De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Paracatu
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.016,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.259,00
|
| 09/12/19
|
1505
|
CXE SAQUE 000067.004028
|
-150,00
|
|
| 19/12/19
|
1505
|
CXE SAQUE 000554.004028
|
-590,00
|
|
| 27/12/19
|
1505
|
AG. SAQUE 000661.004028
|
-190,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.345,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.566,00
|
| 13/11/19
|
1505
|
CXE SAQUE 000315.004028
|
-100,00
|
|
| 14/11/19
|
1505
|
AG. SAQUE 000034.004028
|
-2.000,00
|
|
| 19/11/19
|
1505
|
CXE SAQUE 000489.004028
|
-200,00
|
|
| 25/11/19
|
1505
|
CXE SAQUE 000299.004028
|
-250,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.016,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 27/01/20
|
-
|
Saque zeramento de conta
|
-8,14
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,14
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
98,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 19/11/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000174.002592
|
-90,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,14
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
894,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.154,00
|
| 07/10/19
|
3111
|
CXE SAQUE 004903.002592
|
-800,00
|
|
| 24/10/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000844.002592
|
-1.200,00
|
|
| 24/10/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000851.002592
|
-950,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
98,14
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.964,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.530,00
|
| 09/09/19
|
3111
|
CXE SAQUE 004325.002592
|
-1.500,00
|
|
| 16/09/19
|
3111
|
CXE SAQUE 002402.002592
|
-1.500,00
|
|
| 20/09/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000190.002592
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
894,14
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.456,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.008,00
|
| 15/08/19
|
3111
|
CXE SAQUE 001370.002592
|
-1.500,00
|
|
| 22/08/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000166.002592
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.964,14
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.492,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.564,00
|
| 15/07/19
|
3111
|
CXE SAQUE 002089.002592
|
-1.000,00
|
|
| 22/07/19
|
3111
|
CXE SAQUE 003244.002592
|
-1.000,00
|
|
| 22/07/19
|
3111
|
CXE SAQUE 003251.002592
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.456,14
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.323,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.969,00
|
| 13/06/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000158.002592
|
-1.500,00
|
|
| 13/06/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000166.002592
|
-1.500,00
|
|
| 14/06/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000091.002592
|
-1.500,00
|
|
| 14/06/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000109.002592
|
-1.500,00
|
|
| 19/06/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000091.002592
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.492,14
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.244,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.579,00
|
| 10/05/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000232.002592
|
-1.500,00
|
|
| 13/05/19
|
3111
|
CXE SAQUE 004309.002592
|
-1.500,00
|
|
| 13/05/19
|
3111
|
CXE SAQUE 004317.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.323,14
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.336,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.408,00
|
| 12/04/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000323.002592
|
-1.500,00
|
|
| 12/04/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000331.002592
|
-1.500,00
|
|
| 23/04/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000158.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.244,14
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.483,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.353,00
|
| 12/03/19
|
3111
|
CXE SAQUE 001842.002592
|
-1.500,00
|
|
| 12/03/19
|
3111
|
CXE SAQUE 001859.002592
|
-1.500,00
|
|
| 25/03/19
|
3111
|
CXE SAQUE 001347.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.336,14
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.045,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.938,00
|
| 15/02/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000067.002592
|
-1.500,00
|
|
| 15/02/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000075.002592
|
-1.500,00
|
|
| 25/02/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000034.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.483,14
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.375,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.170,00
|
| 14/01/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000695.002592
|
-1.500,00
|
|
| 14/01/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000703.002592
|
-1.500,00
|
|
| 17/01/19
|
3111
|
CXE SAQUE 000646.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.045,14
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.412,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.063,00
|
| 06/12/2018
|
3111
|
CXE SAQUE 001073.002592
|
- 600,00
|
|
| 14/12/2018
|
3111
|
CXE SAQUE 000034.002592
|
- 1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.375,14
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.745,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.667,00
|
| 14/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000596.002592
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000604.002592
|
-1.500,00
|
|
| 16/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 001321.002592
|
-750,00
|
|
| 16/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 001339.002592
|
-750,00
|
|
| 19/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000471.002592
|
-1.500,00
|
|
| 19/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000489.002592
|
-1.500,00
|
|
| 22/11/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000182.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.412,14
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.225,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.220,00
|
| 15/10/18
|
3111
|
CXE SAQUE 001826.002592
|
-1.500,00
|
|
| 15/10/18
|
3111
|
CXE SAQUE 001834.002592
|
-1.500,00
|
|
| 22/10/18
|
3111
|
CXE SAQUE 001487.002592
|
-700,00
|
|
| 29/10/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000778.002592
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.745,14
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.004,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.721,00
|
| 18/09/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000695.002592
|
-1.500,00
|
|
| 18/09/18
|
3111
|
CXE SAQUE 000703.002592
|
-1.500,00
|
|
| 24/09/18
|
3111
|
CXE SAQUE 002758.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.225,14
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.425,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.579,14
|
| 27/08/18
|
3111
|
CXE SAQUE 003004.002592
|
-1.500,00
|
|
| 27/08/18
|
3111
|
CXE SAQUE 003012.002592
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.004,14
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.425,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.425,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
57.106-7
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
752,74 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646320
|
26,60 D
|
|
| 14/08/2018
|
14/08/2018
|
Transferência enviada
|
551244000023889
|
726,14 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.778,43 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.021
|
25,69 D
|
|
| 13/07/2018
|
13/07/2018
|
Saque no TAA
|
131.608.012.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Saque no TAA
|
170.814.382.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
752,74 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.000,12 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.653
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.200
|
48,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.573
|
6.356,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
140.803.012.779.157
|
100,00 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
140.804.062.779.157
|
2.500,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.036.232.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.778,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.890,81 C
|
| 04/05/2018
|
04/05/2018
|
Saque no TAA
|
41.213.572.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Saque no TAA
|
70.930.592.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.656
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.226
|
16,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.890
|
5.119,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
151.415.442.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
181.312.152.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 28/05/2018
|
28/05/2018
|
Saque no TAA
|
261.325.572.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.000,12 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.082,50 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.769
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.826
|
2.153,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.991
|
420,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.348.272.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
295.955
|
2.100,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.343.292.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.234
|
14.161,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
291.321.142.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
300.755.392.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
11.890,81 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.565,19 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.617
|
630,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.877
|
600,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.102
|
25,69 D
|
|
| 06/03/2018
|
06/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
867.865
|
468,00 C
|
|
| 08/03/2018
|
08/03/2018
|
Saque no TAA
|
80.945.142.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.967
|
4.845,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
130.758.462.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.007.032.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.082,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.146,88 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
379.110
|
1.280,00 C
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.766
|
25,69 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
121.330.182.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 14/02/2018
|
14/02/2018
|
Saque no TAA
|
140.853.562.779.157
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.776
|
5.464,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
171.935.492.779.157
|
1.800,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.565,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.839,73 C
|
| 02/01/2018
|
02/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.823.052.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.270
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.843
|
2.332,00 C
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.024.582.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.146,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.757,38 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.619
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.605
|
6.143,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.753
|
520,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
140.935.432.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
150.914.002.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 22/12/2017
|
22/12/2017
|
Saque no TAA
|
221.204.542.779.157
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.839,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.646,23 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.389
|
24,85 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.766
|
2.300,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.090
|
3.436,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.242
|
600,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no TAA
|
130.849.382.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
201.001.162.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
271.356.462.779.157
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.757,38 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.629,08 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.287
|
24,85 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.635.002.779.157
|
500,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.080
|
6.542,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
130.801.492.779.157
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
130.803.472.779.157
|
1.500,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.038.502.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.646,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.391,93 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
523.126
|
1.100,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.310
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.460
|
5.262,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.131.392.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
181.002.332.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
220.923.182.779.157
|
1.100,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.629,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.703,78 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.978
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.698
|
6.283,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.810
|
430,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
140.918.472.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 18/08/2017
|
18/08/2017
|
Saque no TAA
|
181.713.502.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
103.681
|
600,00 C
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
251.202.112.779.157
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.391,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.171,78 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.869
|
580,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.763
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.837
|
120,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.104
|
2.480,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.044.552.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.212.442.779.157
|
580,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.703,78 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.472,78 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.447
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.081
|
4.496,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.266
|
220,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.659.532.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
140.906.092.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
300.840.592.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.171,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.534,78 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.095
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
60.940.362.779.157
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.074
|
5.135,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.083
|
320,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
111.526.442.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 15/05/2017
|
15/05/2017
|
Saque no TAA
|
151.156.092.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
310.753.462.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.472,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.570,78 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.371
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.138
|
3.621,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.139
|
360,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.504.102.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
120.833.202.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.534,78 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.701,78 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.044
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.220
|
4.620,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.333
|
3.266,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
130.819.432.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 15/03/2017
|
15/03/2017
|
Saque no TAA
|
150.847.112.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.352.392.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.570,78 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.265,78 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.891
|
17,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.218.012.779.157
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.915
|
620,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.304.062.779.157
|
620,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
6.453,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.142.312.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
160.813.272.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.701,78 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.722,53 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.906
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.621
|
2.059,00 C
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Saque no TAA
|
121.323.352.779.157
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.265,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.619,28 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.237
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.440
|
4.019,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.464
|
100,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.548.562.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque no TAA
|
231.101.072.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.722,53 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.712,03 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.561
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.286
|
2.923,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.034.182.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.619,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.994,78 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.421
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.178
|
5.733,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.335.032.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.925.362.779.157
|
3.000,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
280.838.542.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.712,03 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.642,53 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.244
|
500,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.905
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.100.322.779.157
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.734
|
5.248,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.407.172.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.023.052.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.832.022.779.157
|
500,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.001.162.779.157
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.459
|
1.620,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.994,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.697,28 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641967
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397580
|
5.955,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
120950542779157
|
3.000,00 D
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231332132779157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.642,53 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.821,03 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397178
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308430
|
6.886,00 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131033432779157
|
1.500,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
140854492779157
|
2.000,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150823552779157
|
1.500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.697,28 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.080,73 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898108
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357973
|
3.752,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140919202779157
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
201536562779157
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
300814502779157
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.821,03 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.709,26 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528736
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332733
|
4.382,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111507222779157
|
2.500,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
120756202779157
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.080,73 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
808,79 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308741
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291983
|
3.716,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292267
|
575,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
143900
|
1.620,00 C
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Saque no TAA
|
181246182779157
|
2.000,00 D
|
|
| 25/04/2016
|
25/04/2016
|
Saque no TAA
|
251357442779157
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.709,26 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.910,32 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305942
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266747
|
4.309,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267033
|
600,00 C
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
171717252779157
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
211254542779157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310818122779157
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
808,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.155,85 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552178
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257428
|
100,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257468
|
5.665,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
101602012779157
|
2.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
110807142779157
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
171313182779157
|
2.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375764
|
450,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291102312779157
|
2.450,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.910,32 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
414,35 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370223
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390711
|
4.574,00 C
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151216422779157
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53084
|
200,00 C
|
|
| 29/01/2016
|
29/01/2016
|
Saque no TAA
|
290747552779157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.155,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.451,80 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277652
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70506
|
400,00 C
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81558502779157
|
2.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687609
|
2.474,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
100945072779157
|
400,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151134222779157
|
2.000,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221410422779157
|
2.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231710272779157
|
1.500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
31/12/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
893651200221992
|
1,70 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
414,35 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.989,25 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863080800312192
|
1,70 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559707
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91052052779157
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375067
|
340,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375087
|
3.584,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162722
|
850,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120907512779157
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161455562779157
|
2.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
622221
|
2.200,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231550012779157
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.451,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.617,70 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842741200054270
|
1,70 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
60723162779157
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182680
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91345312779157
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2338
|
3.883,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2466
|
620,00 C
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160825362779157
|
620,00 D
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
280854342779157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.989,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.418,45 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551600
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Saque no TAA
|
91512532779157
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352460
|
4.209,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352620
|
1.050,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110907482779157
|
1.050,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141032482779157
|
1.500,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
250959012779157
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.617,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.779,15 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735999
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
999
|
60,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1126
|
3.608,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
111005512779157
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130855012779157
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113886
|
400,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251641272779157
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112581
|
230,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271430402779157
|
650,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.418,45 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4.481,15 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600509
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353483
|
100,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353571
|
2.227,00 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141023142779157
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171450552779157
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281228382779157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.779,15 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,39 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.244,33 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251267
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320891
|
1,57 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91312522779157
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-Ag
|
821600700080686
|
2,10 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101241122779157
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111960
|
1.262,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.480,76 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.480,76 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.112,67 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605218
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248693
|
200,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179733
|
2.964,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111225462779157
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86735
|
100,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
121014162779157
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
131300242779157
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130877
|
280,00 C
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005421
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005422
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005423
|
2,23 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Extrato Solic Agência
|
801381200005424
|
2,23 D
|
|
| 27/05/2015
|
27/05/2015
|
Saque no TAA
|
271231182779157
|
100,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
280903392779157
|
280,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841481200237593
|
1,52 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.244,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.962,14 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
820920700183011
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133554
|
3.104,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133618
|
70,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque TAA
|
140744292779157
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque TAA
|
150750142779157
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
801201200117668
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
SALDO
|
|
|
5.112,67 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.081,00 C
|
| 02/03/2015
|
02/03/2015
|
Saque TAA
|
281514342779157
|
1.000,00 D
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tarifa Manutenção Conta Ativa
|
830620900215002
|
21,90 D
|
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
850641200079499
|
1,48 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221402
|
2.366,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221478
|
540,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque TAA
|
141751522779157
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Extrat Mês Curso-TAA
|
850901200505004
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.962,14 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.815,00 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238540
|
330,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238681
|
936,00 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque TAA
|
220826112779157
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
3.081,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293935
|
2.015,00 C
|
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215588
|
800,00 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
SALDO
|
|
|
2.815,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
42.603-2
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2112396
|
2.601,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2112397
|
1.478,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2112399
|
300,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2112402
|
3.637,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2112404
|
965,00 C
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
863390801316814
|
1,48 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005037
|
42,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893390800089664
|
42,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893390800215496
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439416
|
2.676,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439589
|
360,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101705069222914
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111810019222914
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120859089222914
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
131002049222914
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740462
|
400,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221044369222914
|
800,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
Saque no TAA
|
230737259222914
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.489,52 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.490-5
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
706,21 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71015193407594
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,21 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
109,81 C
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Transferência on line
|
660380000003172
|
596,40 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
706,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
359,81 C
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121145373407594
|
300,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900104
|
500,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
150849173407594
|
500,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferência on line
|
551244000023889
|
250,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211008343407594
|
200,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
109,81 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
218,77 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
3801134100101
|
1.000,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294914
|
70,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294986
|
5.263,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no Caixa
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Transferência on line
|
220800000032248
|
116,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Transferência on line
|
221330000019233
|
541,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
802881200081056
|
1,25 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Compra com Cartão
|
146469
|
33,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177422
|
1.250,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171440473407594
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Compra com Cartão
|
180062
|
47,20 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Compra com Cartão
|
142268
|
100,02 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Compra com Cartão
|
234309
|
80,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
270941173407594
|
500,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291700173407594
|
380,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Compra com Cartão
|
131615
|
143,49 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
359,81 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.894,49 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Compra com Cartão
|
146489
|
38,40 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21202523407594
|
600,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31404403407594
|
370,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131330
|
440,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253602
|
5.131,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Compra com Cartão
|
175828
|
128,92 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101605523407594
|
400,00 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Compra com Cartão
|
141310
|
36,50 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
38000
|
3.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferência on line
|
220800000032248
|
136,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferência on line
|
221330000019233
|
580,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
143958
|
31,90 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
263632
|
140,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151229023407594
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
400,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
10001
|
100,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171242273407594
|
250,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
832601200222008
|
1,25 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Tar Saque Correspondente
|
832601200222009
|
1,25 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Compra com Cartão
|
141572
|
32,50 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
218,77 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
206,78 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Compra com Cartão
|
159088
|
120,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
214846
|
7.973,00 C
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201938173407594
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no Caixa
|
38000
|
3.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Compra com Cartão
|
160505
|
14,99 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211037033407594
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Transferência on line
|
221330000019233
|
1.220,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Compra com Cartão
|
154280
|
98,90 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Compra com Cartão
|
266041
|
16,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Compra com Cartão
|
145864
|
102,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Compra com Cartão
|
157016
|
151,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Compra com Cartão
|
145603
|
31,70 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Compra com Cartão
|
144316
|
30,70 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.894,49 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.141,14 C
|
| 02/07/2014
|
02/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
159133
|
137,36 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30944223407594
|
600,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130405
|
181,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130408
|
181,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130411
|
181,00 C
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
134988
|
121,51 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
246879
|
21,90 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130150
|
181,00 C
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
141550
|
35,65 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81216123407594
|
450,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233838
|
3.071,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
151717
|
121,14 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111036493407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
127343
|
100,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
255097
|
160,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141013193407594
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211107483407594
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
141128
|
7,90 D
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
158875
|
165,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251632393407594
|
200,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
151604
|
108,90 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
206,78 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
393,63 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157354
|
119,69 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130363
|
181,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130366
|
181,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130369
|
181,00 C
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130079
|
181,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127720
|
6.728,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128230
|
290,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110955533407594
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
128138
|
128,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
935301
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851641200162109
|
1,20 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136159
|
111,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142526
|
34,60 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138276
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301641593407594
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.141,14 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.093,49 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21517403407594
|
350,00 D
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61342513407594
|
300,00 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142589
|
28,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261277
|
420,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261651
|
2.865,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164576
|
138,49 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131049233407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144938
|
36,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
264668
|
20,69 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151009193407594
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166771
|
24,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161457063407594
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221470510006006
|
567,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
175962
|
99,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166140
|
15,11 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206157
|
500,00 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141092
|
106,57 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261031043407594
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
393,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
197,75 C
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134287
|
145,75 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226770
|
7.025,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101406083407594
|
500,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221330000016394
|
420,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
935304
|
950,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861071200170695
|
1,20 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366106
|
1.180,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152148
|
146,31 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221470510006006
|
946,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
119577
|
2.600,00 C
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241354523407594
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80000
|
1.600,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280945563407594
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.093,49 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
311,75 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
50958523407594
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227427
|
4.827,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227623
|
1.230,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112020303407594
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148594
|
110,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142976
|
28,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143241
|
23,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
263310
|
122,12 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210913353407594
|
200,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163440
|
140,58 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167748
|
90,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147039
|
34,80 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
252622
|
122,50 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
197,75 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
80,53 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246767
|
350,00 C
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141533
|
27,45 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145461
|
30,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71507433407594
|
300,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138983
|
9.229,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139001
|
2.100,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102037043407594
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
80000
|
5.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111100293407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142253
|
35,70 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141453513407594
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148090
|
137,01 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171306123407594
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221470510006006
|
403,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
935307
|
300,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860491200197452
|
1,20 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160553
|
106,02 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
192105103407594
|
600,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140730
|
35,80 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201606293407594
|
400,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142310
|
34,80 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142868
|
36,80 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
311,75 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
901,15 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60856353407594
|
600,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166464
|
108,88 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124743
|
1.174,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131938233407594
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141213
|
30,90 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140837
|
25,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171322393407594
|
100,00 D
|
|
| 24/01/2014
|
24/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163176
|
129,84 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
80,53 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
117,62 C
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121396500251
|
6.970,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141906153407594
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161636203407594
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155521
|
109,01 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191009133407594
|
200,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268564
|
1.265,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158466
|
16,00 D
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221116213407594
|
500,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260915173407594
|
500,00 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
164611
|
126,46 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
901,15 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.344,38 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40953573407594
|
500,00 D
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170185
|
123,99 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285358
|
4.445,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
159430
|
132,07 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110950413407594
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143381
|
33,15 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262867
|
90,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65287
|
1.020,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147351
|
111,63 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131748553407594
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220800000030721
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221470510006006
|
267,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191846243407594
|
700,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134826
|
94,85 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156004
|
139,07 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
117,62 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
138,41 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163764
|
127,46 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156577
|
6.248,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156615
|
6.320,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111039153407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
5.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141244513407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221470000013670
|
176,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221470510006006
|
897,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150910293407594
|
600,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150912543407594
|
400,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161715
|
23,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141405
|
29,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141412
|
33,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262829
|
137,12 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210952283407594
|
500,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221015173407594
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128132
|
2.200,00 C
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140996
|
25,45 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251001133407594
|
400,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290944263407594
|
600,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
122025
|
114,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.344,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
592,02 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21831273407594
|
400,00 D
|
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144718
|
39,60 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
126440
|
125,15 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264696
|
6.894,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
4.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131844133407594
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168359
|
108,25 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181521263407594
|
500,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141007
|
24,00 D
|
|
| 20/09/2013
|
20/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201538133407594
|
200,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161543
|
68,02 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241012513407594
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141670
|
122,59 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
255171
|
60,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281045283407594
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
138,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
562,70 C
|
| 01/08/2013
|
01/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140288
|
12,00 D
|
|
| 02/08/2013
|
02/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
140281
|
12,00 D
|
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51423373407594
|
300,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141755
|
24,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
265869
|
77,98 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251476
|
7.845,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251497
|
2.745,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121827583407594
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
5.000,00 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153464
|
130,68 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131030303407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141847243407594
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150922473407594
|
800,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161326573407594
|
600,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210910013407594
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
126262
|
104,02 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
592,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.391,40 C
|
| 02/07/2013
|
02/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21148393407594
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126429
|
111,50 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232119
|
500,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245433
|
4.206,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245535
|
70,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221470510006006
|
341,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
137380
|
124,51 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
248237
|
40,15 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
341396
|
39,48 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
625151
|
115,84 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
930060
|
600,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821970801249838
|
1,20 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165546
|
104,02 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140248
|
12,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141380
|
12,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
31/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
134638
|
103,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
562,70 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.991,13 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11026463407594
|
800,00 D
|
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31014193407594
|
1.000,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165471
|
101,73 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
40836493407594
|
1.000,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
221470000013670
|
100,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
147962
|
67,85 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
265006
|
60,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1253854
|
1.350,00 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
145653
|
55,60 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
246233
|
84,50 D
|
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
168252
|
101,80 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99634
|
305,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99731
|
7.038,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91513573407594
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
4.500,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
221470000013670
|
143,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221470510006006
|
410,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151019413407594
|
700,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130018
|
226,00 C
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181354053407594
|
700,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126515
|
96,07 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210921183407594
|
500,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
166842
|
98,18 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.391,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.064,69 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
125855
|
109,92 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31022373407594
|
850,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
60903273407594
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
935301
|
700,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831281200071803
|
1,20 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362446
|
420,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362732
|
9.321,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165751
|
97,17 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111034553407594
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130904453407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
3.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141335393407594
|
300,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221329000016745
|
108,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221470510006006
|
1.001,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
165720
|
67,87 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130318
|
226,00 C
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191428523407594
|
400,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221149523407594
|
200,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126331
|
112,12 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
244047
|
30,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140999
|
33,28 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
136534
|
130,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290900343407594
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
626202
|
1.350,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.991,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.939,12 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11008483407594
|
300,00 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
150659
|
85,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31148063407594
|
1.000,00 D
|
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91732413407594
|
220,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224618
|
6.155,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224889
|
1.600,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101345403407594
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221470510006006
|
553,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151431113407594
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161555533407594
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41629
|
300,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170954173407594
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130121
|
226,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
166547
|
97,43 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191427163407594
|
300,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290927093407594
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.064,69 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.394,83 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
140905
|
29,35 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50823143407594
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
220800000030721
|
378,00 D
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857902
|
2.600,00 C
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71809273407594
|
400,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226993
|
4.620,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227069
|
1.010,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111346283407594
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
3.000,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221329000016745
|
94,00 D
|
|
| 13/03/2013
|
13/03/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221470510006006
|
628,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150958213407594
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
166050
|
66,36 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221534553407594
|
90,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251031343407594
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.939,12 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
615,00 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460926
|
880,00 C
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
71213513407594
|
880,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141008
|
24,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
267481
|
105,55 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225565
|
7.105,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
80000
|
2.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111411483407594
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121501073407594
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
130826593407594
|
1.000,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
220800000030721
|
230,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221329000016745
|
110,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
221470510006006
|
366,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141319173407594
|
380,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
810451200152985
|
1,20 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
167118
|
56,75 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712135
|
865,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126456
|
71,57 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207257
|
400,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
126441
|
101,10 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
240309
|
24,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281353183407594
|
120,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.394,83 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52593
|
1.400,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241432
|
3.815,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110945343407594
|
1.000,00 D
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140831333407594
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151108463407594
|
1.000,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221736223407594
|
700,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
290828123407594
|
200,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301531583407594
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
615,00 C
|
| Agência
|
0380-8
|
| Conta:
|
31.007-7
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.432,84 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850573
|
1.124,84 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130119
|
311,00 C
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850574
|
308,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
311,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.248,69 C
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130018
|
155,50 C
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916683
|
2.500,00 C
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850562
|
860,00 D
|
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850563
|
475,35 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208736
|
6.105,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850564
|
722,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850566
|
427,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850567
|
452,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850568
|
441,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850569
|
2.500,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850570
|
2.500,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850571
|
280,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850572
|
230,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130030
|
311,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.432,84 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.390,19 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850560
|
1.090,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
013301561000287
|
155,50 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0330621
|
5.057,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850548
|
1.600,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
057578021130005
|
311,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850543
|
2.400,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0083671
|
1.500,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0180004
|
1.625,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850558
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850544
|
2.200,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.248,69 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
547,59 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374086
|
4.893,00 C
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
380-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850556
|
1.400,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
380-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850557
|
2.000,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45586
|
270,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850559
|
920,40 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.390,19 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.099,26 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130068
|
103,33 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69903
|
6.480,00 C
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850551
|
2.000,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850553
|
435,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850552
|
2.500,00 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850555
|
2.500,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850554
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
547,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
201,93 C
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130026
|
103,33 C
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98792
|
7.037,00 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
380-8
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850547
|
2.400,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850549
|
1.600,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850550
|
1.243,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.099,26 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
655,60 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
380-8
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578021130018
|
103,33 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
380-8
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242696
|
4.168,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
380-8
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850533
|
600,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
380-8
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850541
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1.140,00 D
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| 19/07/12
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19/07/12
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380-8
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850537
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1.800,00 D
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| 20/07/12
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20/07/12
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380-8
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850542
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1.300,00 D
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| 24/07/12
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24/07/12
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380-8
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0612 RECEB DIVERSOS
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115959
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3.815,00 C
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| 25/07/12
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25/07/12
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380-8
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850545
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1.400,00 D
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| 25/07/12
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25/07/12
|
380-8
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0102 CHEQ COMPENSADO
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850546
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2.300,00 D
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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201,93 C
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