De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Uruaçu
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
29,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
29,37
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.969,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 01/11/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000414.001545
|
-540,00
|
|
| 08/11/19
|
4316
|
CXE SAQUE 001057.001545
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
29,37
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
328,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.640,46
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.969,37
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
180,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
647,97
|
| 30/09/19
|
4316
|
CXE SAQUE 004176.001545
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
328,91
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
63,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.717,34
|
| 16/08/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000398.001545
|
-100,00
|
|
| 16/08/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000521.001545
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
180,94
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
76,72
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
596,88
|
| 30/07/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000463.001545
|
-610,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
63,60
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
45,06
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.531,66
|
| 13/06/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000166.001545
|
-1.100,00
|
|
| 14/06/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000232.001545
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
76,72
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
21,59
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
623,47
|
| 14/05/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000091.001545
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
45,06
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
540,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
581,16
|
| 12/04/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000653.001545
|
-250,00
|
|
| 24/04/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000240.001545
|
-850,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
21,59
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
306,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
434,43
|
| 08/03/19
|
4316
|
CXE SAQUE 002840.001545
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
540,43
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
417,13
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.888,87
|
| 12/02/19
|
4316
|
AG. SAQUE 000521.001545
|
-2.500,00
|
|
| 18/02/19
|
4316
|
CXE SAQUE 002014.001545
|
-1.000,00
|
|
| 22/02/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000869.001545
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
306,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
599,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.007,83
|
| 08/01/19
|
4316
|
CXE SAQUE 002774.001545
|
-100,00
|
|
| 21/01/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000612.001545
|
-90,00
|
|
| 21/01/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000984.001545
|
-900,00
|
|
| 24/01/19
|
4316
|
CXE SAQUE 000471.001545
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
417,13
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
714,99
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.384,31
|
| 03/12/2018
|
4316
|
CXE SAQUE 004697.001545
|
- 500,00
|
|
| 06/12/2018
|
4316
|
CXE SAQUE 000091.001545
|
- 100,00
|
|
| 07/12/2018
|
4316
|
CXE SAQUE 000554.001545
|
- 100,00
|
|
| 21/12/2018
|
4316
|
CXE SAQUE 000802.001545
|
- 1.000,00
|
|
| 21/12/2018
|
4316
|
CXE SAQUE 000810.001545
|
- 800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
599,30
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.205,18
|
| 20/11/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000521.001545
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
714,99
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
187,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.822,47
|
| 11/10/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000695.001545
|
-300,00
|
|
| 19/10/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000653.001545
|
-700,00
|
|
| 19/10/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000661.001545
|
-700,00
|
|
| 22/10/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000612.001545
|
-700,00
|
|
| 22/10/18
|
4316
|
CXE SAQUE 001545.001545
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,81
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
254,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.422,42
|
| 03/09/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000877.001545
|
-240,00
|
|
| 18/09/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000166.001545
|
-1.500,00
|
|
| 25/09/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000984.001545
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
187,34
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
73,27
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.681,65
|
| 23/08/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000125.001545
|
-750,00
|
|
| 23/08/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000133.001545
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
254,92
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.358,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.714,38
|
| 12/07/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000042.001545
|
-1.500,00
|
|
| 17/07/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000117.001545
|
-750,00
|
|
| 17/07/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000125.001545
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
73,27
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.285,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.273,24
|
| 04/06/18
|
4316
|
CXE SAQUE 003590.001545
|
-700,00
|
|
| 21/06/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000265.001545
|
-1.500,00
|
|
| 21/06/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000273.001545
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.358,89
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.458,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.016,95
|
| 03/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000190.001545
|
-700,00
|
|
| 03/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000208.001545
|
-700,00
|
|
| 04/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 004051.001545
|
-700,00
|
|
| 04/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 004069.001545
|
-690,00
|
|
| 16/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000240.001545
|
-700,00
|
|
| 16/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000257.001545
|
-700,00
|
|
| 16/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000265.001545
|
-600,00
|
|
| 22/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000828.001545
|
-700,00
|
|
| 22/05/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000836.001545
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.285,65
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
622,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.586,10
|
| 17/04/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000356.001545
|
-1.000,00
|
|
| 25/04/18
|
4316
|
CXE SAQUE 001461.001545
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.458,70
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
956,35
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.856,25
|
| 09/03/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000406.001545
|
-700,00
|
|
| 14/03/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000695.001545
|
-700,00
|
|
| 14/03/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000703.001545
|
-690,00
|
|
| 15/03/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000596.001545
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000463.001545
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
622,60
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.456,35
|
| 01/02/18
|
4316
|
AG. SAQUE 000117.001545
|
-10.000,00
|
|
| 21/02/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000398.001545
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
956,35
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.124,25
|
| 03/01/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000018.001545
|
-700,00
|
|
| 03/01/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000026.001545
|
-700,00
|
|
| 26/01/18
|
4316
|
CXE SAQUE 000117.001545
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.024,25
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.407,00
|
| 14/12/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000794.001545
|
-700,00
|
|
| 14/12/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000802.001545
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.007,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.005,70
|
| 17/11/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000042.001545
|
-1.500,00
|
|
| 17/11/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000059.001545
|
-500,00
|
|
| 20/11/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000521.001545
|
-700,00
|
|
| 24/11/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000265.001545
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
605,70
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.525,00
|
| 20/10/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000406.001545
|
-1.500,00
|
|
| 24/10/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000281.001545
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.025,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.331,50
|
| 05/09/17
|
4316
|
CXE SAQUE 001628.001545
|
-600,00
|
|
| 15/09/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000430.001545
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.231,50
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.726,45
|
| 21/08/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000901.001545
|
-1.200,00
|
|
| 24/08/17
|
4316
|
CXE SAQUE 000273.001545
|
-1.100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.426,45
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.343-0
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.556,80 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.461
|
17,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
2.539,80 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.573,80 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.134
|
17,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.556,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.737,70 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.982
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.055
|
753,10 C
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.448.081.383.938
|
900,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.573,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.380,05 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.997
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.400
|
786,00 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.612.031.383.938
|
900,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.674
|
822,80 C
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.042.593
|
183,20 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Transferência on line
|
222.341.000.028.854
|
152,20 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.541.141.383.938
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.737,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.310,95 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.325
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.762
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.541
|
1.805,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no Caixa
|
52.900
|
980,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.042.593
|
222,40 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Transferência on line
|
222.341.000.028.854
|
218,40 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Transferência on line
|
223.710.000.008.357
|
53,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.480.700.446.720
|
2,40 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.517.421.383.938
|
1.510,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.042.593
|
214,60 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Transferência on line
|
222.341.000.028.854
|
105,60 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Transferência on line
|
223.710.000.008.357
|
27,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.290
|
620,50 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.380,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.779
|
580,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.783
|
1.258,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
77.081
|
9.000,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.939
|
494,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.942
|
1.242,00 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Transferência on line
|
222.341.000.028.854
|
3.000,00 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Transferência on line
|
222.341.000.028.854
|
3.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Transferência on line
|
222.341.000.028.854
|
3.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.190
|
736,95 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.310,95 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
46.650-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
520,38 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.262
|
15,75 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
504,63 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
536,13 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.126
|
15,75 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
520,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,73 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.605
|
8,73 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.004
|
543,15 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.530.900.818.882
|
7,02 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
536,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.200,63 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.152
|
24,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.643.379.289.855
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41.644.329.289.855
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51.012.219.289.855
|
600,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51.013.109.289.855
|
600,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51.013.589.289.855
|
600,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.662
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.582
|
840,65 C
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
230.649.429.289.855
|
1.500,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
230.650.399.289.855
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.814
|
8,00 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.042.593
|
1.131,80 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Transferência on line
|
223.710.000.008.357
|
277,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
302.026.409.289.855
|
1.340,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.650,33 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396873
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308395
|
563,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131636
|
997,05 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.200,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
960,63 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
585496
|
1.000,00 C
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
269949
|
1.680,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897800
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137275
|
938,40 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605370
|
24,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203582
|
2.059,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
6.650,33 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.542,16 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
30906589289855
|
1.500,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
30907299289855
|
500,00 D
|
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
30908399289855
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528427
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61732329289855
|
30,00 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232191
|
782,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332535
|
1.190,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332759
|
323,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224420
|
300,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224437
|
300,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171352039289855
|
500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no TAA
|
171352579289855
|
500,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191835079289855
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589074
|
64,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
960,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,79 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308429
|
5,79 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292294
|
793,90 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292613
|
16,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209215
|
4,74 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130958139289855
|
800,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47481
|
4.537,00 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281047329289855
|
1.500,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281048229289855
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.542,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
570,82 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971528
|
904,40 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305624
|
10,53 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452459
|
991,10 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452591
|
30,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150849179289855
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150850149289855
|
500,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
300859279289855
|
480,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,45 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551855
|
8,45 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256978
|
572,90 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210052
|
2,08 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
570,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,95 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369895
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390810
|
840,00 C
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271959159289855
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
223,65 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31140179289855
|
200,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277311
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300426
|
959,65 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300581
|
12,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
266027
|
5.845,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171009319289855
|
2.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171010369289855
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Transferência on line
|
221244000042593
|
457,20 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Transferência on line
|
221309000012903
|
370,40 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Transferência on line
|
223710000008357
|
202,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231049389289855
|
1.500,00 D
|
|
| 24/12/2015
|
24/12/2015
|
Saque no TAA
|
240845459289855
|
1.200,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
100,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33,40 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559362
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374876
|
430,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131642379289855
|
250,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409932
|
250,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201339469289855
|
150,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261552109289855
|
280,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
764528
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
223,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
66,50 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182331
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175853
|
1.959,00 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326464
|
1.017,45 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101616249289855
|
150,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141416279289855
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
255992
|
2.225,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179103
|
12,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200802269289855
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210753479289855
|
1.500,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220756399289855
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116179
|
1.013,20 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
300752059289855
|
1.100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
33,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,15 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326548
|
1.025,10 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551244
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352810
|
450,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352811
|
2.237,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352812
|
60,00 C
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161404589289855
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125815
|
12,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Transferência on line
|
221309000012903
|
250,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231643559289855
|
1.500,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
250902509289855
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
66,50 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
78,85 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
346925
|
10.000,00 C
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41545499289855
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
5.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735640
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1384
|
1.398,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232378
|
24,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201640489289855
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no TAA
|
310851289289855
|
450,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
42,15 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
453,51 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600142
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857030
|
6,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,59 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160490
|
1.020,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141410199289855
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
188185
|
373,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
TED-Crédito em Conta
|
9956360
|
10.000,00 C
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no Caixa
|
52900
|
10.800,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212986
|
1.034,45 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301752249289855
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
78,85 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,09 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.564,38 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
3.500,00 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490932
|
600,00 C
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507568
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889672
|
969,85 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112317
|
2.451,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112318
|
490,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111750069289855
|
600,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111751359289855
|
400,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536902
|
12,00 C
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170830029289855
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
180758419289855
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191554269289855
|
500,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
518,80 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
522,43 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Transferência on line
|
223710000008357
|
69,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
69,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
453,60 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,17 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
235,18 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874211
|
46,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1203004
|
945,20 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
70841479289855
|
400,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81156189289855
|
300,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81157149289855
|
100,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335883
|
30,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131359529289855
|
300,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
273800
|
3.500,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.564,38 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
121,58 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306540
|
1.000,00 C
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691203
|
46,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
947522
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170290
|
948,60 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111217429289855
|
70,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56658
|
3.500,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56662
|
200,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56697
|
2.661,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161410519289855
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
3.880,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
240734159289855
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
280756149289855
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301020129289855
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
235,18 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
146,08 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
DOC Crédito em Conta
|
609773
|
1.000,00 C
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061673
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232356
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
85897
|
3.500,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
3.500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73360
|
973,25 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311312
|
1.024,25 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no Caixa
|
52900
|
3.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
121,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
134,08 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767147
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238652
|
130,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238828
|
1.924,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
101459499289855
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
270733279289855
|
600,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
270734199289855
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
146,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
276,08 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255778
|
42,00 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
211433
|
450,00 C
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
80935529289855
|
200,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Saque no TAA
|
111106409289855
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
134,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.435,93 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
127655
|
1.000,00 C
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
30803079289855
|
600,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
30803599289855
|
400,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005058
|
42,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137115
|
24,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91036249289855
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439375
|
1.537,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161634109289855
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1017433
|
3.500,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1017434
|
3.500,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Transferência on line
|
222341000028854
|
3.500,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
222341510027773
|
3.500,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201192
|
1.121,15 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
290853009289855
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
31/12/2014
|
Saque no TAA
|
311303529289855
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
276,08 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.524,48 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551452
|
1.046,35 C
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656094
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no Caixa
|
52900
|
3.500,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143314
|
877,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284606
|
90,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
80552
|
1.000,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463457
|
250,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
947519
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230089
|
940,10 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211147369289855
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
DOC Crédito em Conta
|
520483
|
1.000,00 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
947523
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271025409289855
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428803
|
1.250,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.435,93 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,48 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301152
|
2.000,00 C
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482444
|
42,00 D
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
70902219289855
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
80802309289855
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147339
|
2.953,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141046599289855
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
57397
|
3.500,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
57398
|
3.500,00 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231508599289855
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
52900
|
7.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
DOC Crédito em Conta
|
53257
|
1.000,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
237941
|
3.500,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no Caixa
|
52900
|
1.050,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301154049289855
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.524,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
577,53 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
123392
|
1.000,00 C
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31109349289855
|
250,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748790
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170280
|
1.116,05 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91850319289855
|
300,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253297
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253426
|
2.416,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171038319289855
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379815
|
1.065,90 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no Caixa
|
52900
|
4.300,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
260845249289855
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
63,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,28 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
107832
|
3.500,00 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527020
|
1.024,25 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635381
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119784
|
100,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262750
|
2.732,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149183
|
12,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191741409289855
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no Caixa
|
52900
|
6.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
DOC Crédito em Conta
|
560375
|
1.000,00 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137600
|
250,00 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271519099289855
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
577,53 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.052,28 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11739394454654
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31537224454654
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243595
|
42,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41431
|
2.000,00 C
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90746234454654
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233704
|
371,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100814089289855
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
TED-Crédito em Conta
|
6063193
|
1.000,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150857599289855
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440159
|
400,00 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221054259289855
|
780,00 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230755139289855
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
627462
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311137379289855
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.289,23 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310856074454654
|
1.000,00 D
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106300
|
3.500,00 C
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
52900
|
3.500,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127784
|
3.001,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127790
|
30,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140723274454654
|
350,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170833044454654
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180950234454654
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100287
|
1.082,05 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
TED-Crédito em Conta
|
7262688
|
2.000,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301740104454654
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.052,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16,58 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900253
|
2.206,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900255
|
280,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900257
|
785,40 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900259
|
96,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900261
|
872,10 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
468464
|
3.500,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
468465
|
3.500,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
468467
|
4.000,00 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
947522
|
1.500,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
52900
|
13.500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400252
|
70,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400254
|
3.627,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231687
|
66,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231738
|
300,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201431204454654
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
947521
|
1.500,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220827474454654
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206159
|
250,00 C
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271021274454654
|
600,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291055054454654
|
250,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522878
|
1.070,15 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.289,23 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
316,58 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
TED-Crédito em Conta
|
3301025
|
4.000,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
52000014454654
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100819144454654
|
50,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
52900
|
4.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
52900
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16,58 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
308,33 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817318
|
12,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817336
|
1.044,65 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306550
|
3.500,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
810661300077944
|
1,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227518
|
3.143,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227596
|
460,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
52900
|
7.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63272
|
2.000,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63281
|
150,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
132027574454654
|
600,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200836304454654
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210801324454654
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230642284454654
|
400,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251340174454654
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
316,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
556,33 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60806364454654
|
200,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138919
|
2.564,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131158484454654
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81162
|
1.088,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181946464454654
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200806434454654
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
947519
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
308,33 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.783,33 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
1.000,00 D
|
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
947521
|
150,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124574
|
3.500,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124575
|
1.000,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124752
|
4.058,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
8.835,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117316
|
200,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131843
|
3.500,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131844
|
3.500,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131845
|
3.500,00 C
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
10.500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
556,33 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.159,48 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
5.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197207
|
882,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308276
|
150,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805721
|
1.071,85 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268474
|
2.120,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201349474454654
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
947523
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
DOC Crédito em Conta
|
794205
|
1.000,00 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
947521
|
600,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271458534454654
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.783,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
467,53 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534856
|
1.095,65 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285690
|
72,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65214
|
3.500,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
1.600,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
720580
|
750,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
4.250,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311049
|
1.069,30 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
747237
|
1.000,00 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
947522
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2523100
|
4.055,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.159,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.915,53 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128023
|
3.500,00 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270453
|
1.030,00 C
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21408134454654
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31358534454654
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41504584454654
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81656154454654
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91830344454654
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156372
|
1.139,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277622
|
1.648,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111429084454654
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151210284454654
|
150,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171351534454654
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99379
|
1.105,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
582065
|
1.000,00 C
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
292026454454654
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
4.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290938
|
280,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
467,53 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
186,08 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165187
|
120,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264761
|
3.558,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44851
|
1.051,45 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171407184454654
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191757244454654
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
634886
|
1.000,00 C
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271306194454654
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.915,53 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.972,53 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
3.800,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787645
|
1.129,65 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57307
|
800,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
182951
|
1.783,90 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201556144454654
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211548364454654
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58279
|
3.500,00 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
744414
|
1.000,00 C
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
6.200,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
186,08 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
843,53 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232056
|
250,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245389
|
3.993,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245467
|
320,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533876
|
66,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
5.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101283
|
3.500,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
721915
|
1.000,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251637144454654
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.972,53 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.350,08 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
662348
|
1.000,00 C
|
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31550244454654
|
600,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41730384454654
|
400,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232387
|
3.500,00 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51945204454654
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99676
|
4.565,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
6.500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153279
|
30,00 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154581
|
898,45 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
812327
|
1.000,00 C
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
4.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
843,53 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
553,68 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749125
|
1.064,20 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
860187
|
1.000,00 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
767179
|
3.500,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
5.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362270
|
590,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206374
|
66,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031991
|
928,20 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292715
|
1.648,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222341000012479
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
312148454454654
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.350,08 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.390,98 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591709
|
1.072,70 C
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
3.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525016
|
90,00 C
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241557434454654
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
553,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
971,98 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41552274454654
|
500,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
464687
|
1.000,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227077
|
1.169,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111102454454654
|
100,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140928224454654
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140742
|
600,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
889400
|
1.000,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665247
|
250,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.390,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.903,48 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651305
|
1.086,30 C
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21031464454654
|
1.000,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71544424454654
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225724
|
2.736,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225907
|
204,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111523284454654
|
600,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712036
|
495,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162357
|
250,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
240907084454654
|
150,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144534
|
1.047,20 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
971,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.199,58 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52900
|
5.000,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241481
|
2.825,00 C
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
230902114454654
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
817732
|
1.000,00 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279972
|
878,90 C
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301609384454654
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.903,48 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
147,28 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
679851
|
1.000,00 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31615464454654
|
50,00 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078286
|
36,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208850
|
3.065,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101558124454654
|
900,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
150940534454654
|
150,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171546224454654
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350052
|
1.100,75 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0623 DEPOSITO COMPE
|
657578
|
1.000,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838897
|
1.022,55 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.199,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.604,78 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531204
|
1.079,50 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436995
|
18,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111178
|
36,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1184419
|
350,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
947521
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
5.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
210691
|
331,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291300064454654
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
147,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
438,33 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
823761
|
1.000,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601326
|
36,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95431
|
60,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
101049344454654
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373975
|
5.825,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374027
|
3.610,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161702054454654
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114661
|
1.110,95 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
241610244454654
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
Depósito COMPE
|
690295
|
1.000,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
271323384454654
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
52900
|
6.500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1092665
|
1.096,50 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.604,78 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.979,33 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
623 DEPOS COMPE
|
656927
|
1.000,00 C
|
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
11207514454654
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305599
|
30,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
00529
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
052900
|
5.000,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
00529
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
052900
|
800,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
872491301043999
|
36,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179023
|
2.965,00 C
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
00529
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
052900
|
3.000,00 D
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
00529
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
947520
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
438,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.688,23 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249895
|
1.000,00 C
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
249898
|
2.000,00 C
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
324675
|
250,00 C
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
00529
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
052900
|
5.000,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299323
|
102,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE DE SERV
|
802191101399165
|
36,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
71552394454654
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
90829364454654
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307069
|
4.094,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101342484454654
|
150,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232474
|
1.060,80 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141716234454654
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212355
|
970,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
730791
|
0,30 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.979,33 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.963,23 C
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51704574454654
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2012
|
05/07/2012
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100814467
|
36,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242758
|
1.761,00 C
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
00529
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101619244454654
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
1244-0
|
|
623 DEPOS COMPE
|
560837
|
3.000,00 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.688,23 C
|