De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Cascavel
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.526,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.334,72
|
| 09/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 002154.003756
|
-600,00
|
|
| 11/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000372.003756
|
-800,00
|
|
| 13/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000356.003756
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000364.003756
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000372.003756
|
-1.000,00
|
|
| 16/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000257.003756
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000265.003756
|
-1.500,00
|
|
| 16/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000273.003756
|
-1.000,00
|
|
| 16/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000745.003756
|
-1.200,00
|
|
| 23/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000653.003756
|
-600,00
|
|
| 30/12/19
|
3855
|
CXE SAQUE 001230.003756
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.360,88
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.929,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.496,28
|
| 11/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000570.003756
|
-600,00
|
|
| 13/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000315.003756
|
-1.500,00
|
|
| 13/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000323.003756
|
-1.500,00
|
|
| 13/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000331.003756
|
-1.000,00
|
|
| 14/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000331.003756
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000349.003756
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000356.003756
|
-1.000,00
|
|
| 18/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000851.003756
|
-400,00
|
|
| 21/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000380.003756
|
-700,00
|
|
| 29/11/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000968.003756
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.526,16
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.275,57
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
14.404,31
|
| 07/10/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000224.003756
|
-550,00
|
|
| 08/10/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000471.003756
|
-400,00
|
|
| 14/10/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000778.003756
|
-1.000,00
|
|
| 17/10/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000240.003756
|
-5.000,00
|
|
| 18/10/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000349.003756
|
-5.000,00
|
|
| 28/10/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000398.003756
|
-1.000,00
|
|
| 28/10/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000836.003756
|
-1.000,00
|
|
| 30/10/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000695.003756
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.929,88
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.020,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
12.044,99
|
| 03/09/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000711.003756
|
-400,00
|
|
| 09/09/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000778.003756
|
-500,00
|
|
| 11/09/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000190.003756
|
-5.000,00
|
|
| 12/09/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000232.003756
|
-5.000,00
|
|
| 13/09/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000471.003756
|
-2.000,00
|
|
| 23/09/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000208.003756
|
-200,00
|
|
| 30/09/19
|
3855
|
CXE SAQUE 001974.003756
|
-550,00
|
|
| 30/09/19
|
3855
|
CXE SAQUE 002113.003756
|
-140,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.275,57
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.144,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
13.025,62
|
| 12/08/19
|
3855
|
CXE SAQUE 001123.003756
|
-100,00
|
|
| 12/08/19
|
3855
|
CXE SAQUE 001131.003756
|
-900,00
|
|
| 13/08/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000349.003756
|
-100,00
|
|
| 13/08/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000356.003756
|
-750,00
|
|
| 14/08/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000216.003756
|
-5.000,00
|
|
| 15/08/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000216.003756
|
-5.000,00
|
|
| 23/08/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000067.003756
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.020,58
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
31.044,96
|
| 10/07/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000695.003756
|
-5.000,00
|
|
| 11/07/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000323.003756
|
-5.000,00
|
|
| 12/07/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000224.003756
|
-7.000,00
|
|
| 12/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000174.003756
|
-100,00
|
|
| 12/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000182.003756
|
-900,00
|
|
| 17/07/19
|
3855
|
AG. SAQUE 000174.003756
|
-2.500,00
|
|
| 26/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000216.003756
|
-100,00
|
|
| 26/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000224.003756
|
-600,00
|
|
| 29/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000380.003756
|
-100,00
|
|
| 29/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000398.003756
|
-100,00
|
|
| 29/07/19
|
3855
|
CXE SAQUE 000406.003756
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.144,96
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.886-0
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2019
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/08/2019
|
30/08/2019
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
32,75 C
|
|
| 30/08/2019
|
30/08/2019
|
Liq Tarifas no encerramen
|
83000004
|
32,75 D
|
|
| 31/08/2019
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,10 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619267
|
0,10 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
588,10 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122271
|
32,00 D
|
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
Saque no TAA
|
121029420046254
|
550,00 D
|
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
Saque no TAA
|
121037100046254
|
6,00 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.482,37 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Saque no TAA
|
71700080046254
|
500,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297482
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7400236
|
12.640,61 C
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no Caixa
|
834203
|
5.000,00 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
131305440046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
131306550046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881331200104846
|
2,88 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
141313020046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
141313460046254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
151345090046254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/19
|
15/05/19
|
Saque no TAA
|
151345460046254
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
588,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.439,62 C
|
| 04/04/19
|
04/04/19
|
Saque no TAA
|
41342190046254
|
300,00 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736206
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4826701
|
11.380,51 C
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no Caixa
|
834203
|
5.000,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no TAA
|
111349530046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no TAA
|
111350220046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831011200219710
|
2,88 D
|
|
| 12/04/19
|
12/04/19
|
Saque no Caixa
|
834203
|
5.000,00 D
|
|
| 12/04/19
|
12/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811021200272428
|
2,88 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
2.482,37 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.596,19 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Saque no TAA
|
71057560046254
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Saque no TAA
|
71058320046254
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252449
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118569
|
12.878,31 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no TAA
|
111605470046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no TAA
|
111606290046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no Caixa
|
834203
|
5.000,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121042140046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no TAA
|
121042480046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810711200227217
|
2,88 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
4.439,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.742,87 C
|
| 05/02/19
|
05/02/19
|
Saque no TAA
|
51516460046254
|
300,00 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497831
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113240
|
14.391,08 C
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Saque no Caixa
|
834203
|
8.000,00 D
|
|
| 12/02/19
|
12/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860431200217448
|
2,88 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131736130046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/19
|
13/02/19
|
Saque no TAA
|
131736490046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
94722
|
300,00 C
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Saque no Caixa
|
834203
|
5.000,00 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Saque no TAA
|
141403350046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Saque no TAA
|
141404090046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810451200231476
|
2,88 D
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Saque no TAA
|
181454200046254
|
500,00 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7825623
|
1.000,00 C
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.596,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.955,47 C
|
| 02/01/19
|
02/01/19
|
Saque no TAA
|
20830270046254
|
20,00 D
|
|
| 02/01/19
|
02/01/19
|
Saque no TAA
|
20830590046254
|
500,00 D
|
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174222
|
30,40 D
|
|
| 08/01/19
|
08/01/19
|
Saque no TAA
|
81401450046254
|
1.500,00 D
|
|
| 08/01/19
|
08/01/19
|
Saque no TAA
|
81402210046254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097291
|
16.090,68 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Saque no TAA
|
100838130046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Saque no TAA
|
111549570046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/01/19
|
11/01/19
|
Saque no TAA
|
111550380046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
121415340046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
121416080046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
141117540046254
|
1.500,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4031986
|
2.800,00 C
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no Caixa
|
834201
|
2.550,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870281200664900
|
2,88 D
|
|
| 29/01/19
|
29/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8971835
|
250,00 C
|
|
| 29/01/19
|
29/01/19
|
Saque no TAA
|
291310070046254
|
250,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
9.742,87 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
8.324,05 C
|
8.324,05 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061687
|
30,40 D
|
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Saque no TAA
|
71015120046254
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/18
|
07/12/18
|
Saque no TAA
|
71015440046254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849401
|
11.161,82 C
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111040160046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/12/18
|
11/12/18
|
Saque no TAA
|
111040500046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121316480046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/18
|
12/12/18
|
Saque no TAA
|
121317220046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131931280046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131932380046254
|
500,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131933080046254
|
300,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131933390046254
|
20,00 D
|
|
| 13/12/18
|
13/12/18
|
Saque no TAA
|
131946090046254
|
680,00 D
|
|
| 14/12/18
|
14/12/18
|
Saque no TAA
|
141713520046254
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
5.955,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.754,90 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035842
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4928634
|
208,00 C
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Saque no TAA
|
81733360046254
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/18
|
08/11/18
|
Saque no TAA
|
81734110046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
120842290046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/11/18
|
12/11/18
|
Saque no TAA
|
120843050046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974741
|
11.391,55 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no TAA
|
141811160046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no TAA
|
141811520046254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
151553490046254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
151554230046254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161637170046254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/18
|
16/11/18
|
Saque no TAA
|
161638260046254
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8.324,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.017,01 C
|
| 04/10/18
|
04/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
111211
|
1.100,00 C
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820421
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599910
|
12.371,14 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111331010046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111331360046254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852841200263925
|
2,85 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
141712510046254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
141713280046254
|
1.500,00 D
|
|
| 24/10/18
|
24/10/18
|
Depósito Online
|
83421309900296
|
1.500,00 C
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
220141
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/18
|
31/10/18
|
Depósito Online
|
83421908500163
|
3.500,00 C
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
11.754,90 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.827,70 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243042
|
30,40 D
|
|
| 06/09/18
|
06/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
316004
|
1.100,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721507
|
12.125,41 C
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no Caixa
|
834201
|
5.000,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121051300046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Saque no TAA
|
121052040046254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862551200211158
|
2,85 D
|
|
| 12/09/18
|
12/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862551200211160
|
2,85 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
130915270046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
130916040046254
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Saque no TAA
|
161746100046254
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Saque no TAA
|
161746440046254
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3.017,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.078,90 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646350
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624120
|
13.781,10 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no Caixa
|
834206
|
6.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
121736380046254
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
121737190046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Saque no TAA
|
121738050046254
|
500,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812251300377530
|
2,85 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no TAA
|
151046470046254
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862271200080318
|
2,85 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.827,70 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.925,74 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.053
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.617
|
16.186,65 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
111.349.210.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
111.350.010.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
111.350.340.046.254
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.921.200.224.859
|
2,60 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no Caixa
|
834.201
|
4.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.431.510.046.254
|
20,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.432.300.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.434.170.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.435.280.046.254
|
980,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.931.200.215.271
|
2,60 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.931.200.215.273
|
2,60 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Depósito Online
|
83.421.926.700.260
|
7.000,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.078,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.236,14 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.685
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.211
|
64,00 C
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
Saque no TAA
|
71.754.550.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.441
|
12.784,00 C
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.256.360.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.257.140.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.631.200.219.389
|
2,60 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
8.000,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.641.200.220.923
|
2,60 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.523.100.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.523.450.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
161.146.350.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/2018
|
18/06/2018
|
Saque no TAA
|
161.147.100.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.556
|
1.972,49 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
191.427.380.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
191.428.140.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
200.849.590.046.254
|
1.100,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.925,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30.021,35 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Saque no TAA
|
31.738.520.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.692
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.247
|
160,00 C
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.742.550.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Saque no TAA
|
81.743.230.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
91.422.030.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
91.422.350.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.291.200.172.325
|
2,60 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
8.000,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.427.180.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.427.560.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.301.200.194.952
|
2,60 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.959
|
4.055,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.960
|
9.282,00 C
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
121.200.560.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
121.201.500.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.643
|
2.133,68 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.141
|
615,00 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
20.236,14 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.880,04 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.805
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.517
|
88,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.781
|
2.205,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.096
|
10.007,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.142.080.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.142.410.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.011.200.210.403
|
2,60 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.021.200.216.242
|
2,60 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.558
|
630,00 C
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
191.006.500.046.254
|
500,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
400.786
|
1.760,70 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.272
|
23.977,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
7.927.730
|
4,50 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
30.021,35 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.057,89 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.879
|
1.500,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.138
|
25,69 D
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
81.507.220.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.954
|
10.768,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.309
|
40,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.726.030.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.726.350.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.508.540.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.509.270.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.170
|
2.042,43 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
141.115.050.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no TAA
|
141.115.360.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Ch.Avulso entre Agências
|
104
|
2.999,99 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.421.280.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.422.010.046.254
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
SAQUEpessoal
|
850.741.200.005.861
|
2,60 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.880,04 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.445,12 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
372.507
|
1.400,00 C
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.802
|
25,69 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
140.834.150.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
140.834.520.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.781
|
13.031,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.891
|
72,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
147.615
|
2.138,06 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
160.947.070.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
160.947.430.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.471.200.149.281
|
2,60 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.340.430.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.341.140.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6.057,89 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.249,50 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.747
|
1.988,92 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.309
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.580
|
72,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.834
|
3.862,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.449.320.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.451.530.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
4.000,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
150.946.080.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
150.946.410.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.160.700.293.776
|
2,45 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.487
|
300,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.445,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.297,13 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.660
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.040
|
48,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.114
|
1.458,47 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.337
|
9.544,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.632
|
2.385,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.645.390.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.654.180.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.345.020.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.345.380.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.471.200.249.528
|
2,45 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.415.250.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.416.010.046.254
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.416.390.046.254
|
500,00 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.417.490.046.254
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Movimento do Dia
|
201.712.440.000.049
|
1.500,00 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.249,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.787,46 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.475
|
64,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.435
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.025.160.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.026.300.046.254
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.144
|
11.052,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.054
|
1.520,97 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.452.080.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
131.452.420.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
152.017.320.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
152.018.070.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.357.220.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.358.170.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.201.300.295.999
|
2,45 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.297,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.217,30 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.333
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.603
|
112,00 C
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
90.917.290.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
90.918.040.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.031
|
17.680,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.432.420.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Saque no TAA
|
101.433.120.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.831.300.199.182
|
2,45 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.145.370.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.146.420.046.254
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.841.200.211.873
|
2,45 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.308
|
1.597,91 C
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.725.370.046.254
|
390,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
141.488
|
600,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.787,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.621,17 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.356
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.220
|
128,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
101.802.370.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
101.803.100.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.516.530.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Saque no TAA
|
111.517.270.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.461
|
130,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.467
|
10.757,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.874
|
1.605,98 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.723.100.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.723.450.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.311.540.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.312.270.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.217,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.016,70 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.498
|
56,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.025
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.544
|
7.690,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.853
|
9.107,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.599
|
200,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.626
|
1.578,77 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.553.400.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.554.130.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.416.010.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
141.416.340.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.261.300.167.051
|
2,45 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.933.470.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.934.220.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
240.064
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.621,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.381,66 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.813
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.044
|
112,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.897
|
1.699,04 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.821
|
190,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.934
|
9.302,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.500.270.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.501.250.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.226.420.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.230.270.046.254
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.231.570.046.254
|
500,00 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.233.020.046.254
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.750.420.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.751.150.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.518.040.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
191.518.470.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.836.480.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.837.500.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Depósito Online
|
83.421.926.700.027
|
1.400,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.016,70 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.461,41 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.498
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.515
|
128,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.443
|
1.534,60 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.038
|
5.683,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.233
|
3.160,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.517.120.046.254
|
650,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
913,55 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.529.200.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.530.470.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.671.200.213.432
|
2,40 D
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.671.200.213.434
|
2,40 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.113.250.046.254
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.381,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.412,16 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.147
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.627
|
16,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.910.400.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.911.160.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.001
|
8.779,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.132
|
1.825,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.300
|
1.998,65 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.950.290.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.953.020.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.413.490.046.254
|
3.000,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.321.200.114.840
|
2,40 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.359
|
450,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.461,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.896,59 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.423
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.991
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.095
|
1.248,97 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.250
|
7.531,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.531
|
1.635,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.423.580.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.425.200.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
7.000,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.011.200.025.642
|
2,40 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
141.100.450.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.412,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.034,29 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
31.043.070.046.254
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
270,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.096
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.002
|
72,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.322
|
7.701,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.331
|
850,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.353
|
1.571,10 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.441
|
10.120,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.544
|
800,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
121.758.490.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
121.759.340.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
142.002.270.046.254
|
3.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.347.330.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
151.348.470.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.741.200.102.028
|
2,40 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.751.200.222.170
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.896,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.553,12 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.591
|
280,00 C
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.632.400.046.254
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.866
|
72,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.946
|
600,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.955
|
600,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
62.014.240.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.944
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.715
|
1.676,97 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.800,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
111.101.560.046.254
|
3.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.694,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
480,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.105.780
|
2,40 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.185.435
|
2,40 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.300.020.046.254
|
1.200,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.034,29 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.192,47 C
|
| 03/01/2017
|
03/01/2017
|
Tarifa Agenda Financ-TAA
|
840.030.700.221.960
|
1,70 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.889
|
24,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.959
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.393
|
220,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.538
|
7.555,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.813
|
1.583,90 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
5.000,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.170.700.468.820
|
2,40 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.171.200.192.711
|
2,40 D
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
160.345
|
1.000,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.553,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.185,62 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.290
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.773
|
80,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
1.000,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.217
|
1.637,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.496
|
9.383,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.601
|
1.925,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
122.019.250.046.254
|
3.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
11.000,00 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.501.200.084.057
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.192,47 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.480,60 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
931.915
|
4.500,00 C
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.615
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
82.049.160.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
82.049.520.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.348
|
7.055,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.396
|
240,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.759
|
32,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.344.540.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.345.310.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
162.028.010.046.254
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
162.028.540.046.254
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
162.029.350.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
162.030.370.046.254
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.584
|
1.493,77 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.434.400.046.254
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
271.726.090.046.254
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
271.727.050.046.254
|
500,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
271.727.380.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
271.728.090.046.254
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.549.430.046.254
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.185,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.061,78 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.474
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.140
|
360,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.271
|
8.756,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.952
|
1.588,97 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
834.206
|
12.300,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.622
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.817
|
32,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.480,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.690,23 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.959
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.926.220.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.926.570.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.523
|
7.883,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.811
|
1.335,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.105.280.046.254
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.858.010.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.858.360.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.905.170.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.905.530.046.254
|
1.500,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.824
|
1.669,30 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.061,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.916,72 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732144
|
48,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
300702
|
2.600,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no TAA
|
51936200046254
|
1.500,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642020
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162549
|
1.743,26 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397755
|
8.152,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397944
|
1.040,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
8.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139374
|
690,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110804
|
16,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.690,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.566,16 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052959
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397230
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308047
|
1.695,21 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308431
|
8.167,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261114010046254
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.916,72 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 02/05/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/06/2016
|
06/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1059210
|
176,00 C
|
|
| 06/06/2016
|
06/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1059211
|
2.929,00 C
|
|
| 06/06/2016
|
06/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1059212
|
7.345,00 C
|
|
| 10/06/2016
|
10/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
357758
|
475,00 C
|
|
| 10/06/2016
|
10/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
357957
|
7.460,00 C
|
|
| 13/06/2016
|
13/06/2016
|
Saque no TAA
|
131815370046254
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2016
|
13/06/2016
|
Saque no TAA
|
131816240046254
|
1.500,00 D
|
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
137321
|
1.668,86 C
|
|
| 14/06/2016
|
14/06/2016
|
Saque no TAA
|
141827250046254
|
3.000,00 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Saque no TAA
|
151751390046254
|
1.250,00 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Saque no TAA
|
151752240046254
|
1.250,00 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Saque no TAA
|
151753480046254
|
250,00 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Saque no TAA
|
151754200046254
|
250,00 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851671200183653
|
1,95 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851671200183654
|
1,95 D
|
|
| 15/06/2016
|
15/06/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
851671200183655
|
1,95 D
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Saque no TAA
|
161811070046254
|
1.500,00 D
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Saque no TAA
|
161811470046254
|
500,00 D
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
871681200079939
|
1,95 D
|
|
| 16/06/2016
|
16/06/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
871681200079940
|
1,95 D
|
|
| 17/06/2016
|
17/06/2016
|
Saque no TAA
|
171735070046254
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/2016
|
17/06/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
871691200014970
|
1,95 D
|
|
| 20/06/2016
|
20/06/2016
|
Recebimentos Diversos
|
605437
|
24,00 C
|
|
| 30/06/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7.566,16 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.788-9
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
775,44 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046671
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898032
|
11,70 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no Caixa
|
834206
|
761,84 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.928,84 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528664
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332450
|
630,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332564
|
1.897,13 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332766
|
7.830,00 C
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no Caixa
|
834206
|
13.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
775,44 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.494,62 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308668
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291895
|
659,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291933
|
1.687,17 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292144
|
3.115,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292402
|
7.638,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292589
|
24,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65164
|
1.821,58 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
5.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
10.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191935588780037
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.928,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.461,08 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no Caixa
|
834206
|
4.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305868
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266809
|
920,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266905
|
10.607,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164181
|
1.850,37 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
131650218780037
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
131651358780037
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141845268780037
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141846168780037
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452665
|
168,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151845388780037
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151846088780037
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151846378780037
|
500,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
160856138780037
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
160857118780037
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400445
|
1.501,05 C
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
840911200440652
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.494,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
587,32 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552104
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257181
|
7.489,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257382
|
676,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121859238780037
|
2.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121900178780037
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131420208780037
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131421158780037
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131421448780037
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151941338780037
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151942248780037
|
600,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
129571
|
4.500,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145526
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221925178780037
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221925468780037
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141541
|
1.676,13 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291335178780037
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.461,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.450,82 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370149
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390670
|
7.169,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no Caixa
|
834201
|
9.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
587,32 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.061,23 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
883351200415837
|
1,70 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277578
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687662
|
8.585,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
110917048780037
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300499
|
102,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
10.000,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265989
|
3.643,16 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866571
|
1.770,88 C
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no Caixa
|
834206
|
3.700,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.450,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.410,64 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
310906568780037
|
500,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080800312187
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559633
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374870
|
1.000,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375088
|
8.197,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375102
|
600,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256282
|
1.656,62 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
13.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409894
|
1.708,42 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143323
|
2.500,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
834206
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.061,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.554,33 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182606
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175900
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
92001208780037
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
92002378780037
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2458
|
2.110,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2568
|
8.394,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
101548288780037
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
132019418780037
|
2.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141950218780037
|
1.500,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141951558780037
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151251168780037
|
1.500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151252088780037
|
500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
162047108780037
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
162047498780037
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179014
|
48,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116126
|
1.657,44 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
280946398780037
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.410,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
986,14 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
258968
|
1.375,00 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326485
|
100,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551525
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352574
|
610,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352610
|
9.879,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
12.300,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397756
|
1.781,94 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125760
|
132,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.554,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
514,61 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735924
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
981
|
10.017,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1103
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1128
|
1.620,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323299
|
1.781,99 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232258
|
48,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
16.300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
986,14 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529709
|
350,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
554,25 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600434
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856962
|
42,00 C
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,69 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353437
|
3.252,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353600
|
564,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76812
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160454
|
1.747,13 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
9.300,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
514,61 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,10 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.884,57 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251187
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851531200064048
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889607
|
200,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112040
|
3.071,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112156
|
999,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229085
|
200,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
229086
|
150,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536790
|
54,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165001
|
1.719,05 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
11.700,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
554,15 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
554,35 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
863,23 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605143
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202974
|
1.520,98 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179714
|
5.963,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335779
|
120,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86726
|
350,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
8.000,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162596
|
1.776,02 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52297
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.884,57 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.909,56 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182938
|
21,90 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830921200046496
|
1,48 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
5.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133440
|
6.794,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133627
|
1.475,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170227
|
1.708,05 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
13.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
863,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
909,60 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214927
|
21,90 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830620900261797
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232329
|
270,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221251
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221553
|
4.062,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73365
|
2.948,10 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
7.700,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82348
|
5.050,00 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311227
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.909,56 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.605,60 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114017
|
1.000,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238807
|
2.190,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238849
|
5.614,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
10.500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
909,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.988,16 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51834078780037
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293933
|
3.668,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65685
|
3.313,24 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no Caixa
|
834201
|
8.500,00 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82491
|
1.636,20 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.605,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.719,11 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137010
|
180,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439261
|
5.959,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439674
|
630,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366980
|
1.875,05 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no Caixa
|
834201
|
9.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740495
|
625,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.988,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
696,94 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551409
|
1.688,90 C
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080900308206
|
1,48 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143375
|
1.040,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143441
|
5.992,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284621
|
144,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
157617
|
4.850,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
834201
|
13.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207869
|
1.808,75 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.719,11 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.619,70 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294919
|
8.001,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294982
|
1.105,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no Caixa
|
834201
|
11.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177482
|
3.071,24 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no Caixa
|
834206
|
3.100,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
696,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.123,42 C
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936024
|
100,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131503
|
1.155,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253444
|
48,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253585
|
8.691,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
834201
|
13.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379780
|
1.502,28 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.619,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.139,45 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119896
|
1.035,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262656
|
9.399,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149200
|
60,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150065
|
3.071,24 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no Caixa
|
834201
|
12.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485445
|
625,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110729
|
1.893,73 C
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no Caixa
|
834201
|
3.100,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.123,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.959,74 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697313
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233693
|
7.535,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233764
|
2.598,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135705
|
72,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
834201
|
16.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483116
|
150,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483150
|
1.753,47 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.139,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127744
|
8.432,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127934
|
126,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128210
|
890,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831620800566283
|
21,90 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0910 DEPOS CH BB LIQUID
|
83421710800077
|
1.742,76 C
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233595
|
500,00 C
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
834201
|
9.500,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100283
|
1.790,88 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.959,74 C
|
| Agência
|
0531-2
|
| Conta:
|
84.237-0
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
642,76 C
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382078
|
1.100,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850080
|
1.742,76 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.233,62 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
517001
|
400,00 C
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850078
|
4.500,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214575
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261590
|
5.430,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261640
|
3.442,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231676
|
204,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167757
|
1.861,90 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850079
|
14.500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
642,76 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.728,58 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041466
|
78,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147917
|
1.100,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0108543
|
1.000,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0226650
|
9.518,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0160516
|
1.739,04 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850077
|
15.500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0366112
|
4.570,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.233,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.466,06 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817312
|
48,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306547
|
3.928,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878936
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850075
|
3.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227487
|
7.737,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227573
|
2.100,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447930
|
1.829,96 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850076
|
16.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.728,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
979,89 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509234
|
1.816,36 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908543
|
1.050,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139027
|
9.214,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139291
|
4.290,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
175337
|
4.200,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850074
|
20.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81212
|
1.915,81 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.466,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.593,89 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124846
|
7.586,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850073
|
15.200,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
979,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.739,61 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197115
|
8.200,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948007
|
1.916,72 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850072
|
11.500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308335
|
42,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308492
|
2.619,56 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
387798
|
390,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
387804
|
520,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
387806
|
160,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268452
|
2.506,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.593,89 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.417,36 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294140
|
700,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285413
|
8.085,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285498
|
138,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65410
|
1.650,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850071
|
14.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311067
|
1.749,25 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.739,61 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.482,45 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48726
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156502
|
2.950,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156582
|
8.992,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116619
|
1.873,35 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850070
|
14.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131792
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.417,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.021,76 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370944
|
1.804,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165277
|
84,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264560
|
1.842,69 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264620
|
8.730,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850069
|
15.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.482,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.066,54 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787621
|
1.899,66 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251368
|
7.713,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251463
|
625,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251703
|
3.098,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850068
|
13.400,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
182948
|
400,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723247
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.021,76 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.062,54 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808843
|
2.619,56 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232012
|
520,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103099
|
1.844,44 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245459
|
9.424,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245718
|
1.248,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533929
|
48,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850067
|
15.700,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.066,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.438,95 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287912
|
1.948,59 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99470
|
2.050,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99703
|
8.553,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850066
|
14.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153289
|
72,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.062,54 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.976,54 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560148
|
1.867,41 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362295
|
1.510,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362714
|
8.981,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206471
|
84,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850065
|
16.500,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68946
|
520,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.438,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.814,27 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224824
|
840,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224948
|
8.595,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152978
|
1.984,71 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850064
|
11.400,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524976
|
200,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524982
|
48,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525123
|
650,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252571
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561930
|
625,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.976,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.293,92 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385206
|
75,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564809
|
1.745,86 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288236
|
1,49 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226902
|
84,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227053
|
8.664,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227199
|
1.450,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850063
|
19.500,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.814,27 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.911,87 C
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850061
|
1.700,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248779
|
1.902,25 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225676
|
10.080,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226000
|
252,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850062
|
13.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712068
|
6.429,00 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144546
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.293,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.424,87 C
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850059
|
5.500,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241578
|
8.287,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850060
|
10.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
279962
|
1.700,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.911,87 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.192,12 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208772
|
8.890,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850058
|
15.000,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040232
|
2.418,80 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968327
|
1.900,95 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838874
|
455,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838886
|
1.950,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838926
|
600,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305342
|
18,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.424,87 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.370,73 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531238
|
1.848,67 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436892
|
120,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330635
|
9.251,00 C
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850057
|
12.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179955
|
4.640,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533120
|
1.961,72 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.192,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.188,06 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
814992
|
1.200,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204173
|
1.912,87 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95408
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95523
|
2.060,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374051
|
9.531,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114659
|
2.418,80 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197090
|
2.275,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197091
|
6.695,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850055
|
17.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850056
|
8.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.370,73 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.766,07 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305592
|
102,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696365
|
2.002,99 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179144
|
9.317,00 C
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850054
|
15.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.188,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.697,27 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299270
|
186,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307032
|
9.396,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212393
|
7.568,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850053
|
17.500,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98835
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.766,07 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.510,59 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94676
|
9.349,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850051
|
12.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148898
|
1.937,09 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
531-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850052
|
2.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
531-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245678
|
1.900,59 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.697,27 C
|