra com Cartão
|
133863
|
123,30 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Compra com Cartão
|
233897
|
147,55 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169423
|
472,20 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.025,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.278,78 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Compra com Cartão
|
161866
|
152,30 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551956
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257032
|
4,80 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257509
|
1.608,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Compra com Cartão
|
144266
|
61,64 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Compra com Cartão
|
245990
|
33,52 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Compra com Cartão
|
128034
|
173,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
162022023407727
|
500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21601
|
2.937,81 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126262
|
5.875,62 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424029
|
234,55 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221955483407727
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
152273
|
236,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
220571510056946
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
220571510059643
|
50,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Transferência on line
|
221317000009334
|
100,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Transferido para Poupança
|
221317610027486
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241925143407727
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Transferência on line
|
221317000016162
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Transferência on line
|
227140000037667
|
100,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
290810143407727
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.846,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.521,09 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369998
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390525
|
1.608,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390746
|
620,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Pagamento de Título
|
11101
|
2.937,81 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
242018513407727
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255536
|
500,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.278,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.534,36 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Transferência on line
|
221322000005752
|
300,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Compra com Cartão
|
134185
|
152,30 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Compra com Cartão
|
146980
|
43,78 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277418
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
220571510056946
|
81,60 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
220571510059643
|
74,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferência on line
|
221317000006358
|
333,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferência on line
|
221317000009334
|
80,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
221317610027486
|
159,20 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferência on line
|
221319000007217
|
156,00 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferência on line
|
221322000005752
|
373,40 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Transferido para Poupança
|
227140510005476
|
77,40 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Transferência Agendada
|
57100000062843
|
114,20 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Transferência on line
|
329000510043461
|
265,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687741
|
1.036,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687760
|
1.673,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687777
|
1.608,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101952263407727
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
125963
|
305,54 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
249396
|
15,60 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121101
|
2.937,81 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300402
|
357,85 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300403
|
544,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300418
|
265,95 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300574
|
18,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266025
|
5.875,62 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Compra com Cartão
|
167698
|
221,95 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Compra com Cartão
|
267736
|
470,70 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866605
|
4,25 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Compra com Cartão
|
170082
|
80,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Compra com Cartão
|
128844
|
144,71 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.521,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.410,24 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
136933
|
176,03 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
262760
|
650,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Compra com Cartão
|
375852
|
205,00 D
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
310942143407727
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Pagamento de Título
|
110401
|
2.680,78 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559472
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375243
|
270,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375259
|
2.728,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375269
|
1.457,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375292
|
90,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375311
|
1.608,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
853141200129550
|
1,65 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
853141200129551
|
1,65 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256304
|
2.680,78 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120848503407727
|
500,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
220571000063250
|
80,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
220571510056946
|
36,40 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
220571510059643
|
69,20 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
221317000009334
|
392,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221317510006358
|
512,20 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
221317610027486
|
75,80 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
221319000007217
|
152,80 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferência on line
|
221322000005752
|
475,40 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
223290510043461
|
272,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Transferido para Poupança
|
227140510005476
|
33,20 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409916
|
537,20 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409925
|
330,65 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409929
|
259,80 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
131700
|
2.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143322
|
3,75 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
303049
|
1.100,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Compra com Cartão
|
139559
|
107,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Compra com Cartão
|
145479
|
164,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Transferência on line
|
220184000020585
|
300,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
250922323407727
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246430
|
200,00 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Transferência on line
|
220571000062843
|
49,20 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Transferência on line
|
221317000016162
|
900,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
166152
|
145,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
271926
|
152,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.534,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.128,06 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Compra com Cartão
|
169999
|
305,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100601
|
2.680,78 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182443
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Transferência Agendada
|
18400000020585
|
300,00 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175924
|
2.680,78 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Compra com Cartão
|
150055
|
148,40 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2655
|
2.360,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2664
|
180,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2674
|
135,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2679
|
4.120,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2719
|
1.608,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Estorno de Débito
|
154896
|
60,90 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
154896
|
60,90 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Estorno de Débito
|
355118
|
60,90 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
355118
|
60,90 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Estorno de Débito
|
359533
|
60,90 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
359533
|
60,90 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Estorno de Débito
|
755246
|
297,40 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Compra com Cartão
|
755246
|
297,40 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141507053407727
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
220571000037667
|
73,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
220571000062843
|
58,60 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
221317000009334
|
169,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
221317510006358
|
52,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
221319000007217
|
643,20 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferência on line
|
221322000005752
|
163,20 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
223290510043461
|
1.334,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
227140510005476
|
230,60 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514099
|
551,65 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514101
|
320,45 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514103
|
261,90 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150754553407727
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
157293
|
60,90 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Compra com Cartão
|
257341
|
297,40 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179074
|
6,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
220571510056946
|
30,40 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
220571510059643
|
40,80 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Transferência on line
|
221317000016162
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116173
|
4,15 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Compra com Cartão
|
130475
|
71,57 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Estorno de Débito
|
163973
|
171,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Compra com Cartão
|
163973
|
171,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Compra com Cartão
|
364050
|
171,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
290841233407727
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Compra com Cartão
|
137313
|
106,15 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.410,24 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.716-0
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,91 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182515
|
3,91 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
155,80 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11616255294149
|
150,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551430
|
5,80 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397774
|
529,55 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832610801422007
|
1,65 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882610801974797
|
3,95 D
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Compra com Cartão
|
152408
|
45,80 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
482811
|
294,24 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
301612505294149
|
180,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,91 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,89 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735828
|
6,89 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1279
|
440,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1334
|
3.027,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323360
|
510,85 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896470
|
1,81 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
168371
|
34,40 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121956375294149
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Transferido para Poupança
|
220667510006877
|
644,60 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Compra com Cartão
|
137152
|
13,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Compra com Cartão
|
130909
|
129,84 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181238475294149
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191847115294149
|
890,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
144377
|
33,62 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
249204
|
120,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211308225294149
|
200,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
164920
|
64,80 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
267061
|
34,75 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
377487
|
121,77 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Compra com Cartão
|
164252
|
13,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Compra com Cartão
|
264889
|
11,40 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Compra com Cartão
|
173511
|
98,66 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
144181
|
20,40 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281220455294149
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
290821385294149
|
30,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311629265294149
|
60,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
155,80 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
213709
|
300,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
984,19 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31756555294149
|
150,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Compra com Cartão
|
139813
|
120,39 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61634195294149
|
500,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600336
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861881200099248
|
1,48 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861881200099249
|
1,48 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101003575294149
|
200,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160462
|
454,75 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Compra com Cartão
|
170730
|
50,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
241031585294149
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,89 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
506,29 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Compra com Cartão
|
165702
|
60,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Compra com Cartão
|
143368
|
60,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251095
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Compra com Cartão
|
163441
|
8,85 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Compra com Cartão
|
280564
|
19,57 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
811561300092767
|
1,25 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
811561300092768
|
1,25 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889716
|
455,60 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112219
|
1.389,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112260
|
370,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121109405294149
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
220667510006877
|
471,20 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Transferência on line
|
222342000006663
|
46,40 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
201631535294149
|
350,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311549
|
800,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
150823
|
13,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Compra com Cartão
|
251058
|
3,38 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
270839525294149
|
180,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.284,09 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.284,09 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.320,87 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605049
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179768
|
1.000,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
110804575294149
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Transferência on line
|
220667000006877
|
56,80 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Transferência on line
|
222342000006663
|
60,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86763
|
100,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162612
|
476,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no Caixa
|
482804
|
3.800,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
134834
|
41,91 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
235212
|
9,60 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
147494
|
138,75 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Compra com Cartão
|
174957
|
261,62 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
506,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.026,40 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051871
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182842
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133236
|
765,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133595
|
1.110,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170246
|
442,85 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.320,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
638,68 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214830
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232209
|
482,80 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
153378
|
60,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
276904
|
106,04 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73425
|
457,30 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191516565294149
|
100,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860841200268116
|
1,48 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860841200268117
|
1,48 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860841200268118
|
1,48 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
237991
|
740,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.026,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
31,20 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
137519
|
30,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
39806
|
1.030,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687085
|
436,90 C
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
782008
|
700,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
22601
|
126,97 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860571200295759
|
1,20 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
860571200295760
|
1,25 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
638,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.262,57 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Compra com Cartão
|
153457
|
50,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Compra com Cartão
|
243333
|
16,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
31355185294149
|
100,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293893
|
357,00 C
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Saque no TAA
|
151515055294149
|
1.000,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
146797
|
40,00 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
256731
|
48,85 D
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Compra com Cartão
|
366704
|
56,10 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Saque no TAA
|
281441585294149
|
120,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
12801
|
157,42 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
31,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,86 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
804993
|
6,05 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833431200146255
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439387
|
800,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439561
|
861,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161941295294149
|
500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
121601
|
243,78 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
121602
|
152,82 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2984402
|
200,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Compra com Cartão
|
166150
|
44,10 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
130312
|
6,89 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201209
|
458,15 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Compra com Cartão
|
179041
|
62,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Compra com Cartão
|
152355
|
9,60 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Compra com Cartão
|
128483
|
40,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.262,57 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,28 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143179
|
170,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143553
|
2.266,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284549
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Compra com Cartão
|
144600
|
48,69 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111649215294149
|
400,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
124366
|
1.950,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Compra com Cartão
|
172824
|
129,73 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Compra com Cartão
|
171886
|
123,01 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Compra com Cartão
|
147078
|
40,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Estorno de Débito
|
280855
|
30,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Compra com Cartão
|
280855
|
30,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Compra com Cartão
|
680921
|
30,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627654
|
512,55 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Compra com Cartão
|
150962
|
20,90 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
213709
|
1.405,05 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Compra com Cartão
|
279995
|
24,39 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
482811
|
510,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no Caixa
|
482811
|
1.688,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843251200280155
|
1,20 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
222001015294149
|
480,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
9,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,03 C
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177385
|
432,65 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Compra com Cartão
|
134022
|
156,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181420225294149
|
20,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
200822095294149
|
140,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
200826005294149
|
10,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Transferido para Poupança
|
220667510006877
|
53,60 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Transferência on line
|
222342000006663
|
60,80 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,28 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.047,61 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Compra com Cartão
|
130196
|
112,71 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Estorno de Débito
|
140171
|
110,00 C
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Compra com Cartão
|
140171
|
110,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Estorno de Débito
|
240246
|
110,00 C
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Compra com Cartão
|
240246
|
110,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
991412
|
552,38 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301123165294149
|
100,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852450800058309
|
1,20 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
135457
|
18,45 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
236045
|
3,99 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
345415
|
5,98 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170300
|
501,50 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Compra com Cartão
|
127773
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131325
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253605
|
1.880,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101016085294149
|
800,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101624325294149
|
50,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101625595294149
|
150,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Transferido para Poupança
|
220667510006877
|
601,40 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Transferência on line
|
222342000006663
|
64,80 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
136952
|
50,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
177144
|
61,62 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
266176
|
50,16 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Estorno de Débito
|
366320
|
8,65 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
366320
|
8,65 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
766362
|
8,65 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121003095294149
|
250,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121005065294149
|
10,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121941085294149
|
100,00 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
180951105294149
|
800,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
130151
|
18,34 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
250159
|
11,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Compra com Cartão
|
150697
|
110,40 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
271153215294149
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301916025294149
|
350,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8,03 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,35 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
628432
|
470,00 C
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Compra com Cartão
|
147003
|
152,90 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
21748485294149
|
110,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Compra com Cartão
|
138467
|
28,84 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Compra com Cartão
|
164899
|
5,55 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Compra com Cartão
|
266484
|
9,60 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840995
|
1.660,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
142274
|
44,20 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
243504
|
28,35 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Compra com Cartão
|
164031
|
17,26 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119842
|
560,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262620
|
1.121,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Compra com Cartão
|
145540
|
20,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110744
|
470,05 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Compra com Cartão
|
155732
|
50,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Compra com Cartão
|
129185
|
66,21 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no Caixa
|
482811
|
1.297,80 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Transferência on line
|
220046000027580
|
350,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Depósito Online
|
2409581655
|
350,00 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
176610
|
38,20 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
276786
|
103,88 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
353344
|
20,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261930115294149
|
190,00 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Compra com Cartão
|
178553
|
53,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.047,61 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
47,62 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354539
|
464,95 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40959125294149
|
510,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861851200047860
|
1,48 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861851200047861
|
1,09 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233628
|
1.034,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233648
|
290,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841910801153320
|
0,39 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841910801153321
|
1,48 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
841910801153322
|
1,48 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
139011
|
40,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131138595294149
|
80,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
154529
|
17,43 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161957475294149
|
300,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
151088
|
5,27 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
163228
|
55,07 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
263316
|
13,40 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
182149195294149
|
100,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440207
|
481,95 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
158068
|
13,72 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
210137
|
400,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852031200257323
|
1,20 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231923035294149
|
55,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231924535294149
|
45,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231926025294149
|
35,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231927565294149
|
65,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240832205294149
|
410,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251534335294149
|
90,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
157824
|
14,16 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281142265294149
|
60,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,80 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127819
|
1.982,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128118
|
140,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132412
|
140,07 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131235265294149
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139555
|
50,34 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
239593
|
31,53 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
364222
|
39,84 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
667348
|
14,40 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151250585294149
|
200,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211117565294149
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
47,62 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
47,85 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
175533
|
38,32 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
991412
|
8,40 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841260800081716
|
1,13 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261254
|
1.120,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261288
|
800,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261634
|
1.331,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91405435294149
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831290800681254
|
0,07 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168397
|
38,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121425565294149
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134851
|
20,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141636225294149
|
300,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141653105294149
|
160,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220667510006877
|
238,20 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222342000006663
|
234,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697555
|
498,10 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142656
|
8,91 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201706565294149
|
350,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130240
|
65,54 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
254457
|
19,75 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211532205294149
|
70,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52101
|
14,41 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52102
|
25,82 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163845
|
12,60 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281445345294149
|
690,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,80 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,84 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306464
|
5.186,40 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226727
|
1.055,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152234
|
50,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
252371
|
56,01 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
334143
|
17,80 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
635777
|
23,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
765255
|
5,60 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141946575294149
|
150,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150755
|
200,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
482804
|
4.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150920465294149
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171653195294149
|
450,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220667510006877
|
223,60 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222342000006663
|
61,60 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366110
|
270,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366146
|
454,75 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
991412
|
650,80 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
811130700616656
|
1,20 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151019
|
9,98 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141591
|
19,55 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
47,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,88 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817330
|
430,10 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146843
|
100,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41313485294149
|
50,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142818
|
5,75 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227512
|
802,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101947225294149
|
50,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447872
|
516,80 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165777
|
135,02 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
264271
|
14,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
991408
|
353,77 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
991408
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840770700020030
|
1,20 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840770700020031
|
1,20 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211213025294149
|
630,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220667510006877
|
43,20 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222342000006663
|
64,80 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138911
|
1.070,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139048
|
1.948,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840410800343634
|
0,38 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167583
|
16,82 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140755295294149
|
120,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140756415294149
|
50,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140757455294149
|
20,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140758415294149
|
80,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171841335294149
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81130
|
253,30 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142608
|
41,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181224335294149
|
800,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220667510006877
|
348,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222342000006663
|
289,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156500
|
8,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140327
|
75,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
274335
|
42,22 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220828235294149
|
380,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,88 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,82 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124708
|
338,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
852
|
341,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860171200174633
|
0,82 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,97 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197152
|
1.422,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948005
|
510,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132232
|
122,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
259409
|
5,75 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171701025294149
|
800,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220667510006877
|
244,20 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222342000006663
|
67,20 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191618145294149
|
690,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268436
|
310,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152037
|
30,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
274875
|
20,00 D
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241421185294149
|
260,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,35 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285270
|
519,35 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285684
|
2.994,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121138195294149
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65339
|
1.740,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587930
|
1.200,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
8311
|
607,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833181200155233
|
1,20 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147480
|
117,09 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
247566
|
20,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
353197
|
25,75 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
649598
|
126,31 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152384
|
100,90 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201409505294149
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
212031015294149
|
100,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
177927
|
42,62 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131641
|
18,05 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
272985
|
34,81 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
376747
|
20,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
482804
|
2.900,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231050585294149
|
340,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,97 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,72 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
812831200092027
|
1,72 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99388
|
515,10 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
812960900920907
|
0,28 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
812960900920908
|
2,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
812960900920909
|
2,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128136
|
440,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164341
|
60,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
265479
|
31,80 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
367151
|
4,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
668657
|
56,97 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
768715
|
6,70 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241823025294149
|
50,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300839385294149
|
740,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
54,44 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141786
|
6,10 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991412
|
8,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264534
|
565,25 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264609
|
980,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135122
|
113,27 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892530800204431
|
1,20 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
892530800204432
|
2,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
892530800204433
|
2,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
482811
|
800,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111226185294149
|
600,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143540
|
6,55 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157692
|
4,70 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157020
|
5,15 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139456
|
17,50 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
240829
|
21,50 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
339571
|
10,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16,82 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148621
|
12,75 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787647
|
471,75 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166980
|
32,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71616355294149
|
400,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246500
|
1.232,00 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169538
|
30,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251369
|
1.580,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251739
|
1.072,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138134
|
37,75 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
249432
|
35,62 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131017045294149
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147803
|
31,36 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161406455294149
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991412
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991921
|
300,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842331200240442
|
1,20 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842331200240443
|
1,20 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138031
|
45,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221811455294149
|
400,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138470
|
37,23 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
238542
|
7,25 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261732585294149
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152253
|
125,37 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253446
|
21,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
54,44 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.936,10 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335823
|
1.500,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232087
|
50,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052963
|
1,04 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103035
|
554,20 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91616385294149
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245374
|
1.252,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245617
|
540,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
129889
|
22,57 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
142638
|
112,77 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
246039
|
140,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
347512
|
27,40 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
664921
|
480,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111159375294149
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145889
|
18,98 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
246955
|
108,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131312165294149
|
600,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131314485294149
|
400,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052777
|
655,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161847545294149
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991408
|
577,40 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991408
|
165,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821991200184980
|
1,20 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821991200184981
|
1,20 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145254
|
7,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16,82 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99578
|
640,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99763
|
1.318,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841610800121345
|
21,90 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.936,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.963-x
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,04 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000053716
|
1,04 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,34 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
136504
|
4,25 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287907
|
583,10 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
183653
|
25,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
129524
|
113,84 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61745354229179
|
100,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854027
|
1.052,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
164811
|
4,70 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991410
|
500,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
881581300062031
|
1,20 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91612184229179
|
100,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101943214229179
|
700,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150241
|
51,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
264510
|
7,90 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
170492
|
34,51 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
94,97 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21804534229179
|
90,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560081
|
527,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362368
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362640
|
1.325,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
171592
|
16,98 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
237612
|
57,80 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
366124
|
14,50 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
760206
|
100,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821331200224152
|
1,20 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
821331200224153
|
1,20 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
164044
|
6,55 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141033574229179
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148384
|
113,65 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
161140
|
11,60 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
262360
|
15,80 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
991410
|
200,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841361200147062
|
1,20 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
841361200147063
|
1,20 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
138744
|
14,95 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
238964
|
2,90 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
340272
|
34,10 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
220667510006877
|
315,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700184
|
18,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700186
|
340,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700188
|
855,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831070801632039
|
21,90 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600282
|
516,80 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526560
|
403,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526564
|
1.009,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191639274229179
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221712334229179
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143451
|
16,50 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
261963
|
79,83 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165997
|
40,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
278831
|
43,78 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143583
|
31,62 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
244504
|
113,20 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261624224229179
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
94,97 C
|
| Agência
|
2363-9
|
| Conta:
|
95.600-7
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.062,69 C
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.043,79 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.081,59 C
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.062,69 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.100,49 C
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.081,59 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.119,39 C
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.100,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.138,29 C
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.119,39 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.157,19 C
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.138,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.176,09 C
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.157,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.194,99 C
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.176,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.213,89 C
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.194,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.232,79 C
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
2363-9
|
|
0231 TARIF.MANUT.CTA
|
0
|
18,90 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.213,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.232,79 C
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.232,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.232,79 C
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.232,79 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.232,79 C
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.232,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,79 C
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
184224
|
1.232,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.232,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
380,99 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564775
|
567,80 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227004
|
1.248,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227308
|
50,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
2363-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850356
|
95,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850360
|
2.151,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,99 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651350
|
532,95 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169933
|
1.242,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225795
|
1.827,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226145
|
480,25 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850358
|
2.255,20 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850359
|
1.827,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712193
|
380,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
380,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,99 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241622
|
762,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850355
|
762,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,99 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208920
|
1.124,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850353
|
1.124,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968369
|
555,90 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305336
|
24,00 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850354
|
579,90 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,99 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
185,84 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
2363-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850343
|
185,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743485
|
2.178,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850351
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330757
|
1.163,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509689
|
458,15 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179912
|
50,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850352
|
2.849,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.357,47 C
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850348
|
1.451,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
2363-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850347
|
223,63 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046454
|
573,75 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2363-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850342
|
185,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374094
|
1.084,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850349
|
1.472,75 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850350
|
497,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
185,84 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.406,92 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305623
|
6,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
2363-9
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850341
|
180,00 D
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850345
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179062
|
1.290,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850346
|
1.865,45 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.357,47 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
32,37 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
653381
|
511,70 C
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
653386
|
0,10 C
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850335
|
511,70 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299262
|
20,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299277
|
36,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307157
|
1.047,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850336
|
955,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212383
|
1.930,00 C
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850344
|
530,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358013
|
1.251,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358022
|
575,45 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.406,92 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
32,37 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
265692
|
500,65 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751913
|
1.151,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
2363-9
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242714
|
1.442,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
2363-9
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850334
|
3.093,65 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
32,37 C
|