De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Toledo
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
25,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.779,65
|
| 12/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-200,00
|
|
| 12/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CURVA-001636
|
-50,00
|
|
| 13/12/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000513.001636
|
-4.000,00
|
|
| 17/12/19
|
2967
|
AG. SAQUE 001131.001636
|
-4.000,00
|
|
| 19/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-206,75
|
|
| 30/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.148,66
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.194,07
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.091,19
|
| 04/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-223,00
|
|
| 07/11/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001636
|
-14,00
|
|
| 08/11/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001636
|
-14,00
|
|
| 08/11/19
|
5934
|
RSHOP-PARADOURO B-001636
|
-79,50
|
|
| 08/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-167,00
|
|
| 13/11/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000265.001636
|
-500,00
|
|
| 13/11/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000273.001636
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-238,00
|
|
| 21/11/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000570.001636
|
-4.000,00
|
|
| 22/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-174,00
|
|
| 25/11/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000703.001636
|
-3.000,00
|
|
| 27/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
25,76
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
983,22
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.946,64
|
| 07/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-235,01
|
|
| 14/10/19
|
5934
|
RSHOP-PEIXE FRITO-001636
|
-57,00
|
|
| 14/10/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-210,00
|
|
| 17/10/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000554.001636
|
-4.000,00
|
|
| 21/10/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000232.001636
|
-4.000,00
|
|
| 24/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-223,70
|
|
| 25/10/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000158.001636
|
-1.000,00
|
|
| 25/10/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000166.001636
|
-1.000,00
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-SUPER MUFFA-001636
|
-10,08
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.194,07
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
723,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.177,30
|
| 05/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-229,76
|
|
| 13/09/19
|
5832
|
CXE SAQUE 000091.001636
|
-1.000,00
|
|
| 13/09/19
|
5934
|
RSHOP-GOLDEN REST-001636
|
-61,00
|
|
| 13/09/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-200,00
|
|
| 17/09/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000620.001636
|
-4.000,00
|
|
| 18/09/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000273.001636
|
-4.000,00
|
|
| 19/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-233,43
|
|
| 26/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-193,83
|
|
| 27/09/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000687.001636
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
983,22
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.217,59
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.482,62
|
| 01/08/19
|
5934
|
RSHOP-COPAGRIL -001636
|
-67,00
|
|
| 02/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CURVA-001636
|
-210,00
|
|
| 05/08/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000554.001636
|
-1.000,00
|
|
| 12/08/19
|
5934
|
RSHOP-GARAPEIRA D-001636
|
-37,00
|
|
| 12/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-203,00
|
|
| 15/08/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000638.001636
|
-5.000,00
|
|
| 19/08/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000091.001636
|
-5.000,00
|
|
| 20/08/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-223,92
|
|
| 22/08/19
|
5934
|
RSHOP-GARAPEIRA D-001636
|
-27,50
|
|
| 28/08/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000265.001636
|
-2.000,00
|
|
| 30/08/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*AutoPos-001636
|
-207,85
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
723,94
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.997,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.478,39
|
| 02/07/19
|
5934
|
RSHOP-AMG RESTAUR-001636
|
-83,45
|
|
| 03/07/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-226,00
|
|
| 08/07/19
|
5832
|
CXE SAQUE 000810.001636
|
-500,00
|
|
| 09/07/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-215,00
|
|
| 17/07/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000604.001636
|
-4.000,00
|
|
| 23/07/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-234,00
|
|
| 31/07/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000331.001636
|
-4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.217,59
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
671,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.302,84
|
| 03/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-231,00
|
|
| 03/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-231,00
|
|
| 03/06/19
|
5934
|
ESTORNO RSHOP
|
231,00
|
|
| 06/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-218,00
|
|
| 18/06/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000356.001636
|
-4.000,00
|
|
| 19/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-200,00
|
|
| 25/06/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000158.001636
|
-4.000,00
|
|
| 26/06/19
|
5934
|
RSHOP-PEIXE FRITO-001636
|
-54,00
|
|
| 26/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-237,00
|
|
| 27/06/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001636
|
-26,00
|
|
| 27/06/19
|
5934
|
RSHOP-SUPER MUFFA-001636
|
-10,57
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.997,65
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
273,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.597,52
|
| 17/05/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-200,00
|
|
| 22/05/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000141.001636
|
-4.000,00
|
|
| 27/05/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000265.001636
|
-4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
671,38
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.986,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.987,81
|
| 04/04/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-210,00
|
|
| 08/04/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-220,00
|
|
| 12/04/19
|
5934
|
RSHOP-POSTOS TONI-001636
|
-55,25
|
|
| 23/04/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000489.001636
|
-5.000,00
|
|
| 24/04/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000091.001636
|
-5.000,00
|
|
| 29/04/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-215,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
273,86
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.102,28
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
16.829,52
|
| 11/03/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-248,50
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-225,00
|
|
| 19/03/19
|
5934
|
RSHOP-GARAPEIRA D-001636
|
-23,00
|
|
| 20/03/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-217,00
|
|
| 22/03/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000125.001636
|
-5.000,00
|
|
| 25/03/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000174.001636
|
-5.000,00
|
|
| 27/03/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000091.001636
|
-5.000,00
|
|
| 28/03/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-232,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.986,30
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
661,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.171,43
|
| 04/02/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-240,50
|
|
| 19/02/19
|
5934
|
RSHOP-NORDESTE TU-001636
|
-169,01
|
|
| 20/02/19
|
5934
|
RSHOP-GOLDEN REST-001636
|
-53,30
|
|
| 22/02/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001636
|
-214,03
|
|
| 25/02/19
|
5934
|
RSHOP-AMG RESTAUR-001636
|
-53,50
|
|
| 26/02/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000737.001636
|
-1.500,00
|
|
| 26/02/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000745.001636
|
-1.500,00
|
|
| 26/02/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000752.001636
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.102,28
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.041,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.120,03
|
| 18/01/19
|
2967
|
CXE SAQUE 000232.001636
|
-1.500,00
|
|
| 25/01/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000893.001636
|
-5.000,00
|
|
| 29/01/19
|
2967
|
AG. SAQUE 000059.001636
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
661,19
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
119,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.304,78
|
| 11/12/2018
|
5934
|
RSHOP-GOLDEN REST-001636
|
- 53,30
|
|
| 11/12/2018
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
- 229,50
|
|
| 19/12/2018
|
2967
|
CXE SAQUE 000455.001636
|
- 700,00
|
|
| 19/12/2018
|
2967
|
CXE SAQUE 000463.001636
|
- 1.500,00
|
|
| 26/12/2018
|
2967
|
CXE SAQUE 000828.001636
|
- 700,00
|
|
| 26/12/2018
|
2967
|
CXE SAQUE 000836.001636
|
- 1.500,00
|
|
| 26/12/2018
|
2967
|
CXE SAQUE 000844.001636
|
- 1.500,00
|
|
| 26/12/2018
|
2967
|
CXE SAQUE 000851.001636
|
- 200,00
|
|
| 27/12/2018
|
2967
|
AG. SAQUE 000323.001636
|
- 4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.041,16
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
58,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.923,08
|
| 05/11/18
|
5934
|
RSHOP-AMG RESTAUR-001636
|
-30,40
|
|
| 16/11/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000851.001636
|
-1.500,00
|
|
| 16/11/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-218,00
|
|
| 22/11/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000513.001636
|
-4.900,00
|
|
| 22/11/18
|
5934
|
RSHOP-AMG RESTAUR-001636
|
-53,30
|
|
| 28/11/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-161,00
|
|
| 29/11/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000083.001636
|
-5.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
119,18
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.130,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.901,62
|
| 04/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001180.001636
|
-700,00
|
|
| 04/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001198.001636
|
-800,00
|
|
| 04/10/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-210,00
|
|
| 22/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000174.001636
|
-700,00
|
|
| 22/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000182.001636
|
-540,00
|
|
| 22/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000190.001636
|
-100,00
|
|
| 22/10/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-328,00
|
|
| 23/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000356.001636
|
-700,00
|
|
| 23/10/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000364.001636
|
-700,00
|
|
| 26/10/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-195,00
|
|
| 29/10/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000398.001636
|
-4.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
58,80
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
971,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.150,18
|
| 04/09/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-247,00
|
|
| 21/09/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-244,00
|
|
| 24/09/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001032.001636
|
-1.500,00
|
|
| 24/09/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001040.001636
|
-1.500,00
|
|
| 24/09/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001057.001636
|
-200,00
|
|
| 24/09/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001065.001636
|
-300,00
|
|
| 26/09/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000042.001636
|
-5.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.130,18
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.725,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.915,53
|
| 01/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001461.001636
|
-700,00
|
|
| 01/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001479.001636
|
-700,00
|
|
| 02/08/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-217,00
|
|
| 15/08/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001636
|
-70,50
|
|
| 20/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000307.001636
|
-700,00
|
|
| 20/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000315.001636
|
-700,00
|
|
| 22/08/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000893.001636
|
-4.500,00
|
|
| 22/08/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-216,50
|
|
| 24/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000141.001636
|
-700,00
|
|
| 24/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000158.001636
|
-1.500,00
|
|
| 24/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000166.001636
|
-200,00
|
|
| 24/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000174.001636
|
-200,00
|
|
| 24/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000182.001636
|
-100,00
|
|
| 27/08/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-166,00
|
|
| 29/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000315.001636
|
-1.500,00
|
|
| 29/08/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000323.001636
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
971,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.035,04
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.476,58
|
| 06/07/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-220,00
|
|
| 13/07/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-107,00
|
|
| 17/07/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-224,15
|
|
| 18/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 000646.001636
|
-700,00
|
|
| 18/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 000653.001636
|
-1.500,00
|
|
| 26/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 000786.001636
|
-750,00
|
|
| 26/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 000794.001636
|
-750,00
|
|
| 26/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 000802.001636
|
-200,00
|
|
| 26/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 000810.001636
|
-200,00
|
|
| 26/07/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-198,00
|
|
| 27/07/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000604.001636
|
-5.000,00
|
|
| 30/07/18
|
5832
|
CXE SAQUE 002659.001636
|
-700,00
|
|
| 30/07/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-237,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.725,47
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.168,62
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.431,72
|
| 08/06/18
|
5934
|
RSHOP-A M G RES-001636
|
-51,30
|
|
| 18/06/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-224,00
|
|
| 25/06/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001461.001636
|
-750,00
|
|
| 25/06/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001479.001636
|
-750,00
|
|
| 25/06/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001487.001636
|
-750,00
|
|
| 26/06/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000638.001636
|
-5.000,00
|
|
| 28/06/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000505.001636
|
-750,00
|
|
| 28/06/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000513.001636
|
-750,00
|
|
| 28/06/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000521.001636
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.035,04
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.120,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
13.963,75
|
| 02/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002295.001636
|
-700,00
|
|
| 03/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001008.001636
|
-1.500,00
|
|
| 03/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001016.001636
|
-1.500,00
|
|
| 04/05/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000315.001636
|
-5.000,00
|
|
| 08/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002329.001636
|
-700,00
|
|
| 08/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002337.001636
|
-700,00
|
|
| 08/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002345.001636
|
-700,00
|
|
| 08/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002352.001636
|
-540,00
|
|
| 18/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000208.001636
|
-700,00
|
|
| 18/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000216.001636
|
-700,00
|
|
| 18/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000224.001636
|
-700,00
|
|
| 18/05/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000232.001636
|
-540,00
|
|
| 21/05/18
|
5832
|
CXE SAQUE 002162.001636
|
-700,00
|
|
| 21/05/18
|
5934
|
RSHOP-FILEZAO -001636
|
-52,84
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-COPAGRIL PO-001636
|
-183,02
|
|
| 28/05/18
|
2967
|
AG. SAQUE 001263.001636
|
-5.000,00
|
|
| 29/05/18
|
2967
|
AG. SAQUE 000737.001636
|
-5.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.168,62
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,69
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
19.433,06
|
| 25/04/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000331.001636
|
-700,00
|
|
| 25/04/18
|
5934
|
RSHOP-COPAGRIL PO-001636
|
-215,02
|
|
| 27/04/18
|
2967
|
AG. SAQUE 001131.001636
|
-5.000,00
|
|
| 30/04/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000661.001636
|
-700,00
|
|
| 30/04/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000679.001636
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12.120,73
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.382,69
|
|
|
|
|
|
|
| 05/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 003814.001636
|
-300,00
|
|
| 05/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 003822.001636
|
-300,00
|
|
| 05/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 003830.001636
|
-240,00
|
|
| 09/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000570.001636
|
-750,00
|
|
| 09/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000588.001636
|
-750,00
|
|
| 22/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000273.001636
|
-700,00
|
|
| 22/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000281.001636
|
-700,00
|
|
| 22/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000299.001636
|
-700,00
|
|
| 22/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000307.001636
|
-500,00
|
|
| 26/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001404.001636
|
-750,00
|
|
| 26/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001412.001636
|
-750,00
|
|
| 26/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001420.001636
|
-750,00
|
|
| 26/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001438.001636
|
-100,00
|
|
| 26/03/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001446.001636
|
-90,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,69
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.649,44
|
| 16/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000463.001636
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000471.001636
|
-700,00
|
|
| 19/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001347.001636
|
-700,00
|
|
| 19/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001354.001636
|
-700,00
|
|
| 27/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000604.001636
|
-1.500,00
|
|
| 27/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000612.001636
|
-1.500,00
|
|
| 27/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000620.001636
|
-200,00
|
|
| 27/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000638.001636
|
-200,00
|
|
| 27/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000646.001636
|
-100,00
|
|
| 28/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001503.001636
|
-1.500,00
|
|
| 28/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001511.001636
|
-1.500,00
|
|
| 28/02/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001529.001636
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
849,44
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11.093,87
|
| 16/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000133.001636
|
-700,00
|
|
| 16/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000141.001636
|
-1.500,00
|
|
| 16/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000158.001636
|
-200,00
|
|
| 16/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000166.001636
|
-200,00
|
|
| 16/01/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-100,00
|
|
| 17/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000323.001636
|
-700,00
|
|
| 17/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000331.001636
|
-700,00
|
|
| 22/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001230.001636
|
-1.500,00
|
|
| 22/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001248.001636
|
-1.500,00
|
|
| 22/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 001255.001636
|
-440,00
|
|
| 29/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002006.001636
|
-750,00
|
|
| 29/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002014.001636
|
-750,00
|
|
| 29/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002022.001636
|
-750,00
|
|
| 29/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 002030.001636
|
-500,00
|
|
| 31/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000547.001636
|
-750,00
|
|
| 31/01/18
|
2967
|
CXE SAQUE 000554.001636
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3,87
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.212,29
|
| 13/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000869.001636
|
-700,00
|
|
| 13/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000877.001636
|
-700,00
|
|
| 14/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000372.001636
|
-700,00
|
|
| 14/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000380.001636
|
-700,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000406.001636
|
-1.500,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000414.001636
|
-500,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000422.001636
|
-200,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000430.001636
|
-200,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000448.001636
|
-100,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000455.001636
|
-200,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000463.001636
|
-200,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000471.001636
|
-200,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000489.001636
|
-200,00
|
|
| 15/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000497.001636
|
-200,00
|
|
| 18/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000547.001636
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000554.001636
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000562.001636
|
-700,00
|
|
| 18/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000570.001636
|
-100,00
|
|
| 28/12/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000091.001636
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12,29
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.958,10
|
| 01/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000554.001636
|
-750,00
|
|
| 01/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000562.001636
|
-750,00
|
|
| 01/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000570.001636
|
-300,00
|
|
| 01/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000588.001636
|
-200,00
|
|
| 03/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000760.001636
|
-700,00
|
|
| 03/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000778.001636
|
-700,00
|
|
| 03/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000786.001636
|
-600,00
|
|
| 03/11/17
|
5934
|
RSHOP-POSTO ATLAN-001636
|
-100,00
|
|
| 07/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 001396.001636
|
-450,00
|
|
| 21/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000265.001636
|
-700,00
|
|
| 21/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000273.001636
|
-700,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000059.001636
|
-600,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000067.001636
|
-100,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000067.001636
|
-700,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000075.001636
|
-200,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000075.001636
|
-700,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000083.001636
|
-200,00
|
|
| 22/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000091.001636
|
-200,00
|
|
| 30/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000141.001636
|
-700,00
|
|
| 30/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000158.001636
|
-700,00
|
|
| 30/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000166.001636
|
-600,00
|
|
| 30/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000174.001636
|
-100,00
|
|
| 30/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000182.001636
|
-100,00
|
|
| 30/11/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000190.001636
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,10
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14.175,50
|
| 19/10/17
|
5832
|
CXE SAQUE 000273.001636
|
-1.500,00
|
|
| 19/10/17
|
5832
|
CXE SAQUE 000281.001636
|
-500,00
|
|
| 19/10/17
|
5934
|
RSHOP-AMG RESTAUR-001636
|
-87,39
|
|
| 23/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000422.001636
|
-700,00
|
|
| 25/10/17
|
5832
|
CXE SAQUE 000265.001636
|
-700,00
|
|
| 25/10/17
|
5832
|
CXE SAQUE 000273.001636
|
-700,00
|
|
| 25/10/17
|
5832
|
CXE SAQUE 000281.001636
|
-600,00
|
|
| 25/10/17
|
5934
|
RSHOP-AMG RESTAUR-001636
|
-60,29
|
|
| 27/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000554.001636
|
-1.500,00
|
|
| 27/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000562.001636
|
-500,00
|
|
| 27/10/17
|
5934
|
RSHOP-FILEZAO -001636
|
-76,80
|
|
| 30/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 001784.001636
|
-700,00
|
|
| 30/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 001792.001636
|
-700,00
|
|
| 30/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 001800.001636
|
-600,00
|
|
| 31/10/17
|
2967
|
CXE SAQUE 000430.001636
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.551,02
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.776-9
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.696,19 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.047.406.080.634
|
200,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.290
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.555
|
64,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.432
|
1.829,99 C
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no Caixa
|
573.500
|
3.800,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.024.446.080.634
|
1.500,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.780.700.111.843
|
2,40 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
70,78 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.579,07 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.940
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.572
|
16,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.317
|
2.484,92 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.350
|
450,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861.360.700.033.334
|
2,40 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871.361.200.183.998
|
2,40 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871.361.200.183.999
|
2,40 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801.421.200.026.705
|
2,40 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861.451.200.291.104
|
2,40 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
271.749.166.080.634
|
800,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881.491.200.139.485
|
2,40 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881.491.200.139.486
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.696,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
150,78 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.208
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.984
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.993
|
1.397,29 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.579,07 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
428,98 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
240,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.874
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.055
|
24,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.488
|
1.877,20 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no Caixa
|
64.100
|
2.400,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.126.083
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
150,78 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.215,89 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.600
|
260,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.933
|
32,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.717
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.732
|
1.940,49 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
8.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.105.763
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
428,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
992,68 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.858
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.726
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.552
|
160,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.558
|
3.119,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.799
|
1.943,96 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.215,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.883,61 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.053
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.827
|
40,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.238
|
1.962,22 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
315.296
|
5.125,00 C
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
8.000,00 D
|
|
| 29/12/2016
|
29/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.641.200.079.142
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
992,68 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.918,44 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.364
|
15,75 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.775
|
32,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.946
|
6.592,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.597
|
1.859,32 C
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
9.500,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.301.300.046.843
|
2,40 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.883,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.245,97 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.227
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.020
|
250,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.272
|
7.494,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.935
|
1.909,02 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
9.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822.881.200.186.726
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.846
|
40,00 C
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
2.000,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.981.200.064.162
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.918,44 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
209,11 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.706
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.739
|
12.016,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no Caixa
|
83.000
|
10.000,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.581.200.156.448
|
2,40 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.095
|
16,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.832
|
2.023,01 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.245,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
130,15 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732085
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641766
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162544
|
2.107,11 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397546
|
1.912,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397890
|
360,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139362
|
450,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110731
|
56,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
320,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872391200285780
|
2,40 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
209,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
112,82 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396977
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308062
|
2.104,98 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
159737
|
6.524,00 C
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.600,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
822111200434930
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
130,15 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.476,28 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897906
|
11,70 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137252
|
1.980,04 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861661200165931
|
1,90 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
861661200165932
|
1,90 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605378
|
72,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no Caixa
|
58700
|
3.400,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
112,82 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.389,75 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528535
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332539
|
2.300,06 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.300,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
124754
|
4.525,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589205
|
72,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.476,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.658,05 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308539
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
840971200076544
|
1,90 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291921
|
659,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291928
|
2.045,03 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292638
|
80,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65159
|
11.462,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861051200149850
|
1,90 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
11.500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.389,75 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.601,82 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305734
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
820680700254136
|
1,90 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
820680700254137
|
1,90 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164186
|
2.250,77 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452507
|
48,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400454
|
1.771,79 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.658,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.042,89 C
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no Caixa
|
83000
|
9.900,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551965
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257115
|
6.455,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141537
|
2.014,46 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.601,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.580,39 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370007
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390774
|
4.495,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.042,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.631,43 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277427
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687753
|
2.211,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300544
|
36,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.500,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
833491200215431
|
1,65 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866602
|
2.213,36 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.580,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.511,69 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559481
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375225
|
8.030,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
11.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409913
|
2.099,49 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.631,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.634,44 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182452
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2621
|
8.059,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2675
|
2.690,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
9.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179089
|
30,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116170
|
2.108,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.511,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
400,43 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
633363
|
1.260,95 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326489
|
830,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551366
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352712
|
5.306,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352762
|
100,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
7.600,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397779
|
2.298,81 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125777
|
48,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.634,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
419,34 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735762
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1309
|
1.560,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1352
|
13.540,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323346
|
2.173,44 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232370
|
18,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
6.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
6.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
5.300,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
872381200132833
|
1,65 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
400,43 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
447,90 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600269
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,44 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
419,34 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,04 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.295-3
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.448,72 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250989
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230989
|
800,00 C
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
5.680,78 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889603
|
200,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889604
|
600,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889681
|
44,10 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111845
|
560,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111896
|
4.374,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111907
|
1.737,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229083
|
200,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536750
|
12,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164983
|
2.183,68 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164984
|
2.112,82 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871671200012920
|
1,57 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
9.600,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871740700068190
|
4,50 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291551263252792
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
16.963,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841810700306274
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,57 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
16.968,02 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,02 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.014,78 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
41523313252792
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604941
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202939
|
1.798,61 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
5.680,78 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841281200105689
|
1,57 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179564
|
7.091,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335741
|
42,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335884
|
1.837,24 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335885
|
2.025,11 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86649
|
200,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841331200149400
|
1,57 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
9.500,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162555
|
2.158,58 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162557
|
2.087,23 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162558
|
44,50 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831420700042307
|
4,50 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52267
|
5.361,56 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261025133252792
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861461200278835
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
20.448,72 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.850,83 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
3.680,78 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182732
|
21,90 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170189
|
780,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170296
|
42,45 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170303
|
2.050,16 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
831130700046403
|
4,50 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241701593252792
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
891141200305146
|
1,48 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.014,78 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.776-9
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
469,76 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251024
|
21,90 D
|
|
| 23/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
447,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
493,23 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604976
|
21,90 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871320700051351
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
469,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.823,63 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182768
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Compra com Cartão
|
149504
|
8,50 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151601546581890
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171504306581890
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301333466581890
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
493,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.316,51 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214755
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
2.050,00 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860631200069142
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232345
|
144,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860721200183424
|
1,48 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860721200189308
|
1,48 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73414
|
3.439,46 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240841406581890
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.823,63 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.463,99 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
41.601.576.581.890
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
SAQUE NO CAIXA
|
83.000
|
3.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.548
|
3.534,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.748
|
1.320,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
101.431.246.581.890
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
131.521.086.581.890
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
SAQUE NO CAIXA
|
83.000
|
1.500,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
230.947.186.581.890
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
SAQUE NO CAIXA
|
83.000
|
2.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
TARIFA EXTRATO
|
850.581.200.439.690
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
2.316,51 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.964,77 C
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65622
|
4.625,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221041066581890
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261427306581890
|
1.000,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82498
|
1.874,22 C
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no Caixa
|
83000
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.463,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.797,22 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31435416581890
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137001
|
72,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
91545036581890
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439606
|
5.239,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366992
|
2.076,55 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
110903076581890
|
800,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740426
|
580,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.964,77 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
106,20 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551408
|
1.802,86 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143364
|
5.046,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143401
|
1.960,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284630
|
48,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131144336581890
|
600,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131145386581890
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
2.100,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207799
|
1.934,16 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.797,22 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.472,20 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11256486581890
|
600,00 D
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11257516581890
|
400,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
20916156581890
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
51750586581890
|
300,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91434286581890
|
110,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294645
|
7.615,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294865
|
820,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101355476581890
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
2.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Compra com Cartão
|
144647
|
91,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no TAA
|
231013186581890
|
300,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
1.500,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281140126581890
|
400,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
3.100,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
106,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.202,90 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31200066581890
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936027
|
200,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
10.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131407
|
250,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253535
|
7.139,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253610
|
36,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120842326581890
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
852551200180360
|
1,48 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
852551200186652
|
1,48 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no TAA
|
181143566581890
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379756
|
1.647,26 C
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231539066581890
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.472,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.679,05 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119903
|
140,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262703
|
7.194,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111325016581890
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149182
|
60,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485434
|
580,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110731
|
2.151,33 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862331200260130
|
1,48 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251557096581890
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
11.202,90 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.980,78 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71415526581890
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233507
|
8.674,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135684
|
30,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483118
|
100,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483125
|
1.894,27 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250857566581890
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.679,05 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.674,35 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31024446581890
|
1.000,00 D
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
1.600,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127786
|
30,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127954
|
6.949,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128201
|
470,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233589
|
550,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160907206581890
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231140576581890
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100286
|
1.907,43 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251549036581890
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.980,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.041,19 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21635286581890
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516997
|
500,00 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31537466581890
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
5.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261321
|
7.058,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
3.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231636
|
84,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167769
|
1.991,16 C
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171659156581890
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.674,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.107,43 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21243496581890
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041461
|
42,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70818136581890
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147904
|
1.500,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226848
|
8.408,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160471
|
1.835,16 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150827246581890
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171604536581890
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366115
|
150,00 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281127516581890
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
801181200589540
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301107266581890
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.041,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.543,65 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817194
|
42,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
3.000,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71648556581890
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227418
|
6.458,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100843236581890
|
520,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111038266581890
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121431206581890
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447924
|
2.083,78 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
2.500,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181215026581890
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211147306581890
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.107,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.975,65 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31258146581890
|
1.000,00 D
|
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41416296581890
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509272
|
1.942,69 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
3.000,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71015336581890
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138889
|
9.567,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111013546581890
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130831126581890
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
83000
|
2.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171215516581890
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81156
|
2.058,31 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211042016581890
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261323016581890
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281533066581890
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.543,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.066,65 C
|
| 08/01/2014
|
08/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81426086581890
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101007086581890
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124843
|
4.679,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151352556581890
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
83000
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117319
|
3.230,00 C
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301348106581890
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.975,65 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
72,52 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197257
|
7.366,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121347376581890
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947966
|
2.158,13 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
162027316581890
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
83000
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308369
|
30,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
83000
|
4.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181118206581890
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268572
|
1.440,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.066,65 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
59,30 C
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833101300062567
|
1,40 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285326
|
66,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130842526581890
|
100,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235919
|
7.685,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211107366581890
|
500,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311075
|
1.863,62 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241207126581890
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
17/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
83000
|
8.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
72,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.753,82 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41716396581890
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70812376581890
|
700,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48723
|
550,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127387
|
7.761,00 C
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141420406581890
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116631
|
2.096,48 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161129046581890
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
812911200220712
|
2,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
7.400,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
59,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
959,43 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370937
|
734,70 C
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
83000
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852471200005359
|
2,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165278
|
84,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264566
|
1.996,65 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264904
|
11.989,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
83000
|
2.999,99 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842551200007305
|
2,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
83000
|
2.999,99 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
83000
|
2.999,99 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
812600700010267
|
2,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852601200008945
|
2,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
83000
|
2.999,99 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822611200007554
|
2,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231537426581890
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.753,82 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.497,99 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51224153646258
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
8.000,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787616
|
2.111,44 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
126599
|
2.350,00 C
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
5.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
959,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.882,99 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
2.800,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103091
|
2.043,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245536
|
7.422,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533870
|
54,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161624353646258
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101271
|
1.895,60 C
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261201213646258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.497,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.056,01 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287938
|
2.144,98 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99341
|
7.956,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153185
|
126,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
1.400,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
6.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.882,99 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.679,46 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560094
|
2.130,55 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81800593646258
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91308023646258
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362454
|
192,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206359
|
54,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151440193646258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
6.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311146193646258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.056,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.824,85 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224579
|
7.006,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101014123646258
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152976
|
2.226,61 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524972
|
42,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150932533646258
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161446303646258
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
10.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561917
|
580,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.679,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.277,00 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
7.000,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385208
|
161,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564762
|
1.975,85 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226908
|
54,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227007
|
9.207,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227151
|
150,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131052093646258
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151454253646258
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261258123646258
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
83000
|
8.000,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281705443646258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.824,85 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127927
|
150,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127943
|
8.715,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572945
|
7.602,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
572952
|
3.010,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712116
|
800,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221415263646258
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.277,00 C
|
| Agência
|
0859-1
|
| Conta:
|
29.047-5
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.855,43 C
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850296
|
1.085,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
859-1
|
|
0004 SAQUE C/RECIBO
|
85900
|
16.770,43 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
23.372,58 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248768
|
2.143,30 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850292
|
410,75 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850294
|
4.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850293
|
249,70 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850295
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.855,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
35.694,03 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241467
|
5.612,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850288
|
300,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850289
|
633,45 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850290
|
10.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850291
|
7.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23.372,58 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24.812,99 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850282
|
660,54 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040203
|
8.277,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850284
|
3.000,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850283
|
270,33 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850285
|
200,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350039
|
3.000,00 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968360
|
2.133,91 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
424828
|
460,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
424833
|
130,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
424834
|
1.495,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305319
|
36,00 C
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850287
|
250,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850286
|
270,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
35.694,03 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
25.672,48 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531212
|
2.040,00 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850280
|
10.000,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436980
|
24,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330828
|
8.403,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179929
|
3.995,00 C
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
302117
|
2.418,80 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850281
|
10.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533116
|
2.259,71 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24.812,99 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21.505,36 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814994
|
2.400,00 C
|
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850276
|
10.000,00 D
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
859-1
|
|
0510 DEP CH BB LIQ
|
1296861436
|
3.000,00 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850277
|
3.000,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
859-1
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
83591163900364
|
1.410,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204189
|
2.200,21 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95455
|
42,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95479
|
180,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374101
|
9.132,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850278
|
647,09 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850279
|
1.200,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197076
|
585,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197094
|
65,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
25.672,48 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.602,30 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147941
|
5.005,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147942
|
520,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147961
|
1.540,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305550
|
120,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696362
|
2.336,66 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850272
|
5.800,00 D
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850273
|
1.690,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69904
|
8.242,00 C
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
486464
|
2.418,80 C
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850274
|
789,40 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850275
|
5.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21.505,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24.430,85 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299294
|
66,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
859-1
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
83591163900263
|
4.977,45 C
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850231
|
8.000,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850228
|
1.872,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850232
|
5.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.602,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26.412,31 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850250
|
459,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850259
|
1.506,80 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242724
|
8.714,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
859-1
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
83591082800107
|
4.225,40 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148903
|
2.207,45 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
859-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850265
|
927,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850268
|
1.359,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850266
|
249,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850267
|
243,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850269
|
1.033,00 D
|
|
| 24/07/12
|
24/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850271
|
1.027,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
859-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245670
|
2.099,91 C
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850229
|
615,42 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
859-1
|
|
0002 CHEQUE
|
850230
|
10.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850264
|
1.365,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
859-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850270
|
444,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24.430,85 C
|