De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Maringá
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
576,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.554,99
|
| 05/12/19
|
113
|
CXE SAQUE 001875.003749
|
-500,00
|
|
| 11/12/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000588.003749
|
-1.500,00
|
|
| 19/12/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000679.003749
|
-750,00
|
|
| 19/12/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000687.003749
|
-750,00
|
|
| 19/12/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000695.003749
|
-750,00
|
|
| 19/12/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000703.003749
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
131,93
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.956,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.389,24
|
| 04/11/19
|
5348
|
CXE SAQUE 001255.003749
|
-500,00
|
|
| 04/11/19
|
5348
|
CXE SAQUE 001263.003749
|
-500,00
|
|
| 11/11/19
|
5934
|
RSHOP-PANELA BRAS-003749
|
-18,90
|
|
| 12/11/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000034.003749
|
-300,00
|
|
| 12/11/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000042.003749
|
-1.500,00
|
|
| 18/11/19
|
6946
|
CXE SAQUE 003715.003749
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
6946
|
CXE SAQUE 003723.003749
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
6946
|
CXE SAQUE 003731.003749
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
932
|
CXE SAQUE 004812.003749
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
932
|
CXE SAQUE 004820.003749
|
-750,00
|
|
| 18/11/19
|
932
|
CXE SAQUE 004838.003749
|
-200,00
|
|
| 19/11/19
|
932
|
AG. SAQUE 000273.003749
|
-1.000,00
|
|
| 19/11/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000307.003749
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
576,94
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.251,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.486,14
|
| 01/10/19
|
5934
|
RSHOP-HOTEL ESTAC-003749
|
-20,00
|
|
| 02/10/19
|
5934
|
RSHOP-HOTEL ESTAC-003749
|
-12,00
|
|
| 03/10/19
|
5934
|
RSHOP-LANCHONETE -003749
|
-31,10
|
|
| 17/10/19
|
3713
|
CXE SAQUE 000273.003749
|
-1.000,00
|
|
| 21/10/19
|
3788
|
CXE SAQUE 000026.003749
|
-1.500,00
|
|
| 21/10/19
|
3788
|
CXE SAQUE 000034.003749
|
-1.500,00
|
|
| 21/10/19
|
3788
|
CXE SAQUE 000042.003749
|
-1.000,00
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-COMIDA DO E-003749
|
-52,20
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-ELETRONICA -003749
|
-33,90
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*PostoPi-003749
|
-20,00
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO CPA -003749
|
-161,77
|
|
| 22/10/19
|
3788
|
AG. SAQUE 000117.003749
|
-4.000,00
|
|
| 23/10/19
|
6946
|
AG. SAQUE 000133.003749
|
-100,00
|
|
| 24/10/19
|
5348
|
CXE SAQUE 000422.003749
|
-150,00
|
|
| 28/10/19
|
113
|
CXE SAQUE 002303.003749
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.956,60
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
17.420,32
|
| 11/09/19
|
5348
|
CXE SAQUE 000620.003749
|
-200,00
|
|
| 12/09/19
|
932
|
CXE SAQUE 001032.003749
|
-1.000,00
|
|
| 12/09/19
|
932
|
CXE SAQUE 001040.003749
|
-1.000,00
|
|
| 12/09/19
|
932
|
CXE SAQUE 001057.003749
|
-1.000,00
|
|
| 12/09/19
|
932
|
CXE SAQUE 001065.003749
|
-1.000,00
|
|
| 13/09/19
|
5318
|
AG. SAQUE 000307.003749
|
-2.000,00
|
|
| 19/09/19
|
6946
|
AG. SAQUE 000299.003749
|
-4.000,00
|
|
| 20/09/19
|
5348
|
CXE SAQUE 001776.003749
|
-500,00
|
|
| 20/09/19
|
5348
|
CXE SAQUE 002048.003749
|
-500,00
|
|
| 20/09/19
|
5348
|
CXE SAQUE 002055.003749
|
-750,00
|
|
| 20/09/19
|
5348
|
CXE SAQUE 002063.003749
|
-750,00
|
|
| 20/09/19
|
5348
|
CXE SAQUE 002071.003749
|
-750,00
|
|
| 24/09/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000539.003749
|
-750,00
|
|
| 24/09/19
|
6946
|
CXE SAQUE 000547.003749
|
-750,00
|
|
| 24/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-003749
|
-67,25
|
|
| 30/09/19
|
6946
|
CXE SAQUE 001412.003749
|
-750,00
|
|
| 30/09/19
|
6946
|
CXE SAQUE 001420.003749
|
-300,00
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-CHUR LANCH -003749
|
-41,30
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-LAVION CROI-003749
|
-8,00
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-MC DONALDS -003749
|
-25,90
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-PANELA BRAS-003749
|
-26,44
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.251,43
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.325-2
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,13 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039989
|
7,13 D
|
|
| 31/10/19
|
31/10/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
17,43 C
|
|
| 31/10/19
|
31/10/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
103100004
|
17,43 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.869,13 C
|
| 04/09/19
|
04/09/19
|
Compra com Cartão
|
13841
|
100,00 D
|
|
| 04/09/19
|
04/09/19
|
Saque no TAA
|
40941371383870
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/19
|
04/09/19
|
Saque no TAA
|
40942361383870
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670027
|
42,00 D
|
|
| 06/09/19
|
06/09/19
|
Saque no TAA
|
60925251383870
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/19
|
06/09/19
|
Saque no TAA
|
60927111383870
|
720,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
7,13 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.167,83 C
|
| 02/08/19
|
02/08/19
|
Compra com Cartão
|
559364
|
186,03 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Saque no TAA
|
50912451383870
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246045
|
33,60 D
|
|
| 07/08/19
|
07/08/19
|
Compra com Cartão
|
937037
|
19,11 D
|
|
| 09/08/19
|
09/08/19
|
Compra com Cartão
|
526987
|
128,16 D
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722155
|
8.251,63 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
Saque no TAA
|
130915071383870
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Ch.Avulso entre Agências
|
835901
|
2.999,99 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
230921251383870
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Saque no TAA
|
230922371383870
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
SAQUEpessoal
|
812351200004678
|
3,00 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
10.000,00 D
|
|
| 26/08/19
|
26/08/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862381200287038
|
3,00 D
|
|
| 27/08/19
|
27/08/19
|
Compra com Cartão
|
991117
|
177,44 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.869,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.809,40 C
|
| 01/07/19
|
01/07/19
|
Compra com Cartão
|
922706
|
115,12 D
|
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619276
|
32,00 D
|
|
| 09/07/19
|
09/07/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.100,00 D
|
|
| 09/07/19
|
09/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861901200188757
|
2,88 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4741400
|
8.036,42 C
|
|
| 11/07/19
|
11/07/19
|
Compra com Cartão
|
327775
|
6,45 D
|
|
| 22/07/19
|
22/07/19
|
Compra com Cartão
|
396821
|
68,74 D
|
|
| 26/07/19
|
26/07/19
|
Compra com Cartão
|
116133
|
52,80 D
|
|
| 29/07/19
|
29/07/19
|
Saque no TAA
|
291627571383870
|
300,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
13.167,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.261,21 C
|
| 03/06/19
|
03/06/19
|
Compra com Cartão
|
510178
|
202,05 D
|
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122280
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792527
|
8.514,19 C
|
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6437553
|
1.650,00 C
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Saque no TAA
|
130919251383870
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/19
|
13/06/19
|
Saque no TAA
|
130920541383870
|
500,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Compra com Cartão
|
593853
|
179,07 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.700,00 D
|
|
| 25/06/19
|
25/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811761200400858
|
2,88 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
12.809,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.210,83 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297491
|
32,00 D
|
|
| 08/05/19
|
08/05/19
|
Compra com Cartão
|
47312
|
195,39 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7402035
|
7.777,26 C
|
|
| 17/05/19
|
17/05/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.300,00 D
|
|
| 17/05/19
|
17/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811371200291161
|
2,88 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8685657
|
69,30 C
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Compra com Cartão
|
493173
|
66,50 D
|
|
| 20/05/19
|
20/05/19
|
Compra com Cartão
|
974083
|
190,36 D
|
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Compra com Cartão
|
135891
|
9,05 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
13.261,21 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.940,37 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Compra com Cartão
|
809096
|
12,97 D
|
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736220
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4826180
|
4.318,31 C
|
|
| 22/04/19
|
22/04/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.000,00 D
|
|
| 22/04/19
|
22/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881121200235274
|
2,88 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
14.210,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.031,55 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252463
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118428
|
332,40 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118553
|
10.088,33 C
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
9.000,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870701200129006
|
2,88 D
|
|
| 15/03/19
|
15/03/19
|
Compra com Cartão
|
986148
|
164,71 D
|
|
| 25/03/19
|
25/03/19
|
Compra com Cartão
|
622078
|
50,00 D
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
Compra com Cartão
|
57212
|
185,98 D
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
Compra com Cartão
|
708372
|
76,34 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
17.940,37 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.428,05 C
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3721335
|
300,00 C
|
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Compra com Cartão
|
267440
|
91,32 D
|
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
10846201383870
|
1.000,00 D
|
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
10847351383870
|
500,00 D
|
|
| 01/02/19
|
01/02/19
|
Saque no TAA
|
10849041383870
|
500,00 D
|
|
| 04/02/19
|
04/02/19
|
Compra com Cartão
|
819270
|
397,49 D
|
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497845
|
32,00 D
|
|
| 07/02/19
|
07/02/19
|
Compra com Cartão
|
617966
|
175,51 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113250
|
14.538,43 C
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Recebimentos Diversos
|
94719
|
70,00 C
|
|
| 15/02/19
|
15/02/19
|
Saque no TAA
|
151344051383870
|
500,00 D
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
16.000,00 D
|
|
| 18/02/19
|
18/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830491200406519
|
2,88 D
|
|
| 25/02/19
|
25/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7825636
|
2.000,00 C
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Compra com Cartão
|
997110
|
105,73 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
17.031,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.178,22 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174236
|
30,40 D
|
|
| 08/01/19
|
08/01/19
|
Compra com Cartão
|
121234
|
40,27 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097256
|
8.077,78 C
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Compra com Cartão
|
635264
|
187,08 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Compra com Cartão
|
645221
|
31,00 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Compra com Cartão
|
765169
|
12,85 D
|
|
| 23/01/19
|
23/01/19
|
Saque no Caixa
|
835901
|
6.000,00 D
|
|
| 23/01/19
|
23/01/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870231200093079
|
2,85 D
|
|
| 29/01/19
|
29/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8971823
|
3.526,50 C
|
|
| 31/01/19
|
31/01/19
|
Compra com Cartão
|
634729
|
50,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
19.428,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
14.729,31 C
|
14.729,31 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061701
|
30,40 D
|
|
| 06/12/18
|
06/12/18
|
Compra com Cartão
|
957685
|
189,49 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849521
|
7.889,14 C
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Compra com Cartão
|
498106
|
167,49 D
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.000,00 D
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863531200389060
|
2,85 D
|
|
| 28/12/18
|
28/12/18
|
Compra com Cartão
|
101902
|
50,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
14.178,22 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.874,51 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035856
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4926484
|
144,00 C
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
Compra com Cartão
|
74356
|
65,27 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974757
|
11.028,34 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
Compra com Cartão
|
750693
|
172,02 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.500,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200268506
|
2,85 D
|
|
| 22/11/18
|
22/11/18
|
Saque no TAA
|
220911191383870
|
1.500,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Compra com Cartão
|
576501
|
47,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
14.729,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.314,33 C
|
| 04/10/18
|
04/10/18
|
Compra com Cartão
|
614980
|
183,06 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
1602389
|
1.950,00 C
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Compra com Cartão
|
813475
|
121,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820435
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599890
|
9.111,56 C
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no Caixa
|
835901
|
11.500,00 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812881300513303
|
2,85 D
|
|
| 19/10/18
|
19/10/18
|
Compra com Cartão
|
951232
|
197,53 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Compra com Cartão
|
909807
|
12,06 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Compra com Cartão
|
371148
|
204,48 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
300920131383870
|
50,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
300921101383870
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/18
|
30/10/18
|
Saque no TAA
|
300922031383870
|
200,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
13.874,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.046,20 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243059
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721594
|
10.309,35 C
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Saque no Caixa
|
835901
|
11.000,00 D
|
|
| 17/09/18
|
17/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842601200454353
|
2,85 D
|
|
| 28/09/18
|
28/09/18
|
Compra com Cartão
|
699029
|
7,97 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
16.314,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.010,23 C
|
| 03/08/2018
|
03/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
365100
|
1.800,00 C
|
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646368
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624291
|
13.265,42 C
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Saque no Caixa
|
835901
|
16.000,00 D
|
|
| 28/08/2018
|
28/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842401200422457
|
2,85 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
17.046,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.019,95 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Compra com Cartão
|
853
|
55,64 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.072
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.049.563
|
12.973,07 C
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
13.000,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.971.200.146.858
|
2,60 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Compra com Cartão
|
370.225
|
189,05 D
|
|
| 18/07/2018
|
18/07/2018
|
Compra com Cartão
|
404.811
|
36,91 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Compra com Cartão
|
307.070
|
172,90 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.654.531.383.870
|
2.000,00 D
|
|
| 30/07/2018
|
30/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.656.311.383.870
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
18.010,23 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
20.668,32 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Compra com Cartão
|
717.699
|
37,41 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.704
|
25,69 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.169
|
96,00 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Compra com Cartão
|
324.448
|
28,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.783
|
5.394,00 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Compra com Cartão
|
25.999
|
69,28 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Compra com Cartão
|
696.640
|
172,40 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
10.000,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Compra com Cartão
|
907.518
|
35,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.174
|
5.257,52 C
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.700.700.400.761
|
2,60 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Compra com Cartão
|
331.800
|
25,51 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
21.019,95 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33.461,55 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
860.953
|
1.500,00 C
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.713
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.244
|
88,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.951
|
315,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.952
|
4.671,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
20.000,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
841.311.200.222.174
|
2,60 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.672
|
5.749,06 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
180.851.241.383.870
|
1.500,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
180.853.101.383.870
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
210.855.161.383.870
|
1.500,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
210.856.121.383.870
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Compra com Cartão
|
724.011
|
88,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
20.668,32 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.749,64 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.827
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.512
|
112,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.837
|
4.750,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.107
|
6.530,00 C
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
5.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
170.858.471.383.870
|
2.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.071.200.106.565
|
2,60 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
190.857.071.383.870
|
50,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
190.858.271.383.870
|
2.000,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
769
|
4.572,80 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.268
|
11.985,00 C
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Compra com Cartão
|
363.534
|
159,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
33.461,55 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.900,84 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.160
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.320
|
80,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.139
|
5.171,09 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.217
|
7.526,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
13.000,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.731.200.235.746
|
2,60 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
196.030
|
2.100,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
14.749,64 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.099,99 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.824
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.802
|
4.604,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.972
|
192,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
147.599
|
5.533,14 C
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
18.500,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.511.200.232.563
|
2,60 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
12.900,84 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.843,79 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.831
|
5.613,05 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.331
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.774
|
1.618,00 C
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.494
|
50,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
21.099,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.333,28 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.682
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.002
|
128,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.137
|
4.725,61 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.358
|
120,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.531
|
6.520,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
12.000,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.471.200.249.532
|
2,45 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.843,79 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.667,98 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.523
|
112,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.461
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.139
|
4.903,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.048
|
4.677,60 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
12.000,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
843.201.300.296.001
|
2,45 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14.333,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.013,15 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.359
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.607
|
64,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.023
|
11.530,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
16.000,00 D
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.841.200.211.877
|
2,45 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.310
|
4.788,13 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.038
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
16.667,98 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.597,54 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.382
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.273
|
160,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.540
|
2.216,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.698
|
2.415,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.923
|
4.151,91 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
11.500,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.581.200.209.110
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.013,15 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.042,42 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.483
|
88,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.051
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.577
|
4.515,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.909
|
8.296,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.936
|
7.900,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.611
|
3.783,42 C
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
12.000,00 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.291.200.254.303
|
2,45 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
17.597,54 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.958,00 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.840
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.063
|
136,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.967
|
3.843,82 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.014
|
3.675,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
11.500,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.990.700.049.037
|
2,40 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.042,42 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.276,16 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.525
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.458
|
80,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.434
|
3.430,24 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.100
|
5.191,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
13.000,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.701.200.390.505
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.958,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.630,93 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.173
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.583
|
128,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.795
|
1.686,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.059
|
2.380,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
14.600,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821.301.300.098.396
|
2,40 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.390
|
4.700,63 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.336
|
370,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
13.276,16 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.937,59 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.450
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.990
|
136,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.049
|
2.672,34 C
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
223.423
|
4.902,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
18.630,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.566,45 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
50,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.123
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.071
|
112,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.263
|
4.364,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.334
|
1.300,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.408
|
270,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.327
|
3.516,54 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.546
|
4.778,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
10.000,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.300.099.948
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
10.937,59 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.069,20 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.908
|
120,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.971
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.722
|
3.702,65 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
8.500,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.441.200.250.398
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
175,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.019,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.566,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.088,29 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.986
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.479
|
3.206,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.800
|
3.593,06 C
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
9.800,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.241.200.273.410
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.069,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.673,89 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.315
|
63,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.739
|
56,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.207
|
3.551,80 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.402
|
4.786,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.503
|
5.086,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
8.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.200.965
|
2,40 D
|
|
| 26/12/2016
|
26/12/2016
|
Saque no TAA
|
241.129.101.383.870
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.088,29 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.866,61 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.850.251.383.870
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.636
|
63,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.233
|
3.617,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.235
|
2.225,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.704
|
32,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
8.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
3.300,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.957
|
2,40 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.054.571
|
2,40 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.556
|
3.301,08 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.673,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 02/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.452
|
4.697,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.455
|
4.579,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.456
|
2.144,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.458
|
3.484,25 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.460
|
3.968,76 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.461
|
16,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
118.462
|
5.398,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no Caixa
|
835.901
|
15.500,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.951.200.271.843
|
2,40 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
54.301
|
32,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.608
|
50,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.866,61 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.702-7
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.140,26 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.386
|
15,75 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no Caixa
|
835.902
|
1.124,51 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.158,41 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.870
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no Caixa
|
835.902
|
3.000,00 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
882.501.200.081.027
|
2,40 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.029.451.833.849
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.140,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.365,46 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732096
|
64,00 C
|
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no Caixa
|
835901
|
9.000,00 D
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
298713
|
800,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641932
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162540
|
4.025,70 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397670
|
5.313,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139371
|
560,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no Caixa
|
835901
|
10.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110723
|
16,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
154789
|
830,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1475910
|
700,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.158,41 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.516,71 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397142
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308055
|
3.997,70 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308306
|
4.113,00 C
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161585
|
750,00 C
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872101200309564
|
2,20 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
13.365,46 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.404,77 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898072
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357935
|
7.238,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
831621200148849
|
2,20 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137312
|
3.871,84 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605467
|
16,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no Caixa
|
835901
|
10.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.516,71 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.955,16 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528706
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332624
|
4.451,14 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90470
|
800,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
90477
|
1.909,00 C
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.000,00 D
|
|
| 23/05/16
|
23/05/16
|
Saque no Caixa
|
835901
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
1363912
|
1.300,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
5.404,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.483,61 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308711
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291907
|
746,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291957
|
3.896,08 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292244
|
4.340,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.955,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.115,90 C
|
| 03/03/2016
|
03/03/2016
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.300,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305911
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266933
|
6.719,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164193
|
4.270,05 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452623
|
12,00 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400436
|
3.527,19 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no Caixa
|
835901
|
12.850,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.483,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.043,41 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552147
|
10,53 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
121177
|
4.114,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60615
|
1.150,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60621
|
900,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141550
|
3.919,02 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.115,90 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.075,91 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370192
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390626
|
3.800,00 C
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no Caixa
|
835901
|
3.800,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.043,41 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.855,65 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277621
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687577
|
4.549,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300459
|
24,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
8.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866580
|
4.157,01 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.075,91 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
749,02 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Depósito Online
|
83591159900020
|
562,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
ESTORNO DE CREDITO
|
83591159900020
|
562,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559676
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375074
|
6.589,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135507
|
780,35 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135508
|
562,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409900
|
4.056,73 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63311
|
1.010,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63312
|
270,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63313
|
850,00 C
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863241200087926
|
1,70 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
10.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.855,65 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.364,34 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
418295
|
110,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182649
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2471
|
1.710,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2492
|
4.632,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116135
|
3.942,43 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.100,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
3.900,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
749,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.264,81 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551569
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352524
|
5.846,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397741
|
4.263,28 C
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
10.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.364,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.702,95 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735968
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1004
|
4.148,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1044
|
420,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323310
|
4.196,56 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232271
|
6,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
84380
|
1.300,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
9.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.264,81 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529720
|
315,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.727,93 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600478
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856975
|
24,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,76 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353539
|
30,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353589
|
2.406,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160434
|
4.095,44 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205008
|
110,00 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
500,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
31/07/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842121200540972
|
1,48 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.702,95 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,73 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.332,45 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251231
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851531200068292
|
1,48 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490920
|
150,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889612
|
150,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112086
|
3.135,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536787
|
12,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165002
|
4.172,76 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
9.500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
1.700,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.728,83 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841811200516250
|
1,48 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,48 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.728,67 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,32 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.902,36 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605188
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
449762
|
1.000,00 C
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202978
|
3.695,48 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248700
|
458,78 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
2.500,00 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841281200110023
|
1,48 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179635
|
2.499,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335802
|
12,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162577
|
4.088,21 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
12.000,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
498479
|
2.200,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.332,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.515,09 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182983
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133620
|
2.778,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170275
|
4.131,17 C
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.902,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
965,13 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214972
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232318
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221223
|
1.000,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221492
|
1.640,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221579
|
5.919,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73356
|
7.065,31 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
62489
|
3.817,03 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
11.904,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850901200518635
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.515,09 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.783,13 C
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no Caixa
|
835901
|
9.818,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
965,13 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.338,97 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Saque no Caixa
|
835902
|
500,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294057
|
939,00 C
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850261300564734
|
1,48 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850261300564735
|
1,48 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
850261300564736
|
1,48 D
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82500
|
4.009,60 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.783,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.766,43 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Saque no Caixa
|
835902
|
600,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137035
|
54,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439647
|
3.405,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367027
|
4.468,54 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no Caixa
|
835901
|
7.250,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740560
|
495,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.338,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.184,10 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551444
|
4.054,21 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143485
|
4.095,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284673
|
30,00 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207815
|
4.403,12 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no Caixa
|
835902
|
13.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.766,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294450
|
2.448,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294451
|
5.503,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294452
|
18,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294461
|
180,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294465
|
6.159,00 C
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852740801322887
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294579
|
200,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294658
|
5.198,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no Caixa
|
835901
|
13.500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.184,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.795-5
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
21.399,60 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no Caixa
|
835901
|
16.571,24 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1936037
|
200,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no Caixa
|
835901
|
4.800,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
228,36 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.399,02 C
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Compra com Cartão
|
135182
|
1.146,17 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no Caixa
|
835901
|
3.000,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Compra com Cartão
|
163455
|
294,20 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119824
|
2.027,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262722
|
6.124,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149108
|
12,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150060
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485430
|
495,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110706
|
4.711,71 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
21.399,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.481,38 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697316
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233467
|
290,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233477
|
5.314,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135719
|
24,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483135
|
4.139,64 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
14.071,24 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
282495
|
150,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.399,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.574,95 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
5.000,00 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1758194
|
80,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127748
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127764
|
5.766,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128115
|
774,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382080
|
850,00 C
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
11.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100263
|
4.302,43 C
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
641328
|
110,00 C
|
10.481,38 C
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.481,38 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.119,79 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516999
|
100,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214594
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261261
|
1.250,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261289
|
5.015,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261440
|
1.965,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231663
|
24,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167760
|
4.301,16 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109407
|
1.800,00 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
12.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
3.071,24 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.574,95 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.833,49 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1305530
|
1.450,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041384
|
24,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226818
|
6.268,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
10.500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160520
|
3.974,30 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493250
|
110,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563042
|
110,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292269
|
850,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.119,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.005,80 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817161
|
750,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817169
|
800,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878934
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1110624
|
930,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227292
|
5.313,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227588
|
2.125,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147632
|
179,10 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140632
|
800,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447902
|
4.288,79 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
15.619,56 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.833,49 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.228,61 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509254
|
4.041,86 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139178
|
7.090,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139260
|
90,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99631
|
680,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81148
|
4.345,33 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124785
|
930,00 C
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
693912
|
600,00 C
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835901
|
15.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.005,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.752,61 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124675
|
4.476,00 C
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
835901
|
9.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.228,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.438,17 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197131
|
5.970,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948017
|
4.299,44 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308282
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308496
|
2.619,56 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
835901
|
10.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
835901
|
2.619,56 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268550
|
1.533,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
835901
|
4.500,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.752,61 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26.329,62 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa de DOC ou TED
|
670816
|
13,20 D
|
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
TED
|
670816
|
14.573,00 D
|
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
835901
|
2.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285628
|
24,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285719
|
5.910,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65432
|
20,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
835901
|
7.200,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311079
|
3.940,75 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.438,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
22.270,05 C
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48712
|
500,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156541
|
5.760,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116684
|
4.180,01 C
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
9.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131824
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26.329,62 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.811,31 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370964
|
1.795,98 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165261
|
42,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264565
|
4.073,76 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264906
|
5.547,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
22.270,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.836,73 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787580
|
4.181,28 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251262
|
4.900,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251462
|
540,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251634
|
540,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251667
|
5.744,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251711
|
495,00 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723222
|
2.619,56 C
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
12.350,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
2.619,56 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146112
|
1.075,70 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.811,31 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.547,73 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808827
|
2.619,56 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103063
|
4.075,44 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245271
|
6.224,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245532
|
1.840,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533894
|
30,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
12.500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
31/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1375932
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.836,73 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.094,11 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287931
|
4.265,02 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134046
|
517,40 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99566
|
235,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99572
|
5.517,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153178
|
54,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
9.100,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.547,73 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.059,24 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560082
|
4.155,37 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362351
|
1.280,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362555
|
6.456,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68940
|
130,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
16.986,50 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.094,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.275,24 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
2.809,40 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152983
|
4.387,84 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525039
|
650,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525088
|
200,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525168
|
36,00 C
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
10.300,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252597
|
2.619,56 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.059,24 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.663,72 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
758409
|
900,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564798
|
4.063,52 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226803
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227014
|
6.304,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227125
|
990,00 C
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47710
|
1.000,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179738
|
1.350,00 C
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
14.020,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.275,24 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.755,12 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248744
|
4.196,60 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225752
|
6.553,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226095
|
48,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127934
|
510,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181630413646597
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840491300349875
|
1,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840501200195640
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712177
|
3.325,00 C
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181271
|
800,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
835901
|
10.840,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144542
|
2.418,80 C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144587
|
900,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.663,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
1244-0
|
|
0910 DEPOS CH BB LIQUID
|
83591203800210
|
6.755,12 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.755,12 C
|
| Agência
|
0352-2
|
| Conta:
|
53.242-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.124,12 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241635
|
5.631,00 C
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850303
|
16.755,12 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.252,02 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850298
|
534,70 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
352-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850297
|
168,62 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208791
|
6.639,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040243
|
2.418,80 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850299
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850300
|
10.900,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968367
|
4.251,42 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838890
|
65,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838936
|
20,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850301
|
2.418,80 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.124,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.987,20 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531240
|
4.053,38 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437009
|
18,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330671
|
5.836,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850295
|
4.837,60 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
352-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850294
|
200,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850296
|
9.824,48 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179969
|
810,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533112
|
4.409,52 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.252,02 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.342,12 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0814995
|
1.500,00 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850290
|
799,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850291
|
10.770,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0204167
|
4.218,29 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0095466
|
280,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0095550
|
12,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0373977
|
7.074,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374121
|
1.136,38 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
352-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850288
|
339,24 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
352-2
|
|
0791 BB REF DI 500
|
1200052
|
303,05 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114651
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114654
|
2.418,80 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850292
|
1.100,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0197099
|
910,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0197103
|
195,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850293
|
11.813,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.987,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.911,18 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850287
|
2.418,80 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305541
|
12,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
696348
|
4.416,74 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69898
|
6.421,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.342,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.150,18 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
352-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850282
|
2.040,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299365
|
48,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245617
|
260,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245628
|
1.300,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245632
|
400,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
352-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850283
|
286,52 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307033
|
6.819,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
352-2
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850284
|
250,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212370
|
6.155,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850285
|
13.043,28 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850286
|
1.020,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98818
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.911,18 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.592,41 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
352-2
|
|
0002 CHEQUE
|
850278
|
2.200,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
352-2
|
|
0791 RESGAT.FUNDO DI
|
52
|
607,59 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242893
|
6.278,00 C
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56053
|
4.400,00 C
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
352-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
148901
|
3.903,73 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850280
|
10.273,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
352-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850279
|
1.200,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
352-2
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0612 RECEB DIVERSOS
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245653
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4.041,45 C
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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7.150,18 C
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