De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Corumbá
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
218,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
552,00
|
| 16/12/19
|
96
|
CXE SAQUE 002667.002675
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
270,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
214,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.704,00
|
| 11/11/19
|
96
|
CXE SAQUE 002220.002675
|
-100,00
|
|
| 12/11/19
|
96
|
CXE SAQUE 000653.002675
|
-600,00
|
|
| 12/11/19
|
96
|
CXE SAQUE 000661.002675
|
-600,00
|
|
| 19/11/19
|
96
|
CXE SAQUE 000414.002675
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
218,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
464,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
|
| 24/10/19
|
96
|
CXE SAQUE 000190.002675
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
214,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.239,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
305,00
|
| 16/09/19
|
96
|
CXE SAQUE 001149.002675
|
-540,00
|
|
| 25/09/19
|
96
|
CXE SAQUE 000836.002675
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
464,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
30,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.309,00
|
| 27/08/19
|
96
|
CXE SAQUE 000083.002675
|
-100,00
|
|
| 27/08/19
|
96
|
CXE SAQUE 000091.002675
|
-750,00
|
|
| 27/08/19
|
96
|
CXE SAQUE 000109.002675
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.239,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
73,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
957,00
|
| 11/07/19
|
96
|
CXE SAQUE 000554.002675
|
-100,00
|
|
| 11/07/19
|
96
|
CXE SAQUE 000562.002675
|
-500,00
|
|
| 11/07/19
|
96
|
CXE SAQUE 000570.002675
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
30,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
173,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
200,00
|
| 28/06/19
|
96
|
CXE SAQUE 000455.002675
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
73,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.033,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
140,00
|
| 20/05/19
|
96
|
CXE SAQUE 001115.002675
|
-750,00
|
|
| 20/05/19
|
96
|
CXE SAQUE 001123.002675
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
173,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.449,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
384,00
|
| 11/04/19
|
96
|
CXE SAQUE 000083.002675
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.033,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
468,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.081,00
|
| 12/03/19
|
96
|
CXE SAQUE 000299.002675
|
-500,00
|
|
| 12/03/19
|
96
|
CXE SAQUE 000307.002675
|
-500,00
|
|
| 12/03/19
|
96
|
CXE SAQUE 000315.002675
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.449,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
16,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
452,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
468,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
84,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
432,00
|
| 21/01/19
|
96
|
CXE SAQUE 000745.002675
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
16,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
68,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
866,00
|
| 11/12/2018
|
96
|
CXE SAQUE 000166.002675
|
- 750,00
|
|
| 11/12/2018
|
96
|
CXE SAQUE 000208.002675
|
- 100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
84,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
477,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
341,00
|
| 21/11/18
|
96
|
CXE SAQUE 000117.002675
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
68,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.082,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
395,00
|
| 10/10/18
|
96
|
CXE SAQUE 000091.002675
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
477,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.882,00
|
| 24/09/18
|
96
|
CXE SAQUE 001248.002675
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.082,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.366-x
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
708,41 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243078
|
30,40 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
678,01 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
735,01 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646388
|
26,60 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
708,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
760,70 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.094
|
25,69 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
735,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
786,39 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.726
|
25,69 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
760,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
812,08 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.736
|
25,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
786,39 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
837,77 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.850
|
25,69 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
812,08 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
183,46 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.183
|
25,69 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.105
|
680,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
837,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
109,15 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
21.533.231.538.911
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.847
|
9,15 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
532.571
|
200,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.590.800.137.805
|
16,54 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
183,46 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
484,00 C
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.051.288
|
200,00 C
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Saque no TAA
|
50.828.431.538.911
|
200,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.355
|
24,85 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque no TAA
|
240.833.301.538.911
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
109,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.808,85 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.706
|
24,85 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
130.757.101.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
138.760
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
484,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
403,70 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.485
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.216
|
1.340,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
121.596
|
2.690,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
121.597
|
200,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
121.610
|
200,00 C
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.343.031.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
261.910.301.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.808,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
98,55 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.383
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.068
|
1.830,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
140.952.151.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
403,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
664,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.406
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.051.288
|
200,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.451
|
1.949,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.670
|
310,00 C
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
161.144.311.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
231.027.401.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
98,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
138.069
|
700,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
138.070
|
693,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
138.071
|
1.656,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
862.190.900.690.513
|
59,75 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.075
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Saque no TAA
|
81.734.541.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.738
|
200,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.739
|
200,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.122.191.538.911
|
1.200,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
664,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,25 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.865
|
8,25 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,25 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.550
|
17,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,25 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.198
|
11,25 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.044
|
1.531,00 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.351.002.978.718
|
5,75 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
271.148.451.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
25,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,25 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.475
|
17,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,25 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.148
|
17,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
28,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
312,25 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.996
|
17,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.201.311.538.911
|
250,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
45,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.010,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.754.011
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.636
|
318,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.449.331.538.911
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
312,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
295,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.338
|
63,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.544
|
1.478,00 C
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.006.321.538.911
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.010,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.230
|
496,00 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.232
|
240,00 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.233
|
202,00 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.234
|
857,00 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Saque no TAA
|
221.741.461.538.911
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
295,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.782-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.177,87 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.369
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.162,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.363,47 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Compra com Cartão
|
154.639
|
100,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.232
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Compra com Cartão
|
154.288
|
5,40 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Compra com Cartão
|
140.860
|
8,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Compra com Cartão
|
241.873
|
56,45 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.177,87 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.411,47 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.235
|
530,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.711
|
15,75 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
260.933.293.529.112
|
500,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
135.202
|
5,80 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Compra com Cartão
|
236.029
|
56,45 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.363,47 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.138,22 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.771
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91.617.163.529.112
|
330,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.619
|
1.962,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101.110.403.529.112
|
385,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101.113.343.529.112
|
210,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101.117.533.529.112
|
50,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111.342.483.529.112
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872.241.200.137.610
|
2,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.444.223.529.112
|
200,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
802.361.200.124.932
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.411,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.637,17 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Ch.Avulso entre Agências
|
1400
|
1.815,00 D
|
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
SAQUEpessoal
|
841861200005467
|
2,20 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396982
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308143
|
328,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.138,22 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.695,17 C
|
| 06/06/2016
|
06/06/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897911
|
11,70 D
|
|
| 10/06/2016
|
10/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0357952
|
488,00 C
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Saque no TAA
|
161350453819707
|
480,00 D
|
|
| 29/06/2016
|
29/06/2016
|
Compra C/ Cartão
|
0159210
|
54,30 D
|
|
| 30/06/2016
|
|
SALDO
|
|
|
2.637,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
699,70 C
|
| 04/05/2016
|
04/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
111761
|
9.300,00 C
|
|
| 05/05/2016
|
05/05/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528540
|
10,53 D
|
|
| 09/05/2016
|
09/05/2016
|
Saque TAA
|
91451463819707
|
200,00 D
|
|
| 10/05/2016
|
10/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
332486
|
713,00 C
|
|
| 10/05/2016
|
10/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
332504
|
20,00 C
|
|
| 12/05/2016
|
12/05/2016
|
Saque no Caixa
|
001400
|
5.000,00 D
|
|
| 16/05/2016
|
16/05/2016
|
Recebimentos Diversos
|
096905
|
630,00 C
|
|
| 16/05/2016
|
16/05/2016
|
Compra com Cartão
|
151286
|
267,00 D
|
|
| 16/05/2016
|
16/05/2016
|
Saque TAA
|
141425053819707
|
800,00 D
|
|
| 16/05/2016
|
16/05/2016
|
Saque TAA
|
161632263819707
|
640,00 D
|
|
| 16/05/2016
|
16/05/2016
|
Saque TAA
|
161633543819707
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2016
|
31/05/2016
|
Compra com Cartão
|
139645
|
625,00 D
|
|
| 31/05/2016
|
31/05/2016
|
Saque TAA
|
311922043819707
|
625,00 D
|
|
| 31/05/2016
|
|
SALDO
|
|
|
2.695,17 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
954,88 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
30900313819707
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308544
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0292274
|
640,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221752553819707
|
640,00 D
|
|
| 27/04/2016
|
27/04/2016
|
Compra C/ Cartão
|
0151863
|
44,65 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
SALDO
|
|
|
699,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.011,76 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305739
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0267077
|
539,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra C/ Cartão
|
0151352
|
13,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181431113819707
|
206,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181432373819707
|
56,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181433463819707
|
94,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181434493819707
|
24,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181436003819707
|
140,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Compra C/ Cartão
|
0151160
|
52,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
SALDO
|
|
|
954,88 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
505,44 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tar Pacote Serv
|
890361100551970
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
0257451
|
1.979,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Compra com Cartão
|
0152572
|
44,65 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151417183819707
|
200,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Compra com Cartão
|
0150853
|
139,90 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181340063819707
|
60,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181341173819707
|
120,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181342333819707
|
300,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181343383819707
|
66,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181344493819707
|
120,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181347123819707
|
120,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
0146271
|
47,90 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
0141881
|
243,70 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
SALDO
|
|
|
1.011,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.186,44 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Compra com Cartão
|
137642
|
8,50 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Compra com Cartão
|
239802
|
52,35 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370012
|
32,50 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141746313819707
|
200,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141747533819707
|
196,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141751343819707
|
30,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141752383819707
|
160,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870221200204837
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
505,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.072,19 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
20916243819707
|
270,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
20917313819707
|
60,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
20918493819707
|
116,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
20920133819707
|
148,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
20921243819707
|
142,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
345113
|
480,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277432
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687739
|
609,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
151652
|
42,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Compra com Cartão
|
146668
|
60,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Compra com Cartão
|
246841
|
12,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191425313819707
|
50,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191426343819707
|
40,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191427373819707
|
130,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191428533819707
|
60,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
191430163819707
|
35,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
199747
|
200,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.186,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
933,18 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559486
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60801033819707
|
294,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60802133819707
|
26,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60803123819707
|
118,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60804113819707
|
30,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60805083819707
|
32,00 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60806043819707
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375260
|
1.055,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Compra com Cartão
|
150955
|
44,65 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Compra com Cartão
|
147349
|
13,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
155280
|
80,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
258546
|
68,59 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.072,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
478,18 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182457
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81353383819707
|
200,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Compra com Cartão
|
132517
|
48,25 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2636
|
713,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
933,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
285,93 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551371
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352726
|
674,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151458183819707
|
114,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151459393819707
|
186,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151500533819707
|
134,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151502023819707
|
38,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
478,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735768
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1262
|
640,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1348
|
631,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.271,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111016183819707
|
220,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111017213819707
|
34,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111019093819707
|
180,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
434,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66497
|
200,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
135852
|
54,75 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
236502
|
122,95 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
177,70 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261714263819707
|
200,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
138643
|
55,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Compra com Cartão
|
261998
|
147,67 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
202,67 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
545,69 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
130074
|
10,16 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
257900
|
24,80 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
361018
|
32,80 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
631003
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
731037
|
12,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311055533819707
|
80,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
311057063819707
|
50,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
285,93 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120454
|
200,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831890800252233
|
0,74 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881890800687188
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
170,26 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353700
|
341,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
361,30 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171232553819707
|
440,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
440,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
92,27 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,30 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251030
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320860
|
1,57 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Compra com Cartão
|
156627
|
7,50 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112235
|
605,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111139133819707
|
40,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111408083819707
|
424,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Compra com Cartão
|
138877
|
12,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831730700082803
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
301514593819707
|
130,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502716
|
0,83 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
338,79 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Compra com Cartão
|
151842
|
153,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
50501
|
126,09 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604982
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179802
|
334,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86787
|
20,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141343183819707
|
350,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841400700077049
|
4,50 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
37,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
326,57 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182774
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71300563819707
|
150,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133385
|
390,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133630
|
696,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141410503819707
|
190,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141412223819707
|
180,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141414483819707
|
95,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141416083819707
|
90,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141417183819707
|
110,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831041200164150
|
1,52 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831041200164151
|
1,52 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Compra com Cartão
|
134317
|
18,05 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
142703
|
47,20 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152193
|
4,50 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Compra com Cartão
|
132053
|
11,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231448263819707
|
150,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121067
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117628
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
338,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
586,47 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214761
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261778
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221386
|
388,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111427343819707
|
226,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111428543819707
|
46,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Compra com Cartão
|
149762
|
45,75 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Compra com Cartão
|
139281
|
242,60 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85637
|
150,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
31901
|
110,07 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
31902
|
98,12 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
870781200047004
|
4,50 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740234
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
326,57 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.065,89 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Compra com Cartão
|
136021
|
70,17 D
|
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
311451363819707
|
220,00 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no TAA
|
41019443819707
|
150,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238522
|
140,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238876
|
549,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101050213819707
|
34,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101051203819707
|
44,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101052323819707
|
172,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101053373819707
|
12,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101054563819707
|
182,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101055533819707
|
124,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101057103819707
|
22,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101058043819707
|
30,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
110072
|
45,75 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Compra com Cartão
|
149786
|
20,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850541200139629
|
1,20 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Compra com Cartão
|
147247
|
41,30 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
586,47 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.056,44 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51138233819707
|
100,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51139513819707
|
150,00 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51311083819707
|
520,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Compra com Cartão
|
144495
|
16,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Compra com Cartão
|
162148
|
220,90 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293930
|
336,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332600398
|
5.200,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Estorno de Débito
|
136426
|
4.200,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Compra com Cartão
|
136426
|
4.200,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Compra com Cartão
|
336537
|
4.200,00 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
12001
|
112,86 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
12002
|
93,24 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Compra com Cartão
|
136449
|
17,60 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Compra com Cartão
|
234350
|
95,95 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.065,89 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.782-3
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
451,34 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no TAA
|
20856003819707
|
150,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127660
|
3.900,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
120501
|
107,50 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439661
|
533,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Compra com Cartão
|
137817
|
17,56 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
771517
|
41,30 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843441200168283
|
1,20 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
154663
|
3.900,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Compra com Cartão
|
262549
|
56,34 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
265610
|
150,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
265612
|
3.900,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
143306
|
27,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787190
|
350,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Compra com Cartão
|
145658
|
27,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142482
|
3.900,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.056,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
135,92 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143186
|
280,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143560
|
654,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171812313819707
|
184,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171813413819707
|
162,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171815433819707
|
64,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171817023819707
|
40,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171818013819707
|
12,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111701
|
114,08 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
110072
|
41,30 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863231200217082
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
451,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,92 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294851
|
963,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140852143819707
|
66,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140854033819707
|
54,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140855203819707
|
146,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140856543819707
|
156,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140858203819707
|
256,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140859263819707
|
150,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
135,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,73 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
319989
|
150,00 C
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
741914
|
150,00 C
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11537453819707
|
150,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253425
|
489,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101126003819707
|
460,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
164717
|
19,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
130821
|
29,82 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
251280
|
22,74 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
91601
|
87,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
103335
|
880,00 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Compra com Cartão
|
135569
|
45,25 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261559433819707
|
440,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261602473819707
|
420,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
147,30 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
80401
|
108,29 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262813
|
658,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111053583819707
|
258,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111054593819707
|
26,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111056093819707
|
178,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111058253819707
|
148,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Compra com Cartão
|
143152
|
27,09 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862311200219125
|
4,50 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Compra com Cartão
|
162864
|
48,21 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862331200260131
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
489,88 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697354
|
150,00 C
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
142602
|
75,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233654
|
596,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233810
|
470,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121329123819707
|
252,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121330313819707
|
124,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121331293819707
|
40,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131114393819707
|
150,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
149500
|
32,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
250316
|
37,36 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
135851
|
75,80 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
253442
|
44,80 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180941563819707
|
50,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181523413819707
|
95,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
159628
|
41,30 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
161416
|
441,32 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291241053819707
|
50,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291242013819707
|
50,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
147,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
276,60 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659143
|
150,00 C
|
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21444403819707
|
60,00 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
60501
|
96,74 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101123483819707
|
80,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128024
|
1.227,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111714413819707
|
454,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111716093819707
|
172,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111717213819707
|
150,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
771507
|
48,35 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861681200177360
|
1,20 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141349
|
31,43 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181101133819707
|
70,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
489,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
502,80 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
maio71512173819707
|
150,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158003
|
55,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261377
|
369,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91350183819707
|
140,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91352113819707
|
120,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
119908
|
47,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821330700116407
|
1,20 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
133261
|
82,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54678
|
150,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291016433819707
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
276,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.310,16 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561154
|
472,00 C
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600042
|
150,00 C
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131774
|
241,72 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40828483819707
|
200,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61110173819707
|
30,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147919
|
3.735,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226779
|
456,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
779340
|
39,30 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
811001300117425
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160005
|
39,30 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150849093819707
|
150,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151507
|
39,30 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171250233819707
|
220,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171251103819707
|
30,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171252373819707
|
70,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132866
|
55,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
358408
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137198
|
625,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
251575
|
2.216,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291057473819707
|
190,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42901
|
98,48 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140241
|
1.650,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143517
|
206,97 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
242439
|
690,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
243719
|
207,06 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
343046
|
138,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
643126
|
207,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
743267
|
69,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
843432
|
207,03 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
502,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.917,55 C
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Estorno de Débito
|
139421
|
275,70 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139421
|
275,70 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
239503
|
275,70 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227398
|
691,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227676
|
120,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143293
|
104,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111148013819707
|
365,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154068
|
10,35 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31301
|
91,34 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201451263819707
|
150,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211501543819707
|
24,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211502513819707
|
98,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211503513819707
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.310,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.416,70 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900020
|
150,00 C
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246775
|
430,00 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140912
|
170,86 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60859353819707
|
300,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61144293819707
|
130,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139008
|
802,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139156
|
285,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111523023819707
|
188,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111523593819707
|
138,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111525183819707
|
190,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111526293819707
|
48,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121501343819707
|
150,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171609503819707
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
21701
|
117,78 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
21702
|
94,21 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160423
|
39,30 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900130
|
1.400,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.917,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.530,70 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500007
|
150,00 C
|
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70945523819707
|
80,00 D
|
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70950553819707
|
150,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131346233819707
|
80,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151047003819707
|
30,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211435413819707
|
46,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211438383819707
|
20,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281449423819707
|
60,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
253410
|
1.455,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500088
|
3.500,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1295221
|
1.080,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140752
|
923,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.416,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.098,25 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500376
|
150,00 C
|
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31448573819707
|
350,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197202
|
509,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140900193819707
|
62,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161134403819707
|
184,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161135503819707
|
80,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156541
|
197,41 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257194
|
28,70 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181101223819707
|
6,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181104233819707
|
160,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181105323819707
|
40,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181106413819707
|
50,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153640
|
71,19 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268574
|
80,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137277
|
19,85 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
245157
|
57,40 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.530,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.989,25 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500336
|
150,00 C
|
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11723033819707
|
100,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285548
|
359,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65417
|
220,00 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261348383819707
|
150,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271132593819707
|
220,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291236273819707
|
150,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.098,25 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
83,05 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41039453819707
|
80,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900209
|
1.700,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900211
|
150,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156345
|
549,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156614
|
340,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110915323819707
|
400,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141415373819707
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141417093819707
|
400,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151034453819707
|
400,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
892881200067553
|
1,40 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
892881200073774
|
1,40 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
466297
|
1.300,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900211
|
1.040,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121086900213
|
3.500,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241102413819707
|
270,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241104363819707
|
120,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301711293819707
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
1400
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311026543819707
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.989,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.689,05 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20907063819707
|
80,00 D
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310910113819707
|
50,00 D
|
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310911093819707
|
80,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61447083819707
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264692
|
374,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131130063819707
|
200,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161200263819707
|
80,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161201323819707
|
40,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171801043819707
|
80,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113384
|
450,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201154263819707
|
540,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211521463819707
|
100,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241203423819707
|
120,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251423303819707
|
460,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260822443819707
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
83,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.004,05 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71519473819707
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251269
|
211,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251438
|
454,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151355003819707
|
100,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211644213819707
|
160,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242832
|
1.080,00 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261607483819707
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.689,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
164,45 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41631303819707
|
140,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232172
|
246,60 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81534073819707
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245490
|
403,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700057
|
1.000,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241148083819707
|
160,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241149223819707
|
120,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241150313819707
|
40,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241152383819707
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.004,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
196,45 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99400
|
338,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99737
|
280,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121717583819707
|
250,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180922243819707
|
200,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240847193819707
|
100,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251101053819707
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
164,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
3924723010100
|
496,45 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281658313819707
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311204243819707
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
196,45 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.604-0
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26,45 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362310
|
100,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362562
|
370,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
3924723010100
|
496,45 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
498,45 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
50934240494381
|
380,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
50936590494381
|
30,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224695
|
308,00 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
260811290494381
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
300912270494381
|
70,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.438,45 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
41406490494381
|
50,00 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
60930500494381
|
300,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
131530560494381
|
250,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151626370494381
|
90,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161538040494381
|
200,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251650140494381
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
498,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 07/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
47,45 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460901
|
300,00 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460918
|
1.080,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
71114480494381
|
40,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225807
|
391,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151026040494381
|
50,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151027330494381
|
70,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712198
|
100,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
210827350494381
|
80,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231853270494381
|
40,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
280904290494381
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.438,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
247,45 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
51421480494381
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
47,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
326327
|
48,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
326329
|
120,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838909
|
279,45 C
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
271048570494381
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
247,45 C
|
| Agência
|
0552-5
|
| Conta:
|
21.557-0
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.843,45 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
0552-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
87340120027370
|
36,00 D
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850103
|
2.150,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208902
|
1.696,00 C
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208967
|
1.306,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850104
|
1.300,00 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850405
|
2.450,00 D
|
|
| 13/12/12
|
13/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850406
|
1.972,10 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040267
|
4.119,48 C
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850107
|
4.119,48 D
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103520800039351
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0552-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800025966
|
36,00 C
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
0552-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850108
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838924
|
302,88 C
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838934
|
982,02 C
|
|
| 21/12/12
|
21/12/12
|
0552-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838940
|
330,24 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.768,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.199,86 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531208
|
250,38 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531209
|
909,34 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531277
|
302,87 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436901
|
24,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
0552-5
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
893111301059742
|
36,00 D
|
|
| 09/11/12
|
09/11/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850099
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330658
|
365,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330779
|
1.436,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330840
|
1.306,00 C
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509658
|
4.500,00 C
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
297888
|
1.100,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179831
|
2.450,00 C
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
1910
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850100
|
350,00 D
|
|
| 28/11/12
|
28/11/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850101
|
3.000,00 D
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
345921
|
386,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850102
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.843,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.588,50 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850092
|
2.500,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1910
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850091
|
192,82 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046487
|
976,37 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046490
|
270,56 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046509
|
319,34 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850093
|
345,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
0552-5
|
|
435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS
|
892791101550853
|
36,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0552-5
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850090
|
311,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374010
|
1.467,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
37400
|
349,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850094
|
2.500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
0552-5
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
114676
|
4.119,48 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850095
|
4.119,48 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850096
|
189,09 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850097
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850098
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.199,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.514,54 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1910
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850087
|
3.500,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
0552-5
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
872491300993606
|
36,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179121
|
1.827,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850088
|
2.190,04 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
0552-5
|
|
002 CHEQUE
|
850089
|
2.500,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
0552-5
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
228393
|
472,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.588,50 C
|
| Agência
|
0014-0
|
| Conta:
|
40729-1
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
963,12 C
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
0850341
|
963,12 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.053,12 C
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850318
|
40,00 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850320
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
963,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.958,27 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850311
|
18,44 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850314
|
65,32 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850312
|
22,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850307
|
300,00 D
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850313
|
16,83 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850317
|
250,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850315
|
67,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850316
|
65,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
14-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358028
|
279,44 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850319
|
380,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.053,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.258,48 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850302
|
31,70 D
|
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850303
|
45,64 D
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850305
|
270,00 D
|
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850299
|
90,35 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850304
|
12,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850300
|
47,61 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850306
|
400,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850290
|
63,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850308
|
150,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850292
|
39,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850298
|
114,84 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
14-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245685
|
280,26 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
14-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850310
|
300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
14-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850309
|
16,33 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.958,27 C
|