De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Santo André
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.889,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.016,00
|
| 11/12/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000935.001644
|
-1.500,00
|
|
| 11/12/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000943.001644
|
-400,00
|
|
| 11/12/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000950.001644
|
-600,00
|
|
| 11/12/19
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-84,97
|
|
| 11/12/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-32,00
|
|
| 16/12/19
|
8870
|
CXE SAQUE 002329.001644
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.138,51
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.564,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.307,00
|
| 08/11/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000596.001644
|
-200,00
|
|
| 11/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 002337.001644
|
-1.500,00
|
|
| 11/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 002345.001644
|
-500,00
|
|
| 13/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000653.001644
|
-1.500,00
|
|
| 13/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000661.001644
|
-1.500,00
|
|
| 13/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000679.001644
|
-600,00
|
|
| 13/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000687.001644
|
-400,00
|
|
| 18/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000513.001644
|
-300,00
|
|
| 18/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000521.001644
|
-50,00
|
|
| 18/11/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-15,90
|
|
| 19/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000596.001644
|
-100,00
|
|
| 21/11/19
|
8078
|
CXE SAQUE 001339.001644
|
-200,00
|
|
| 27/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000430.001644
|
-1.500,00
|
|
| 27/11/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000448.001644
|
-600,00
|
|
| 27/11/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-16,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.889,48
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
301,26
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.627,00
|
| 03/10/19
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-14,90
|
|
| 03/10/19
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-19,90
|
|
| 04/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000695.001644
|
-50,00
|
|
| 04/10/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-14,90
|
|
| 07/10/19
|
435
|
CXE SAQUE 003707.001644
|
-50,00
|
|
| 09/10/19
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-19,90
|
|
| 14/10/19
|
8866
|
CXE SAQUE 001727.001644
|
-100,00
|
|
| 15/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000687.001644
|
-50,00
|
|
| 15/10/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-14,90
|
|
| 17/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000125.001644
|
-600,00
|
|
| 17/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000133.001644
|
-600,00
|
|
| 17/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000141.001644
|
-600,00
|
|
| 17/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000158.001644
|
-600,00
|
|
| 17/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000166.001644
|
-600,00
|
|
| 17/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000174.001644
|
-600,00
|
|
| 21/10/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001347.001644
|
-200,00
|
|
| 28/10/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000125.001644
|
-100,00
|
|
| 28/10/19
|
5934
|
RSHOP-LUCIANA CRI-001644
|
-9,98
|
|
| 28/10/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-63,60
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-39,80
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-16,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.564,38
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12,06
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.599,00
|
| 09/09/19
|
435
|
CXE SAQUE 001339.001644
|
-200,00
|
|
| 11/09/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000125.001644
|
-1.500,00
|
|
| 11/09/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000133.001644
|
-500,00
|
|
| 13/09/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000513.001644
|
-400,00
|
|
| 13/09/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-14,90
|
|
| 16/09/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001032.001644
|
-200,00
|
|
| 18/09/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000281.001644
|
-750,00
|
|
| 18/09/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000299.001644
|
-400,00
|
|
| 18/09/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-14,90
|
|
| 20/09/19
|
17
|
CXE SAQUE 000380.001644
|
-100,00
|
|
| 24/09/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000307.001644
|
-150,00
|
|
| 26/09/19
|
435
|
CXE SAQUE 000760.001644
|
-80,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
301,26
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.220,00
|
| 14/08/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000869.001644
|
-750,00
|
|
| 14/08/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000877.001644
|
-750,00
|
|
| 14/08/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000885.001644
|
-400,00
|
|
| 14/08/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000893.001644
|
-100,00
|
|
| 16/08/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000091.001644
|
-750,00
|
|
| 16/08/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000109.001644
|
-50,00
|
|
| 21/08/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000356.001644
|
-200,00
|
|
| 21/08/19
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-14,90
|
|
| 27/08/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000455.001644
|
-50,00
|
|
| 27/08/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000463.001644
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12,06
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
328,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.978,00
|
| 03/07/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000448.001644
|
-100,00
|
|
| 11/07/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000695.001644
|
-600,00
|
|
| 11/07/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000703.001644
|
-600,00
|
|
| 11/07/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000711.001644
|
-400,00
|
|
| 11/07/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000729.001644
|
-400,00
|
|
| 16/07/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000240.001644
|
-150,00
|
|
| 22/07/19
|
8866
|
CXE SAQUE 001768.001644
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6,96
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
39,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.929,00
|
| 13/06/19
|
8078
|
CXE SAQUE 000315.001644
|
-1.500,00
|
|
| 13/06/19
|
8078
|
CXE SAQUE 000323.001644
|
-540,00
|
|
| 17/06/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001610.001644
|
-750,00
|
|
| 17/06/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001628.001644
|
-400,00
|
|
| 17/06/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001636.001644
|
-150,00
|
|
| 19/06/19
|
435
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-100,00
|
|
| 26/06/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000489.001644
|
-150,00
|
|
| 26/06/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
328,96
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
116,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.161,00
|
| 08/05/19
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-22,90
|
|
| 10/05/19
|
5934
|
RSHOP-MARIA BONIT-001644
|
-15,00
|
|
| 15/05/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000638.001644
|
-750,00
|
|
| 15/05/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000646.001644
|
-750,00
|
|
| 17/05/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000380.001644
|
-600,00
|
|
| 17/05/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000398.001644
|
-50,00
|
|
| 20/05/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001123.001644
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
39,96
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.728,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.498,00
|
| 03/04/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000182.001644
|
-1.500,00
|
|
| 03/04/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000190.001644
|
-300,00
|
|
| 12/04/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000083.001644
|
-540,00
|
|
| 12/04/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000091.001644
|
-540,00
|
|
| 12/04/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000109.001644
|
-540,00
|
|
| 12/04/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000117.001644
|
-540,00
|
|
| 15/04/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001065.001644
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
116,86
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
852,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.676,00
|
| 07/03/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000851.001644
|
-400,00
|
|
| 13/03/19
|
8078
|
CXE SAQUE 000299.001644
|
-400,00
|
|
| 13/03/19
|
8078
|
CXE SAQUE 000307.001644
|
-400,00
|
|
| 13/03/19
|
8078
|
CXE SAQUE 000315.001644
|
-400,00
|
|
| 14/03/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000208.001644
|
-300,00
|
|
| 18/03/19
|
8870
|
AG. SAQUE 000109.001644
|
-100,00
|
|
| 27/03/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000224.001644
|
-500,00
|
|
| 28/03/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000398.001644
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.728,86
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
939,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.727,00
|
| 12/02/19
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-13,90
|
|
| 14/02/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000331.001644
|
-600,00
|
|
| 14/02/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000349.001644
|
-600,00
|
|
| 14/02/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000356.001644
|
-600,00
|
|
| 14/02/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000364.001644
|
-600,00
|
|
| 15/02/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000679.001644
|
-300,00
|
|
| 18/02/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000232.001644
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
852,86
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
957,23
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.536,00
|
| 07/01/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001503.001644
|
-50,00
|
|
| 07/01/19
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
| 10/01/19
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-32,50
|
|
| 14/01/19
|
435
|
CXE SAQUE 000992.001644
|
-50,00
|
|
| 16/01/19
|
435
|
CXE SAQUE 000463.001644
|
-400,00
|
|
| 16/01/19
|
435
|
CXE SAQUE 000471.001644
|
-400,00
|
|
| 16/01/19
|
435
|
CXE SAQUE 000489.001644
|
-400,00
|
|
| 16/01/19
|
435
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-400,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000018.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000026.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000034.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000042.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000059.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000067.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000075.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000083.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000091.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000109.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000117.001644
|
-80,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000125.001644
|
-540,00
|
|
| 17/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000133.001644
|
-540,00
|
|
| 18/01/19
|
435
|
CXE SAQUE 000430.001644
|
-400,00
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-KY DELICE -001644
|
-60,17
|
|
| 18/01/19
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-35,80
|
|
| 21/01/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001057.001644
|
-300,00
|
|
| 25/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000133.001644
|
-600,00
|
|
| 28/01/19
|
8870
|
CXE SAQUE 001677.001644
|
-250,00
|
|
| 30/01/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000265.001644
|
-600,00
|
|
| 30/01/19
|
8870
|
CXE SAQUE 000273.001644
|
-400,00
|
|
| 31/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000836.001644
|
-600,00
|
|
| 31/01/19
|
8866
|
CXE SAQUE 000844.001644
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
939,76
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.153,01
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.692,00
|
| 04/12/2018
|
8870
|
CXE SAQUE 000646.001644
|
- 50,00
|
|
| 04/12/2018
|
5934
|
RSHOP-ARMARINHOS -001644
|
- 32,40
|
|
| 04/12/2018
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
- 15,00
|
|
| 07/12/2018
|
8078
|
CXE SAQUE 000273.001644
|
- 600,00
|
|
| 10/12/2018
|
8870
|
CXE SAQUE 001719.001644
|
- 600,00
|
|
| 10/12/2018
|
8870
|
CXE SAQUE 001727.001644
|
- 600,00
|
|
| 10/12/2018
|
8870
|
CXE SAQUE 001735.001644
|
- 200,00
|
|
| 10/12/2018
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
- 15,00
|
|
| 11/12/2018
|
8866
|
CXE SAQUE 000976.001644
|
- 80,00
|
|
| 11/12/2018
|
8866
|
CXE SAQUE 000984.001644
|
- 80,00
|
|
| 11/12/2018
|
8866
|
CXE SAQUE 000992.001644
|
- 80,00
|
|
| 11/12/2018
|
8866
|
CXE SAQUE 001008.001644
|
- 80,00
|
|
| 11/12/2018
|
8866
|
CXE SAQUE 001016.001644
|
- 80,00
|
|
| 11/12/2018
|
8866
|
CXE SAQUE 001024.001644
|
- 60,00
|
|
| 12/12/2018
|
5934
|
RSHOP-REI DO REAL-001644
|
- 36,58
|
|
| 13/12/2018
|
435
|
CXE SAQUE 000604.001644
|
- 100,00
|
|
| 17/12/2018
|
5934
|
RSHOP-KY DELICE -001644
|
- 60,00
|
|
| 19/12/2018
|
8870
|
CXE SAQUE 000513.001644
|
- 50,00
|
|
| 19/12/2018
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
- 13,90
|
|
| 19/12/2018
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
- 54,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
957,23
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.108,40
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.226,00
|
| 06/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000463.001644
|
-100,00
|
|
| 06/11/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-19,90
|
|
| 06/11/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
| 08/11/18
|
8078
|
CXE SAQUE 000539.001644
|
-250,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001529.001644
|
-80,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001537.001644
|
-80,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001545.001644
|
-80,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001552.001644
|
-80,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001560.001644
|
-300,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001578.001644
|
-300,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001834.001644
|
-600,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001842.001644
|
-600,00
|
|
| 19/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001859.001644
|
-200,00
|
|
| 19/11/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
| 21/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000588.001644
|
-80,00
|
|
| 21/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000596.001644
|
-60,00
|
|
| 21/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000612.001644
|
-500,00
|
|
| 21/11/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-12,90
|
|
| 21/11/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-42,79
|
|
| 26/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 002345.001644
|
-300,00
|
|
| 26/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 003020.001644
|
-80,00
|
|
| 26/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 003038.001644
|
-40,00
|
|
| 26/11/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-12,90
|
|
| 28/11/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000539.001644
|
-200,00
|
|
| 28/11/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-12,90
|
|
| 30/11/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000729.001644
|
-100,00
|
|
| 30/11/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000737.001644
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.153,01
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.211,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.094,00
|
| 03/10/18
|
5934
|
RSHOP-KY DELICE -001644
|
-42,22
|
|
| 04/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000612.001644
|
-250,00
|
|
| 11/10/18
|
5934
|
RSHOP-KY DELICE -001644
|
-32,83
|
|
| 16/10/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-104,41
|
|
| 16/10/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-120,00
|
|
| 17/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000307.001644
|
-400,00
|
|
| 17/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000315.001644
|
-400,00
|
|
| 17/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000323.001644
|
-400,00
|
|
| 18/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000190.001644
|
-400,00
|
|
| 18/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000208.001644
|
-400,00
|
|
| 18/10/18
|
435
|
CXE SAQUE 000216.001644
|
-200,00
|
|
| 22/10/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001214.001644
|
-400,00
|
|
| 22/10/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-12,90
|
|
| 31/10/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000828.001644
|
-20,00
|
|
| 31/10/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.108,40
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.906,01
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.607,00
|
| 04/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000554.001644
|
-100,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000448.001644
|
-400,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000455.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000463.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000471.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000489.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000505.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000513.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000521.001644
|
-80,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000539.001644
|
-540,00
|
|
| 11/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000547.001644
|
-300,00
|
|
| 12/09/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
| 13/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000380.001644
|
-40,00
|
|
| 13/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000398.001644
|
-80,00
|
|
| 13/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000406.001644
|
-60,00
|
|
| 13/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000414.001644
|
-400,00
|
|
| 13/09/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000422.001644
|
-500,00
|
|
| 17/09/18
|
20
|
CXE SAQUE 002600.001644
|
-80,00
|
|
| 17/09/18
|
20
|
CXE SAQUE 002618.001644
|
-80,00
|
|
| 17/09/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
| 26/09/18
|
5934
|
RSHOP-KY DELICE -001644
|
-51,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.211,76
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.801,37
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.108,00
|
| 01/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000877.001644
|
-100,00
|
|
| 03/08/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-12,90
|
|
| 06/08/18
|
8078
|
CXE SAQUE 001982.001644
|
-100,00
|
|
| 10/08/18
|
8078
|
CXE SAQUE 000380.001644
|
-300,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000638.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000646.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000653.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000661.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000679.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000687.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000695.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000703.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000711.001644
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000729.001644
|
-300,00
|
|
| 17/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000414.001644
|
-400,00
|
|
| 17/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000422.001644
|
-300,00
|
|
| 20/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000968.001644
|
-80,00
|
|
| 20/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000976.001644
|
-80,00
|
|
| 20/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000984.001644
|
-400,00
|
|
| 20/08/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001412.001644
|
-20,00
|
|
| 20/08/18
|
5934
|
RSHOP-COOP 01 QUE-001644
|
-17,56
|
|
| 20/08/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-12,90
|
|
| 21/08/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-30,00
|
|
| 27/08/18
|
435
|
CXE SAQUE 000638.001644
|
-100,00
|
|
| 29/08/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-30,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.906,01
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.058,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.242,00
|
| 04/07/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-30,00
|
|
| 05/07/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-45,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000737.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000745.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000760.001644
|
-600,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000778.001644
|
-600,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000786.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000794.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000802.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000810.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000828.001644
|
-80,00
|
|
| 11/07/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000836.001644
|
-200,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000844.001644
|
-80,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000851.001644
|
-80,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000869.001644
|
-80,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000877.001644
|
-80,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000885.001644
|
-80,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000893.001644
|
-80,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000901.001644
|
-60,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000919.001644
|
-600,00
|
|
| 12/07/18
|
8870
|
CXE SAQUE 000927.001644
|
-160,00
|
|
| 16/07/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-30,00
|
|
| 23/07/18
|
5934
|
RSHOP-COOP 01 QUE-001644
|
-33,82
|
|
| 24/07/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-30,00
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-55,29
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001644
|
-15,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.801,37
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.671,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.474,00
|
| 05/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 000547.001644
|
-200,00
|
|
| 05/06/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-15,00
|
|
| 11/06/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000364.001644
|
-300,00
|
|
| 11/06/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000372.001644
|
-80,00
|
|
| 11/06/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000380.001644
|
-80,00
|
|
| 11/06/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000398.001644
|
-80,00
|
|
| 11/06/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000406.001644
|
-80,00
|
|
| 11/06/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000414.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 000968.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 000976.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 000984.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 000992.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 001008.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 001016.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 001024.001644
|
-80,00
|
|
| 15/06/18
|
20
|
CXE SAQUE 001032.001644
|
-500,00
|
|
| 18/06/18
|
8870
|
CXE SAQUE 001008.001644
|
-50,00
|
|
| 18/06/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-15,00
|
|
| 20/06/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-32,00
|
|
| 26/06/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-15,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.058,48
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.009,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.887,00
|
| 08/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000794.001644
|
-80,00
|
|
| 08/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000802.001644
|
-80,00
|
|
| 08/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000810.001644
|
-80,00
|
|
| 15/05/18
|
20
|
CXE SAQUE 001123.001644
|
-160,00
|
|
| 15/05/18
|
5934
|
RSHOP-BOA COZINHA-001644
|
-15,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001073.001644
|
-600,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001081.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001099.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001107.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001115.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001123.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001131.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001149.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001156.001644
|
-80,00
|
|
| 18/05/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001164.001644
|
-300,00
|
|
| 21/05/18
|
20
|
CXE SAQUE 000505.001644
|
-200,00
|
|
| 23/05/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Lanchon-001644
|
-37,80
|
|
| 30/05/18
|
5934
|
RSHOP-TEQUILA -001644
|
-32,50
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.671,48
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.589,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
10.953,00
|
| 06/04/18
|
5934
|
RSHOP-GIRAFFAS SA-001644
|
-18,90
|
|
| 06/04/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-61,24
|
|
| 09/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 003616.001644
|
-600,00
|
|
| 09/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 003624.001644
|
-450,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000430.001644
|
-200,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000448.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000455.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000463.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000471.001644
|
-180,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000489.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000505.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000513.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000521.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000539.001644
|
-80,00
|
|
| 12/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000547.001644
|
-80,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000307.001644
|
-400,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000315.001644
|
-80,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000323.001644
|
-80,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000331.001644
|
-80,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000349.001644
|
-80,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000356.001644
|
-160,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000364.001644
|
-160,00
|
|
| 13/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000372.001644
|
-180,00
|
|
| 16/04/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-75,00
|
|
| 17/04/18
|
20
|
CXE SAQUE 000489.001644
|
-600,00
|
|
| 17/04/18
|
20
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-600,00
|
|
| 17/04/18
|
20
|
CXE SAQUE 000505.001644
|
-600,00
|
|
| 17/04/18
|
20
|
CXE SAQUE 000513.001644
|
-200,00
|
|
| 23/04/18
|
2962
|
CXE SAQUE 001206.001644
|
-100,00
|
|
| 23/04/18
|
2962
|
CXE SAQUE 001230.001644
|
-600,00
|
|
| 25/04/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-32,60
|
|
| 26/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000547.001644
|
-300,00
|
|
| 27/04/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Lanchon-001644
|
-55,40
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002915.001644
|
-600,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002923.001644
|
-600,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002931.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002949.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002956.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002964.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002972.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002980.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 002998.001644
|
-80,00
|
|
| 30/04/18
|
8866
|
CXE SAQUE 003004.001644
|
-80,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.009,78
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.144,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.169,00
|
| 01/03/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000588.001644
|
-250,00
|
|
| 12/03/18
|
20
|
CXE SAQUE 002659.001644
|
-150,00
|
|
| 12/03/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-240,00
|
|
| 12/03/18
|
5934
|
RSHOP-COOP 01 QUE-001644
|
-40,81
|
|
| 16/03/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000190.001644
|
-600,00
|
|
| 16/03/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000208.001644
|
-600,00
|
|
| 19/03/18
|
20
|
CXE SAQUE 001578.001644
|
-300,00
|
|
| 19/03/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-32,60
|
|
| 19/03/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-19,90
|
|
| 23/03/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000208.001644
|
-220,00
|
|
| 26/03/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-45,00
|
|
| 26/03/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Lanchon-001644
|
-45,10
|
|
| 28/03/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000554.001644
|
-180,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.589,92
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.596,83
|
| 16/02/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000406.001644
|
-600,00
|
|
| 16/02/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000414.001644
|
-600,00
|
|
| 16/02/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000422.001644
|
-200,00
|
|
| 28/02/18
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-32,60
|
|
| 28/02/18
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-19,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.144,33
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.505,83
|
| 22/01/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001560.001644
|
-600,00
|
|
| 22/01/18
|
8866
|
CXE SAQUE 001578.001644
|
-200,00
|
|
| 24/01/18
|
8866
|
CXE SAQUE 000232.001644
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.105,83
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.778,23
|
| 11/12/17
|
5934
|
RSHOP-PAG*Lanchon-001644
|
-27,40
|
|
| 12/12/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000232.001644
|
-600,00
|
|
| 12/12/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000240.001644
|
-600,00
|
|
| 12/12/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000257.001644
|
-300,00
|
|
| 13/12/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000059.001644
|
-350,00
|
|
| 14/12/17
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-50,20
|
|
| 14/12/17
|
5934
|
RSHOP-MIAMOR BAZA-001644
|
-25,20
|
|
| 15/12/17
|
5934
|
RSHOP-BURIELO LAN-001644
|
-17,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.807,83
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.762,31
|
| 03/11/17
|
8866
|
CXE SAQUE 001834.001644
|
-400,00
|
|
| 06/11/17
|
5934
|
RSHOP-PAG*LancheP-001644
|
-44,00
|
|
| 09/11/17
|
8078
|
CXE SAQUE 000208.001644
|
-300,00
|
|
| 13/11/17
|
5934
|
RSHOP-COOP 01 QUE-001644
|
-74,08
|
|
| 17/11/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000497.001644
|
-600,00
|
|
| 17/11/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000505.001644
|
-200,00
|
|
| 21/11/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000216.001644
|
-600,00
|
|
| 21/11/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000224.001644
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.294,23
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.674,31
|
| 10/10/17
|
8078
|
CXE SAQUE 000521.001644
|
-600,00
|
|
| 10/10/17
|
8078
|
CXE SAQUE 000539.001644
|
-400,00
|
|
| 13/10/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000810.001644
|
-600,00
|
|
| 13/10/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000828.001644
|
-600,00
|
|
| 13/10/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000836.001644
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.174,31
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.944,69
|
| 06/09/17
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-52,79
|
|
| 14/09/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000422.001644
|
-600,00
|
|
| 14/09/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000430.001644
|
-600,00
|
|
| 14/09/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000448.001644
|
-600,00
|
|
| 14/09/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000455.001644
|
-200,00
|
|
| 18/09/17
|
5934
|
RSHOP-LANCH A PRA-001644
|
-43,80
|
|
| 21/09/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000679.001644
|
-350,00
|
|
| 27/09/17
|
5934
|
RSHOP-NIVALMIX -001644
|
-47,79
|
|
| 29/09/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000539.001644
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.950,31
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13.647,20
|
| 04/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000836.001644
|
-750,00
|
|
| 04/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000844.001644
|
-750,00
|
|
| 16/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000182.001644
|
-600,00
|
|
| 16/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000190.001644
|
-600,00
|
|
| 16/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000208.001644
|
-400,00
|
|
| 16/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000240.001644
|
-200,00
|
|
| 16/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000257.001644
|
-200,00
|
|
| 17/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000125.001644
|
-600,00
|
|
| 17/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000133.001644
|
-600,00
|
|
| 17/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000141.001644
|
-600,00
|
|
| 17/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000158.001644
|
-200,00
|
|
| 18/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000398.001644
|
-600,00
|
|
| 18/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000406.001644
|
-600,00
|
|
| 18/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000414.001644
|
-600,00
|
|
| 18/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000422.001644
|
-200,00
|
|
| 21/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 001305.001644
|
-600,00
|
|
| 21/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 001313.001644
|
-600,00
|
|
| 21/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 001321.001644
|
-600,00
|
|
| 21/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 001339.001644
|
-200,00
|
|
| 21/08/17
|
5934
|
RSHOP-PEROLA ALIM-001644
|
-118,51
|
|
| 25/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000356.001644
|
-600,00
|
|
| 25/08/17
|
8866
|
CXE SAQUE 000364.001644
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.028,69
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.250,00
|
| 17/07/17
|
8866
|
AG. SAQUE 000224.001644
|
-1.000,00
|
|
| 26/07/17
|
5934
|
RSHOP-BOA COZINHA-001644
|
-27,80
|
|
| 31/07/17
|
8866
|
AG. SAQUE 000299.001644
|
-160,00
|
|
| 31/07/17
|
8866
|
AG. SAQUE 000307.001644
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.262,20
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.655-0
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/17
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10,00 c
|
| 06/09/17
|
06/09/17
|
Pacote de Serviços
|
882491200049240
|
10,00 D
|
|
| 06/09/17
|
|
SALDO
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/07/17
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,67 C
|
| 07/08/17
|
07/08/17
|
Pacote de Serviços
|
892191200872907
|
24,85 D
|
|
| 29/08/17
|
29/08/17
|
Transferência Online
|
551244000013609
|
3,82 D
|
|
| 31/08/17
|
31/08/17
|
Deposito Online
|
78291708100127
|
10,00 C
|
|
| 31/08/17
|
|
SALDO
|
|
|
10,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
56,67 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.684
|
56,67 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.268
|
40,00 C
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.880.900.382.774
|
11,33 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
28,67 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.610,67 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.364
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.533
|
72,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
61.329.036.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.926
|
871,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.173
|
1.120,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.119.046.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.121.356.060.941
|
900,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.572
|
100,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.140.446.060.941
|
1.300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
56,67 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.275,67 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.013
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.550
|
56,00 C
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.606.346.060.941
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.607.056.060.941
|
500,00 D
|
|
| 09/05/2017
|
09/05/2017
|
Saque no TAA
|
91.607.336.060.941
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.772
|
1.192,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.996
|
1.104,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.443.166.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.610,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.801,67 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.285
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.927
|
152,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.365
|
960,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.454
|
2.379,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.513.186.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.515.356.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.517.026.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.455.396.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.457.576.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.048.586.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Saque no TAA
|
131.049.516.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.275,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.182,67 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.953
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.032
|
72,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.086
|
20,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.104
|
3.021,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.551.556.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Saque no TAA
|
71.552.436.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.550.466.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.551.366.060.941
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.181
|
2.543,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.227
|
360,00 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.710
|
750,00 C
|
|
| 22/03/2017
|
22/03/2017
|
Saque no TAA
|
221.448.556.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.321
|
2.370,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.801,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
735,67 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.877
|
360,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.851
|
104,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.797
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.265,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
735,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.134.516.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.702.376.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.703.486.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.516.276.060.941
|
300,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.518.266.060.941
|
300,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.520.076.060.941
|
500,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.521.006.060.941
|
500,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
4.600,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.182,67 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.630,42 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.808
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.310
|
280,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.586
|
1.341,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Saque no TAA
|
181.523.326.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.546.316.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
735,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
554,17 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.136
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.742
|
160,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.392
|
3.622,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.592
|
310,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.349.296.060.941
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.353.076.060.941
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
281.029.326.060.941
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.630,42 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,92 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.447
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.120
|
2.300,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.262
|
2.343,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.731
|
72,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
140.957.076.544.039
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
140.957.566.544.039
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
140.959.086.544.039
|
1.500,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.019.156.544.039
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
554,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.267,67 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.311
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.909
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.941
|
3.619,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.954
|
650,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.343.256.544.039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.344.136.544.039
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.345.096.544.039
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.346.016.544.039
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.348.426.544.039
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.914.206.544.039
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
140.915.046.544.039
|
500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.781
|
64,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.218
|
120,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
211.426.256.544.039
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
311.436.216.544.039
|
1.250,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
54,92 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
496,42 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.791
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.442
|
1.750,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.488
|
2.689,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.055.406.544.039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.056.436.544.039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.057.456.544.039
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.102.556.544.039
|
500,00 D
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.104.236.544.039
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.308
|
600,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.118
|
48,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.036.586.544.039
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.444
|
700,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.267,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
458,17 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732150
|
112,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641851
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397841
|
2.838,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101140526544039
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Saque no TAA
|
101141236544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111331436544039
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110816
|
104,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
496,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
531,82 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
589926
|
700,00 C
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397060
|
9,75 D
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Saque no TAA
|
71058276544039
|
700,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308141
|
260,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308409
|
4.080,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111534066544039
|
600,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111537216544039
|
1.400,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131113386544039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131114356544039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
861951200137885
|
1,95 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201511026544039
|
400,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862021200234369
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
458,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
842,67 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897990
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357787
|
1.570,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358058
|
2.837,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131500056544039
|
750,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131500576544039
|
1.250,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141503206544039
|
250,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141504376544039
|
150,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141505326544039
|
350,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141506246544039
|
250,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141520056544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861661200155647
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861661200155648
|
1,95 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
861661200155649
|
1,95 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605414
|
104,00 C
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281208246544039
|
800,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285854
|
1,95 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881801200305230
|
2,35 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
531,82 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
857,20 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528619
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332416
|
2.879,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332550
|
545,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111513116544039
|
1.500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111514216544039
|
500,00 D
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111515176544039
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271443486544039
|
500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589153
|
72,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
842,67 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.209,73 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543064
|
1.200,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308623
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292134
|
600,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292292
|
3.190,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292663
|
168,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121557346544039
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131116196544039
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131118026544039
|
500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131118556544039
|
500,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151155116544039
|
1.500,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151156006544039
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291137206544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
857,20 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.516,16 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
830610700339707
|
1,90 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305822
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91145416544039
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266706
|
875,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266903
|
2.551,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101450426544039
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101451386544039
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101452296544039
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101453206544039
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101454156544039
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101455296544039
|
200,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111212076544039
|
500,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111215106544039
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111215596544039
|
200,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111216476544039
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111217306544039
|
200,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452480
|
180,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
63389
|
2.300,00 C
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231126126544039
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.209,73 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.869,69 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41458466544039
|
600,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41459436544039
|
600,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552057
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257244
|
2.220,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257417
|
4.537,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
71341386544039
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
71342216544039
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
81115256544039
|
600,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
81120356544039
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
81121376544039
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101502016544039
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221510216544039
|
1.500,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.516,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
| Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.879,84 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370101
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390640
|
2.324,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111544036544039
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
201526016544039
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860201200199215
|
1,65 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221406326544039
|
500,00 D
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque no TAA
|
221407146544039
|
500,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Saque no TAA
|
261500416544039
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1596918
|
700,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.869,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.976,59 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71154326544039
|
1.000,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277525
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91111216544039
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
91113516544039
|
500,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687684
|
2.799,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300520
|
114,00 C
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211416176544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.879,84 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.745,34 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559580
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375068
|
3.511,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375085
|
730,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111303586544039
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111304466544039
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111305336544039
|
400,00 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241303556544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.976,59 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
284,09 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182553
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2481
|
3.565,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2517
|
2.876,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141037206544039
|
500,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141038486544039
|
300,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141039376544039
|
200,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178994
|
30,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221536066544039
|
600,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221536536544039
|
400,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271304386544039
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291031586544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301405406544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.745,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.501,84 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
10915546544039
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551469
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352483
|
3.350,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352541
|
1.340,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101449106544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111208086544039
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171547206544039
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181121066544039
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125739
|
102,00 C
|
|
| 29/09/2015
|
29/09/2015
|
Saque no TAA
|
291436586544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
284,09 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
392,54 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735867
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1140
|
2.739,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1187
|
1.735,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232257
|
144,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111149496544039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131416186544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141141396544039
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181537526544039
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.501,84 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
863,24 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600375
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856922
|
54,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353430
|
280,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353490
|
1.504,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101104346544039
|
500,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101105226544039
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
130937366544039
|
300,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
130941336544039
|
300,00 D
|
|
| 21/07/2015
|
21/07/2015
|
Saque no TAA
|
211134496544039
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
392,54 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,09 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.176,05 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251134
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31517216544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112049
|
1.423,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112168
|
100,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536806
|
186,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291252086544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
863,15 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
863,15 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
383,47 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605090
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
449764
|
1.070,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179702
|
2.234,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335761
|
72,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86710
|
840,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131458436544039
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191419426544039
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66493
|
600,00 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251400496544039
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291504356544039
|
600,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291505236544039
|
400,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841491200458214
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.176,05 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.074,89 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182885
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71512206544039
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91439596544039
|
500,00 D
|
|
| 09/04/2015
|
09/04/2015
|
Saque no TAA
|
91440466544039
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133470
|
1.092,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133503
|
390,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141511336544039
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301057546544039
|
850,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110747
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
383,47 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.958,35 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214874
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121045
|
1.500,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232293
|
174,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221236
|
240,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221296
|
1.972,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111149456544039
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121338226544039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131046116544039
|
600,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131047116544039
|
400,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73475
|
2.200,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no TAA
|
171534396544039
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
830761100211458
|
1,52 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191025076544039
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870781200048377
|
1,52 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
201409436544039
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860791200292038
|
1,52 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
82360
|
60,00 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241038446544039
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870831200146260
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740242
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.074,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.843,35 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51136576544039
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51138186544039
|
200,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51139236544039
|
100,00 D
|
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Saque no TAA
|
51140396544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61352446544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61353286544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61354086544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61354516544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61355406544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61356186544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61356576544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61357386544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61358156544039
|
100,00 D
|
|
| 06/02/2015
|
06/02/2015
|
Saque no TAA
|
61358536544039
|
100,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238511
|
1.352,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238570
|
1.709,00 C
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque no TAA
|
241438426544039
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870551200043697
|
1,52 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860571200310172
|
1,48 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233650
|
60,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
271236126544039
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850581200433555
|
1,52 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850581200439698
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.958,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.262,35 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293934
|
1.581,00 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no TAA
|
201410536544039
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221105386544039
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261421486544039
|
600,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Saque no TAA
|
261422586544039
|
400,00 D
|
|
| 30/01/2015
|
30/01/2015
|
Saque no TAA
|
301010486544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.843,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.060,35 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137026
|
96,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439274
|
748,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439543
|
1.858,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101442296544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111439256544039
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.262,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.229,35 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143266
|
708,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143479
|
2.437,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284600
|
186,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111023046544039
|
500,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111024096544039
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131013326544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141511566544039
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201046236544039
|
300,00 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201047276544039
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.060,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.461,35 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294750
|
2.820,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294917
|
948,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
100956326544039
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151111466544039
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161426256544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.229,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.171,35 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81229146544039
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91117586544039
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131359
|
1.932,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253287
|
3.262,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253467
|
96,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101016396544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111322396544039
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121059186544039
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161423126544039
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171002156544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.461,35 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.565,10 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51522256544039
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51528046544039
|
700,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119894
|
1.071,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262714
|
3.312,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149120
|
126,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121509206544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141436516544039
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151401156544039
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181056396544039
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
862301200218925
|
1,27 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862301200225008
|
1,48 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152727
|
1.100,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.171,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.201,10 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71313236544039
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233585
|
1.350,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233785
|
1.936,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101544106544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111118326544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135675
|
78,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.565,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.868,10 C
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91425186544039
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101603296544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127700
|
144,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127727
|
4.275,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128099
|
1.214,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111502106544039
|
500,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131401116544039
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201356306544039
|
500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201357226544039
|
500,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241005186544039
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1320057
|
700,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.201,10 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.076,10 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789277
|
3.300,00 C
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21451416544039
|
1.000,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61424086544039
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81110516544039
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261310
|
947,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261460
|
2.883,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91523566544039
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231730
|
162,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131528226544039
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161516346544039
|
500,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231136076544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.868,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.679,10 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041364
|
54,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78291793200408
|
2.200,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91100136544039
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000054652
|
2.200,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226845
|
3.343,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101335526544039
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111509076544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131323026544039
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.076,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.020,10 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817204
|
126,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227422
|
3.287,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227534
|
246,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111115416544039
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121002466544039
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121003546544039
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121015056544039
|
400,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211014126544039
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241124036544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.679,10 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.410,10 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138879
|
879,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139169
|
4.231,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111046506544039
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131027116544039
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141035566544039
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181405296544039
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281200126544039
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.020,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.074,10 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124728
|
1.836,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131257116544039
|
500,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281030236544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311455286544039
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.410,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.472,10 C
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61414496544039
|
500,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61415546544039
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91422006544039
|
300,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91423106544039
|
300,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91424056544039
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197337
|
2.609,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171532406544039
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171533416544039
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308356
|
108,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268486
|
285,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211203556544039
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.074,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285330
|
192,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285431
|
3.242,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
813150901336041
|
21,90 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65289
|
60,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.472,10 C
|
| Agência
|
3251-4
|
| Conta:
|
28.634-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.482,43 C
|
| 28/11/13
|
28/11/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850050
|
1.482,43 C
|
|
| 30/11/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/09/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.111,43 C
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156548
|
1.928,00 C
|
|
| 10/10/13
|
10/10/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156658
|
3.743,00 C
|
|
| 16/10/13
|
16/10/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850046
|
2.500,00 D
|
|
| 18/10/13
|
18/10/13
|
3251-4
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850045
|
2.500,00 D
|
|
| 31/10/13
|
31/10/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850047
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.482,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.735,43 C
|
| 09/09/13
|
09/09/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165268
|
168,00 C
|
|
| 10/09/13
|
10/09/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264747
|
3.208,00 C
|
|
| 11/09/13
|
11/09/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850043
|
2.500,00 D
|
|
| 17/09/13
|
17/09/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850044
|
2.500,00 D
|
|
| 30/09/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.111,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/07/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.191,43 C
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251394
|
670,00 C
|
|
| 12/08/13
|
12/08/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251669
|
2.874,00 C
|
|
| 16/08/13
|
16/08/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850041
|
2.500,00 D
|
|
| 26/08/13
|
26/08/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850042
|
2.500,00 D
|
|
| 31/08/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.735,43 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/06/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.371,43 C
|
| 01/07/13
|
01/07/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808802
|
800,00 C
|
|
| 08/07/13
|
08/07/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232169
|
120,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245262
|
3.176,00 C
|
|
| 10/07/13
|
10/07/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245268
|
70,00 C
|
|
| 11/07/13
|
11/07/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850040
|
2.500,00 D
|
|
| 15/07/13
|
15/07/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533860
|
54,00 C
|
|
| 26/07/13
|
26/07/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209313
|
1.100,00 C
|
|
| 31/07/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.191,43 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.919,43 C
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99456
|
3.606,00 C
|
|
| 10/06/13
|
10/06/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99664
|
690,00 C
|
|
| 13/06/13
|
13/06/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
880038
|
2.500,00 D
|
|
| 17/06/13
|
17/06/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153249
|
156,00 C
|
|
| 24/06/13
|
24/06/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850039
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.371,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/04/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.588,43 C
|
| 02/05/13
|
02/05/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850035
|
2.000,00 D
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362349
|
562,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362650
|
4.023,00 C
|
|
| 10/05/13
|
10/05/13
|
3251-4
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850036
|
2.000,00 D
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92234
|
180,00 C
|
|
| 13/05/13
|
13/05/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206385
|
66,00 C
|
|
| 29/05/13
|
29/05/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850037
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.919,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/03/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.745,43 C
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224859
|
140,00 C
|
|
| 10/04/13
|
10/04/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224861
|
3.061,00 C
|
|
| 11/04/13
|
11/04/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850032
|
2.000,00 D
|
|
| 12/04/13
|
12/04/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850033
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/13
|
15/04/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525071
|
42,00 C
|
|
| 19/04/13
|
19/04/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526552
|
2.600,00 C
|
|
| 29/04/13
|
29/04/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850034
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.588,43 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.066,43 C
|
| 04/03/13
|
04/03/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850029
|
2.000,00 D
|
|
| 07/03/13
|
07/03/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857923
|
1.400,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226820
|
24,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227211
|
3.015,00 C
|
|
| 11/03/13
|
11/03/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227314
|
240,00 C
|
|
| 12/03/13
|
12/03/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850030
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/13
|
15/03/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850031
|
3.000,00 D
|
|
| 31/03/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.745,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.269,43 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3251-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225750
|
5.669,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3251-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0226015
|
48,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
3251-4
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850027
|
2.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
3251-4
|
|
102-CHEQ COMPENSADO
|
0850028
|
3.200,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
3251-4
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0712046
|
1.280,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.066,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.756,60 C
|
| 09/01/13
|
09/01/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850023
|
2.000,00 D
|
|
| 10/01/13
|
10/01/13
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241615
|
2.503,00 C
|
|
| 15/01/13
|
15/01/13
|
3251-4
|
|
0102 CH COMPENSADO
|
850024
|
2.990,17 D
|
|
| 24/01/13
|
24/01/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850025
|
1.500,00 D
|
|
| 25/01/13
|
25/01/13
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850026
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.269,43 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.135,60 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208941
|
3.585,00 C
|
|
| 12/12/12
|
12/12/12
|
3251-4
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850022
|
2.000,00 D
|
|
| 24/12/12
|
24/12/12
|
3251-4
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305270
|
36,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.756,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.602,60 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
436962
|
42,00 C
|
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
7829
|
|
103 CH PAGO AG
|
850020
|
2.000,00 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330811
|
2.671,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
7829
|
|
103 CH PAGO AG
|
850021
|
2.000,00 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179996
|
1.820,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.135,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.755,60 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
2046447
|
1.300,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374114
|
2.797,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
7829
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850018
|
3.000,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
7829
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850019
|
3.000,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
369547
|
2.750,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.602,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.950,60 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305502
|
12,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178961
|
3.713,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
7829
|
|
103 CHEQUE PG EM OUTRA AGEN
|
850017
|
4.000,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1433329
|
80,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.755,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.424,60 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299279
|
30,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307086
|
2.878,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212214
|
1.618,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
7829
|
|
103 CH PAGO AG
|
850016
|
4.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.950,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.774,60 C
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
3251-4
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242856
|
3.650,00 C
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
7829
|
|
103 CH PAGO AG
|
850015
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.424,60 C
|