De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Franca
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,48
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
19,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
383,00
|
| 23/09/19
|
8403
|
CXE SAQUE 000109.001651
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,48
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
19,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
19,48
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
715,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
714,00
|
| 02/07/19
|
8403
|
CXE SAQUE 000513.001651
|
-540,00
|
|
| 19/07/19
|
8033
|
CXE SAQUE 001032.001651
|
-700,00
|
|
| 19/07/19
|
5934
|
RSHOP-STELO*PONTU-001651
|
-120,00
|
|
| 22/07/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO JARDI-001651
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
19,48
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.056,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.209,00
|
| 03/06/19
|
8403
|
CXE SAQUE 003202.001651
|
-750,00
|
|
| 03/06/19
|
8403
|
CXE SAQUE 003210.001651
|
-750,00
|
|
| 03/06/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO PREMI-001651
|
-50,00
|
|
| 07/06/19
|
8033
|
CXE SAQUE 002204.001651
|
-750,00
|
|
| 07/06/19
|
8033
|
CXE SAQUE 002212.001651
|
-750,00
|
|
| 11/06/19
|
8403
|
CXE SAQUE 000372.001651
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
715,48
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
795,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.000,00
|
| 06/05/19
|
5934
|
RSHOP-VIACAO SAO -001651
|
-76,00
|
|
| 06/05/19
|
5934
|
RSHOP-VIACAO SAO -001651
|
-84,22
|
|
| 14/05/19
|
8403
|
CXE SAQUE 000117.001651
|
-540,00
|
|
| 20/05/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*JallfCu-001651
|
-14,00
|
|
| 21/05/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*JallfCu-001651
|
-24,70
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.056,48
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
57,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.570,00
|
| 01/04/19
|
5934
|
RSHOP-VIACAO SAO -001651
|
-31,70
|
|
| 12/04/19
|
8868
|
CXE SAQUE 000406.001651
|
-1.500,00
|
|
| 29/04/19
|
1588
|
CXE SAQUE 000042.001651
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
795,40
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
657,10
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 06/03/19
|
8033
|
CXE SAQUE 001453.001651
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
57,10
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.622,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.300,00
|
| 01/02/19
|
8868
|
CXE SAQUE 000422.001651
|
-700,00
|
|
| 01/02/19
|
8868
|
CXE SAQUE 000430.001651
|
-700,00
|
|
| 08/02/19
|
5934
|
RSHOP-STELO*PONTU-001651
|
-164,90
|
|
| 22/02/19
|
8868
|
CXE SAQUE 000869.001651
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
657,10
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
29,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.293,00
|
| 25/01/19
|
8868
|
CXE SAQUE 000208.001651
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.622,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
379,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 11/12/2018
|
155
|
CXE SAQUE 000018.001651
|
- 350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
29,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
20,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.759,00
|
| 20/11/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000729.001651
|
-700,00
|
|
| 23/11/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000927.001651
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
379,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
321,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.399,00
|
| 11/10/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000208.001651
|
-1.000,00
|
|
| 19/10/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001651.001651
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
20,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
80,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.641,00
|
| 12/09/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001412.001651
|
-700,00
|
|
| 12/09/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001420.001651
|
-700,00
|
|
| 21/09/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001313.001651
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
321,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
95,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.485,00
|
| 14/08/18
|
155
|
CXE SAQUE 000430.001651
|
-1.000,00
|
|
| 16/08/18
|
155
|
CXE SAQUE 000398.001651
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
80,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.291,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.254,00
|
| 11/07/18
|
8033
|
CXE SAQUE 000679.001651
|
-700,00
|
|
| 11/07/18
|
8033
|
CXE SAQUE 000687.001651
|
-750,00
|
|
| 16/07/18
|
8868
|
CXE SAQUE 003590.001651
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
95,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.291,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.291,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.834,60
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.965,40
|
| 02/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 002535.001651
|
-750,00
|
|
| 02/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 002543.001651
|
-750,00
|
|
| 11/05/18
|
8033
|
CXE SAQUE 001214.001651
|
-750,00
|
|
| 11/05/18
|
8033
|
CXE SAQUE 001222.001651
|
-750,00
|
|
| 23/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000455.001651
|
-300,00
|
|
| 23/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000810.001651
|
-700,00
|
|
| 23/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000828.001651
|
-1.000,00
|
|
| 24/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000810.001651
|
-700,00
|
|
| 24/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000828.001651
|
-700,00
|
|
| 25/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001529.001651
|
-700,00
|
|
| 25/05/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001537.001651
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.944,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.839,00
|
| 05/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001289.001651
|
-1.500,00
|
|
| 13/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001628.001651
|
-700,00
|
|
| 13/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001636.001651
|
-300,00
|
|
| 20/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000422.001651
|
-700,00
|
|
| 20/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000430.001651
|
-300,00
|
|
| 23/04/18
|
5934
|
RSHOP-MELLIM E JA-001651
|
-48,40
|
|
| 26/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001552.001651
|
-700,00
|
|
| 26/04/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001560.001651
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.834,60
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.479,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.665,00
|
| 01/03/18
|
155
|
CXE SAQUE 001404.001651
|
-700
|
|
| 02/03/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000547.001651
|
-700
|
|
| 02/03/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000554.001651
|
-700
|
|
| 16/03/18
|
8403
|
CXE SAQUE 000695.001651
|
-700
|
|
| 16/03/18
|
8403
|
CXE SAQUE 000703.001651
|
-700
|
|
| 23/03/18
|
8868
|
CXE SAQUE 000935.001651
|
-700
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.944,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
810,00
|
| 01/02/18
|
507
|
CXE SAQUE 000554.001255
|
-550,00
|
|
| 15/02/18
|
5934
|
RSHOP-COPY BOOK -001255
|
-8,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
251,75
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.777,00
|
| 19/01/18
|
8868
|
CXE SAQUE 001370.001651
|
-1.200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.577,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.282,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.282,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.550,00
|
| 03/11/17
|
8403
|
CXE SAQUE 001511.001651
|
-700,00
|
|
| 03/11/17
|
5934
|
RSHOP-COMERCIO DE-001651
|
-150,00
|
|
| 16/11/17
|
8868
|
CXE SAQUE 002154.001651
|
-750,00
|
|
| 16/11/17
|
8868
|
CXE SAQUE 002162.001651
|
-750,00
|
|
| 27/11/17
|
8868
|
CXE SAQUE 001271.001651
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.078,00
|
| 02/10/17
|
1588
|
CXE SAQUE 000018.001651
|
-540,00
|
|
| 04/10/17
|
155
|
CXE SAQUE 001107.001651
|
-700,00
|
|
| 06/10/17
|
155
|
CXE SAQUE 002063.001651
|
-700,00
|
|
| 20/10/17
|
8868
|
CXE SAQUE 000786.001651
|
-750,00
|
|
| 20/10/17
|
8868
|
CXE SAQUE 000794.001651
|
-750,00
|
|
| 20/10/17
|
8868
|
CXE SAQUE 000802.001651
|
-500,00
|
|
| 23/10/17
|
8403
|
CXE SAQUE 001453.001651
|
-700,00
|
|
| 23/10/17
|
8403
|
CXE SAQUE 001461.001651
|
-700,00
|
|
| 25/10/17
|
8868
|
CXE SAQUE 001297.001651
|
-1.500,00
|
|
| 25/10/17
|
8868
|
CXE SAQUE 001305.001651
|
-500,00
|
|
| 26/10/17
|
5934
|
RSHOP-COMERCIO DE-001651
|
-295,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.443,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.851,00
|
| 01/09/17
|
8403
|
CXE SAQUE 000554.001651
|
-750,00
|
|
| 01/09/17
|
8403
|
CXE SAQUE 000562.001651
|
-250,00
|
|
| 14/09/17
|
8403
|
CXE SAQUE 000695.001651
|
-750,00
|
|
| 14/09/17
|
8403
|
CXE SAQUE 000703.001651
|
-750,00
|
|
| 22/09/17
|
8868
|
CXE SAQUE 001958.001651
|
-700,00
|
|
| 25/09/17
|
1588
|
CXE SAQUE 000265.001651
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.151,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.362,00
|
| 31/08/17
|
8403
|
CXE SAQUE 001107.001651
|
-750,00
|
|
| 31/08/17
|
8403
|
CXE SAQUE 001115.001651
|
-100,00
|
|
| 31/08/17
|
8403
|
CXE SAQUE 001123.001651
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.362,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.773-2
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
434,66 C
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.221.000.544.190
|
24,85 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
110.808.581.268.881
|
400,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
9,81 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
352,66 C
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.294
|
260,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.911.001.224.138
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.931
|
1.390,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.944.541.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
434,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.541,66 C
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.126
|
963,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.164
|
865,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
101.339.351.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.631.001.515.513
|
17,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
171.040.261.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
352,66 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.221,66 C
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.301.001.056.892
|
17,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
341.032
|
1.337,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.923.051.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
200.731.231.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.541,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.452,06 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
31.305.161.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.771
|
100,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.291
|
1.734,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.436
|
455,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.001.002.726.899
|
17,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no Caixa
|
872.301
|
2.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.081.200.160.628
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.221,66 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.157,06 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
30.637.081.268.881
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.306
|
1.428,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.239
|
1.200,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.389
|
754,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.435
|
430,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.691.000.977.566
|
17,00 D
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.558.321.268.881
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.452,06 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.069,06 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.875
|
70,00 C
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
390.679
|
2.400,00 C
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
82.002.561.268.881
|
600,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.411.001.069.501
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.255,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.900.351.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
980,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
170.653.031.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.157,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.246,81 C
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.497
|
610,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.518
|
1.028,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.937.411.268.881
|
600,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.101.001.228.167
|
15,75 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no TAA
|
140.839.011.268.881
|
800,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.750.121.268.881
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.069,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
703,56 C
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.389
|
255,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.606
|
1.804,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.471.001.169.760
|
15,75 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.653.351.268.881
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.246,81 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,31 C
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.263
|
1.104,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.364
|
1.160,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873.151.001.686.651
|
15,75 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Saque no TAA
|
111.253.282.301.822
|
1.200,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.247.592.301.822
|
350,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
703,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,06 C
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.924
|
250,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.951
|
760,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.198
|
1.094,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.400.460.266
|
15,75 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.254.192.301.822
|
1.500,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.230
|
60,00 C
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.525.562.301.822
|
650,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,81 C
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.571
|
180,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.672
|
1.604,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802.561.000.476.659
|
15,75 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.958.352.301.822
|
1.500,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Saque no TAA
|
261.257.292.301.822
|
270,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
7,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
526,56 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Saque no TAA
|
11858402301822
|
520,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397545
|
1.178,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397612
|
50,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892231000203077
|
15,75 D
|
|
| 17/08/2016
|
17/08/2016
|
Saque no TAA
|
172012462301822
|
1.210,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
310,21 C
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81742372301822
|
310,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861901200111829
|
0,21 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308201
|
410,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308473
|
1.538,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801931000950917
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841930801383135
|
1,69 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131203342301822
|
1.500,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151750282301822
|
430,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161582
|
520,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
526,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
619,11 C
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358037
|
1.732,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Saque no TAA
|
101256532301822
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891621000393585
|
39,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871731200239479
|
1,90 D
|
|
| 23/06/16
|
23/06/16
|
Saque no TAA
|
231234412301822
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
310,21 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferência on line
|
221244000058364
|
619,11 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
619,11 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.364-2
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,64 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528744
|
3,64 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332381
|
1.856,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332754
|
1.270,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881310801695863
|
6,89 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121244574369106
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131221414369106
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Transferência on line
|
221244000059773
|
619,11 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,17 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379311
|
300,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308749
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81138104369106
|
290,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292306
|
1.459,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65122
|
300,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181257354369106
|
1.100,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281414104369106
|
660,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,64 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.008,60 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
830610700339709
|
1,90 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305951
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91322114369106
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266726
|
360,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266965
|
1.489,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101854594369106
|
1.500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141323034369106
|
840,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,17 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,13 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552186
|
2,13 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257098
|
110,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257433
|
1.657,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210123
|
8,40 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
130959224369106
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161311274369106
|
250,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375732
|
1.000,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375741
|
1.000,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.008,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
99,63 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370231
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390721
|
325,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
140703274369106
|
390,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
113,38 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277661
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687674
|
996,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
162014074369106
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
99,63 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559715
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375029
|
90,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375032
|
1.473,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.563,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
112003234369106
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191311524369106
|
800,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
800,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
113,38 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
113,38 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182688
|
9,17 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,17 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2482
|
540,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2520
|
1.361,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404958
|
0,58 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.900,42 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141213294369106
|
1.050,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.050,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
854,97 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4,56 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,42 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551609
|
1,42 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352521
|
2.587,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352640
|
110,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101838344369106
|
1.500,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800038003
|
8,33 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.188,67 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111221344369106
|
1.180,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.180,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,16 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1134
|
443,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
832221200648198
|
21,90 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
421,10 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121250374369106
|
420,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
420,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,42 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,42 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.922-4
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.508,35 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251246
|
21,90 D
|
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1230990
|
2.345,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111964
|
459,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181111102779918
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
191113502779918
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
211123132779918
|
600,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
211124272779918
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.490,45 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.490,45 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.306,82 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605203
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179689
|
855,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
91238262779918
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86739
|
370,00 C
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821471200298211
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.508,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.344,72 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182997
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133509
|
1.154,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111122312779918
|
400,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Transferência on line
|
220873000002110
|
470,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56675
|
200,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161344372779918
|
300,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281301012779918
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.306,82 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.291,10 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214987
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221573
|
150,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221611
|
327,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
132010362779918
|
600,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860721200183436
|
1,48 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
141009452779918
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.344,72 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
328,10 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
114027
|
150,00 C
|
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Transferência on line
|
220873000002110
|
310,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238635
|
1.835,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238894
|
688,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201821342779918
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.291,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293928
|
350,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840120801121736
|
21,90 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
328,10 C
|
| Agência
|
2991-2
|
| Conta:
|
20.605-9
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.762,81 C
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
CH PAGO AG
|
850.042
|
1.395,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
CH PAGO AG
|
850.043
|
330,00 D
|
|
| 02/12/2014
|
02/12/2014
|
TAR MANUT CONTA
|
893.360.800.271.104
|
21,90 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
439.376
|
916,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
787.195
|
450,00 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
CH PAGO AG
|
850.044
|
1.381,91 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.026,11 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
TAR MANUT CONTA
|
863.080.900.258.440
|
21,90 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
143.400
|
1.272,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
TAR EXTR AGENCI
|
813.171.301.514.751
|
2,10 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
TAR EXTRATO AG
|
813.171.301.514.752
|
2,10 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
CHEQ COMPENSADO
|
850.040
|
300,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
TARIF FORNEC CH
|
823.240.700.037.440
|
9,20 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
CH PAGO AG
|
850.014
|
'1.200,00 D
|
1.762,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
470,01 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
TAR MANUT CONTA
|
872.750.700.202.110
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294.604
|
1.478,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
RECEB DIVERSOS
|
294.702
|
100,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
SALDO
|
|
|
2.026,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.175,01 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
|
TAR MANUT CONTA
|
852.450.800.314.970
|
21,90 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
131.373
|
140,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.619
|
1.379,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
4840-2
|
CH PAGO AG
|
850.039
|
4.200,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.073.968
|
2,10 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
470,01 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/07/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3832,91 C
|
| 04/08/14
|
04/08/14
|
CH Pago Ag
|
850037
|
400,00 D
|
|
| 04/08/14
|
04/08/14
|
Tarifa. Manut. Conta
|
882160700053728
|
21,90 D
|
|
| 05/08/14
|
05/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
527025
|
400,00 C
|
|
| 06/08/14
|
06/08/14
|
CH Pago Ag
|
850038
|
2300,00 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262783
|
1664,00 c
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
3175,01 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.281,81 C
|
| 02/07/14
|
02/07/14
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841830700214907
|
21,90 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233680
|
1.218,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233793
|
855,00 C
|
|
| 16/07/14
|
16/07/14
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850036
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.832,91 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.588,71 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
861540801505886
|
21,90 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128096
|
2.365,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128238
|
1.985,00 C
|
|
| 13/06/14
|
13/06/14
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850034
|
4.500,00 D
|
|
| 16/06/14
|
16/06/14
|
2991-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850035
|
2.135,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.281,81 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.300,51 C
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840920700211380
|
21,90 D
|
|
| 04/04/14
|
04/04/14
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850032
|
1.700,00 D
|
|
| 17/04/14
|
17/04/14
|
2991-2
|
|
TAR EXTRATO AG
|
861071200172363
|
2,00 D
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.576,61 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.673,41 C
|
| 06/03/14
|
06/03/14
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800811031
|
21,90 D
|
|
| 07/03/14
|
07/03/14
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850030
|
2.500,00 D
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227470
|
1.529,00 C
|
|
| 10/03/14
|
10/03/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227626
|
80,00 C
|
|
| 19/03/14
|
19/03/14
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850031
|
460,00 D
|
|
| 31/03/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.300,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.347,31 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801434550
|
21,90 D
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138907
|
2.118,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138978
|
1.230,00 C
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.673,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.511,21 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700204701
|
21,90 D
|
|
| 09/01/14
|
09/01/14
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850029
|
2.500,00 D
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124611
|
358,00 C
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.347,31 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.788,36 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
843370801394640
|
21,90 D
|
|
| 04/12/13
|
04/12/13
|
2991-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850028
|
139,25 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197184
|
1.884,00 C
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.511,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.937,26 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700200586
|
21,90 D
|
|
| 07/11/13
|
07/11/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285528
|
1.833,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65368
|
404,36 D
|
|
| 19/11/13
|
19/11/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
3.000,00 D
|
|
| 22/11/13
|
22/11/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850027
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.788,36 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.015,16 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
842750700037278
|
21,90 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156405
|
1.654,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156609
|
190,00 C
|
|
| 15/10/13
|
15/10/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
1.400,00 D
|
|
| 22/10/13
|
22/10/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850024
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.937,26 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.529,06 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800349061
|
21,90 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264659
|
1.508,00 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.015,16 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.717,96 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700214375
|
21,90 D
|
|
| 09/08/13
|
09/08/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850020
|
300,00 D
|
|
| 01/08/13
|
01/08/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251405
|
1.853,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251406
|
630,00 C
|
|
| 14/08/13
|
14/08/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850021
|
2.000,00 D
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
161759
|
1.150,00 C
|
|
| 30/08/13
|
30/08/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
1.500,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.529,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.576,46 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700261563
|
21,90 D
|
|
| 05/07/13
|
05/07/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850018
|
2.000,00 D
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232191
|
660,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
2991-2
|
|
0127 TAR FORNEC CH
|
841890700016669
|
17,60 D
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245716
|
430,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245726
|
1.591,00 C
|
|
| 18/07/13
|
18/07/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850019
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.717,96 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.917,36 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803272558
|
21,90 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99587
|
2.047,00 C
|
|
| 11/06/13
|
11/06/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
82333
|
1.448,00 C
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850015
|
1.550,00 D
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850016
|
1.500,00 D
|
|
| 25/06/13
|
25/06/13
|
2991-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850017
|
764,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.576,46 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.440,26 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700235763
|
21,90 D
|
|
| 07/05/13
|
07/05/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850014
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362333
|
2.080,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362644
|
2.119,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92229
|
300,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.917,36 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.093,16 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801689048
|
21,90 D
|
|
| 08/04/13
|
08/04/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850013
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224601
|
1.489,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224800
|
880,00 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.440,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.425,06 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850630700064490
|
21,90 D
|
|
| 08/03/13
|
08/03/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850011
|
3.400,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227254
|
1.700,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227267
|
390,00 C
|
|
| 18/03/13
|
18/03/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850012
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.093,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
875,20 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400080320
|
21,90 D
|
|
| 06/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0460902
|
500,00 C
|
|
| 06/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0460914
|
2.190,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225846
|
2.994,00 C
|
|
| 19/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850009
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712112
|
540,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
05/02/2013
|
2991-2
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850010
|
2.152,24 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.425,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.400,10 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
850030700094443
|
21,90 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241653
|
497,00 C
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
2991-2
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850008
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
875,20 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.032,30 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
2991-2
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800316264
|
21,90 D
|
|
| 14/12/12
|
14/12/12
|
2991-2
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040227
|
1.806,00 C
|
|
| 17/12/12
|
17/12/12
|
2991-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850006
|
243,50 D
|
|
| 26/12/12
|
26/12/12
|
2991-2
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850007
|
172,80 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.400,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.465,20 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
9623
|
|
103 CH PAGO AG
|
850003
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
2991-2
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900275205
|
21,90 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
2991-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330813
|
1.606,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
2991-2
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
180053
|
640,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
9623
|
|
103 CH PAGO AG
|
850004
|
657,00 D
|
|
| 27/11/12
|
27/11/12
|
9623
|
|
103 CH PAGO AG
|
850005
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.032,30 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0.00
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2991-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046460
|
1.644,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2991-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046491
|
662,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2991-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046515
|
220,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
9623
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850001
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2991-2
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
872790801852636
|
21,90 D
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
2991-2
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
872790801883503
|
21,90 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
2991-2
|
|
127 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE
|
852820700049963
|
24,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
2991-2
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374015
|
1.702,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
9623
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850002
|
695,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.465,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 09/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
0053-1
|
| Conta:
|
49.280-9
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.884,20 C
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.884,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.882,20 C
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
53-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0179146
|
1.702,00 C
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
53-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850122
|
3.700,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.884,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 06/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.484,20 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
53-1
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850121
|
4.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
53-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212132
|
1.768,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
53-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212261
|
630,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.882,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.484,20 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
53-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850120
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.484,20 C
|