De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Sao Jose dos Pinhais
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
568,71
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.991,25
|
| 04/12/19
|
942
|
CXE SAQUE 000851.001602
|
-540,00
|
|
| 11/12/19
|
942
|
CXE SAQUE 001008.001602
|
-1.500,00
|
|
| 11/12/19
|
942
|
CXE SAQUE 001016.001602
|
-250,00
|
|
| 11/12/19
|
942
|
CXE SAQUE 001396.001602
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
942
|
CXE SAQUE 000331.001602
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
19,96
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.033,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.725,28
|
| 07/11/19
|
5934
|
RSHOP-BELLA SINTR-001602
|
-79,00
|
|
| 13/11/19
|
942
|
CXE SAQUE 000505.001602
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
942
|
CXE SAQUE 000513.001602
|
-750,00
|
|
| 13/11/19
|
942
|
CXE SAQUE 000521.001602
|
-750,00
|
|
| 21/11/19
|
942
|
CXE SAQUE 000166.001602
|
-750,00
|
|
| 21/11/19
|
942
|
CXE SAQUE 000174.001602
|
-750,00
|
|
| 21/11/19
|
942
|
CXE SAQUE 000182.001602
|
-750,00
|
|
| 21/11/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-199,70
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-JACOMAR COL-001602
|
-42,57
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-JACOMAR COL-001602
|
-348,84
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERM MAND-001602
|
-20,36
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
568,71
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.365,66
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.654,84
|
| 08/10/19
|
942
|
CXE SAQUE 001867.001602
|
-750,00
|
|
| 08/10/19
|
942
|
CXE SAQUE 001875.001602
|
-750,00
|
|
| 08/10/19
|
5934
|
RSHOP-ALCAS PAPEL-001602
|
-76,00
|
|
| 14/10/19
|
942
|
CXE SAQUE 000935.001602
|
-750,00
|
|
| 14/10/19
|
942
|
CXE SAQUE 000943.001602
|
-750,00
|
|
| 14/10/19
|
942
|
CXE SAQUE 002055.001602
|
-750,00
|
|
| 18/10/19
|
942
|
CXE SAQUE 000232.001602
|
-50,00
|
|
| 18/10/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-110,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.033,90
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.481,03
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.867,43
|
| 04/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000869.001602
|
-750,00
|
|
| 04/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000877.001602
|
-750,00
|
|
| 11/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000638.001602
|
-750,00
|
|
| 11/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000646.001602
|
-750,00
|
|
| 11/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000653.001602
|
-750,00
|
|
| 11/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000661.001602
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000158.001602
|
-750,00
|
|
| 13/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000166.001602
|
-600,00
|
|
| 19/09/19
|
942
|
CXE SAQUE 000679.001602
|
-100,00
|
|
| 25/09/19
|
5934
|
RSHOP-BELLA SINTR-001602
|
-32,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.365,66
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.418,01
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.313,02
|
| 13/08/19
|
942
|
CXE SAQUE 000075.001602
|
-750,00
|
|
| 13/08/19
|
942
|
CXE SAQUE 000463.001602
|
-750,00
|
|
| 13/08/19
|
942
|
CXE SAQUE 000471.001602
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.481,03
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.614,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.004,03
|
| 11/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 000349.001602
|
-750,00
|
|
| 11/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 000356.001602
|
-750,00
|
|
| 11/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 000364.001602
|
-750,00
|
|
| 11/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 000372.001602
|
-750,00
|
|
| 15/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 001362.001602
|
-750,00
|
|
| 15/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 001370.001602
|
-750,00
|
|
| 15/07/19
|
942
|
CXE SAQUE 001388.001602
|
-500,00
|
|
| 15/07/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-31,40
|
|
| 24/07/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-169,30
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.418,01
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.183,56
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.504,37
|
| 11/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 000836.001602
|
-750,00
|
|
| 11/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 000844.001602
|
-750,00
|
|
| 12/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 000893.001602
|
-750,00
|
|
| 12/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 000901.001602
|
-750,00
|
|
| 14/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 000083.001602
|
-750,00
|
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-LANCHONETE -001602
|
-23,25
|
|
| 17/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 001669.001602
|
-150,00
|
|
| 24/06/19
|
942
|
CXE SAQUE 001420.001602
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.614,68
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.960,44
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.345,42
|
| 08/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 001511.001602
|
-1.500,00
|
|
| 13/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 001982.001602
|
-750,00
|
|
| 13/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 001990.001602
|
-750,00
|
|
| 13/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 002006.001602
|
-750,00
|
|
| 14/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 000463.001602
|
-750,00
|
|
| 14/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 000471.001602
|
-540,00
|
|
| 14/05/19
|
5934
|
RSHOP-BELLA SINTR-001602
|
-32,30
|
|
| 31/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 000158.001602
|
-750,00
|
|
| 31/05/19
|
942
|
CXE SAQUE 000166.001602
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.183,56
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.298,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.806,78
|
| 01/04/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-31,50
|
|
| 02/04/19
|
5934
|
RSHOP-RICARDO HEN-001602
|
-29,00
|
|
| 10/04/19
|
942
|
CXE SAQUE 000208.001602
|
-75,00
|
|
| 10/04/19
|
942
|
CXE SAQUE 000331.001602
|
-750,00
|
|
| 10/04/19
|
942
|
CXE SAQUE 000349.001602
|
-750,00
|
|
| 10/04/19
|
942
|
CXE SAQUE 000356.001602
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
942
|
CXE SAQUE 000471.001602
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
942
|
CXE SAQUE 000489.001602
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
5934
|
RSHOP-CRISTAL -001602
|
-34,80
|
|
| 11/04/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-225,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.960,44
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.165,06
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.561,71
|
| 01/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000646.001602
|
-750,00
|
|
| 01/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000653.001602
|
-750,00
|
|
| 01/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000661.001602
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA -001602
|
-58,41
|
|
| 13/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000414.001602
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000422.001602
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000430.001602
|
-750,00
|
|
| 13/03/19
|
5934
|
RSHOP-BELLA SINTR-001602
|
-27,80
|
|
| 14/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000596.001602
|
-750,00
|
|
| 14/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000604.001602
|
-750,00
|
|
| 20/03/19
|
942
|
CXE SAQUE 000315.001602
|
-300,00
|
|
| 20/03/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-41,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.298,96
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.652,13
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.012,93
|
| 12/02/19
|
2929
|
CXE SAQUE 000471.001602
|
-750,00
|
|
| 12/02/19
|
2929
|
CXE SAQUE 000489.001602
|
-750,00
|
|
| 13/02/19
|
942
|
CXE SAQUE 000059.001602
|
-1.500,00
|
|
| 20/02/19
|
942
|
CXE SAQUE 000406.001602
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.165,06
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.440,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.759,52
|
| 18/01/19
|
942
|
CXE SAQUE 000273.001602
|
-750,00
|
|
| 18/01/19
|
942
|
CXE SAQUE 000315.001602
|
-750,00
|
|
| 30/01/19
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-48,35
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.652,13
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.771,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.419,26
|
| 13/12/2018
|
942
|
CXE SAQUE 000398.001602
|
- 750,00
|
|
| 17/12/2018
|
942
|
CXE SAQUE 002691.001602
|
- 750,00
|
|
| 17/12/2018
|
942
|
CXE SAQUE 002709.001602
|
- 250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.440,96
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.419,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.480,60
|
| 09/11/18
|
942
|
CXE SAQUE 000695.001602
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
942
|
CXE SAQUE 000703.001602
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
942
|
CXE SAQUE 000711.001602
|
-750,00
|
|
| 09/11/18
|
5934
|
RSHOP-W A OLTIMAN-001602
|
-31,80
|
|
| 14/11/18
|
942
|
CXE SAQUE 000174.001602
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
5934
|
RSHOP-LANCHONETE -001602
|
-12,70
|
|
| 21/11/18
|
942
|
CXE SAQUE 000216.001602
|
-500,00
|
|
| 22/11/18
|
942
|
CXE SAQUE 000117.001602
|
-500,00
|
|
| 27/11/18
|
5934
|
RSHOP-PANIFICADOR-001602
|
-51,98
|
|
| 27/11/18
|
5934
|
RSHOP-W A OLTIMAN-001602
|
-31,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.771,70
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.968,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.030,10
|
| 02/10/18
|
942
|
CXE SAQUE 000661.001602
|
-750,00
|
|
| 02/10/18
|
942
|
CXE SAQUE 000679.001602
|
-750,00
|
|
| 02/10/18
|
942
|
CXE SAQUE 001008.001602
|
-750,00
|
|
| 15/10/18
|
942
|
CXE SAQUE 001818.001602
|
-750,00
|
|
| 15/10/18
|
942
|
CXE SAQUE 001826.001602
|
-750,00
|
|
| 16/10/18
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-37,60
|
|
| 25/10/18
|
942
|
CXE SAQUE 000232.001602
|
-750,00
|
|
| 30/10/18
|
5934
|
RSHOP-PONTA GROSS-001602
|
-41,53
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.419,38
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.718,72
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.649,69
|
| 11/09/18
|
942
|
CXE SAQUE 000422.001602
|
-750,00
|
|
| 11/09/18
|
942
|
CXE SAQUE 000430.001602
|
-750,00
|
|
| 12/09/18
|
942
|
CXE SAQUE 000505.001602
|
-750,00
|
|
| 12/09/18
|
942
|
CXE SAQUE 000513.001602
|
-750,00
|
|
| 12/09/18
|
942
|
CXE SAQUE 000521.001602
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.968,41
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.023,98
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.810,04
|
| 08/08/18
|
942
|
CXE SAQUE 000414.001602
|
-200,00
|
|
| 13/08/18
|
942
|
CXE SAQUE 002212.001602
|
-750,00
|
|
| 15/08/18
|
942
|
CXE SAQUE 000257.001602
|
-750,00
|
|
| 15/08/18
|
942
|
CXE SAQUE 000265.001602
|
-750,00
|
|
| 15/08/18
|
942
|
CXE SAQUE 000273.001602
|
-500,00
|
|
| 30/08/18
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-165,30
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.718,72
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.022,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.832,98
|
| 10/07/18
|
942
|
CXE SAQUE 001057.001602
|
-750,00
|
|
| 10/07/18
|
942
|
CXE SAQUE 001065.001602
|
-750,00
|
|
| 16/07/18
|
942
|
CXE SAQUE 002238.001602
|
-700,00
|
|
| 16/07/18
|
942
|
CXE SAQUE 002246.001602
|
-500,00
|
|
| 20/07/18
|
942
|
CXE SAQUE 000919.001602
|
-50,00
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-CRISTAL -001602
|
-25,50
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-56,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.023,98
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.902,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.107,40
|
| 05/06/18
|
942
|
CXE SAQUE 000901.001602
|
-750,00
|
|
| 05/06/18
|
942
|
CXE SAQUE 000919.001602
|
-750,00
|
|
| 05/06/18
|
942
|
CXE SAQUE 000927.001602
|
-750,00
|
|
| 20/06/18
|
942
|
CXE SAQUE 000406.001602
|
-1.500,00
|
|
| 20/06/18
|
942
|
CXE SAQUE 000414.001602
|
-1.000,00
|
|
| 20/06/18
|
5934
|
RSHOP-DOCE MIX -001602
|
-87,20
|
|
| 20/06/18
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-149,75
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.022,75
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.411,90
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.247,80
|
| 11/05/18
|
942
|
CXE SAQUE 000786.001602
|
-700,00
|
|
| 11/05/18
|
942
|
CXE SAQUE 000794.001602
|
-700,00
|
|
| 14/05/18
|
942
|
CXE SAQUE 002162.001602
|
-750,00
|
|
| 14/05/18
|
942
|
CXE SAQUE 002170.001602
|
-750,00
|
|
| 14/05/18
|
942
|
CXE SAQUE 002428.001602
|
-750,00
|
|
| 15/05/18
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-86,80
|
|
| 24/05/18
|
5934
|
RSHOP-AC SAO JOSE-001602
|
-20,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.902,30
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.414,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.037,48
|
| 09/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 001487.001602
|
-750,00
|
|
| 09/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 001495.001602
|
-250,00
|
|
| 25/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 000984.001602
|
-500,00
|
|
| 25/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 001024.001602
|
-500,00
|
|
| 26/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 000372.001602
|
-540,00
|
|
| 26/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 000380.001602
|
-1.000,00
|
|
| 27/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 000844.001602
|
-750,00
|
|
| 27/04/18
|
942
|
CXE SAQUE 000851.001602
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.411,90
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.037,36
|
|
|
|
|
|
5.027,06
|
| 02/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 000083.001602
|
-750,00
|
|
| 02/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 000091.001602
|
-750,00
|
|
| 07/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 000281.001602
|
-700,00
|
|
| 07/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 000299.001602
|
-300,00
|
|
| 16/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 001115.001602
|
-700,00
|
|
| 16/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 001123.001602
|
-700,00
|
|
| 26/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 002857.001602
|
-750,00
|
|
| 26/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 002865.001602
|
-750,00
|
|
| 27/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 000166.001602
|
-750,00
|
|
| 27/03/18
|
942
|
CXE SAQUE 000174.001602
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.414,42
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.154,31
|
| 16/02/18
|
942
|
CXE SAQUE 000513.001602
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
942
|
CXE SAQUE 000521.001602
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
942
|
CXE SAQUE 000539.001602
|
-600,00
|
|
| 22/02/18
|
5934
|
RSHOP-ROCCOPLAN L-001602
|
-116,95
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.037,36
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.466,76
|
| 16/01/18
|
942
|
CXE SAQUE 000075.001602
|
-500,00
|
|
| 19/01/18
|
942
|
CXE SAQUE 000307.001602
|
-750,00
|
|
| 19/01/18
|
942
|
CXE SAQUE 000315.001602
|
-750,00
|
|
| 19/01/18
|
942
|
CXE SAQUE 000323.001602
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.966,76
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.662,16
|
| 13/12/17
|
942
|
CXE SAQUE 000117.001602
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/17
|
942
|
CXE SAQUE 000265.001602
|
-500,00
|
|
| 14/12/17
|
942
|
CXE SAQUE 000117.001602
|
-600,00
|
|
| 14/12/17
|
942
|
CXE SAQUE 000174.001602
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.762,16
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.406,82
|
| 13/11/17
|
942
|
CXE SAQUE 001321.001602
|
-750,00
|
|
| 13/11/17
|
942
|
CXE SAQUE 001636.001602
|
-600,00
|
|
| 21/11/17
|
942
|
CXE SAQUE 000026.001602
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.956,82
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.997,51
|
| 04/10/17
|
942
|
AG. SAQUE 000760.001602
|
-2.000,00
|
|
| 16/10/17
|
942
|
AG. SAQUE 000554.001602
|
-2.000,00
|
|
| 17/10/17
|
942
|
CXE SAQUE 000430.001602
|
-500,00
|
|
| 23/10/17
|
942
|
CXE SAQUE 001289.001602
|
-700,00
|
|
| 23/10/17
|
942
|
CXE SAQUE 001297.001602
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.297,51
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.431,87
|
| 11/09/17
|
942
|
CXE SAQUE 002600.001602
|
-1.500,00
|
|
| 11/09/17
|
942
|
CXE SAQUE 002923.001602
|
-500,00
|
|
| 20/09/17
|
942
|
CXE SAQUE 000125.001602
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.681,87
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.252,25
|
| 09/08/17
|
942
|
AG. SAQUE 000083.001602
|
-2.000,00
|
|
| 14/08/17
|
942
|
AG. SAQUE 000398.001602
|
-2.000,00
|
|
| 17/08/17
|
942
|
AG. SAQUE 000356.001602
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.252,25
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.765-1
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
212,83 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.322.062.377.638
|
200,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.558
|
12,83 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,65 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.232
|
14,65 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.570
|
56,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.591
|
2,35 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.717
|
650,00 C
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.722
|
220,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.401
|
840,78 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.169
|
2.046,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.306
|
200,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Compra com Cartão
|
149.670
|
21,55 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.260
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Compra com Cartão
|
138.078
|
251,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.053.452.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.640.700.000.612
|
1,70 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.458.592.377.638
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Estorno de Débito
|
140.758
|
23,35 C
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Compra com Cartão
|
140.758
|
23,35 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Compra com Cartão
|
340.806
|
23,35 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
212,83 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.102,61 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.344.122.377.638
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Compra com Cartão
|
155.061
|
16,10 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.875
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.666
|
56,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.063
|
524,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.359
|
1.173,13 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.110.162.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.349
|
50,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Compra com Cartão
|
136.535
|
21,89 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.245
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.361.200.164.286
|
1,70 D
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Compra com Cartão
|
151.018
|
17,20 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Compra com Cartão
|
137.553
|
17,20 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14,65 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,62 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.139
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.973
|
72,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.012
|
710,73 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.126
|
2.177,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.234
|
504,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
135.167
|
43,72 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.245
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.010.700.035.483
|
1,70 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.449.232.377.638
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Saque no TAA
|
191.134.412.377.638
|
200,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Compra com Cartão
|
255.334
|
27,62 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
56.733
|
400,00 C
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.245
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.181.200.042.951
|
1,70 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.102,61 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
33,25 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
560,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.798
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.116
|
1.390,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.319
|
110,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
109.416
|
400,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.283
|
486,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.406
|
865,44 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
161.807
|
62,94 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.109.302.377.638
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Compra com Cartão
|
142.888
|
44,45 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Compra com Cartão
|
254.586
|
17,20 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Compra com Cartão
|
151.471
|
21,55 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.260
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.761.200.090.675
|
1,70 D
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.209.412.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Compra com Cartão
|
140.922
|
21,55 D
|
|
| 27/03/2017
|
27/03/2017
|
Compra com Cartão
|
146.950
|
142,30 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
137.665
|
21,55 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
152.913
|
380,94 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Compra com Cartão
|
253.984
|
82,89 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
30,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.135,77 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Compra com Cartão
|
151.933
|
21,55 D
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.260
|
1.000,00 D
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.331.200.001.409
|
1,70 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.797
|
56,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Compra com Cartão
|
169.036
|
33,91 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.637
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.706
|
887,94 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.220,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
130.824
|
200,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Compra com Cartão
|
135.543
|
20,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Compra com Cartão
|
242.033
|
17,20 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.144.102
|
1,70 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.245
|
500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.260
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.156.292
|
1,70 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.156.293
|
1,70 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.821,58 C
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.125.322.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Depósito Online
|
57.121.127.200.401
|
50,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Pagamento de Título
|
22.401
|
1.821,58 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
33,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,31 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.852
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.644
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.314
|
60,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.643
|
632,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.819
|
926,21 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
161.434.122.377.638
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.135,77 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
880,90 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Compra com Cartão
|
141.315
|
16,10 D
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.135.582.377.638
|
200,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.303.968
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.681
|
16,00 C
|
|
| 09/12/2016
|
09/12/2016
|
Saque no TAA
|
91.026.212.377.638
|
300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.187
|
861,66 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.245
|
591,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.246
|
230,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Compra com Cartão
|
152.412
|
143,53 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Saque no TAA
|
150.953.162.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Compra com Cartão
|
139.934
|
131,26 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Compra com Cartão
|
240.018
|
30,48 D
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.211.332.377.638
|
200,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Compra com Cartão
|
125.946
|
25,13 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
17,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
490,03 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.013.472.377.638
|
400,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.273
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.045
|
1.128,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.061
|
620,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.674
|
56,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Compra com Cartão
|
141.680
|
114,61 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.122.222.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.506
|
3.643,16 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.534
|
773,23 C
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Compra com Cartão
|
141.289
|
9,95 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
112.201
|
124,53 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.202
|
1.821,58 D
|
|
| 22/11/2016
|
22/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.203
|
1.821,58 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Compra com Cartão
|
135.869
|
21,52 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
880,90 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
520,14 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.137
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.156
|
1.522,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
218.000
|
831,01 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.957.442.377.638
|
800,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
171.247.592.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Compra com Cartão
|
130.309
|
39,95 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Compra com Cartão
|
139.770
|
27,42 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
490,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
145,29 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.616
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.729
|
1.966,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.877
|
570,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
130.935.442.377.638
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
134.553
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Compra com Cartão
|
141.995
|
8,70 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.581.200.129.755
|
1,65 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.873
|
3.643,16 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.092
|
40,00 C
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Compra com Cartão
|
133.836
|
17,20 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
356.245
|
675,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.001
|
1.821,58 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.002
|
1.821,58 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.641.200.201.485
|
1,65 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.842
|
1.118,80 C
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.134.092.377.638
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
520,14 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,35 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732054
|
72,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386821
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641673
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no Caixa
|
473400
|
3.643,16 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162567
|
1.212,69 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397789
|
1.080,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397895
|
160,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
100949542377638
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
151241192377638
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
139370
|
50,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110810
|
32,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
145,29 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,87 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396884
|
0,87 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308054
|
1.193,58 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308238
|
90,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308419
|
1.582,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881930802163907
|
8,88 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
130952372377638
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181145232377638
|
1.300,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
802001200351009
|
2,35 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
54,35 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
67,30 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897810
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357788
|
1.231,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101051452377638
|
1.200,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131208042377638
|
80,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801651200240922
|
2,35 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137302
|
1.167,67 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171404032377638
|
1.100,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871691200027405
|
2,35 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605475
|
16,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
200954192377638
|
80,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881721200427340
|
2,35 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871751200257271
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,87 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.564,85 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31239406919514
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528438
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332413
|
1.092,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332423
|
1.318,99 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Compra com Cartão
|
153229
|
19,85 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
356260
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Compra com Cartão
|
153689
|
70,13 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Compra com Cartão
|
152638
|
19,85 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
356245
|
600,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181127322377638
|
200,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Compra com Cartão
|
133932
|
19,83 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589182
|
64,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311434112377638
|
30,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
831521200455812
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
67,30 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.532,92 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308440
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no Caixa
|
384800
|
1.821,58 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81007066919514
|
500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291901
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291961
|
1.180,81 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292154
|
1.719,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292507
|
64,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Compra com Cartão
|
145920
|
243,90 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121215526919514
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
167252
|
16,55 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
267383
|
77,80 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151756436919514
|
1.200,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Compra com Cartão
|
133529
|
21,52 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
356245
|
400,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47479
|
1.500,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.564,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.036,58 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71129256919514
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305635
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
90950296919514
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266675
|
1.915,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266942
|
685,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164158
|
1.316,41 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452640
|
90,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151752076919514
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Compra com Cartão
|
152560
|
19,82 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Pagamento de Título
|
31701
|
1.821,58 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
144484
|
1.821,58 C
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
400452
|
1.044,80 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Compra com Cartão
|
133061
|
19,82 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220929386919514
|
500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
850821200087407
|
2,35 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291122216919514
|
1.000,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
870891200314615
|
2,35 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.532,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.490,14 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Saque no Caixa
|
384800
|
1.821,58 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551866
|
10,53 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Compra com Cartão
|
159009
|
40,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214595
|
1.992,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
384800
|
3.108,46 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Compra com Cartão
|
127528
|
36,45 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
125970
|
400,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
141543
|
1.171,46 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.036,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.645,34 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369907
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Pagamento de Título
|
10801
|
1.821,58 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390533
|
313,00 C
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Pagto conta telefone
|
11901
|
94,30 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Compra com Cartão
|
137186
|
19,82 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261014476919514
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.490,14 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.038,22 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
134553
|
1.500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Compra com Cartão
|
139930
|
163,50 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Pagamento de Título
|
120701
|
1.821,58 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277326
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
90929056919514
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687536
|
1.748,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
134589
|
15,90 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Compra com Cartão
|
254595
|
40,19 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Pagto conta telefone
|
121101
|
105,53 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300438
|
132,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265942
|
1.821,58 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Compra com Cartão
|
150458
|
141,50 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151304496919514
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Compra com Cartão
|
151651
|
21,55 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866551
|
1.225,04 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.645,34 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.176,04 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
30922556919514
|
600,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559378
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374898
|
1.670,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
143778
|
40,24 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Compra com Cartão
|
244287
|
31,64 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256245
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Compra com Cartão
|
162942
|
86,22 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no Caixa
|
473400
|
3.853,78 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111101
|
1.656,62 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409838
|
1.132,82 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Compra com Cartão
|
148138
|
27,05 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
63319
|
250,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241539506919514
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
14,64 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
146526
|
56,60 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.038,22 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,12 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.825,23 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Compra com Cartão
|
132112
|
100,28 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182348
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175869
|
1.656,62 C
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Saque no TAA
|
81811266919514
|
1.500,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91729286919514
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2225
|
750,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2253
|
1.501,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101301
|
1.656,62 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101302
|
1.656,62 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178959
|
18,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Compra com Cartão
|
134519
|
20,10 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
130824
|
100,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Compra com Cartão
|
141588
|
163,50 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Compra com Cartão
|
242631
|
22,01 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116108
|
1.154,07 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.176,04 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
14,52 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.945,13 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551261
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352383
|
1.695,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352384
|
140,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
151727386919514
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171156016919514
|
1.500,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
872601200012791
|
1,65 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397729
|
1.219,10 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125670
|
48,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
139207
|
195,70 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Compra com Cartão
|
247716
|
14,90 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.825,23 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
14,41 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,12 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.017,75 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Saque no TAA
|
41206006919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735657
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
900
|
2.671,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
910
|
30,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323241
|
1.192,77 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232220
|
48,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Compra com Cartão
|
146141
|
147,41 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141607086919514
|
1.500,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181452056919514
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Compra com Cartão
|
133571
|
14,90 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
250941226919514
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Pagamento de Título
|
82501
|
1.656,62 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.945,13 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
14,29 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Compra com Cartão
|
141603
|
141,26 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
141,26 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
10.941,38 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600159
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856889
|
96,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Compra com Cartão
|
135633
|
14,90 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Pagamento de Título
|
70701
|
1.656,62 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
70702
|
245,81 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
384800
|
3.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76790
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
160389
|
1.193,16 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
181727026919514
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.017,75 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
14,18 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
2,11 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.392,11 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21318006919514
|
1.000,00 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
490923
|
100,00 C
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507580
|
46,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889614
|
100,00 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
359249
|
1.500,00 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Pagamento de Título
|
60801
|
1.656,62 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112217
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112250
|
624,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536880
|
18,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151242346919514
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
165009
|
1.185,54 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Compra com Cartão
|
134457
|
15,90 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Pagamento de Título
|
61601
|
1.666,67 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
61602
|
165,31 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
133772
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Compra com Cartão
|
142914
|
14,90 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
60056
|
1.666,67 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
11.080,92 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
11.084,85 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.291,68 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Compra com Cartão
|
145090
|
196,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51221566919514
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Saque no Caixa
|
384800
|
5.823,29 D
|
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874223
|
46,00 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202994
|
1.021,50 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179799
|
1.814,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335869
|
102,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
384800
|
4.282,91 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162608
|
1.197,88 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66496
|
1.666,67 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66512
|
1.666,67 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Saque no TAA
|
211008596919514
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52320
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.392,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.253,79 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Saque no TAA
|
61433006919514
|
1.000,00 D
|
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691215
|
46,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133349
|
625,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133443
|
537,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170254
|
150,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170287
|
1.105,22 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
15.291,68 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.162,03 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Saque no TAA
|
51109556919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061685
|
46,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232341
|
54,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221222
|
800,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
359248
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31101
|
1.656,62 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Pagamento de Título
|
31102
|
1.666,67 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73375
|
1.990,47 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
40047
|
1.666,67 C
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no Caixa
|
473400
|
2.500,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Compra com Cartão
|
154913
|
30,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311234
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
12.253,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.929,77 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
21255506919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767159
|
42,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114035
|
800,00 C
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no Caixa
|
384800
|
2.500,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238735
|
210,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238907
|
341,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121642446919514
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no Caixa
|
571201
|
6.479,91 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Compra com Cartão
|
142419
|
430,17 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120237
|
1.666,67 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
11.162,03 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.136,23 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no Caixa
|
473400
|
4.979,91 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255790
|
42,00 D
|
|
| 09/01/2015
|
09/01/2015
|
Transferência Agendada
|
245600000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65623
|
3.313,24 C
|
|
| 21/01/2015
|
21/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
67777
|
1.666,67 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215594
|
1.084,00 C
|
|
| 27/01/2015
|
27/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82493
|
1.084,87 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17.929,77 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.772,40 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
30922216919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005070
|
42,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137081
|
36,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439457
|
360,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439471
|
990,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no Caixa
|
473400
|
6.666,67 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366977
|
1.253,16 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161220186919514
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269083
|
1.666,67 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740553
|
100,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
14.136,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.754,89 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551410
|
1.049,95 C
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tar Extrato Solic Agência
|
853091200051110
|
2,10 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tar Extrato Solic Agência
|
853091200051111
|
2,10 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tar Extrato Solic Agência
|
853091200051112
|
2,10 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tar Extrato Solic Agência
|
853091200051113
|
2,10 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656107
|
42,00 D
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no Caixa
|
473400
|
1.293,50 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143363
|
1.738,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143538
|
150,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284665
|
30,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no Caixa
|
473400
|
4.666,67 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
160955246919514
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
106327
|
1.666,67 C
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201607376919514
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207853
|
1.226,79 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.772,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.872,22 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Saque no TAA
|
61153596919514
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482457
|
42,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no Caixa
|
473400
|
5.737,91 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferência on line
|
552456000044313
|
1.666,67 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294630
|
1.458,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141225286919514
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
175354
|
1.666,67 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177472
|
3.071,24 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201938156919514
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
250956216919514
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.754,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.822,26 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
24561563700080
|
1.666,67 C
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748803
|
42,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862520700119674
|
1,48 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131456
|
530,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253271
|
1.760,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
473400
|
5.566,67 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44654
|
1.666,67 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379810
|
1.036,77 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
17.872,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.562,36 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
24561566000107
|
1.666,67 C
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51311526919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635394
|
42,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262724
|
1.760,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no Caixa
|
473400
|
6.202,29 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149127
|
12,00 C
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43803
|
1.666,67 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150076
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485429
|
100,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110709
|
1.227,61 C
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221010366919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
16.822,26 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.233,60 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697310
|
3.071,24 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11123036919514
|
500,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243608
|
42,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
473400
|
6.202,29 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41433
|
1.666,67 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700029
|
1.666,67 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233643
|
1.816,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111200066919514
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135666
|
12,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483112
|
200,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483140
|
1.140,47 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221009496919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.562,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.427,98 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21400076919514
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
473400
|
8.202,29 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101252246919514
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127643
|
1.666,67 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127796
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127990
|
2.091,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128092
|
220,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0310 TAR DOC/TED-E
|
24561563700006
|
1.666,67 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233586
|
200,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100253
|
1.151,57 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.233,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
15.365,78 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
516984
|
600,00 C
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
473400
|
6.202,29 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
468468
|
1.666,67 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214593
|
3.071,24 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700061
|
1.666,67 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261516
|
1.606,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261547
|
453,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231699
|
60,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141620046919514
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167789
|
1.140,91 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201111196919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.427,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.750,93 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561731300340
|
1.666,67 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226668
|
2.221,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
473400
|
8.737,91 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160510
|
1.098,42 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
493254
|
200,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153556
|
1.666,67 C
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281148136919514
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
15.365,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.919,34 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878928
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700054
|
1.666,67 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227312
|
2.266,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227559
|
385,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
473400
|
6.476,45 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63288
|
1.666,67 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447931
|
1.205,54 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190926586919514
|
500,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860781200211949
|
1,40 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.750,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.539,69 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509237
|
1.191,50 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139139
|
2.156,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139250
|
660,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
473400
|
3.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111344166919514
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81210
|
1.205,48 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190947066919514
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700028
|
1.666,67 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.919,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.360,80 C
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700031
|
1.666,67 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124652
|
322,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
4.476,45 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131027
|
1.666,67 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.539,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.991,23 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11014176919514
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561731300369
|
1.666,67 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197287
|
2.169,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947979
|
1.270,12 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
6.476,45 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160955456919514
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308416
|
24,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308458
|
1.666,67 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308497
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268422
|
430,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.360,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.252,55 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700051
|
1.666,67 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285497
|
60,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285584
|
1.718,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
7.643,12 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65210
|
1.666,67 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65215
|
1.666,67 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65305
|
130,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171757346919514
|
600,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
212037026919514
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
311052
|
1.073,79 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250939506919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.991,23 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.619,67 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60951556919514
|
500,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
892810800165576
|
1,40 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561731300047
|
1.666,67 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48722
|
100,00 C
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91548396919514
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156311
|
1.780,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156694
|
540,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101959086919514
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121013416919514
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116629
|
1.237,83 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
98200
|
1.309,78 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131841
|
2.619,56 C
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
3.166,67 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48566
|
1.666,67 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312016326919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.252,55 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.825,95 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370959
|
300,00 C
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561833900476
|
1.666,67 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165307
|
54,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71416136919514
|
600,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264543
|
1.118,83 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264739
|
1.164,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
4.976,45 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101115
|
1.666,67 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140822186919514
|
600,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211016106919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.619,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
17.988,39 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787598
|
1.147,29 C
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
3.000,00 D
|
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
2.976,45 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700071
|
1.666,67 C
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
2.500,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251324
|
100,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251392
|
1.795,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251722
|
630,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57316
|
1.666,67 C
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
2.309,78 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
723249
|
2.619,56 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241006266919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301059346919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
00263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
852421200477980
|
1,40 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.825,95 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.661,89 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335818
|
1.666,67 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808816
|
2.619,56 C
|
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
20938506919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700046
|
1.666,67 C
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
3.958,67 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103042
|
1.111,60 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115981
|
1.666,67 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245287
|
110,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245634
|
1.420,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533809
|
24,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171216236919514
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191635236919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2013
|
30/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
684115
|
2.500,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
17.988,39 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.140,83 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287929
|
1.187,62 C
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41053206919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700035
|
1.666,67 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61004236919514
|
1.000,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854034
|
650,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99326
|
392,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99762
|
1.881,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121501016919514
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153293
|
30,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
2.976,45 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
1.309,78 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.661,89 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.677,99 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560121
|
1.176,17 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
24561563700101
|
1.666,67 *
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61049406919514
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0631 DESB DE DEPOSITO
|
24561563700101
|
1.666,67 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362463
|
60,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101132256919514
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206391
|
60,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
6.000,01 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50177
|
1.666,67 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50182
|
1.666,67 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
50184
|
1.666,67 C
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231342126919514
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.140,83 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.921,92 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
24561563700115
|
1.666,63 *
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224682
|
50,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224841
|
1.686,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
24561563700115
|
1.666,63 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152981
|
1.211,44 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525002
|
42,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252592
|
2.619,56 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251035466919514
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561911
|
100,00 C
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
2.619,56 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.677,99 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.900,72 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564790
|
1.086,53 C
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561563700019
|
1.666,67 C
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61456116919514
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226799
|
18,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227226
|
250,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110944556919514
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
4.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191010476919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.921,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.142,96 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11621086919514
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248751
|
1.170,69 C
|
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
24561731300095
|
1.666,67 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225848
|
1.744,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225964
|
132,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101100036919514
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110953136919514
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121130446919514
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127938
|
2.400,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141016366919514
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
5.666,67 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712187
|
635,00 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127509
|
1.666,67 C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
1.711,75 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144551
|
2.418,80 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207258
|
302,35 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.900,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.284,96 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241559
|
858,00 C
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231205216919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.142,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.615,17 C
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
24561833900303
|
1.666,67 C
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
41137086919514
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208783
|
1.920,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
5.876,07 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040258
|
2.418,80 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
350035
|
1.666,67 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
24561721800173
|
1.666,67 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968334
|
1.177,05 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305266
|
30,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.284,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.071,72 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531235
|
1.117,11 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
24561563700033
|
1.666,67 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436943
|
12,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330673
|
1.308,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
5.670,15 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199207
|
1.666,67 C
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
211454016919514
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179833
|
230,00 C
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
261901566919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533119
|
1.213,15 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.615,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.844,69 C
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
5.752,14 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204205
|
1.172,36 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
91031376919514
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
24561024200431
|
1.666,67 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95383
|
1.666,67 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95384
|
1.666,67 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374146
|
1.888,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
111430526919514
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
121640546919514
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114660
|
2.418,80 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
473400
|
4.166,67 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288948
|
1.666,67 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.071,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.336,30 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
2456
|
|
910 DEPOSITO CHEQUE BB LIQ
|
24561024200084
|
1.666,67 C
|
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549327
|
143,41 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305605
|
60,00 C
|
|
| 05/09/12
|
05/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
696367
|
1.280,31 C
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
4734
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
3.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178974
|
1.358,00 C
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
4734
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
191017516919514
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.844,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.000,48 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
604695
|
1.880,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
2456
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUIDADO
|
24561024200056
|
1.666,67 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299402
|
96,00 C
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
4734
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
2.000,00 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306966
|
1.296,00 C
|
|
| 10/08/21
|
10/08/21
|
4734
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
5.000,00 D
|
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| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212148
|
1.176,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212408
|
302,35 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
4734
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201016426919514
|
500,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98825
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
982
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311158066919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.336,30 C
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Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
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Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
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|
SALDO ANTERIOR
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|
|
11.018,30 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
2456
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUIDADO
|
24561024200093
|
1.666,67 C
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
4734
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
1.209,40 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
4734
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
473400
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242861
|
1.687,00 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
4734
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140903236919514
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
4734
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161622076919514
|
1.000,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
148886
|
1.202,51 C
|
|
| 27/07/02
|
27/07/02
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245658
|
1.135,40 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
4734
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271104386919514
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.000,48 C
|