De Wiki Pastoral da Criança
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de São Paulo - Santana
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.821,49
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.569,00
|
| 02/12/19
|
6254
|
CXE SAQUE 002360.001495
|
-700,00
|
|
| 05/12/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-41,28
|
|
| 10/12/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001727.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.949,21
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.721,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.816,00
|
| 12/11/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001594.001495
|
-700,00
|
|
| 12/11/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001602.001495
|
-300,00
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-SAO JOSE PA-001495
|
-16,12
|
|
| 28/11/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000919.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.821,49
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.631,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.425,00
|
| 02/10/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-17,45
|
|
| 09/10/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000067.001495
|
-700,00
|
|
| 09/10/19
|
5934
|
RSHOP-SAO JOSE PA-001495
|
-11,36
|
|
| 14/10/19
|
6254
|
CXE SAQUE 002352.001495
|
-700,00
|
|
| 15/10/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001255.001495
|
-700,00
|
|
| 24/10/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-205,70
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.721,61
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.921,61
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.453,00
|
| 11/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000182.001495
|
-1.000,00
|
|
| 11/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000810.001495
|
-1.500,00
|
|
| 11/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000828.001495
|
-1.500,00
|
|
| 12/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000562.001495
|
-1.000,00
|
|
| 13/09/19
|
5934
|
RSHOP-BAZAR PERY -001495
|
-18,90
|
|
| 13/09/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-17,18
|
|
| 16/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 002808.001495
|
-700,00
|
|
| 16/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 002816.001495
|
-300,00
|
|
| 16/09/19
|
5934
|
RSHOP-LUNA BURGUE-001495
|
-30,92
|
|
| 17/09/19
|
5934
|
RSHOP-GIGA CACHOE-001495
|
-599,03
|
|
| 19/09/19
|
5934
|
RSHOP-MAKRO 01 -001495
|
-237,52
|
|
| 20/09/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000687.001495
|
-300,00
|
|
| 20/09/19
|
5934
|
RSHOP-ACOUGUE DO -001495
|
-402,90
|
|
| 20/09/19
|
5934
|
RSHOP-MAKRO 01 -001495
|
-103,46
|
|
| 20/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-33,58
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.631,12
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.011,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.212,00
|
| 02/08/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-51,13
|
|
| 06/08/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001255.001495
|
-700,00
|
|
| 08/08/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-49,27
|
|
| 12/08/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-53,38
|
|
| 12/08/19
|
5934
|
RSHOP-PANETTERIA -001495
|
-17,45
|
|
| 16/08/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-30,16
|
|
| 21/08/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000026.001495
|
-700,00
|
|
| 30/08/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001354.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.921,61
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.436,36
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.553,00
|
| 03/07/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-78,40
|
|
| 03/07/19
|
5934
|
RSHOP-SAO JOSE PA-001495
|
-6,40
|
|
| 08/07/19
|
6254
|
CXE SAQUE 004051.001495
|
-1.000,00
|
|
| 24/07/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000133.001495
|
-700,00
|
|
| 24/07/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA V -001495
|
-124,08
|
|
| 31/07/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-69,48
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.011,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.318,96
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.362,00
|
| 11/06/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001396.001495
|
-750,00
|
|
| 13/06/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001024.001495
|
-700,00
|
|
| 13/06/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-77,45
|
|
| 18/06/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-17,15
|
|
| 27/06/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000661.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.436,36
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.803,46
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.275,00
|
| 08/05/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001412.001495
|
-700,00
|
|
| 14/05/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-37,29
|
|
| 16/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-22,21
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.318,96
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.100,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
16,00
|
| 10/04/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-147,90
|
|
| 10/04/19
|
5934
|
RSHOP-MAX HORTIFR-001495
|
-21,00
|
|
| 11/04/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-44,07
|
|
| 15/04/19
|
6254
|
CXE SAQUE 003137.001495
|
-700,00
|
|
| 17/04/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000414.001495
|
-700,00
|
|
| 30/04/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001016.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.803,46
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.002,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.354,00
|
| 06/03/19
|
6254
|
CXE SAQUE 002782.001495
|
-700,00
|
|
| 06/03/19
|
6254
|
CXE SAQUE 002790.001495
|
-750,00
|
|
| 07/03/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-87,51
|
|
| 11/03/19
|
5934
|
RSHOP-REST PRIMEI-001495
|
-516,00
|
|
| 18/03/19
|
6254
|
CXE SAQUE 003541.001495
|
-700,00
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-56,80
|
|
| 20/03/19
|
5934
|
RSHOP-BELLA ATALI-001495
|
-19,31
|
|
| 27/03/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000976.001495
|
-700,00
|
|
| 27/03/19
|
5934
|
RSHOP-SAO JOSE PA-001495
|
-17,60
|
|
| 27/03/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-9,19
|
|
| 28/03/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000844.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.100,43
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.076,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
16,00
|
| 13/02/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000158.001495
|
-750,00
|
|
| 13/02/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000166.001495
|
-300,00
|
|
| 15/02/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-39,16
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.002,84
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.172,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.418,00
|
| 09/01/19
|
6254
|
CXE SAQUE 000273.001495
|
-700,00
|
|
| 11/01/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-82,45
|
|
| 30/01/19
|
6254
|
CXE SAQUE 001032.001495
|
-700,00
|
|
| 30/01/19
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-31,63
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.076,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.356,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
16,00
|
| 11/12/2018
|
6254
|
CXE SAQUE 000943.001495
|
- 1.500,00
|
|
| 17/12/2018
|
6254
|
CXE SAQUE 001222.001495
|
- 700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.172,08
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.203,21
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.258,00
|
| 06/11/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001255.001495
|
-750,00
|
|
| 06/11/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001263.001495
|
-750,00
|
|
| 07/11/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001248.001495
|
-1.500,00
|
|
| 07/11/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001255.001495
|
-500,00
|
|
| 14/11/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000182.001495
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-44,33
|
|
| 23/11/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000224.001495
|
-700,00
|
|
| 23/11/18
|
5934
|
RSHOP-ACOUGUE DO -001495
|
-360,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.356,08
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.762,71
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.473,00
|
| 10/10/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-232,50
|
|
| 15/10/18
|
6254
|
CXE SAQUE 003814.001495
|
-700,00
|
|
| 16/10/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001453.001495
|
-700,00
|
|
| 23/10/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001180.001495
|
-700,00
|
|
| 31/10/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001024.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
15.203,21
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.117,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.130,00
|
| 12/09/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000125.001495
|
-700,00
|
|
| 12/09/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-47,80
|
|
| 14/09/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-37,30
|
|
| 19/09/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000059.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.762,71
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.199,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.683,00
|
| 01/08/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-204,00
|
|
| 10/08/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-37,62
|
|
| 13/08/18
|
6254
|
CXE SAQUE 002162.001495
|
-700,00
|
|
| 23/08/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-122,69
|
|
| 29/08/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000083.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.117,81
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.155,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.871,00
|
| 10/07/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001701.001495
|
-700,00
|
|
| 10/07/18
|
5934
|
RSHOP-DIA 9431 -001495
|
-176,29
|
|
| 11/07/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000125.001495
|
-700,00
|
|
| 11/07/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-279,00
|
|
| 11/07/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-21,94
|
|
| 12/07/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-51,93
|
|
| 18/07/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000067.001495
|
-700,00
|
|
| 18/07/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-97,80
|
|
| 19/07/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001065.001495
|
-700,00
|
|
| 25/07/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000059.001495
|
-700,00
|
|
| 26/07/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001172.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.199,12
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.425,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.130,00
|
| 12/06/18
|
6646
|
CXE SAQUE 000984.001495
|
-700,00
|
|
| 26/06/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001115.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.155,08
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.416,85
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.974,00
|
| 02/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001131.001495
|
-500,00
|
|
| 08/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 002337.001495
|
-700,00
|
|
| 09/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000299.001495
|
-700,00
|
|
| 09/05/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-130,79
|
|
| 10/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001586.001495
|
-700,00
|
|
| 10/05/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-52,02
|
|
| 11/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001370.001495
|
-700,00
|
|
| 11/05/18
|
5934
|
RSHOP-MERCADINHO -001495
|
-22,36
|
|
| 11/05/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-60,60
|
|
| 16/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000232.001495
|
-700,00
|
|
| 28/05/18
|
6254
|
CXE SAQUE 002907.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.425,08
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.384,07
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.343,00
|
| 10/04/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001719.001495
|
-700,00
|
|
| 10/04/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-27,86
|
|
| 11/04/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001115.001495
|
-700,00
|
|
| 11/04/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-47,80
|
|
| 13/04/18
|
5934
|
RSHOP-MERCADINHO -001495
|
-20,00
|
|
| 13/04/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-19,16
|
|
| 24/04/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000943.001495
|
-700,00
|
|
| 25/04/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-95,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.416,85
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.975,09
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.585,00
|
| 01/03/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001479.001495
|
-700,00
|
|
| 01/03/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-47,85
|
|
| 14/03/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000448.001495
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000869.001495
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
5934
|
RSHOP-MERCADINHO -001495
|
-10,00
|
|
| 15/03/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-18,17
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.384,07
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.082,09
|
| 07/02/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001966.001495
|
-300,00
|
|
| 07/02/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-24,81
|
|
| 15/02/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001784.001495
|
-700,00
|
|
| 16/02/18
|
6254
|
CXE SAQUE 001032.001495
|
-300,00
|
|
| 16/02/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-12,19
|
|
| 28/02/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000208.001495
|
-700,00
|
|
| 28/02/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-70,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.975,09
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.758,51
|
| 17/01/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000521.001495
|
-750,00
|
|
| 19/01/18
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-31,42
|
|
| 24/01/18
|
6254
|
CXE SAQUE 000620.001495
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.677,09
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.688,51
|
| 05/12/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001578.001495
|
-700,00
|
|
| 06/12/17
|
6254
|
CXE SAQUE 000539.001495
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.288,51
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.684,30
|
| 01/11/17
|
79
|
CXE SAQUE 000240.001495
|
-700,00
|
|
| 01/11/17
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA V -001495
|
-274,70
|
|
| 01/11/17
|
5934
|
RSHOP-KM EMBALAGE-001495
|
-109,00
|
|
| 08/11/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001503.001495
|
-700,00
|
|
| 13/11/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001305.001495
|
-400,00
|
|
| 21/11/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001313.001495
|
-300,00
|
|
| 22/11/17
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-001495
|
-12,09
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.188,51
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.572,41
|
| 11/10/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001552.001495
|
-300,00
|
|
| 11/10/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001560.001495
|
-400,00
|
|
| 13/10/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001131.001495
|
-700,00
|
|
| 13/10/17
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-52,82
|
|
| 18/10/17
|
6254
|
CXE SAQUE 000521.001495
|
-300,00
|
|
| 25/10/17
|
5934
|
RSHOP-DISTRIBUIDO-001495
|
-138,29
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.681,30
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.253,87
|
| 06/09/17
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-150,90
|
|
| 06/09/17
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-29,80
|
|
| 13/09/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001032.001495
|
-300,00
|
|
| 13/09/17
|
6254
|
CXE SAQUE 001271.001495
|
-300,00
|
|
| 27/09/17
|
6254
|
CXE SAQUE 000729.001495
|
-500,00
|
|
| 29/09/17
|
5934
|
RSHOP-SONDA MARIA-001495
|
-59,76
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.913,41
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.686,00
|
| 23/08/17
|
6254
|
CXE SAQUE 000760.001495
|
-300,00
|
|
| 23/08/17
|
5934
|
RSHOP-DISTRIBUIDO-001495
|
-45,83
|
|
| 30/08/17
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA NOV-001495
|
-55,30
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.284,87
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.373-4
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
53,99 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.253
|
17,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Depósito Online
|
57.171.348.600.186
|
3,01 C
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
121.350.556.165.682
|
40,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
70,99 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.921
|
17,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
53,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
863,99 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.867
|
360,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.764
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
111.614.146.165.682
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.364,00 C
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.614.446.165.682
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
181.501.316.165.682
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
70,99 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
998,74 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.773
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.311
|
881,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.202.286.165.682
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
863,99 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.228,49 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.100
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.276
|
1.876,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.283
|
310,00 C
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Saque no TAA
|
221.532.236.165.682
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2016
|
27/12/2016
|
Saque no TAA
|
271.652.396.165.682
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2016
|
28/12/2016
|
Saque no TAA
|
281.319.356.165.682
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
998,74 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
792,24 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.411
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.050
|
1.632,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.053
|
820,00 C
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.627.245.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.527.525.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.228,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.108,99 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.274
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.014
|
1.124,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.116
|
455,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.355.275.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.454.375.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.205
|
120,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
792,24 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.964,74 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.550.195.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.753
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.462
|
1.568,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.593
|
1.392,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.704.185.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.644.475.292.192
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
291.522.215.292.192
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.108,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
195,39 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732081
|
32,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832150700337577
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641813
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397571
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397787
|
1.759,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111418555292192
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121328305292192
|
800,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
393852
|
700,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
346369
|
2.000,00 C
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
291708105292192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.964,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
284,04 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397024
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861881200085664
|
1,90 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308307
|
1.423,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141308415292192
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
151700205292192
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
195,39 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
566,64 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046663
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897953
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357932
|
1.631,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357959
|
100,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151332545292192
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171325175292192
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
284,04 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.478,17 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528582
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332378
|
1.503,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332709
|
96,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111414155292192
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
131441205292192
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201331435292192
|
300,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271303105292192
|
200,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
566,64 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
503,70 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308586
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292205
|
1.551,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292352
|
270,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292662
|
16,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151335065292192
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191610425292192
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2016
|
26/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
47448
|
1.148,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.478,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.255,23 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305781
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266734
|
1.643,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266764
|
580,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque no TAA
|
101427525292192
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111352005292192
|
1.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452573
|
36,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181359345292192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
503,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
264,76 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552012
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257277
|
330,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257399
|
1.671,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111726135292192
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121347425292192
|
800,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375734
|
800,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.255,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
103,26 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370054
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390554
|
1.894,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141600095292192
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151253375292192
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
264,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
474,01 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277474
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687528
|
1.421,00 C
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111343475292192
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300441
|
18,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
120915355292192
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
103,26 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
659,76 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559528
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374881
|
60,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374905
|
1.764,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111414495292192
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131756395292192
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
474,01 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.086,51 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182501
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2222
|
610,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2245
|
1.973,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141442175292192
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
161613185292192
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261347365292192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
659,76 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
875,26 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551415
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352373
|
2.483,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352385
|
238,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Saque no TAA
|
101604465292192
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141432275292192
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Saque no TAA
|
161409515292192
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.086,51 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
438,96 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735813
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
875
|
620,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
899
|
1.625,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131423265292192
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
181421315292192
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
875,26 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.275,66 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31630325292192
|
600,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600321
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353347
|
572,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no TAA
|
101545325292192
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
438,96 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.731,02 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251076
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111856
|
868,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111519225292192
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
271227495292192
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841810700306277
|
1,57 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.275,55 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.275,55 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.215,92 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51629555292192
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605030
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179572
|
937,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191455265292192
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.731,02 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.640,82 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182822
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81304425292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133240
|
230,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133260
|
967,00 C
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161657245292192
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.215,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.921,72 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214809
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221363
|
870,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221511
|
1.221,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111732225292192
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231616575292192
|
350,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.640,82 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.441,72 C
|
| 03/02/2015
|
03/02/2015
|
Saque no TAA
|
31636035292192
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238523
|
570,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238687
|
910,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121624445292192
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191823575292192
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.921,72 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.393,72 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293956
|
1.048,00 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221615205292192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.441,72 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.237,72 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31713295292192
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41618185292192
|
900,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439651
|
1.056,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.393,72 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.312,72 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143205
|
1.585,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143564
|
1.140,00 C
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121902275292192
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141640135292192
|
800,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.237,72 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.888,72 C
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no TAA
|
81234095292192
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91622015292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294869
|
2.424,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131640255292192
|
800,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque no TAA
|
301730295292192
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.312,72 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.407,72 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131322
|
830,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253282
|
1.151,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111512035292192
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121530025292192
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301844355292192
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.888,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.581,72 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11545325292192
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41538455292192
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119831
|
20,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262769
|
1.806,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.407,72 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.343,72 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21246005292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233546
|
1.638,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101525025292192
|
600,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111618065292192
|
800,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.581,72 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.869,72 C
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127765
|
1.754,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128223
|
1.220,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131352185292192
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161344035292192
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.343,72 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.130,12 C
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841260800696982
|
1,40 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71312135292192
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261384
|
680,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261595
|
2.061,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91620465292192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.869,72 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.001,12 C
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91616285292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226655
|
1.629,00 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241526005292192
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.130,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.814,12 C
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227337
|
2.187,00 C
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121507305292192
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141502535292192
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211603585292192
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.001,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
517,12 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138870
|
4.267,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139264
|
30,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121817095292192
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131728285292192
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.814,12 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.017,12 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91425255292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101445385292192
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291311195292192
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
517,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.959,52 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863371200049840
|
1,40 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51459045292192
|
1.000,00 D
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61449405292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101455575292192
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197088
|
1.999,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268413
|
60,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.017,12 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.639,52 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285420
|
1.960,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121134575292192
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65415
|
360,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131430245292192
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.959,52 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.479,52 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21443275292192
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156465
|
2.330,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156471
|
730,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101122285292192
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
142022135292192
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181348175292192
|
400,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.639,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.791,52 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264798
|
2.088,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121655365292192
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131356125292192
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261035295292192
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.479,52 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.358,52 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71856185292192
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81900205292192
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91537235292192
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251315
|
2.063,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251688
|
370,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.791,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.600,00 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052810
|
1.148,52 C
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31615015292192
|
500,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91324555292192
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245280
|
2.400,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245406
|
1.210,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101507155292192
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111346425292192
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.358,52 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99651
|
20,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99772
|
2.580,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.600,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.810-2
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.148,52 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000053373
|
1.148,52 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.948,52 C
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111830203646852
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141619233646852
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191305193646852
|
800,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.148,52 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.349,00 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362601
|
2.209,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101852273646852
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121510323646852
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
52101
|
109,48 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311413433646852
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.948,52 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.130,00 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91619043646852
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224681
|
4.219,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101658423646852
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111235523646852
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.349,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179740
|
2.248,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179742
|
882,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.130,00 C
|
| Agência
|
3358-8
|
| Conta:
|
5.201-9
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.318,55 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
385215
|
116,85 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227370
|
2.968,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2340894092
|
200,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2694902400
|
110,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
3358-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850186
|
4.442,42 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2275250104
|
95,00 C
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
56681042100048
|
1.046,20 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57171348600549
|
472,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57171348600550
|
142,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
65701168200258
|
250,50 C
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
83501786400187
|
482,05 C
|
|
| 26/03/2013
|
26/03/2013
|
3358-8
|
|
0874 TRANSF AGENDADA
|
97700000003829
|
150,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2277717522
|
380,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
45851237900132
|
959,80 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
48661911800165
|
200,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78221126700325
|
331,40 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
83841730700156
|
1.100,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
1709058448
|
880
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2263122158
|
50,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2290039029
|
240,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2517331670
|
936,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2772949844
|
115,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2843211216
|
494,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0729 TRANSFERENCIA
|
16602000010050
|
400,00 C
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
66011907400040
|
84,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.198,93 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.227,75 C
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225591
|
4.633,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225865
|
2.968,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
3358-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850184
|
4.729,18 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
3358-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78241535400193
|
732,50 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
3358-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850185
|
4.633,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
144567
|
4.119,48 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.318,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.558,60 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241682
|
2.968,00 C
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
3358-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850183
|
6.298,85 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.227,75 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.376,69 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208740
|
2.642,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208975
|
2.968,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
3358-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850181
|
6.049,18 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040266
|
4.119,48 C
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
3358-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850182
|
2.642,00 D
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
3358-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
838942
|
143,61 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.558,60 C
|
| Agência
|
0386-7
|
| Conta:
|
81.416-4
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 03/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.509,10C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
0386-7
|
|
231-TAR MANUT CONTA
|
800351400036570
|
21,90D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
0386-7
|
|
670-TAR MANUT CONTA
|
100560800037254
|
21,90C
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
0386-7
|
|
670-TAR MANUT CONTA
|
100560800037254
|
21,90C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0386-7
|
|
830-DEPOS.ONLINE
|
57171117300046
|
5,09C
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
0386-7
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850016
|
2.536,09D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 11/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.531,00 C
|
| 03/01/13
|
03/01/13
|
0386-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
840030700095786
|
21,90 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.509,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.698,98 C
|
| 04/12/12
|
04/12/12
|
0386-7
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
893390800272038
|
21,90 D
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0386-7
|
|
0830 DEPOS ONLINE
|
2523323117
|
24,00 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0386-7
|
|
0670 TAR MANUT CONTA
|
103460800059334
|
21,90 C
|
|
| 11/12/12
|
11/12/12
|
0386-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850012
|
191,98 D
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.531,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.416,11 C
|
| 05/11/12
|
05/11/12
|
0386-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
833100900230987
|
21,90 D
|
|
| 12/11/12
|
12/11/12
|
0386-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
330632
|
2.491,00 C
|
|
| 21/11/12
|
21/11/12
|
1981
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850009
|
356,23 D
|
|
| 22/11/12
|
22/11/12
|
0386-7
|
|
103 CH PAGO AG
|
180055
|
170,00 C
|
|
| 29/11/12
|
29/11/12
|
5717
|
|
103 CH PAGO AG
|
850011
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.698,98 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 12/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.749,46C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
0386-7
|
|
670 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
10276080001980
|
21,90 C
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
5717
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850005
|
2.500,00D
|
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
0386-7
|
|
231 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
812760700226370
|
21,90 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
0386-7
|
|
612 RECEBIMENTOS DIVERSOS
|
374150
|
2.302,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
5717
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850007
|
463,09 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
5717
|
|
830 DEPÓSITO ONLINE
|
57171100200272
|
305,84 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
0386-7
|
|
670 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
102960800039902
|
21,90 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
5717
|
|
103 CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA
|
850008
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.416,11 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.318,46 C
|
| 03/09/12
|
03/09/12
|
0386-7
|
|
670 TAR MANU CONTA ATIVA
|
102470800037952
|
21,90 D
|
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
0386-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822480700146847
|
21,90 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
0386-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178994
|
2.431,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.749,46 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.976,17 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
5717
|
|
103 CH PAGO AG
|
850003
|
2.500,00 D
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
0386-7
|
|
231 TAR MANUT CONTA
|
822150700146384
|
21,90 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
0386-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307008
|
2.499,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
0386-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212267
|
4.071,00 C
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
5717
|
|
103 CH PAGO AG
|
850004
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
5717
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
57171109900053
|
94,19 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
5717
|
|
103 CH PAGO AG
|
850006
|
2.300,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.318,46 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/05/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
5712
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUI
|
57121396500225
|
2.377,00 C
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
5712
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUI
|
57121396500226
|
2.763,00 C
|
|
| 18/07/2012
|
18/07/2012
|
5712
|
|
910 DEPOS CH BB LIQUI
|
57121396500227
|
930,00 C
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
5717
|
|
103 CH PAGO AG
|
850001
|
2.500,00 D
|
|
| 19/07/2012
|
19/07/2012
|
0386-7
|
|
127 TAR FORNEC CHEQUE
|
822010700073381
|
24,00 D
|
|
| 23/07/2012
|
23/07/2012
|
5717
|
|
103 CH PAGO AG
|
850002
|
750,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
31/07/2012
|
5717
|
|
830 DEPOS ONLINE
|
57171117300006
|
180,17 C
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.976,17 C
|