De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Caraguatatuba
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
43,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.986,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.029,61
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
176,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.967,00
|
| 12/11/19
|
2931
|
CXE SAQUE 000869.002808
|
-900,00
|
|
| 29/11/19
|
2931
|
CXE SAQUE 000901.002808
|
-600,00
|
|
| 29/11/19
|
2931
|
CXE SAQUE 000919.002808
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
43,61
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
88,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
838,00
|
| 14/10/19
|
2931
|
CXE SAQUE 003038.002808
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
176,61
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
36,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
252,00
|
| 26/09/19
|
2931
|
CXE SAQUE 000646.002808
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
88,61
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
103,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
533,00
|
| 29/08/19
|
2931
|
CXE SAQUE 000604.002808
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
36,61
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
468,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
335,00
|
| 22/07/19
|
2931
|
CXE SAQUE 001974.002808
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
103,61
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
83,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
385,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
468,61
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.231,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
752,00
|
| 08/05/19
|
2931
|
CXE SAQUE 001081.002808
|
-500,00
|
|
| 29/05/19
|
2931
|
CXE SAQUE 000810.002808
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
83,61
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.231,61
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.231,61
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.927-5
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.445,61 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736182
|
32,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Saque no TAA
|
151304062780296
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
Transferência enviada
|
551244000013609
|
413,61 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
41,61 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252424
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118834
|
2.636,00 C
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
181256012780296
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/19
|
18/03/19
|
Saque no TAA
|
181257052780296
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/19
|
22/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7457743
|
800,00 C
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.445,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
63,61 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497805
|
32,00 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113012
|
200,00 C
|
|
| 14/02/19
|
14/02/19
|
Saque no TAA
|
141321122780296
|
190,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
41,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
196,01 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174195
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097236
|
48,00 C
|
|
| 14/01/19
|
14/01/19
|
Saque no TAA
|
131612502780296
|
150,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
63,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
82,41 C
|
82,41 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061661
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849566
|
144,00 C
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
196,01 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
52,81 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035815
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4963569
|
80,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974784
|
880,00 C
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
191311312780296
|
900,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
82,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,21 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820394
|
27,21 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599742
|
216,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892830800425267
|
3,19 D
|
|
| 29/10/18
|
29/10/18
|
Saque no TAA
|
291255412780296
|
160,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
52,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
65,61 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243013
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721575
|
392,00 C
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141250382780296
|
400,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
27,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
81,21 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646316
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624212
|
261,00 C
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
251509132780296
|
250,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
65,61 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
94,90 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.017
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.297
|
612,00 C
|
|
| 24/07/2018
|
24/07/2018
|
Saque no TAA
|
241.609.392.780.296
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
81,21 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
424,59 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
311.519.592.780.296
|
300,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.649
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.742
|
216,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.565
|
480,00 C
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.253.132.780.296
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
94,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,28 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.651
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.230
|
48,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.902
|
30,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.903
|
298,00 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
424,59 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
70,97 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.764
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.478
|
56,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.556
|
135,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
65.557
|
250,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.241
|
488,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
231.324.302.780.296
|
900,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
74,28 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
235,66 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.097
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.031
|
463,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.315
|
48,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.628.532.780.296
|
650,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
70,97 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
574,35 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.761
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.741
|
112,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.947
|
160,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.255.502.780.296
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Transferência enviada
|
224.694.000.107.805
|
85,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
235,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
116,20 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.265
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.537
|
144,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.899
|
239,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
179.684
|
3.900,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
141.015.112.780.296
|
500,00 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Transferência enviada
|
223.358.000.006.932
|
1.800,00 D
|
|
| 24/01/2018
|
24/01/2018
|
Saque no TAA
|
241.920.582.780.296
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
574,35 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,85 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.614
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.037
|
32,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.474
|
270,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.580
|
252,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.501.392.780.296
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
17,71 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
26,49 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
116,20 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,70 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.547
|
112,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Saque no TAA
|
41.352.442.780.296
|
150,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.384
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.235
|
201,00 C
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
211.302.402.780.296
|
170,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
42,85 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
94,55 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.282
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.623
|
48,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.968
|
594,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.203.132.780.296
|
700,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.818
|
63,00 C
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.536
|
3.000,00 C
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
262.150.162.780.296
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
262.151.082.780.296
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
262.151.532.780.296
|
500,00 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Saque no TAA
|
262.152.422.780.296
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
74,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37,40 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.305
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.171
|
256,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.424
|
226,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.709.352.780.296
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
94,55 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42,25 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.566
|
104,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.972
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.661
|
216,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.758
|
100,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
131.443.122.780.296
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
37,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,25 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.754
|
27,25 D
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
791.301
|
160,00 C
|
|
| 07/07/2017
|
07/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.880.900.382.790
|
40,75 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.013
|
32,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.875
|
250,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.069
|
241,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.829.182.780.296
|
500,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Transferência on line
|
224.694.000.107.805
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
42,25 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
348,25 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Transferência on line
|
226.774.000.023.573
|
201,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.438
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.489
|
128,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.146
|
469,00 C
|
|
| 16/06/2017
|
16/06/2017
|
Saque no TAA
|
161.246.082.780.296
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
27,25 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
411,25 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.085
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.637
|
64,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.768
|
390,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.025
|
180,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.258.322.780.296
|
600,00 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.302.012.780.296
|
80,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
348,25 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
691,25 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.361
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.904
|
80,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.420
|
517,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.430
|
340,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
90.613.182.780.296
|
500,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.544.582.780.296
|
700,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
411,25 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
273,25 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.034
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.979
|
56,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.371
|
474,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Transferência on line
|
226.926.000.012.385
|
90,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.404
|
535,00 C
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
182.034.542.780.296
|
540,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
691,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.308,25 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.635.102.780.296
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.852
|
56,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
41.304.462.780.296
|
500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.881
|
17,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
290,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
436,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no TAA
|
141.307.352.780.296
|
300,00 D
|
|
| 22/02/2017
|
22/02/2017
|
Saque no TAA
|
221.305.532.780.296
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
273,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
137,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.896
|
15,75 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.681
|
337,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.121.222.780.296
|
300,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
551.292
|
1.250,00 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Transferência on line
|
220.051.000.068.123
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.308,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
534,75 C
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.250.312.780.296
|
500,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.227
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.800
|
104,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.553
|
30,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.613
|
684,00 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.941.132.780.296
|
700,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
137,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
298,50 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.545
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.242
|
384,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.287
|
336,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.703
|
32,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.308.202.780.296
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
534,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.087,25 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.405
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.093
|
601,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.144.552.780.296
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.785
|
16,00 C
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
55.314
|
3.110,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Estorno de Débito
|
|
1.000,00 C
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no Caixa
|
71.501
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.257.042.780.296
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Saque no TAA
|
201.258.472.780.296
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Saque no TAA
|
251.304.442.780.296
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.248.282.780.296
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
298,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.006,00 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.889
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.314.412.780.296
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.553
|
200,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.831
|
349,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.180
|
48,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.087,25 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
882,70 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732042
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641951
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802221200124087
|
1,95 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397635
|
126,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397867
|
389,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121246122780296
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110698
|
88,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.006,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
589.930
|
213,00 C
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
589.931
|
528,00 C
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.871.100.397.162
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308.181
|
626,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308.323
|
30,00 C
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no Caixa
|
71.501
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872.041.200.124.892
|
2,35 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.041.200.137.116
|
2,20 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
882,70 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.696-9
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,71 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397136
|
0,71 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
48,41 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1059208
|
300,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61316081833914
|
340,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898066
|
8,41 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358032
|
568,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881620801780927
|
3,29 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171715111833914
|
560,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605483
|
16,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271742411833914
|
20,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
0,71 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
60,94 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528700
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332600
|
360,00 C
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181055071833914
|
410,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589212
|
48,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
48,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,47 C
|
| 04/04/2016
|
04/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
379308
|
150,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308705
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292030
|
505,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292203
|
782,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292530
|
80,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181551481833914
|
100,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Depósito Online
|
66951221600356
|
60,94 C
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no Caixa
|
669500
|
1.460,94 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
60,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
541,00 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305905
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266685
|
180,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266814
|
486,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452662
|
78,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151017391833914
|
220,00 D
|
|
| 23/03/2016
|
23/03/2016
|
Saque no TAA
|
231326201833914
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
54,47 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,99 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
899185
|
220,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1974842
|
1.550,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552141
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257365
|
541,00 C
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no Caixa
|
669500
|
1.763,46 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
541,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,49 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370186
|
1,49 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390710
|
335,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252191
|
31,01 D
|
|
| 19/01/2016
|
19/01/2016
|
Saque no TAA
|
191245521833914
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,24 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277615
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687673
|
543,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300510
|
108,00 C
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231745401833914
|
670,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,49 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559670
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375095
|
767,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
767,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Saque no TAA
|
251731371833914
|
760,00 D
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
760,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
30,24 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
30,24 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,34 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30,00 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21254321833914
|
1.700,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.670,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182643
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
193851
|
1.300,00 C
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2382
|
150,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2480
|
734,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131443121833914
|
1.400,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
516,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832870700159030
|
1,70 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,70 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178990
|
24,00 C
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261843351833914
|
950,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
926,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
29,65 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
6,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,60 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551563
|
4,60 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352537
|
445,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352571
|
90,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800038000
|
5,15 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
529,85 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397720
|
1.310,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.310,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125737
|
30,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
30,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,64 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735962
|
2,64 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1030
|
144,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1169
|
675,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896491
|
6,06 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
812,94 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232300
|
78,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
78,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251132491833914
|
890,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
890,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,60 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,60 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
3,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,73 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600472
|
0,73 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856918
|
6,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386177
|
6,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353579
|
354,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881910800404289
|
22,27 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
331,73 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271657511833914
|
350,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
329,70 C
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,64 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,64 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,63 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251225
|
9,63 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112039
|
351,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112046
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022153
|
12,27 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536827
|
72,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151244221833914
|
470,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,73 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,53 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605182
|
3,53 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179670
|
368,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335820
|
30,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277872
|
18,37 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86723
|
140,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151606421833914
|
510,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
98,18 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182977
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133258
|
437,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131647171833914
|
510,00 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871031200256243
|
1,48 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121881
|
400,00 C
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
121889
|
180,00 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
703564
|
283,30 C
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301525191833914
|
860,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117657
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,53 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.802-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,02 C
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Transferência on line
|
221244000056696
|
8,02 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
28,02 C
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271033103646779
|
20,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.089,02 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143386
|
580,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143403
|
359,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
100951533646779
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181556313646779
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
28,02 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,02 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294595
|
994,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294840
|
90,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
57399
|
2.000,00 C
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221537253646779
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque no TAA
|
311200423646779
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.089,02 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
370,02 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
81501003646779
|
370,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253399
|
483,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253595
|
12,00 C
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241152253646779
|
490,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
87,00 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
527032
|
100,00 C
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no TAA
|
61613103646779
|
160,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119731
|
100,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262592
|
449,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258853
|
4,50 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
221223413646779
|
200,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
822341200301178
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
370,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
806,00 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
20949213646779
|
400,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233700
|
789,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111256353646779
|
400,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135665
|
42,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151610553646779
|
750,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
87,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 05/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
645475
|
574,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
645476
|
232,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
806,00 C
|
| Agência
|
0715-3
|
| Conta:
|
31.953-8
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,09 C
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
715-3
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871881100202603
|
0,09 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,00 C
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850167
|
500,00 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
488,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128041
|
12,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128193
|
1.182,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128252
|
200,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.394,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850169
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850168
|
416,92 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
416,92 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
1200005
|
0,09 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850166
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231646
|
12,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041361
|
36,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850164
|
400,00 D
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
364,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226849
|
928,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
928,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850165
|
300,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
300,00 C
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817188
|
54,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
54,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227271
|
455,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227544
|
650,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.105,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850162
|
1.800,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.800,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850161
|
130,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
130,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850163
|
300,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
300,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139166
|
859,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139262
|
60,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
919,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850159
|
300,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
300,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1876144
|
600,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124686
|
557,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
557,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850158
|
900,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
900,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850157
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197168
|
491,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
491,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268521
|
350,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
350,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850155
|
900,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
900,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285331
|
12,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285417
|
547,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
559,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65286
|
90,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
90,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850156
|
500,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
500,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850153
|
400,00 D
|
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
400,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156558
|
1.530,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156680
|
721,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
2.251,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850154
|
1.200,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.200,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165281
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264764
|
983,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.001,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850152
|
154,60 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
154,60 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251477
|
547,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
547,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850150
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
600,00 C
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850151
|
200,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
200,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
335816
|
1.260,00 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.260,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850129
|
250,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
250,00 C
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850147
|
120,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
120,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232099
|
100,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245361
|
746,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
746,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850148
|
750,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
750,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
715-3
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
4530861010100
|
1.080,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.080,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533937
|
12,00 C
|
|
| 30/07/2013
|
30/07/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850149
|
100,00 D
|
|
| 30/07/2013
|
30/07/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
88,00 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850146
|
500,00 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
500,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99493
|
544,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
544,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850144
|
200,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
200,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850145
|
242,25 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
242,25 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
24,00 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362406
|
80,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362538
|
1.010,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.114,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
92267
|
100,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206389
|
12,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
112,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850127
|
650,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
650,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276668
|
500,00 C
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
715-3
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
891511300146264
|
1,40 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
715-3
|
|
0263 TARIFA EXTRATO
|
891511300146265
|
1,40 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
2,80 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
715-3
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850142
|
90,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
90,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224690
|
345,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
345,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850143
|
800,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
800,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525041
|
24,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
24,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.254,05 C
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226873
|
36,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
715-3
|
|
0345 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
2.290,05 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850141
|
1.200,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
715-3
|
|
0855 BB CP AUTOMATIC
|
5
|
1.200,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.100,05 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850125
|
650,00 D
|
|
| 04/02/2013
|
04/02/2013
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850124
|
120,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225647
|
942,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225909
|
48,00 C
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850126
|
320,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712166
|
254,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.254,05 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.112,05 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241492
|
348,00 C
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850123
|
360,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.100,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.930,05 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850122
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208696
|
882,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.112,05 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.399,05 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850120
|
400,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330690
|
471,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180050
|
1.060,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850121
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.930,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.120,05 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374203
|
579,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
715-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850117
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.399,05 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.550,05 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305506
|
30,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179064
|
700,00 C
|
|
| 20/09/2012
|
20/09/2012
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850118
|
310,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1433338
|
150,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.120,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
861,25 C
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307099
|
860,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212332
|
910,00 C
|
|
| 16/08/2012
|
16/08/2012
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850115
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249466
|
2.418,80 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850116
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.550,05 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.189,25 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850113
|
300,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
715-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242757
|
322,00 C
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
715-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850114
|
350,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
861,25 C
|