De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Niterói
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.249,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.182,45
|
| 02/12/19
|
5934
|
RSHOP-T M RESTAUR-002634
|
-27,19
|
|
| 03/12/19
|
5934
|
RSHOP-NITEROI BAR-002634
|
-20,58
|
|
| 10/12/19
|
59
|
CXE SAQUE 000448.002634
|
-750,00
|
|
| 10/12/19
|
59
|
CXE SAQUE 000455.002634
|
-750,00
|
|
| 10/12/19
|
59
|
CXE SAQUE 000463.002634
|
-750,00
|
|
| 10/12/19
|
2998
|
CXE SAQUE 000711.002634
|
-750,00
|
|
| 10/12/19
|
5934
|
RSHOP-INTERCONT N-002634
|
-17,29
|
|
| 17/12/19
|
5934
|
RSHOP-COPIADORA P-002634
|
-52,00
|
|
| 17/12/19
|
5934
|
RSHOP-T M RESTAUR-002634
|
-107,80
|
|
| 19/12/19
|
5934
|
RSHOP-COLINA SAUD-002634
|
-112,04
|
|
| 26/12/19
|
5934
|
RSHOP-T M RESTAUR-002634
|
-20,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.073,87
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.960,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.239,05
|
| 04/11/19
|
5934
|
RSHOP-AMOEDO NITE-002634
|
-331,80
|
|
| 04/11/19
|
5934
|
RSHOP-INTERCONT N-002634
|
-13,29
|
|
| 04/11/19
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-30,03
|
|
| 05/11/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-14,95
|
|
| 12/11/19
|
59
|
CXE SAQUE 000331.002634
|
-1.500,00
|
|
| 12/11/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000331.002634
|
-750,00
|
|
| 12/11/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000349.002634
|
-750,00
|
|
| 12/11/19
|
5934
|
RSHOP-LOJAS AMERI-002634
|
-129,90
|
|
| 12/11/19
|
5934
|
RSHOP-METROPOLE R-002634
|
-11,46
|
|
| 12/11/19
|
5934
|
RSHOP-T M RESTAUR-002634
|
-17,00
|
|
| 14/11/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-111,71
|
|
| 18/11/19
|
2998
|
CXE SAQUE 000349.002634
|
-1.500,00
|
|
| 18/11/19
|
2998
|
CXE SAQUE 000356.002634
|
-540,00
|
|
| 18/11/19
|
2998
|
CXE SAQUE 000364.002634
|
-100,00
|
|
| 18/11/19
|
2998
|
CXE SAQUE 000372.002634
|
-460,00
|
|
| 18/11/19
|
2998
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-490,60
|
|
| 19/11/19
|
6078
|
CXE SAQUE 000133.002634
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.249,12
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
964,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.458,50
|
| 07/10/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO VIACAO-002634
|
-194,99
|
|
| 07/10/19
|
5934
|
RSHOP-GRAOS DE OU-002634
|
-7,58
|
|
| 09/10/19
|
5934
|
RSHOP-SABOR BRASI-002634
|
-55,82
|
|
| 14/10/19
|
8563
|
CXE SAQUE 000240.002634
|
-750,00
|
|
| 14/10/19
|
8563
|
CXE SAQUE 000257.002634
|
-750,00
|
|
| 14/10/19
|
59
|
CXE SAQUE 001297.002634
|
-750,00
|
|
| 14/10/19
|
59
|
CXE SAQUE 001305.002634
|
-750,00
|
|
| 14/10/19
|
59
|
CXE SAQUE 001313.002634
|
-750,00
|
|
| 17/10/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-86,69
|
|
| 22/10/19
|
6030
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-264,60
|
|
| 24/10/19
|
5934
|
RSHOP-ENFOQUE ART-002634
|
-289,80
|
|
| 28/10/19
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-25,00
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-SAO GONCALO-002634
|
-8,97
|
|
| 31/10/19
|
59
|
CXE SAQUE 000349.002634
|
-750,00
|
|
| 31/10/19
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-28,97
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.960,81
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.101,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.020,04
|
| 02/09/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-14,68
|
|
| 03/09/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001909.002634
|
-750,00
|
|
| 03/09/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001917.002634
|
-750,00
|
|
| 03/09/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001925.002634
|
-750,00
|
|
| 04/09/19
|
7769
|
CXE SAQUE 000687.002634
|
-750,00
|
|
| 05/09/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000471.002634
|
-150,00
|
|
| 05/09/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000521.002634
|
-1.500,00
|
|
| 09/09/19
|
6030
|
CXE SAQUE 003459.002634
|
-750,00
|
|
| 10/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-25,00
|
|
| 16/09/19
|
720
|
CXE SAQUE 003160.002634
|
-1.500,00
|
|
| 16/09/19
|
720
|
CXE SAQUE 003178.002634
|
-1.500,00
|
|
| 17/09/19
|
59
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-1.000,00
|
|
| 19/09/19
|
59
|
CXE SAQUE 000760.002634
|
-540,00
|
|
| 23/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-4,23
|
|
| 23/09/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-28,66
|
|
| 24/09/19
|
4815
|
CXE SAQUE 000257.002634
|
-100,00
|
|
| 25/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Peixari-002634
|
-29,15
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-FRACISCO AU-002634
|
-8,34
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-6,70
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
964,73
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.915,35
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.461,15
|
| 05/08/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-8,74
|
|
| 06/08/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000422.002634
|
-1.000,00
|
|
| 12/08/19
|
7769
|
CXE SAQUE 000935.002634
|
-1.500,00
|
|
| 13/08/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000240.002634
|
-1.500,00
|
|
| 13/08/19
|
5934
|
RSHOP-DOCES SAO P-002634
|
-41,70
|
|
| 15/08/19
|
7769
|
CXE SAQUE 000034.002634
|
-1.200,00
|
|
| 23/08/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-7,96
|
|
| 29/08/19
|
5934
|
RSHOP-FENIX 219 C-002634
|
-16,65
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.101,45
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.972,52
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.540,85
|
| 08/07/19
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-15,32
|
|
| 10/07/19
|
6173
|
CXE SAQUE 000307.002634
|
-750,00
|
|
| 15/07/19
|
5934
|
RSHOP-INTERCONT N-002634
|
-6,99
|
|
| 16/07/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000273.002634
|
-750,00
|
|
| 16/07/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000281.002634
|
-750,00
|
|
| 16/07/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000299.002634
|
-750,00
|
|
| 18/07/19
|
6030
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-535,80
|
|
| 18/07/19
|
5934
|
RSHOP-DROGA M4 -002634
|
-8,99
|
|
| 22/07/19
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-19,58
|
|
| 24/07/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-11,34
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.915,35
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.900,15
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.123,20
|
| 06/06/19
|
5934
|
RSHOP-AUTO VIACAO-002634
|
-102,32
|
|
| 10/06/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001792.002634
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001859.002634
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001867.002634
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001875.002634
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001883.002634
|
-750,00
|
|
| 10/06/19
|
7216
|
CXE SAQUE 001917.002634
|
-1.500,00
|
|
| 10/06/19
|
5934
|
RSHOP-ENFOQUE ART-002634
|
-289,80
|
|
| 10/06/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-32,63
|
|
| 11/06/19
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-61,00
|
|
| 12/06/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-38,88
|
|
| 19/06/19
|
6078
|
CXE SAQUE 000729.002634
|
-450,00
|
|
| 24/06/19
|
7769
|
CXE SAQUE 000844.002634
|
-300,00
|
|
| 25/06/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-4,84
|
|
| 27/06/19
|
5934
|
RSHOP-COPIADORA P-002634
|
-41,25
|
|
| 27/06/19
|
5934
|
RSHOP-INTERCONT N-002634
|
-56,88
|
|
| 28/06/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000265.002634
|
-400,00
|
|
| 28/06/19
|
5934
|
RSHOP-COM DE G A -002634
|
-23,23
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.972,52
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.444,56
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.662,10
|
| 02/05/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000497.002634
|
-750,00
|
|
| 06/05/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-23,80
|
|
| 06/05/19
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-20,39
|
|
| 07/05/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-37,34
|
|
| 14/05/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000414.002634
|
-750,00
|
|
| 14/05/19
|
6030
|
CXE SAQUE 000422.002634
|
-1.500,00
|
|
| 14/05/19
|
59
|
CXE SAQUE 001537.002634
|
-750,00
|
|
| 14/05/19
|
6030
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-194,20
|
|
| 23/05/19
|
5934
|
RSHOP-DOCES SAO P-002634
|
-11,80
|
|
| 27/05/19
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-8,98
|
|
| 31/05/19
|
6078
|
CXE SAQUE 002055.002634
|
-160,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.900,15
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.953,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.449,25
|
| 11/04/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000513.002634
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000521.002634
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000539.002634
|
-750,00
|
|
| 11/04/19
|
5934
|
RSHOP-ENFOQUE ART-002634
|
-144,90
|
|
| 11/04/19
|
5934
|
RSHOP-PEIXARIA MA-002634
|
-21,07
|
|
| 15/04/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000620.002634
|
-750,00
|
|
| 15/04/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000638.002634
|
-250,00
|
|
| 15/04/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-19,44
|
|
| 16/04/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000117.002634
|
-440,00
|
|
| 16/04/19
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-22,00
|
|
| 29/04/19
|
6022
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-60,75
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.444,56
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.238,14
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.163,00
|
| 11/03/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-31,31
|
|
| 11/03/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-22,90
|
|
| 12/03/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000307.002634
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000315.002634
|
-750,00
|
|
| 12/03/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000323.002634
|
-500,00
|
|
| 15/03/19
|
6078
|
CXE SAQUE 000406.002634
|
-750,00
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-25,00
|
|
| 18/03/19
|
5934
|
RSHOP-COM DE G A -002634
|
-27,59
|
|
| 19/03/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000109.002634
|
-750,00
|
|
| 19/03/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-22,93
|
|
| 21/03/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-15,56
|
|
| 21/03/19
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-12,29
|
|
| 21/03/19
|
5934
|
RSHOP-PEIXARIA MA-002634
|
-32,09
|
|
| 22/03/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*THIAGOB-002634
|
-32,00
|
|
| 25/03/19
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-26,00
|
|
| 29/03/19
|
6553
|
CXE SAQUE 001057.002634
|
-400,00
|
|
| 29/03/19
|
6553
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.953,47
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.202,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.638,90
|
| 07/02/19
|
5934
|
RSHOP-PEIXARIA MA-002634
|
-27,17
|
|
| 11/02/19
|
6022
|
CXE SAQUE 001115.002634
|
-1.500,00
|
|
| 11/02/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-25,51
|
|
| 12/02/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000133.002634
|
-750,00
|
|
| 12/02/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000141.002634
|
-750,00
|
|
| 12/02/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000158.002634
|
-750,00
|
|
| 12/02/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000166.002634
|
-60,00
|
|
| 12/02/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000174.002634
|
-60,00
|
|
| 12/02/19
|
5934
|
RSHOP-NITEROI BAR-002634
|
-21,64
|
|
| 13/02/19
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-28,39
|
|
| 26/02/19
|
6022
|
TEF 7913.01047-1 002634
|
-384,00
|
|
| 26/02/19
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-96,80
|
|
| 28/02/19
|
6078
|
CXE SAQUE 001875.002634
|
-150,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.238,14
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.076,64
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.570,90
|
| 10/01/19
|
5934
|
RSHOP-HORTIFRUTI -002634
|
-9,95
|
|
| 10/01/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*OCaipir-002634
|
-29,00
|
|
| 14/01/19
|
6022
|
CXE SAQUE 001412.002634
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
6022
|
CXE SAQUE 001420.002634
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
6022
|
CXE SAQUE 001438.002634
|
-750,00
|
|
| 14/01/19
|
4567
|
CXE SAQUE 001966.002634
|
-120,00
|
|
| 14/01/19
|
4567
|
CXE SAQUE 003335.002634
|
-500,00
|
|
| 17/01/19
|
6022
|
CXE SAQUE 000133.002634
|
-1.500,00
|
|
| 22/01/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-12,24
|
|
| 25/01/19
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-23,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.202,75
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
12.230,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.348,55
|
| 03/12/2018
|
6022
|
CXE SAQUE 001206.002634
|
- 750,00
|
|
| 03/12/2018
|
5934
|
RSHOP-NITEROI PLA-002634
|
- 49,88
|
|
| 10/12/2018
|
6078
|
CXE SAQUE 001024.002634
|
- 60,00
|
|
| 11/12/2018
|
6022
|
CXE SAQUE 000372.002634
|
- 750,00
|
|
| 11/12/2018
|
6022
|
CXE SAQUE 000380.002634
|
- 750,00
|
|
| 11/12/2018
|
5934
|
RSHOP-MIX OUSADIA-002634
|
- 13,00
|
|
| 12/12/2018
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
- 13,30
|
|
| 13/12/2018
|
6022
|
CXE SAQUE 000075.002634
|
- 750,00
|
|
| 13/12/2018
|
6022
|
CXE SAQUE 000083.002634
|
- 250,00
|
|
| 13/12/2018
|
5934
|
RSHOP-FABRICA DE -002634
|
- 30,00
|
|
| 13/12/2018
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
- 13,66
|
|
| 13/12/2018
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
- 32,50
|
|
| 27/12/2018
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
- 40,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.076,64
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.435,21
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.970,55
|
| 05/11/18
|
7202
|
CXE SAQUE 002535.002634
|
-540,00
|
|
| 06/11/18
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-15,28
|
|
| 07/11/18
|
5934
|
RSHOP-F M MARINHO-002634
|
-39,00
|
|
| 13/11/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000349.002634
|
-400,00
|
|
| 23/11/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000091.002634
|
-750,00
|
|
| 23/11/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000109.002634
|
-750,00
|
|
| 23/11/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000117.002634
|
-750,00
|
|
| 23/11/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000125.002634
|
-80,00
|
|
| 23/11/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-69,20
|
|
| 26/11/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000810.002634
|
-750,00
|
|
| 26/11/18
|
5934
|
RSHOP-NITEROI PLA-002634
|
-16,95
|
|
| 26/11/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA MEG-002634
|
-14,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
12.230,43
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.587,04
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.314,35
|
| 01/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000547.002634
|
-200,00
|
|
| 01/10/18
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-25,00
|
|
| 04/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000190.002634
|
-360,00
|
|
| 09/10/18
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-25,06
|
|
| 16/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000448.002634
|
-750,00
|
|
| 16/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000455.002634
|
-750,00
|
|
| 16/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000463.002634
|
-750,00
|
|
| 16/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000471.002634
|
-500,00
|
|
| 18/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000083.002634
|
-750,00
|
|
| 18/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000091.002634
|
-750,00
|
|
| 18/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000109.002634
|
-750,00
|
|
| 18/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000117.002634
|
-200,00
|
|
| 18/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000125.002634
|
-60,00
|
|
| 18/10/18
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-42,83
|
|
| 22/10/18
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-13,29
|
|
| 23/10/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000109.002634
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.435,21
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
10.281,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.314,00
|
| 06/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000711.002634
|
-750,00
|
|
| 06/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000729.002634
|
-750,00
|
|
| 06/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000737.002634
|
-500,00
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-22,00
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-COPIADORA P-002634
|
-47,60
|
|
| 06/09/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-39,46
|
|
| 10/09/18
|
5934
|
RSHOP-M E D CARVA-002634
|
-12,23
|
|
| 10/09/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-55,37
|
|
| 11/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000042.002634
|
-750,00
|
|
| 11/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000059.002634
|
-750,00
|
|
| 11/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000067.002634
|
-500,00
|
|
| 13/09/18
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-23,89
|
|
| 17/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000778.002634
|
-1.500,00
|
|
| 17/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000786.002634
|
-500,00
|
|
| 17/09/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-39,01
|
|
| 20/09/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000133.002634
|
-750,00
|
|
| 26/09/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-19,27
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.587,04
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
11.927,34
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.571,30
|
| 06/08/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-46,23
|
|
| 09/08/18
|
5934
|
RSHOP-ASVEZ NITER-002634
|
-25,00
|
|
| 09/08/18
|
5934
|
RSHOP-PEIXARIA MA-002634
|
-23,62
|
|
| 09/08/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-42,40
|
|
| 13/08/18
|
5934
|
RSHOP-NITEROI BAR-002634
|
-8,48
|
|
| 13/08/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-194,75
|
|
| 14/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000034.002634
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000042.002634
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000059.002634
|
-80,00
|
|
| 16/08/18
|
5934
|
RSHOP-MASTER SUPE-002634
|
-36,29
|
|
| 20/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000331.002634
|
-750,00
|
|
| 20/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000349.002634
|
-750,00
|
|
| 20/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000356.002634
|
-750,00
|
|
| 20/08/18
|
6078
|
CXE SAQUE 000364.002634
|
-80,00
|
|
| 21/08/18
|
6148
|
CXE SAQUE 000059.002634
|
-1.500,00
|
|
| 21/08/18
|
6148
|
CXE SAQUE 000067.002634
|
-540,00
|
|
| 21/08/18
|
6148
|
CXE SAQUE 000075.002634
|
-60,00
|
|
| 23/08/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000497.002634
|
-250,00
|
|
| 28/08/18
|
6030
|
CXE SAQUE 002006.002634
|
-80,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
10.281,87
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
17.958,44
|
| 23/07/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000604.002634
|
-1.000,00
|
|
| 23/07/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000612.002634
|
-500,00
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-NITEROI -002634
|
-114,80
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-21,37
|
|
| 26/07/18
|
5934
|
RSHOP-GARRITANO -002634
|
-16,49
|
|
| 26/07/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-19,25
|
|
| 26/07/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA F-002634
|
-50,00
|
|
| 30/07/18
|
5934
|
RSHOP-DROGARIA TA-002634
|
-8,39
|
|
| 30/07/18
|
5934
|
RSHOP-KALUNGA SAO-002634
|
-2.159,10
|
|
| 30/07/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-25,98
|
|
| 30/07/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002634
|
-43,82
|
|
| 31/07/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000174.002634
|
-1.500,00
|
|
| 31/07/18
|
6022
|
CXE SAQUE 000182.002634
|
-540,00
|
|
| 31/07/18
|
5934
|
RSHOP-TIA MARIA -002634
|
-31,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
11.927,34
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.519-x
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.364,72 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Compra com Cartão
|
154.431
|
68,00 D
|
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Compra com Cartão
|
256.263
|
596,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.027
|
25,69 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Compra com Cartão
|
130.110
|
22,05 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
90.907.234.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
90.908.464.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.755
|
5.198,60 C
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Compra com Cartão
|
147.881
|
32,68 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.325.034.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
Saque no TAA
|
101.326.284.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Compra com Cartão
|
131.454
|
26,36 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Compra com Cartão
|
232.727
|
9,50 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Compra com Cartão
|
132.578
|
355,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Compra com Cartão
|
248.770
|
108,80 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Compra com Cartão
|
353.291
|
161,00 D
|
|
| 17/07/2018
|
17/07/2018
|
Compra com Cartão
|
655.014
|
279,80 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
544.213
|
1.030,00 C
|
|
| 23/07/2018
|
23/07/2018
|
Transferência enviada
|
551.244.000.023.889
|
13.108,44 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.964,37 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.659
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.445.090
|
24,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.565.896
|
3.798,95 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Compra com Cartão
|
131.648
|
33,06 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.046.454.688.489
|
500,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.205.164.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.206.184.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Compra com Cartão
|
146.284
|
33,85 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
191.155.104.688.489
|
100,00 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Transferência enviada
|
222.673.000.067.262
|
130,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.429.264.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.364,72 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.679,21 C
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
344.284
|
560,00 C
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Compra com Cartão
|
149.119
|
21,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Saque no TAA
|
71.344.064.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.663
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.207
|
32,00 C
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.109.214.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 10/05/2018
|
10/05/2018
|
Saque no TAA
|
101.110.404.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.835
|
990,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.836
|
2.318,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.780.278
|
350,55 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
150.941.004.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
150.942.084.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.658
|
500,65 C
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
170.907.534.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 17/05/2018
|
17/05/2018
|
Saque no TAA
|
171.433.334.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Compra com Cartão
|
129.472
|
19,35 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.964,37 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.948,54 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.775
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.508
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.942
|
1.189,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.050
|
665,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.017.134.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Compra com Cartão
|
138.171
|
9,69 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Compra com Cartão
|
134.418
|
17,90 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
550.662
|
2.680,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.204
|
3.638,00 C
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Compra com Cartão
|
137.684
|
35,36 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Compra com Cartão
|
238.526
|
79,89 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Compra com Cartão
|
347.869
|
112,80 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.256.054.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.257.204.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.258.314.688.489
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
17.679,21 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.946,31 C
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Compra com Cartão
|
133.381
|
23,22 D
|
|
| 01/03/2018
|
01/03/2018
|
Saque no TAA
|
11.141.104.688.489
|
450,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.442.244.688.489
|
400,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.108
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Compra com Cartão
|
156.053
|
96,04 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.972
|
2.088,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.301
|
72,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.231.294.688.489
|
800,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
131.452.144.688.489
|
400,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.145
|
321,30 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Compra com Cartão
|
165.341
|
11,98 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.206.144.688.489
|
540,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
196.036
|
633,00 C
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Compra com Cartão
|
146.242
|
78,22 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Compra com Cartão
|
248.653
|
85,32 D
|
|
| 28/03/2018
|
28/03/2018
|
Transferência enviada
|
222.673.000.067.262
|
201,60 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.948,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.999,91 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Compra com Cartão
|
134.416
|
21,99 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Compra com Cartão
|
234.922
|
9,24 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.772
|
25,69 D
|
|
| 09/02/2018
|
09/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
338.143
|
458,15 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.789
|
2.037,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.921
|
40,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
190.915.424.688.489
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Compra com Cartão
|
130.722
|
49,58 D
|
|
| 20/02/2018
|
20/02/2018
|
Saque no TAA
|
200.903.004.688.489
|
500,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.056.004.688.489
|
300,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Pagto conta telefone
|
22.101
|
64,51 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
260.950.524.688.489
|
600,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Compra com Cartão
|
134.887
|
17,74 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.946,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.184,77 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.752
|
464,10 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Saque no TAA
|
81.040.134.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Saque no TAA
|
81.041.224.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.278
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.614
|
16,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.871
|
1.910,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Compra com Cartão
|
142.375
|
18,82 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Compra com Cartão
|
130.580
|
8,78 D
|
|
| 18/01/2018
|
18/01/2018
|
Saque no TAA
|
181.009.364.688.489
|
500,00 D
|
|
| 25/01/2018
|
25/01/2018
|
Saque no TAA
|
251.003.454.688.489
|
600,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Compra com Cartão
|
139.083
|
22,51 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.999,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.503,44 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Saque no TAA
|
51.040.464.688.489
|
350,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.627
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.046
|
72,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.130
|
436,05 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Compra com Cartão
|
151.879
|
41,46 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
110.939.184.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Saque no TAA
|
110.940.174.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.519
|
1.795,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.532
|
2.410,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Compra com Cartão
|
131.037
|
59,61 D
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
140.933.474.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.184,77 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.662,16 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.484
|
40,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.400
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Compra com Cartão
|
134.403
|
8,97 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.420.434.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.421.554.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.221
|
2.855,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.062
|
453,05 C
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Compra com Cartão
|
139.568
|
13,43 D
|
|
| 28/11/2017
|
28/11/2017
|
Saque no TAA
|
281.554.284.688.489
|
550,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Depósito Online
|
2.376.668.147
|
1.300,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Depósito Online
|
2.376.668.154
|
1.200,00 C
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Compra com Cartão
|
131.447
|
9,52 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
14.503,44 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
12.424,22 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.011.034.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.019.564.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 03/10/2017
|
03/10/2017
|
Saque no TAA
|
31.020.594.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.298
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.564
|
128,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.066
|
3.933,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
278.644
|
1.820,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
278.645
|
2.580,00 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.021
|
424,15 C
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Compra com Cartão
|
135.197
|
7,71 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.304.104.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.305.154.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
171.306.444.688.489
|
600,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.806
|
2.000,00 C
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
134.111
|
34,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
235.647
|
7,68 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Compra com Cartão
|
336.002
|
25,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
190.911.564.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
190.913.364.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
240.939.444.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
240.940.534.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 24/10/2017
|
24/10/2017
|
Saque no TAA
|
240.941.564.688.489
|
600,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.535
|
1.690,00 C
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
135.283
|
27,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Compra com Cartão
|
236.208
|
10,97 D
|
|
| 31/10/2017
|
31/10/2017
|
Saque no TAA
|
311.013.124.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
11.662,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.195,03 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
41.306.344.688.489
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Compra com Cartão
|
138.423
|
5,98 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.321
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Pagto conta telefone
|
90.801
|
294,71 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
57.578.024.540.077
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.749
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.750
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.751
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.752
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.753
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.754
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.755
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.756
|
1.000,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Depósito Online
|
78.151.386.300.757
|
521,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.286
|
168,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.450
|
3.272,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.535
|
155,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.900
|
458,15 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tar Depós Proces-Caixa
|
822.550.700.004.403
|
2,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tar Depós Proces-Caixa
|
822.550.700.004.405
|
2,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tar Depós Proces-Caixa
|
822.550.700.004.407
|
2,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tar Depós Proces-Caixa
|
822.550.700.004.409
|
2,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tar Depós Proces-Caixa
|
822.550.700.004.411
|
2,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Tar Depós Proces-Caixa
|
822.550.700.004.413
|
2,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.527.054.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 13/09/2017
|
13/09/2017
|
Saque no TAA
|
131.528.354.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
152.026
|
29,38 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
252.048
|
29,37 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.948.474.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.949.454.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.409.224.688.489
|
500,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
115.680
|
1.800,00 C
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Compra com Cartão
|
136.426
|
10,67 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
210.933.234.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
210.934.174.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 21/09/2017
|
21/09/2017
|
Saque no TAA
|
210.935.364.688.489
|
500,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
134.802
|
14,41 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
235.535
|
23,59 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
251.142.434.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
251.144.244.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
251.146.474.688.489
|
600,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
260.953.434.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
260.954.464.688.489
|
1.800,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
123.922
|
6.000,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
12.424,22 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.706,86 C
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.005.174.688.489
|
300,00 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.006.194.688.489
|
200,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.540
|
48,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
136.993
|
9,83 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
259.242
|
136,30 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.990
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.660
|
2.952,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.862
|
2.775,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
100.937.434.688.489
|
900,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
100.938.464.688.489
|
900,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Saque no TAA
|
101.615.284.688.489
|
120,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.637
|
326,40 C
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Compra com Cartão
|
135.964
|
34,87 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
171.006.064.688.489
|
400,00 D
|
|
| 24/08/2017
|
24/08/2017
|
Saque no TAA
|
240.924.454.688.489
|
450,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Compra com Cartão
|
134.911
|
17,38 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Saque no TAA
|
291.707.204.688.489
|
120,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.195,03 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.697,05 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.133.224.688.489
|
600,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.871
|
375,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.775
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.234.574.688.489
|
400,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.053
|
8,00 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Compra com Cartão
|
146.614
|
52,90 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.224.554.688.489
|
150,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.909
|
640,05 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.823
|
200,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.016
|
2.243,00 C
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
130.933.264.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 13/07/2017
|
13/07/2017
|
Saque no TAA
|
130.938.474.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Compra com Cartão
|
159.711
|
15,42 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Compra com Cartão
|
146.947
|
19,92 D
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.309.294.688.489
|
450,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
241.139.404.688.489
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.706,86 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.684,33 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.459
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.580
|
376,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.048.693
|
620,00 C
|
|
| 08/06/2017
|
08/06/2017
|
Saque no TAA
|
80.937.584.688.489
|
400,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.367
|
350,20 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Saque no TAA
|
91.036.534.688.489
|
620,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.966
|
320,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.214
|
2.731,00 C
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.923.334.688.489
|
800,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
130.925.034.688.489
|
800,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.117.014.688.489
|
600,00 D
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.241.254.688.489
|
600,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.360
|
500,00 C
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Compra com Cartão
|
136.615
|
42,89 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Compra com Cartão
|
237.138
|
4,59 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.697,05 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.101,12 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Compra com Cartão
|
151.955
|
46,49 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.228.374.688.489
|
800,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.108
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.643
|
32,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.037
|
190,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.043
|
828,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.302
|
322,15 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.920.144.688.489
|
300,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Saque no TAA
|
110.921.574.688.489
|
300,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.131.114.688.489
|
300,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Transferência on line
|
221.244.000.048.693
|
500,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.239.404.688.489
|
500,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.335.204.688.489
|
600,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Compra com Cartão
|
142.142
|
25,45 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.359.444.688.489
|
400,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.684,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.756,25 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.384
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Compra com Cartão
|
138.828
|
16,64 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.925
|
40,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.027
|
342,55 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.269
|
1.552,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.356
|
185,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Compra com Cartão
|
133.792
|
8,90 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
313.237
|
1.200,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.200.374.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.322.184.688.489
|
400,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Pagto conta telefone
|
41.701
|
273,93 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Compra com Cartão
|
132.808
|
35,26 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Compra com Cartão
|
149.780
|
8,98 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Compra com Cartão
|
135.106
|
13,97 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.101,12 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,37 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.057
|
6,37 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.218
|
2.068,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.351
|
1.600,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.413
|
10,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870.660.901.806.076
|
10,63 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.521.404.688.489
|
300,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.267
|
260,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.354
|
1.169,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.802
|
356,15 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
140.002
|
26,67 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Compra com Cartão
|
241.027
|
46,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.146.484.688.489
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
131.148.414.688.489
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
130.595
|
38,77 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Compra com Cartão
|
234.933
|
21,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.706
|
1.400,00 C
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
141.641
|
119,70 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
242.355
|
22,11 D
|
|
| 30/03/2017
|
30/03/2017
|
Compra com Cartão
|
137.855
|
22,02 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.756,25 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,89 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.887
|
80,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.905
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Compra com Cartão
|
142.962
|
15,97 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.089
|
409,70 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
500,00 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.021.314.688.489
|
450,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
2.573,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.018.184.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no TAA
|
151.019.254.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Compra com Cartão
|
128.258
|
25,25 D
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
200.922.274.688.489
|
650,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6,37 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
117,44 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.856
|
16,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
50.923.164.688.489
|
130,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.920
|
3,44 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.294
|
190,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.442
|
1.819,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Saque no TAA
|
100.827.254.688.489
|
100,00 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.100
|
12,31 D
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.850
|
415,65 C
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Compra com Cartão
|
148.265
|
44,65 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.007.154.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 19/01/2017
|
19/01/2017
|
Saque no TAA
|
191.008.354.688.489
|
600,00 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Compra com Cartão
|
135.326
|
25,80 D
|
|
| 24/01/2017
|
24/01/2017
|
Saque no TAA
|
241.436.554.688.489
|
40,00 D
|
|
| 26/01/2017
|
26/01/2017
|
Saque no TAA
|
261.010.564.688.489
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
586,80 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Compra com Cartão
|
132.449
|
45,59 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.251
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Compra com Cartão
|
149.498
|
45,90 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
120.701
|
200,55 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.214
|
410,55 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.490
|
1.079,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.501
|
235,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Compra com Cartão
|
149.668
|
40,96 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
131.409.354.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Compra com Cartão
|
138.658
|
30,55 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Compra com Cartão
|
130.282
|
6,62 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Compra com Cartão
|
231.187
|
7,99 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Compra com Cartão
|
151.839
|
50,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
190.921.374.688.489
|
550,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
117,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
100,43 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.576
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
144.831
|
39,48 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Compra com Cartão
|
245.473
|
13,08 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.193
|
825,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.377
|
2.055,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Compra com Cartão
|
132.723
|
7,90 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Compra com Cartão
|
233.136
|
8,04 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.909.004.688.489
|
1.200,00 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
170.909.554.688.489
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.554
|
514,25 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Compra com Cartão
|
149.674
|
23,63 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.245.474.688.489
|
600,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
586,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
703,26 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Compra com Cartão
|
142.062
|
25,66 D
|
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
41.012.104.688.489
|
400,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.435
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.066
|
2.007,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.107
|
450,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.940
|
449,65 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Compra com Cartão
|
130.600
|
42,42 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.929.094.688.489
|
1.100,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.930.234.688.489
|
600,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
130.931.414.688.489
|
100,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Compra com Cartão
|
147.537
|
36,71 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
181.335.274.688.489
|
600,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
101.801
|
266,08 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Compra com Cartão
|
149.434
|
79,86 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
240.950.044.688.489
|
200,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
52.748
|
500,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Compra com Cartão
|
134.194
|
23,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
310.933.394.688.489
|
520,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
100,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
505,02 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.309.464.688.489
|
400,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.919
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
80.943.594.688.489
|
80,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.581
|
3.288,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.643
|
370,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.219.314.688.489
|
300,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.221.394.688.489
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
121.224.304.688.489
|
800,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
91.201
|
263,66 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.315.024.688.489
|
300,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.316.254.688.489
|
250,00 D
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.838
|
449,65 C
|
|
| 29/09/2016
|
29/09/2016
|
Saque no TAA
|
290.950.414.688.489
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
703,26 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
142,02 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732097
|
8,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641981
|
15,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81359054688489
|
130,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162534
|
425,85 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397764
|
1.496,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397870
|
166,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110837244688489
|
1.200,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110838314688489
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81101
|
265,10 D
|
|
| 18/08/2016
|
18/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
114405
|
1.500,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
220918444688489
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110719
|
8,00 C
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
250920114688489
|
600,00 D
|
|
| 25/08/2016
|
25/08/2016
|
Saque no TAA
|
250921174688489
|
230,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
708784
|
500,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
505,02 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
562,50 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Compra com Cartão
|
136216
|
21,58 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51013264688489
|
150,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Pagto conta telefone
|
70501
|
285,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397192
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308255
|
2.562,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111004084688489
|
1.200,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111005044688489
|
800,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131585
|
437,75 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121357144688489
|
400,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
260858144688489
|
400,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257807
|
1,95 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Saque no TAA
|
271136364688489
|
150,00 D
|
|
| 27/07/2016
|
27/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
872091200051643
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
142,02 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
853,70 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
60930304688489
|
500,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898122
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357852
|
2.061,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358019
|
220,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137270
|
411,40 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141043264688489
|
1.200,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141044294688489
|
800,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
438065
|
560,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605397
|
72,00 C
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271207444688489
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
113774
|
700,00 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291616074688489
|
600,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291617254688489
|
200,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871811200084737
|
1,95 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
871811200084738
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
562,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
852,52 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Saque no TAA
|
51326014688489
|
120,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528750
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232202
|
450,50 C
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Pagto conta telefone
|
50901
|
272,79 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332581
|
40,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332679
|
2.018,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101022474688489
|
1.900,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
324337
|
500,00 C
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301230564688489
|
800,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589106
|
96,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
853,70 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
578,75 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308755
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291940
|
389,30 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291990
|
3.494,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292297
|
685,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292588
|
16,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120854354688489
|
1.200,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120855474688489
|
1.200,00 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
120856514688489
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140911204688489
|
500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191228374688489
|
250,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191230314688489
|
400,00 D
|
|
| 28/04/2016
|
28/04/2016
|
Saque no TAA
|
281020004688489
|
450,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
852,52 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.800,68 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11304444688489
|
1.200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71450514688489
|
700,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305957
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267053
|
362,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267071
|
340,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
232371
|
336,60 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452607
|
150,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
151226574688489
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
311325154688489
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
578,75 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
539,71 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552192
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256972
|
268,60 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257073
|
1.968,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257218
|
530,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99093
|
1.000,00 C
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151400214688489
|
1.200,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151401334688489
|
800,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423988
|
334,90 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571707
|
220,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291147234688489
|
50,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.800,68 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.448,21 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370237
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390595
|
1.624,00 C
|
|
| 18/01/2016
|
18/01/2016
|
Saque no TAA
|
181328054688489
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
210904204688489
|
1.200,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
210906144688489
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
539,71 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.278,26 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11150244688489
|
800,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Saque no TAA
|
71205584688489
|
800,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277667
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687594
|
1.319,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687819
|
90,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300363
|
256,70 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300465
|
114,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
140931144688489
|
600,00 D
|
|
| 21/12/2015
|
21/12/2015
|
Saque no TAA
|
211259324688489
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.448,21 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
465,51 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559721
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375152
|
3.113,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121023154688489
|
1.200,00 D
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121024434688489
|
1.200,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409898
|
229,50 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
147004
|
80,00 C
|
|
| 25/11/2015
|
25/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
147005
|
800,00 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.278,26 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
499,41 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Saque no TAA
|
61348244688489
|
400,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182693
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175840
|
1.700,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2346
|
1.680,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2423
|
558,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150928544688489
|
1.200,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150930524688489
|
1.200,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179036
|
18,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
153562
|
119,85 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
134293
|
300,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220949224688489
|
1.200,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
220951084688489
|
400,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232445
|
500,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
291041284688489
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
465,51 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
572,71 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11507584688489
|
400,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Saque no TAA
|
80949324688489
|
170,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551612
|
2,71 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352446
|
2.198,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352644
|
507,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800038004
|
7,04 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170927104688489
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170928504688489
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397810
|
133,45 C
|
|
| 21/09/2015
|
21/09/2015
|
Saque no TAA
|
211528144688489
|
170,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125742
|
18,00 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231256444688489
|
180,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
499,41 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Transferência on line
|
221244000051793
|
220,89 C
|
|
| 06/08/2015
|
06/08/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852180800309806
|
21,90 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1039
|
261,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1206
|
2.594,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323336
|
172,55 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
90821094688489
|
300,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232319
|
54,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Compra com Cartão
|
140446
|
7,83 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127933
|
400,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130938484688489
|
800,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130940364688489
|
200,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131346314688489
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131347344688489
|
200,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241123144688489
|
400,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
271236444688489
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
572,71 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.793-3
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
867,24 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
11614541526757
|
300,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250956
|
21,90 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801530700320854
|
1,57 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889700
|
153,00 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91211381526757
|
350,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112093
|
823,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112121
|
60,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536800
|
48,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161436041526757
|
800,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
161437361526757
|
70,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Saque no TAA
|
251452101526757
|
140,00 D
|
|
| 25/06/2015
|
25/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861761200159577
|
1,52 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
266,25 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
266,34 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,09 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.464,79 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604908
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179665
|
982,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335774
|
30,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86699
|
150,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120916121526757
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
140916451526757
|
600,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162581
|
162,35 C
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Saque no TAA
|
251139531526757
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
867,24 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.261,23 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182699
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no TAA
|
71313041526757
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133537
|
230,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133607
|
1.460,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170251
|
138,55 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
111247411526757
|
400,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140945401526757
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160927091526757
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301150331526757
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801201200110738
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117622
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.464,79 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221276
|
1.778,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221580
|
821,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221591
|
2.060,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221608
|
1.000,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101201301526757
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
840690801119213
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100148995
|
1,48 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120903191526757
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
120906121526757
|
500,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121094400447
|
114,00 C
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
140755171526757
|
160,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
161750401526757
|
150,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
880751300365822
|
1,52 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73444
|
173,40 C
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240932331526757
|
100,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870831200146247
|
1,52 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
870831200151967
|
1,48 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Saque no TAA
|
260939221526757
|
200,00 D
|
|
| 26/03/2015
|
26/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
840851200223141
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311299
|
157,25 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311239071526757
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
850901200497085
|
1,52 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504952
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.261,23 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.780-7
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
624,24 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
21.301.503.646.357
|
500,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.889
|
600,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
238.909
|
530,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
RECEB DIVERSOS
|
687.060
|
153,85 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
201.353.463.646.357
|
500,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
SAQUE NO TAA
|
261.338.183.646.357
|
900,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
TARIFA EXTRATO
|
860.571.200.310.163
|
1,48 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
SALDO
|
|
|
6,61 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
801,24 C
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
71445173646357
|
350,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293892
|
1.173,00 C
|
|
| 19/01/2015
|
19/01/2015
|
Saque no TAA
|
191426353646357
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
624,24 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.865,89 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11330593646357
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137059
|
36,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439576
|
20,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439620
|
1.167,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
366996
|
162,35 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111353073646357
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no TAA
|
151439363646357
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740532
|
350,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
181402123646357
|
500,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221904463646357
|
300,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
801,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.201,89 C
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143220
|
1.979,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143578
|
754,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284615
|
78,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131344573646357
|
300,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Saque no TAA
|
131346243646357
|
300,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no Caixa
|
781517
|
1.500,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181347153646357
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181350373646357
|
200,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181612563646357
|
300,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207806
|
153,00 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281547103646357
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.865,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
210,44 C
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294724
|
264,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294790
|
2.260,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
101413023646357
|
200,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115963
|
2.000,00 C
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161438553646357
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139906
|
167,45 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.201,89 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
682,99 C
|
| 04/09/2014
|
04/09/2014
|
Saque no TAA
|
41438073646357
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170327
|
133,45 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131430
|
753,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253318
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253570
|
1.929,00 C
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no Caixa
|
781517
|
1.900,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
43750
|
1.700,00 C
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.300,00 D
|
|
| 25/09/2014
|
25/09/2014
|
Saque no TAA
|
251037483646357
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
210,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
81,17 C
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119868
|
650,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262779
|
3.412,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111017443646357
|
200,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149204
|
24,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.400,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
110736
|
117,30 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
191412063646357
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862311200225102
|
1,48 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
682,99 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.250,78 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841911200137323
|
1,48 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111734043646357
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
861921200153042
|
1,48 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58945
|
1.688,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135636
|
18,00 C
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151008163646357
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171030053646357
|
400,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
483149
|
77,35 C
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241517503646357
|
550,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
81,17 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
471,18 C
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100948453646357
|
250,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127705
|
60,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128006
|
3.350,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128116
|
855,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.500,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201208093646357
|
800,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
100284
|
64,60 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.250,78 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
116,93 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261380
|
250,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261427
|
1.980,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231650
|
30,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121443243646357
|
500,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167766
|
21,25 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781517
|
1.300,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261453433646357
|
300,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271304003646357
|
200,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97792
|
373,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
471,18 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.082,08 C
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41607193646357
|
300,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041389
|
18,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91034103646357
|
650,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226653
|
2.766,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160503
|
0,85 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151326363646357
|
500,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.300,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
116,93 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.912,23 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817181
|
36,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227442
|
2.323,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227654
|
210,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131410393646357
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447895
|
0,85 C
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220756583646357
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311320333646357
|
400,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.082,08 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.529,61 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509281
|
0,81 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139138
|
310,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139157
|
2.421,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101505203646357
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81164
|
0,81 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
781517
|
2.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
899425
|
650,00 C
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.912,23 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.536,61 C
|
| 07/01/2014
|
07/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71503413646357
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124643
|
1.493,00 C
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271447513646357
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311040363646357
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.529,61 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.760,80 C
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61026403646357
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197341
|
2.243,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121527593646357
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
947995
|
0,81 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308373
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181136413646357
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268492
|
1.520,00 C
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.536,61 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.169,99 C
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51015273646357
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285245
|
0,81 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285545
|
42,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285621
|
2.388,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65255
|
160,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181024473646357
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261357383646357
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280927053646357
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.760,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.458,18 C
|
| 01/10/2013
|
01/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11439053646357
|
1.000,00 D
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
339800
|
700,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156429
|
220,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156531
|
2.891,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111335233646357
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116614
|
0,81 C
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181704553646357
|
700,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221004343646357
|
500,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128148
|
1.300,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781517
|
4.200,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.169,99 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.002,56 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51231293646357
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165190
|
54,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264715
|
2.360,00 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161411243646357
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
44859
|
0,81 C
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113383
|
40,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191420003646357
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110367
|
0,81 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.458,18 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.387,56 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251375
|
1.785,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251646
|
430,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57301
|
3.700,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151428593646357
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2013
|
27/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781517
|
2.300,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.002,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.074,00 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232102
|
220,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91412153646357
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245344
|
562,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245669
|
1.801,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111018003646357
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781517
|
2.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
56001
|
1.229,75 C
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116579
|
0,81 C
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.387,56 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.467,00 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51440333646357
|
300,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99351
|
400,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99370
|
3.465,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153147
|
42,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211415143646357
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781505
|
3.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.074,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.629,00 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91059503646357
|
500,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362288
|
130,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362610
|
3.158,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
68931
|
1.300,00 C
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781517
|
3.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291517173646357
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.467,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.379,00 C
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81409423646357
|
380,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224794
|
1.662,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224828
|
150,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525037
|
18,00 C
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
469000
|
200,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241557423646357
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261724403646357
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.629,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857907
|
2.156,00 C
|
|
| 07/03/2013
|
07/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
857913
|
863,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226782
|
54,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227105
|
2.046,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227108
|
1.160,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111523023646357
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
781503
|
1.400,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.379,00 C
|
| Agência
|
2316-7
|
| Conta:
|
60.000-8
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/01/13
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.332,80 C
|
| 13/02/13
|
13/02/13
|
2316-7
|
|
612-RECEB DIVERSOS
|
0225991
|
24,00 C
|
|
| 19/02/13
|
19/02/13
|
2316-7
|
|
103-CH PAGO AG
|
0850029
|
2.300,00 D
|
|
| 28/02/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
56,80 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/12/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.832,80 C
|
| 21/01/13
|
21/01/13
|
2316-7
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850028
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/13
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.332,80 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.587,80 C
|
| 10/12/12
|
10/12/12
|
2316-7
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208775
|
2.245,00 C
|
|
| 31/12/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.832,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/10/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
94,80 C
|
| 06/11/12
|
06/11/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
437014
|
18,00 C
|
|
| 23/11/12
|
23/11/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
116017
|
1.475,00 C
|
|
| 30/11/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.587,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.636,80 C
|
| 01/10/12
|
01/10/12
|
1966
|
|
102 CH COMPENSADO
|
850025
|
2.850,00 D
|
|
| 10/10/12
|
10/10/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
95407
|
24,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
374215
|
2.084,00 C
|
|
| 11/10/12
|
11/10/12
|
7815
|
|
103 CH PAGO AG
|
850026
|
3.500,00 D
|
|
| 23/10/12
|
23/10/12
|
7815
|
|
103 CH PAGO AG
|
850027
|
2.300,00 D
|
|
| 31/10/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
94,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.166,80 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305624
|
30,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1699
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850023
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486452
|
6.600,00 C
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
228385
|
1.840,00 C
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
1966
|
|
102 CHEQUE COMPENSADO
|
850024
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.636,80 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
74,80 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299359
|
42,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307110
|
2.296,00 C
|
|
| 14/08/12
|
14/08/12
|
7815
|
|
103 CHEQUE PAGO AG
|
850021
|
2.300,00 D
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212196
|
1.854,00 C
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
2316-7
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
730796
|
3.200,00 C
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
1966
|
|
102 CHEQ COMPENSADO
|
850022
|
3.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.166,80 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
74,80 C
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
74,80 C
|