De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Belo Horizonte - Nossa Senhora Aparecida/Paraopeba
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.001,00
|
| 16/12/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000091.003764
|
-800,00
|
|
| 23/12/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000430.003764
|
-100,00
|
|
| 23/12/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000448.003764
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.704,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
550,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
603,00
|
| 01/11/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000075.003764
|
-550,00
|
|
| 19/11/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000059.003764
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.604,00
|
| 15/10/19
|
5636
|
AG. SAQUE 000117.003764
|
-1.054,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
550,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
295,00
|
| 16/09/19
|
5636
|
AG. SAQUE 000679.003764
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.666,00
|
| 14/08/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000836.003764
|
-1.000,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000323.003764
|
-100,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000331.003764
|
-100,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000349.003764
|
-100,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000356.003764
|
-100,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000364.003764
|
-100,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000372.003764
|
-100,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000380.003764
|
-50,00
|
|
| 20/08/19
|
5636
|
CXE SAQUE 000398.003764
|
-20,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.999,00
|
| 15/07/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000067.003764
|
-380,00
|
|
| 15/07/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000075.003764
|
-1.120,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000778.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000786.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000794.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000802.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000810.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000828.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000836.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000844.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000851.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000869.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000877.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000885.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000893.003764
|
-100,00
|
|
| 23/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000901.003764
|
-100,00
|
|
| 29/07/19
|
6938
|
CXE SAQUE 000232.003764
|
-90,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.302,00
|
| 18/06/19
|
6938
|
AG. SAQUE 000026.003764
|
-1.302,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
| 29/04/19
|
|
Saque zeramento de conta
|
-0,20
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
0,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,20
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.015,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.103,00
|
| 13/12/2018
|
5612
|
CXE SAQUE 001370.001875
|
- 700,00
|
|
| 13/12/2018
|
5612
|
CXE SAQUE 001388.001875
|
- 700,00
|
|
| 13/12/2018
|
5612
|
CXE SAQUE 001396.001875
|
- 700,00
|
|
| 13/12/2018
|
5612
|
CXE SAQUE 001404.001875
|
- 700,00
|
|
| 14/12/2018
|
8820
|
AG. SAQUE 000323.001875
|
- 2.318,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,20
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
147,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.703,00
|
| 12/11/18
|
6943
|
CXE SAQUE 004507.001875
|
-80,00
|
|
| 12/11/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA S-001875
|
-55,50
|
|
| 16/11/18
|
8820
|
CXE SAQUE 000091.001875
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.015,20
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
189,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.511,00
|
| 05/10/18
|
5934
|
RSHOP-MERCADO REL-001875
|
-52,30
|
|
| 08/10/18
|
6177
|
CXE SAQUE 001438.001875
|
-100,00
|
|
| 15/10/18
|
8820
|
CXE SAQUE 002386.001875
|
-700,00
|
|
| 18/10/18
|
6572
|
CXE SAQUE 000620.001875
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
147,70
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.589,00
|
| 13/09/18
|
9215
|
CXE SAQUE 001404.001875
|
-700,00
|
|
| 18/09/18
|
9215
|
CXE SAQUE 001453.001875
|
-700,00
|
|
| 20/09/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000240.001875
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
189,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
452,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.845,00
|
| 13/08/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000455.001875
|
-400,00
|
|
| 16/08/18
|
9215
|
CXE SAQUE 001909.001875
|
-700,00
|
|
| 16/08/18
|
9215
|
CXE SAQUE 001917.001875
|
-700,00
|
|
| 21/08/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000075.001875
|
-497,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.570,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
492,00
|
| 03/07/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000323.001875
|
-2.570,00
|
|
| 10/07/18
|
6572
|
CXE SAQUE 002162.001875
|
-40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
452,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.199,00
|
| 11/06/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000984.001875
|
-1.629,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.570,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
954,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.003,80
|
| 02/05/18
|
7414
|
CXE SAQUE 001610.001875
|
-700,00
|
|
| 07/05/18
|
3615
|
CXE SAQUE 002576.001875
|
-700,00
|
|
| 08/05/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000794.001875
|
-1.000,00
|
|
| 14/05/18
|
8820
|
CXE SAQUE 003863.001875
|
-700,00
|
|
| 14/05/18
|
8820
|
CXE SAQUE 003871.001875
|
-540,00
|
|
| 18/05/18
|
5934
|
RSHOP-BAR REC DA -001875
|
-57,80
|
|
| 21/05/18
|
7414
|
CXE SAQUE 001131.001875
|
-700,00
|
|
| 21/05/18
|
7414
|
CXE SAQUE 001149.001875
|
-500,00
|
|
| 24/05/18
|
2732
|
CXE SAQUE 000422.001875
|
-60,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.204,00
|
| 10/04/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000059.001875
|
-751,00
|
|
| 13/04/18
|
8820
|
AG. SAQUE 000141.001875
|
-2.000,00
|
|
| 13/04/18
|
8820
|
AG. SAQUE 000158.001875
|
-1.000,00
|
|
| 16/04/18
|
5605
|
CXE SAQUE 003137.001875
|
-500,00
|
|
| 25/04/18
|
3245
|
AG. SAQUE 000034.001875
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
954,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
17,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.695,00
|
| 01/03/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000448.001875
|
-500,00
|
|
| 07/03/18
|
8820
|
CXE SAQUE 000976.001875
|
-540,00
|
|
| 12/03/18
|
6572
|
CXE SAQUE 003152.001875
|
-240,00
|
|
| 13/03/18
|
5605
|
CXE SAQUE 000778.001875
|
-500,00
|
|
| 13/03/18
|
5934
|
RSHOP-RESTAURANTE-001875
|
-31,00
|
|
| 16/03/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000661.001875
|
-1.000,00
|
|
| 16/03/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000679.001875
|
-1.000,00
|
|
| 16/03/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000687.001875
|
-500,00
|
|
| 19/03/18
|
5605
|
AG. SAQUE 001206.001875
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.257,00
|
| 09/02/18
|
3615
|
AG. SAQUE 000927.001875
|
-1.000,00
|
|
| 16/02/18
|
5605
|
AG. SAQUE 000778.001875
|
-2.000,00
|
|
| 22/02/18
|
5636
|
CXE SAQUE 000836.001875
|
-240,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
17,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
55.585-1
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.627,58 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.233
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.593
|
16,00 C
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Pagto conta telefone
|
10.901
|
110,88 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Pagto conta telefone
|
10.902
|
104,39 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.703
|
1.445,00 C
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
3.848,46 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
308.811
|
600,00 C
|
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.350.801.337.576
|
1,87 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Saque no TAA
|
51.433.508.447.009
|
400,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.581
|
24,85 D
|
|
| 07/12/2017
|
07/12/2017
|
Transferência recebida
|
551.244.000.023.889
|
300,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.026
|
64,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.348
|
810,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.376
|
2.030,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.389
|
2.000,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
810,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
1.979,00 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.471.200.249.516
|
2,45 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.471.200.249.518
|
2,45 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.627,58 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
325,43 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.349
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.118
|
1.240,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no Caixa
|
482.668
|
1.540,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.171.300.312.597
|
0,58 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.211,33 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.737.278.447.009
|
700,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.247
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.010
|
2.795,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.416.468.447.009
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
2.396,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.158.318.447.009
|
400,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.097.191
|
2,45 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Compra com Cartão
|
152.758
|
957,60 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.718.218.447.009
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
325,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.981,40 C
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
165.389
|
190,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Saque no TAA
|
61.156.158.447.009
|
300,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.270
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Pagto conta telefone
|
91.101
|
95,70 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.554
|
1.005,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.648
|
140,00 C
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
132.145.268.447.009
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Compra com Cartão
|
168.597
|
124,12 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
600,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.651.200.289.501
|
2,45 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Compra com Cartão
|
164.921
|
475,50 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no Caixa
|
482.668
|
980,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.721.200.067.229
|
2,45 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.211,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.645,01 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Compra com Cartão
|
164.535
|
45,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.937
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.748
|
1.365,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.777
|
1.172,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.346.058.447.009
|
400,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.730
|
3.100,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
121.238.578.447.009
|
250,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
1.572,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Saque no TAA
|
151.045.568.447.009
|
200,00 D
|
|
| 15/08/2017
|
15/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.271.200.243.609
|
2,45 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
700,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852.331.300.392.355
|
2,45 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Compra com Cartão
|
163.195
|
606,40 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
600,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
241.223.528.447.009
|
800,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.361.200.213.900
|
2,45 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Compra com Cartão
|
169.168
|
95,01 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.981,40 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.333,31 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.205.368.447.009
|
550,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.875
|
500,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.716
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.862
|
365,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.048
|
1.089,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
320.883
|
1.185,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no Caixa
|
482.668
|
1.466,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no Caixa
|
482.668
|
44,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
720,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.107.518.447.009
|
500,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.951.200.202.466
|
2,40 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.951.200.202.468
|
2,40 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.951.200.202.470
|
2,40 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Compra com Cartão
|
163.082
|
472,10 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.645,01 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.806,77 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
301.079
|
1.185,00 C
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.396
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.083
|
971,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.199
|
650,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no Caixa
|
482.668
|
1.470,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.641.200.169.454
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
301.651.268.447.009
|
700,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Pagto conta telefone
|
63.001
|
90,06 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.333,31 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.644,17 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.044
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.798
|
937,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.898
|
260,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
1.715,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.321.200.114.838
|
2,40 D
|
|
| 31/05/2017
|
31/05/2017
|
Saque no TAA
|
311.629.438.447.009
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.806,77 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.139,87 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
11.832.408.447.009
|
500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.774
|
2.310,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.317
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.935
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.363
|
580,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.423
|
2.004,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
2.500,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.214.845
|
2,40 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
592.883
|
1.050,00 C
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Compra com Cartão
|
161.500
|
123,09 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.527.258.447.009
|
200,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Pagto conta telefone
|
42.801
|
105,21 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.644,17 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
223,20 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.986
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.079
|
60,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.370
|
1.282,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.429
|
900,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.482
|
1.101,00 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.517.478.447.009
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no Caixa
|
482.673
|
1.101,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800.791.200.042.179
|
2,40 D
|
|
| 23/03/2017
|
23/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.815
|
1.185,00 C
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Pagto conta telefone
|
32.901
|
90,93 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.139,87 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
738,41 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
556.615
|
100,00 C
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
20.101
|
108,82 D
|
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Pagto conta telefone
|
20.201
|
86,99 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.831
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.651.168.447.009
|
100,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.409,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no Caixa
|
482.671
|
1.709,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.471.200.185.429
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
223,20 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.292,56 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.842
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.349
|
130,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.533
|
659,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
101.224.398.447.009
|
500,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no Caixa
|
780.909
|
825,00 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.201.200.253.646
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
738,41 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.723,15 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Compra com Cartão
|
168.859
|
120,62 D
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no Caixa
|
780.903
|
2.224,00 D
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
120.201
|
83,77 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
873.400.700.146.834
|
2,40 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.169
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.448
|
788,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.539
|
1.035,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.414.548.447.009
|
700,00 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
51.121
|
105,40 D
|
|
| 23/12/2016
|
23/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.581.200.269.739
|
1,65 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.292,56 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
92,75 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.486
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.277
|
650,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.332
|
1.280,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
780.901
|
1.294,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Saque no Caixa
|
780.901
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.952
|
2,40 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853.211.300.029.953
|
2,40 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164.923
|
3.174,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no Caixa
|
780.901
|
330,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.718.068.447.009
|
300,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
893.231.300.034.573
|
2,40 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Compra com Cartão
|
149.046
|
25,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
51.778
|
100,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.340.700.095.355
|
1,65 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.723,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
269,70 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.346
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.011
|
670,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.032
|
896,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no Caixa
|
780.909
|
890,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no Caixa
|
780.909
|
300,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.110.137
|
2,40 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.851.200.110.138
|
2,40 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.283
|
600,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.333.248.447.009
|
500,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.513.198.447.009
|
300,00 D
|
|
| 19/10/2016
|
19/10/2016
|
Saque no TAA
|
191.515.078.447.009
|
70,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no Caixa
|
780.909
|
260,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.021.200.335.301
|
2,40 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
92,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
320,30 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
595.238
|
50,00 C
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.827
|
15,75 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.419.078.447.009
|
150,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.421.068.447.009
|
18,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Saque no TAA
|
91.422.398.447.009
|
100,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.784
|
925,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.845
|
1.140,00 C
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.353.368.447.009
|
900,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.355.068.447.009
|
380,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.355.588.447.009
|
80,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Compra com Cartão
|
152.531
|
216,10 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.806.028.447.009
|
150,00 D
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
92.901
|
155,75 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
269,70 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.596,80 C
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Compra com Cartão
|
161665
|
407,70 D
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Compra com Cartão
|
161703
|
39,80 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Compra com Cartão
|
162095
|
57,45 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Compra com Cartão
|
265491
|
122,53 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
240,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
852181200080882
|
1,95 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852181200084847
|
2,40 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641889
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Compra com Cartão
|
153126
|
50,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187687
|
933,00 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
150775
|
20,13 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121526508447009
|
700,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81201
|
85,32 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81202
|
79,08 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81203
|
73,88 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.312,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
872391200272257
|
2,40 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
82901
|
5,11 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
320,30 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.097,57 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841871200074313
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397099
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308179
|
440,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308202
|
1.662,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.662,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141535008447009
|
40,00 D
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161581
|
590,00 C
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Compra com Cartão
|
164982
|
76,92 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no Caixa
|
780909
|
400,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822111200450244
|
2,20 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.596,80 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.400,87 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898029
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357779
|
2.837,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357900
|
120,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141354028447009
|
500,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Compra com Cartão
|
160629
|
268,60 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171810088447009
|
680,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Saque no Caixa
|
780901
|
2.800,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.097,57 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.648,41 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50501
|
76,96 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528661
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332567
|
1.620,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332655
|
460,00 C
|
|
| 17/05/16
|
17/05/16
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.628,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
181456448447009
|
200,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
622961
|
816,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Compra com Cartão
|
161331
|
23,80 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301718448447009
|
200,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871511200574317
|
1,90 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
871511200603129
|
2,35 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.400,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.993,22 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
543066
|
574,00 C
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308665
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292021
|
595,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292136
|
1.411,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.600,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111416388447009
|
700,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Compra com Cartão
|
164730
|
71,20 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Compra com Cartão
|
167096
|
43,08 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191705138447009
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.648,41 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.574,65 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
682509
|
1.020,00 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305865
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266851
|
712,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266982
|
130,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
729,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151625518447009
|
700,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
393294
|
1.080,00 C
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
50058
|
350,00 C
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301646598447009
|
350,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Pagto conta telefone
|
33001
|
83,90 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.993,22 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
499,38 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552101
|
10,53 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
191462
|
1.055,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
191464
|
690,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
191465
|
1.014,00 C
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.133,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161217248447009
|
690,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
116667
|
850,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
375762
|
150,00 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
155162
|
218,52 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
263319
|
501,60 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no Caixa
|
780902
|
50,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Pagto conta telefone
|
22901
|
80,08 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.574,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.009,43 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Pagto conta telefone
|
10401
|
78,55 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370146
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390612
|
1.171,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.170,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
780901
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
499,38 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.629,18 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
980,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
600,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277574
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
70505
|
50,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687683
|
980,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687813
|
40,00 C
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221707328447009
|
100,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.009,43 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
399,32 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559629
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374974
|
540,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375181
|
1.390,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256281
|
1.656,62 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.550,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
530,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
764518
|
2.000,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Compra com Cartão
|
157500
|
22,60 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.656,62 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
113001
|
87,79 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.629,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.183,67 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Saque no TAA
|
51214308447009
|
700,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182602
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175886
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2387
|
660,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2519
|
1.205,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141410538447009
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141411558447009
|
300,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Compra com Cartão
|
143691
|
209,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Compra com Cartão
|
248747
|
25,90 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191808218447009
|
200,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
51121
|
104,70 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.656,62 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301433018447009
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
399,32 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.552,74 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11643568447009
|
70,00 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
90101
|
88,76 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551520
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352539
|
1.433,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352623
|
390,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Compra com Cartão
|
165993
|
50,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.985,00 D
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141626108447009
|
100,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
148173
|
200,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Compra com Cartão
|
152393
|
30,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
165586
|
313,90 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Compra com Cartão
|
269455
|
73,32 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
330,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251341128447009
|
200,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
92501
|
96,89 D
|
|
| 28/09/2015
|
28/09/2015
|
Compra com Cartão
|
152859
|
44,45 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.183,67 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.915,44 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
51406288447009
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735919
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1017
|
640,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1135
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202
|
2.037,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
2.225,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66505
|
80,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
444568
|
480,00 C
|
|
| 21/08/2015
|
21/08/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
3.313,24 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
113884
|
30,00 C
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
819083
|
604,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.552,74 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
70101
|
82,12 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
82,12 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
529719
|
480,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
2.348,88 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600429
|
29,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,04 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353429
|
429,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353453
|
300,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Compra com Cartão
|
164479
|
11,50 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Compra com Cartão
|
270933
|
25,90 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76814
|
3.313,24 C
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.335,00 D
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Compra com Cartão
|
138213
|
70,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
3.313,24 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291524268447009
|
100,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
72901
|
94,38 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.915,44 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,48 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.197,09 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251180
|
21,90 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112120
|
50,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112158
|
408,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
189333
|
1.400,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
203843
|
480,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181757258447009
|
400,00 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
821691100229286
|
1,57 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
700,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
481,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261736498447009
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.430,62 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.431,48 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,86 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.933,54 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605136
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
71421578447009
|
500,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179718
|
718,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86700
|
30,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.488,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
130874
|
40,00 C
|
|
| 15/05/2015
|
15/05/2015
|
Compra com Cartão
|
171419
|
110,15 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191150558447009
|
60,00 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191151518447009
|
200,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52291
|
3.313,24 C
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Saque no TAA
|
281556538447009
|
50,00 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Pagto conta telefone
|
52801
|
92,83 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52802
|
1.656,62 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Pagamento de Título
|
52803
|
1.656,62 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
841481200243271
|
1,57 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.197,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.762,46 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182931
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133266
|
545,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133444
|
650,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101507268447009
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
881001200136952
|
1,48 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171408088447009
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Pagamento de Título
|
41701
|
1.656,62 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Pagamento de Título
|
41702
|
1.656,62 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
861071200229766
|
1,48 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
174160
|
110,53 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Pagto conta telefone
|
43001
|
73,72 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117643
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.933,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.276,25 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214920
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Saque no TAA
|
41330498447009
|
130,00 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860631200069148
|
1,48 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1773576
|
400,00 C
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Pagto conta telefone
|
30601
|
79,17 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221257
|
594,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221379
|
300,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100149005
|
1,48 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
422035
|
400,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque no Caixa
|
780909
|
987,00 D
|
|
| 23/03/2015
|
23/03/2015
|
Saque no TAA
|
210851478447009
|
300,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311249
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7.762,46 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.272,94 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Pagto conta telefone
|
20201
|
84,74 D
|
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Compra com Cartão
|
165378
|
522,95 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238568
|
571,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238816
|
2.120,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201649328447009
|
570,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120232
|
860,00 C
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque no TAA
|
261405058447009
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1233664
|
130,00 C
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.276,25 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.844,94 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
51530448447009
|
500,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71153058447009
|
300,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65650
|
3.313,24 C
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Saque no Caixa
|
780901
|
772,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12801
|
1.656,62 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Pagamento de Título
|
12802
|
1.656,62 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.272,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.828,05 C
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Saque no Caixa
|
780901
|
2.700,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439691
|
517,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740543
|
300,00 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Compra com Cartão
|
142223
|
100,11 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.844,94 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.434,35 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
110301
|
83,71 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110302
|
1.535,62 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110303
|
1.535,62 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
213346
|
544,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
874647
|
560,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143487
|
725,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143526
|
330,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.969,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
463464
|
560,00 C
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171119398447009
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
113182
|
60,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191711228447009
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111901
|
79,35 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
565306
|
3.218,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.828,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.700,59 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100101
|
104,00 D
|
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832741200043820
|
1,48 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294727
|
130,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294922
|
1.288,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131815468447009
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131818598447009
|
300,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
780901
|
750,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
141524108447009
|
600,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177475
|
3.071,24 C
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281404448447009
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.434,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.724,57 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
90101
|
99,84 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Compra com Cartão
|
167517
|
163,08 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Compra com Cartão
|
129072
|
19,20 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131437
|
460,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253483
|
1.465,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.530,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
822531200158082
|
1,48 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
159895
|
57,26 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Compra com Cartão
|
260357
|
63,02 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Compra com Cartão
|
159855
|
15,10 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
221707578447009
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
261753118447009
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.700,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.042,65 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11510228447009
|
400,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
81844528447009
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119745
|
850,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262691
|
1.592,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Compra com Cartão
|
146749
|
386,60 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150081
|
3.071,24 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
49592
|
400,00 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no Caixa
|
780909
|
5.063,24 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no Caixa
|
780909
|
200,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
862301200236241
|
1,48 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152726
|
920,00 C
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152737
|
920,00 C
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Transferência on line
|
221669000005901
|
550,00 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
251759278447009
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44868
|
830,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.724,57 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.283,28 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697331
|
3.071,24 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41251358447009
|
200,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233934
|
3.600,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135617
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78091444300303
|
15,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780901
|
1.165,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
780909
|
1.535,62 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151424038447009
|
100,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851961200214585
|
1,48 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56909
|
1.154,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
72101
|
90,77 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301448448447009
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.042,65 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
133,26 C
|
| 06/06/14
|
06/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
780909
|
100,00 D
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127773
|
949,00 C
|
|
| 11/06/14
|
11/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128337
|
40,00 C
|
|
| 12/06/14
|
12/06/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
189729
|
3.218,00 C
|
|
| 17/06/14
|
17/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO CAIXA
|
780909
|
921,36 C
|
|
| 23/06/14
|
23/06/14
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
62301
|
1.535,62 D
|
|
| 30/06/14
|
30/06/14
|
1244-0
|
|
SAQUE NO TAA
|
301452528447009
|
500,00 D
|
|
| 30/06/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.283,28 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/04/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.640,21 C
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261443
|
1.408,00 C
|
|
| 09/05/14
|
09/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261570
|
860,00 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231731
|
3.071,24 C
|
|
| 12/05/14
|
12/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
121115168447009
|
500,00 D
|
|
| 14/05/14
|
14/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
141932258447009
|
300,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
170822098447009
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
51901
|
1.535,62 D
|
|
| 19/05/14
|
19/05/14
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
51902
|
1.535,62 D
|
|
| 22/05/14
|
22/05/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
780909
|
1.080,00 D
|
|
| 23/05/14
|
23/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
231735168447009
|
450,00 D
|
|
| 23/05/14
|
23/05/14
|
1244-0
|
|
0363 PGTO TELEFONE
|
52301
|
94,95 D
|
|
| 28/05/14
|
28/05/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97790
|
450,00 C
|
|
| 30/05/14
|
30/05/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
30153448447009
|
800,00 D
|
|
| 31/05/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
133,26 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Historico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/02/14
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/04/14
|
07/04/14
|
1244-0
|
|
0870 TRANSF ONLINE
|
221244000052960
|
1.499,80 C
|
|
| 10/04/14
|
10/04/14
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226797
|
1.313,00 C
|
|
| 15/04/14
|
15/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
151054498447009
|
300,00 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE NO CAIXA
|
780909
|
1.082,59 D
|
|
| 23/04/14
|
23/04/14
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE TAA
|
231558368447009
|
200,00 D
|
|
| 28/04/14
|
28/04/14
|
1244-0
|
|
0870 TRANSF ONLINE
|
221244000052960
|
410,00 C
|
|
| 30/04/14
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.640,21 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.370-X
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
663,65 C
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1110619
|
835,00 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191428155292127
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251041205292127
|
490,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.704,90 C
|
| 04/02/2014
|
04/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
246749
|
50,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80853455292127
|
60,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
80855125292127
|
400,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111420125292127
|
700,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
171975
|
1.261,00 C
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171702225292127
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181436345292127
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
22001
|
92,25 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261724285292127
|
600,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
663,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.350,19 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124580
|
1.652,00 C
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124681
|
797,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141908045292127
|
80,00 D
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141913025292127
|
800,00 D
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151513005292127
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171204145292127
|
200,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271608445292127
|
500,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
12701
|
92,29 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
117321
|
578,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.704,90 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.430,75 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101331315292127
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197094
|
1.272,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121313145292127
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
121701
|
94,56 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268578
|
310,00 C
|
|
| 23/12/2013
|
23/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
511499
|
432,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.350,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
266850
|
170,00 C
|
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
310089
|
360,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285388
|
926,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121811045292127
|
700,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65251
|
360,00 C
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276294
|
1.820,00 C
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251811475292127
|
400,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
112501
|
105,25 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.430,75 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.960-5
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
202,15 C
|
| 08/11/2013
|
08/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81518004229146
|
200,00 D
|
2,15 C
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,15 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
665,45 C
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156666
|
210,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156670
|
1.710,00 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171217474229146
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181345134229146
|
800,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
101801
|
83,30 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
282052254229146
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
202,15 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.332,71 C
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264759
|
1.205,00 C
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171811324229146
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211912384229146
|
800,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
92301
|
72,26 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
665,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.401,64 C
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131352574229146
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57305
|
1.005,00 C
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
82101
|
73,93 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.332,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.172,24 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232207
|
445,40 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245476
|
1.005,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111809034229146
|
800,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161814534229146
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71601
|
71,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251611134229146
|
350,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.401,64 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.202,79 C
|
| 07/06/2013
|
07/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
854028
|
1.820,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99673
|
1.346,00 C
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191754214229146
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
61901
|
66,55 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201442014229146
|
500,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220827384229146
|
200,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220829264229146
|
50,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220834134229146
|
300,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220836504229146
|
80,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.172,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7,17 C
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447918
|
1.070,00 C
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91629134229146
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362586
|
1.449,00 C
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171758464229146
|
200,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171801334229146
|
10,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51701
|
113,38 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.202,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41626
|
12,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41632
|
1.124,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
41640
|
130,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171810184229146
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
831070801632038
|
21,90 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181300274229146
|
240,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526562
|
551,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
526563
|
1.383,00 C
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
42301
|
100,93 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291427484229146
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301331014229146
|
830,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,17 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.739-7
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
207,79 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1218624
|
46,25 C
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61251106016618
|
200,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227227
|
1.216,00 C
|
|
| 14/03/2013
|
14/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
1.266,00 D
|
|
| 22/03/2013
|
22/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179728
|
910,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
914,04 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
130,04 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61144506016618
|
70,00 D
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225749
|
2.833,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
148140
|
15,75 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
1.833,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712070
|
530,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211245216016618
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
141699
|
21,48 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
152291
|
9,50 D
|
|
| 26/02/2013
|
26/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261334586016618
|
500,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207226
|
140,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
207238
|
60,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
143841
|
35,52 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
207,79 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
266,04 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21702196016618
|
170,00 D
|
|
| 08/01/2013
|
08/01/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
166418
|
41,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241604
|
4.084,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
4.084,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
396317
|
1.075,00 C
|
|
| 22/01/2013
|
22/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221333016016618
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
130,04 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
847,08 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141808
|
63,11 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170938
|
25,74 D
|
|
| 04/12/2012
|
04/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
271005
|
5,99 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208754
|
1.392,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136992
|
21,29 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
269243
|
87,18 D
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
780902
|
1.442,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147425
|
20,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141465
|
75,30 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
201135556016618
|
100,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
853551200527348
|
1,40 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305362
|
15,50 C
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
171393
|
57,92 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
263944
|
88,61 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
266,04 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.805,21 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
137708
|
69,60 D
|
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
780902
|
1.300,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
145426
|
61,87 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330820
|
897,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
780901
|
897,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153826
|
100,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199225
|
30,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
180013
|
740,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
149722
|
9,90 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
157131
|
33,04 D
|
|
| 28/11/2012
|
28/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262190
|
33,72 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
147034
|
20,00 D
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291320246016618
|
100,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
847,08 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
813,89 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
293467
|
124,84 C
|
|
| 04/10/2012
|
04/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
41151116016618
|
300,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139660
|
31,53 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374052
|
1.413,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
780902
|
1.471,12 D
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
541163
|
0,02 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135113
|
75,64 D
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151916
|
163,80 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141136
|
82,34 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
45563
|
50,00 C
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
141531
|
32,72 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
241207146016618
|
50,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
134524
|
17,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
369549
|
1.700,00 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148149
|
13,68 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150622
|
58,71 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.805,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.856,65 C
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
135936
|
39,94 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
243895
|
203,20 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
347290
|
199,20 D
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
647432
|
9,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179039
|
1.077,00 C
|
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
7809
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
1.407,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
142925
|
116,53 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
136504
|
52,36 D
|
|
| 19/09/12
|
19/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
240207
|
18,36 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
171189
|
51,67 D
|
|
| 27/09/12
|
27/09/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA COM CARTÃO
|
133275
|
22,50 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
813,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.016,24 C
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
166035
|
94,27 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
137425
|
45,65 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
244640
|
38,89 D
|
|
| 07/08/12
|
07/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
161788
|
49,60 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142519
|
10,11 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307173
|
1.301,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
7809
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
101942426016618
|
200,00 D
|
|
| 13/08/12
|
13/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
142097
|
50,77 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
164998
|
67,29 D
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
7809
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
141347096016618
|
100,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212381
|
1.390,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
521482
|
160,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
151701
|
25,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
7809
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
1.661,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
7809
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
66,50 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
213491
|
1.775,00 C
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
159766
|
42,65 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
167351
|
41,98 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146211
|
16,69 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
7809
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231339106016618
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
143252
|
45,60 D
|
|
| 28/08/12
|
28/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146483
|
323,80 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
152756
|
45,60 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
253135
|
11,35 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
369789
|
37,85 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
7809
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
260,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358011
|
750,00 C
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
137165
|
103,49 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
237520
|
57,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
352557
|
40,50 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
311426486016618
|
100,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.856,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.804,27 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
141681
|
17,16 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
170625
|
158,96 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
140645
|
56,31 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242884
|
1.497,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
7809
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
780902
|
1.512,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
780 ESTORNO DÉBITO
|
140584
|
90,38 C
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
140584
|
90,38 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
352993
|
22,35 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
654833
|
6,30 D
|
|
| 16/07/12
|
17/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
140584
|
9038 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
161738
|
32,00 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
139793
|
43,40 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
242016
|
60,27 D
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
7809
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
210955186016618
|
100,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
171359
|
25,20 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
170011
|
36,12 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
7809
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281031136016618
|
50,00 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
155666
|
25,40 D
|
|
| 31/07/12
|
31/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
263758
|
49,18 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.016,24 C
|