De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Cristalândia
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
568,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
501,40
|
| 18/12/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000646.001743
|
-500,00
|
|
| 31/12/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000695.001743
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
270,01
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
617,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
451,00
|
| 29/11/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000869.001743
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
568,61
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
169,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.155,95
|
| 16/10/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000232.001743
|
-500,00
|
|
| 24/10/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000208.001743
|
-400,00
|
|
| 24/10/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000430.001743
|
-1.500,00
|
|
| 24/10/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001743
|
-10,63
|
|
| 24/10/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001743
|
-297,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
617,61
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
553,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.698,45
|
| 05/09/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000349.001743
|
-400,00
|
|
| 24/09/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000380.001743
|
-500,00
|
|
| 24/09/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000398.001743
|
-500,00
|
|
| 26/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA D-001743
|
-252,40
|
|
| 26/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA D-001743
|
-23,00
|
|
| 27/09/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000331.001743
|
-500,00
|
|
| 27/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001743
|
-35,69
|
|
| 27/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001743
|
-271,27
|
|
| 30/09/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000281.001743
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
169,94
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
163,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
590,55
|
| 14/08/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000471.001743
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
553,85
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
334,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
667,10
|
| 08/07/19
|
5934
|
RSHOP-SACOLAO VER-001743
|
-98,38
|
|
| 10/07/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000646.001743
|
-540,00
|
|
| 29/07/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000836.001743
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
163,30
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
496,23
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
838,35
|
| 13/06/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000117.001743
|
-800,00
|
|
| 28/06/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000638.001743
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
334,58
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.481,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
401,15
|
| 14/05/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000471.001743
|
-750,00
|
|
| 17/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001743
|
-22,24
|
|
| 17/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001743
|
-214,18
|
|
| 27/05/19
|
6274
|
CXE SAQUE 001354.001743
|
-200,00
|
|
| 27/05/19
|
6274
|
CXE SAQUE 001362.001743
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
496,23
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.195,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
335,95
|
| 25/04/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000208.001743
|
-750,00
|
|
| 30/04/19
|
6274
|
CXE SAQUE 001305.001743
|
-200,00
|
|
| 30/04/19
|
6274
|
CXE SAQUE 001313.001743
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.481,50
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.382,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
563,10
|
| 11/03/19
|
6274
|
CXE SAQUE 001123.001743
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.195,55
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.974,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
408,00
|
| 11/02/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000695.001743
|
-600,00
|
|
| 11/02/19
|
6274
|
CXE SAQUE 000703.001743
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.382,45
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.999,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
975,35
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.974,45
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.599,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
399,15
|
| 10/12/2018
|
6274
|
CXE SAQUE 002766.001743
|
- 800,00
|
|
| 10/12/2018
|
6274
|
CXE SAQUE 002774.001743
|
- 200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.999,10
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.880,55
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
419,40
|
| 05/11/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000315.001743
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.599,95
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.438,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
41,80
|
| 26/10/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000315.001743
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.880,55
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.537,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
601,35
|
| 11/09/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000711.001743
|
-700,00
|
|
| 14/09/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000232.001743
|
-1.500,00
|
|
| 14/09/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000240.001743
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.438,75
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.546,05
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.831,35
|
| 10/08/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000398.001743
|
-540,00
|
|
| 27/08/18
|
6274
|
CXE SAQUE 001453.001743
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.537,40
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.275,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.370,65
|
| 11/07/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000331.001743
|
-600,00
|
|
| 26/07/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000414.001743
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.546,05
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.212,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
902,70
|
| 08/06/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000257.001743
|
-300,00
|
|
| 13/06/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000133.001743
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.275,40
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.923,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
688,85
|
| 07/05/18
|
4407
|
CXE SAQUE 002782.001743
|
-100,00
|
|
| 09/05/18
|
4347
|
CXE SAQUE 000265.001743
|
-200,00
|
|
| 15/05/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000257.001743
|
-700,00
|
|
| 15/05/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000265.001743
|
-200,00
|
|
| 21/05/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000687.001743
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.212,70
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
976,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.397,20
|
| 24/04/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000125.001743
|
-750,00
|
|
| 24/04/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000133.001743
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.923,85
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
697,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
979,55
|
| 21/03/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000430.001743
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
976,65
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.937,10
|
| 16/02/18
|
6274
|
CXE SAQUE 001222.001743
|
-540,00
|
|
| 21/02/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000463.001743
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
697,10
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.951,50
|
| 23/01/18
|
6877
|
CXE SAQUE 000810.001743
|
-700,00
|
|
| 24/01/18
|
6274
|
CXE SAQUE 000067.001743
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
851,50
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.527,10
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.527,10
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.296,95
|
| 14/11/17
|
6274
|
CXE SAQUE 000166.001743
|
-100,00
|
|
| 14/11/17
|
6274
|
CXE SAQUE 000174.001743
|
-200,00
|
|
| 20/11/17
|
6877
|
CXE SAQUE 000687.001743
|
-540,00
|
|
| 20/11/17
|
6877
|
CXE SAQUE 000695.001743
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
756,95
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.627,30
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.627,30
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.309-5
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.063,52 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.318
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.021.490.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Transferência enviada
|
222.781.000.035.669
|
2.100,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
151.835.300.983.845
|
350,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.809.380.983.845
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.588,67 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.216,82 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
2.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.341
|
24,85 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.491.300.051.222
|
2,45 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.757
|
1.230,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.962
|
1,35 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.516
|
450,00 C
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
2.000,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.641.200.228.936
|
2,45 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.925
|
5.200,00 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
2.100,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
400,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.721.200.067.231
|
2,45 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.721.200.067.233
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.063,52 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.324,07 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
836.405
|
2.000,00 D
|
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
SAQUEpessoal
|
872.141.200.003.906
|
2,45 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.010
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.641
|
674,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.744
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.990
|
1.230,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.680
|
1,65 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
70.426
|
80,00 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.850
|
251,60 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.851
|
252,80 C
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Depósito Online
|
57.578.035.210.032
|
1.010,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.261.039
|
2.350,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.216,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.543,50 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.797
|
68,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.984
|
5,65 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.904
|
1.230,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.971
|
726,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
148.597
|
2.800,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
320.897
|
2,20 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.740.450.983.845
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Transferência on line
|
228.096.000.016.976
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Transferência on line
|
221.117.000.001.975
|
3.000,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.912
|
1.810,00 C
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
152.403
|
1.810,00 C
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Transferência on line
|
228.096.000.016.976
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
1.532,83 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.121.300.655.671
|
2,45 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.324,07 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.805,65 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.482
|
17,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
115.055
|
3.000,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
81.323.230.983.845
|
100,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
224.560.510.007.803
|
3.000,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.339
|
134,30 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.450
|
2,20 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.454
|
122,35 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.029
|
991,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.293
|
520,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.329
|
1.230,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
228.096.510.016.976
|
1.645,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Transferido para Poupança
|
228.096.510.016.976
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
166.057
|
1.500,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
166.058
|
1.000,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.543,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.347,00 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.131
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.922
|
342,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.103
|
340,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.117
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.170
|
1.230,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.417
|
0,95 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
228.096.000.016.976
|
1.642,40 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.405
|
75,65 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.407
|
34,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.410
|
35,45 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.234
|
3.000,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.805,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.723,55 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
227.086
|
34,00 C
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
227.087
|
76,50 C
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
227.089
|
34,95 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque no TAA
|
51.407.000.983.845
|
800,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.407
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
881.158
|
3.250,00 C
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.971.200.114.507
|
2,40 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.109
|
1,20 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.164
|
400,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.223
|
378,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.484
|
190,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.533
|
453,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.550
|
1.230,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Ch.Avulso entre Agências
|
836.405
|
800,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
SAQUEpessoal
|
851.081.200.003.764
|
2,40 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no Caixa
|
836.405
|
5.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.047.491
|
2,40 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.956
|
200,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.347,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.465,05 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.080
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.293
|
770,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.425
|
541,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.767
|
300,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.782
|
300,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.409
|
1.550,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.111.490.983.845
|
1.200,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.201
|
435,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.275
|
348,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.551
|
1.230,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.840
|
1,65 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.419.460.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
46.944
|
1.200,00 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.079
|
76,50 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.090
|
34,00 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.091
|
39,35 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.669
|
2.080,00 C
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Saque no TAA
|
230.906.380.983.845
|
1.500,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Transferência on line
|
221.505.000.031.573
|
2.080,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
240.859.130.983.845
|
200,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.645.510.983.845
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.109.320.983.845
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.623.560.983.845
|
50,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.723,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.279,45 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.644
|
2.900,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.928
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
70.919.240.983.845
|
950,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.033.490.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.115
|
1,60 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.230,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
373,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
518,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
30,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.018.200.983.845
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.012.560.983.845
|
1.400,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.465,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.547,45 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
50.922.130.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.943
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.331
|
1.700,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.423
|
340,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.613
|
321,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.657
|
1.230,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.624.410.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.847
|
86,70 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.897
|
34,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.903
|
34,45 C
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Transferência on line
|
221.505.000.031.573
|
1.700,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.676
|
1,60 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.927.400.983.845
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.279,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.363,90 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.274
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
189.295
|
1.348,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
189.301
|
120,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.418
|
693,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.618
|
1.230,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.433.540.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Transferido para Poupança
|
228.096.510.016.976
|
1.348,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.187
|
34,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.192
|
86,70 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
2.973.194
|
34,60 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.292
|
1,00 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.547,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.373,90 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Saque no TAA
|
51.604.140.983.845
|
300,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.599
|
15,75 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.752.060.983.845
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.254
|
90,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.376
|
829,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.394
|
690,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.397
|
210,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.403
|
1.230,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.252.510.983.845
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
161.211.010.983.845
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.921
|
2.350,00 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.192
|
86,70 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.200
|
34,00 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.201
|
34,60 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.203
|
1,45 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.357.240.983.845
|
700,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Transferência on line
|
228.096.000.016.976
|
2.350,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.363,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.548,90 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.337
|
34,00 C
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.339
|
115,60 C
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.350
|
40,15 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.458
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.968
|
469,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.287
|
514,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.299
|
50,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.317
|
1.230,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.904.111.371.347
|
670,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.946.021.371.347
|
200,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.202.251.371.347
|
400,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.614
|
86,70 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.620
|
34,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.624
|
34,60 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.625
|
2,70 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.206.551.371.347
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.373,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
727,45 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.256
|
150,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.943
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.736.331.371.347
|
450,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.703
|
351,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.705
|
1.492,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.901.081.371.347
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.455.121.371.347
|
1.050,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.457.521.371.347
|
400,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.242
|
1,90 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.243
|
1,30 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.244
|
0,70 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.245
|
1.230,00 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.246
|
40,15 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.247
|
1.230,00 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65.248
|
40,15 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
290.833.581.371.347
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.548,90 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
290,00 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
301.501.321.371.347
|
280,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.571.364
|
34,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.571.367
|
115,60 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.642.005
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.498
|
778,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.793
|
1.040,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.951
|
366,00 C
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
170.859.111.371.347
|
500,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251.642.481.371.347
|
900,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.950
|
115,60 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136.953
|
34,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291.157.101.371.347
|
350,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
727,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.006,65 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052957
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397216
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308106
|
310,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308288
|
765,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308435
|
640,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68366
|
80,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281620071371347
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290908541371347
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
290,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180943
|
48,45 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180944
|
29,75 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180945
|
43,35 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180946
|
677,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180947
|
45,45 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180948
|
1,10 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180949
|
1.230,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180950
|
48,50 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
180951
|
1,45 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357739
|
80,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357892
|
416,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101121491371347
|
300,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841620801936793
|
0,10 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780935
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137318
|
131,75 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137340
|
44,85 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137341
|
1,80 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137363
|
819,00 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161737361371347
|
500,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Depósito Online
|
57578054530003
|
1.000,00 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no Caixa
|
836405
|
2.800,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.006,65 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.804-8
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.952,47 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897926
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101449273646795
|
800,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131540103646795
|
500,00 D
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161702433646795
|
150,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
181655183646795
|
200,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Transferência on line
|
221244000059929
|
290,77 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90461
|
540,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90462
|
1.362,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90463
|
195,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90468
|
490,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90471
|
310,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881330801850989
|
10,53 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161426343646795
|
700,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no TAA
|
220905493646795
|
250,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589172
|
16,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.952,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.837,15 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308559
|
10,53 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Transferência on line
|
221244000013609
|
1.826,62 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.826,43 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305754
|
10,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232353
|
21,25 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311200563646795
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.837,15 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.781,71 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551985
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256990
|
23,80 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423991
|
31,45 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.826,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.420,21 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370027
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390535
|
394,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.781,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.096,86 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277447
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
134704
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300331
|
22,10 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265944
|
811,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.420,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.212,71 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559501
|
9,75 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
531269
|
1.168,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143284
|
11,90 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
246434
|
2.050,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.096,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.196,10 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
531269
|
300,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182472
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
538504
|
700,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2223
|
1.021,00 C
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Compra com Cartão
|
155718
|
3,99 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
153559
|
9,35 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.212,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.785,35 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551386
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352359
|
428,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397788
|
11,05 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Compra com Cartão
|
139993
|
16,55 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
136586
|
2,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.196,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
957,10 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735783
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
874
|
721,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
898
|
610,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323236
|
5,95 C
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
531269
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.785,35 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
493,08 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600290
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,47 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353337
|
468,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160388
|
4,25 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
957,10 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
515,37 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251045
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889675
|
4,25 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111855
|
180,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111880
|
421,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
134702
|
600,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891661200340722
|
1,20 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871740700068197
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
493,02 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
493,02 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
581,33 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604999
|
21,90 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60503
|
415,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115472
|
11,90 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
546706
|
400,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841411200233894
|
1,20 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871410700098535
|
4,50 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
140044
|
13,12 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
155604
|
52,14 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
515,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.229,68 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182791
|
21,90 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120876
|
500,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133251
|
50,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133511
|
374,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170259
|
10,20 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
158558
|
67,05 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
531269
|
774,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831041200155544
|
1,20 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152196
|
4,50 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
135528
|
10,70 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
531269
|
702,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891141200291003
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
581,33 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.602,23 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214778
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224637
|
10,20 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232251
|
5,10 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
136183
|
5,40 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Compra com Cartão
|
263249
|
24,35 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221560
|
321,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
531269
|
660,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870701200011411
|
1,20 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73353
|
8,50 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860791200290405
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.229,68 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.579,80 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
SAQUE EM COBAN
|
538.504
|
319,00 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
TARIFA SAQUE-P
|
860.351.200.062.116
|
1,20 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.508
|
346,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.559
|
140,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
COMPRA C/ CARTAO
|
132.205
|
33,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
COMPRA C/ CARTAO
|
246.653
|
10,37 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
131.524.393.646.795
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
1.602,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.088,40 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
496,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840060800831303
|
1,20 D
|
|
| 08/01/2015
|
08/01/2015
|
Compra com Cartão
|
132470
|
11,40 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.579,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.845,20 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
480,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893360800125991
|
1,20 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823391300007931
|
1,20 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538504
|
363,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833431200146253
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439359
|
363,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439463
|
320,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366991
|
6,80 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169682
|
400,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.088,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.383,35 C
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
1.198,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813171300961313
|
1,20 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463465
|
350,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230065
|
11,05 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
565308
|
2.300,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.845,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.329,30 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Compra com Cartão
|
159776
|
5,20 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
708,25 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862811200060443
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294723
|
768,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294949
|
310,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177406
|
5,10 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538504
|
107,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862951200109167
|
1,20 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538504
|
205,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
803031200123488
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.383,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.106,10 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Compra com Cartão
|
151506
|
28,15 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170349
|
2,55 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
145939
|
22,60 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
795,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842541200128188
|
1,20 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
510,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
200,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842591200195970
|
1,20 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842591200195971
|
1,20 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181913013646795
|
220,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.329,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.102,55 C
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
495,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822201300020512
|
1,20 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110748
|
4,25 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258855
|
4,50 D
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291728403646795
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.106,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.382,20 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21455253646795
|
240,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233650
|
463,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233905
|
1.050,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
554,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841911200122978
|
1,20 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483144
|
2,55 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.102,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.242,00 C
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159905
|
27,70 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
836,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851641200162111
|
1,20 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100279
|
5,10 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.382,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.248,20 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149633
|
68,00 D
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11724483646795
|
700,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71659133646795
|
900,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697515
|
1,70 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155094
|
24,40 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257027
|
14,30 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
538504
|
300,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
801421200075177
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.242,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.594,30 C
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831050700282681
|
1,20 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366138
|
5,10 C
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291346533646795
|
850,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.248,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.779,75 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227511
|
512,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665324
|
2,55 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136394
|
800,00 C
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251657283646795
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.594,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.376,20 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509282
|
0,85 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139032
|
784,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139234
|
50,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
500,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860441200124725
|
1,20 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
211589
|
850,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81141
|
5,10 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
538506
|
784,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860551200088728
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.779,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.486,40 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
538506
|
500,00 D
|
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810021300027085
|
1,20 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124810
|
391,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.376,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.483,85 C
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805743
|
2,55 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.486,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.979,95 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294147
|
500,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149581
|
1.087,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
538504
|
1.087,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863231200189767
|
1,20 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311058
|
5,10 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.483,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.778,60 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156535
|
1.094,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
277621
|
5.200,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
538506
|
1.094,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842841200027189
|
1,20 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221040143646795
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99385
|
2,55 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251501333646795
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.979,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.627,95 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370949
|
550,00 C
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
538506
|
1.200,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852461100066585
|
1,20 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
538504
|
200,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
538504
|
427,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264531
|
4,25 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264582
|
427,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892530800204428
|
1,20 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892530800204429
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.778,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.228,15 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787649
|
3,40 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251432
|
827,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
538504
|
827,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822261200125823
|
1,20 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332900076
|
4.000,00 C
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
772910
|
800,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862341200223174
|
1,20 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231721533646795
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
356905
|
800,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
882400200009930
|
1,20 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.627,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.109,75 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232157
|
115,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103047
|
3,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245696
|
713,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
75700
|
713,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.228,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.106,35 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287861
|
3,40 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99598
|
728,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
75700
|
728,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.109,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.862,95 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560102
|
3,40 C
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30917443646795
|
310,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362412
|
550,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362649
|
756,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
363800
|
147,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
363800
|
609,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.106,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.928,55 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591712
|
5,10 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
75700
|
968,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
75700
|
3.071,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
820991200117442
|
1,40 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224951
|
968,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139804
|
1,70 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.862,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.576,55 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227076
|
697,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227242
|
190,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
7571261400063
|
1.171,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
75700
|
406,00 D
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141514073646795
|
200,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140729
|
1.900,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.928,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400260
|
3.730,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400261
|
310,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400262
|
2,55 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400263
|
1.264,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
75700
|
3.730,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.576,55 C
|
| Agência
|
3638-2
|
| Conta:
|
12.167-3
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
61,35 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3638-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241431
|
458,00 C
|
|
| 14/01/13
|
14/01/13
|
3638-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850044
|
519,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
354,50 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
3638-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850043
|
300,00 D
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
3638-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968350
|
6,80 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
61,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 08/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
272,00 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531226
|
2,55 C
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
743479
|
4.400,00 C
|
|
| 13/11/12
|
13/11/12
|
1920
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850040
|
4.500,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69705
|
180,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
354,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
967,75 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
3638-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
133175
|
18.000,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
3638-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046505
|
4,25 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
3638-2
|
|
002 CHEQUE
|
850041
|
10.000,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
3638-2
|
|
002 CHEQUE
|
850042
|
8.000,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1920
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850039
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
272,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.358,20 C
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696350
|
2,55 C
|
|
| 06/09/12
|
06/09/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1688958
|
2.200,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1920
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850036
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179158
|
140,00 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1920
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850037
|
2.500,00 D
|
|
| 26/09/12
|
26/09/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145761
|
767,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
967,75 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
34,95 C
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145149
|
4,25 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307134
|
1.099,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
3638-2
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850035
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212137
|
2.000,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212309
|
220,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.358,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2847,70 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
3638-2
|
|
002 CHEQUE
|
850033
|
2.780,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
17501934
|
4,25 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3638-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
94692
|
863,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
3638-2
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850034
|
900,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
34,95 C
|