De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Criciúma
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
47,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3192,04
|
| 11/12/19
|
8715
|
CXE SAQUE 001057.002014
|
-1.500,00
|
|
| 11/12/19
|
8715
|
CXE SAQUE 001065.002014
|
-1.500,00
|
|
| 20/12/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000356.002014
|
-230,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,85
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4114,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6183,42
|
| 04/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 001537.002014
|
-1.500,00
|
|
| 04/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 002295.002014
|
-1.500,00
|
|
| 04/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 002303.002014
|
-1.000,00
|
|
| 13/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000901.002014
|
-300,00
|
|
| 13/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000927.002014
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000935.002014
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000943.002014
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000950.002014
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000968.002014
|
-700,00
|
|
| 20/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000794.002014
|
-750,00
|
|
| 20/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000802.002014
|
-750,00
|
|
| 20/11/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000810.002014
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
47,81
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.115,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.998,61
|
| 11/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000315.002014
|
-750,00
|
|
| 11/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000323.002014
|
-750,00
|
|
| 11/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000331.002014
|
-750,00
|
|
| 11/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000349.002014
|
-750,00
|
|
| 11/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000356.002014
|
-750,00
|
|
| 11/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000364.002014
|
-250,00
|
|
| 29/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000414.002014
|
-750,00
|
|
| 29/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000422.002014
|
-750,00
|
|
| 29/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000430.002014
|
-750,00
|
|
| 29/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000448.002014
|
-750,00
|
|
| 29/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000455.002014
|
-750,00
|
|
| 29/10/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000463.002014
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.114,39
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.851,40
|
| 13/09/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000877.002014
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000885.002014
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000893.002014
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000901.002014
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000919.002014
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.115,78
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
14,38
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
67,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.246,65
|
| 12/07/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000877.002014
|
-1.500,00
|
|
| 12/07/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000885.002014
|
-1.500,00
|
|
| 12/07/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000893.002014
|
-1.000,00
|
|
| 17/07/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000190.002014
|
-1.300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
14,38
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.063,28
|
| 11/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 001024.002014
|
-1.500,00
|
|
| 11/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 001032.002014
|
-1.500,00
|
|
| 11/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 001040.002014
|
-1.000,00
|
|
| 12/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000117.002014
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000125.002014
|
-1.500,00
|
|
| 12/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000133.002014
|
-1.000,00
|
|
| 25/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000406.002014
|
-1.500,00
|
|
| 25/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000414.002014
|
-1.500,00
|
|
| 25/06/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000422.002014
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
67,73
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
338,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.365,49
|
| 10/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000802.002014
|
-1.500,00
|
|
| 10/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000810.002014
|
-1.500,00
|
|
| 10/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000828.002014
|
-1.000,00
|
|
| 14/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000893.002014
|
-700,00
|
|
| 16/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000141.002014
|
-1.500,00
|
|
| 16/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000158.002014
|
-1.500,00
|
|
| 16/05/19
|
8715
|
CXE SAQUE 000166.002014
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4,45
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.382,63
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.206,33
|
| 22/04/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000588.002014
|
-500,00
|
|
| 22/04/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000596.002014
|
-750,00
|
|
| 22/04/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000604.002014
|
-750,00
|
|
| 22/04/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000612.002014
|
-750,00
|
|
| 22/04/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000620.002014
|
-750,00
|
|
| 22/04/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000638.002014
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
338,96
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3,03
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.319,60
|
| 12/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000323.002014
|
-970,00
|
|
| 12/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000331.002014
|
-1.500,00
|
|
| 12/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000349.002014
|
-1.500,00
|
|
| 12/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000356.002014
|
-970,00
|
|
| 28/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000117.002014
|
-500,00
|
|
| 28/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000281.002014
|
-1.500,00
|
|
| 28/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000299.002014
|
-1.500,00
|
|
| 28/03/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000307.002014
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.382,63
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
469,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
503,84
|
| 28/02/19
|
6833
|
CXE SAQUE 000786.002014
|
-970,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3,03
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
229,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
239,33
|
|
|
|
Saldo
|
|
469,19
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
224,49
|
|
|
|
Saldo
|
|
229,86
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.182,71
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
162,66
|
| 01/11/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000612.002014
|
-700,00
|
|
| 01/11/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000620.002014
|
-300,00
|
|
| 05/11/18
|
6833
|
CXE SAQUE 002204.002014
|
-700,00
|
|
| 05/11/18
|
6833
|
CXE SAQUE 002212.002014
|
-700,00
|
|
| 22/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000067.002014
|
-750,00
|
|
| 22/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000075.002014
|
-750,00
|
|
| 22/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000083.002014
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000729.002014
|
-700,00
|
|
| 26/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000737.002014
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000745.002014
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000752.002014
|
-490,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,37
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.616,46
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.266,25
|
| 22/10/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000448.002014
|
-700,00
|
|
| 25/10/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000398.002014
|
-1.500,00
|
|
| 25/10/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000406.002014
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.182,71
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
595,27
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.021,19
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.616,46
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.336,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
359,09
|
| 07/08/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000620.002014
|
-700,00
|
|
| 07/08/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000638.002014
|
-700,00
|
|
| 07/08/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000646.002014
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
595,27
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.392,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.494,08
|
| 05/07/18
|
6833
|
AG. SAQUE 000612.002014
|
-4.000,00
|
|
| 06/07/18
|
8715
|
CXE SAQUE 001123.002014
|
-700,00
|
|
| 11/07/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000679.002014
|
-700,00
|
|
| 11/07/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000687.002014
|
-700,00
|
|
| 17/07/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000364.002014
|
-700,00
|
|
| 17/07/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000372.002014
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.336,18
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
118,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
13.363,26
|
| 11/06/18
|
6833
|
AG. SAQUE 001768.002014
|
-2.000,00
|
|
| 11/06/18
|
6833
|
CXE SAQUE 003004.002014
|
-700,00
|
|
| 11/06/18
|
6833
|
CXE SAQUE 003012.002014
|
-750,00
|
|
| 11/06/18
|
6833
|
CXE SAQUE 003020.002014
|
-540,00
|
|
| 18/06/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000927.002014
|
-700,00
|
|
| 28/06/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000307.002014
|
-700,00
|
|
| 28/06/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000315.002014
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.392,10
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.803,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.781,45
|
| 07/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001867.002014
|
-750,00
|
|
| 07/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001875.002014
|
-750,00
|
|
| 07/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001883.002014
|
-750,00
|
|
| 09/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001248.002014
|
-700,00
|
|
| 09/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001255.002014
|
-700,00
|
|
| 11/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000448.002014
|
-1.500,00
|
|
| 11/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000455.002014
|
-500,00
|
|
| 14/05/18
|
8715
|
AG. SAQUE 000943.002014
|
-5.000,00
|
|
| 14/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000885.002014
|
-700,00
|
|
| 14/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000893.002014
|
-700,00
|
|
| 16/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000406.002014
|
-700,00
|
|
| 16/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000414.002014
|
-700,00
|
|
| 16/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000422.002014
|
-600,00
|
|
| 16/05/18
|
8715
|
CXE SAQUE 000430.002014
|
-700,00
|
|
| 21/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000539.002014
|
-700,00
|
|
| 23/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000539.002014
|
-700,00
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-BRAVO III -002014
|
-166,02
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO GODOI-002014
|
-150,01
|
|
| 24/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000430.002014
|
-700,00
|
|
| 24/05/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000448.002014
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
118,84
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.221,64
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
16.181,78
|
| 09/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001024.002014
|
-700,00
|
|
| 10/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001305.002014
|
-100,00
|
|
| 10/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001313.002014
|
-600,00
|
|
| 11/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000752.002014
|
-700,00
|
|
| 11/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000760.002014
|
-700,00
|
|
| 12/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000638.002014
|
-700,00
|
|
| 12/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000646.002014
|
-100,00
|
|
| 12/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000653.002014
|
-600,00
|
|
| 13/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000471.002014
|
-750,00
|
|
| 13/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000489.002014
|
-750,00
|
|
| 23/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001214.002014
|
-700,00
|
|
| 23/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 001222.002014
|
-700,00
|
|
| 27/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000554.002014
|
-750,00
|
|
| 27/04/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000562.002014
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.803,42
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.744,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.321,27
|
| 05/03/18
|
6833
|
AG. SAQUE 001347.002014
|
-2.344,00
|
|
| 05/03/18
|
6442
|
CXE SAQUE 000646.002014
|
-700,00
|
|
| 05/03/18
|
6442
|
CXE SAQUE 000653.002014
|
-700,00
|
|
| 26/03/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000075.002014
|
-700,00
|
|
| 26/03/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000083.002014
|
-700,00
|
|
| 28/03/18
|
6833
|
CXE SAQUE 000794.002014
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.221,64
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.744,37
|
| 28/02/18
|
6833
|
AG. SAQUE 000950.002014
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.744,37
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.802-1
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.744,37 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Transferência enviada
|
551.244.000.023.889
|
5.744,37 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.425,11 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.690
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.841
|
2.178,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.955
|
48,00 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
168.409
|
118,95 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.744,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.154,46 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.183
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.565
|
200,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Saque no TAA
|
91.604.313.240.678
|
500,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.885
|
3.576,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.525.253.240.678
|
600,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.901.233.240.678
|
2.500,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque no TAA
|
221.521.363.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.577
|
119,50 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.425,11 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.538,90 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Compra com Cartão
|
179.283
|
219,00 D
|
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
31.808.163.240.678
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.530
|
24,85 D
|
|
| 06/12/2017
|
06/12/2017
|
Saque no TAA
|
61.821.313.240.678
|
200,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.034
|
88,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
111.940.563.240.678
|
500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.408
|
5.048,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.440
|
660,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.510
|
119,21 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.630.013.240.678
|
800,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
152.042.183.240.678
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Saque no TAA
|
181.721.513.240.678
|
800,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
3,12 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
41,08 C
|
|
| 20/12/2017
|
20/12/2017
|
Saque no TAA
|
201.057.543.240.678
|
1.200,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.916.503.240.678
|
600,00 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.917.343.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.154,46 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.407,15 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
670.087
|
280,00 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
167.867
|
1.245,41 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.556
|
112,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
62.023.393.240.678
|
800,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.274
|
24,85 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.096
|
123,19 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
111.017.143.240.678
|
500,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.910
|
11.196,00 C
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.625.383.240.678
|
500,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.523.133.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
165.616
|
3.000,00 C
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.308.303.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.309.483.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.138.073.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.139.493.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
271.445.353.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
271.447.493.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.504.113.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Saque no TAA
|
301.702.473.240.678
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.538,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
519,54 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.170
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.544
|
5.700,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.655
|
136,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.740.553.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
110.909.023.240.678
|
40,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
110.909.543.240.678
|
360,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
110.912.093.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
27
|
6.954,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.016
|
122,46 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.124.453.240.678
|
3.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.413.053.240.678
|
3.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
261.330.273.240.678
|
900,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.414.393.240.678
|
800,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.640.193.240.678
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.407,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
804,47 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.193
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.217
|
136,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.300
|
123,92 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
91.134.433.240.678
|
200,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
281.300.573.240.678
|
320,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
519,54 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.447,80 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.575
|
80,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.860
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.540
|
1.605,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.839
|
5.616,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.908
|
120,52 C
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.302.313.240.678
|
2.000,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
260,00 C
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
221.330.103.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
231.921.593.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
250.824.013.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
261.030.253.240.678
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
271.343.223.240.678
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.943.223.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 30/08/2017
|
30/08/2017
|
Saque no TAA
|
301.245.533.240.678
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
311.849.373.240.678
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
804,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,80 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.625
|
4,80 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.984
|
2.096,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.985
|
165,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.986
|
5.128,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
68.987
|
104,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.980.900.651.793
|
63,20 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
180.831.563.240.678
|
700,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.209.163.240.678
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.729.263.240.678
|
500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.206.033.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.644
|
6.068,00 C
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.459.513.240.678
|
350,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.718.133.240.678
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
250.932.533.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
250.934.143.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
261.204.163.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Saque no TAA
|
261.205.223.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
270.749.453.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.447,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.770,54 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.445.033.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.445.333.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.303
|
17,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.471
|
5.725,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.487
|
56,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.488
|
400,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.496
|
120,26 C
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.826.463.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.557.573.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.558.403.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.390
|
2.800,00 C
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.944.033.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.945.093.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
280.701.353.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
280.702.443.240.678
|
1.300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.515.483.240.678
|
50,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,80 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.394,90 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.932.473.240.678
|
2.000,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.833.443.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.834.553.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.330.193.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.331.253.240.678
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.953
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.588
|
88,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.427.503.240.678
|
400,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.429.413.240.678
|
60,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.716
|
139,64 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.769
|
4.259,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.918
|
1.506,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.440.523.240.678
|
2.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.371
|
260,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.311.363.240.678
|
500,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.966
|
300,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.967
|
2.800,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.438.233.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.439.483.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.457.073.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.458.123.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.342
|
3.000,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.770,54 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.532,48 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.021.403.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.225
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.851
|
96,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.053
|
109,42 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
92.047.333.240.678
|
500,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.005.263.240.678
|
500,00 D
|
|
| 25/04/2017
|
25/04/2017
|
Saque no TAA
|
251.431.253.240.678
|
2.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
223.420
|
5.174,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.394,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.489,43 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Saque no TAA
|
11.100.293.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.039.333.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.032.413.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.000,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
41.430.243.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.732.533.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.892
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.955
|
40,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.078
|
60,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.117
|
5.518,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.189
|
1.640,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.050.503.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.264
|
4.672,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.547.293.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.567
|
130,05 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.657.243.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.314.583.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.013.373.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.532,48 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,01 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.889
|
80,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.735
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.929
|
130,42 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.289,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.489,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,44 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.840
|
56,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.744
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.682
|
5.129,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.856
|
230,32 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.838.063.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.839.093.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
310.823.123.240.678
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
310.824.373.240.678
|
1.400,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
607,19 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.705.523.240.678
|
600,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.071
|
7,19 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.715
|
184,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.410.901.417.123
|
8,56 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.383
|
150,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.514
|
5.442,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.939.343.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.942.213.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.029.393.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no TAA
|
141.032.033.240.678
|
1.260,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,79 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.382
|
1,79 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.322
|
4.900,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.323
|
855,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.150.900.836.459
|
13,96 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.735
|
32,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.108.293.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.109.463.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.774
|
133,15 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.934.073.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
160.936.133.240.678
|
1.270,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
480.584
|
471,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
607,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
72,97 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.329
|
280,00 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.245
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.042
|
6.370,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.268
|
590,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
357.908
|
1.000,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.045.593.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.047.163.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.578
|
136,57 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.800
|
8,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.935.123.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.936.133.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.908.043.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
190.909.133.240.678
|
940,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,34 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.724
|
6,34 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.022
|
132,38 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.530.900.818.912
|
9,41 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.471
|
465,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.627
|
4.571,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.150.543.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.151.453.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.115.523.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.117.103.240.678
|
650,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.111
|
64,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
72,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95.643
|
6.602,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
95.645
|
60,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.350.900.075.135
|
9,75 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.202.493.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231.203.383.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.159
|
138,09 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.771
|
168,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241.127.033.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241.128.233.240.678
|
1.500,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
261.025.273.240.678
|
950,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872.391.200.254.319
|
2,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,34 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.959-2
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,29 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397076
|
0,29 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308253
|
240,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308346
|
5.768,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881930802163935
|
9,46 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131628
|
171,21 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
6.168,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1,75 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
168,68 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898006
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861601200101950
|
1,90 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357828
|
180,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357864
|
4.071,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
367200
|
4.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605358
|
600,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605456
|
24,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143850
|
280,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143868
|
171,21 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263649
|
500,00 C
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.981,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,29 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232201
|
171,21 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881300800861495
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332672
|
6.758,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332753
|
60,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no Caixa
|
367200
|
6.978,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589090
|
168,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
168,68 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291904
|
200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292014
|
171,21 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292251
|
390,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292343
|
7.283,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292610
|
32,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111126567329281
|
3.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209251
|
10,53 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
4.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110915
|
171,21 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47456
|
500,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.736,50 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
0,39 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.479,69 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.479,00 D
|
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860631200050951
|
0,69 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971529
|
171,21 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850670801506547
|
1,21 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305840
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
870691200011822
|
1,90 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870691200011823
|
1,90 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266699
|
3.029,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
3.184,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164149
|
820,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452630
|
96,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
850821200070420
|
1,90 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
914,77 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,60 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552075
|
0,60 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256967
|
171,21 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257233
|
130,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257415
|
6.530,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210105
|
9,93 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
6.820,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214582
|
711,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870481200010506
|
1,90 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
870481200010507
|
1,90 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423979
|
171,21 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
370302
|
600,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.479,69 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
72,10 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370120
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390735
|
1.729,00 C
|
|
| 12/01/2016
|
12/01/2016
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.768,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,64 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277548
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687713
|
7.159,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687846
|
470,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
7.630,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300536
|
120,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
123,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866596
|
171,21 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
72,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.152,18 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.152,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559603
|
0,18 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375203
|
5.839,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375204
|
370,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197132
|
9,57 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
4.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143317
|
171,21 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
217107
|
1.544,00 C
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
3.900,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
14,64 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,21 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182576
|
0,21 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175864
|
171,21 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882810800735090
|
9,54 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2597
|
8.248,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2598
|
1.685,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
306651
|
2.050,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161017377329281
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862891200146794
|
1,70 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179059
|
48,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191151097329281
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201334077329281
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211331057329281
|
1.500,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221443157329281
|
1.500,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232453
|
290,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231409447329281
|
1.500,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261411577329281
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116162
|
171,21 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.152,18 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,75 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326534
|
171,21 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551493
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352337
|
200,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352338
|
200,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352685
|
80,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352686
|
6.715,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
2.358,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125769
|
66,00 C
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
66,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735891
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
340,00 D
|
|
| 07/08/2015
|
07/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
340,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1241
|
8.019,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1242
|
130,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323340
|
171,21 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.320,21 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232330
|
132,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
110814597329281
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111315097329281
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.868,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130803047329281
|
1.800,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.800,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141431277329281
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
2.671,00 D
|
|
| 17/08/2015
|
17/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.671,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,75 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,75 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,14 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Depósito Online
|
2833222595
|
1.460,00 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
3,14 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600399
|
29,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.431,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856984
|
18,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
18,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.431,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.431,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120460
|
1.460,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,05 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.460,05 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.460,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.460,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353632
|
356,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353633
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
0,09 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
456,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212966
|
171,21 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no Caixa
|
367200
|
171,21 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
107505
|
340,00 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
360,39 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
360,78 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,35 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251155
|
2,35 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889656
|
171,21 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851590801286273
|
19,55 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112185
|
240,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112186
|
2.119,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536854
|
84,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151345097329281
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160953137329281
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
171049597329281
|
590,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
787661
|
1.450,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
220746207329281
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
230913507329281
|
450,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861741200288539
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,14 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11,57 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605111
|
11,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335836
|
114,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277857
|
10,33 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60509
|
4.528,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140945137329281
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Compra com Cartão
|
128698
|
149,01 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
150800217329281
|
1.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Saque no TAA
|
181640487329281
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115502
|
171,21 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
210750197329281
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
220745527329281
|
650,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313702
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
704,51 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11108287329281
|
500,00 D
|
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860911200056173
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182906
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71544227329281
|
180,00 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
769946
|
550,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133342
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133391
|
3.395,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101410147329281
|
550,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131753337329281
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140817307329281
|
800,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831041200164156
|
1,52 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221357527329281
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841121200354014
|
1,52 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241425197329281
|
700,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891141200299882
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224659
|
171,21 C
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840630800324876
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840630800426222
|
0,01 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232410
|
114,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221334
|
2.880,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221343
|
90,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
110758287329281
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120752487329281
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73328
|
171,21 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
170738057329281
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181426387329281
|
400,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311303
|
700,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
704,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26,73 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114042
|
1.400,00 C
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no TAA
|
91217587329281
|
20,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238502
|
2.160,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238725
|
4.180,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Saque no TAA
|
100741077329281
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111257037329281
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Compra com Cartão
|
153546
|
167,70 D
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121347037329281
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Compra com Cartão
|
139841
|
96,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
130904047329281
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
181602157329281
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191205507329281
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231439017329281
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850541200148854
|
1,52 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251506207329281
|
480,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860561200291994
|
1,51 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
125,73 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21427167329281
|
120,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294017
|
921,00 C
|
|
| 13/01/2015
|
13/01/2015
|
Saque no TAA
|
130910167329281
|
900,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
26,73 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
454,52 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
30835287329281
|
450,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137063
|
54,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439380
|
2.546,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439526
|
1.140,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
2.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111649527329281
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161007367329281
|
740,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740524
|
250,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201191
|
171,21 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
291211467329281
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
125,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
203,40 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41048117329281
|
200,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143224
|
4.346,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143413
|
1.943,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284672
|
114,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
4.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121142367329281
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131156307329281
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207830
|
171,21 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Compra com Cartão
|
150457
|
123,09 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
454,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,19 C
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
768811
|
1.250,00 C
|
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71132057329281
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294612
|
7.957,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294805
|
970,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
100838597329281
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151336477329281
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
2.150,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139941
|
171,21 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241400587329281
|
200,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140872
|
200,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
203,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
198,98 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31106407329281
|
190,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170321
|
171,21 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131481
|
1.269,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253284
|
6.906,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253305
|
150,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
6.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101153207329281
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171330587329281
|
500,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Saque no TAA
|
191126467329281
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,19 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149162
|
78,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832240800581242
|
1,23 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
69775
|
6.771,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141503527329281
|
70,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no Caixa
|
367200
|
750,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98140
|
171,21 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
198,98 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,05 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310569
|
1.000,00 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354579
|
171,21 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41544257329281
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70906387329281
|
150,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233744
|
5.889,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101340007329281
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217439
|
146,30 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111259017329281
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135676
|
24,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
3.000,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
900,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851961200213017
|
2,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440158
|
2.005,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440223
|
171,21 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
2.200,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
156,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862101200347455
|
0,77 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,05 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127866
|
9.585,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127901
|
138,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128271
|
710,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120846237329281
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131049447329281
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171430427329281
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180951187329281
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261403287329281
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271329387329281
|
940,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
420,84 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61406187329281
|
420,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261367
|
6.332,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261656
|
1.509,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231713
|
36,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
2.870,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697528
|
171,21 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211139147329281
|
170,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207904
|
1.350,00 C
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271345427329281
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280910527329281
|
350,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,63 C
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147910
|
320,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226754
|
8.429,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
3.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160506
|
171,21 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
922,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292274
|
420,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
420,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
179,42 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817217
|
102,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817245
|
1.250,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111312167329281
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167311
|
3.524,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447918
|
171,21 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
4.024,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85736
|
550,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85740
|
450,00 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241506437329281
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261329527329281
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509251
|
171,21 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171976
|
850,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81119
|
171,21 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
215341
|
6.787,00 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211035217329281
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
367200
|
6.800,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
179,42 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
912,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124590
|
9.271,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
367200
|
5.000,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
367200
|
183,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268444
|
1.912,00 C
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241133437329281
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
912,00 C
|
| Agência
|
3672-2
|
| Conta:
|
23.068-5
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
486,43 C
|
| 17/03/14
|
17/03/14
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850191
|
486,43 C
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
486,43 C
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
486,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
486,43 C
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
486,43 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.859,01 C
|
| 10/12/13
|
10/12/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382353
|
171,21 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197297
|
4.243,00 C
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850149
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
3672-2
|
|
0502 DEPOS EM DINHEIRO
|
367212415003528
|
500,00 C
|
|
| 12/12/13
|
12/12/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850165
|
5.000,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308305
|
42,00 C
|
|
| 19/12/13
|
19/12/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805738
|
171,21 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
486,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.966,01 C
|
| 06/11/13
|
06/11/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850187
|
1.000,00 D
|
|
| 08/11/13
|
08/11/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850189
|
1.500,00 d
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285303
|
6.869,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285677
|
114,00 C
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850200
|
300,00 D
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65360
|
1.010,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850190
|
6.000,00 D
|
|
| 20/11/13
|
20/11/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
720569
|
700,00 C
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850150
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.859,01 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.786,59 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850184
|
2.000,00 D
|
|
| 02/10/13
|
03/10/13
|
3672-2
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
850184
|
2.000,00 C
|
|
| 04/10/13
|
04/10/13
|
3672-2
|
|
0275 TAR DEVOLUÇÃO CH
|
842770700047542
|
21,50 D
|
|
| 04/10/13
|
04/10/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850184
|
2.000,00 D
|
|
| 04/10/13
|
07/10/13
|
3672-2
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
850184
|
2.000,00 C
|
|
| 07/10/13
|
07/10/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1029401
|
1.100,00 C
|
|
| 08/10/13
|
08/10/13
|
3672-2
|
|
0275 TAR DEVOLUÇÃO CH
|
892810800155799
|
27,50 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156623
|
1.472,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156691
|
7.964,00 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526750
|
171,21 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850188
|
3.000,00 D
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850186
|
4.500,00 D
|
|
| 23/10/13
|
23/10/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99405
|
171,21 C
|
|
| 25/10/13
|
25/10/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850183
|
2.500,00 D
|
|
| 30/10/13
|
30/10/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
584448
|
350,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.966,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.316,59 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850180
|
1.500,00 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165134
|
72,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264793
|
6.798,00 C
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850181
|
3.000,00 D
|
|
| 16/09/13
|
16/09/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850182
|
4.500,00 D
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
150668
|
600,00 C
|
|
| 26/09/13
|
26/09/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850185
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.786,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.625,38 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251354
|
2.000,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251641
|
8.520,00 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504782
|
171,21 C
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850177
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/13
|
15/08/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850178
|
2.500,00 D
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850179
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.316,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.007,58 C
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232103
|
100,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245319
|
4.310,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245410
|
4.268,00 C
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850174
|
3.000,00 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533807
|
42,00 C
|
|
| 16/07/13
|
16/07/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850167
|
900,00 D
|
|
| 17/07/13
|
17/07/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850168
|
2.500,00 D
|
|
| 22/07/13
|
22/07/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
405046
|
500,00 C
|
|
| 24/07/13
|
24/07/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213208
|
171,21 C
|
|
| 25/07/13
|
25/07/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850175
|
906,56 D
|
|
| 31/07/13
|
31/07/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850176
|
466,85 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.625,38 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.489,43 C
|
| 03/06/13
|
03/06/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850172
|
531,06 D
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287871
|
171,21 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850173
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153227
|
78,00 C
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782151
|
700,00 C
|
|
| 26/06/13
|
26/06/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850166
|
400,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.007,58 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.339,42 C
|
| 02/05/13
|
02/05/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850162
|
1905,00 D
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560154
|
171,21 C
|
|
| 06/05/13
|
06/05/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
498149
|
200,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362266
|
110,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362633
|
8.087,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206326
|
30,00 D
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850163
|
799,20 D
|
|
| 14/05/13
|
14/05/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
1.360,00 D
|
|
| 15/05/13
|
15/05/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850170
|
3.000,00 D
|
|
| 21/05/13
|
21/05/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850152
|
3.000,00 D
|
|
| 23/05/13
|
23/05/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850171
|
884,00 D
|
|
| 27/05/13
|
27/05/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850164
|
500,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.489,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.204,21 C
|
| 01/04/13
|
01/04/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591696
|
400,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224704
|
655,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224908
|
9.765,00 C
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850159
|
3.500,00 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525075
|
144,00 C
|
|
| 16/04/13
|
16/04/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139806
|
171,21 C
|
|
| 16/04/13
|
16/04/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850160
|
1.500,00 D
|
|
| 22/04/13
|
22/04/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850156
|
3.000,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850161
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.339,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.748,00 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385204
|
350,00 C
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564749
|
171,21 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226806
|
6,00 C
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543691
|
9.403,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162528
|
150,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850095
|
4.000,00 D
|
|
| 21/03/13
|
20/03/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850096
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/13
|
21/03/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850157
|
874,00 D
|
|
| 21/03/13
|
22/03/13
|
3672-2
|
|
0686 CH DEVOLVID APRESENT INDEVID
|
850157
|
874,00 C
|
|
| 22/03/13
|
22/03/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850158
|
1.100,00 D
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850094
|
650,00 D
|
|
| 25/03/13
|
25/03/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850157
|
874,00 D|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.204,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.697,58 C
|
| 01/02/13
|
01/02/13
|
3672-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0651327
|
171,21 C
|
|
| 07/02/13
|
07/02/13
|
3672-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850092
|
2.000,00 D
|
|
| 07/02/13
|
07/02/13
|
3672-2
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850089
|
850,00 D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
3672-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225748
|
3.028,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
3672-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225762
|
2.700,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
3672-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225956
|
132,00 C
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
3672-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226081
|
171,21 C
|
|
| 15/02/13
|
15/02/13
|
3672-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850090
|
2.000,00 D
|
|
| 18/02/13
|
18/02/13
|
3672-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850091
|
1.550,00 D
|
|
| 18/02/13
|
18/02/13
|
3672-2
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850135
|
3.500,00 D
|
|
| 19/02/13
|
19/02/13
|
3672-2
|
|
002-CHEQUE
|
0850093
|
1.600,00 D
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
3672-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712139
|
348,00 C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.748,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.404,58 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241625
|
5.643,00 C
|
|
| 18/01/13
|
18/01/13
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850136
|
850,00 D
|
|
| 22/01/13
|
22/01/13
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850134
|
3.500,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.697,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.609,37 C
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850132
|
3.000,00 D
|
|
| 05/12/12
|
05/12/12
|
3672-2
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
873401200209131
|
36,00 D
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916670
|
171,21 C
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850154
|
1700,00 D
|
|
| 07/12/12
|
07/12/12
|
3672-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850153
|
1.700,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208713
|
6.056,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
85015
|
1.300,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850151
|
700,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
3672-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850133
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
3672-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305291
|
6,00 C
|
|
| 26/12/12
|
26/12/12
|
3672-2
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
853611200221646
|
2,00 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.404,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.730,07 C
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
1918
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850070
|
410,00 D
|
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
1918
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850071
|
694,32 D
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
1918
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850103
|
300,00 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436926
|
132,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
3672-2
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
803111300041825
|
36,00 D
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
1918
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850072
|
972,80 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330697
|
8.770,00 C
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850129
|
3.000,00 D
|
|
| 14/11/12
|
14/11/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
509685
|
171,21 C
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850130
|
700,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195754
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195755
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
832111200195756
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195757
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195758
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195759
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195760
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195761
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195762
|
2,00 D
|
|
| 16/11/12
|
16/11/12
|
3672-2
|
|
263 TAR EXTR SOLIC NA AG
|
833211200195763
|
2,00 D
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850131
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180062
|
6.768,00 C
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533163
|
171,21 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.609,37 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.964,65 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
3672-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046482
|
171,21 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
3672-2
|
|
435 TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS
|
892791101730545
|
36,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3672-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95539
|
114,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3672-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374041
|
5.735,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850108
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850101
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850102
|
2.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
3672-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
413670
|
230,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
3672-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
536002
|
171,21 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850104
|
1.400,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1918
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850069
|
720,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.730,07 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.781,65 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305505
|
66,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
802481200039957
|
2,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
802481200039958
|
2,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
802481200039959
|
2,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
802481200039960
|
2,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
802481200039961
|
2,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2372-2
|
|
263 TAR EXT ATÉ 6 MESES ANT
|
802481200039962
|
2,00 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
2372-2
|
|
435 TAR DE PCT DE SERVIÇO
|
8724913011729000
|
36,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
2372-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69895
|
9.565,00 C
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
2372-2
|
|
002 CHEQUE
|
850099
|
5.000,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
2372-2
|
|
002 CHEQUE
|
850105
|
1.600,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
1918
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850100
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
1918
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850106
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1918
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850107
|
800,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.964,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.629,65 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
3672-2
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
802191101529014
|
36,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
3672-2
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850097
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
213494
|
42,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98784
|
7.146,00 C
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
3672-2
|
|
002 CHEQUE
|
850098
|
4.500,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.781,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.454,88 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
3672-2
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100941948
|
36,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
3672-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245675
|
210,77 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.629,65 C
|