De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Barretos
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.591,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.591,92
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.283,42
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
316,00
|
| 18/11/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-7,50
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.591,92
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.593,82
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
354,00
|
| 15/10/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-11,15
|
|
| 15/10/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-13,25
|
|
| 30/10/19
|
507
|
CXE SAQUE 001032.001255
|
-540,00
|
|
| 30/10/19
|
507
|
CXE SAQUE 001040.001255
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.283,42
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.482,82
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.111,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.593,82
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.081,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
428,00
|
| 23/08/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-26,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.482,82
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.728,52
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
499,00
|
| 08/07/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-12,90
|
|
| 19/07/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-107,90
|
|
| 22/07/19
|
5934
|
RSHOP-SANTA HORA -001255
|
-275,25
|
|
| 23/07/19
|
507
|
CXE SAQUE 000158.001255
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.081,47
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.451,07
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
322,00
|
| 05/06/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-14,80
|
|
| 07/06/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-29,75
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.728,52
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.487,52
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.209,00
|
| 14/05/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-6,50
|
|
| 14/05/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-8,35
|
|
| 22/05/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-98,00
|
|
| 27/05/19
|
507
|
CXE SAQUE 001834.001255
|
-850,00
|
|
| 27/05/19
|
5934
|
RSHOP-SANTA HORA -001255
|
-282,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.451,07
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.887,52
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 30/04/19
|
507
|
CXE SAQUE 000026.001255
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.487,52
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.465,02
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 12/03/19
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-10,75
|
|
| 12/03/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-9,20
|
|
| 21/03/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-17,55
|
|
| 25/03/19
|
507
|
CXE SAQUE 001263.001255
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.887,52
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.797,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 22/02/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001255
|
-67,58
|
|
| 25/02/19
|
5934
|
RSHOP-SANTA HORA -001255
|
-264,70
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.465,02
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.026,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
321,00
|
| 08/01/19
|
507
|
CXE SAQUE 002071.001255
|
-450,00
|
|
| 08/01/19
|
507
|
CXE SAQUE 002089.001255
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.797,30
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.584,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
442,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.026,30
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.332,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
319,00
|
| 07/11/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-17,75
|
|
| 07/11/18
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-49,20
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.584,30
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.832,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.000,00
|
| 23/10/18
|
507
|
CXE SAQUE 000257.001255
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.332,25
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.316,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
553,00
|
| 19/09/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-17,50
|
|
| 19/09/18
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -001255
|
-19,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.832,25
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.989,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
850,00
|
| 01/08/18
|
507
|
CXE SAQUE 001222.001255
|
-500,00
|
|
| 10/08/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-23,55
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.316,15
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.422,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
600,00
|
| 18/07/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-32,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.989,70
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.297,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
944,00
|
| 04/06/18
|
507
|
CXE SAQUE 001511.001255
|
-800,00
|
|
| 11/06/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-19,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.422,60
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.297,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.297,85
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
927,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
542,00
|
| 17/04/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-41,90
|
|
| 25/04/18
|
507
|
CXE SAQUE 000091.001255
|
-130,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.297,85
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
251,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
676,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
927,75
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
810,00
|
| 01/02/18
|
507
|
CXE SAQUE 000554.001255
|
-550,00
|
|
| 15/02/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-8,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
251,75
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
869,30
|
| 12/01/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-46,80
|
|
| 16/01/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-12,50
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
810,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
625,00
|
| 01/12/17
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001255
|
-104,80
|
|
| 04/12/17
|
5934
|
RSHOP-ZEBRAS SPAG-001255
|
-240,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
279,30
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
625,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
625,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
620,00
|
| 16/10/17
|
507
|
CXE SAQUE 001149.001255
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
320,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
303,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
303,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.364-3
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,51 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.404
|
2,51 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.293,36 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.073
|
24,85 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no TAA
|
91.045.031.538.937
|
810,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.609
|
324,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.967
|
40,00 C
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
281.021.131.538.937
|
820,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2,51 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.259,36 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.863
|
68,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.272
|
280,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.813
|
10,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.075
|
312,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.453.521.538.937
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.293,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
762,36 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.548
|
17,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
525.502
|
1.014,00 C
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
240.711.351.538.937
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.259,36 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
965,36 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.196
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.733
|
314,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
220.924.451.538.937
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
762,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.012,36 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.775
|
100,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.473
|
17,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.500.331.538.937
|
130,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
965,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.148,25 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Compra com Cartão
|
945.041
|
221,27 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.146
|
17,00 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Depósito Online
|
57.171.344.200.023
|
102,38 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.012,36 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.535,25 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.659.211.538.937
|
320,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.994
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.449.211.538.937
|
50,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.148,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.551,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.754.009
|
15,75 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.535,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
471,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.336
|
63,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.397
|
348,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.474
|
1.045,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
171.007.591.538.937
|
250,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.551,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.933
|
46,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.936
|
307,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.940
|
118,00 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
471,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.801-8
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14,23 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.309
|
14,23 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.729,98 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.172
|
15,75 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.520.472.407.740
|
700,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
221.050.012.407.740
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
14,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.745,73 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.651
|
15,75 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.729,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.427,48 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641711
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397905
|
328,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.745,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.599,13 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396922
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Saque no TAA
|
61631192483984
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308438
|
40,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291946132483984
|
700,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
822111200434927
|
1,90 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.427,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.110,83 C
|
| 03/06/16
|
03/06/16
|
Saque no TAA
|
31935482483984
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897850
|
11,70 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.599,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.593,26 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528478
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332536
|
30,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Saque no TAA
|
191552252483984
|
500,00 D
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871401200049783
|
1,90 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.110,83 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.144,79 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Transferência on line
|
221244000054652
|
5.000,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308481
|
10,53 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131600462483984
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
182109362483984
|
1.500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191544552483984
|
1.500,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221933182483984
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47477
|
459,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.593,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.655,32 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305675
|
10,53 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311637122483984
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.144,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.065,85 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551906
|
10,53 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121827222483984
|
400,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.655,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.594,00 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369948
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390599
|
306,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
800181200013347
|
1,65 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
291804402483984
|
800,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.065,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.185,75 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277368
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300519
|
18,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265996
|
400,00 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.594,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123435
|
2.100,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123436
|
900,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123440
|
330,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123441
|
12,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123442
|
72,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
123443
|
467,00 C
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863081201045126
|
9,75 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863081201190946
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
195038
|
312,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
195039
|
110,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
195040
|
48,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559421
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375133
|
314,00 C
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181619342483984
|
50,00 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Saque no TAA
|
181621312483984
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.185,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.625-4
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.232,73 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
862451200048180
|
1,65 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551521
|
9,75 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.221,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.232,73 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
862451200048180
|
1,65 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551521
|
9,75 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.221,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.241,43 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735920
|
8,70 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.232,73 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.247,27 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600430
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,86 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.241,43 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,45 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.930,82 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251181
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112019
|
306,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112035
|
570,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536829
|
12,00 C
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251229178549382
|
550,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.246,92 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.247,72 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,80 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.916,72 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605137
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335767
|
36,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.930,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.388,62 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182932
|
21,90 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241137508549382
|
450,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.916,72 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.362,52 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214921
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232335
|
48,00 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.388,62 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.953,52 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no TAA
|
41403068549382
|
400,00 D
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114028
|
200,00 C
|
|
| 13/02/2015
|
13/02/2015
|
Saque no TAA
|
131415058549382
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201151108549382
|
200,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120230
|
309,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.362,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.545,52 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71222088549382
|
400,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294071
|
308,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Saque no TAA
|
231137018549382
|
200,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301406208549382
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.953,52 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
673,52 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137066
|
18,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269082
|
400,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
787187
|
380,00 C
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
169683
|
334,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201241
|
1.740,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.545,52 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.000,52 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143209
|
313,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284577
|
60,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141253528549382
|
700,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
673,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
503,00 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147340
|
339,00 C
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
852871200162423
|
1,48 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171303438549382
|
500,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
68913
|
750,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301416188549382
|
90,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.000,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
436,00 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131318
|
20,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253243
|
309,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253254
|
18,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111052428549382
|
780,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73341
|
500,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
90030
|
1.650,00 C
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no Caixa
|
3100
|
1.650,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
503,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527036
|
200,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149186
|
6,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49599
|
430,00 C
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211214318549382
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
436,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233536
|
1.407,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233666
|
160,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135643
|
24,00 C
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241451308549382
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
3100
|
591,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127989
|
30,00 C
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
131432018549382
|
30,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231574
|
90,00 C
|
|
| 21/05/14
|
21/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
211500188549382
|
90,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 06/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 25/04/14
|
25/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
292279
|
1.350,00 C
|
|
| 25/04/14
|
25/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
251314538549382
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/14
|
30/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
301330388549382
|
350,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
0031-0
|
| Conta:
|
39.709-1
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
402,50 C
|
| 27/02/14
|
27/02/14
|
0031-0
|
|
0004 SAQUE CONTRA RECIBO
|
3100
|
402,50 C
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
718,50 C
|
| 10/01/14
|
10/01/14
|
0031-0
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850146
|
343,00 D
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124769
|
339,00 C
|
|
| 24/01/14
|
24/01/14
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850147
|
312,00 D
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
402,50 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
423,30 C
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850145
|
25,80 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197305
|
314,00 C
|
|
| 16/12/13
|
16/12/13
|
0031-0
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850133
|
71,00 D
|
|
| 18/12/13
|
18/12/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308434
|
18,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268532
|
60,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
718,50 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
606,50 C
|
| 01/11/13
|
01/11/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850136
|
83,00 D
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850131
|
180,00 D
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850135
|
79,00 D
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850139
|
76,00 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850144
|
42,00 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0031-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
843291300039036
|
1,40 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0031-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
843291300039037
|
1,40 D
|
|
| 25/11/13
|
25/11/13
|
0031-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
843291300039038
|
1,40 D
|
|
| 29/11/13
|
29/11/13
|
0031-0
|
|
0870 TRF ONLINE
|
221244000052317
|
281,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
423,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
839,27 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850141
|
103,00 D
|
|
| 08/10/13
|
08/10/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850137
|
41,00 D
|
|
| 29/10/13
|
29/10/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850142
|
28,25 D
|
|
| 31/10/13
|
31/10/13
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
60,52 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
606,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
658,27 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850129
|
79,00 D
|
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165225
|
42,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264855
|
312,00 C
|
|
| 23/09/13
|
23/09/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850134
|
94,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
839,27 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
141,27 C
|
| 06/08/13
|
06/08/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850125
|
66,00 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251338
|
583,00 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
658,27 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
246,01 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850126
|
294,24 D
|
|
| 02/07/13
|
03/07/13
|
0031-0
|
|
0603 CH DEVOLVIDO SEM FUNDOS
|
850126
|
294,24 C
|
|
| 03/07/13
|
03/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850109
|
60,00 D
|
|
| 04/07/13
|
04/07/13
|
0031-0
|
|
0275 TAR DEVOL CHEQUE
|
821850700028513
|
21,50 D
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232039
|
400,00 C
|
|
| 09/07/13
|
09/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850122
|
66,00 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245683
|
334,00 C
|
|
| 12/07/13
|
12/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850126
|
294,24 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533850
|
24,00 C
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850111
|
87,00 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850127
|
117,00 D
|
|
| 22/07/13
|
22/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850121
|
68,00 D
|
|
| 24/07/13
|
24/07/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850130
|
149,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
141,27 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.160,82 C
|
| 07/06/13
|
07/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850116
|
42,46 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99419
|
332,00 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850114
|
258,00 D
|
|
| 12/06/13
|
12/06/13
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
260,15 D
|
|
| 12/06/13
|
12/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850107
|
75,00 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153275
|
30,00 C
|
|
| 18/06/13
|
18/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850124
|
72,00 D
|
|
| 19/06/13
|
19/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850117
|
275,20 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850110
|
13,00 D
|
|
| 20/06/13
|
20/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850123
|
60,00 D
|
|
| 27/06/13
|
27/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850113
|
24,00 D
|
|
| 27/06/13
|
27/06/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850119
|
98,00 D
|
|
| 28/06/13
|
28/06/13
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850128
|
79,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
246,01 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
927,92 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850100
|
84,00 D
|
|
| 07/05/13
|
07/05/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
8501023
|
145,00 D
|
|
| 07/05/13
|
07/05/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850108
|
32,10 D
|
|
| 08/05/13
|
08/05/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850098
|
30,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362552
|
530,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92249
|
100,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206467
|
18,00 C
|
|
| 21/05/13
|
21/05/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850099
|
24,00 D
|
|
| 29/05/13
|
29/05/13
|
0031-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
100,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.160,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.497,02 C
|
| 05/04/13
|
05/04/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850106
|
32,10 D
|
|
| 09/04/13
|
09/04/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850086
|
294,00 D
|
|
| 09/04/13
|
09/04/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850101
|
205,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224696
|
331,00 C
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525126
|
48,00 C
|
|
| 18/04/13
|
18/04/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850105
|
258,00 D
|
|
| 22/04/13
|
22/04/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850103
|
70,00 D
|
|
| 26/04/13
|
26/04/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850104
|
89,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
927,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
729,02 C
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226825
|
18,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227057
|
820,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850092
|
70,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.497,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.114,02 C
|
| 05/02/2013
|
28/02/2013
|
0031-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850093
|
75,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
28/02/2013
|
0031-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850095
|
142,00 D
|
|
| 06/02/2013
|
28/02/2013
|
0031-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850096
|
82,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
28/02/2013
|
0031-0
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226093
|
54,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
0031-0
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850097
|
140,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
729,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.294,39 C
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241549
|
320,00 C
|
|
| 28/01/13
|
28/01/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850085
|
54,00 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850082
|
38,00 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850090
|
140,00 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850091
|
101,00 D
|
|
| 29/01/13
|
29/01/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850094
|
140,00 D
|
|
| 30/01/13
|
30/01/13
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850089
|
27,37 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.114,02 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.468,39 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208790
|
333,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850083
|
174,00 D
|
|
| 18/12/12
|
18/12/12
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850087
|
163,00 D
|
|
| 19/12/12
|
19/12/12
|
0031-0
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850084
|
188,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
0031-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305310
|
18,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.294,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
140,59 C
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330655
|
1.299,00 C
|
|
| 19/11/12
|
19/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850079
|
22,20 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179994
|
70,00 C
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850088
|
19,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.468,39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.522,77 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850069
|
140,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850060
|
100,00 D
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
0031-0
|
|
002 CHEQUE
|
850075
|
225,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850072
|
122,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
0031-0
|
|
002 CHEQUE
|
850076
|
43,40 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
0031-0
|
|
002 CHEQUE
|
850077
|
34,68 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0031-0
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
95460
|
48,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1081
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850057
|
80,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850062
|
82,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850074
|
140,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850078
|
32,10 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850070
|
119,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850059
|
39,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850064
|
22,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850071
|
39,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850073
|
24,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850080
|
140,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850081
|
48,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
140,59 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.541,77 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305539
|
60,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850061
|
51,00 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850068
|
30,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850007
|
45,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850011
|
76,00 D
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1981
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850041
|
102,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433328
|
225,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.522,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.460,07 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299287
|
18,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850066
|
93,30 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306941
|
332,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850056
|
72,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850058
|
51,00 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850063
|
52,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.541,77 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.609,17 C
|
| 02/07/2012
|
02/07/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850034
|
149,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
0031-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242903
|
351,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850055
|
140,00 D
|
|
| 25/07/2012
|
25/07/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850038
|
182,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
31/07/2012
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850067
|
29,10 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.460,07 C
|