De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Porto Alegre Vicariato Canoas
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
17,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.160,00
|
| 12/12/19
|
296
|
CXE SAQUE 000109.002758
|
-1.500,00
|
|
| 12/12/19
|
296
|
CXE SAQUE 000117.002758
|
-500,00
|
|
| 12/12/19
|
296
|
CXE SAQUE 000125.002758
|
-170,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
25,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.242,00
|
| 13/11/19
|
296
|
CXE SAQUE 000547.002758
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
296
|
CXE SAQUE 000554.002758
|
-300,00
|
|
| 20/11/19
|
296
|
CXE SAQUE 000273.002758
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
17,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.182,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.843,00
|
| 14/10/19
|
9207
|
CXE SAQUE 001511.002758
|
-1.500,00
|
|
| 15/10/19
|
296
|
CXE SAQUE 000166.002758
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
25,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
868,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.114,00
|
| 18/09/19
|
296
|
CXE SAQUE 000208.002758
|
-750,00
|
|
| 18/09/19
|
296
|
CXE SAQUE 000216.002758
|
-750,00
|
|
| 18/09/19
|
296
|
CXE SAQUE 000224.002758
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.182,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.118,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.550,00
|
| 14/08/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000752.002758
|
-1.000,00
|
|
| 22/08/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000299.002758
|
-300,00
|
|
| 30/08/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000901.002758
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
868,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
881,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.737,00
|
| 17/07/19
|
296
|
CXE SAQUE 000018.002758
|
-750,00
|
|
| 17/07/19
|
296
|
CXE SAQUE 000026.002758
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.118,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.064,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.117,00
|
| 05/06/19
|
296
|
CXE SAQUE 001479.002758
|
-1.500,00
|
|
| 19/06/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000141.002758
|
-750,00
|
|
| 19/06/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000158.002758
|
-750,00
|
|
| 19/06/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000166.002758
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
881,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.776,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.238,00
|
| 08/05/19
|
296
|
CXE SAQUE 001610.002758
|
-1.000,00
|
|
| 20/05/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000026.002758
|
-200,00
|
|
| 21/05/19
|
296
|
CXE SAQUE 000224.002758
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.064,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.430,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.346,00
|
| 08/04/19
|
296
|
CXE SAQUE 001446.002758
|
-750,00
|
|
| 08/04/19
|
296
|
CXE SAQUE 001453.002758
|
-750,00
|
|
| 08/04/19
|
296
|
CXE SAQUE 001461.002758
|
-750,00
|
|
| 09/04/19
|
296
|
CXE SAQUE 001289.002758
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.776,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.892,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.538,00
|
| 18/03/19
|
296
|
CXE SAQUE 000547.002758
|
-750,00
|
|
| 18/03/19
|
296
|
CXE SAQUE 000554.002758
|
-750,00
|
|
| 18/03/19
|
296
|
CXE SAQUE 000562.002758
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.430,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.978,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.454,00
|
| 19/02/19
|
296
|
CXE SAQUE 000208.002758
|
-540,00
|
|
| 19/02/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000638.002758
|
-750,00
|
|
| 27/02/19
|
9207
|
CXE SAQUE 000992.002758
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.892,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.354,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
674,00
|
| 16/01/19
|
296
|
CXE SAQUE 000265.002758
|
-750,00
|
|
| 16/01/19
|
296
|
CXE SAQUE 000273.002758
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.978,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.516,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.088,00
|
| 19/12/2018
|
296
|
CXE SAQUE 000232.002758
|
- 1.500,00
|
|
| 27/12/2018
|
296
|
CXE SAQUE 000414.002758
|
- 750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.354,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.359,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.557,00
|
| 19/11/18
|
9207
|
CXE SAQUE 001578.002758
|
-700,00
|
|
| 19/11/18
|
9207
|
CXE SAQUE 001586.002758
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.516,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.997,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.562,00
|
| 16/10/18
|
296
|
CXE SAQUE 000190.002758
|
-700,00
|
|
| 16/10/18
|
296
|
CXE SAQUE 000208.002758
|
-750,00
|
|
| 16/10/18
|
296
|
CXE SAQUE 000216.002758
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.359,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.288,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.809,00
|
| 18/09/18
|
4880
|
CXE SAQUE 000414.002758
|
-700,00
|
|
| 18/09/18
|
4880
|
CXE SAQUE 000422.002758
|
-700,00
|
|
| 28/09/18
|
296
|
CXE SAQUE 001487.002758
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.997,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.424,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.064,00
|
| 14/08/18
|
296
|
CXE SAQUE 000398.002758
|
-1.000,00
|
|
| 22/08/18
|
296
|
CXE SAQUE 000125.002758
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.288,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.714,00
|
| 10/07/18
|
296
|
CXE SAQUE 000828.002758
|
-750,00
|
|
| 25/07/18
|
296
|
CXE SAQUE 000216.002758
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.424,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.540-X
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.143,57 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
861.220.700.130.628
|
1,40 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.557
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.252
|
40,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.971
|
230,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.972
|
888,00 C
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.341.023.650.769
|
550,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no Caixa
|
781.701
|
3.500,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.441.200.334.909
|
2,60 D
|
|
| 25/05/2018
|
25/05/2018
|
Saque no Caixa
|
781.701
|
2.221,88 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.505,66 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.669
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.519
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.861
|
1.364,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.982
|
140,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
230.536
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.011.200.152.645
|
1,80 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
130.947.333.650.769
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.279
|
2.966,00 C
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no Caixa
|
781.701
|
850,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.171.200.501.619
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.143,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.206,95 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.002
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
234.115
|
950,00 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
890.681.200.132.650
|
1,80 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.045
|
1.689,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.305
|
24,00 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
156.143
|
150,00 C
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.800
|
950,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.801.200.082.592
|
1,80 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.225
|
2.365,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.505,66 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.327,50 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.665
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.810
|
1.410,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.937
|
64,00 C
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
210.818.233.650.769
|
1.300,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Compra com Cartão
|
258.596
|
31,80 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Compra com Cartão
|
365.392
|
65,26 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
235.726
|
170,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.591.200.399.414
|
1,80 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.206,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.705,10 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.157
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.540
|
32,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.889
|
577,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.376
|
850,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810.221.300.436.370
|
1,75 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Saque no TAA
|
301.856.333.650.769
|
110,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.327,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.817,75 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.504
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.991
|
88,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.571
|
1.115,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.676
|
1.015,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.138.133.650.769
|
1.350,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.705,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.048,35 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.525
|
72,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.243
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.232
|
1.314,00 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
238.776
|
1.400,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
823.181.200.166.918
|
1,75 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.340.333.650.769
|
190,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.817,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.275,95 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.140
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.605
|
32,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.995
|
967,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.800
|
1.200,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.901.200.039.720
|
1,75 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.048,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.824,55 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
41.149.513.650.769
|
550,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.163
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.231
|
32,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
105.064
|
750,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.504
|
1.146,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.604
|
50,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.550.700.000.003
|
1,75 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.421.433.650.769
|
450,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.275,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.092,65 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.529
|
104,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.827
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.531
|
420,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.705
|
605,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.747
|
1.233,00 C
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
238.776
|
1.200,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.271.200.174.899
|
1,75 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.519
|
300,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.341.200.228.800
|
1,75 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
238.776
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.431.200.285.500
|
1,75 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.824,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.795,05 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
891.851.300.054.619
|
1,35 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.577
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.002
|
40,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.760
|
116,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.171
|
891,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Compra com Cartão
|
146.779
|
117,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.800
|
1.100,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.941.200.147.805
|
1,70 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
822.000.700.035.333
|
1,35 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.211.253.650.769
|
460,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.092,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.960,45 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.251
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.565
|
32,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.991
|
132,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.294
|
1.181,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.547
|
1.100,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.640.700.000.613
|
1,70 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
234.443
|
450,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.711.300.000.524
|
1,70 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
512.386
|
60,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.795,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.193,15 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.894
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.549
|
16,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.376
|
750,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.291.200.117.363
|
1,70 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.064
|
450,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.378
|
70,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.960,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.333,55 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.160
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.890
|
56,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.280
|
20,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.396
|
1.154,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.376
|
950,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.172.054
|
1,70 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
234.115
|
400,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.091.302.014.622
|
1,70 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.193,15 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.858,95 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.819
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.051
|
72,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.249
|
916,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Compra com Cartão
|
162.607
|
113,70 D
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.768
|
2.680,40 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.520
|
497,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
238.776
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850.691.200.162.255
|
1,70 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
230.536
|
1.100,00 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.811.200.245.584
|
1,70 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Compra com Cartão
|
147.436
|
358,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
230.536
|
397,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.861.200.548.409
|
1,70 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.357.113.650.769
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.333,55 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.914,35 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.929
|
16,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.658
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.049,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
235.160
|
950,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.075.352
|
1,70 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
105.064
|
150,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.541.200.221.984
|
1,70 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.858,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.054,75 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.666
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.388
|
427,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
235.603
|
550,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.181.200.154.563
|
1,65 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.914,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.459,80 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.991
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.829
|
88,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.633
|
1.086,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.665
|
190,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
235.160
|
1.300,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.550.700.322.256
|
1,65 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
235.173
|
450,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.561.200.343.799
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.054,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.236,20 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.298
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.441
|
928,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.463
|
255,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.773
|
8,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
234.115
|
950,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.000.804
|
1,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.459,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.841,66 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Compra com Cartão
|
164.045
|
33,73 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.162
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
100.701
|
46,99 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
100.702
|
39,99 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.979
|
831,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.031
|
550,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.291
|
100,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.519.593.650.769
|
950,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.236,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.828,71 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.641
|
15,75 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
235.503
|
750,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.601.200.165.489
|
1,65 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.130
|
32,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
239.376
|
250,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.671.200.000.518
|
1,65 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.841,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.479,16 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732079
|
48,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11321303650769
|
350,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386824
|
5.464,74 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641700
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
235613
|
500,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80901
|
1.821,58 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80902
|
1.821,58 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Pagamento de Título
|
80903
|
1.821,58 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802221200106555
|
1,65 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397647
|
70,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397694
|
999,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
239547
|
1.100,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802281200280712
|
1,65 D
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
221604593650769
|
350,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110725
|
48,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311148243650769
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311157393650769
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852441200463895
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.828,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.356,81 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396911
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308151
|
120,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308344
|
1.014,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
822111200434926
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.479,16 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.754,06 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
235603
|
300,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801541200037619
|
1,55 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897839
|
11,70 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
132139
|
900,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605457
|
16,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.356,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.087,59 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528467
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332509
|
699,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332623
|
170,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
105498
|
300,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
235503
|
500,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
239800
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589131
|
48,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589226
|
60,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.754,06 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.083,12 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308470
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
234115
|
1.500,00 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
287544
|
303,00 C
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
235503
|
800,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292308
|
1.172,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292446
|
90,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
239547
|
800,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41301
|
1.821,58 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65135
|
1.821,58 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
239376
|
450,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.087,59 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.006,85 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305664
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266901
|
972,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266944
|
20,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
231414
|
900,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
172622
|
2.250,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Compra com Cartão
|
154080
|
55,20 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
235503
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.083,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.745,38 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551895
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257335
|
150,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257453
|
872,00 C
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
234443
|
750,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145527
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no Caixa
|
316400
|
3.643,16 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.006,85 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.785,88 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369937
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390637
|
692,00 C
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
233224
|
600,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
234818
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.745,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.938,63 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277358
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687682
|
897,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687815
|
10,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
292224
|
700,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265966
|
3.643,16 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233223
|
350,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no Caixa
|
781701
|
3.643,16 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.785,88 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.796,38 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559411
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233228
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375065
|
220,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375116
|
877,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135504
|
600,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256262
|
1.656,62 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
105498
|
300,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111301
|
1.656,62 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
234993
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233205
|
445,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.938,63 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.592,13 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182381
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175901
|
1.656,62 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Pagamento de Título
|
100801
|
1.656,62 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2434
|
735,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2467
|
1.089,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69446
|
90,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233205
|
1.100,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
238849
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.796,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.449,88 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551295
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352532
|
1.422,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352553
|
230,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141712312045379
|
950,00 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
234818
|
550,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.592,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.247,58 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735691
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1008
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1180
|
549,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1181
|
240,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232309
|
12,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81201
|
1.656,62 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Pagamento de Título
|
81202
|
1.656,62 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
53206
|
140,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Saque no TAA
|
281113012045379
|
580,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
235173
|
150,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.449,88 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.441,12 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600194
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,16 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353553
|
492,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76837
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233205
|
550,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71601
|
1.656,62 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Pagamento de Título
|
71602
|
1.656,62 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233212
|
130,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.247,58 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,49 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.451,36 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250953
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851531200064039
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111994
|
360,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112103
|
349,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536846
|
12,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233205
|
550,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891661200340721
|
1,20 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871670700127953
|
4,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.593,19 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233229
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841811200487163
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
841811200487164
|
1,25 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
152,45 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.441,61 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.679,53 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604905
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851250801851075
|
1,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179648
|
731,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86688
|
20,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233227
|
750,00 D
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851351200190029
|
1,20 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821380700086072
|
4,50 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52278
|
3.313,24 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281037472045379
|
200,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52801
|
1.656,62 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52802
|
1.656,62 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.451,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.874,70 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182696
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133475
|
444,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133582
|
210,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233213
|
550,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881001200126755
|
1,20 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841051100021109
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301752302045379
|
270,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117620
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.679,53 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.628,75 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214679
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
526150
|
1.504,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232321
|
42,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221241
|
580,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860760700048305
|
4,50 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
231414
|
1.200,00 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860771200202375
|
1,20 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Pagamento de Título
|
32701
|
1.656,62 D
|
|
| 27/03/2015
|
27/03/2015
|
Pagamento de Título
|
32702
|
1.656,62 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311250
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233212
|
650,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
850901200488879
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
850901200488880
|
1,25 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.874,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.797,20 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238550
|
624,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238772
|
310,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233212
|
1.100,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870551200034734
|
1,20 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
850581200424950
|
1,25 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.628,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.057,85 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
840060800831301
|
1,25 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
233205
|
350,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860071200075110
|
1,20 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293964
|
351,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65626
|
3.313,24 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
238849
|
500,00 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12101
|
1.535,62 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12102
|
1.535,62 D
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870211200135162
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.797,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.904,05 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
101171
|
450,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833431200146252
|
1,20 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439248
|
605,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740481
|
250,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301257032045379
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.057,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.392,10 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
233212
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853091200051617
|
1,20 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
853091200051618
|
1,25 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143389
|
578,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143434
|
690,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
233229
|
550,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833150800045296
|
1,20 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
105702
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200016315
|
1,20 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
627666
|
100,00 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
101171
|
300,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863241200216230
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.904,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.691,78 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832741200043817
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294680
|
110,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294738
|
1.073,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
117667
|
70,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
105702
|
1.200,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852871200150650
|
1,20 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177473
|
3.071,24 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231549362045379
|
350,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102901
|
1.535,62 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102902
|
1.535,62 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.392,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.103,22 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
11454452045379
|
950,00 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Pagamento de Título
|
90101
|
1.535,62 D
|
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Pagamento de Título
|
90102
|
1.535,62 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21556332045379
|
900,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
150427
|
20,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131310
|
410,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253405
|
1.221,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
100971
|
1.100,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832601200203291
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.691,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.028,48 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
852171200052918
|
1,25 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119751
|
660,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262746
|
1.346,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
832240800066781
|
1,25 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150042
|
3.071,24 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.103,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.855,90 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697306
|
3.071,24 C
|
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
133397
|
385,00 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781706
|
1.919,53 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
231414
|
500,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861891200072709
|
1,20 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233597
|
1.049,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217427
|
300,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233225
|
600,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851961200196258
|
1,20 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
71701
|
1.535,62 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48834
|
385,00 C
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
72401
|
383,91 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282506
|
225,00 C
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
101171
|
300,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862111200046432
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.028,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.555,30 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127976
|
913,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128153
|
490,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233220
|
250,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861621200142574
|
1,20 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233205
|
850,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861691200048394
|
1,20 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.855,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.608,06 C
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214570
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261305
|
1.566,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47111
|
715,00 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233229
|
1.400,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52001
|
327,45 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52002
|
383,91 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52003
|
1.535,62 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52004
|
1.535,62 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861401200242803
|
1,20 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271442152045379
|
370,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1522889
|
150,00 C
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
851501200311388
|
1,20 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.555,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.855,06 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
870910800602990
|
1,20 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143266
|
117,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233225
|
200,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
259856
|
25,50 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830921200031717
|
1,20 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
46736
|
660,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226657
|
674,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41001
|
327,45 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41002
|
327,45 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493266
|
70,00 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
101171
|
650,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861051200054153
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.608,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.244,48 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878920
|
1.400,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878942
|
2.619,56 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227409
|
765,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31001
|
1.309,78 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31002
|
1.309,78 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63287
|
660,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153623
|
127,12 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233224
|
800,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31401
|
327,45 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31402
|
327,45 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860731200154310
|
1,20 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
860731200154311
|
1,20 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781701
|
1.200,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136389
|
70,00 C
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578016100051
|
500,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.855,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.315,88 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
105702
|
300,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860351200042231
|
1,20 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139071
|
1.331,00 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
233213
|
1.100,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860501200217851
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.244,48 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.390,78 C
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
200,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124766
|
320,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
954,90 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131022
|
760,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.315,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.108,18 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197105
|
885,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233213
|
750,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863461200000066
|
1,20 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308481
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211048001067
|
450,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121901
|
1.309,78 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
121902
|
1.309,78 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268479
|
150,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233220
|
450,00 D
|
|
| 24/12/2013
|
24/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853580700216616
|
1,20 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.390,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.253,58 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266855
|
330,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231414
|
200,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
883121300078138
|
1,20 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285411
|
937,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65231
|
590,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233229
|
800,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863231200189766
|
1,20 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.108,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.071,83 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
872740800747945
|
1,20 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101171
|
150,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
892810800129265
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156296
|
630,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156540
|
1.064,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261500
|
50,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100971
|
950,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
832891200157870
|
1,20 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131823
|
2.619,56 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
238849
|
130,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102301
|
1.309,78 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102302
|
1.309,78 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842961200202213
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
712300
|
327,45 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.253,58 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.272,03 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165175
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264834
|
965,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233212
|
1.100,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852601200178583
|
1,20 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
85708
|
330,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233220
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.071,83 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.809,63 C
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101171
|
500,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
882201300073397
|
1,20 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251668
|
816,00 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
600,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723256
|
2.619,56 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
782110
|
2.619,56 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233228
|
250,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852421200463232
|
1,20 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
852421200463233
|
1,20 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.272,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.555,63 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808820
|
2.619,56 C
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
2.619,56 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232107
|
110,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245589
|
1.254,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245708
|
110,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
920,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.809,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.493,03 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233205
|
300,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
881581300062028
|
1,20 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99448
|
1.125,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99468
|
540,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101171
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831631200115795
|
1,20 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
1.100,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.555,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.970,74 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31604022045379
|
150,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447902
|
1.250,00 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101171
|
200,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831281200071799
|
1,20 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362324
|
150,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362705
|
1.079,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
1.348,31 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92240
|
44,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
105702
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831341200080651
|
1,20 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147036
|
150,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281317432045379
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.493,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.249,54 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
830941200045707
|
2,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
830941200055527
|
1,20 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233205
|
350,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840990800025145
|
1,20 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224780
|
848,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
238849
|
700,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
881060700000061
|
1,20 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211026100017
|
375,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211026100018
|
875,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97082
|
50,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100636
|
120,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
841071200046978
|
1,20 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252602
|
2.619,56 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
1.250,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42901
|
1.309,78 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
42902
|
1.309,78 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.970,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.321,74 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
2.418,80 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
750,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226976
|
100,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227258
|
1.049,00 C
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
294037
|
700,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
105702
|
350,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860780700022304
|
1,20 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860781200164620
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.249,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.380,14 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
20401
|
880,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1190190
|
60,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
86242
|
950,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
86244
|
880,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225755
|
1.124,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444380
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860461200179541
|
4,50 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
233225
|
850,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840501200183431
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712003
|
430,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162358
|
780,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
150,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
1.814,10 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144516
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.321,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.213,14 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241493
|
1.017,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781701
|
900,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
254900
|
950,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.380,14 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.530,14 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211530400429
|
900,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208715
|
1.123,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040230
|
2.418,80 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
781701
|
3.618,80 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
311201382045379
|
140,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.213,14 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.847,71 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330717
|
872,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168770
|
44,90 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509647
|
4.550,00 C
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285664
|
100,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
4.550,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
350,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180010
|
630,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145939
|
24,67 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.530,14 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
986,84 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
100,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374219
|
834,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
1.209,40 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78211045200103
|
750,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114605
|
60,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114649
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
781701
|
1.985,13 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50693
|
700,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
233227
|
605,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833051200350418
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
263 TAR EXTRATO MÊS
|
833051200350419
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.847,71 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.890,52 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
781.701
|
4.128,20 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
178.957
|
1.029,00 C
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
|
|
Saque com cartão
|
781.701
|
950,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
|
|
Recebimentos Diversos
|
138.448
|
145,52 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
986,84 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.306,00 C
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
145145
|
710,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306957
|
1.628,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212212
|
90,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
7817
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151542512045379
|
100,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
157539
|
31,07 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
257765
|
72,21 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
7817
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
171522562045379
|
500,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
156417
|
26,50 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
7817
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221237372045379
|
20,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
7817
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221239332045379
|
930,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
147596
|
291,90 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98819
|
3.628,20 C
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
7817
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291236052045379
|
500,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.890,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
100538
|
938,00 C
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
100541
|
368,00 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.306,00 C
|