De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Dourados
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.005,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
176,00
|
| 12/12/19
|
464
|
AG. SAQUE 000760.003491
|
-1.700,00
|
|
| 24/12/19
|
464
|
CXE SAQUE 000257.003491
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.941,70
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.820,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.075,00
|
| 26/11/19
|
464
|
CXE SAQUE 000455.003491
|
-890,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.005,70
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.487,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.333,00
|
| 17/10/19
|
464
|
CXE SAQUE 000224.003491
|
-1.500,00
|
|
| 17/10/19
|
464
|
CXE SAQUE 000232.003491
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.820,70
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.502,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
925,00
|
| 18/09/19
|
464
|
CXE SAQUE 000273.003491
|
-400,00
|
|
| 27/09/19
|
464
|
CXE SAQUE 000497.003491
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.487,70
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.034,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.368,00
|
| 16/08/19
|
464
|
CXE SAQUE 000307.003491
|
-500,00
|
|
| 16/08/19
|
464
|
CXE SAQUE 000315.003491
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.502,70
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.588,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
646,00
|
| 17/07/19
|
464
|
CXE SAQUE 000182.003491
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.034,70
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.552,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
786,00
|
| 25/06/19
|
464
|
CXE SAQUE 000588.003491
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.588,70
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.498,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.254,00
|
| 03/05/19
|
464
|
CXE SAQUE 000901.003491
|
-500,00
|
|
| 14/05/19
|
464
|
CXE SAQUE 000158.003491
|
-1.200,00
|
|
| 23/05/19
|
464
|
CXE SAQUE 000240.003491
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.552,70
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.978,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
520,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.498,70
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.679,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
399,00
|
| 26/03/19
|
464
|
CXE SAQUE 000380.003491
|
-100,00
|
|
| 28/03/19
|
464
|
CXE SAQUE 000208.003491
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.978,70
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.726,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
943,00
|
| 21/02/19
|
464
|
CXE SAQUE 000232.003491
|
-990,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.679,70
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.634,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.092,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.726,70
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.268,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
766,00
|
| 18/12/2018
|
464
|
CXE SAQUE 000364.003491
|
- 1.500,00
|
|
| 18/12/2018
|
464
|
CXE SAQUE 000372.003491
|
- 900,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.634,70
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.268,70
|
| 29/11/18
|
464
|
CXE SAQUE 001065.003491
|
-1.500,00
|
|
| 29/11/18
|
464
|
CXE SAQUE 001073.003491
|
-1.500,00
|
|
| 29/11/18
|
464
|
CXE SAQUE 001081.003491
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.268,70
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.612-4
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 19/10/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
5.792,70
|
| 13/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2480014
|
1.481,00
|
|
7.273,70
|
| 28/11/18
|
TRANSF CC PARA CC PJ
|
5760824
|
|
-7.273,70
|
0,0
|
| Total
|
1.481,00
|
-7.273,70
|
0,0
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/09/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.724,95
|
| 10/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5924093
|
770,00
|
|
|
| 15/10/18
|
TARIFA BANCARIA
|
1000001
|
|
-2,25
|
|
| 19/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7828479
|
1.300,00
|
|
|
| Total
|
|
|
2.070,00
|
-2,25
|
5.792,70
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 22/08/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1,00
|
| 11/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6972169
|
598,00
|
|
|
| 14/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162860
|
7.629,35
|
|
|
| 14/09/18
|
TARIFA BANCARIA
|
900001
|
|
-3,40
|
|
| 25/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8584021
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8584026
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8584031
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8585365
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8585370
|
|
-500,00
|
|
| Total
|
|
|
8.227,35
|
-4.503,40
|
3.724,95
|
| 30/09/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,84
|
| 30/09/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 27/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 7.909,40
|
| 03/08/2018
|
APLIC.INVEST FACIL
|
2162860
|
|
-R$ 7.908,40
|
|
| 07/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162860
|
R$ 13,40
|
|
|
| 07/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10818
|
|
-R$ 13,40
|
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8738216
|
R$ 1.435,00
|
|
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800001
|
|
-R$ 3,40
|
|
| 22/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162860
|
R$ 268,40
|
|
|
| 22/08/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1022023
|
|
-R$ 1.700,00
|
|
| Total
|
R$ 1.716,80
|
-R$ 9.625,20
|
R$ 1,00
|
| 31/08/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 1,91
|
| 31/08/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 7.628,51
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
6.981,40
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8122671
|
6.128,00
|
|
|
| 26/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8772063
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8772067
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8772071
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/07/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1002023
|
|
-2.000,00
|
|
| 27/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8584946
|
|
-200,00
|
|
| Total
|
|
|
6.128,00
|
-5.200,00
|
7.909,40
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 24/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
7.472,20
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450539
|
916,00
|
|
|
| 15/06/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
600002
|
|
-6,80
|
|
| 21/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8584485
|
|
-600,00
|
|
| 29/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8586350
|
|
-800,00
|
|
| Total
|
|
|
916,00
|
-1.406,80
|
6.981,40
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 27/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
5.946,00
|
| 08/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10518
|
|
-13,40
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
203678
|
550,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
253748
|
300,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
353791
|
3.333,00
|
|
|
| 15/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
500001
|
|
-3,40
|
|
| 18/05/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1050189
|
|
-2.000,00
|
|
| 18/05/2018
|
TRANSF C/CORR PARA C.COR
|
189327
|
|
-300,00
|
|
| 23/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8772981
|
|
-50,00
|
|
| 24/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8585387
|
|
-290,00
|
|
| Total
|
|
|
4.183,00
|
-2.656,80
|
7.472,20
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 16/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.183,80
|
| 02/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8586096
|
|
-300,00
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670998
|
1.575,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671022
|
32,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671072
|
1.612,00
|
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
400002
|
|
-6,80
|
|
| 19/04/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1022023
|
|
-1.433,00
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003383
|
2.683,00
|
|
|
| 27/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8772823
|
|
-300,00
|
|
| 27/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8772827
|
|
-100,00
|
|
| Total
|
|
|
5.902,00
|
-2.139,80
|
5.946,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 19/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.494,60
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290835
|
315,00
|
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290867
|
235,00
|
|
|
| 13/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6290885
|
320,00
|
|
|
| 15/03/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1050189
|
|
-452,40
|
|
| 15/03/2018
|
|
|
|
|
|
| 15/03/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
300001
|
|
-3,40
|
|
| 16/03/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1040189
|
|
-725,00
|
|
| 16/03/2018
|
|
|
|
|
|
| Total
|
|
|
870,00
|
-1.180,80
|
2.183,80
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 10/10/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
0,00
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3991881
|
1.427,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3993596
|
568,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3999777
|
48,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4002544
|
1.106,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| 19/02/2018
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1012023
|
|
-641,00
|
|
| Total
|
|
|
3.149,00
|
-654,40
|
2.494,60
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.919-4
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.652,23 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.220
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.684
|
16,00 C
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque no Caixa
|
834.602
|
665,58 D
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque no Caixa
|
834.602
|
5.986,90 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.172,78 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.060.800.979.771
|
2,40 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.538
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no Caixa
|
834.602
|
1.500,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.141.200.119.063
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.652,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.305,53 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.398
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.957
|
1.581,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.045
|
270,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.795
|
32,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.602
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.172,78 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.289,28 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.882
|
15,75 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.173
|
32,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.305,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.449,03 C
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
343.544
|
2.850,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.944
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.921
|
1.937,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834.602
|
3.937,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.289,28 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.130,98 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397155
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308248
|
2.201,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308403
|
120,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.541,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
450,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822111200450245
|
2,20 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.449,03 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.496,68 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898085
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357795
|
60,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358078
|
1.959,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.373,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
7.130,98 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.945,21 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528719
|
10,53 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90490
|
1.836,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
96910
|
530,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.836,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589110
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.496,68 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.332,74 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308724
|
10,53 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
2.377,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.945,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.327,27 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.130,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
2.800,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305924
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266839
|
1.596,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267088
|
350,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.332,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.000,80 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552160
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257145
|
2.357,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257268
|
230,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.650,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
600,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.327,27 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.411,30 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370205
|
32,50 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.458,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390629
|
2.080,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.000,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.906,05 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
2.378,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277634
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687606
|
3.393,00 C
|
|
| 30/12/2015
|
30/12/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.411,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.004,80 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559689
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374979
|
830,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375150
|
3.970,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
2.781,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
108,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.906,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.312,55 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182662
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2575
|
2.002,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514093
|
2.200,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
3.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.004,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.457,30 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551582
|
9,75 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397834
|
4.541,00 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
3.500,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125727
|
24,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.312,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.131,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735981
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
982
|
330,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1207
|
3.691,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
834601
|
2.586,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
1.100,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.457,30 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
6.812,70 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600491
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
673,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.131,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,57 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.838,70 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251243
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320889
|
1,57 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
800,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
821600700080678
|
2,10 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112016
|
1.057,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112102
|
180,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229080
|
2.050,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536783
|
12,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
2.500,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.812,13 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6.812,13 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.318,29 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605200
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179650
|
2.823,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335796
|
24,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005383
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005384
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005385
|
2,23 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
298,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.838,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.257,76 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
820920700182994
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133515
|
170,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133516
|
1.914,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
801201200117666
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
4.318,29 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.207,14 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
830620900214984
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232452
|
48,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151218
|
1.526,00 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834601
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834602
|
5.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
850901200505000
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
2.257,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.229,62 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238616
|
700,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238746
|
2.679,00 C
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no Caixa
|
834601
|
658,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no Caixa
|
834601
|
1.742,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
850581200439711
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
7.207,14 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.499-9
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.762,30 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294125
|
1.306,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65716
|
5.361,56 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.361,56 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115487
|
2.100,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215577
|
1.950,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no Caixa
|
84500
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.618,30 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.556,30 C
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
61921343407479
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439714
|
1.306,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181427403407479
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787217
|
400,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301304273407479
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.762,30 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.877,86 C
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179381
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143629
|
1.306,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
4.977,56 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201331283407479
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281239143407479
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.556,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.635,30 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294946
|
5.165,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
6.500,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97303
|
1.980,00 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
256651
|
1.620,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
237938
|
4.977,56 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.877,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.515,30 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
406019
|
1.492,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131343
|
970,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253591
|
3.958,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.635,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.193,30 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119804
|
440,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262736
|
5.370,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149171
|
12,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no Caixa
|
84500
|
5.500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.515,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.757,30 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233656
|
2.436,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
84500
|
7.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.193,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.926,30 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127673
|
8.159,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127742
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128207
|
660,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
84500
|
7.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.757,30 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.241,30 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261551
|
1.100,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261576
|
2.523,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
84500
|
4.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231717
|
12,00 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191228003407479
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109406
|
2.050,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.926,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.041,50 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561158
|
346,00 C
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41324313407479
|
650,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041370
|
12,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226752
|
5.693,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
84500
|
6.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
395404
|
200,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861151200113879
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.241,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.541,50 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817174
|
12,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306543
|
1.750,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227299
|
4.868,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227615
|
320,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
84500
|
6.500,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
183313
|
2.050,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.041,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
248,50 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246779
|
300,00 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1205249
|
1.300,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139013
|
3.403,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139261
|
690,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
84500
|
4.400,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.541,50 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.686,50 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124863
|
2.362,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
84500
|
4.800,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
248,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.499,50 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197233
|
2.521,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
84500
|
3.500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308295
|
12,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268401
|
1.154,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.686,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.056,70 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
395404
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
883121300078141
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285458
|
2.920,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285647
|
24,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
84500
|
3.500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.499,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.000,70 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
322849
|
2.000,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156299
|
1.220,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156489
|
7.836,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
8.500,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171443443407479
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.056,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.673,70 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165145
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264678
|
1.353,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834603
|
2.500,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113407
|
450,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.000,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.896,20 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251264
|
217,50 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251374
|
555,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251551
|
8.505,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
8.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.673,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.608,70 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232161
|
172,50 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245303
|
4.987,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245413
|
30,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533832
|
18,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
6.500,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209314
|
1.580,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.896,20 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.893,50 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99519
|
5.842,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
5.500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153222
|
48,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122024
|
26,40 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221202023407479
|
400,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
393158
|
300,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831791200437284
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.608,70 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.142,85 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362422
|
330,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362502
|
5.096,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
4.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206445
|
24,00 C
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235084
|
83,15 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292729
|
217,50 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.893,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.643,05 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
2.500,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152929
|
1.890,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
393158
|
500,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821021200127486
|
1,20 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
3.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54275
|
2.611,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834602
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.142,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.088,45 C
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
393158
|
1.500,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860671300080118
|
1,20 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226863
|
6,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226931
|
5.541,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226948
|
110,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
6.500,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140735
|
1.900,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
830871200209478
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.643,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
502,35 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460919
|
250,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225777
|
5.251,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226055
|
66,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155455
|
1,40 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840450801766482
|
4,50 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
5.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712049
|
1.095,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181261
|
1.550,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270803513407479
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481087
|
1.880,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.088,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.639,35 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241651
|
1.363,00 C
|
4.002,35 C
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
84500
|
3.500,00 D
|
502,35 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
502,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.048,48 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208769
|
4.769,00 C
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
84500
|
5.000,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838904
|
1.821,87 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.639,35 C
|
| Agência
|
0391-3
|
| Conta:
|
63.275-9
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.383,64 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531244
|
1.683,84 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330610
|
2.515,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179952
|
966,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
391-3
|
|
0243 CH AVULSO
|
834601
|
5.500,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
391-3
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
1869554010100
|
1.048,48 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.194,06 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046456
|
1.789,58 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95489
|
6,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374072
|
3.894,00 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
391-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850120
|
8.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.383,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.181,06 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305587
|
6,00 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1688955
|
1.950,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179198
|
4.557,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
391-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850119
|
8.500,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.194,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.577,35 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299319
|
24,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307104
|
4.799,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
391-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850118
|
7.500,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212256
|
2.374,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358050
|
1.906,71 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.181,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.284,59 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242850
|
4.541,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
391-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850117
|
6.500,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
457670
|
1.530,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
391-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245681
|
1.721,76 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.577,35 C
|