De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Ipameri
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3178,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1719,96
|
| 16/12/19
|
4355
|
CXE SAQUE 002436.002865
|
-1.500,00
|
|
| 23/12/19
|
4355
|
TEF 4303.02806-4 002865
|
-103,18
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.295,65
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.716,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.265,69
|
| 20/11/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000208.002865
|
-500,00
|
|
| 26/11/19
|
4355
|
TEF 4303.02806-4 002865
|
-103,18
|
|
| 29/11/19
|
4355
|
CXE SAQUE 002246.002865
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.178,87
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.254,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
461,83
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.716,36
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.484,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.249,83
|
| 12/09/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000059.002865
|
-380,00
|
|
| 18/09/19
|
4355
|
AG. SAQUE 000240.002865
|
-3.100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.254,53
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
601,03
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.362,51
|
| 21/08/19
|
4355
|
TEF 4303.02806-4 002865
|
-98,84
|
|
| 23/08/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000208.002865
|
-380,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.484,70
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.050,02
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
551,01
|
| 17/07/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000356.002865
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
601,03
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
667,23
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
632,79
|
| 12/06/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000299.002865
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.050,02
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.119,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
697,65
|
| 20/05/19
|
4355
|
CXE SAQUE 001768.002865
|
-400,00
|
|
| 30/05/19
|
4355
|
CXE SAQUE 001529.002865
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
667,23
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
960,44
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
557,98
|
| 22/04/19
|
4355
|
CXE SAQUE 001560.002865
|
-300,00
|
|
| 22/04/19
|
4355
|
TEF 4303.02806-4 002865
|
-98,84
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.119,58
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.802,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
570,10
|
| 06/03/19
|
4355
|
CXE SAQUE 004309.002865
|
-40,00
|
|
| 21/03/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000414.002865
|
-300,00
|
|
| 21/03/19
|
4355
|
TEF 4303.02806-4 002865
|
-975,00
|
|
| 21/03/19
|
4355
|
TEF 4303.02806-4 002865
|
-96,86
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
960,44
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
246,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.735,47
|
| 08/02/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000844.002865
|
-850,00
|
|
| 21/02/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000455.002865
|
-330,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.802,20
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
446,73
|
| 23/01/19
|
4355
|
CXE SAQUE 000810.002865
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
246,73
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.936-6
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
0,00 C
|
0,00 C
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,49 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497898
|
2,49 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
14,75 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
22600008
|
14,75 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
399,75 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Transferência enviada
|
220043000009749
|
96,86 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174289
|
30,40 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
Saque no TAA
|
211410392886947
|
270,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
2,49 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
755,77 C
|
755,77 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061754
|
30,40 D
|
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Saque no TAA
|
71443062886947
|
350,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849543
|
521,24 C
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
170904482886947
|
400,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Transferência enviada
|
220043000009749
|
96,86 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
399,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.745,36 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035911
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4963702
|
32,00 C
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Saque no TAA
|
82105002886947
|
1.300,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974762
|
555,67 C
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3252840
|
350,00 C
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Transferência enviada
|
220043000009749
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Transferência enviada
|
220043000009749
|
96,86 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
755,77 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
393,77 C
|
| 02/10/18
|
02/10/18
|
Saque no TAA
|
21641332886947
|
50,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820490
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599782
|
877,91 C
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no TAA
|
160920142886947
|
550,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Transferência enviada
|
220043000009749
|
95,92 D
|
|
| 25/10/18
|
25/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
216704
|
2.200,00 C
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.745,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
295,94 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243117
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721481
|
623,02 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Saque no TAA
|
111934032886947
|
400,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Transferência Agendada
|
4300000009749
|
94,79 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
393,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
397,28 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646429
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5625638
|
850,16 C
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Transferência enviada
|
220043000009749
|
94,90 D
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque no TAA
|
220923302886947
|
630,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Saque no TAA
|
310849222886947
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
295,94 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
750,24 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.138
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Saque no TAA
|
60.920.052.886.947
|
450,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.807
|
1.268,42 C
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
131.428.142.886.947
|
1.050,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
31/07/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
95,69 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
397,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.009,25 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.770
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.919
|
32,00 C
|
|
| 08/06/2018
|
08/06/2018
|
Saque no TAA
|
81.417.112.886.947
|
150,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.731
|
730,37 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.459.142.886.947
|
750,00 D
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
95,69 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
750,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
522,56 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.781
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.267
|
24,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.002
|
420,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
86.003
|
473,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.698
|
760,85 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.536.002.886.947
|
1.050,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
19,78 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
95,69 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.009,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
278,74 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.895
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.515
|
32,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.975
|
605,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.110.422.886.947
|
630,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
95,69 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
300.764
|
661,20 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.297
|
827,00 C
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.041.362.886.947
|
1.130,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
522,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
826,52 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.609
|
400,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.878
|
200,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
21.442.482.886.947
|
400,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.228
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.019
|
193,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.319
|
48,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
75.798
|
861,90 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
141.034.572.886.947
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
200.842.352.886.947
|
250,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
74,99 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
278,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
478,83 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.892
|
25,69 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.964
|
815,15 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.791
|
397,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.908
|
56,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
182.103.062.886.947
|
1.200,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
94,77 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
136.537
|
400,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
826,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
601,85 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.772
|
642,60 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.400
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.636
|
32,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.735
|
222,00 C
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.036.062.886.947
|
900,00 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
94,77 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
478,83 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
535,62 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.751
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.085
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.517
|
408,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.518
|
993,65 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.422.042.886.947
|
1.300,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
94,77 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
601,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
533,39 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.482
|
32,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.530
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.164
|
373,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
94,77 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.110
|
816,85 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.500.142.886.947
|
1.100,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
535,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
346,56 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.428
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.609
|
64,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.116
|
895,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.277
|
847,45 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
550.851
|
1.070,00 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.328.452.886.947
|
1.500,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Transferência enviada
|
220.043.000.009.749
|
94,77 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
240.917.582.886.947
|
1.070,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
533,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
365,76 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.451
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.284
|
72,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.581
|
209,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.927
|
687,65 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.651.382.886.947
|
850,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Transferência on line
|
220.043.000.009.749
|
113,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
346,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
488,26 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.489
|
40,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.125
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.942
|
270,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.610
|
842,35 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.440.072.886.947
|
1.250,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
365,76 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
544,81 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.914
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.096
|
40,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.826
|
120,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.987
|
300,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
320.888
|
1.051,45 C
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.022.442.886.947
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
488,26 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
399,51 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.597
|
68,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.457
|
40,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.439
|
916,30 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.238
|
507,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.406.072.886.947
|
1.250,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
544,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
565,00 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.240
|
68,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.649
|
40,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.806
|
339,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.392
|
351,05 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.923.532.886.947
|
750,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Transferência on line
|
220.043.000.009.749
|
77,54 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
399,51 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.884
|
192,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.885
|
473,00 C
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.456.312.886.947
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
565,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.220-x
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.966,84 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Depósito Online
|
57.578.008.630.174
|
834,70 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.269
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.411.200.081.843
|
1,65 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
1.000,00 D
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.431.200.083.618
|
1,65 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.441.200.117.713
|
1,65 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
780,84 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.670,89 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.594
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.151.300.116.209
|
1,65 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.659
|
1.275,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.743
|
40,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.221.200.175.075
|
1,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.966,84 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.715,79 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.703.201.127.954
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.453
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.086
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.270
|
339,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.768
|
32,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
622.716
|
1.500,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.991.300.063.351
|
1,65 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.619
|
1.011,50 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.670,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.225,94 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.938
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
81.033.141.127.954
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
329.979
|
557,60 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.630
|
432,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.096
|
16,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.631
|
500,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.715,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.341,64 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.126
|
88,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.642.000
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.548
|
748,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.660
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.922
|
712,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100.941.031.127.954
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161.032.131.127.954
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872.291.200.125.472
|
1,95 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.682
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.225,94 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.412,69 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397211
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131597
|
1.038,70 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191447581127954
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211520221127954
|
500,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243517
|
400,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.341,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.582,24 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049447
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898141
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357880
|
524,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137328
|
912,05 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171525321127954
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605386
|
8,00 C
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231629531127954
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301010151127954
|
600,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.412,69 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.391,12 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
21029111127954
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528768
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232171
|
631,55 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224419
|
250,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224442
|
250,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871381200168866
|
1,90 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201504561127954
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589183
|
72,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.582,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.867,25 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11119251127954
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308773
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291979
|
305,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292040
|
751,40 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292443
|
422,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292568
|
56,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.391,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.771,43 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971538
|
807,50 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305975
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266828
|
319,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141611031127954
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452447
|
901,85 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452670
|
108,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
169405
|
970,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311039041127954
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.867,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.221,81 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552210
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256952
|
611,15 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257438
|
949,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111042581127954
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161622441127954
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.771,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.844,31 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370248
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390594
|
410,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.221,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Transferência on line
|
221244000056910
|
4.844,31 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.844,31 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.910-0
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.957,06 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559680
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
61630022780130
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374866
|
330,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375035
|
411,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375128
|
270,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409889
|
150,00 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261111312780130
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
764519
|
1.709,00 C
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
764524
|
400,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.217,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.509,56 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182653
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326425
|
904,40 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2368
|
592,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178987
|
42,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116132
|
918,85 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271052522780130
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.957,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.344,01 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326513
|
933,30 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551573
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352525
|
846,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352578
|
1.300,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352587
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101003212780130
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171652562780130
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181055572780130
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125721
|
36,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.509,56 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
464,71 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
496091
|
2.580,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735972
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1047
|
920,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1051
|
358,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232324
|
30,00 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201036032780130
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271054352780130
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.344,01 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
260,76 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600482
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856914
|
42,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353550
|
20,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353556
|
358,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160450
|
892,50 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212962
|
900,15 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281025292780130
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291019342780130
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
464,71 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
55,18 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251234
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320887
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889643
|
897,60 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112098
|
779,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
189339
|
400,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536842
|
54,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181633452780130
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231514312780130
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291016542780130
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841811200502745
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
260,74 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
260,74 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,68 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605191
|
0,68 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202971
|
904,40 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851270800683893
|
21,22 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335790
|
72,00 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211056222780130
|
900,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
55,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.463,86 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182986
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71203532780130
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91735042780130
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133585
|
432,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101017172780130
|
400,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170191
|
884,85 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56681
|
2.348,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170811142780130
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201730352780130
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801101200037306
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
230732282780130
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121078
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque no TAA
|
271702522780130
|
700,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011838
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117662
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,62 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214975
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232426
|
72,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221315
|
530,00 C
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830711200084086
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73364
|
915,45 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311306
|
925,65 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504997
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.463,86 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.647,10 C
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241529212780130
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870551200049094
|
1,48 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
250958002780130
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
45,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121094400203
|
96,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121094400204
|
884,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
810200901134385
|
21,90 D
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215575
|
196,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215576
|
493,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.647,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.959-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
393,15 C
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
393,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.668,15 C
|
| 08/12/2014
|
08/12/2014
|
Saque no TAA
|
81426134229138
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137057
|
48,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439511
|
337,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151548034229138
|
660,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
393,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.161,30 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551454
|
910,35 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41629034229138
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
61559124229138
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143381
|
567,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143589
|
260,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284537
|
30,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111506064229138
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
130958364229138
|
900,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463456
|
250,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463459
|
200,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230068
|
909,50 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428799
|
280,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.668,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,30 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294637
|
341,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161520274229138
|
340,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97289
|
2.160,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.161,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.034,70 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170283
|
923,10 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81508144229138
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91406584229138
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253322
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253548
|
543,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121452284229138
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171017554229138
|
530,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379781
|
909,50 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251540274229138
|
910,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121095200070
|
48,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121095200072
|
902,70 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121095200074
|
1.084,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.034,70 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.804-4
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,09 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635371
|
1,09 D
|
0,00 C
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,09 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243585
|
1,09 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233469
|
554,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
881910802587211
|
40,91 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135655
|
18,00 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221412192538243
|
530,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
886,49 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127841
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128249
|
10,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128261
|
753,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100260
|
897,60 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251620212538243
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261445512538243
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271435412538243
|
570,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22,94 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261343
|
546,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231617
|
48,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140955342538243
|
600,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206163
|
200,00 C
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291530382538243
|
200,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522882
|
869,55 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
886,49 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.809,84 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870910800645986
|
1,40 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21424132538243
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30901522538243
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41515382538243
|
800,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041340
|
557,60 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041377
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226762
|
684,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160483
|
674,90 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493241
|
200,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493255
|
200,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151049042538243
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161512542538243
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230931102538243
|
350,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,69 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817320
|
54,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817341
|
815,15 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227471
|
349,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63266
|
450,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180913552538243
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191500502538243
|
660,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94698
|
2.800,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.809,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
604,59 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139049
|
1.072,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139232
|
120,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130949442538243
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171052502538243
|
790,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81168
|
855,10 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191508052538243
|
860,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,69 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
259,59 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124822
|
345,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
604,59 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
810,24 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197344
|
611,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130955582538243
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308379
|
30,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805742
|
808,35 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231016452538243
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
259,59 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
205,54 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
833091200049915
|
1,40 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534858
|
846,60 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285442
|
84,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285456
|
518,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181029132538243
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201546132538243
|
650,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311047
|
807,50 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
810,24 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,74 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270451
|
420,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156653
|
60,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156736
|
760,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110940592538243
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99409
|
856,80 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128144
|
2.900,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251002172538243
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291121072538243
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301016102538243
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290954
|
200,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311031152538243
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
205,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
20,29 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165138
|
66,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264679
|
459,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44852
|
813,45 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170952312538243
|
450,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240924272538243
|
900,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17,59 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787618
|
647,70 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251423
|
535,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251480
|
490,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131049092538243
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211004182538243
|
670,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
20,29 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14,59 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232053
|
200,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245378
|
673,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533849
|
30,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151633012538243
|
900,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17,59 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
832,09 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208056
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99624
|
30,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99759
|
896,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131101262538243
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153291
|
72,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171043422538243
|
720,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154565
|
790,50 C
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280914372538243
|
850,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,99 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749114
|
803,25 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200023
|
36,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362753
|
874,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206360
|
72,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151410032538243
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221039442538243
|
700,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031994
|
816,85 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
832,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.044,44 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591714
|
801,55 C
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41539322538243
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745023
|
36,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
90951062538243
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224770
|
344,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101004442538243
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110902352538243
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525013
|
18,00 C
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261525212538243
|
170,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17,44 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521148
|
17,44 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226840
|
78,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227208
|
210,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227294
|
1.055,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890700800617708
|
18,56 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121427102538243
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665241
|
120,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1579285
|
2.600,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.044,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
974,89 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651342
|
869,55 C
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
10959052538243
|
950,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545827
|
36,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225604
|
1.151,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226088
|
96,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150955362538243
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712205
|
450,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162337
|
180,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221431312538243
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144532
|
782,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271617142538243
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
282151012538243
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17,44 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.559,89 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817914
|
36,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241579
|
451,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311545102538243
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
974,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10,99 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078274
|
10,99 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208862
|
892,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
803451000328664
|
25,01 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121055402538243
|
860,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
103520800076516
|
11,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350047
|
822,80 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838902
|
719,10 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.559,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.338,74 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531231
|
803,25 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60910472538243
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111166
|
36,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1184420
|
240,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80934532538243
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330695
|
865,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141004202538243
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180024
|
500,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301519542538243
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,79 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601314
|
4,79 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95467
|
48,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
802840800978274
|
31,21 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
373974
|
6.400,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374018
|
597,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151058302538243
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161021282538243
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114639
|
825,35 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181612262538243
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
191030442538243
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
221013492538243
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231402512538243
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
241353072538243
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
261001422538243
|
330,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1092670
|
829,60 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.338,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.817,79 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549306
|
1.160,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305573
|
48,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
|
872491301043987
|
36,00 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
43
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
111623492538243
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178953
|
645,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
43
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131026092538243
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
43
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171059082538243
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
43
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191054112538243
|
630,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,54 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299391
|
54,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306996
|
680,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232475
|
769,25 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
43
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311626152538243
|
200,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.817,79 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,54 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242787
|
801,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
43
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121500172538243
|
800,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,54 C
|