De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Joinville
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2555,75
|
| 12/12/19
|
154
|
CXE SAQUE 000513.002436
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
154
|
CXE SAQUE 000521.002436
|
-500,00
|
|
| 13/12/19
|
154
|
CXE SAQUE 000745.002436
|
-750,00
|
|
| 13/12/19
|
154
|
CXE SAQUE 000752.002436
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
159,36
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2247,18
|
| 18/11/19
|
154
|
CXE SAQUE 000737.002436
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
154
|
CXE SAQUE 000745.002436
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
154
|
CXE SAQUE 000752.002436
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3,61
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.250,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.626,51
|
| 02/10/19
|
5934
|
RSHOP-M DE MARIA -002436
|
-680,50
|
|
| 10/10/19
|
154
|
CXE SAQUE 000034.002436
|
-560,00
|
|
| 15/10/19
|
154
|
CXE SAQUE 000109.002436
|
-750,00
|
|
| 15/10/19
|
154
|
CXE SAQUE 000117.002436
|
-750,00
|
|
| 15/10/19
|
154
|
CXE SAQUE 000125.002436
|
-750,00
|
|
| 28/10/19
|
1295
|
CXE SAQUE 001883.002436
|
-380,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6,43
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
127,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.372,51
|
| 16/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000281.002436
|
-750,00
|
|
| 16/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000299.002436
|
-450,00
|
|
| 16/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000307.002436
|
-50,00
|
|
| 26/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000372.002436
|
-750,00
|
|
| 26/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000380.002436
|
-750,00
|
|
| 26/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000398.002436
|
-750,00
|
|
| 26/09/19
|
154
|
CXE SAQUE 000406.002436
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.250,42
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
60,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.926,97
|
| 08/08/19
|
154
|
CXE SAQUE 001172.002436
|
-60,00
|
|
| 15/08/19
|
1295
|
CXE SAQUE 000869.002436
|
-750,00
|
|
| 15/08/19
|
1295
|
CXE SAQUE 000877.002436
|
-750,00
|
|
| 15/08/19
|
1295
|
CXE SAQUE 000885.002436
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
127,91
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
75,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
985,69
|
| 17/07/19
|
154
|
CXE SAQUE 000513.002436
|
-750,00
|
|
| 17/07/19
|
154
|
CXE SAQUE 000521.002436
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
60,94
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.764,85
|
| 11/06/19
|
7424
|
CXE SAQUE 000463.002436
|
-750,00
|
|
| 11/06/19
|
7424
|
CXE SAQUE 000471.002436
|
-750,00
|
|
| 11/06/19
|
7424
|
CXE SAQUE 000489.002436
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
75,25
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
827,93
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.852,94
|
| 07/05/19
|
5934
|
RSHOP-FORT ATACAD-002436
|
-30,47
|
|
| 10/05/19
|
154
|
CXE SAQUE 000661.002436
|
-750,00
|
|
| 10/05/19
|
154
|
CXE SAQUE 000679.002436
|
-750,00
|
|
| 10/05/19
|
154
|
CXE SAQUE 000687.002436
|
-750,00
|
|
| 14/05/19
|
154
|
CXE SAQUE 000497.002436
|
-390,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10,40
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.400,17
|
| 10/04/19
|
154
|
CXE SAQUE 000273.002436
|
-750,00
|
|
| 25/04/19
|
154
|
CXE SAQUE 000216.002436
|
-750,00
|
|
| 25/04/19
|
154
|
CXE SAQUE 000224.002436
|
-750,00
|
|
| 26/04/19
|
5934
|
RSHOP-M DE MARIA -002436
|
-325,00
|
|
| 29/04/19
|
7424
|
CXE SAQUE 001511.002436
|
-750,00
|
|
| 29/04/19
|
7424
|
CXE SAQUE 001529.002436
|
-750,00
|
|
| 29/04/19
|
7424
|
CXE SAQUE 001537.002436
|
-750,00
|
|
| 29/04/19
|
7424
|
CXE SAQUE 001545.002436
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
827,93
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.634,33
|
| 13/03/19
|
154
|
CXE SAQUE 000364.002436
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
154
|
CXE SAQUE 000372.002436
|
-540,00
|
|
| 25/03/19
|
154
|
CXE SAQUE 000240.002436
|
-750,00
|
|
| 25/03/19
|
154
|
CXE SAQUE 000257.002436
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,76
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.530,67
|
| 11/02/19
|
154
|
CXE SAQUE 001404.002436
|
-340,00
|
|
| 14/02/19
|
154
|
CXE SAQUE 000174.002436
|
-750,00
|
|
| 14/02/19
|
154
|
CXE SAQUE 000182.002436
|
-250,00
|
|
| 26/02/19
|
8842
|
CXE SAQUE 000232.002436
|
-190,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,43
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
171,57
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.246,19
|
| 14/01/19
|
7424
|
CXE SAQUE 001909.002436
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
7424
|
CXE SAQUE 001917.002436
|
-650,00
|
|
| 24/01/19
|
8842
|
CXE SAQUE 000232.002436
|
-750,00
|
|
| 30/01/19
|
1295
|
CXE SAQUE 001180.002436
|
-260,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,76
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.678,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.162,72
|
| 11/12/2018
|
1295
|
CXE SAQUE 000778.002436
|
- 750,00
|
|
| 14/12/2018
|
154
|
CXE SAQUE 000810.002436
|
- 750,00
|
|
| 14/12/2018
|
154
|
CXE SAQUE 000828.002436
|
- 300,00
|
|
| 18/12/2018
|
7424
|
CXE SAQUE 000273.002436
|
- 170,00
|
|
| 27/12/2018
|
1295
|
CXE SAQUE 000141.002436
|
- 1.500,00
|
|
| 27/12/2018
|
1295
|
CXE SAQUE 000158.002436
|
- 200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
171,57
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
287,01
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.541,84
|
| 14/11/18
|
154
|
CXE SAQUE 000406.002436
|
-100,00
|
|
| 14/11/18
|
154
|
CXE SAQUE 000406.002436
|
-750,00
|
|
| 14/11/18
|
154
|
CXE SAQUE 000414.002436
|
-750,00
|
|
| 14/11/18
|
154
|
CXE SAQUE 000422.002436
|
-400,00
|
|
| 19/11/18
|
154
|
CXE SAQUE 000836.002436
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
154
|
CXE SAQUE 000844.002436
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.678,85
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.067,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.735,67
|
| 02/10/18
|
5934
|
RSHOP-FORT ATACAD-002436
|
-71,78
|
|
| 03/10/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-002436
|
-730,00
|
|
| 04/10/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-002436
|
-714,00
|
|
| 09/10/18
|
1295
|
CXE SAQUE 000950.002436
|
-750,00
|
|
| 09/10/18
|
1295
|
CXE SAQUE 000968.002436
|
-750,00
|
|
| 23/10/18
|
1295
|
CXE SAQUE 000588.002436
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
287,01
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.057,17
|
| 13/09/18
|
154
|
CXE SAQUE 000307.002436
|
-1.500,00
|
|
| 13/09/18
|
154
|
CXE SAQUE 000315.002436
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.067,12
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
136,82
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.938,43
|
| 13/08/18
|
154
|
CXE SAQUE 001131.002436
|
-100,00
|
|
| 13/08/18
|
154
|
CXE SAQUE 001149.002436
|
-750,00
|
|
| 13/08/18
|
154
|
CXE SAQUE 001156.002436
|
-750,00
|
|
| 15/08/18
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-002436
|
-25,80
|
|
| 23/08/18
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-002436
|
-39,50
|
|
| 28/08/18
|
154
|
CXE SAQUE 000323.002436
|
-1.500,00
|
|
| 28/08/18
|
154
|
CXE SAQUE 000331.002436
|
-900,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,95
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
292,97
|
| 19/07/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-002436
|
-25,00
|
|
| 20/07/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-002436
|
-36,40
|
|
| 23/07/18
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-002436
|
-25,65
|
|
| 23/07/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-002436
|
-52,20
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-002436
|
-16,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
136,82
|
| Agência
|
3041-4
|
| Conta:
|
33.420-0
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.581,09 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Compra com Cartão
|
166.282
|
17,52 D
|
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
30.935.357.973.993
|
500,00 D
|
|
| 04/07/2018
|
04/07/2018
|
Compra com Cartão
|
147.903
|
250,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Compra com Cartão
|
138.706
|
65,89 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.911.000.586.313
|
25,69 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no Caixa
|
834.808
|
721,99 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.955,24 C
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.734
|
104,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.786
|
1.165,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
90.856.227.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.621.003.451.125
|
25,69 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Compra com Cartão
|
138.529
|
19,75 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Compra com Cartão
|
241.082
|
14,05 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.661.052
|
100,67 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.019.703
|
50,20 C
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Compra com Cartão
|
129.574
|
38,93 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Compra com Cartão
|
247.926
|
132,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Compra com Cartão
|
147.210
|
136,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Saque no Caixa
|
834.808
|
2.900,00 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.771.200.107.143
|
2,60 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
6.999.007
|
1.475,00 C
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.581,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
480,28 C
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.261
|
40,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.000.438.306
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.989
|
735,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.990
|
1.271,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.699
|
134,65 C
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
106.387
|
320,00 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.955,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.294,59 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Compra com Cartão
|
161.119
|
58,90 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Saque no TAA
|
41.320.087.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Pagamento de Título
|
40.401
|
1.572,48 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Pagamento de Título
|
40.402
|
303,05 D
|
|
| 04/04/2018
|
04/04/2018
|
Pagamento de Título
|
40.403
|
1.475,09 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Saque no TAA
|
51.457.237.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.544
|
80,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.789
|
430,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.940
|
850,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.001.000.601.796
|
25,69 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Compra com Cartão
|
138.725
|
50,50 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.110.347.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Compra com Cartão
|
145.650
|
370,50 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Compra com Cartão
|
247.362
|
15,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Saque no TAA
|
181.300.267.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Compra com Cartão
|
147.827
|
368,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Saque no TAA
|
201.238.377.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.290
|
3.091,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.131.200.566.476
|
2,60 D
|
|
| 24/04/2018
|
24/04/2018
|
Compra com Cartão
|
150.596
|
23,50 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
270.955.357.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.325.047.973.993
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
480,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.264,19 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Compra com Cartão
|
147.232
|
14,70 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Compra com Cartão
|
148.435
|
302,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
244.429
|
492,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.020
|
3.426,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.286
|
48,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Compra com Cartão
|
147.820
|
22,90 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.711.000.384.139
|
25,69 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.009.087.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.212
|
104,12 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Compra com Cartão
|
136.111
|
31,30 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
156.139
|
320,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Compra com Cartão
|
127.548
|
14,73 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Compra com Cartão
|
247.924
|
137,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.014.337.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Compra com Cartão
|
136.726
|
61,30 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
196.029
|
1.700,00 C
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Compra com Cartão
|
141.470
|
79,30 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
271.728.407.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
291.481
|
4.629,20 C
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Saque no TAA
|
280.849.147.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.294,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.996,30 C
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
141.341.347.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.451.000.423.804
|
73,40 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.754
|
996,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.956
|
144,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
265.996
|
1.250,00 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
168.410
|
102,12 C
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
328.715
|
1.950,00 C
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
271.428.127.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Compra com Cartão
|
138.829
|
100,83 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.264,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.964,71 C
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.637
|
64,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.101.002.510.648
|
71,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.737
|
658,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
150.956.087.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.011.117.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.564
|
120,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.568
|
102,59 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.575
|
158,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.035.207.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.996,30 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.608,81 C
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Transferência recebida
|
551.244.000.023.889
|
2.500,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.011
|
40,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.451.001.735.183
|
71,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.615
|
1.270,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.708
|
2.317,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.492
|
102,35 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.800,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.461.300.067.353
|
2,45 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.964,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.829,35 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
670.086
|
300,00 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
167.862
|
478,86 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.440.397.973.993
|
600,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.587
|
200,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.041.487.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.264
|
1.345,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.400.527.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.141.002.318.817
|
71,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.098
|
105,76 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
77.394
|
385,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.633.267.973.993
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.017.297.973.993
|
500,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Compra com Cartão
|
135.233
|
82,20 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Compra com Cartão
|
139.403
|
281,96 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.639.177.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.608,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.779,67 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
96.747
|
150,00 C
|
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
227.397
|
950,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.620
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.972
|
2.498,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.831.000.523.300
|
71,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.891.300.061.389
|
2,45 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.000
|
105,13 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.402.017.973.993
|
700,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
241.315.337.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.829,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.900,73 C
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.237
|
152,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.305
|
106,39 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.541.000.927.981
|
71,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.462
|
1.330,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.503
|
130,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.855
|
1.834,00 C
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
524.465
|
1.000,00 C
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
116.441
|
2.900,00 C
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no Caixa
|
834.808
|
4.500,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.681.300.149.513
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.779,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Depósito Online
|
57.121.010.700.264
|
3.998,06 C
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Depósito Online
|
57.121.010.700.266
|
3.952,71 C
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
ESTORNO DE CREDITO
|
57.121.010.700.264
|
3.998,06 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.778
|
103,47 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.961
|
735,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.965
|
3.233,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.200,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.221.000.706.323
|
71,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.230.700.142.695
|
2,45 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.809.457.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.512.197.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
150,00 C
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.100.037.973.993
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.900,73 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.081-9
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Depósito Online
|
83.481.236.900.212
|
70,40 C
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Liq Tarifas no encerramen
|
70.700.008
|
70,40 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.360,68 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.471
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.547
|
80,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.326
|
103,25 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.601.200.136.468
|
2,40 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.104
|
2.707,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.151
|
1.360,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.482
|
180,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
4.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.651.200.202.565
|
2,40 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
269,13 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
979,20 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.120
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.678
|
144,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.720
|
119,88 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.960
|
2.457,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.000
|
200,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.000,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.394
|
2,40 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.346
|
240,00 C
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
88.653
|
240,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.360,68 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.684,06 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.396
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.948
|
144,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.065
|
93,94 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.379
|
2.849,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.410
|
530,00 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
4.500,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.021.200.079.382
|
2,40 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Depósito Online
|
83.481.366.600.173
|
81,60 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
1.781,60 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.101.200.262.465
|
2,40 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.955
|
900,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
979,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.850,56 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.069
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.978
|
96,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.183
|
2.475,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.277
|
1.920,65 C
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.741.200.102.026
|
2,40 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.565
|
111,65 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
97.087
|
1.252,00 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
4.000,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.282.601
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.684,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.955,99 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.825
|
56,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.917
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.927
|
111,97 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.276,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
470,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.171.622
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.850,56 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.415,09 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.851
|
56,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.932
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.331
|
1.765,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.474
|
155,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
1.500,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.131.200.144.577
|
2,40 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.859
|
83,05 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.955,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
113,55 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.263
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.722
|
152,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.480
|
864,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.543
|
2.189,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.634
|
114,69 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.481.200.192.668
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.415,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
95,79 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.588
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.102
|
1.212,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.151
|
2.632,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.695
|
80,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.000,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.161.300.158.620
|
2,40 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.786
|
114,31 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.281.200.262.030
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
113,55 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
359,74 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.330
|
300,00 C
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
206.488
|
1.924,95 C
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.447
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.899
|
566,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.960
|
2.382,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.581
|
117,25 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
5.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.620
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.798
|
64,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.217.015.566.544
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
95,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
582,64 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.932
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.047.205
|
990,00 C
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.047.206
|
1.800,00 C
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no Caixa
|
834.815
|
3.350,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.028
|
113,65 C
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.530.700.095.162
|
2,40 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.549
|
675,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.717
|
2.489,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no Caixa
|
834.801
|
3.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.570.700.194.362
|
2,40 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.076
|
80,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
359,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
218,63 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732055
|
112,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
TED-Crédito em Conta
|
7319112
|
10.000,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802151200060331
|
1,90 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802151200060332
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
10.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641994
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187674
|
10.000,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397505
|
778,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397747
|
2.231,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397828
|
510,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
3.500,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110749
|
118,56 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110791
|
128,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
582,64 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.773,64 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
TED-Crédito em Conta
|
5536293
|
10.000,00 C
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052954
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397205
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
10.000,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308222
|
250,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308240
|
2.762,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.700,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131638
|
146,99 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68365
|
10.000,00 C
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
802071200246283
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
218,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
588,35 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
228595
|
10.000,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898135
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357874
|
2.630,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
6.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605423
|
120,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143852
|
300,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143880
|
146,99 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.773,64 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.154,89 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
TED-Crédito em Conta
|
9003134
|
10.000,00 C
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528762
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232222
|
146,99 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
3.000,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332743
|
560,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332772
|
3.053,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
3.500,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
48749
|
10.000,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no Caixa
|
834815
|
10.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589207
|
184,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
588,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
322,85 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308767
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291899
|
200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292151
|
2.288,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292175
|
146,99 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292609
|
48,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
2.900,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65192
|
10.000,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110913
|
146,99 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
5.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47430
|
1.312,59 C
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47475
|
1.600,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.154,89 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
732,39 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971515
|
146,99 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305969
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266709
|
1.998,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266803
|
400,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452602
|
156,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
2.600,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291238595566544
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
322,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
440,94 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552204
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256991
|
146,99 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257069
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257351
|
3.258,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no Caixa
|
834815
|
3.400,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
424008
|
146,99 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191235215566544
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
732,39 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
539,44 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370245
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390586
|
534,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181338015566544
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
440,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
530,85 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883351200415842
|
1,70 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
803360700170085
|
29,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687658
|
2.050,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300492
|
144,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151217255566544
|
1.500,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833491200235929
|
1,70 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161208545566544
|
800,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866563
|
146,99 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
539,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
149,86 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
863080800236827
|
29,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374984
|
3.203,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375115
|
60,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834815
|
3.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143304
|
146,99 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
530,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000058359
|
178,86 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
853030801290468
|
29,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
149,86 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.359-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182684
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
71242544368983
|
1.500,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175857
|
146,99 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
146,99 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91253244368983
|
1.400,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.400,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2389
|
700,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2528
|
2.175,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.875,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161217434368983
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179029
|
54,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
54,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232443
|
280,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231223434368983
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832961200284744
|
1,70 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
721,70 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116156
|
146,99 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
146,99 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281124264368983
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Transferência on line
|
221244000059081
|
178,86 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301210034368983
|
200,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
378,86 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852440802341301
|
1,70 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,70 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326505
|
146,99 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
146,99 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889213
|
850,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551605
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
840,25 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352324
|
170,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352334
|
560,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352495
|
330,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352502
|
2.394,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101207074368983
|
1.500,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.954,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111220274368983
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125741
|
120,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
120,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231452084368983
|
1.500,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
437845
|
1.900,00 C
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.900,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.774,01 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000736003
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1031
|
2.291,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1096
|
390,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323279
|
146,99 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
101508404368983
|
1.500,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
220206000005767
|
84,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
220206000005767
|
30,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
220206000018894
|
25,52 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
220405000011856
|
34,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Transferência on line
|
221715000043781
|
8,04 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.146,43 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232263
|
60,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
60,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no TAA
|
211206104368983
|
2.000,00 D
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
801,02 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
14,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543653
|
730,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543654
|
1.010,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543657
|
1.805,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841960800581335
|
21,90 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.523,10 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161446574368983
|
1.500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no TAA
|
161447484368983
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Transferência on line
|
220206000005767
|
38,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Transferência on line
|
220206000005767
|
30,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Transferência on line
|
220206000018894
|
10,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Transferência on line
|
221715000043781
|
10,04 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.088,04 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212932
|
146,99 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
146,99 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.588,51 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,46 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.802-7
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
64,81 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251102
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
209553
|
1.200,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889630
|
146,99 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111916
|
669,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111936
|
120,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834815
|
1.191,92 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
189337
|
150,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121417545293729
|
900,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536766
|
30,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834815
|
266,98 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
439,78 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Saque no TAA
|
21449525293729
|
200,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182849
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133480
|
1.100,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no Caixa
|
834815
|
900,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
417,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
622,35 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Saque no TAA
|
31152595293729
|
500,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214838
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224657
|
146,99 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232383
|
60,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221465
|
1.543,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834815
|
1.257,65 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73354
|
146,99 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311428075293729
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
439,78 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.102,35 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238656
|
1.590,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238995
|
630,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201147065293729
|
900,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241404085293729
|
900,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251326395293729
|
900,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
622,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
943,19 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Saque no TAA
|
91454295293729
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293967
|
827,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no Caixa
|
834803
|
167,84 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.102,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
953,20 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no TAA
|
51111495293729
|
400,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137099
|
72,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439428
|
620,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439506
|
1.401,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no Caixa
|
834801
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740502
|
150,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201187
|
146,99 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
943,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.680,21 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143219
|
570,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143251
|
1.420,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284516
|
36,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
834815
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181121235293729
|
900,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207843
|
146,99 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
953,20 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.776,22 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11600595293729
|
900,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
594342
|
2.100,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294624
|
2.567,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294626
|
420,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no Caixa
|
834808
|
2.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151616525293729
|
900,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161123175293729
|
900,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139930
|
146,99 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140874
|
70,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301633065293729
|
900,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311029415293729
|
800,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.680,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.856,23 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170270
|
1.300,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170342
|
146,99 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81122025293729
|
900,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131321
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253352
|
1.829,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253526
|
84,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100952315293729
|
900,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111419305293729
|
900,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161343005293729
|
900,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221514595293729
|
900,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.776,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.733,24 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119783
|
480,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262578
|
2.466,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149161
|
30,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
834808
|
2.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191136445293729
|
900,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
249951
|
1.800,00 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98156
|
146,99 C
|
|
| 29/08/2014
|
29/08/2014
|
Saque no TAA
|
291156555293729
|
900,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.856,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.036,96 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354590
|
146,99 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233687
|
720,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233766
|
1.849,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233935
|
1.600,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834808
|
1.500,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217436
|
209,30 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135713
|
24,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834815
|
1.500,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440203
|
146,99 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.733,24 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.006,96 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21321375293729
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127907
|
30,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171116025293729
|
900,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834808
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301647175293729
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.036,96 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.807,97 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261684
|
2.886,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231670
|
66,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834815
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151401415293729
|
500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697552
|
146,99 C
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281101485293729
|
900,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.006,96 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.410,98 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041369
|
48,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147907
|
340,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81431325293729
|
900,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160439
|
146,99 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69039
|
2.662,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834815
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301337005293729
|
900,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.807,97 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.533,49 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817248
|
42,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227349
|
1.749,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227613
|
140,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63269
|
1.700,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447916
|
146,99 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834815
|
2.000,50 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211158415293729
|
900,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.410,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.088,51 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509248
|
146,99 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138937
|
330,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139155
|
2.321,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834808
|
1.500,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81183
|
146,99 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.533,49 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.816,19 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834815
|
2.203,68 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124828
|
1.476,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.088,51 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.222,21 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382350
|
146,99 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197137
|
2.264,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834815
|
680,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834815
|
1.320,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308330
|
36,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805741
|
146,99 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268528
|
1.000,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.816,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.356,21 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285692
|
66,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
834815
|
2.000,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191017385293729
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291325505293729
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.222,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.435,08 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156352
|
2.627,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156735
|
150,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261489
|
1.505,15 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526749
|
146,99 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834815
|
3.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99378
|
146,99 C
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834815
|
850,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
584452
|
195,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.356,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.866,08 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165193
|
72,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264712
|
1.747,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834815
|
2.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271316475293729
|
250,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.435,08 C
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.458,09 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71202175293729
|
400,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251505
|
1.878,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251677
|
1.783,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834815
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504810
|
146,99 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.866,08 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55690
|
24,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55692
|
807,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55693
|
1.975,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
55694
|
2.420,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
834815
|
1.853,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821970801715291
|
21,90 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171127285293729
|
300,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700055
|
660,00 C
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213214
|
146,99 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261611445293729
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.458,09 C
|
| Agência
|
3155-0
|
| Conta:
|
9.795-0
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
143,57 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232081
|
100,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850151
|
243,57 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.609,58 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287858
|
146,99 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99681
|
3.063,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99783
|
260,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850146
|
3.200,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153294
|
24,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782153
|
390,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850150
|
2.150,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
143,57 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
312,27 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560145
|
146,99 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362401
|
428,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362619
|
1.880,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206358
|
36,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850149
|
2.700,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
548074
|
140,00 C
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136252
|
537,88 C
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
626206
|
828,44 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.609,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.865,28 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850147
|
2.800,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224603
|
2.468,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224612
|
60,00 C
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850148
|
2.500,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525001
|
72,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139810
|
146,99 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
312,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
162,29 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564768
|
146,99 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226917
|
78,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227202
|
2.778,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227272
|
50,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850145
|
3.100,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162534
|
250,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270302
|
1.850,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
381330
|
650,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.865,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
61,31 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651362
|
146,99 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225566
|
3.309,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225923
|
66,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225949
|
146,99 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850143
|
3.300,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712097
|
550,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181258
|
982,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850144
|
1.800,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
162,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.122,31 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241524
|
1.639,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850142
|
2.700,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
61,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.412,32 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916669
|
146,99 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208916
|
2.403,00 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850141
|
2.900,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305262
|
60,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.122,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
272,34 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436895
|
42,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330713
|
2.088,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850140
|
2.300,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509682
|
146,99 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179937
|
1.016,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533148
|
146,99 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.412,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.571,36 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046479
|
146,99 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95472
|
12,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850138
|
2.700,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413668
|
95,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
369541
|
4.820,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
536007
|
146,99 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850139
|
4.820,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
272,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.059,36 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305523
|
24,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179154
|
2.388,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850136
|
2.900,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850137
|
1.781,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69870
|
1.781,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.571,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
220,36 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299395
|
30,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307068
|
2.827,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850133
|
3.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212289
|
2.482,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212398
|
3.000,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850134
|
3.000,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58193
|
500,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
3155-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
54101876700227
|
1.781,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850135
|
1.781,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
3.059,36 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
407,05 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242881
|
1.851,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3155-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850132
|
2.200,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
3155-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245684
|
162,31 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
220,36 C
|