De Wiki Pastoral da Criança
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Luziânia
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.699,02
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
370,30
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.069,32
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.210,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
488,16
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.699,02
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.053,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
157,52
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.210,86
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
822,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
231,18
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.053,34
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
807,56
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.014,60
|
| 08/08/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000380.001586
|
-750,00
|
|
| 08/08/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000398.001586
|
-100,00
|
|
| 08/08/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000406.001586
|
-100,00
|
|
| 08/08/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000414.001586
|
-50,00
|
|
| 14/08/19
|
7915
|
CXE SAQUE 000562.001586
|
-1.000,00
|
|
| 14/08/19
|
7915
|
CXE SAQUE 000570.001586
|
-1.000,00
|
|
| 14/08/19
|
7915
|
CXE SAQUE 000588.001586
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
822,16
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
236,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
570,98
|
|
|
|
Saldo
|
|
807,56
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
567,49
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
169,09
|
| 11/06/19
|
4448
|
CXE SAQUE 001180.001586
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
236,58
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7,57
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.059,92
|
| 16/05/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000109.001586
|
-750,00
|
|
| 16/05/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000117.001586
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
567,49
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
77,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
729,76
|
| 26/04/19
|
4448
|
AG. SAQUE 000356.001586
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,57
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
551,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
726,76
|
| 20/03/19
|
4448
|
AG. SAQUE 000422.001586
|
-1.000,00
|
|
| 20/03/19
|
4448
|
AG. SAQUE 000430.001586
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
77,81
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
243,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
307,90
|
|
|
|
Saldo
|
|
551,05
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.656,72
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
586,43
|
| 28/01/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000349.001586
|
-700,00
|
|
| 28/01/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000356.001586
|
-750,00
|
|
| 28/01/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000364.001586
|
-250,00
|
|
| 28/01/19
|
4448
|
CXE SAQUE 000372.001586
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
243,15
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.126,28
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.330,44
|
| 05/12/2018
|
4448
|
CXE SAQUE 000695.001586
|
- 100,00
|
|
| 05/12/2018
|
4448
|
CXE SAQUE 000703.001586
|
- 700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.656,72
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
360,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
766,10
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.126,28
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
110,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
249,22
|
|
|
|
Saldo
|
|
360,18
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.229,77
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
381,19
|
| 19/09/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000216.001586
|
-3.500,00
|
|
| 25/09/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000067.001586
|
-1.000,00
|
|
| 27/09/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Drogari-001586
|
-34,00
|
|
| 27/09/18
|
5934
|
ESTORNO RSHOP
|
34,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
110,96
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.222,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.006,81
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.229,77
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.155,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.104,80
|
| 02/07/18
|
5934
|
RSHOP-ULTRABOX -001586
|
-98,59
|
|
| 24/07/18
|
5934
|
RSHOP-LIMA E LACE-001586
|
-182,35
|
|
| 30/07/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000489.001586
|
-2.756,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.222,96
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.750,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.404,70
|
| 26/06/18
|
4448
|
CXE SAQUE 000653.001586
|
-750,00
|
|
| 26/06/18
|
4448
|
CXE SAQUE 000661.001586
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.155,10
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.037,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.713,15
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.750,40
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.023,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.513,60
|
| 20/04/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000091.001586
|
-2.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.037,25
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.807,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.315,70
|
| 05/03/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000380.001586
|
-900,00
|
|
| 22/03/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000224.001586
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.023,65
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.807,95
|
| 16/02/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000281.001586
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.807,95
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.207,30
|
| 26/01/18
|
4448
|
AG. SAQUE 000307.001586
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.407,30
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.867,95
|
| 13/12/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000562.001586
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.367,95
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.867,95
|
| 13/12/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000562.001586
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.367,95
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.939,90
|
| 17/11/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000380.001586
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.139,90
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.732,55
|
| 26/10/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000299.001586
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.732,55
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.667,65
|
| 29/09/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000216.001586
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.667,65
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.784,05
|
| 16/08/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000968.001586
|
-200,00
|
|
| 30/08/17
|
4448
|
AG. SAQUE 000083.001586
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.584,05
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.407-6
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.759,20 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.241
|
17,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.714.485.743.869
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no Caixa
|
887.702
|
742,20 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.487,95 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.885
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.966
|
280,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.026
|
732,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.314
|
281,35 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.359
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.371.200.190.267
|
1,70 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.391.200.190.829
|
1,70 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.461.200.263.175
|
1,70 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.759,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.210,80 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.151
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.023
|
716,55 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.355
|
326,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.408
|
455,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.359
|
700,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.101.200.222.385
|
1,70 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.966
|
1.000,00 C
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
705.723
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.181.200.042.952
|
1,70 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.487,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.698,75 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.810
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.253
|
704,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.499
|
565,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.162.254
|
1,70 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.824
|
815,15 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.676
|
150,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.359
|
700,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.821.200.088.584
|
1,70 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.881.200.116.583
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.210,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.134,15 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.649
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
748.285
|
150,00 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.128
|
578,00 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.359
|
800,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.411.200.128.949
|
1,70 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
111.053.535.743.869
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.157,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.323
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.481.200.190.066
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.698,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.053,25 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.657
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.303
|
366,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.374
|
560,00 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.680
|
672,35 C
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.359
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.311.200.372.324
|
1,70 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.134,15 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.654,05 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.982
|
15,75 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.314.085.743.869
|
250,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.699
|
675,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.323
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.551.200.361.491
|
1,65 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.295
|
591,60 C
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
281.737.485.743.869
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.053,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.723,85 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.287
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.477
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.478
|
374,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.130.923
|
1,65 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.323
|
250,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.261.300.065.959
|
1,65 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.205
|
776,90 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.348
|
1.500,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.301.300.002.954
|
1,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.709.530.997.357
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.654,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.529,15 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.151
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.920
|
1.600,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.137
|
575,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no Caixa
|
341.100
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.931.200.215.434
|
2,40 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.629
|
1.037,85 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.723,85 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.121,40 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.630
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.006
|
533,80 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.447
|
383,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.882
|
50,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
171.003.260.997.357
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.633
|
260,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.671.200.000.517
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.220
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.741.200.360.119
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.529,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.001,95 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.687
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
61.553.360.997.357
|
300,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.554
|
697,85 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.665
|
250,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.636
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.723
|
419,00 C
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293.348
|
650,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.321.200.025.906
|
1,65 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
201.903.250.997.357
|
150,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261.742.450.997.357
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.121,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.252,40 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396899
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308083
|
1.787,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131591
|
1.003,85 C
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no Caixa
|
341100
|
2.600,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
293348
|
300,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872041200094541
|
1,55 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243515
|
120,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72901
|
250,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.001,95 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.667,15 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
293220
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861551200044495
|
1,55 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897826
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357763
|
90,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357890
|
314,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
293348
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200121592
|
1,55 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137263
|
946,05 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Depósito Online
|
34111496500132
|
250,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.252,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.231,23 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528454
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232210
|
660,45 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224417
|
180,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224441
|
180,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
900,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90496
|
826,00 C
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
211617460997357
|
400,00 D
|
|
| 25/05/16
|
25/05/16
|
Saque no TAA
|
251937520997357
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.667,15 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.109,06 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308457
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292278
|
732,70 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
211126250997357
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.231,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.508,79 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971537
|
905,25 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
51758200997357
|
250,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305651
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266853
|
868,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452452
|
937,55 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no Caixa
|
341100
|
1.850,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.109,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.601,02 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551882
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256989
|
712,30 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257156
|
386,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257164
|
620,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
61536490997357
|
300,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241452490997357
|
500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.508,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.943,52 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369924
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390804
|
440,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
161844570997357
|
300,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
231753400997357
|
250,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.601,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.140,62 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21721470997357
|
150,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277344
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91531010997357
|
250,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687781
|
336,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300420
|
976,65 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131421270997357
|
600,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
190752550997357
|
200,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291652220997357
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.943,52 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.769,37 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559396
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91929000997357
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374873
|
410,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375317
|
1.371,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63315
|
150,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no Caixa
|
341100
|
1.800,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
300,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
764527
|
150,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.140,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.286,37 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182366
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326461
|
1.014,90 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2727
|
598,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2730
|
410,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116176
|
969,85 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.769,37 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.485,67 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326544
|
966,45 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551280
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352792
|
624,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352802
|
220,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.286,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.829,37 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735676
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1368
|
345,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1371
|
170,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127923
|
1.400,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113896
|
2.000,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no Caixa
|
341100
|
3.250,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.485,67 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.410,92 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600178
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81135170997357
|
600,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,35 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353736
|
571,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353739
|
90,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101618290997357
|
800,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160485
|
978,35 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
181449210997357
|
600,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212983
|
983,45 C
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no Caixa
|
341100
|
1.200,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.829,37 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,66 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.892,66 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801530700211229
|
4,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250944
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889670
|
1.003,00 C
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831611200157467
|
1,48 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112301
|
390,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112304
|
455,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
600,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851631200171275
|
1,20 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
600,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861701200163406
|
1,20 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261655130997357
|
100,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.410,38 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.411,59 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,21 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.944,54 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604896
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1203001
|
991,10 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841281200097040
|
1,20 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841281200110021
|
1,48 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
600,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851321200044833
|
1,20 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60511
|
384,00 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201410180997357
|
300,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
500,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821471200284613
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.892,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.956,49 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11719520997357
|
500,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182687
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1016297
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133399
|
306,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170285
|
959,65 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141757330997357
|
600,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821181200310601
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801201200109053
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.944,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.141,09 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830620900174056
|
4,50 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214669
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221477
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221610
|
370,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131554220997357
|
600,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73403
|
995,35 C
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840851200214477
|
1,20 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311304
|
1.002,15 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
890900700078816
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.956,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.154,45 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
11742360997357
|
100,00 D
|
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
800340800320349
|
1,48 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
200,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860371200093215
|
1,20 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238644
|
60,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238721
|
382,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
150,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860511200281581
|
1,20 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850581200450366
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.141,09 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.438,93 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
800021200048501
|
1,48 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Saque no TAA
|
81725090997357
|
250,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293989
|
417,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
251100580997357
|
150,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301738440997357
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.154,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.422,31 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51322160997357
|
130,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
823391300022584
|
1,48 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91312110997357
|
400,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439345
|
510,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439355
|
525,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
172144520997357
|
120,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367716
|
150,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295618
|
600,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787193
|
250,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
211935210997357
|
150,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853560700020920
|
1,20 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201185
|
984,30 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.438,93 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.354,64 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551455
|
1.000,45 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143420
|
573,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143442
|
20,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463466
|
250,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295618
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200016314
|
1,20 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
853181200033595
|
1,48 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230070
|
1.008,10 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
212042090997357
|
600,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221536490997357
|
600,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
242038340997357
|
600,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863291200286646
|
1,20 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
262049520997357
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428800
|
400,00 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281344390997357
|
280,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.422,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.753,52 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294698
|
1.305,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115955
|
2.300,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171417110997357
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181054470997357
|
600,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
1.200,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862971200269592
|
1,20 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
600,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883011200196777
|
1,20 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301756370997357
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
803031200151993
|
1,48 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311742010997357
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.354,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.267,50 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301434170997357
|
550,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170352
|
1.009,80 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253346
|
1.489,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852551200186651
|
1,48 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
250,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832621200257554
|
1,20 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379765
|
991,10 C
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251836280997357
|
600,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
295618
|
1.200,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862691200291997
|
1,20 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
271405180997357
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.753,52 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.164,63 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11220500997357
|
500,00 D
|
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
812131300051477
|
1,48 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527013
|
995,35 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49573
|
529,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
182030450997357
|
550,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
230749310997357
|
500,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137601
|
130,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.267,50 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.430,11 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50927010997357
|
500,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61145590997357
|
300,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821890700179733
|
1,48 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233843
|
416,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111623270997357
|
300,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
172028190997357
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181700370997357
|
400,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440160
|
520,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191422470997357
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.164,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.763,26 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127752
|
569,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128325
|
360,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131641500997357
|
600,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
162001480997357
|
100,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851711200406051
|
1,20 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
50,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861741200313334
|
1,20 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100276
|
990,25 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.430,11 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.555,86 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21220190997357
|
200,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261712
|
377,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295616
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831361200208863
|
1,20 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171717590997357
|
60,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206165
|
250,00 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231545350997357
|
250,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522873
|
992,80 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
600,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851501200311387
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.763,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.404,06 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41649060997357
|
500,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
820941200057918
|
1,40 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041333
|
770,10 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51335570997357
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
108099
|
2.006,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160522
|
678,30 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151921070997357
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171854160997357
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181749420997357
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191618530997357
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861151200113876
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.555,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.659,41 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817345
|
983,45 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295614
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810661300068775
|
1,20 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227371
|
405,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227604
|
60,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151143420997357
|
100,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840770700065561
|
1,40 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
295615
|
100,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860801200256273
|
1,20 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
242106300997357
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.404,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.592,81 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11655450997357
|
300,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840350801654752
|
1,40 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51955470997357
|
150,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71501330997357
|
150,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138984
|
1.598,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101623420997357
|
600,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141349490997357
|
600,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81157
|
1.020,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201839280997357
|
600,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221851360997357
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.659,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.745,41 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810021300041047
|
1,40 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295614
|
150,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850241200133064
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.592,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.804,61 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21517250997357
|
600,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61648200997357
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197335
|
1.130,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131758080997357
|
400,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295618
|
100,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295618
|
900,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863521200250028
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863521200250029
|
1,20 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805727
|
1.013,20 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.745,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.269,86 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833051300036829
|
1,40 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295616
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853090800108540
|
1,20 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534855
|
1.039,55 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295615
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81410130997357
|
600,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
883121300078137
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285637
|
1.532,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65284
|
666,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131951410997357
|
320,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201248230997357
|
400,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863241200222680
|
1,40 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311063
|
972,40 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231407270997357
|
150,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251418140997357
|
100,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291909140997357
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.804,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.816,36 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872740800747944
|
1,20 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60701340997357
|
300,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
822880800296507
|
1,40 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
822880800303900
|
1,40 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191210220997357
|
300,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211521240997357
|
750,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99384
|
1.038,70 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128133
|
2.200,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
100,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251311230997357
|
600,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832981200226534
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290956
|
270,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.269,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.296,06 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311256430997357
|
150,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41537520997357
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264804
|
1.268,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142041040997357
|
150,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44863
|
953,70 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
812600700375771
|
1,40 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186960
|
1.500,00 C
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201252020997357
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271443310997357
|
600,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271512260997357
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.816,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.253,21 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787642
|
867,85 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
122857
|
250,00 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91545420997357
|
300,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251696
|
625,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171436570997357
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211914290997357
|
50,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231049440997357
|
350,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.296,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.605,61 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232057
|
250,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61918340997357
|
300,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295614
|
250,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821970801249833
|
1,20 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851981200183566
|
1,20 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
341100
|
1.250,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261711060997357
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.253,21 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.087,91 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31431130997357
|
700,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1253843
|
1.900,00 C
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
100,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
881581300062027
|
1,20 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99378
|
110,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99403
|
842,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121610240997357
|
100,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831681200115216
|
1,20 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191411020997357
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201826410997357
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211440440997357
|
500,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154566
|
1.069,30 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241706210997357
|
300,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
400,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831791200437280
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.605,61 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.755,46 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749113
|
999,60 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
160,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
881231300033112
|
1,20 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362307
|
655,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362738
|
1.270,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
560,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821301200098085
|
1,20 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
950,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821331200224149
|
1,20 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201611530997357
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221531050997357
|
300,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031987
|
881,45 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.087,91 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.075,41 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591705
|
983,45 C
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
820931200041612
|
1,20 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51529160997357
|
750,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
100,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840990800025144
|
1,20 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224665
|
70,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224674
|
979,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121451180997357
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.755,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.008,81 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61800530997357
|
400,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227196
|
599,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101412500997357
|
550,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295614
|
400,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840741200157527
|
1,20 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201240100997357
|
130,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665236
|
250,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295614
|
300,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850861200337859
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.075,41 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.549,06 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651314
|
1.016,60 C
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
700,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
800351400018617
|
1,20 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225673
|
1.640,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91018160997357
|
350,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840450801724158
|
1,20 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295614
|
200,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860461200172323
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712206
|
350,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162342
|
240,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295615
|
150,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840531200234944
|
1,20 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144559
|
1.019,15 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
605306
|
400,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850581200001820
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.008,81 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.828,26 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241547
|
442,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111738570997357
|
50,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141459050997357
|
170,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
295616
|
500,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
880281200068839
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.549,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.030,01 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208937
|
1.311,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
295614
|
650,00 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853461200002108
|
1,20 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
295614
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
833491200184321
|
1,20 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350046
|
1.032,75 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
295616
|
850,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853551200508465
|
1,20 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838928
|
960,50 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
295616
|
300,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853611200214671
|
1,20 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
295615
|
200,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853631200265511
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.828,26 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.394,86 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531199
|
1.025,95 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1184417
|
350,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295615
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833121200057290
|
1,20 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295616
|
300,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
873141200034993
|
1,20 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330603
|
464,00 C
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295616
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833261200157466
|
1,20 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179985
|
450,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116013
|
150,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231037150997357
|
250,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281828240997357
|
600,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295616
|
750,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833341200337164
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.030,01 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.892,16 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101504170997357
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374143
|
986,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114632
|
1.048,05 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114635
|
120,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114637
|
120,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253635
|
1.700,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251835480997357
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261937220997357
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295614
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
883031200180586
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1092667
|
1.031,05 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295614
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833051200350417
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.394,86 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.744,15 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31404250997357
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
341100
|
628,19 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179004
|
978,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
295616
|
700,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
832611300254275
|
2,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138449
|
0,20 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.892,16 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.490,60 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
3411
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31407100997357
|
400,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306928
|
1.500,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307044
|
1.039,00 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232484
|
1.039,55 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212169
|
30,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.744,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.568,15 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
3411
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21504200997357
|
800,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242925
|
339,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
3411
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251418590997357
|
200,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
3411
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271931280997357
|
150,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
3411
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
341100
|
266,55 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.490,60 C
|