De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Formosa
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.563,44
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.359,83
|
| 10/12/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000067.002139
|
-1.500,00
|
|
| 17/12/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000273.002139
|
-500,00
|
|
| 17/12/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000281.002139
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
423,27
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.367,03
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.636,41
|
| 06/11/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000489.002139
|
-540,00
|
|
| 12/11/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000182.002139
|
-750,00
|
|
| 12/11/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000190.002139
|
-750,00
|
|
| 27/11/19
|
4406
|
CXE SAQUE 001602.002139
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.563,44
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
597,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.769,30
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.367,03
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.323,62
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.814,11
|
| 10/09/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000562.002139
|
-1.500,00
|
|
| 10/09/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000570.002139
|
-540,00
|
|
| 18/09/19
|
4406
|
AG. SAQUE 000208.002139
|
-3.000,00
|
|
| 18/09/19
|
7393
|
CXE SAQUE 000521.002139
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
597,73
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.525,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
797,68
|
| 07/08/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000844.002139
|
-750,00
|
|
| 07/08/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000851.002139
|
-750,00
|
|
| 27/08/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000232.002139
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.323,62
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.359,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.166,62
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.525,94
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.980,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
378,45
|
| 07/06/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000810.002139
|
-500,00
|
|
| 12/06/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000349.002139
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.359,32
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.875,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
755,67
|
| 09/05/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000166.002139
|
-1.500,00
|
|
| 09/05/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000174.002139
|
-1.500,00
|
|
| 22/05/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000182.002139
|
-300,00
|
|
| 31/05/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000794.002139
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.980,87
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.769,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.595,36
|
| 05/04/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000745.002139
|
-600,00
|
|
| 16/04/19
|
4406
|
CXE SAQUE 000240.002139
|
-540,00
|
|
| 23/04/19
|
7393
|
CXE SAQUE 000265.002139
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.875,20
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.473,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
796,50
|
| 13/03/19
|
7393
|
CXE SAQUE 000943.002139
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
7393
|
CXE SAQUE 000950.002139
|
-250,00
|
|
| 28/03/19
|
4406
|
CXE SAQUE 002105.002139
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.769,84
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.522,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.950,40
|
| 11/02/19
|
4406
|
AG. SAQUE 000190.002139
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.473,34
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.626,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
896,03
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.522,94
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.897,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.729,01
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.626,91
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.049,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.718,80
|
| 06/11/18
|
4406
|
CXE SAQUE 001925.002139
|
-540,00
|
|
| 12/11/18
|
4406
|
CXE SAQUE 001560.002139
|
-1.000,00
|
|
| 12/11/18
|
4406
|
CXE SAQUE 001578.002139
|
-1.500,00
|
|
| 19/11/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000919.002139
|
-540,00
|
|
| 26/11/18
|
4406
|
CXE SAQUE 002170.002139
|
-540,00
|
|
| 26/11/18
|
4406
|
CXE SAQUE 002188.002139
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.897,90
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.262,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.180,90
|
| 09/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000489.002139
|
-750,00
|
|
| 09/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000497.002139
|
-540,00
|
|
| 10/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000083.002139
|
-540,00
|
|
| 10/10/18
|
4406
|
TEF 4338.17708-4 002139
|
-64,00
|
|
| 18/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000372.002139
|
-300,00
|
|
| 26/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000273.002139
|
-700,00
|
|
| 29/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 001511.002139
|
-750,00
|
|
| 31/10/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000661.002139
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.049,10
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.170,13
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.982,07
|
| 11/09/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000307.002139
|
-20,00
|
|
| 11/09/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000315.002139
|
-540,00
|
|
| 11/09/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000323.002139
|
-540,00
|
|
| 14/09/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000372.002139
|
-1.500,00
|
|
| 19/09/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000240.002139
|
-540,00
|
|
| 20/09/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000489.002139
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.262,20
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.285,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.584,24
|
| 22/08/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000133.002139
|
-300,00
|
|
| 22/08/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000141.002139
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.170,13
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.092,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.643,47
|
| 09/07/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000281.002139
|
-300,00
|
|
| 09/07/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000299.002139
|
-350,00
|
|
| 18/07/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000695.002139
|
-300,00
|
|
| 18/07/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000703.002139
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.285,89
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.445,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
886,52
|
| 07/06/18
|
7393
|
CXE SAQUE 001198.002139
|
-700,00
|
|
| 11/06/18
|
4406
|
CXE SAQUE 003657.002139
|
-700,00
|
|
| 14/06/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000836.002139
|
-300,00
|
|
| 14/06/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000844.002139
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.092,42
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.662,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.133,50
|
| 15/05/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000711.002139
|
-750,00
|
|
| 17/05/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000463.002139
|
-300,00
|
|
| 22/05/18
|
4406
|
CXE SAQUE 000042.002139
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.445,90
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.662,40
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.662,40
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.766-x
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| 13/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.155,77 C
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.472
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.931.200.060.322
|
1,80 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.001.000.449.114
|
25,69 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.531
|
1.128,28 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.476,76 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.605
|
400,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.888
|
200,00 C
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.472
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.651.300.088.949
|
1,80 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.009
|
827,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.266
|
8,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.711.000.226.498
|
25,69 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
75.797
|
1.273,30 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.472
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.200.000.444
|
1,80 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.155,77 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.081,15 C
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.969
|
1.055,70 C
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.451.000.263.921
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.834
|
397,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.905
|
24,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.472
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.461.300.002.072
|
1,80 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
136.533
|
450,00 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.472
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.511.200.152.012
|
1,80 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
104.417
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840.541.200.279.668
|
1,80 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.476,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.626,15 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.801
|
765,85 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.567
|
40,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.101.002.354.494
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.707
|
549,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.578
|
125,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.081,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.561,30 C
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.451.001.575.585
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.554
|
450,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.630
|
351,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.519
|
1.246,95 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no Caixa
|
37.700
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no TAA
|
191.140.390.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.531.300.048.592
|
2,45 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.626,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.990,10 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.521
|
8,00 C
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.770
|
2.200,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.220
|
891,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.141.002.160.939
|
24,85 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.117
|
997,05 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.449.510.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
200.925.460.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.323.400.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
221.142.270.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.317.340.272.603
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.561,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.542,70 C
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Saque no TAA
|
41.415.570.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.565
|
24,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.019
|
390,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.831.000.364.692
|
24,85 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.312
|
1.058,25 C
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.425.180.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.541.280.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.990,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.103,35 C
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.295
|
32,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.541.000.765.499
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.536
|
50,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.719
|
573,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.916
|
809,20 C
|
|
| 19/09/2017
|
19/09/2017
|
Saque no TAA
|
191.319.450.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.542,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.655,05 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.523
|
8,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.730
|
480,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.006.020.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.221.000.544.187
|
24,85 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.608
|
985,15 C
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
211.302.250.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
220.849.330.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.103,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.026,50 C
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.992
|
32,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.911.001.224.135
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.769
|
750,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.114
|
688,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
320.896
|
1.226,55 C
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.854.400.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
240.904.390.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.655,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.434,15 C
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.449
|
16,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.442
|
1.012,35 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.163
|
240,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.277
|
1.391,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
120.852.060.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.631.001.515.510
|
17,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.755.580.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.339
|
1.950,00 C
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
280.844.360.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
290.913.220.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.026,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.203,55 C
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.659
|
48,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.956
|
578,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.001.056.889
|
17,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.329
|
540,60 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
150.936.230.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.130.520.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
81,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.434,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.748,55 C
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.979
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.057
|
901,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.416
|
1.539,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.001.002.726.896
|
17,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
110.830.150.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.946.360.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.203,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.063,45 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.412.430.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.005
|
24,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.130
|
1.136,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
70.931.260.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
870.661.200.117.171
|
1,75 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.219
|
1.446,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.477
|
330,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.691.000.977.563
|
17,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.814
|
867,85 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
140.832.550.272.603
|
300,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.674
|
200,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
240.838.420.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
270.927.230.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.748,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.185,55 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.819
|
24,00 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.070
|
691,90 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
100.858.320.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.411.001.069.498
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.179,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
170.831.540.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.063,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.557,95 C
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.429
|
630,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.505
|
358,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.101.001.228.164
|
15,75 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.669
|
655,35 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.185,55 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.403,85 C
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.759
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.400
|
1.854,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.421
|
300,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.471.001.169.757
|
15,75 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.721.170.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.338.390.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.284
|
459,85 C
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
261.518.170.272.603
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.557,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.840,55 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.712.420.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
284.600
|
2.800,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.362
|
660,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.370
|
445,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
100.959.470.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.151.001.686.648
|
15,75 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.915.390.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
240.925.040.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.199
|
674,05 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
250.856.320.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.403,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.132,00 C
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.079
|
440,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.275
|
1.347,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.739.110.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.400.460.263
|
15,75 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.922.350.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.789
|
72,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.001.400.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.613
|
865,30 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.840,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.325,75 C
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.981
|
374,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.736
|
440,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.866
|
952,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.561.000.476.656
|
15,75 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.037.340.272.603
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.151
|
56,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.132,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Depósito Online
|
3.771.322.900.062
|
3.328,15 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no Caixa
|
37.700
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.371.200.147.701
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.325,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.359-6
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.682,65 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.048
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.971
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.538
|
565,25 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91.435.544.368.983
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.706
|
1.088,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
220.938.204.368.983
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.011.504.368.983
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no Caixa
|
37.700
|
3.328,15 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.160,80 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397182
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308278
|
340,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308496
|
1.823,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131613
|
758,20 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243518
|
500,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220979510005612
|
351,60 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Transferência on line
|
223620000005605
|
214,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
223713510011259
|
284,80 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
224130510006971
|
39,20 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291408504368983
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.682,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200607
|
698,70 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200609
|
1.607,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200610
|
200,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200611
|
200,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200612
|
200,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200614
|
535,50 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200615
|
1.780,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200617
|
2.241,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200618
|
560,15 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200620
|
886,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200622
|
32,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
200624
|
24,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881730801098588
|
11,70 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221118464368983
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203576
|
841,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203577
|
32,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
203580
|
341,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231315404368983
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque no TAA
|
241125034368983
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271427494368983
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281404424368983
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285861
|
1,95 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
290823444368983
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871811200084736
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301314564368983
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
851821200419522
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.160,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.683-7
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,07 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528688
|
0,07 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
700,60 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308693
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no TAA
|
71610151823899
|
690,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,07 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
395,83 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971541
|
651,95 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305893
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
80920311823899
|
1.000,00 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870681200091948
|
1,90 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266902
|
653,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266941
|
270,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452455
|
718,25 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452635
|
24,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
180920551823899
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
700,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.024,96 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552129
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257006
|
449,65 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257228
|
906,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257400
|
30,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111446061823899
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
830420800177636
|
1,90 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
830420800195088
|
2,35 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
140944021823899
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
220839081823899
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
395,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
506,46 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370174
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390585
|
1.551,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.024,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
802,51 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
813351300060344
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277603
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687639
|
1.491,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300389
|
700,40 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300512
|
24,00 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
210931451823899
|
600,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
220813291823899
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231429101823899
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
506,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
56,96 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833081201521627
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559658
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374868
|
380,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375075
|
977,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375177
|
200,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409882
|
200,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181427011823899
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
802,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
25,21 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852790700044438
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182631
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
193850
|
400,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175844
|
1.842,00 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326429
|
717,40 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2351
|
330,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2442
|
1.585,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
514109
|
400,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179008
|
48,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
190950081823899
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
200919531823899
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
210938551823899
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221320171823899
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231057431823899
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116121
|
720,80 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291002191823899
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
56,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
223,31 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862461200058324
|
1,70 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326517
|
723,35 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551551
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352608
|
890,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181154341823899
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
240914191823899
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
25,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862161200066536
|
1,70 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,70 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735950
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1147
|
1.896,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.896,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232268
|
6,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
260853481823899
|
600,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
594,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
270906131823899
|
600,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
280913141823899
|
600,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
223,31 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
223,31 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
10,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
32,41 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841821200036097
|
1,48 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600460
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856915
|
12,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353415
|
360,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353532
|
757,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.130,93 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160416
|
734,40 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
734,40 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212958
|
731,85 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
752,15 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
280915081823899
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301017051823899
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no TAA
|
311338001823899
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
121,47 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
718,96 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11055211823899
|
650,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251213
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889645
|
723,35 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112096
|
438,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536809
|
24,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160830521823899
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261057021823899
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
32,41 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,06 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605170
|
4,06 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202961
|
703,80 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683889
|
17,84 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179730
|
1.021,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335783
|
12,00 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251350201823899
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
718,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
749,27 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182965
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1016292
|
800,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133365
|
571,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170205
|
700,40 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
150914521823899
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161011541823899
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170929171823899
|
790,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117652
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117653
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117654
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,48 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214954
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232443
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221282
|
360,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221335
|
550,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73446
|
699,55 C
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860861200379979
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311337
|
702,10 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
300838481823899
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311534411823899
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504989
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
749,27 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.803-X
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,00 C
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Transferência on line
|
221244000056683
|
14,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
314,00 C
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261310053646787
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
14,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.988,15 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551458
|
663,85 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284513
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
110944283646787
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
120914013646787
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131721333646787
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463452
|
250,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141059303646787
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
314,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
704,15 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
130370
|
2.600,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294764
|
220,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294834
|
2.464,00 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291109153646787
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
300901203646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
310804503646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.988,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
138,15 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170341
|
651,95 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131345
|
280,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253553
|
994,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379809
|
640,05 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221153233646787
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231746573646787
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
704,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
57,50 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527018
|
628,15 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262579
|
2.551,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149219
|
6,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
140906353646787
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190836023646787
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201055343646787
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258854
|
4,50 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137605
|
400,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
280926283646787
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
138,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
327,50 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71652443646787
|
300,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135678
|
30,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
57,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.922,85 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40902333646787
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127791
|
36,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127972
|
2.172,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128315
|
560,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160921223646787
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170903163646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181745383646787
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201442443646787
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100285
|
636,65 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251007353646787
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
327,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.444,80 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261393
|
840,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261537
|
1.100,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231556
|
48,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141120013646787
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200904133646787
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59269
|
2.600,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221557563646787
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206158
|
250,00 C
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270842283646787
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291745123646787
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522879
|
640,05 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300925443646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.922,85 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500332
|
532,10 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500334
|
24,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500336
|
477,70 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493267
|
953,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493277
|
379,00 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500034
|
1.079,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.444,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.175-0
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,38 C
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
37700
|
3,38 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.893,80 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21658157733789
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
640,42 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281019107733789
|
250,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.373,63 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817271
|
24,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817342
|
606,05 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306546
|
3.110,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227372
|
2.464,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227561
|
580,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141400587733789
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Pagamento de Telefone
|
40342
|
263,88 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180952007733789
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201104477733789
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211141557733789
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261130307733789
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310942107733789
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.893,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.883,49 C
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70907437733789
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138897
|
1.070,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100932217733789
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111726337733789
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130845337733789
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
220,81 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81144
|
645,15 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
820511200260917
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
820511200260918
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
820511200260919
|
1,40 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211640447733789
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281145187733789
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.373,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.445,94 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124804
|
1.739,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
301,45 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.883,49 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.396,00 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Estorno de Débito
|
164536
|
70,00 C
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164536
|
70,00 D
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
364595
|
70,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197177
|
863,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
374,61 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805740
|
631,55 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.445,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.523,96 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534850
|
581,40 C
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625176
|
1.200,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80849296264986
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2360797365
|
452,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285616
|
1.827,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285623
|
78,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65230
|
120,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156474
|
368,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131601376264986
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
478,92 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191013486264986
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771370600873
|
452,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157836
|
82,10 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221627366264986
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311042
|
577,15 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
296775
|
400,00 C
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154669
|
640,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
260213
|
65,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
360432
|
141,49 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
223593510012312
|
40,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.396,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.915,57 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302215
|
1.650,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
322843
|
620,00 C
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40851226264986
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822771300039331
|
1,40 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3772217900008
|
339,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3772217900094
|
452,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Pagamento de Telefone
|
40342
|
400,91 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771371600351
|
452,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151741476264986
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771388900098
|
678,00 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191232516264986
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99387
|
579,70 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290951
|
240,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.523,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
462,67 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2346294370
|
452,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165248
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771388900159
|
678,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3772217900134
|
339,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3772217900390
|
452,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264763
|
987,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2163730092
|
339,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160914596264986
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
391,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44856
|
572,90 C
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240928276264986
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.915,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
242,18 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787623
|
450,50 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251564
|
410,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251574
|
2.335,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
275,01 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201716596264986
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231800226264986
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261320086264986
|
700,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
462,67 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
754,78 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232142
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245461
|
697,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
409,60 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180908066264986
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
242,18 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
747,82 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60900356264986
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99358
|
1.334,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
142606
|
900,00 C
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
373,44 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153261
|
12,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191025256264986
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
223713510011259
|
130,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154568
|
564,40 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271702506264986
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
754,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
261,14 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749111
|
567,80 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207821
|
1.536,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207822
|
60,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92225
|
18,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130950246264986
|
500,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
272,27 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160935166264986
|
500,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231005136264986
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031996
|
577,15 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
747,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.019,80 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591700
|
532,95 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51018006264986
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100928336264986
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161710166264986
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
291,61 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
261,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.219,29 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
40837366264986
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50847186264986
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226800
|
18,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150942016264986
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
217,49 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271103036264986
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.019,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.849,74 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651321
|
571,20 C
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771370600424
|
810,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225809
|
2.324,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226011
|
96,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140906156264986
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155439
|
1,40 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
40342
|
180,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162352
|
210,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144560
|
539,75 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.219,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.079,49 C
|
| 04/01/2013
|
04/01/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220606000006732
|
130,00 D
|
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51101556264986
|
100,00 D
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771370600030
|
405,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241501
|
1.733,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
4111151116
|
200,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141221416264986
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161442126264986
|
20,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
102114
|
6,55 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171028466264986
|
10,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850171200193861
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.849,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.643,27 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
3771371600038
|
405,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208739
|
595,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
110849576264986
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171005306264986
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350043
|
570,35 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968354
|
201,17 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838929
|
528,70 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305283
|
36,00 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
260848556264986
|
500,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
270930516264986
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
311333026264986
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.079,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.558,49 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531188
|
0,03 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531215
|
556,75 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436959
|
24,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1184422
|
340,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330720
|
1.234,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101422016264986
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
200904026264986
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179835
|
430,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
280836156264986
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301538306264986
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.643,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.600,84 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95429
|
24,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101215476264986
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374157
|
737,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111712006264986
|
600,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114672
|
572,05 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253637
|
1.650,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1092672
|
574,60 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.558,49 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,84 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305630
|
48,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179123
|
1.430,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
170919446264986
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
690375
|
1.120,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.600,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,04 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
324684
|
210,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299397
|
30,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
60833466264986
|
30,00 D
|
|
| 08/08/21
|
08/08/21
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145137
|
1.120,00 C
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
80902556264986
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307119
|
2.530,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
100836256264986
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232477
|
533,80 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
130850396264986
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140937486264986
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212348
|
90,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
160914096264986
|
395,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201552096264986
|
90,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
741,04 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21514016264986
|
740,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242759
|
483,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
377
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161507386264986
|
480,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,04 C
|