De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Londrina
|
| Agência
|
02550
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.426,71
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.920,92
|
| 05/12/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000505.001933
|
-2.525,00
|
|
| 05/12/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000760.001933
|
-540,00
|
|
| 06/12/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-104,00
|
|
| 11/12/19
|
5934
|
RSHOP-AGF AQUAREL-001933
|
-148,55
|
|
| 12/12/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-15,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-JOAO CARLOS-001933
|
-54,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ESTIL-001933
|
-100,00
|
|
| 24/12/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-154,29
|
|
| 27/12/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000992.001933
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.406,79
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.437,16
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.625,58
|
| 06/11/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 07/11/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000646.001933
|
-2.730,00
|
|
| 11/11/19
|
5934
|
RSHOP-SHANGRI-LA -001933
|
-45,00
|
|
| 14/11/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000463.001933
|
-200,00
|
|
| 14/11/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-29,80
|
|
| 20/11/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-21,50
|
|
| 21/11/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-150,00
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-FAMILIA FRE-001933
|
-51,00
|
|
| 27/11/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-28,90
|
|
| 29/11/19
|
3737
|
CXE SAQUE 001297.001933
|
-250,00
|
|
| 29/11/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-29,83
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.426,71
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.428,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.316,16
|
| 03/10/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000430.001933
|
-3.993,00
|
|
| 04/10/19
|
5934
|
RSHOP-ASSAI ATACA-001933
|
-67,14
|
|
| 04/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*PLASTFO-001933
|
-35,39
|
|
| 04/10/19
|
5934
|
RSHOP-SHANGRI-LA -001933
|
-40,00
|
|
| 09/10/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000745.001933
|
-600,00
|
|
| 14/10/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SANTI-001933
|
-100,00
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-180,00
|
|
| 23/10/19
|
5934
|
RSHOP-MINAS DE OU-001933
|
-18,12
|
|
| 23/10/19
|
5934
|
RSHOP-REQUINTE DA-001933
|
-50,00
|
|
| 28/10/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-102,00
|
|
| 31/10/19
|
5934
|
RSHOP-AGF AQUAREL-001933
|
-122,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.437,16
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.047,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.060,73
|
| 03/09/19
|
126
|
AG. SAQUE 000372.001933
|
-1.640,00
|
|
| 05/09/19
|
126
|
CXE SAQUE 000943.001933
|
-200,00
|
|
| 17/09/19
|
126
|
CXE SAQUE 000018.001933
|
-200,00
|
|
| 19/09/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 25/09/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000323.001933
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.428,65
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.805,97
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.445,58
|
| 01/08/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000299.001933
|
-3.632,00
|
|
| 01/08/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-161,63
|
|
| 16/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO ESTIL-001933
|
-50,00
|
|
| 20/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO TREVO-001933
|
-80,00
|
|
| 28/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO COSTE-001933
|
-100,00
|
|
| 29/08/19
|
126
|
CXE SAQUE 000786.001933
|
-1.180,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.047,92
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.728,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.598,83
|
| 01/07/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-115,00
|
|
| 04/07/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000406.001933
|
-3.712,00
|
|
| 08/07/19
|
5934
|
RSHOP-REQUINTE DA-001933
|
-99,00
|
|
| 11/07/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO DUIM -001933
|
-153,01
|
|
| 25/07/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-22,25
|
|
| 26/07/19
|
4105
|
CXE SAQUE 001560.001933
|
-540,00
|
|
| 26/07/19
|
5934
|
RSHOP-SUPER GOLFF-001933
|
-130,40
|
|
| 30/07/19
|
3737
|
CXE SAQUE 001214.001933
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.805,97
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.680,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.097,42
|
| 06/06/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-169,00
|
|
| 06/06/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-380,00
|
|
| 07/06/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000943.001933
|
-540,00
|
|
| 24/06/19
|
4105
|
CXE SAQUE 000612.001933
|
-400,00
|
|
| 24/06/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-160,00
|
|
| 24/06/19
|
5934
|
RSHOP-VIACAO GARC-001933
|
-399,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.728,80
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.847,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.488,68
|
| 02/05/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000349.001933
|
-3.989,00
|
|
| 02/05/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000919.001933
|
-750,00
|
|
| 06/05/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-145,00
|
|
| 06/05/19
|
5934
|
RSHOP-SHANGRI-LA -001933
|
-75,00
|
|
| 08/05/19
|
3737
|
CXE SAQUE 001347.001933
|
-250,00
|
|
| 16/05/19
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL C-001933
|
-103,46
|
|
| 17/05/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-174,00
|
|
| 20/05/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001933
|
-119,60
|
|
| 21/05/19
|
5934
|
RSHOP-CANTINA DA -001933
|
-141,00
|
|
| 21/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-67,99
|
|
| 23/05/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-177,00
|
|
| 23/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-47,37
|
|
| 24/05/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000927.001933
|
-540,00
|
|
| 27/05/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO SANTI-001933
|
-142,00
|
|
| 30/05/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000356.001933
|
-3.935,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.680,18
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.866,83
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.896,12
|
| 02/04/19
|
3893
|
CXE SAQUE 001966.001933
|
-750,00
|
|
| 03/04/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000273.001933
|
-3.905,00
|
|
| 08/04/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-119,34
|
|
| 08/04/19
|
5934
|
RSHOP-MINAS GRILL-001933
|
-85,54
|
|
| 22/04/19
|
109
|
CXE SAQUE 000927.001933
|
-750,00
|
|
| 22/04/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-135,00
|
|
| 25/04/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-101,15
|
|
| 26/04/19
|
5934
|
RSHOP-REQUINTE DA-001933
|
-69,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.847,92
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.336,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.129,81
|
| 07/03/19
|
3893
|
AG. SAQUE 000687.001933
|
-4.000,00
|
|
| 07/03/19
|
3893
|
CXE SAQUE 000885.001933
|
-750,00
|
|
| 11/03/19
|
4105
|
CXE SAQUE 001214.001933
|
-750,00
|
|
| 11/03/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-158,00
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001933
|
-66,97
|
|
| 19/03/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-45,71
|
|
| 19/03/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-44,40
|
|
| 21/03/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-157,00
|
|
| 22/03/19
|
4105
|
CXE SAQUE 000844.001933
|
-540,00
|
|
| 27/03/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA C-001933
|
-87,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.866,83
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.642,71
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.190,86
|
| 07/02/19
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL C-001933
|
-42,87
|
|
| 08/02/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000927.001933
|
-600,00
|
|
| 14/02/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-104,00
|
|
| 18/02/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000869.001933
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12.336,70
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.486,99
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.164,05
|
| 15/01/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-35,43
|
|
| 17/01/19
|
3737
|
CXE SAQUE 000588.001933
|
-750,00
|
|
| 21/01/19
|
3737
|
CXE SAQUE 001115.001933
|
-750,00
|
|
| 21/01/19
|
3737
|
CXE SAQUE 001123.001933
|
-750,00
|
|
| 21/01/19
|
3737
|
CXE SAQUE 001131.001933
|
-540,00
|
|
| 21/01/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-123,00
|
|
| 22/01/19
|
3737
|
AG. SAQUE 000349.001933
|
-3.900,00
|
|
| 29/01/19
|
5934
|
RSHOP-PERNAMBUCAN-001933
|
-159,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.642,71
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.311,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.290,60
|
| 06/12/2018
|
3737
|
AG. SAQUE 000364.001933
|
- 3.985,00
|
|
| 31/12/2018
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
- 130,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.486,99
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.116,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.606,06
|
| 01/11/18
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL C-001933
|
-70,98
|
|
| 05/11/18
|
4105
|
CXE SAQUE 001669.001933
|
-700,00
|
|
| 05/11/18
|
5934
|
RSHOP-PANIF E CON-001933
|
-40,00
|
|
| 07/11/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-148,00
|
|
| 08/11/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000653.001933
|
-3.994,00
|
|
| 12/11/18
|
4105
|
CXE SAQUE 002808.001933
|
-540,00
|
|
| 14/11/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001933
|
-91,10
|
|
| 16/11/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-163,00
|
|
| 20/11/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-50,00
|
|
| 23/11/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,31
|
|
| 26/11/18
|
5172
|
CXE SAQUE 000174.001933
|
-540,00
|
|
| 28/11/18
|
5934
|
RSHOP-SUPER MUFFA-001933
|
-30,77
|
|
| 30/11/18
|
3737
|
CXE SAQUE 001289.001933
|
-750,00
|
|
| 30/11/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-155,00
|
|
| 30/11/18
|
5934
|
RSHOP-DROGARIAS N-001933
|
-37,66
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.311,39
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.283,07
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.872,59
|
| 02/10/18
|
3737
|
CXE SAQUE 000877.001933
|
-540,00
|
|
| 05/10/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000570.001933
|
-4.000,00
|
|
| 05/10/18
|
5934
|
RSHOP-ASSAI ATACA-001933
|
-55,30
|
|
| 08/10/18
|
3737
|
CXE SAQUE 001107.001933
|
-750,00
|
|
| 09/10/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-111,98
|
|
| 09/10/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-34,37
|
|
| 10/10/18
|
4105
|
CXE SAQUE 001438.001933
|
-540,00
|
|
| 10/10/18
|
4105
|
TEF 0126.52200-2 001933
|
-130,00
|
|
| 18/10/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-18,86
|
|
| 19/10/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-173,00
|
|
| 23/10/18
|
3737
|
CXE SAQUE 000604.001933
|
-540,00
|
|
| 31/10/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-146,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12.116,15
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.629,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.297,41
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-128,00
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-35,72
|
|
| 10/09/18
|
4105
|
CXE SAQUE 004572.001933
|
-700,00
|
|
| 18/09/18
|
5934
|
RSHOP-DISTRIBUIDO-001933
|
-34,00
|
|
| 18/09/18
|
5934
|
RSHOP-MINAS DE OU-001933
|
-35,32
|
|
| 21/09/18
|
3737
|
CXE SAQUE 000687.001933
|
-540,00
|
|
| 25/09/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-170,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13.283,07
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.921,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.651,46
|
| 02/08/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000612.001933
|
-3.980,00
|
|
| 03/08/18
|
5934
|
RSHOP-F HERRERA P-001933
|
-115,69
|
|
| 06/08/18
|
5934
|
RSHOP-MINAS DE OU-001933
|
-39,96
|
|
| 07/08/18
|
4105
|
CXE SAQUE 002386.001933
|
-600,00
|
|
| 10/08/18
|
5934
|
RSHOP-COMERCIAL C-001933
|
-46,90
|
|
| 14/08/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-87,00
|
|
| 27/08/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-89,00
|
|
| 30/08/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000521.001933
|
-3.985,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.629,10
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.197,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.521,60
|
| 04/07/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000513.001933
|
-3.985,00
|
|
| 09/07/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-137,00
|
|
| 11/07/18
|
5934
|
RSHOP-A L J C B A-001933
|
-377,45
|
|
| 11/07/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-40,00
|
|
| 12/07/18
|
3893
|
CXE SAQUE 000653.001933
|
-400,00
|
|
| 12/07/18
|
5934
|
RSHOP-CORREIO AG -001933
|
-19,20
|
|
| 23/07/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-114,00
|
|
| 30/07/18
|
5934
|
RSHOP-AGF AQUAREL-001933
|
-25,10
|
|
| 31/07/18
|
4105
|
CXE SAQUE 001628.001933
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.921,19
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.423,06
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.452,28
|
| 04/06/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-126,00
|
|
| 05/06/18
|
109
|
AG. SAQUE 001362.001933
|
-3.985,00
|
|
| 06/06/18
|
109
|
CXE SAQUE 001255.001933
|
-400,00
|
|
| 06/06/18
|
109
|
CXE SAQUE 001867.001933
|
-350,00
|
|
| 18/06/18
|
5934
|
RSHOP-COCAMAR -001933
|
-177,00
|
|
| 20/06/18
|
4105
|
CXE SAQUE 001594.001933
|
-540,00
|
|
| 26/06/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13.197,34
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.667,99
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.095,89
|
| 02/05/18
|
4105
|
CXE SAQUE 003582.001933
|
-540,00
|
|
| 02/05/18
|
5934
|
RSHOP-MADE IN BRA-001933
|
-14,94
|
|
| 03/05/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000109.001933
|
-3.985,00
|
|
| 04/05/18
|
5934
|
RSHOP-POSTO SANTI-001933
|
-61,99
|
|
| 11/05/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 15/05/18
|
109
|
CXE SAQUE 000356.001933
|
-600,00
|
|
| 22/05/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001933
|
-28,89
|
|
| 23/05/18
|
4105
|
CXE SAQUE 000265.001933
|
-320,00
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-150,00
|
|
| 29/05/18
|
109
|
CXE SAQUE 000471.001933
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13.423,06
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.090,27
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.497,89
|
| 06/04/18
|
109
|
CXE SAQUE 003491.001933
|
-500,00
|
|
| 12/04/18
|
5934
|
RSHOP-CR PIRES LO-001933
|
-100,00
|
|
| 18/04/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 19/04/18
|
4105
|
CXE SAQUE 000364.001933
|
-100,00
|
|
| 19/04/18
|
4105
|
CXE SAQUE 000372.001933
|
-540,00
|
|
| 19/04/18
|
4105
|
TEF 0126.52200-2 001933
|
-318,00
|
|
| 27/04/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 27/04/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-118,30
|
|
| 30/04/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001933
|
-43,87
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.667,99
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.622,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.482,69
|
| 01/03/18
|
3737
|
CXE SAQUE 001255.001933
|
-750,00
|
|
| 01/03/18
|
3737
|
CXE SAQUE 001263.001933
|
-250,00
|
|
| 06/03/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-50,00
|
|
| 09/03/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 15/03/18
|
3737
|
CXE SAQUE 000679.001933
|
-350,00
|
|
| 20/03/18
|
3737
|
CXE SAQUE 000653.001933
|
-350,00
|
|
| 20/03/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-80,00
|
|
| 21/03/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 29/03/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000869.001933
|
-3.985,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.090,27
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.507,58
|
| 16/02/18
|
5423
|
AG. SAQUE 000604.001933
|
-500,00
|
|
| 20/02/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-50,00
|
|
| 22/02/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-30,00
|
|
| 23/02/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-56,00
|
|
| 26/02/18
|
5934
|
RSHOP-AUTO POSTO -001933
|
-100,00
|
|
| 27/02/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA G-001933
|
-149,00
|
|
| 28/02/18
|
3737
|
AG. SAQUE 000521.001933
|
-3.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.622,58
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.767-8
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,07 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.134
|
1,07 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.678,76 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.002.121.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.003.451.261.068
|
600,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.798
|
25,69 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
141.054.211.261.068
|
52,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.971,69 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
11.759.211.261.068
|
250,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.800
|
2.519,92 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.305
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.790
|
352,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no TAA
|
161.119.181.261.068
|
1.570,00 D
|
|
| 22/01/2018
|
22/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
325.498
|
180,00 C
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.028.361.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.036.371.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.678,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
917,64 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no TAA
|
11.653.591.261.068
|
890,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.656
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Transferência recebida
|
551.244.000.023.889
|
400,00 C
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.802.141.261.068
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.136
|
2.124,70 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.678
|
1.620,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.716
|
2.180,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.331.441.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.113.591.261.068
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.971,69 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.140,95 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
61.842.341.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.431
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.458.331.261.068
|
2.500,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.074
|
1.368,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.047.361.261.068
|
80,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.051.591.261.068
|
940,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.023
|
2.153,54 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
151.757.081.261.068
|
500,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
151.758.401.261.068
|
500,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.751.101.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.752.561.261.068
|
500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
290.907.031.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
290.909.101.261.068
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
917,64 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.610,71 C
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.546.471.261.068
|
2.500,00 D
|
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Saque no TAA
|
41.014.191.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 04/10/2017
|
04/10/2017
|
Saque no TAA
|
41.016.581.261.068
|
300,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.329
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
91.519.041.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.047
|
5.363,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.202.141.261.068
|
800,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.314
|
2.292,09 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
170.852.521.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.548.001.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.140,95 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.940,34 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
61.510.511.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
61.513.591.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.352
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
71.531.031.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.444
|
10,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.449
|
1.674,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.901
|
2.861,22 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.746.191.261.068
|
500,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
211.906.351.261.068
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.851
|
1.150,00 C
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.914
|
4.000,00 C
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.150.311.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.610,71 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.454,62 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.105.411.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
30.922.141.261.068
|
940,00 D
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
966.162
|
3.000,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.021
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Saque no TAA
|
81.000.061.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.865
|
2.391,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.947
|
690,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.573
|
2.139,57 C
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.053.561.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
271.630.111.261.068
|
1.670,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
290.832.551.261.068
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.940,34 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
741,10 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.809
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
100.913.261.261.068
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.875
|
2.856,52 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.050
|
1.625,00 C
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Saque no TAA
|
250.813.321.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.033.181.261.068
|
500,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.035.041.261.068
|
90,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.036.261.261.068
|
910,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
654.887
|
300,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.454,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.683,45 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.726.581.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.728.521.261.068
|
200,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.909.451.261.068
|
500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.494
|
17,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.392
|
1.937,65 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.932
|
1.837,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.651.451.261.068
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.029.071.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.005.271.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.007.471.261.068
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
300.948.051.261.068
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
741,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.483,14 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.816.191.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.143
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.959
|
390,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.022
|
2.683,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.325
|
2.758,33 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.376
|
2.065,98 C
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.707.161.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.387
|
320,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.745.131.261.068
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Saque no TAA
|
261.350.331.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.683,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
582,96 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.452.561.261.068
|
200,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.419
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.995
|
1.637,18 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.135
|
170,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.464
|
310,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.483,14 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.621,85 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
30.919.041.261.068
|
2.400,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
150,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.657.311.261.068
|
150,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.092
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.139
|
2.021,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.645.431.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.362
|
2.091,11 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.525
|
20,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.540
|
3.046,00 C
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.150.521.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Saque no TAA
|
271.002.081.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Saque no TAA
|
301.119.491.261.068
|
1.800,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
582,96 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.898,85 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.595
|
150,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.940
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.848.021.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.720
|
2.191,00 C
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.801.181.261.068
|
80,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.802.151.261.068
|
720,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.911.331.261.068
|
1.300,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.599,00 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
210.912.211.261.068
|
800,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
230.911.411.261.068
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.621,85 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.011,71 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.955
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.501
|
669,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.147.261.261.068
|
500,00 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.807
|
2.233,89 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Saque no TAA
|
231.050.281.261.068
|
2.000,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.325.501.261.068
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.898,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.065,15 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.286
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
60.845.332.296.709
|
1.500,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
60.846.592.296.709
|
500,00 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.013.432.296.709
|
300,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
70.829.022.296.709
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
70.833.472.296.709
|
200,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.209
|
2.237,31 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.507
|
2.075,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.325.292.296.709
|
250,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
211.609.312.296.709
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.011,71 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.120,69 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.817.092.296.709
|
1.500,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.818.122.296.709
|
500,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.819.202.296.709
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.611
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.156
|
280,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.360
|
1.976,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
150.932.372.296.709
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.528
|
1.540,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.578
|
2.164,21 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.609.522.296.709
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.065,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.656,00 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.470
|
15,75 D
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.418.582.296.709
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.061
|
2.209,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.974
|
2.171,44 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.645.352.296.709
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
659.599
|
100,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
291.209.392.296.709
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.120,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.967,22 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.452.282.296.709
|
1.500,00 D
|
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.454.112.296.709
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.955
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
80.827.142.296.709
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.677
|
2.729,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.621.012.296.709
|
300,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.857
|
2.675,53 C
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.619.502.296.709
|
2.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.621.492.296.709
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.714.062.296.709
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
301.735.212.296.709
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.656,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.841,49 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31739432296709
|
2.000,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41118522296709
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41120132296709
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100642016
|
15,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162589
|
2.602,87 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187679
|
627,61 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397807
|
1.711,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
150958072296709
|
300,00 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181744362296709
|
500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139365
|
500,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311107572296709
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.967,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.881,76 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397227
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308058
|
2.668,28 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308337
|
1.357,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111818412296709
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121606472296709
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861941200144505
|
1,90 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151429372296709
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261421102296709
|
50,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261423062296709
|
500,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257810
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291013342296709
|
2.000,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414676
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.841,49 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.027,41 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
11635162296709
|
1.200,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898157
|
39,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
90942532296709
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque no TAA
|
90944372296709
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101845242296709
|
60,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101847062296709
|
90,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101848492296709
|
350,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133653
|
1,95 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
831621200133654
|
1,95 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131110252296709
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801651200226676
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137282
|
2.562,10 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137357
|
2.539,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
851671200195171
|
1,90 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
8.881,76 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
221244000052037
|
12.058,51 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841510801352585
|
31,10 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311537432296709
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311539342296709
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
10.027,41 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.037-3
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.229,53 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41209242799470
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51845272799470
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51848482799470
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528495
|
10,53 D
|
|
| 06/05/16
|
06/05/16
|
Saque no TAA
|
61657292799470
|
500,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332375
|
3.038,51 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332589
|
2.801,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101002212799470
|
1.500,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Transferência on line
|
221244000059767
|
12.058,51 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.995,39 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11852242799470
|
2.000,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
20953522799470
|
1.390,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41946172799470
|
1.500,00 D
|
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Saque no TAA
|
41947442799470
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51803582799470
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308498
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81258462799470
|
700,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291906
|
682,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291948
|
2.565,67 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292250
|
2.947,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292328
|
440,00 C
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
230953392799470
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
12.229,53 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.474-X
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
49,54 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308658
|
10,53 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
39,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
640,07 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Compra com Cartão
|
147139
|
280,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305858
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91512278271458
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
49,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.493,16 C
|
| 02/02/2016
|
02/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
136745
|
400,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552093
|
10,53 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835112
|
5.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Compra com Cartão
|
153486
|
242,56 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
835112
|
5.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
640,07 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.442,82 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370138
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390677
|
1.726,00 C
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no Caixa
|
835112
|
8.643,16 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
10.493,16 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.245,19 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
5.656,62 D
|
|
| 04/12/2015
|
04/12/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
2.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277566
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70498
|
400,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687582
|
4.175,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265965
|
3.643,16 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171534528271458
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866582
|
2.739,86 C
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Compra com Cartão
|
161213
|
94,02 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17.442,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.315,32 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
4.656,62 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559621
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375007
|
3.136,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375114
|
180,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256285
|
1.656,62 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
2.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409861
|
2.598,62 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Compra com Cartão
|
143529
|
975,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.245,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.506,93 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
2.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182594
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175887
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2409
|
3.668,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2547
|
160,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Compra com Cartão
|
130236
|
76,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
142627
|
106,20 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221259128271458
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Compra com Cartão
|
132567
|
53,04 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116119
|
2.592,26 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Compra com Cartão
|
138894
|
950,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Compra com Cartão
|
244815
|
73,50 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281125518271458
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.315,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.257,59 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551511
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Compra com Cartão
|
167017
|
256,80 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352543
|
1.713,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352663
|
60,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
5.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397739
|
2.779,21 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Compra com Cartão
|
160548
|
36,32 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.506,93 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.883,81 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194276
|
200,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735910
|
8,70 D
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
4.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1013
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1123
|
150,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1213
|
2.234,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323311
|
2.680,04 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Compra com Cartão
|
137340
|
650,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
3.487,31 D
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
Compra com Cartão
|
133040
|
57,49 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
13.257,59 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529721
|
270,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
13.367,13 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600420
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353565
|
722,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353572
|
280,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76811
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160427
|
2.741,83 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Compra com Cartão
|
135583
|
82,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Compra com Cartão
|
131465
|
100,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Compra com Cartão
|
250643
|
106,45 D
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
4.513,24 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.883,81 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,12 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.252,82 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
3.000,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251171
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
6.313,24 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112014
|
1.446,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112058
|
320,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
164999
|
2.682,33 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
13.366,01 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13.366,01 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.078,49 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
5.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605127
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202953
|
2.321,88 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179623
|
1.288,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Compra com Cartão
|
144927
|
90,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86706
|
40,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162601
|
2.679,81 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Compra com Cartão
|
138716
|
760,50 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Compra com Cartão
|
127990
|
96,20 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52298
|
3.313,24 C
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
260915038271458
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
18.252,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.136,22 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182922
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no Caixa
|
835101
|
6.313,24 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133267
|
2.162,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133494
|
110,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Compra com Cartão
|
138758
|
181,89 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170198
|
2.659,80 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Compra com Cartão
|
155903
|
110,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Compra com Cartão
|
268507
|
36,60 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Compra com Cartão
|
146355
|
248,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Compra com Cartão
|
143061
|
77,90 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.078,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.566,88 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Compra com Cartão
|
151763
|
56,62 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214911
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
3.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Compra com Cartão
|
152599
|
125,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73345
|
4.459,62 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311246
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17.136,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22.885,95 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Compra com Cartão
|
170929
|
72,79 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Compra com Cartão
|
144941
|
704,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no Caixa
|
835112
|
7.313,24 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Compra com Cartão
|
150752
|
71,04 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238989
|
622,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111239148271458
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251206598271458
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Compra com Cartão
|
139168
|
780,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.566,88 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.264,24 C
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Compra com Cartão
|
178554
|
317,04 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294077
|
1.120,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65673
|
3.313,24 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82494
|
2.505,51 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22.885,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.485,75 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
Saque no Caixa
|
835112
|
3.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439390
|
380,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439427
|
1.329,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367009
|
2.919,49 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
170902508271458
|
300,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740558
|
450,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no Caixa
|
835112
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.264,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.253,49 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551421
|
2.594,79 C
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Compra com Cartão
|
132885
|
79,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Compra com Cartão
|
250851
|
177,25 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Compra com Cartão
|
132674
|
58,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no Caixa
|
835112
|
3.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143344
|
240,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143532
|
2.287,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Compra com Cartão
|
130142
|
787,50 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Compra com Cartão
|
172095
|
88,40 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207849
|
2.800,62 C
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no Caixa
|
835112
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.485,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.711,25 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Compra com Cartão
|
126962
|
50,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no Caixa
|
504700
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294584
|
300,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294985
|
1.799,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177433
|
3.071,24 C
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque no Caixa
|
504700
|
4.500,00 D
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Compra com Cartão
|
168562
|
78,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
15.253,49 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.309,24 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
151057
|
63,45 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31112228271458
|
1.000,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no Caixa
|
504700
|
2.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Compra com Cartão
|
154585
|
77,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253229
|
3.065,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
504700
|
2.064,21 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167298
|
100,00 C
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
148103
|
50,00 D
|
|
| 19/09/2014
|
19/09/2014
|
Compra com Cartão
|
249589
|
66,59 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379808
|
2.558,26 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.711,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.808,96 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no Caixa
|
835109
|
5.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119717
|
1.170,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262607
|
4.233,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150057
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485446
|
450,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110722
|
3.147,28 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201201448271458
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
504700
|
3.071,24 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.309,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.380,34 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697286
|
200,00 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697330
|
3.071,24 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
504700
|
3.000,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835109
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233473
|
400,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233624
|
2.176,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
835109
|
3.071,24 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483139
|
2.725,74 C
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
131902
|
73,12 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.808,96 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.253,30 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
504700
|
5.071,24 D
|
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
835109
|
3.000,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127839
|
2.260,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128130
|
500,00 C
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
170857418271458
|
300,00 D
|
|
| 18/06/14
|
18/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
181259528271458
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/14
|
24/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100258
|
2.738,28 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.380,34 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.585,47 C
|
| 02/05/14
|
02/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
21322108271458
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/14
|
07/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214592
|
3.071,24 C
|
|
| 07/05/14
|
07/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
835109
|
2.105,65 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261714
|
5.106,00 C
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167762
|
2.922,84 C
|
|
| 16/05/14
|
16/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
168590
|
679,60 D
|
|
| 28/05/14
|
28/05/14
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTÃO
|
152020
|
147,00 D
|
|
| 29/05/14
|
29/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
291330588271458
|
500,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.253,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/04/14
|
08/04/14
|
1244-0
|
|
0910 DEPOS CH BB LIQUID
|
83511439700263
|
15.198,27 C
|
|
| 14/04/14
|
14/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160459
|
2.626,32 C
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO
|
835109
|
8.038,12 D
|
|
| 22/04/14
|
22/04/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO
|
835109
|
1,00 D
|
|
| 25/04/14
|
25/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292280
|
800,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.585,47 C
|
| Agência
|
2755-3
|
| Conta:
|
31.186-3
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.220,17 C
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840920700207034
|
21,90 D
|
|
| 08/04/14
|
08/04/14
|
2755-3
|
|
0243 CH AVULSO
|
835109
|
15.198,27 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.390,41 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800806724
|
21,90 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850038
|
2.619,56 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227400
|
4.237,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447922
|
2.995,10 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850039
|
5.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94693
|
5.239,12 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.220,17 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.074,34 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801430228
|
21,90 D
|
|
| 05/02/14
|
05/02/14
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509253
|
2.807,15 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138886
|
480,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138976
|
1.122,00 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81131
|
2.928,82 C
|
|
| 18/02/14
|
18/02/14
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850037
|
5.000,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.390,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.893,24 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700200465
|
21,90 D
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124787
|
1.203,00 C
|
|
| 16/01/14
|
16/01/14
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850036
|
2.000,00 D
|
|
| 30/01/14
|
30/01/14
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850040
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.074,34 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.029,51 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801390906
|
21,90 D
|
|
| 09/12/13
|
09/12/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850035
|
5.000,00 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197228
|
3.050,00 C
|
|
| 13/12/13
|
13/12/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
948003
|
3.055,63 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268519
|
780,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.893,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.739,39 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700196525
|
21,90 D
|
|
| 08/11/13
|
08/11/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850033
|
5.000,00 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285686
|
3.021,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65382
|
520,00 C
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311043
|
2.771,02 C
|
|
| 27/11/13
|
27/11/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850034
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.029,51 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.158,48 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
842750700033259
|
21,90 D
|
|
| 04/10/13
|
04/10/13
|
2755-3
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850031
|
4.000,00 D
|
|
| 14/10/13
|
14/10/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850032
|
5.000,00 D
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116667
|
2.983,25 C
|
|
| 21/10/13
|
21/10/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131806
|
2.619,56 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.739,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19.180,78 C
|
| 02/09/13
|
02/09/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370950
|
593,20 C
|
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800345061
|
21,90 D
|
|
| 04/09/13
|
04/09/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850029
|
5.000,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264550
|
2.843,40 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264735
|
2.563,00 C
|
|
| 12/09/13
|
12/09/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850030
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.158,48 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.179,75 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700210447
|
21,90 D
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787607
|
3.002,37 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251449
|
450,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251621
|
2.501,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251713
|
450,00 C
|
|
| 20/08/13
|
20/08/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723243
|
2.619,56 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19.180,78 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.420,16 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808819
|
2.619,56 C
|
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700257695
|
21,90 D
|
|
| 05/07/13
|
05/07/13
|
2755-3
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
83511018400141
|
800,00 C
|
|
| 05/07/13
|
05/07/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850027
|
5.000,00 D
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103073
|
2.864,93 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245270
|
260,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245597
|
2.237,00 C
|
|
| 25/07/13
|
25/07/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850028
|
5.000,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.179,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.297,77 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287966
|
3.012,29 C
|
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803268707
|
21,90 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99330
|
4.072,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99537
|
60,00 C
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
5.000,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.420,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.043,52 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560110
|
2.978,15 C
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700231938
|
21,90 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362629
|
2.198,00 C
|
|
| 24/05/13
|
24/05/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276667
|
100,00 C
|
|
| 28/05/13
|
28/05/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.297,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.666,28 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801685182
|
21,90 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224823
|
2.187,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152962
|
3.142,58 C
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
5.000,00 D
|
|
| 25/04/13
|
25/04/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252558
|
2.619,56 C
|
|
| 29/04/13
|
29/04/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561927
|
450,00 C
|
|
| 30/04/13
|
30/04/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850024
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.043,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.958,18 C
|
| 01/03/13
|
01/03/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850021
|
5.000,00 D
|
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850630700060891
|
21,90 D
|
|
| 05/03/13
|
05/03/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564779
|
2.822,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226924
|
2.674,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227349
|
234,00 C
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
5.000,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.666,28 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.612,06C
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
2755-3
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0248777
|
2.966,82 C
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
2755-3
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850020
|
5.000,00 D
|
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
2755-3
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400076436
|
21,90 D
|
|
| 25/02/13
|
25/02/13
|
2755-3
|
|
127-TARIF FORNEC CH
|
840560700001196
|
17,60 D
|
|
| 26/02/13
|
26/02/13
|
2755-3
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0144554
|
2.418,80 C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.958,18C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.589,96 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850030700090424
|
21,90 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241469
|
3.044,00 C
|
|
| 25/01/13
|
25/01/13
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850019
|
5.000,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.612,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.116,58 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
2755-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800312261
|
21,90 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208812
|
1.501,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850017
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040228
|
2.418,80 C
|
|
| 20/12/12
|
20/12/12
|
2755-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968339
|
2.994,28 C
|
|
| 27/12/12
|
27/12/12
|
2755-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850018
|
2.418,80 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.589,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.418,04 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
531216
|
2.887,04 C
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
2755-3
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900271221
|
21,90 D
|
|
| 08/11/12
|
08/11/12
|
8351
|
|
103 CH PAGO AG
|
850015
|
5.000,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330583
|
3.019,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180037
|
696,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
8351
|
|
103 CH PAGO AG
|
850016
|
5.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
30/11/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
2533111
|
3.118,40 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.116,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.399,43 C
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
2755-3
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
812760700266406
|
21,90 D
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
8351
|
|
103 CH PAGO AG
|
850013
|
5.000,00 D
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
204175
|
2.998,15 C
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374077
|
859,56 C
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
114618
|
2.418,80 C
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
103604
|
2.764,00 C
|
|
| 31/10/12
|
31/10/12
|
8351
|
|
103 CH PAGO AG
|
850014
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.418,04 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.242,84 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2755-3
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700186528
|
21,90 D
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696351
|
3.178,49 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
8351
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850012
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.399,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
16.784,74 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
2755-3
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
832150700116059
|
21,90 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
8351
|
|
103 CH PAGO AG
|
0850009
|
5.000,00 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
9111
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0000039
|
3.678,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.440,84 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.563,19 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
2755-3
|
|
231 TAF MANUT CONTA
|
851850700049897
|
21,90 D
|
|
| 04/07/2012
|
04/07/2012
|
2755-3
|
|
002 CHEQUE
|
850008
|
5.000,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0242895
|
1.768,00 C
|
|
| 12/07/2012
|
12/07/2012
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0089808
|
500,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0148904
|
3.035,54 C
|
|
| 27/07/2012
|
27/07/2012
|
2755-3
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
0245661
|
2.939,91 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
16.784,74 C
|