De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Goiânia
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
713,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.082,83
|
| 04/12/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000406.001917
|
-540,00
|
|
| 10/12/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000455.001917
|
-150,00
|
|
| 13/12/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000422.001917
|
-540,00
|
|
| 23/12/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000703.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.026,70
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.627,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.416,07
|
| 06/11/19
|
4394
|
CXE SAQUE 000323.001917
|
-750,00
|
|
| 06/11/19
|
4394
|
CXE SAQUE 000331.001917
|
-540,00
|
|
| 07/11/19
|
6256
|
AG. SAQUE 000075.001917
|
-400,00
|
|
| 07/11/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000398.001917
|
-100,00
|
|
| 26/11/19
|
4390
|
CXE SAQUE 000505.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
713,87
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
95,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.812,38
|
| 11/10/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000497.001917
|
-540,00
|
|
| 22/10/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000026.001917
|
-200,00
|
|
| 28/10/19
|
290
|
CXE SAQUE 000901.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.627,80
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
62,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
573,06
|
| 11/09/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000398.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
95,42
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
80,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.091,68
|
| 05/08/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000430.001917
|
-60,00
|
|
| 14/08/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000711.001917
|
-750,00
|
|
| 16/08/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000364.001917
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
62,36
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12,74
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
907,94
|
| 16/07/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000018.001917
|
-540,00
|
|
| 16/07/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000042.001917
|
-200,00
|
|
| 16/07/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000059.001917
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
80,68
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
464,59
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
838,15
|
| 07/06/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000950.001917
|
-400,00
|
|
| 12/06/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000158.001917
|
-540,00
|
|
| 27/06/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000141.001917
|
-300,00
|
|
| 27/06/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000158.001917
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12,74
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.415,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
328,63
|
| 08/05/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000836.001917
|
-540,00
|
|
| 08/05/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000869.001917
|
-100,00
|
|
| 13/05/19
|
147
|
CXE SAQUE 001198.001917
|
-800,00
|
|
| 16/05/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000455.001917
|
-540,00
|
|
| 30/05/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000216.001917
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
464,59
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.341,66
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.204,30
|
| 01/04/19
|
6256
|
CXE SAQUE 001214.001917
|
-750,00
|
|
| 04/04/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000273.001917
|
-500,00
|
|
| 04/04/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000281.001917
|
-500,00
|
|
| 04/04/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000299.001917
|
-500,00
|
|
| 17/04/19
|
5453
|
CXE SAQUE 000570.001917
|
-540,00
|
|
| 22/04/19
|
4378
|
CXE SAQUE 001057.001917
|
-540,00
|
|
| 30/04/19
|
6256
|
AG. SAQUE 000992.001917
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.415,96
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.941,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.480,30
|
| 06/03/19
|
4378
|
CXE SAQUE 001016.001917
|
-540,00
|
|
| 22/03/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000265.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.341,66
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.866,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
414,97
|
| 06/02/19
|
5416
|
AG. SAQUE 000026.001917
|
-500,00
|
|
| 13/02/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000299.001917
|
-300,00
|
|
| 13/02/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000414.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.941,36
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.333,66
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
612,73
|
| 14/01/19
|
6256
|
CXE SAQUE 000042.001917
|
-540,00
|
|
| 21/01/19
|
4378
|
CXE SAQUE 000042.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.866,39
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.660,77
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
962,89
|
| 04/12/2018
|
6256
|
CXE SAQUE 000331.001917
|
- 540,00
|
|
| 17/12/2018
|
4378
|
CXE SAQUE 000794.001917
|
- 750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.333,66
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.070,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.880,09
|
| 19/11/18
|
4384
|
CXE SAQUE 001263.001917
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
5453
|
CXE SAQUE 000588.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.660,77
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.728,98
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.961,70
|
| 01/10/18
|
6256
|
CXE SAQUE 001222.001917
|
-540,00
|
|
| 19/10/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000133.001917
|
-540,00
|
|
| 30/10/18
|
290
|
CXE SAQUE 001230.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.070,68
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.026,26
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.302,72
|
| 17/09/18
|
6630
|
CXE SAQUE 000463.001917
|
-400,00
|
|
| 27/09/18
|
6256
|
CXE SAQUE 000273.001917
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.728,98
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.909,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.056,83
|
| 07/08/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000190.001917
|
-600,00
|
|
| 14/08/18
|
4378
|
CXE SAQUE 001040.001917
|
-500,00
|
|
| 14/08/18
|
4378
|
CXE SAQUE 001057.001917
|
-300,00
|
|
| 20/08/18
|
6256
|
CXE SAQUE 000851.001917
|
-540,00
|
|
| 27/08/18
|
4394
|
CXE SAQUE 000547.001917
|
-600,00
|
|
| 27/08/18
|
4394
|
CXE SAQUE 000554.001917
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.026,26
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.163,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.675,62
|
| 09/07/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000620.001917
|
-540,00
|
|
| 11/07/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000828.001917
|
-750,00
|
|
| 16/07/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000216.001917
|
-540,00
|
|
| 16/07/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000224.001917
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.909,43
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.119,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.034,66
|
| 08/06/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000224.001917
|
-750,00
|
|
| 14/06/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000422.001917
|
-540,00
|
|
| 14/06/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000430.001917
|
-200,00
|
|
| 18/06/18
|
6256
|
CXE SAQUE 001008.001917
|
-200,00
|
|
| 26/06/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000661.001917
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.163,81
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.174,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.024,75
|
| 15/05/18
|
6630
|
CXE SAQUE 000562.001917
|
-540,00
|
|
| 22/05/18
|
4394
|
CXE SAQUE 000570.001917
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.119,15
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.870,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.303,60
|
| 13/04/18
|
4604
|
CXE SAQUE 000059.001917
|
-750,00
|
|
| 19/04/18
|
4604
|
CXE SAQUE 000034.001917
|
-750,00
|
|
| 27/04/18
|
4604
|
AG. SAQUE 000315.001917
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.174,40
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
766,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.054,50
|
| 07/03/18
|
4604
|
CXE SAQUE 000224.001917
|
-200,00
|
|
| 12/03/18
|
4378
|
CXE SAQUE 001164.001917
|
-600,00
|
|
| 20/03/18
|
4604
|
CXE SAQUE 000133.001917
|
-750,00
|
|
| 26/03/18
|
6630
|
AG. SAQUE 000521.001917
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.870,80
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.966,30
|
| 19/02/18
|
6630
|
CXE SAQUE 000620.001917
|
-700,00
|
|
| 22/02/18
|
4378
|
CXE SAQUE 000166.001917
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
766,30
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.800-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
337,94 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Saque no TAA
|
31.949.145.482.849
|
300,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.803
|
404,60 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.137
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.589
|
56,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.944.305.482.849
|
400,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.841
|
577,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.940.195.482.849
|
650,00 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no Caixa
|
483.437
|
0,69 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44,04 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.480
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.086
|
32,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.412
|
339,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.624
|
306,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.501
|
597,55 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.819.395.482.849
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
337,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.077,19 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.545
|
16,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.216
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.068
|
254,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.307.315.482.849
|
300,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.108
|
429,25 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Compra com Cartão
|
164.390
|
7,55 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.756.345.482.849
|
400,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
168.980
|
400,00 C
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
230.914.365.482.849
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.912.075.482.849
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
44,04 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
50,29 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
480.805
|
370,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.113
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.013
|
976,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.449.475.482.849
|
800,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.269
|
505,75 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.609.165.482.849
|
500,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.118.425.482.849
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.537
|
1.000,00 C
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
281.931.515.482.849
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.077,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
252,89 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no Caixa
|
483.437
|
190,00 D
|
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812.480.700.199.421
|
2,45 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.136
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.248
|
16,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.432
|
433,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.704
|
60,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.915
|
467,50 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
818.783
|
810,05 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.561.200.147.885
|
1,75 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.639.455.482.849
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
50,29 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.071,04 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.723.205.482.849
|
500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.799
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.899
|
308,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.937
|
420,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.591
|
528,70 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.642.115.482.849
|
900,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
211.232.595.482.849
|
450,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
292.059.295.482.849
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
252,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.035,74 C
|
| 05/07/2017
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.544
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.323.485.482.849
|
500,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.878
|
60,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.994
|
565,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
320.886
|
678,30 C
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.313.375.482.849
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.439.065.482.849
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.071,04 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
192,69 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.217
|
17,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.719
|
1.200,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.334
|
555,05 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.084
|
705,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
101.018.325.482.849
|
900,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.402.245.482.849
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.035,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
87,24 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.860
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.559
|
16,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.736
|
342,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.816
|
580,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.386
|
184,45 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.758.145.482.849
|
800,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.034.305.482.849
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
192,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
182,44 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
244.119
|
150,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.123
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.951.300.713.296
|
1,70 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.868
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.034
|
501,50 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.265
|
437,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.284
|
195,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.537.425.482.849
|
800,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.023.525.482.849
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
87,24 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,24 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.782
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.357
|
665,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.821.035.482.849
|
600,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.492
|
709,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.806
|
521,90 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
251.148
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.300.084.267
|
1,70 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
93.671
|
60,00 C
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
251.055.405.482.849
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
182,44 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,74 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.621
|
12,74 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.068
|
433,50 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.410.802.897.969
|
4,26 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
50,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.638.015.482.849
|
400,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
466,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.133.195.482.849
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
45,24 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,49 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.860
|
8,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.628
|
15,49 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.321
|
338,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.026
|
0,26 D
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.738.285.482.849
|
300,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
36.671
|
425,00 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Saque no TAA
|
251.746.015.482.849
|
450,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
163,54 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.951
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.723
|
8,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.433
|
650,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.500
|
70,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.912.295.482.849
|
500,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
818.706
|
9,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.551.200.361.490
|
1,65 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.288
|
162,35 C
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.150.355.482.849
|
450,00 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
281.619.405.482.849
|
70,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
540,69 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.257.215.482.849
|
350,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.256
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.107
|
310,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.182
|
474,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.848.345.482.849
|
750,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
349.197
|
404,60 C
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.828.395.482.849
|
450,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
163,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
720,69 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.119
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
813.642
|
507,55 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.811.200.089.744
|
1,65 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.997
|
886,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.291
|
70,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.647.144.995.308
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.783
|
8,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.245.535.482.849
|
300,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.335
|
480,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
250.817.445.482.849
|
400,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.617
|
600,95 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
280.916.095.482.849
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
540,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
257,24 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.598
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Compra com Cartão
|
128.618
|
38,20 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.003
|
343,40 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.538
|
310,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.592
|
978,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.605.534.995.308
|
800,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.077
|
16,00 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
211.741.064.995.308
|
250,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
109.635
|
320,00 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.257.034.995.308
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
720,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.070,09 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.654
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
818.706
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.558
|
410,55 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.220.700.245.881
|
1,65 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.622
|
731,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.873
|
205,00 C
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181.723.214.995.308
|
800,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.792
|
8,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
271.441.544.995.308
|
350,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
257,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,99 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396865
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308233
|
590,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308458
|
796,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
818706
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131619
|
518,50 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821940700082810
|
1,55 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68363
|
710,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
251114
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862031200210134
|
1,55 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
813642
|
200,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872091200037649
|
1,55 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
243524
|
80,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.070,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18,94 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
801541200037618
|
1,35 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897791
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357965
|
200,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358068
|
860,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
818783
|
800,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200121590
|
1,55 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137310
|
517,65 C
|
|
| 16/06/16
|
16/06/16
|
Saque no TAA
|
161721544995308
|
500,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605461
|
8,00 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291756254995308
|
200,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
89,99 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
64,92 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528418
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232176
|
410,55 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
91252014995308
|
450,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332503
|
536,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332680
|
160,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224415
|
100,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
224434
|
100,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121837004995308
|
500,00 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161328404995308
|
300,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191509104995308
|
100,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589178
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
18,94 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33,05 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308420
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292438
|
923,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292451
|
411,40 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292657
|
8,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131021404995308
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Saque no TAA
|
261049244995308
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
64,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,83 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971517
|
359,55 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305615
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266779
|
40,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267086
|
346,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101913324995308
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141419054995308
|
240,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452466
|
503,20 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452536
|
24,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151804404995308
|
500,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
172626
|
600,00 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231907594995308
|
500,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301854234995308
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
33,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,76 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Compra com Cartão
|
138448
|
6,85 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551845
|
4,91 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257015
|
286,45 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257100
|
160,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257258
|
1.020,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101057044995308
|
600,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210048
|
5,62 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111823454995308
|
500,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181830224995308
|
350,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
713,26 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369885
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390806
|
331,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181827574995308
|
800,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251615404995308
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
11,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
382,21 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
22005024995308
|
100,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71128384995308
|
100,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277300
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687783
|
352,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111833574995308
|
300,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300422
|
482,80 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300579
|
6,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
713,26 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.190,96 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559351
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91118414995308
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374874
|
110,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375322
|
711,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375323
|
30,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
132102544995308
|
600,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409827
|
50,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181830364995308
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no TAA
|
301422354995308
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
382,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,51 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182320
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326462
|
479,40 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91743324995308
|
450,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2732
|
875,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2733
|
1.234,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131849194995308
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201815304995308
|
600,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
134288
|
630,00 C
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261913554995308
|
500,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116177
|
482,80 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.190,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
39,91 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326546
|
485,35 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
81704064995308
|
450,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551233
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352804
|
878,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111958414995308
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181821124995308
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125813
|
6,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
241817584995308
|
100,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
49,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
42016354995308
|
250,00 D
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
250,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194281
|
290,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735629
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
281,30 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1378
|
20,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1379
|
528,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101731334995308
|
500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232376
|
18,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
66,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Compra com Cartão
|
165062
|
7,50 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
818783
|
400,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
407,50 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
39,91 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
39,91 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,72 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.912-7
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.709,38 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
218626
|
150,00 C
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51535432779306
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605193
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202975
|
496,40 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202984
|
617,25 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179677
|
366,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335768
|
6,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86741
|
30,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131213152779306
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149409
|
1,57 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005375
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005376
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005377
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005378
|
2,23 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191145522779306
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201557452779306
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211337292779306
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841411200242017
|
1,52 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52307
|
5.361,56 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271144222779306
|
600,00 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821471200292667
|
1,52 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281312442779306
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841481200237590
|
1,52 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291416172779306
|
500,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458218
|
1,52 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841491200464538
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
18.596,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.688,29 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306555
|
2.050,00 C
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
820920700182988
|
21,90 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
290096
|
1.550,00 C
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1016298
|
120,00 C
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque TAA
|
71318202779306
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133472
|
485,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133624
|
60,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133645
|
1.700,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170266
|
507,45 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170297
|
621,15 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque TAA
|
131617412779306
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
158467
|
700,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque TAA
|
140909142779306
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
831041200167091
|
1,48 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque TAA
|
190805092779306
|
300,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque TAA
|
201546372779306
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801101200037307
|
1,52 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque TAA
|
221330372779306
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841121200354018
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Saque TAA
|
251249042779306
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891171200011839
|
1,52 D
|
|
| 27/04/2015
|
27/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
891171200019474
|
1,48 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque TAA
|
291329392779306
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851191200347931
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703548
|
560,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
801201200117663
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
18.709,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Transferência on line
|
221244000052964
|
9.528,47 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
840790801217611
|
21,90 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
840790801293255
|
21,90 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tarifa Extrato Mês-Eletrônico
|
840851200239240
|
1,48 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Transferência on line
|
221244000052964
|
2.798,52 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311282
|
5.361,56 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311345
|
646,50 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque TAA
|
311533452779306
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
850901200504998
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
17.688,29 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
44.800-1
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353743
|
513,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353744
|
520,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841910801418303
|
0,57 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800243287
|
46,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404229
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
957,43 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131547134995308
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160486
|
493,85 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
493,85 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171922284995308
|
300,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231807594995308
|
300,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
300,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212984
|
495,55 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
495,55 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no TAA
|
301812024995308
|
500,00 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
348,39 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
488,16 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874202
|
46,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
841411200233891
|
1,25 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261837414995308
|
250,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281838284995308
|
190,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841481200253281
|
0,91 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
534,16 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691194
|
46,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
488,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
51,06 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061664
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232385
|
42,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91813134995308
|
40,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221490
|
719,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101915514995308
|
500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73407
|
504,05 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181735324995308
|
700,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311301
|
504,05 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
534,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,06 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767138
|
8,06 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238783
|
190,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238892
|
345,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410801700499
|
33,94 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111859484995308
|
450,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
51,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,06 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255767
|
19,06 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293942
|
331,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880120802080050
|
22,94 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161725064995308
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
452,46 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
291246044995308
|
150,00 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
301140234995308
|
100,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41835474995308
|
200,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005047
|
2,46 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137023
|
6,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883430800135317
|
6,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439595
|
220,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439597
|
500,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440802283376
|
33,54 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
818705
|
451,45 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161819344995308
|
200,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367725
|
80,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201207
|
504,05 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Saque no TAA
|
241002004995308
|
200,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261524304995308
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
19,06 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
421,06 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551456
|
623,05 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41932174995308
|
400,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656083
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
70806554995308
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143338
|
754,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284583
|
24,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101228304995308
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111854564995308
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463460
|
70,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
230076
|
502,35 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241006304995308
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428801
|
200,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
452,46 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
265,16 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
818706
|
200,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482433
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294679
|
848,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294704
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
818783
|
10,10 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101826504995308
|
600,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171828534995308
|
400,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97305
|
420,00 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281759444995308
|
70,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
421,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
264,76 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11737054995308
|
100,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748779
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170284
|
470,05 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81812164995308
|
450,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253343
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253391
|
781,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151134034995308
|
600,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379775
|
417,35 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221640534995308
|
250,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
241114
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
265,16 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
225,86 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41222594995308
|
20,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527017
|
504,90 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635370
|
42,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61646344995308
|
400,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119747
|
10,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262716
|
842,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149185
|
24,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121712214995308
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121738494995308
|
100,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43798
|
100,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191736514995308
|
300,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
253536
|
40,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137599
|
60,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
264,76 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
176,86 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133396
|
100,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243584
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233776
|
717,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101750484995308
|
650,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135656
|
18,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121134414995308
|
150,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291530064995308
|
160,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1286859
|
216,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
225,86 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
640,09 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21509284995308
|
200,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483437
|
400,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127648
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128053
|
1.406,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128298
|
250,00 C
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141031244995308
|
700,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171434514995308
|
500,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62301
|
186,13 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100236
|
504,90 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241727014995308
|
400,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
272016474995308
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301344424995308
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
176,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3,89 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261303
|
601,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231595
|
12,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121136104995308
|
300,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201654494995308
|
250,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206164
|
70,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522866
|
503,20 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
640,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
237,59 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41705294995308
|
230,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041341
|
454,75 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041379
|
30,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91737334995308
|
450,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226666
|
1.342,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160495
|
432,65 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
483437
|
302,40 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141116104995308
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493243
|
100,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493249
|
100,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171015574995308
|
200,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221749154995308
|
450,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241434084995308
|
250,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164230
|
4,70 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
818706
|
6,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301845104995308
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3,89 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
169,08 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817230
|
54,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817343
|
501,50 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51232004995308
|
100,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227402
|
907,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227578
|
120,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156535
|
5,30 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101609554995308
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63279
|
150,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151238484995308
|
700,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201094
|
363,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
818783
|
6,10 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211846104995308
|
400,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
32401
|
173,97 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162742
|
5,30 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
818706
|
136,32 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
237,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
137,53 C
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1205247
|
280,00 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71718084995308
|
130,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139211
|
1.069,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101941254995308
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170853234995308
|
500,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81122
|
512,55 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241514574995308
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281836184995308
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
169,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
581,68 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124811
|
356,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131759534995308
|
250,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161912154995308
|
200,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201837534995308
|
200,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
813908
|
14,70 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140619
|
40,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169942
|
5,45 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241928484995308
|
140,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117317
|
50,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
137,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.098,28 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
258076
|
8,40 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91327254995308
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197260
|
1.134,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
266414
|
6,30 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111830574995308
|
700,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160916224995308
|
600,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
231429
|
100,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805730
|
464,10 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191042434995308
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
581,68 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.308,89 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40914334995308
|
400,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
534851
|
488,75 C
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129946
|
68,35 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
241114
|
44,30 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285297
|
699,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285394
|
30,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91318254995308
|
600,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111653474995308
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65351
|
470,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130755
|
121,79 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132318
|
34,32 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162420
|
6,55 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181723234995308
|
550,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
169011
|
48,20 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311055
|
475,15 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261616054995308
|
400,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281732334995308
|
550,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291822024995308
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.098,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.745,38 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270454
|
30,00 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135829
|
123,44 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
236175
|
9,85 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
366290
|
36,75 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31249524995308
|
200,00 D
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31846474995308
|
100,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132399
|
100,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91638484995308
|
100,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156357
|
890,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156427
|
1.287,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150625
|
53,35 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141633564995308
|
800,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
165655
|
6,10 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161817074995308
|
350,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166649
|
7,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211833564995308
|
500,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99416
|
493,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128147
|
650,00 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251758214995308
|
170,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291941064995308
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290942
|
70,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.308,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.748,72 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
250140
|
4,70 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160969
|
4,70 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261330
|
631,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165143
|
90,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91843094995308
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264603
|
808,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164479
|
5,15 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111535524995308
|
90,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164566
|
8,40 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131758074995308
|
500,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44858
|
476,00 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140349
|
5,30 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181042554995308
|
300,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
220496610035378
|
29,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136351
|
6,10 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211008254995308
|
210,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
813908
|
218,39 D
|
|
| 25/09/2013
|
25/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251453584995308
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
133684
|
4,70 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
241451
|
21,90 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
253244
|
50,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.745,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.621,62 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787620
|
334,90 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166058
|
5,15 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
813908
|
500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251287
|
1.267,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251389
|
110,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158870
|
7,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131756454995308
|
900,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159063
|
7,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155454
|
5,65 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191544104995308
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130478
|
60,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.748,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
762,22 C
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
748647
|
200,00 C
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
249404
|
200,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232004
|
130,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
146001
|
72,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81628344995308
|
200,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91803304995308
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245654
|
1.033,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111827204995308
|
400,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
131223
|
99,45 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533866
|
18,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55997
|
100,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152317
|
10,15 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190908024995308
|
250,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Crédito cfe. instruções
|
102041000095562
|
1.000,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199865
|
270,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251857204995308
|
160,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.621,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.173,69 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
136711
|
400,00 D
|
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31057064995308
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
881561101208055
|
36,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99646
|
1.066,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99655
|
140,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101147074995308
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165906
|
6,85 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121822594995308
|
500,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153165
|
42,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211738174995308
|
500,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154578
|
464,95 C
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
129351
|
81,57 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271510334995308
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
762,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
77,84 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
749115
|
486,20 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871261101200022
|
36,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362302
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362722
|
1.110,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206390
|
30,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0780 ESTORNO DEBITO
|
3801350010100
|
1.200,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
253211
|
404,70 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220496000035378
|
31,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221759274995308
|
550,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
166736
|
6,55 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281836144995308
|
250,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1031984
|
487,90 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.173,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
792,19 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591728
|
470,90 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043269
|
770,00 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890951100745022
|
36,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81707192538326
|
500,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91540192538326
|
400,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224689
|
853,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224884
|
60,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165638
|
6,85 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
871011200128725
|
1,40 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524998
|
36,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41643
|
1.040,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171609572538326
|
500,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190827302538326
|
300,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190843372538326
|
500,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190847072538326
|
200,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221003000005697
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
77,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.167,19 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41636402538326
|
540,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800641100521147
|
36,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71814232538326
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226774
|
30,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227228
|
150,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227239
|
1.211,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121808112538326
|
700,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140738
|
60,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211721112538326
|
900,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251426152538326
|
400,00 D
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665235
|
50,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
792,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.533,74 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651360
|
437,75 C
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41342382538326
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
890361101545826
|
36,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225603
|
719,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225933
|
42,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91015222538326
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141842322538326
|
800,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181651262538326
|
350,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712203
|
900,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162356
|
60,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144533
|
460,70 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261909302538326
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.167,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.231,74 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
800071100817913
|
36,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241569
|
1.838,00 C
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211243332538326
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291647552538326
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301915122538326
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.533,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.364,16 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149945
|
19,12 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200078273
|
36,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208838
|
851,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101512532538326
|
850,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
103520800076516
|
36,00 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350048
|
447,10 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838896
|
438,60 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.231,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.534,38 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531224
|
435,20 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
51011462538326
|
500,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436936
|
12,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111165
|
36,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1184413
|
120,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
813908
|
206,55 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
91507232538326
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330670
|
775,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
483437
|
4.140,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166643
|
7,90 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
813906
|
201,97 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211840312538326
|
700,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179904
|
280,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.364,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.954,98 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
11133032538326
|
500,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601313
|
36,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95416
|
6,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374222
|
782,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114623
|
430,95 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114663
|
100,00 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164020
|
7,90 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181753392538326
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
201706392538326
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253636
|
4.630,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
369545
|
40,00 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
301739562538326
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1092668
|
434,35 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.534,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.120,98 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
3229
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31633572538326
|
700,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
435 TAR DE PAC DE SERVIÇOS
|
872491301043986
|
36,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179080
|
870,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131812462538326
|
800,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241159572538326
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.954,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.514,70 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
324676
|
170,00 C
|
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
154442
|
5,30 C
|
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21512152538326
|
1.000,00 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31041182538326
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61214292538326
|
500,00 D
|
|
| 09/08/12
|
09/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
132970
|
17,97 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306970
|
1.193,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1840
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101632292538326
|
500,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
232485
|
407,15 C
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
3229
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131615522538326
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212308
|
2.060,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161818042538326
|
700,00 D
|
|
| 24/08/12
|
24/08/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
241639082538326
|
300,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
719722
|
799,40 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.120,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.193,70 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21757582538326
|
400,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51804372538326
|
400,00 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
3229
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91814092538326
|
200,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242898
|
1.691,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161459582538326
|
500,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
4834
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
483437
|
100,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
4834
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181822042538326
|
500,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148883
|
2.030,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
3229
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201812302538326
|
300,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.514,70 C
|