De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Piracicaba
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06.608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.006,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.668,00
|
| 02/12/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001081.002386
|
-700,00
|
|
| 02/12/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001099.002386
|
-700,00
|
|
| 02/12/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002386.002386
|
-700,00
|
|
| 02/12/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002394.002386
|
-700,00
|
|
| 02/12/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002402.002386
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.174,37
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.521,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.585,00
|
| 01/11/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000158.002386
|
-750,00
|
|
| 01/11/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000166.002386
|
-750,00
|
|
| 01/11/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000174.002386
|
-750,00
|
|
| 01/11/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000182.002386
|
-750,00
|
|
| 04/11/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001529.002386
|
-1.000,00
|
|
| 04/11/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001537.002386
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.006,37
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.990,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.731,00
|
| 01/10/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000125.002386
|
-900,00
|
|
| 01/10/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000133.002386
|
-900,00
|
|
| 01/10/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000141.002386
|
-900,00
|
|
| 01/10/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000158.002386
|
-900,00
|
|
| 07/10/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002527.002386
|
-300,00
|
|
| 14/10/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000737.002386
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.521,37
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.357,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.633,00
|
| 02/09/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000646.002386
|
-1.000,00
|
|
| 02/09/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000653.002386
|
-1.000,00
|
|
| 02/09/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000661.002386
|
-1.000,00
|
|
| 02/09/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000679.002386
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.990,37
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.555,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.302,00
|
| 02/08/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000448.002386
|
-700,00
|
|
| 02/08/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000588.002386
|
-700,00
|
|
| 02/08/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000596.002386
|
-700,00
|
|
| 02/08/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000604.002386
|
-400,00
|
|
| 14/08/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000752.002386
|
-500,00
|
|
| 14/08/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000760.002386
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.357,37
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.097,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.458,00
|
| 01/07/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001214.002386
|
-750,00
|
|
| 01/07/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001222.002386
|
-750,00
|
|
| 01/07/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001230.002386
|
-750,00
|
|
| 01/07/19
|
4278
|
CXE SAQUE 001248.002386
|
-750,00
|
|
| 12/07/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000752.002386
|
-500,00
|
|
| 12/07/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000760.002386
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.555,37
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.562,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.618,00
|
| 03/06/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000067.002386
|
-1.000,00
|
|
| 03/06/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000075.002386
|
-1.000,00
|
|
| 03/06/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002279.002386
|
-1.000,00
|
|
| 03/06/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002287.002386
|
-500,00
|
|
| 03/06/19
|
4278
|
CXE SAQUE 002295.002386
|
-500,00
|
|
| 17/06/19
|
5934
|
RSHOP-CUPIN DO TC-002386
|
-82,63
|
|
| 26/06/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000307.002386
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.097,37
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.845,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.767,00
|
| 02/05/19
|
4278
|
AG. SAQUE 000711.002386
|
-3.000,00
|
|
| 02/05/19
|
8864
|
CXE SAQUE 000331.002386
|
-750,00
|
|
| 02/05/19
|
8864
|
CXE SAQUE 000349.002386
|
-700,00
|
|
| 02/05/19
|
8864
|
CXE SAQUE 000356.002386
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.562,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.687,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.658,00
|
| 02/04/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000653.002386
|
-1.000,00
|
|
| 02/04/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000661.002386
|
-1.000,00
|
|
| 02/04/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000679.002386
|
-1.000,00
|
|
| 02/04/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000687.002386
|
-1.000,00
|
|
| 03/04/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000711.002386
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.845,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.644,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.043,00
|
| 01/03/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000430.002386
|
-750,00
|
|
| 01/03/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000810.002386
|
-750,00
|
|
| 01/03/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000828.002386
|
-750,00
|
|
| 01/03/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000836.002386
|
-750,00
|
|
| 01/03/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000844.002386
|
-300,00
|
|
| 01/03/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000877.002386
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.687,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.797,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.347,00
|
| 01/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000265.002386
|
-1.500,00
|
|
| 01/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000273.002386
|
-1.500,00
|
|
| 01/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000281.002386
|
-1.000,00
|
|
| 06/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000083.002386
|
-1.500,00
|
|
| 06/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000091.002386
|
-1.500,00
|
|
| 07/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000075.002386
|
-500,00
|
|
| 07/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000166.002386
|
-500,00
|
|
| 22/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000430.002386
|
-400,00
|
|
| 22/02/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000448.002386
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.644,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.057,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.740,00
|
| 03/01/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000356.002386
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000364.002386
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000372.002386
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000380.002386
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000398.002386
|
-750,00
|
|
| 03/01/19
|
4278
|
CXE SAQUE 000406.002386
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.797,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.507,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.790,00
|
| 03/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 000588.002386
|
- 1.500,00
|
|
| 03/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 000596.002386
|
- 1.500,00
|
|
| 03/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 001719.002386
|
- 750,00
|
|
| 03/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 001727.002386
|
- 750,00
|
|
| 03/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 001735.002386
|
- 750,00
|
|
| 05/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 000539.002386
|
- 700,00
|
|
| 05/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 000547.002386
|
- 750,00
|
|
| 17/12/2018
|
4278
|
CXE SAQUE 002097.002386
|
- 540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.057,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.502,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.145,00
|
| 01/11/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000562.002386
|
-700,00
|
|
| 01/11/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000570.002386
|
-750,00
|
|
| 01/11/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000588.002386
|
-750,00
|
|
| 01/11/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000596.002386
|
-400,00
|
|
| 26/11/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000190.002386
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.507,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.634,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.468,00
|
| 03/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000075.002386
|
-750,00
|
|
| 03/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000083.002386
|
-750,00
|
|
| 03/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000455.002386
|
-750,00
|
|
| 03/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000463.002386
|
-250,00
|
|
| 04/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000216.002386
|
-600,00
|
|
| 04/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000612.002386
|
-700,00
|
|
| 04/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000620.002386
|
-700,00
|
|
| 15/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000406.002386
|
-700,00
|
|
| 15/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000414.002386
|
-700,00
|
|
| 16/10/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000562.002386
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.502,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.185,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.249,00
|
| 03/09/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000612.002386
|
-700,00
|
|
| 03/09/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000620.002386
|
-700,00
|
|
| 03/09/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000638.002386
|
-600,00
|
|
| 03/09/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000646.002386
|
-400,00
|
|
| 03/09/18
|
8864
|
CXE SAQUE 000810.002386
|
-500,00
|
|
| 03/09/18
|
8864
|
CXE SAQUE 000828.002386
|
-500,00
|
|
| 04/09/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000075.002386
|
-700,00
|
|
| 04/09/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000083.002386
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.634,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.935,00
|
| 13/08/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000216.002386
|
-100,00
|
|
| 13/08/18
|
4278
|
CXE SAQUE 000224.002386
|
-650,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.185,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.688-8
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
352,30 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242999
|
30,40 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
321,90 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
378,90 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646302
|
26,60 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
352,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.919,59 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Saque no TAA
|
20.708.327.556.087
|
50,00 D
|
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Saque no TAA
|
20.709.247.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Saque no TAA
|
20.710.127.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
30.717.027.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
30.718.137.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque no TAA
|
50.714.297.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque no TAA
|
50.715.547.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.003
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.421
|
6.035,00 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.756.127.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.757.257.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.714.417.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no TAA
|
110.716.107.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
378,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.290,28 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
11.403.527.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
11.405.037.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Saque no TAA
|
40.736.097.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 04/06/2018
|
04/06/2018
|
Saque no TAA
|
40.737.117.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.635
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.085
|
56,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.064
|
4.099,00 C
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.919,59 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.281,57 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
12.000,00 D
|
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811.221.300.089.944
|
2,60 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.636
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.237
|
56,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.920
|
280,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.921
|
3.701,00 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9.290,28 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.819,46 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no Caixa
|
566.806
|
5.000,00 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Saque no Caixa
|
566.806
|
5.000,00 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.930.700.177.787
|
2,60 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.931.200.096.801
|
2,60 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.749
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.453
|
64,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.815
|
3.167,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.888
|
3.320,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.252
|
9.942,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
17.281,57 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.396,15 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
10.725.087.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
10.726.227.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
20.725.067.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
20.726.277.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.082
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
91.431.057.556.087
|
600,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.032
|
9.001,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.317
|
48,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.819,46 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.097,84 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
10.847.117.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
20.834.127.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
20.835.277.556.087
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.746
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.863
|
3.476,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.987
|
48,00 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.396,15 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.918,69 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
21.120.347.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Saque no TAA
|
41.458.137.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.249
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.533
|
80,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.646
|
4.950,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Saque no TAA
|
90.830.227.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.698
|
2.674,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
131.848.157.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.130.477.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.097,84 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.733,79 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no Caixa
|
566.804
|
4.800,00 D
|
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.351.300.072.804
|
2,45 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.597
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Saque no TAA
|
71.019.287.556.087
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.016
|
48,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.347
|
3.085,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.426
|
2.835,00 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.918,69 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.108,64 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
10.736.297.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.506
|
48,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
60.710.527.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.366
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.210
|
3.602,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.733,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.429,49 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
20.717.117.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
30.826.597.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.264
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.629
|
80,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.018
|
6.124,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.108,64 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.901,34 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
10.740.487.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
41.351.327.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
61.000.497.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.287
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.232
|
96,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.465
|
400,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.716
|
3.057,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.429,49 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.551,19 C
|
| 02/08/2017
|
02/08/2017
|
Saque no TAA
|
21.054.117.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.587
|
16,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.954
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.579
|
4.929,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.719
|
1.430,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.901,34 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.262,19 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.059.117.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.734
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.243.477.556.087
|
2.000,00 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.290
|
130,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.104
|
48,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.820
|
270,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.056
|
3.409,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
140.930.107.556.087
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.551,19 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.671,19 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.448.441.834.508
|
2.000,00 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
20.948.271.834.508
|
1.700,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.415
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.492
|
24,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.040
|
220,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.305
|
2.664,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.405.128
|
1.400,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.262,19 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.948,19 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Saque no TAA
|
31.240.401.834.508
|
1.500,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.358.111.834.508
|
2.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.024.261.834.508
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.064
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.594
|
32,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.847
|
200,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.082
|
3.508,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.671,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.209,19 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.508.441.834.508
|
2.500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.337
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.980
|
48,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.136
|
2.638,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.235
|
570,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.948,19 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.552,99 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.007
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.974
|
40,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.384
|
3.330,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
5.000,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.681.200.146.101
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.177
|
100,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.381
|
2.400,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.513
|
2.308,00 C
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
1.500,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.831.200.204.495
|
2,40 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.209,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.489,79 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.827
|
32,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.854
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
4.500,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.401.200.116.149
|
2,40 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
100,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
520,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.433,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
4.500,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.105.768
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.552,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.759,94 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.868
|
15,75 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
3.700,00 D
|
|
| 06/01/2017
|
06/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.061.200.095.908
|
2,40 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.299
|
308,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.477
|
40,00 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
284.504
|
5.100,00 C
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.489,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.946,09 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.198
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.749
|
16,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
4.200,00 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.421.200.107.176
|
2,40 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.457
|
3.666,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.564
|
350,00 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.216.251.834.508
|
100,00 D
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.220.361.834.508
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.759,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.888,24 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
2.800,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813.081.300.075.948
|
2,40 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.515
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.130
|
3.450,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.229
|
2.410,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.688
|
16,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.755.241.834.508
|
100,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.756.531.834.508
|
900,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.946,09 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.096,99 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.005.301.834.508
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Saque no TAA
|
51.007.071.834.508
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.375
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.888
|
160,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.144
|
3.131,00 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.777
|
16,00 C
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.121.271.834.508
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.888,24 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.553,14 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no Caixa
|
566.812
|
2.500,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.859
|
15,75 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
892.491.200.110.096
|
2,40 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.676
|
610,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.790
|
3.262,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
64.590
|
150,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.704.171.834.508
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.705.361.834.508
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.137
|
40,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.096,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.781,89 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
107569
|
24,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
2.700,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641921
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397650
|
3.321,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397844
|
280,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
1.200,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110762
|
56,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.553,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.168,64 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397131
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308100
|
5.563,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308161
|
60,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.781,89 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.635,34 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no Caixa
|
566812
|
3.570,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898061
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357761
|
881,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357808
|
210,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605447
|
24,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.168,64 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.903,87 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no Caixa
|
566812
|
4.700,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528693
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332595
|
3.410,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589096
|
32,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.635,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.544,40 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379319
|
250,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308698
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
4.500,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292132
|
3.330,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292630
|
40,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65127
|
250,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.903,87 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.830,93 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201863
|
1.450,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
3.800,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305898
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266866
|
600,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266979
|
3.206,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108394
|
250,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452519
|
18,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.544,40 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.361,46 C
|
| 03/02/2016
|
03/02/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
4.500,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552134
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257110
|
700,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257286
|
6.340,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
179904
|
340,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
4.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
214574
|
1.600,00 C
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
2.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.830,93 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.975,96 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Saque no Caixa
|
566812
|
3.500,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370179
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390588
|
318,00 C
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1596915
|
4.600,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.361,46 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.801,71 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
3.700,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277608
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687601
|
3.764,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687803
|
590,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300458
|
30,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.975,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.455,46 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
5.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559663
|
9,75 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
58576
|
3.356,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.801,71 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.417,21 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
4.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182636
|
9,75 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179028
|
48,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.455,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.539,96 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551556
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
3.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352485
|
550,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352519
|
3.295,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125736
|
42,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.417,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.638,66 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
2.500,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735955
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1120
|
1.870,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1190
|
5.510,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232310
|
30,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.539,96 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
2.000,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.895,97 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600465
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856932
|
18,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,39 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353424
|
309,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353595
|
1.120,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148481
|
300,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.638,66 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,91 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.685,40 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
2.500,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251218
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112088
|
180,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112128
|
2.546,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536823
|
6,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.895,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3.896,88 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,38 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.455,30 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605175
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179727
|
1.960,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335800
|
12,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86715
|
280,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Transferência on line
|
221244000054652
|
640,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
640,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.685,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.107,20 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182970
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
3.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133600
|
170,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121890
|
200,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.455,30 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.280,10 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214959
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1773579
|
4.000,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221418
|
70,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221525
|
1.779,00 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no Caixa
|
566812
|
5.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.107,20 C
|
| Agência
|
0056-6
|
| Conta:
|
85.233-3
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.399,30 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
|
TAR MANUT CONTA
|
872.750.700.146.123
|
21,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.770
|
240,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
294.880
|
3.437,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
1981-X
|
CHEQ COMPENSADO
|
850.035
|
4.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
|
CHQ DEVOLVIDO
|
850.035
|
4.000,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
8.054,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Dep. Origem
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2014
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.987,30 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
|
TAR MANUT CONTA
|
852.450.800.259.555
|
21,90 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
1981-X
|
CHEQ COMPENSADO
|
850.032
|
240,00 D
|
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
5668-5
|
CH PAGO AG
|
850.033
|
3.400,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
131.467
|
570,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.319
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
|
RECEB DIVERSOS
|
253.381
|
3.500,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
|
TAR EXTR AGENCI
|
882.590.700.066.265
|
2,10 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
|
SALDO
|
|
|
4.399,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/14
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4158,30 C
|
| 04/08/14
|
04/08/14
|
Tarifa. Manut.Conta
|
872160091749
|
21,90 D
|
|
| 05/08/14
|
05/08/14
|
Tarifa Extrato Ag
|
832170700134540
|
2,10 D
|
|
| 06/08/14
|
06/08/14
|
CH Pago Ag
|
850031
|
4000,00 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
119746
|
402,00 D
|
|
| 11/08/14
|
11/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
262828
|
3439,00 C
|
|
| 12/08/14
|
12/08/14
|
Recebimentos Diversos
|
149172
|
12,00 C
|
|
| 31/08/14
|
|
S A L D O
|
|
|
3987,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/06/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.363,20 C
|
| 02/07/14
|
02/07/14
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841830700160925
|
21,90 D
|
|
| 07/07/14
|
07/07/14
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850030
|
4.000,00 D
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233547
|
3.557,00 C
|
|
| 10/07/14
|
10/07/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233566
|
260,00 C
|
|
| 31/07/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.158,30 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.836,10 C
|
| 03/06/14
|
03/06/14
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
861540801451349
|
21,90 D
|
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850029
|
3.500,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127766
|
3.579,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128213
|
470,00 C
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.363,20 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.179,00 C
|
| 05/05/14
|
05/05/14
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
851250801494977
|
21,90 D
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261392
|
3.499,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261617
|
180,00 C
|
|
| 20/05/14
|
20/05/14
|
0056-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850027
|
4.000,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.836,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/03/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.267,90 C
|
| 02/04/14
|
02/04/14
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840920700156744
|
21,90 D
|
|
| 04/04/14
|
04/04/14
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
3.500,00 D
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226730
|
3.433,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.179,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.198,80 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
860650800756845
|
21,90 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
4.500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227410
|
3.491,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227678
|
100,00
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.267,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.908,70 C
|
| 04/02/14
|
04/02/14
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840350801380433
|
21,90 D
|
|
| 06/02/14
|
06/02/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
481128
|
2.400,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138931
|
180,00 C
|
|
| 10/02/14
|
10/02/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139216
|
3.732,00 C
|
|
| 12/02/14
|
12/02/14
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850024
|
7.000,00 D
|
|
| 28/02/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.198,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.131,60 C
|
| 03/01/14
|
03/01/14
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
830030700150693
|
21,90 D
|
|
| 06/01/14
|
06/01/14
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
3.500,00 D
|
|
| 13/01/14
|
13/01/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124701
|
3.899,00 C
|
|
| 31/01/14
|
31/01/14
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1295223
|
1.400,00 C
|
|
| 31/01/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.908,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.854,50 C
|
| 03/12/13
|
03/12/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
341534
|
21,90 D
|
|
| 05/12/13
|
05/12/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
4.400,00 D
|
|
| 11/12/13
|
11/12/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199323
|
3.519,00 C
|
|
| 20/12/13
|
20/12/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268529
|
180,00 D
|
|
| 31/12/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.131,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.023,40 C
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850021
|
1.900,00 D
|
|
| 04/11/13
|
04/11/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813080700144366
|
21,90 D
|
|
| 11/11/13
|
11/11/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245540
|
3.593,00 C
|
|
| 13/11/13
|
13/11/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65320
|
170,00 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.854,50 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.534,30 C
|
| 02/10/13
|
02/10/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
812750700048821
|
21,90 D
|
|
| 07/10/13
|
07/10/13
|
0056-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850020
|
4.500,00 D
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156404
|
370,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156524
|
3.641,00 C
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.023,40 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.873,20 C
|
| 03/09/13
|
03/09/13
|
0036-1
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
802460800294011
|
21,90 D
|
|
| 06/09/13
|
06/09/13
|
0036-1
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850019
|
4.000,00 D
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
0036-1
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264754
|
3.683,00 C
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.534,30 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.033,10 C
|
| 02/08/13
|
02/08/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
872140700160255
|
21,90 D
|
|
| 07/08/13
|
07/08/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850018
|
3.800,00 D
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251283
|
3.332,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251530
|
330,00 C
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.873,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.801,00 C
|
| 02/07/13
|
02/07/13
|
0056-3
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
821830700208407
|
21,90 D
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
0056-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232125
|
140,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0056-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245603
|
80,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0056-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245648
|
3.634,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
0056-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850017
|
3.600,00 D
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.033,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.515,90 C
|
| 04/06/13
|
04/06/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831550803219942
|
21,90 D
|
|
| 05/06/13
|
05/06/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850016
|
4.500,00 D
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99647
|
3.417,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99776
|
390,00 C
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.801,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.938,80 C
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850014
|
4.000,00 D
|
|
| 03/05/13
|
03/05/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
801230700183320
|
21,90 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362418
|
290,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362639
|
3.749,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850015
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92261
|
100,00 C
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.515,90 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.371,70 C
|
| 02/04/13
|
02/04/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
870920801636415
|
21,90 D
|
|
| 08/04/13
|
08/04/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231169
|
1.650,00 C
|
|
| 08/04/13
|
08/04/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850013
|
3.900,00 D
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224585
|
160,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224650
|
3.319,00 C
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.398,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.545,10 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850010
|
1.100,00 D
|
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840630700049733
|
21,90 D
|
|
| 08/03/13
|
08/03/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850011
|
3.135,00 D
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226945
|
450,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227146
|
3.135,00 C
|
|
| 14/03/13
|
14/03/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850012
|
1.500,00 D
|
|
| 27/03/13
|
27/03/13
|
0056-6
|
|
0263 TAR EXTRATO SEMESTRE ANTERIOR
|
850861200347780
|
1,50 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.371,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.362,00 C
|
| 05/02/13
|
05/02/13
|
0056-6
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400027615
|
21,90 D
|
|
| 06/02/13
|
06/02/13
|
0056-6
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850009
|
3.190,00 D
|
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
0056-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225850
|
3.725,00 C
|
|
| 20/02/13
|
20/02/13
|
0056-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712090
|
1.570,00 C
|
|
| 25/02/13
|
25/02/13
|
0056-6
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0314903
|
1.100,00 C
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.545,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.758,90 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700086607
|
21,90 D
|
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850008
|
3.180,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241638
|
5.805,00 C
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.362,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.398,40 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800262959
|
21,90 D
|
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0056-6
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
893390800352665
|
1,40 D
|
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0056-6
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
893390800352666
|
1,40 D
|
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0056-6
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS
|
893390800352667
|
1,40 D
|
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0056-6
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800352668
|
1,40 D
|
|
| 06/12/12
|
06/12/12
|
0056-6
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850007
|
3165,00 D
|
|
| 06/12/12
|
06/12/12
|
0056-6
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850004
|
400,00 D
|
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
0056-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208718
|
953,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.758,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.005,30 C
|
| 01/11/12
|
01/11/12
|
5668
|
|
103 CH PAGO AG
|
850005
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0056-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900221918
|
21,90 D
|
|
| 07/11/12
|
07/11/12
|
5668
|
|
103 CH PAGO AG
|
850006
|
3.160,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330622
|
3.555,00 C
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0056-6
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179848
|
1.520,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.398,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.494,20 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
0056-6
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
812760700217370
|
21,90 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
5668
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
95525
|
2.990,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
0056-6
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
850044
|
6.00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0056-6
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
850045
|
3.517,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.005,30 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.734,10 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
549318
|
90,00 C
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0056-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700137895
|
21,90 D
|
|
| 10/09/12
|
10/09/12
|
5668
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850002
|
2.933,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179114
|
3.505,00 C
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433312
|
120,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.494,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
130208
|
3.476,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
130209
|
1.374,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
0056-6
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
852220800769058
|
21,90 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307070
|
3.727,00 C
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
5668
|
|
243 CH AVULSO AG
|
566812
|
4.657,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0056-6
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212272
|
1.770,00 C
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
0056-6
|
|
127 TAR FORNEC CH
|
822350700035087
|
84,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
5668
|
|
CH PAGO AG
|
850001
|
850,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.734,10 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00
|