De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Uberlândia
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13,41
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.810,00
|
| 11/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO RODRI-003657
|
-50,00
|
|
| 12/12/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000810.003657
|
-540,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-003657
|
-182,00
|
|
| 17/12/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000620.003657
|
-540,00
|
|
| 23/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO RODRI-003657
|
-50,00
|
|
| 27/12/19
|
4225
|
CXE SAQUE 001396.003657
|
-400,00
|
|
| 27/12/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO RODRI-003657
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
11,41
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
63,48
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
384,00
|
| 06/11/19
|
653
|
CXE SAQUE 000349.003657
|
-50,00
|
|
| 13/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO RODRI-003657
|
-50,00
|
|
| 18/11/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000687.003657
|
-200,00
|
|
| 18/11/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO PLANA-003657
|
-100,00
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-MART MINAS -003657
|
-34,07
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13,41
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.465,00
|
| 07/10/19
|
5934
|
RSHOP-BEATRIZ PAE-003657
|
-23,60
|
|
| 07/10/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO TALIS-003657
|
-50,00
|
|
| 08/10/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO RODRI-003657
|
-139,00
|
|
| 09/10/19
|
4225
|
AG. SAQUE 000075.003657
|
-2.000,00
|
|
| 18/10/19
|
4225
|
AG. SAQUE 000067.003657
|
-1.000,00
|
|
| 18/10/19
|
5934
|
RSHOP-FERREIRA CA-003657
|
-82,00
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-INDI PAES -003657
|
-114,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
63,48
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
26,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
394,00
|
| 16/09/19
|
5934
|
RSHOP-EMPORIO DIA-003657
|
-26,12
|
|
| 16/09/19
|
5934
|
RSHOP-INDI PAES -003657
|
-66,15
|
|
| 24/09/19
|
1611
|
CXE SAQUE 000042.003657
|
-320,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,73
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
13,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
972,00
|
| 15/08/19
|
5934
|
RSHOP-PREDILANDIA-003657
|
-210,00
|
|
| 15/08/19
|
5934
|
RSHOP-PREDILANDIA-003657
|
-169,00
|
|
| 16/08/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000646.003657
|
-540,00
|
|
| 21/08/19
|
653
|
CXE SAQUE 000117.003657
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
26,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
46,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
817,00
|
| 12/07/19
|
1611
|
CXE SAQUE 000455.003657
|
-650,00
|
|
| 16/07/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000596.003657
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
13,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
103,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
593,00
|
| 17/06/19
|
9278
|
CXE SAQUE 001511.003657
|
-650,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
46,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
275,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.978,00
|
| 14/05/19
|
1611
|
CXE SAQUE 000224.003657
|
-1.400,00
|
|
| 31/05/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000034.003657
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
103,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.275,00
|
| 09/04/19
|
4225
|
CXE SAQUE 000356.003657
|
-300,00
|
|
| 17/04/19
|
4225
|
AG. SAQUE 000430.003657
|
-2.700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
275,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.266-3
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16,50 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736213
|
16,50 D
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
7,75 C
|
|
| 30/04/19
|
30/04/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
43000009
|
7,75 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,37 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252456
|
8,37 D
|
|
| 08/03/19
|
08/03/19
|
Recebimentos Diversos
|
388952
|
1.000,00 C
|
|
| 08/03/19
|
08/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870670903567762
|
23,63 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118694
|
566,00 C
|
|
| 19/03/19
|
19/03/19
|
Saque no TAA
|
191338301137888
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/19
|
21/03/19
|
Compra com Cartão
|
144790
|
5,14 D
|
|
| 22/03/19
|
22/03/19
|
Compra com Cartão
|
953744
|
20,73 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
16,50 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,37 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497838
|
3,37 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113031
|
497,00 C
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860420903667657
|
28,63 D
|
|
| 26/02/19
|
26/02/19
|
Saque no TAA
|
261338401137888
|
460,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
8,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,77 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174229
|
2,77 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7097276
|
401,00 C
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860100904890555
|
27,63 D
|
|
| 18/01/19
|
18/01/19
|
Saque no TAA
|
181333441137888
|
370,00 D
|
|
| 21/01/19
|
21/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4031983
|
4.000,00 C
|
|
| 25/01/19
|
25/01/19
|
Saque no TAA
|
250856261137888
|
1.600,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no TAA
|
281328321137888
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/19
|
28/01/19
|
Saque no TAA
|
281329131137888
|
900,00 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
3,37 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
1,17 C
|
1,17 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061694
|
1,17 D
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
7836932
|
10,00 C
|
|
| 19/12/18
|
19/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873530903220004
|
10,00 D
|
|
| 21/12/18
|
21/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3511308
|
342,00 C
|
|
| 21/12/18
|
21/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873550902861194
|
19,23 D
|
|
| 31/12/18
|
31/12/18
|
Saque no TAA
|
301559311137888
|
300,00 D
|
|
| 31/12/18
|
31/12/18
|
Saque no TAA
|
301600031137888
|
20,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2,77 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15,63 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035849
|
15,63 D
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
302694
|
1.350,00 C
|
|
| 09/11/18
|
09/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
873130903073652
|
14,77 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974826
|
1.339,00 C
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
191451321137888
|
1.500,00 D
|
|
| 19/11/18
|
19/11/18
|
Saque no TAA
|
191452241137888
|
800,00 D
|
|
| 26/11/18
|
26/11/18
|
Recebimentos Diversos
|
214032
|
500,00 C
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Compra com Cartão
|
51260
|
19,07 D
|
|
| 28/11/18
|
28/11/18
|
Compra com Cartão
|
70711
|
13,99 D
|
|
| 29/11/18
|
29/11/18
|
Saque no TAA
|
291312231137888
|
840,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
1,17 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,40 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
1602387
|
1.300,00 C
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820428
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9600157
|
754,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Saque no TAA
|
101505131137888
|
1.270,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
110955331137888
|
600,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
110956451137888
|
150,00 D
|
|
| 17/10/18
|
17/10/18
|
Recebimentos Diversos
|
52029
|
3.000,00 C
|
|
| 18/10/18
|
18/10/18
|
Compra com Cartão
|
71783
|
91,37 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Saque no TAA
|
200944001137888
|
1.500,00 D
|
|
| 22/10/18
|
22/10/18
|
Saque no TAA
|
200944421137888
|
1.400,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
15,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,80 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243051
|
4,80 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721516
|
559,00 C
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882540800792080
|
25,60 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141449081137888
|
530,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
3,40 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,40 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646359
|
0,40 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5624463
|
751,00 C
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882250800803307
|
26,20 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Recebimentos Diversos
|
531624
|
600,00 C
|
|
| 22/08/2018
|
22/08/2018
|
Saque no TAA
|
221330011137888
|
1.320,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
209,09 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.063
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.051.427
|
407,00 C
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
121.442.441.137.888
|
590,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,78 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.695
|
4,78 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.163
|
450,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871.621.202.037.584
|
20,91 D
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.504.581.137.888
|
420,00 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
156.081
|
1.700,00 C
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.331.051.137.888
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
209,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,47 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.703
|
1,47 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.874
|
300,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.875
|
1.359,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.310.800.369.873
|
24,22 D
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
121.324.411.137.888
|
1.630,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4,78 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,16 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
458.641
|
1.350,00 C
|
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
310.857.421.137.888
|
1.350,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.817
|
6,16 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.966
|
600,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.072
|
332,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891.000.800.202.248
|
19,53 D
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.306.101.137.888
|
910,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.225
|
319,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
30/04/2018
|
Saque no TAA
|
301.653.231.137.888
|
320,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1,47 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,85 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
512.599
|
600,00 C
|
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.884
|
200,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
32.035.221.137.888
|
800,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.150
|
4,85 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.102
|
517,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.710.800.258.188
|
20,84 D
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.542.531.137.888
|
490,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
6,16 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,54 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.814
|
1,54 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.860
|
329,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.460.800.353.071
|
24,15 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.942
|
1.050,00 C
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.323.261.137.888
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.324.321.137.888
|
350,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4,85 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.256,39 C
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Saque no TAA
|
41.543.291.137.888
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.321
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.704
|
230,00 C
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Saque no TAA
|
171.519.141.137.888
|
460,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1,54 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,59 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.672
|
4,59 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.546
|
278,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.679
|
980,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.460.900.544.084
|
20,26 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Compra com Cartão
|
191.324
|
13,55 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Compra com Cartão
|
737.838
|
12,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.256,39 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.007,01 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
167.864
|
300,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.450
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Compra com Cartão
|
672.631
|
670,48 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.252
|
600,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.257
|
267,00 C
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Compra com Cartão
|
92.718
|
211,64 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Compra com Cartão
|
33.073
|
96,65 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Compra com Cartão
|
628.690
|
119,56 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Compra com Cartão
|
352.696
|
169,71 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Compra com Cartão
|
459.258
|
38,72 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Compra com Cartão
|
825.147
|
317,81 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Saque no TAA
|
301.752.491.137.888
|
520,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4,59 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
352,75 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
480.806
|
1.300,00 C
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.348
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.950
|
410,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
502.652
|
11,11 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.416.031.137.888
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Compra com Cartão
|
467.492
|
19,78 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.007,01 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
624,47 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Compra com Cartão
|
268.159
|
33,50 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.371
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.485
|
198,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.549
|
1.102,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
731.385
|
61,97 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
788.031
|
61,38 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
791.540
|
8,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
906.322
|
33,80 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Compra com Cartão
|
718.372
|
90,07 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Compra com Cartão
|
739.650
|
58,48 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
326.438
|
63,87 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Compra com Cartão
|
714.717
|
135,80 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Saque no TAA
|
201.528.011.137.888
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
352,75 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
901,32 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.040
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.905
|
328,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.934
|
220,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.523.501.137.888
|
800,00 D
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
103.689
|
600,00 C
|
|
| 23/08/2017
|
23/08/2017
|
Saque no TAA
|
231.955.511.137.888
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
624,47 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.068,22 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Compra com Cartão
|
182.488
|
13,90 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.867
|
300,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.829
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.161
|
315,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
181.665
|
300,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
161.320.351.137.888
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
901,32 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.208,62 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Compra com Cartão
|
607.909
|
117,15 D
|
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Compra com Cartão
|
142.738
|
16,90 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.514
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Compra com Cartão
|
562.363
|
10,39 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
720.724
|
432,00 C
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Compra com Cartão
|
597.105
|
224,94 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Compra com Cartão
|
627.649
|
80,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Compra com Cartão
|
389.290
|
80,00 D
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Compra com Cartão
|
676.603
|
32,87 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Compra com Cartão
|
955.294
|
43,49 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Compra com Cartão
|
961.463
|
32,40 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.605.341.137.888
|
50,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.607.011.137.888
|
950,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.202
|
323,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Compra com Cartão
|
536.285
|
42,30 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Compra com Cartão
|
564.409
|
112,24 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Compra com Cartão
|
809.103
|
54,40 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Compra com Cartão
|
619.229
|
13,46 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Compra com Cartão
|
452.581
|
5,81 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Compra com Cartão
|
787.691
|
12,05 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.068,22 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
763,60 C
|
| 03/05/2017
|
03/05/2017
|
Compra com Cartão
|
498.878
|
6,00 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
481.265
|
32,45 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.162
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.848
|
337,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.079
|
1.390,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Compra com Cartão
|
200.090
|
84,68 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Compra com Cartão
|
68.871
|
16,61 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Compra com Cartão
|
989.522
|
22,19 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Compra com Cartão
|
382.863
|
10,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Compra com Cartão
|
308.349
|
13,05 D
|
|
| 26/05/2017
|
26/05/2017
|
Compra com Cartão
|
593.703
|
80,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.208,62 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,60 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.439
|
1,60 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
71.393
|
323,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881.010.901.790.472
|
15,40 D
|
|
| 24/04/2017
|
24/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.946
|
456,00 C
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
763,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.388
|
538,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.660.901.198.542
|
2,40 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.081
|
17,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.206
|
313,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.512
|
40,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
111.833.321.137.888
|
870,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
98.873
|
700,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
41.817.151.137.888
|
700,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.026
|
612,00 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.410.802.898.047
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
540,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.920
|
1.400,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
604,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Saque no Caixa
|
840.001
|
2.535,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.451.200.171.627
|
2,40 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
1.620,00 C
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no Caixa
|
840.009
|
2.221,60 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,75 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.975
|
4,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.438
|
300,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.590
|
331,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.104
|
11,00 D
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Saque no TAA
|
111.013.231.137.888
|
620,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,75 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.306
|
35,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.513
|
332,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.494
|
27,25 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.100.221.137.888
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4,75 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
772,00 C
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Compra com Cartão
|
207.599
|
65,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Compra com Cartão
|
527.447
|
31,28 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.630
|
63,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.103
|
1.109,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.225
|
70,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Compra com Cartão
|
801.743
|
39,80 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
72.762
|
14,55 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
926.414
|
17,50 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.914.441.137.888
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
191.915.471.137.888
|
300,00 D
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Compra com Cartão
|
295.891
|
10,06 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Compra com Cartão
|
169.043
|
51,56 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Compra com Cartão
|
331.312
|
22,50 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.013.091.137.888
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.023.591.137.888
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
35,75 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.911
|
550,00 C
|
|
| 25/10/2016
|
25/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.917
|
222,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
772,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.405-X
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
441,38 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.446.081.272.826
|
400,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.149
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.891
|
342,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.894
|
450,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.913.551.272.826
|
810,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no Caixa
|
840.001
|
7,63 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,13 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.237
|
1.200,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.628
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.664
|
331,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.860
|
20,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.833.331.272.826
|
1.100,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
441,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,88 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641685
|
1,88 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397536
|
90,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397623
|
324,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892230800563589
|
7,87 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
38055
|
350,00 C
|
|
| 23/08/2016
|
23/08/2016
|
Saque no TAA
|
231413441272826
|
750,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12,63 C
|
| 05/07/16
|
05/07/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396897
|
9,75 D
|
|
| 11/07/16
|
11/07/16
|
Recebimentos Diversos
|
308076
|
859,00 C
|
|
| 11/07/16
|
11/07/16
|
Recebimentos Diversos
|
308389
|
520,00 C
|
|
| 18/07/16
|
18/07/16
|
Saque no TAA
|
182018581272826
|
1.380,00 D
|
|
| 31/07/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1,88 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
114,33 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897824
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358034
|
510,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no TAA
|
190849091272826
|
600,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
12,63 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,86 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528452
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332695
|
1.107,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161451201272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
114,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
91,39 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308455
|
10,53 D
|
|
| 07/04/2016
|
07/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
866363
|
1.034,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292219
|
603,00 C
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221002261272826
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221003441272826
|
600,00 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Saque no TAA
|
221004561272826
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
17,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
47,92 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305649
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266713
|
640,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266761
|
314,00 C
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
261445401272826
|
900,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
91,39 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,45 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551880
|
3,45 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257279
|
975,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257418
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210059
|
7,08 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
131106561272826
|
1.300,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375761
|
580,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
271031201272826
|
550,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
47,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,95 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369922
|
3,95 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390540
|
982,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252141
|
28,55 D
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
171255081272826
|
950,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,45 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,70 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
345114
|
934,00 C
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277342
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70489
|
500,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687544
|
322,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101746581272826
|
500,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171153371272826
|
940,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221620331272826
|
150,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221622121272826
|
170,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17,45 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559394
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374917
|
320,00 C
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
220757201272826
|
310,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,20 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182364
|
0,20 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2233
|
697,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2254
|
180,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882860802404925
|
9,55 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231857091272826
|
850,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
17,45 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
798,95 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
71811281272826
|
750,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551278
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352349
|
321,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352355
|
260,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
182022311272826
|
130,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
30/09/2015
|
Saque no TAA
|
302057421272826
|
490,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
27,65 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735674
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
878
|
830,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
881
|
550,00 C
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
221924301272826
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
798,95 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
13,06 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.314,68 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600176
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,67 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353329
|
190,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353331
|
330,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
110852361272826
|
800,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
261614391272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
27,65 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,26 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5,94 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250942
|
5,94 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
209561
|
1.800,00 C
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851540800485616
|
15,96 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111861
|
322,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111872
|
210,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Saque no TAA
|
151234011272826
|
500,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231741171272826
|
500,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861741200293824
|
1,57 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.314,47 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.314,94 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,84 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604894
|
1,84 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179574
|
324,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335726
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841310801277807
|
20,06 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86663
|
60,00 C
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130868
|
50,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Saque no TAA
|
151856381272826
|
420,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5,94 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,74 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182685
|
7,74 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133190
|
326,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841000801247233
|
14,16 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
181852021272826
|
310,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,84 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,60 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214667
|
1,60 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232422
|
78,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238692
|
20,30 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221390
|
323,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870701200022368
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
261536201272826
|
370,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840851200228997
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
89,60 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238665
|
332,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238998
|
1.200,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111504021272826
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231421071272826
|
620,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
588,60 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71421581272826
|
580,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293973
|
331,00 C
|
|
| 13/01/2015
|
13/01/2015
|
Saque no TAA
|
131140051272826
|
150,00 D
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Saque no TAA
|
141649081272826
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
89,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
826,48 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Transferência on line
|
551244000023889
|
1.248,04 C
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
292124241272826
|
300,00 D
|
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
292129161272826
|
520,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no TAA
|
92028061272826
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833431200163669
|
1,48 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439305
|
329,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439348
|
210,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111601311272826
|
700,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740427
|
250,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
402051
|
1.248,04 C
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301157201272826
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863641200665532
|
1,48 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
588,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
225,96 C
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131032311272826
|
225,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863231200239189
|
0,96 D
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
95624
|
500,00 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
95625
|
327,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
823310101420231
|
0,52 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
826,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
795,92 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
12033101272826
|
790,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294814
|
308,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294870
|
915,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
181001131272826
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
882931200272568
|
1,48 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
882931200272569
|
1,48 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
225,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
865,92 C
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
61404191272826
|
150,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque no TAA
|
61407241272826
|
300,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253628
|
380,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
795,92 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.190,40 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11049241272826
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
20822521272826
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
42134261272826
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51732281272826
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Saque no TAA
|
71816581272826
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81531551272826
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119742
|
360,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262793
|
317,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862311200233397
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
865,92 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.177,40 C
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81233271272826
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233459
|
9.650,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233717
|
363,00 C
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281710421272826
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291852481272826
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301815491272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311852061272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.190,40 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.357,40 C
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51622351272826
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127910
|
380,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128129
|
240,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131030531272826
|
200,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241733481272826
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.177,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.940,80 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789281
|
2.450,00 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31026001272826
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51357241272826
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261298
|
365,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261533
|
543,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231686
|
60,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121637411272826
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
821330700156917
|
1,40 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221236031272826
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231643461272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.357,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.437,80 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226706
|
923,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213780
|
2.450,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563044
|
1.130,00 C
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221521041272826
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231312251272826
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241540161272826
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261623561272826
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.940,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
120,80 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817299
|
132,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227297
|
315,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90933001272826
|
250,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63280
|
300,00 C
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161018031272826
|
600,00 D
|
|
| 28/03/2014
|
28/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810452
|
3.420,00 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.437,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
344,80 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246750
|
450,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139256
|
326,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181257091272826
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
120,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
424,60 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124628
|
343,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111922511272826
|
420,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860140700073319
|
1,40 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860271200106462
|
1,40 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
344,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,60 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197091
|
697,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161314321272826
|
100,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171005261272826
|
600,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268537
|
420,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
424,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6,60 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285645
|
573,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285665
|
18,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65237
|
1.010,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191111561272826
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281508591272826
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.176,60 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101428001272826
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141611301272826
|
170,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6,60 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.149,60 C
|
| 04/09/2013
|
04/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41714531272826
|
600,00 D
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61730041272826
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165251
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264726
|
603,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.176,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.216,60 C
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246506
|
2.350,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251281
|
50,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251498
|
533,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131956051272826
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151251151272826
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171005311272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.149,60 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.920,60 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232106
|
485,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245518
|
587,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245604
|
270,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533932
|
24,00 C
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191135191272826
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2013
|
29/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281313461272826
|
70,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.216,60 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.581,60 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854029
|
700,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99546
|
150,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99613
|
719,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131804531272826
|
900,00 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211503381272826
|
330,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.920,60 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
35,60 C
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362615
|
794,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206400
|
102,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171717161272826
|
800,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251137161272826
|
50,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
31/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1292731
|
1.500,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.581,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
527,60 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51500181272826
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224702
|
308,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190846091272826
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
35,60 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.429,60 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
72238551272826
|
300,00 D
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81047321272826
|
180,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226791
|
24,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227240
|
554,00 C
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201732451272826
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
527,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
154,00 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61501101272826
|
100,00 D
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169922
|
500,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225845
|
857,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226073
|
90,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840450802444376
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712100
|
300,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201532041272826
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181268
|
550,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207242
|
480,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280947371272826
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.429,60 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
821,00 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241487
|
333,00 C
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181559361272826
|
500,00 D
|
|
| 25/01/2013
|
25/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251310571272826
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
154,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.535,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208817
|
526,00 C
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131841081272826
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
281657471272826
|
240,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
821,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
914,00 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436946
|
18,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
72047231272826
|
300,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330659
|
693,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
180820061272826
|
800,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199220
|
480,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180042
|
1.010,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
221903371272826
|
480,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.535,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 02/02/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45568
|
480,00 C
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
251957001272826
|
450,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
369550
|
633,00 C
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
369551
|
251,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
914,00 C
|
| Agência
|
2591-7
|
| Conta:
|
24.434-1
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
|
118,10 C
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
2591-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374232
|
516,00 C
|
|
| 22/10/12
|
22/10/12
|
2591-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850225
|
634,10 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
94,10 C
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
2591-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305499
|
114,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
2591-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179153
|
770,00 C
|
|
| 27/09/2012
|
27/09/2012
|
2591-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217593
|
4.000,00 C
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
2591-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850224
|
4.860,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
118,10 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
38,10 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
2591-7
|
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0612 RECEB DIVERSOS
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1299363
|
30,00 C
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| 10/08/2012
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10/08/2012
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2591-7
|
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0612 RECEB DIVERSOS
|
306949
|
486,00 C
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| 15/08/2012
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15/08/2012
|
2591-7
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0612 RECEB DIVERSOS
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212299
|
1.290,00 C
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| 21/08/2012
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21/08/2012
|
2591-7
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0103 CH PAGO AG
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850221
|
1.750,00 D
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| 31/08/2012
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SALDO ATUAL
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94,10 C
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Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
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Dt Balancete
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Ag origem
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Lote
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Histórico
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Documento
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Valor R$
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Saldo R$
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| 15/06/12
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SALDO ANTERIOR
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22,10 C
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| 04/07/12
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04/07/12
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2591-7
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0612 RECEB DIVERSOS
|
265704
|
800,00 C
|
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| 06/07/12
|
06/07/12
|
2591-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850220
|
778,00 D
|
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| 10/07/12
|
10/07/12
|
2591-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242699
|
926,00 C
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| 12/07/12
|
12/07/12
|
2591-7
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0127 TARIF FORNEC CH
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811940700063486
|
6,00 D
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| 18/07/12
|
18/07/12
|
2591-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850222
|
926,00 D
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| 31/07/12
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SALDO ATUAL
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|
38,10 C
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