De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Guaxupe
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.509,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.783,00
|
| 12/12/19
|
3136
|
CXE SAQUE 001305.003830
|
-1.000,00
|
|
| 20/12/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000869.003830
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.542,32
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.064,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
11.545,00
|
| 01/11/19
|
3136
|
CXE SAQUE 001669.003830
|
-600,00
|
|
| 05/11/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000869.003830
|
-300,00
|
|
| 07/11/19
|
3136
|
CXE SAQUE 001917.003830
|
-600,00
|
|
| 11/11/19
|
3136
|
CXE SAQUE 001107.003830
|
-800,00
|
|
| 14/11/19
|
3136
|
AG. SAQUE 000570.003830
|
-2.000,00
|
|
| 21/11/19
|
3136
|
AG. SAQUE 000273.003830
|
-4.000,00
|
|
| 29/11/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000901.003830
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.509,32
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
954,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.910,00
|
| 11/10/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000372.003830
|
-1.000,00
|
|
| 21/10/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000539.003830
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.064,32
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.369,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.505,00
|
| 02/09/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000042.003830
|
-370,00
|
|
| 06/09/19
|
3136
|
CXE SAQUE 001321.003830
|
-1.200,00
|
|
| 19/09/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000141.003830
|
-750,00
|
|
| 30/09/19
|
3136
|
CXE SAQUE 003152.003830
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
954,32
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.409,32
|
| 14/08/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000067.003830
|
-1.500,00
|
|
| 26/08/19
|
3136
|
CXE SAQUE 000638.003830
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.369,32
|
| Agência
|
5760-6
|
| Conta:
|
37.622-1
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| 17/07/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
R$ 367,02
|
| 15/08/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10819
|
-R$ 78,70
|
|
| 16/08/19
|
TED TRANSF ELET
|
7927009
|
-R$ 288,32
|
|
| Total
|
-R$ 367,02
|
0
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 21/06/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 1.138,72
|
| 01/07/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7770496
|
|
-R$ 800,00
|
|
| 10/07/19
|
TED-TRANSF ELET
|
1258384
|
2107
|
|
|
| 15/07/19
|
SAQUE C/C BDN
|
8712689
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 15/07/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10719
|
|
-R$ 78,70
|
|
| 17/07/19
|
SAQUE C/C BDN
|
8713097
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| Total
|
2107
|
-R$ 2.878,70
|
R$ 367,02
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 20/05/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 1.379,42
|
| 10/06/19
|
TED-TRANSF ELET
|
6812006
|
R$ 2.838,00
|
|
|
| 13/06/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7770751
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 14/06/19
|
TARIFA BANCARIA
|
30619
|
|
-R$ 78,70
|
|
| 21/06/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7477318
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 21/06/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7477521
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| Total
|
R$ 2.838,00
|
-R$ 3.078,70
|
R$ 1.138,72
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/04/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 1.576,22
|
| 03/05/19
|
TARIFA EMISSAO
|
300419
|
|
-3,1
|
|
| 10/05/19
|
TED-TRANSF ELET
|
2072305
|
1885
|
|
|
| 10/05/19
|
SAQUE C/C BDN
|
712290
|
|
-1000
|
|
| 15/05/19
|
TARIFA BANCARIA
|
20519
|
|
-78,7
|
|
| 20/05/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7770008
|
|
-1000
|
|
| Total
|
1885
|
-2081,8
|
R$ 1.379,42
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/03/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 2.018,72
|
| 05/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
8712409
|
|
-R$ 500,00
|
|
| 10/04/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
7985381
|
R$ 1.863,00
|
|
|
| 11/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7770359
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 15/04/19
|
TARIFA BANCARIA
|
400001
|
|
-R$ 2,40
|
|
| 24/04/19
|
SAQUE C/C BDN
|
8712313
|
|
-R$ 800,00
|
|
| 26/04/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
240419
|
|
-R$ 3,10
|
|
| Total
|
R$ 1.863,00
|
-R$ 2.305,50
|
R$ 1.576,22
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/02/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 3.597,42
|
| 06/03/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
280219
|
|
-3,1
|
|
| 08/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
710013
|
|
-1000
|
|
| 11/03/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5055456
|
2033
|
|
|
| 11/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
7969280
|
|
-800
|
|
| 15/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
710343
|
|
-800
|
|
| 15/03/19
|
TARIFA BANCARIA
|
300001
|
|
-2,4
|
|
| 19/03/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
150319
|
|
-3,1
|
|
| 22/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
710989
|
|
-500
|
|
| 22/03/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
200319
|
|
-3,1
|
|
| 28/03/19
|
SAQUE C/C BDN
|
710582
|
|
-500
|
|
| Total
|
2033
|
-3611,7
|
R$ 2.018,72
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/01/19
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
6.381,32
|
| 01/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
797372
|
|
-800
|
|
|
|
TARIFA EMISSAO
|
300119
|
|
-3,1
|
|
| 07/02/19
|
TARIFA BANCARIA
|
10219
|
|
-13,4
|
|
| 11/02/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5272142
|
1435
|
|
|
|
|
SAQUE C/C BDN
|
8712253
|
|
-800
|
|
| 15/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
8713009
|
|
-1000
|
|
|
|
TARIFA BANCARIA
|
200001
|
|
-2,4
|
|
| 19/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
8712237
|
|
-800
|
|
| 28/02/19
|
SAQUE C/C BDN
|
4231575
|
|
-800
|
|
| Total
|
1435
|
-4218,9
|
3.597,42
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Lançamento
|
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 14/12/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
|
8.142,42
|
| 03/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
4231732
|
|
-600
|
|
| 04/01/19
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
|
20119
|
|
-3,1
|
|
| 10/01/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
|
4113093
|
942,00
|
|
|
| 10/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
8712868
|
|
-1000
|
|
| 11/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
7770552
|
|
-1000
|
|
| 21/01/19
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
|
4107169
|
1.700,00
|
|
|
| 21/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
8713714
|
|
-800
|
|
| 30/01/19
|
SAQUE C/C BDN
|
|
4231687
|
|
-1000
|
|
| Total
|
2.642,00
|
-4403,1
|
6.381,32
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/11/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
6.924,07
|
| 04/12/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
301118
|
|
-2,65
|
|
| 10/12/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1184107
|
3.230,00
|
|
|
| 13/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7770303
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/12/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8712444
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/12/18
|
TARIFA BANCARIA
|
1200004
|
|
-9,00
|
|
| Total
|
3.230,00
|
-2.011,65
|
8.142,42
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 26/10/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
3.982,62
|
| 05/11/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
311018
|
|
-2,65
|
|
| 07/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4890142
|
4.412,00
|
|
|
| 08/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
711508
|
|
-1.000,00
|
|
| 08/11/18
|
TARIFA BANCARIA
|
11118
|
|
-13,40
|
|
| 12/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
797032
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2480017
|
3.850,00
|
|
|
| 13/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
797883
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7969306
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/11/18
|
TARIFA BANCARIA
|
1100002
|
|
-4,50
|
|
| 16/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
797384
|
|
-1.000,00
|
|
| 16/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8712594
|
|
-1.000,00
|
|
| 21/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8818058
|
500,00
|
|
|
| 28/11/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5424831
|
2.000,00
|
|
|
| 29/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7770654
|
|
-1.000,00
|
|
| 30/11/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8712185
|
|
-800,00
|
|
| Total
|
10.762,00
|
-7820,55
|
6.924,07
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 28/09/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
6.256,27
|
| 04/10/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
21018
|
|
-2,65
|
|
| 05/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
4231706
|
|
-1.000,00
|
|
| 10/10/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
5923958
|
2.029,00
|
|
|
| 10/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7770576
|
|
-1.000,00
|
|
| 11/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
4231475
|
|
-500,00
|
|
| 22/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
4231203
|
|
-500,00
|
|
| 23/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
4231748
|
|
-500,00
|
|
| 26/10/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7477268
|
|
-800,00
|
|
| Total
|
|
|
2.029,00
|
-4.302,65
|
3.982,62
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 24/08/18
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
1,00
|
| 11/09/18
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6972800
|
2.792,00
|
|
|
| 11/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
8713288
|
|
-1.010,00
|
|
| 13/09/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
110918
|
|
-2,65
|
|
| 14/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162867
|
2.264,25
|
|
|
| 14/09/18
|
RESGATE INVEST FACIL
|
3889623
|
4.167,22
|
|
|
| 17/09/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
130918
|
|
-2,65
|
|
| 18/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
7477104
|
|
-950,00
|
|
| 18/09/18
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
140918
|
|
-2,90
|
|
| 28/09/18
|
SAQUE C/C BDN
|
4231516
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
9.223,47
|
-2.968,20
|
6.256,27
|
| 30/09/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,71
|
| 30/09/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 31/07/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
R$ 3.639,75
|
| 02/08/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
310718
|
|
-R$ 2,65
|
|
| 03/08/2018
|
APLIC.INVEST FACIL
|
2162867
|
|
-R$ 3.636,10
|
|
| 07/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162867
|
R$ 13,40
|
|
|
| 07/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10818
|
|
-R$ 13,40
|
|
| 10/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8329450
|
R$ 4.166,00
|
|
|
| 10/08/2018
|
APLIC.INVEST FACIL
|
3889623
|
|
-R$ 4.166,00
|
|
| 13/08/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8737716
|
R$ 1.445,00
|
|
|
| 14/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477856
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 15/08/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
800002
|
|
-R$ 4,50
|
|
| 23/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162867
|
R$ 559,50
|
|
|
| 23/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713376
|
|
-R$ 1.000,00
|
|
| 24/08/2018
|
RESGATE INVEST FACIL
|
2162867
|
R$ 800,00
|
|
|
| 24/08/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231240
|
|
-R$ 800,00
|
|
| Total
|
R$ 6.983,90
|
-R$ 10.622,65
|
R$ 1,00
|
| 31/08/18
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 1,56
|
| 31/08/18
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
R$ 6.430,76
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/06/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
8.690,40
|
| 06/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477182
|
|
-800,00
|
|
| 10/07/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8122624
|
352,00
|
|
|
| 10/07/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
60718
|
|
-2,65
|
|
| 13/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477402
|
|
-1.000,00
|
|
| 19/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713667
|
|
-1.000,00
|
|
| 24/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477016
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8712195
|
|
-1.000,00
|
|
| 31/07/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713146
|
|
-600,00
|
|
| Total
|
|
|
352,00
|
-5.402,65
|
3.639,75
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 23/05/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
7.919,40
|
| 07/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
8956332
|
56,00
|
|
|
| 11/06/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
2450789
|
2.715,00
|
|
|
| 21/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7969220
|
|
-1.000,00
|
|
| 29/06/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8712533
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
2.771,00
|
-2.000,00
|
8.690,40
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 30/04/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
9.851,20
|
| 03/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8712081
|
|
-850,00
|
|
| 04/05/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
20518
|
|
-2,65
|
|
| 08/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10518
|
|
-13,40
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
153782
|
352,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
403807
|
1.598,00
|
|
|
| 11/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231953
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/05/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
500007
|
|
-15,75
|
|
| 17/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8712766
|
|
-1.000,00
|
|
| 23/05/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477629
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
1.950,00
|
-3.881,80
|
7.919,40
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 29/03/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.447,35
|
| 02/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477658
|
|
-700,00
|
|
| 04/04/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
310318
|
|
-2,65
|
|
| 09/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713556
|
|
-150,00
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670877
|
4.327,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1670917
|
3.000,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671027
|
4.055,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1671038
|
480,00
|
|
|
| 11/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231614
|
|
-1.000,00
|
|
| 12/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713979
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
711870
|
|
-1.000,00
|
|
| 13/04/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
400002
|
|
-4,50
|
|
| 16/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713187
|
|
-1.000,00
|
|
| 20/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231694
|
|
-1.000,00
|
|
| 23/04/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1003380
|
5.399,00
|
|
|
| 24/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713032
|
|
-1.000,00
|
|
| 25/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7770232
|
|
-1.000,00
|
|
| 26/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7969118
|
|
-1.000,00
|
|
| 30/04/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713986
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
17.261,00
|
-9.857,15
|
9.851,20
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 27/02/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.985,25
|
| 06/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9369867
|
400,00
|
|
|
| 06/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9369869
|
400,00
|
|
|
| 06/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477086
|
|
-400,00
|
|
| 08/03/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
60318
|
|
-2,65
|
|
| 13/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477160
|
|
-1.000,00
|
|
| 14/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477059
|
|
-1.000,00
|
|
| 15/03/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
300001
|
|
-2,25
|
|
| 16/03/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9421369
|
88,00
|
|
|
| 26/03/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
400631
|
3.979,00
|
|
|
| 27/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477592
|
|
-1.000,00
|
|
| 28/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477527
|
|
-1.000,00
|
|
| 29/03/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
7477005
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
4.867,00
|
-5.404,90
|
2.447,35
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 24/01/2018
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
2.789,30
|
| 02/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231105
|
|
-700,00
|
|
| 05/02/2018
|
TARIFA EMISSAO EXTRATO
|
10218
|
|
-2,65
|
|
| 07/02/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
10218
|
|
-13,40
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3972203
|
512,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
3975305
|
1.650,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
4145511
|
1.650,00
|
|
|
| 15/02/2018
|
SAQUE COM CARTAO CB
|
1692079
|
|
-1.000,00
|
|
| 16/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8713274
|
|
-1.000,00
|
|
| 22/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231196
|
|
-500,00
|
|
| 27/02/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
8712478
|
|
-400,00
|
|
| Total
|
|
|
3.812,00
|
-3.616,05
|
2.985,25
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 18/12/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
36,60
|
| 09/01/2018
|
DOC CREDITO AUTOMATICO*
|
200027
|
48,00
|
|
|
| 15/01/2018
|
TARIFA BANCARIA
|
100001
|
|
-3,30
|
|
| 17/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
1816293
|
748,00
|
|
|
| 23/01/2018
|
SAQUE C/C BDN
|
4231468
|
|
-820,00
|
|
| 24/01/2018
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
6084279
|
2.780,00
|
|
|
| Total
|
|
|
3.576,00
|
-823,30
|
2.789,30
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Lançamento
|
Dcto.
|
Crédito (R$)
|
Débito (R$)
|
Saldo (R$)
|
| 10/10/2017
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
0,00
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9080978
|
1.746,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
TED-TRANSF ELET DISPON
|
9081671
|
304,00
|
|
|
| 12/12/2017
|
TARIFA BANCARIA
|
11117
|
|
-13,40
|
|
| 18/12/2017
|
SAQUE C/C BDN
|
712557
|
|
-1.000,00
|
|
| 18/12/2017
|
SAQUE OUTRA AGENCIA
|
1013842
|
|
-1.000,00
|
|
| Total
|
|
|
2.050,00
|
-2.013,40
|
36,60
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.780,00
|
| 24/01/18
|
|
Transf. Conta nova
|
-2.780,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.480,00
|
| 01/12/17
|
3136
|
CXE SAQUE 000869.001487
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.780,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.480,00
|
| 03/11/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000323.001487
|
-1.000,00
|
|
| 07/11/17
|
3136
|
CXE SAQUE 001008.001487
|
-500,00
|
|
| 14/11/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000562.001487
|
-2.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.480,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
15.705,00
|
| 02/10/17
|
3136
|
CXE SAQUE 001784.001487
|
-750,00
|
|
| 04/10/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000265.001487
|
-3.000,00
|
|
| 05/10/17
|
3136
|
CXE SAQUE 001966.001487
|
-700,00
|
|
| 06/10/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000307.001487
|
-2.000,00
|
|
| 19/10/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000307.001487
|
-3.500,00
|
|
| 26/10/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000828.001487
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.255,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
16.009,00
|
| 13/09/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000364.001487
|
-2.000,00
|
|
| 14/09/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000398.001487
|
-2.500,00
|
|
| 18/09/17
|
3136
|
CXE SAQUE 000018.001487
|
-500,00
|
|
| 19/09/17
|
3136
|
AG. SAQUE 000281.001487
|
-1.500,00
|
|
| 29/09/17
|
3136
|
CXE SAQUE 001982.001487
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.809,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.539,00
|
|
|
|
Sem movimentação
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.539,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.125-7
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
332,60 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.894
|
24,85 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
307,75 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,88 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.851
|
280,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.671
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.081
|
232,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.071
|
2.658,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no Caixa
|
30.900
|
3.109,88 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
351.613
|
335,00 C
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.090.900.563.444
|
2,40 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
332,60 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,22 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.351
|
4,22 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.594
|
488,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.571.000.397.644
|
12,78 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.004
|
2.890,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.236
|
390,00 C
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Compra com Cartão
|
151.452
|
157,34 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.327.482.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
191.328.442.729.044
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.319.542.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.320.502.729.044
|
90,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.375,22 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.001
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.539
|
464,00 C
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
61.100.122.729.044
|
500,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Saque no TAA
|
81.313.552.729.044
|
350,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.841
|
1.392,00 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no TAA
|
171.311.142.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.311.502.729.044
|
1.600,00 D
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.312.482.729.044
|
260,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.937,22 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
10.742.352.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
10.743.032.729.044
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.273
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.918
|
408,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.181
|
2.052,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.369
|
295,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
81.401.322.729.044
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.330.162.729.044
|
2.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.749.392.729.044
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Saque no TAA
|
221.111.562.729.044
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.375,22 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.633,22 C
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
30.725.432.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.941
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.069
|
128,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.162
|
2.521,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.308
|
140,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.271
|
2.032,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
310.724.072.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
310.724.452.729.044
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.937,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.605,22 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.602
|
370,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.815
|
144,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.322.532.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.785
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.646.322.729.044
|
2.000,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.410.262.729.044
|
2.000,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.710
|
3.900,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
410,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.721,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.343.572.729.044
|
2.000,00 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Saque no TAA
|
171.307.012.729.044
|
2.000,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.729.072.729.044
|
600,00 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.729.542.729.044
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.633,22 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.170,44 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.149
|
1.320,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.888
|
64,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.795
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
81.107.472.729.044
|
600,00 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
81.108.462.729.044
|
600,00 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Saque no TAA
|
81.109.382.729.044
|
300,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.414
|
800,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.566
|
1.867,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Compra com Cartão
|
166.000
|
245,50 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Compra com Cartão
|
133.164
|
104,97 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.844
|
5.100,00 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.312.442.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
310.732.042.729.044
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.605,22 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.754,19 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.123
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.692
|
440,00 C
|
|
| 08/12/2016
|
08/12/2016
|
Saque no TAA
|
80.645.442.729.044
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.304
|
3.142,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.313
|
200,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
101.206.102.729.044
|
1.600,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.220.022.729.044
|
1.600,00 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.214.132.729.044
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.170,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.871,94 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.434
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.082
|
1.810,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.093
|
1.372,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
101.522.592.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.683
|
16,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no TAA
|
151.120.132.729.044
|
600,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.224.212.729.044
|
1.200,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.754,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
273,69 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.298
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.928
|
1.500,00 C
|
|
| 07/10/2016
|
07/10/2016
|
Saque no TAA
|
71.306.482.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.131
|
2.312,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.293
|
2.770,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.335.462.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.336.342.729.044
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.404.542.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.759
|
32,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.871,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,44 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.240
|
500,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.778
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.684
|
225,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.785
|
2.071,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.222.242.729.044
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
111.412.462.729.044
|
1.280,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.071
|
272,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
273,69 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187684
|
2.050,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800228417
|
7,06 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800375951
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563615
|
9,75 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no TAA
|
181341552729044
|
1.500,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191316062729044
|
520,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110780
|
320,00 C
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
260650292729044
|
322,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,44 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
59.163-7
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.649,68 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.104
|
256,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.998
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
71.521.500.403.600
|
1.500,00 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
71.522.300.403.600
|
286,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.975
|
1.000,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
251.319.080.403.600
|
100,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.003,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
65,43 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397209
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308200
|
3.214,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308497
|
930,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308499
|
1.000,00 C
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Saque no TAA
|
211447260403600
|
3.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
231724260403600
|
550,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.649,68 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
905,88 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21917060403600
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
1059209
|
400,00 C
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898139
|
11,70 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Transferência on line
|
551244000023889
|
1.794,00 C
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Saque no TAA
|
81848210403600
|
1.000,00 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861601200101952
|
1,90 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358117
|
1.000,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137346
|
2.369,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605429
|
176,00 C
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211438500403600
|
1.500,00 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211440430403600
|
100,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
261610450403600
|
2.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
261703420403600
|
860,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271458010403600
|
600,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153882
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153883
|
1,95 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
801791200153884
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
65,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
588,41 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528766
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
92147570403600
|
400,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332788
|
1.000,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
260941310403600
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589064
|
400,00 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589115
|
328,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
905,88 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
54.125-7
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,70 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
182123
|
1.300,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308611
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
80648185656917
|
1.290,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292005
|
2.310,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292041
|
1.125,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292573
|
200,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111341395656917
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
130652265656917
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140650385656917
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140651285656917
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140652245656917
|
30,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
509,23 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41334505656917
|
500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305808
|
9,23 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266892
|
1.320,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267089
|
4.024,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032138
|
1,30 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452657
|
648,00 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161345155656917
|
300,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161345595656917
|
300,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161346455656917
|
300,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161347365656917
|
300,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161348235656917
|
300,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
190726425656917
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
190727305656917
|
300,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
190728245656917
|
600,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
190729125656917
|
100,00 D
|
|
| 21/03/2016
|
21/03/2016
|
Saque no TAA
|
210649185656917
|
1.500,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220652005656917
|
1.490,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.360,76 C
|
| 01/02/2016
|
01/02/2016
|
Saque no Caixa
|
30900
|
4.360,00 D
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
378222
|
1.800,00 C
|
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
41354355656917
|
1.200,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552042
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257094
|
3.229,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257334
|
300,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Saque no TAA
|
70920215656917
|
600,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120629105656917
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120629545656917
|
200,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
120630425656917
|
500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
150648005656917
|
1.810,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375753
|
500,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
509,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,26 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370085
|
0,26 D
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1043966
|
620,00 C
|
|
| 07/01/2016
|
07/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890070800958440
|
32,24 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390579
|
883,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131123045656917
|
1.200,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141921415656917
|
270,00 D
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
255533
|
4.360,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.360,76 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,01 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277507
|
0,01 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70490
|
470,00 C
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873420801135310
|
9,74 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687570
|
1.988,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687800
|
80,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300447
|
282,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171327005656917
|
1.200,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
180642185656917
|
1.200,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221345165656917
|
410,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,26 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,57 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559561
|
2,57 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374940
|
440,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374950
|
2.719,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883140802197126
|
7,18 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.151,82 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161436545656917
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161437495656917
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161438425656917
|
300,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
900,00 C
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no Caixa
|
30900
|
2.261,60 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.261,60 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Resgate BB Fix
|
1300005
|
0,01 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,01 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182534
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2299
|
2.646,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2310
|
1.985,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.631,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178970
|
246,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
246,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201506235656917
|
600,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201507155656917
|
600,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.200,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211323285656917
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Saque no TAA
|
211324325656917
|
600,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.200,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221314305656917
|
300,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221315215656917
|
300,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221316125656917
|
300,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221317025656917
|
300,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.200,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231307535656917
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231309015656917
|
200,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.200,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271351435656917
|
270,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
270,00 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2,57 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,57 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
12,89 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352434
|
2.300,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800037990
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.290,25 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no Caixa
|
30900
|
2.291,10 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.291,10 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125693
|
192,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
192,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
192,43 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
954
|
1.320,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
956
|
3.406,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896474
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.717,30 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232247
|
258,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
258,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
30900
|
4.980,77 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.980,77 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856899
|
108,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851880801412306
|
1,57 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386148
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
77,43 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112283
|
3.000,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112289
|
3.600,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Saque no TAA
|
91320545656917
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.620,30 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353362
|
984,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353368
|
800,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Saque no Caixa
|
30900
|
7.481,81 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.697,81 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205011
|
1.000,00 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171231085656917
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,08 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111922
|
1.114,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111930
|
750,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
SAQUEpessoal
|
831620800047440
|
2,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
831620801022130
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831620801171487
|
1,57 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536769
|
210,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no Caixa
|
30900
|
2.048,53 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,12 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605069
|
6,12 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179602
|
1.585,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335756
|
144,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277850
|
15,78 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841310801457540
|
1,57 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86667
|
686,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130870
|
370,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861341200157458
|
1,57 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
30900
|
2.766,08 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,50 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860911200051872
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182863
|
2,02 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133422
|
1.316,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247278
|
19,88 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161631075656917
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
201236115656917
|
290,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.900,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214852
|
21,90 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
820651300027920
|
1,48 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232388
|
480,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221587
|
1.949,00 C
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
212005005656917
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
231315185656917
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241307515656917
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251326305656917
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261338515656917
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840851200223149
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
291141035656917
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
291141485656917
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
291146035656917
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
291146545656917
|
100,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301309045656917
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729120
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729121
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729122
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729123
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840891200729124
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
310645565656917
|
290,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497095
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504972
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 02/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,44 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238647
|
1.758,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238693
|
2.623,00 C
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no Caixa
|
30900
|
4.386,44 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238607
|
4.500,00 C
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238609
|
400,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.900,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
355,44 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
11137145656917
|
350,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137117
|
144,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439321
|
1.394,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439445
|
1.130,00 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
269093
|
1.942,98 C
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no Caixa
|
30900
|
2.082,98 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740473
|
350,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181412365656917
|
940,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201504405656917
|
600,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
201505155656917
|
400,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142620
|
32,56 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271550175656917
|
500,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
271603045656917
|
50,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
355,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.900,00 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143334
|
625,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143547
|
3.096,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284674
|
126,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
91744495656917
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
91745265656917
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
91746055656917
|
300,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
91747335656917
|
100,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101124105656917
|
600,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Saque no TAA
|
101125025656917
|
400,00 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111400495656917
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2014
|
12/11/2014
|
Saque no TAA
|
121534005656917
|
600,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113173
|
550,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181259185656917
|
300,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181300255656917
|
250,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241853485656917
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Saque no TAA
|
251844465656917
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Saque no TAA
|
261850335656917
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Compra com Cartão
|
162472
|
147,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294801
|
120,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294963
|
1.660,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101550305656917
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
121101035656917
|
600,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
121101565656917
|
180,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491711
|
2.900,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.900,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131358
|
1.585,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253233
|
138,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253249
|
1.762,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
842530800654574
|
1,48 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120957145656917
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120958045656917
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120958545656917
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121000335656917
|
100,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
163686
|
97,84 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
131756335656917
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no Caixa
|
30900
|
1.385,68 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23,22 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119879
|
286,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262658
|
3.827,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149103
|
114,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191439035656917
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862311200225105
|
1,48 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Saque no TAA
|
222211235656917
|
300,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no Caixa
|
30900
|
1.948,74 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
231010015656917
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
706,22 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233471
|
2.149,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233493
|
610,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135674
|
198,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121520065656917
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
182103175656917
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191808045656917
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261021455656917
|
640,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
23,22 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
830,22 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311228185656917
|
260,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
92006305656917
|
550,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127874
|
102,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127984
|
3.604,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128117
|
1.500,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171811595656917
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191247235656917
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211702585656917
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231928485656917
|
900,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281145575656917
|
530,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301748225656917
|
90,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
706,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.326,79 C
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782204
|
2.900,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261395
|
2.810,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261592
|
631,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231559
|
120,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121439135656917
|
720,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161328045656917
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
132646
|
124,94 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
243386
|
20,63 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191718425656917
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200950505656917
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211046345656917
|
600,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211047235656917
|
400,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221431475656917
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
30900
|
300,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861431200323119
|
2,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291005205656917
|
640,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291010035656917
|
150,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
830,22 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.283,79 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11545295656917
|
750,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41537595656917
|
250,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041470
|
30,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81628145656917
|
200,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226609
|
1.725,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226622
|
1.125,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226751
|
4.813,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111451575656917
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
30900
|
2.850,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121628385656917
|
980,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151443575656917
|
650,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563045
|
460,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563047
|
550,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171822025656917
|
710,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211424515656917
|
780,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251108465656917
|
560,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301118245656917
|
930,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.326,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
724,79 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817277
|
12,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227379
|
2.119,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227607
|
4.710,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80735385656917
|
550,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
860721200075568
|
2,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
860721200075569
|
2,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
860721200075570
|
2,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
860721200075571
|
2,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
860721200075572
|
2,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Solic Agência
|
860721200075573
|
2,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141432565656917
|
500,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181540045656917
|
880,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201551165656917
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241328105656917
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261101445656917
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311424245656917
|
340,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.283,79 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
398,79 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246762
|
450,00 C
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56849
|
2.700,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131448235656917
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171960
|
3.676,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140749155656917
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171444085656917
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181602385656917
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191721515656917
|
800,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271607105656917
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281702525656917
|
700,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
724,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.110,79 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124852
|
888,00 C
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181308095656917
|
400,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221829185656917
|
700,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301732285656917
|
600,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301733055656917
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311814045656917
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
398,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.299,79 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197187
|
2.099,00 C
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171453155656917
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308429
|
12,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268569
|
700,00 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301441395656917
|
600,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301442395656917
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.110,79 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.064,79 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11424585656917
|
600,00 D
|
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11425395656917
|
400,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285708
|
36,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285714
|
2.429,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121453105656917
|
600,00 D
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121453465656917
|
400,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65391
|
860,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131423195656917
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141439045656917
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181439405656917
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191548435656917
|
100,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271555505656917
|
600,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271556265656917
|
400,00 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291652375656917
|
990,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.299,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.166,79 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11510275656917
|
550,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48739
|
700,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156309
|
2.748,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156731
|
1.350,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101523235656917
|
600,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101523505656917
|
400,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181557325656917
|
900,00 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281450475656917
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1290947
|
2.550,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.064,79 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.131,00 C
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61529065656917
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165219
|
18,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264819
|
2.496,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154067
|
1.550,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
30900
|
1.750,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261528275656917
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158401
|
178,21 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291116085656917
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301506185656917
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.166,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165797
|
824,00 C
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165804
|
2.089,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251275
|
2.708,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151555415656917
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161523225656917
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221706125656917
|
500,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301458295656917
|
990,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
|2.131,00 C
|
| Agência
|
0194-5
|
| Conta:
|
32.614-3
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232137
|
208,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232151
|
320,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245481
|
600,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245575
|
2.551,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
194-5
|
|
0345 BB R FIXA 50
|
1200010
|
3.679,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533882
|
18,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851066
|
158,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
140,00 C
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851067
|
42,80 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
50,00 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851069
|
2.516,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851070
|
250,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851068
|
2.324,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851071
|
538,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
5.620,80 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
1200010
|
1.188,84 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851072
|
1.188,84 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.671,34 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851056
|
50,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851058
|
944,58 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99517
|
3.268,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99628
|
295,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851054
|
109,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871680901857440
|
36,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
101700800015298
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
101700800015298
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
101700800015298
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
101700800015298
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
101700800015298
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
101700800015298
|
36,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851060
|
1.515,87 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0345 BB R FIXA 50
|
1200010
|
5.094,74 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851059
|
190,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851061
|
309,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
1.798,85 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851063
|
50,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851064
|
42,80 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851065
|
150,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
242,80 C
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851062
|
80,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
80,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.102,84 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851047
|
300,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851030
|
100,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362308
|
930,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362634
|
3.917,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206469
|
12,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851048
|
1.164,30 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
841350900324745
|
36,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851049
|
1.248,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851050
|
605,40 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851051
|
300,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851053
|
350,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851055
|
50,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851057
|
42,80 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851052
|
94,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.671,34 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.120,74 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851035
|
100,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851036
|
300,00 D
|
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851034
|
663,78 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851033
|
100,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224605
|
869,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525080
|
12,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
871050900772804
|
36,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41639
|
400,00 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851037
|
110,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851038
|
100,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851039
|
400,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851040
|
48,80 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851043
|
500,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851041
|
31,57 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851042
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851044
|
256,75 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851045
|
102,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851046
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.102,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.818,23 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851024
|
350,00 D
|
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851023
|
300,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851021
|
77,30 D
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851013
|
60,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288234
|
602,31 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851022
|
54,50 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226833
|
6,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227067
|
510,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227356
|
1.626,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851016
|
214,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851025
|
50,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
880740901257991
|
36,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851026
|
40,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851028
|
510,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851032
|
100,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851027
|
450,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851029
|
100,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851031
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.120,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.920,01 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851003
|
800,00 D
|
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851004
|
277,90 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851002
|
750,00 D
|
|
| 07/02/2013
|
07/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851006
|
85,05 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225607
|
4.149,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225994
|
12,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850998
|
110,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
880460902289382
|
36,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851007
|
176,27 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851008
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712122
|
3.045,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851010
|
51,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851012
|
744,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851015
|
100,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
851017
|
249,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851011
|
910,56 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851018
|
448,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851014
|
162,00 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851019
|
128,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207255
|
350,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851009
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851020
|
30,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.818,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
691,48 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241433
|
3.590,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241564
|
2.300,00 C
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
860150900648426
|
36,00 D
|
|
| 15/01/2013
|
15/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850974
|
143,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850985
|
198,05 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850988
|
1.647,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850991
|
294,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850992
|
300,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850983
|
99,40 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850984
|
179,27 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850986
|
234,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850987
|
200,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850989
|
125,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850995
|
313,50 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850994
|
47,60 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850996
|
70,00 D
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850993
|
68,95 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850990
|
173,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850997
|
44,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850999
|
35,00 D
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
194-5
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
57578015720015
|
226,00 C
|
|
| 29/01/2013
|
29/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851000
|
59,70 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851001
|
120,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
851005
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.920,01 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.763,35 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850975
|
261,00 D
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850976
|
131,00 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850973
|
549,42 D
|
|
| 05/12/2012
|
05/12/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850977
|
40,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208763
|
793,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850981
|
40,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850982
|
300,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
863520900780984
|
36,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850978
|
151,45 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800009752
|
36,00 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103530800009752
|
36,00 C
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850980
|
290,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850979
|
150,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305328
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
691,48 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850964
|
105,80 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
105,80 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800015891
|
36,00 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
194-5
|
|
0670 TAR PACOTE SERV
|
103130800015891
|
36,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330758
|
2.009,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850967
|
40,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893211003276455
|
36,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850966
|
181,65 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850968
|
800,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179987
|
2.062,00 C
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850971
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850969
|
240,00 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850972
|
492,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850970
|
90,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.763,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,40 C
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
194-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850948
|
1.500,00 D
|
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850947
|
285,28 D
|
|
| 01/10/2012
|
01/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
1.784,88 C
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850950
|
84,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
84,00 C
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850956
|
100,00 D
|
|
| 09/10/2012
|
09/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
100,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95420
|
12,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850954
|
86,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
74,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
802891100544586
|
36,00 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850957
|
44,50 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
80,50 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850955
|
260,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
260,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850958
|
417,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850960
|
247,00 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
664,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850953
|
97,65 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850959
|
64,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850961
|
172,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850962
|
174,24 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
507,89 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45566
|
250,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850963
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
50,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850965
|
226,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
226,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
764,59 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305562
|
12,00 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850939
|
38,20 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850941
|
314,30 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850942
|
500,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
75,91 C
|
|
| 06/09/2012
|
06/09/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1688961
|
3.750,00 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850943
|
110,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
194-5
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892610900305179
|
36,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850944
|
339,05 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850946
|
1.457,50 D
|
|
| 19/09/2012
|
19/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850945
|
76,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850949
|
378,50 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850952
|
2.011,73 D
|
|
| 26/09/2012
|
26/09/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
658,78 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850951
|
49,60 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
50,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.401,72 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850918
|
166,70 D
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850921
|
1.343,24 D
|
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850922
|
750,00 D
|
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850923
|
98,00 D
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850928
|
300,00 D
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850924
|
100,00 D
|
|
| 03/08/2012
|
03/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850927
|
600,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299281
|
12,00 C
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850916
|
60,00 D
|
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
50,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850930
|
301,35 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850932
|
1.800,00 D
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
2.055,57 C
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850931
|
51,00 D
|
|
| 08/08/2012
|
08/08/2012
|
194-5
|
|
0855 BB R FIXA 50
|
10
|
51,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130199
|
3.200,00 C
|
|
| 09/08/2012
|
09/08/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
130200
|
1.250,00 C
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850929
|
260,00 D
|
|
| 17/08/2012
|
17/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850933
|
40,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850935
|
147,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850936
|
263,27 D
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850937
|
2.548,00 D
|
|
| 28/08/2012
|
28/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850940
|
700,00 D
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
159667
|
302,86 C
|
|
| 29/08/2012
|
29/08/2012
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850938
|
30,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
764,59 C
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Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.356,92 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
8509
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/12
|
11/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850911
|
95,55 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
194-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
182741
|
1.600,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850913
|
200,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850914
|
259,25 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
194-5
|
|
0002 CHEQUE
|
850915
|
200,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850917
|
47,60 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850919
|
289,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850920
|
43,80 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
194-5
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850925
|
420,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.401,72 C
|