De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Valença
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
991,81
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.332,00
|
| 11/12/19
|
6125
|
CXE SAQUE 001453.003889
|
-1.000,00
|
|
| 12/12/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*PAOSABO-003889
|
-43,50
|
|
| 26/12/19
|
6125
|
CXE SAQUE 002774.003889
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.080,31
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.501,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.220,00
|
| 05/11/19
|
5934
|
RSHOP-AC VASSOURA-003889
|
-25,35
|
|
| 12/11/19
|
6087
|
CXE SAQUE 000950.003889
|
-540,00
|
|
| 12/11/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO SER-003889
|
-9,50
|
|
| 14/11/19
|
6125
|
CXE SAQUE 000349.003889
|
-540,00
|
|
| 14/11/19
|
6125
|
CXE SAQUE 000356.003889
|
-540,00
|
|
| 18/11/19
|
6125
|
CXE SAQUE 006759.003889
|
-300,00
|
|
| 20/11/19
|
6125
|
CXE SAQUE 000687.003889
|
-240,00
|
|
| 20/11/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO SER-003889
|
-63,69
|
|
| 21/11/19
|
5934
|
RSHOP-ABC PAPELAR-003889
|
-4,00
|
|
| 22/11/19
|
6125
|
CXE SAQUE 000299.003889
|
-350,00
|
|
| 28/11/19
|
9284
|
CXE SAQUE 002279.003889
|
-80,00
|
|
| 28/11/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Fabiano-003889
|
-37,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
991,81
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.010,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.290,00
|
| 01/10/19
|
5934
|
RSHOP-AC VASSOURA-003889
|
-39,65
|
|
| 02/10/19
|
5934
|
RSHOP-Mercado Pag-003889
|
-16,00
|
|
| 09/10/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO NOV-003889
|
-20,87
|
|
| 10/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*Rodrigo-003889
|
-40,00
|
|
| 16/10/19
|
6125
|
CXE SAQUE 001255.003889
|
-1.500,00
|
|
| 16/10/19
|
6125
|
CXE SAQUE 001263.003889
|
-200,00
|
|
| 16/10/19
|
5934
|
RSHOP-ABC PAPELAR-003889
|
-17,60
|
|
| 16/10/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO SER-003889
|
-57,60
|
|
| 18/10/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO NOV-003889
|
-122,48
|
|
| 21/10/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO SER-003889
|
-7,72
|
|
| 23/10/19
|
6125
|
CXE SAQUE 000331.003889
|
-540,00
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-ABC PAPELAR-003889
|
-33,80
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-BROADWAY CH-003889
|
-177,25
|
|
| 30/10/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO NOV-003889
|
-25,66
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.501,75
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.236,20
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.800,00
|
| 02/09/19
|
5934
|
RSHOP-BROADWAY CH-003889
|
-138,50
|
|
| 09/09/19
|
5934
|
RSHOP-ABC PAPELAR-003889
|
-52,05
|
|
| 16/09/19
|
6125
|
CXE SAQUE 002436.003889
|
-1.500,00
|
|
| 16/09/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO NOV-003889
|
-31,10
|
|
| 18/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAG*SobralA-003889
|
-117,92
|
|
| 30/09/19
|
6125
|
CXE SAQUE 004523.003889
|
-100,00
|
|
| 30/09/19
|
5934
|
RSHOP-BROADWAY CH-003889
|
-86,25
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.010,38
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.317,00
|
| 09/08/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO NOV-003889
|
-15,48
|
|
| 12/08/19
|
5934
|
RSHOP-CEREAIS BRA-003889
|
-11,26
|
|
| 13/08/19
|
5934
|
RSHOP-MERCADO NOV-003889
|
-30,76
|
|
| 14/08/19
|
5934
|
RSHOP-ABC PAPELAR-003889
|
-50,80
|
|
| 19/08/19
|
6125
|
CXE SAQUE 002865.003889
|
-100,00
|
|
| 19/08/19
|
6125
|
CXE SAQUE 002873.003889
|
-750,00
|
|
| 19/08/19
|
6125
|
CXE SAQUE 002881.003889
|
-540,00
|
|
| 19/08/19
|
6125
|
CXE SAQUE 002899.003889
|
-540,00
|
|
| 19/08/19
|
5934
|
RSHOP-ABC PAPELAR-003889
|
-42,50
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.236,20
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.690-X
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
72,86 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246009
|
33,60 D
|
|
| 23/08/19
|
23/08/19
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
39,26 D
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
1,50 C
|
|
| 30/08/19
|
30/08/19
|
Liq Tarifas no encerramen
|
83000002
|
1,50 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.353,74 C
|
| 03/07/19
|
03/07/19
|
Saque no Caixa
|
81200
|
5.300,00 D
|
|
| 03/07/19
|
03/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821841200113461
|
2,88 D
|
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619240
|
32,00 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4730482
|
954,00 C
|
|
| 15/07/19
|
15/07/19
|
Saque no TAA
|
151516267555840
|
900,00 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
72,86 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/19
|
28/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
227,74 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122244
|
32,00 D
|
|
| 06/06/19
|
06/06/19
|
Saque no TAA
|
61133027555840
|
190,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792823
|
1.518,00 C
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
Saque no TAA
|
101625277555840
|
300,00 D
|
|
| 11/06/19
|
11/06/19
|
Saque no TAA
|
111601267555840
|
700,00 D
|
|
| 12/06/19
|
12/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6437560
|
300,00 C
|
|
| 17/06/19
|
17/06/19
|
Saque no TAA
|
171857507555840
|
450,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Saque no TAA
|
221121447555840
|
100,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Saque no TAA
|
221921117555840
|
170,00 D
|
|
| 24/06/19
|
24/06/19
|
Saque no TAA
|
231248237555840
|
50,00 D
|
|
| 27/06/19
|
27/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6547734
|
5.300,00 C
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.353,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.806,74 C
|
| 02/05/19
|
02/05/19
|
Saque no TAA
|
21144487555840
|
800,00 D
|
|
| 03/05/19
|
03/05/19
|
Saque no TAA
|
31407307555840
|
280,00 D
|
|
| 06/05/19
|
06/05/19
|
Saque no TAA
|
61204057555840
|
700,00 D
|
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297453
|
26,74 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7383862
|
1.713,00 C
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Saque no TAA
|
101043317555840
|
700,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871300900876204
|
5,26 D
|
|
| 13/05/19
|
13/05/19
|
Saque no TAA
|
110855537555840
|
100,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no TAA
|
141627387555840
|
130,00 D
|
|
| 23/05/19
|
23/05/19
|
Saque no TAA
|
231053457555840
|
350,00 D
|
|
| 27/05/19
|
27/05/19
|
Saque no TAA
|
271547077555840
|
100,00 D
|
|
| 28/05/19
|
28/05/19
|
Saque no TAA
|
281055127555840
|
100,00 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
227,74 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
608,74 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736173
|
32,00 D
|
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4828533
|
1.560,00 C
|
|
| 11/04/19
|
11/04/19
|
Saque no TAA
|
111145237555840
|
500,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Saque no TAA
|
151845577555840
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/19
|
18/04/19
|
Saque no TAA
|
181318247555840
|
200,00 D
|
|
| 24/04/19
|
24/04/19
|
Saque no TAA
|
241710257555840
|
200,00 D
|
|
| 25/04/19
|
25/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8257158
|
1.700,00 C
|
|
| 29/04/19
|
29/04/19
|
Saque no TAA
|
271811427555840
|
130,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.806,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
640,74 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252415
|
32,00 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
608,74 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
672,74 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497795
|
32,00 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
640,74 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
703,14 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174185
|
30,40 D
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
672,74 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
2.283,54 C
|
2.283,54 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061651
|
30,40 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no TAA
|
172000087555840
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/18
|
20/12/18
|
Saque no TAA
|
201110367555840
|
300,00 D
|
|
| 28/12/18
|
28/12/18
|
Saque no TAA
|
281319327555840
|
250,00 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
703,14 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
308,94 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035804
|
30,40 D
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974573
|
2.305,00 C
|
|
| 27/11/18
|
27/11/18
|
Saque no TAA
|
271113577555840
|
300,00 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
2.283,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,34 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820383
|
4,34 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599658
|
675,00 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892830800425264
|
26,06 D
|
|
| 15/10/18
|
15/10/18
|
Saque no TAA
|
151822157555840
|
290,00 D
|
|
| 16/10/18
|
16/10/18
|
Saque no TAA
|
161452457555840
|
50,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
308,94 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
624,74 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243000
|
30,40 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
130823097555840
|
500,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Saque no TAA
|
141513057555840
|
90,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
4,34 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
591,34 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646303
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623048
|
2.110,00 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
201248177555840
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2018
|
27/08/2018
|
Saque no TAA
|
271504167555840
|
650,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
31/08/2018
|
Saque no TAA
|
311157517555840
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
624,74 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.917,03 C
|
| 03/07/2018
|
03/07/2018
|
Saque no TAA
|
31.042.467.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Saque no TAA
|
51.030.407.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.004
|
25,69 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no TAA
|
120.942.087.555.840
|
500,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
141.217.117.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2018
|
16/07/2018
|
Saque no TAA
|
161.739.377.555.840
|
300,00 D
|
|
| 20/07/2018
|
20/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.525.756
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
591,34 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.207,72 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.636
|
25,69 D
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.506
|
435,00 C
|
|
| 14/06/2018
|
14/06/2018
|
Saque no TAA
|
141.717.197.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Recebimentos Diversos
|
117.697
|
5.800,00 C
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
Saque no TAA
|
191.005.017.555.840
|
300,00 D
|
|
| 21/06/2018
|
21/06/2018
|
Saque no TAA
|
211.308.487.555.840
|
200,00 D
|
|
| 27/06/2018
|
27/06/2018
|
Saque no TAA
|
271.052.087.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.545.487.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.917,03 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.495,01 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.637
|
25,69 D
|
|
| 09/05/2018
|
09/05/2018
|
Saque no TAA
|
91.014.187.555.840
|
200,00 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.832
|
2.141,00 C
|
|
| 14/05/2018
|
14/05/2018
|
Saque no TAA
|
141.833.337.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no Caixa
|
81.200
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no TAA
|
150.906.587.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.351.200.261.270
|
2,60 D
|
|
| 21/05/2018
|
21/05/2018
|
Saque no TAA
|
211.258.367.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
221.619.497.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Saque no TAA
|
230.852.407.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2018
|
24/05/2018
|
Saque no TAA
|
241.028.487.555.840
|
200,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.207,72 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.009,70 C
|
| 02/04/2018
|
02/04/2018
|
Saque no TAA
|
311.110.257.555.840
|
150,00 D
|
|
| 03/04/2018
|
03/04/2018
|
Saque no TAA
|
31.633.137.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.750
|
25,69 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.099
|
1.043,00 C
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.001.167.555.840
|
800,00 D
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
130.823.347.555.840
|
730,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.230.097.555.840
|
140,00 D
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.203
|
5.288,00 C
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
5.495,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.117,39 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.083
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.444.207.555.840
|
300,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.205
|
3.098,00 C
|
|
| 15/03/2018
|
15/03/2018
|
Saque no TAA
|
151.029.037.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Saque no TAA
|
191.232.047.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2018
|
21/03/2018
|
Saque no TAA
|
211.154.097.555.840
|
600,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque no TAA
|
231.216.037.555.840
|
280,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.009,70 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.422,08 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.747
|
25,69 D
|
|
| 08/02/2018
|
08/02/2018
|
Saque no TAA
|
81.437.257.555.840
|
600,00 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.703
|
2.621,00 C
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
181.143.047.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
191.600.257.555.840
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.135.017.555.840
|
300,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.117,39 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.646,93 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.250
|
24,85 D
|
|
| 29/01/2018
|
29/01/2018
|
Saque no TAA
|
291.530.481.833.781
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.422,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.274,58 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.598
|
24,85 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.381
|
420,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.453
|
1.323,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no TAA
|
121.557.531.833.781
|
500,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no TAA
|
190.901.021.833.781
|
890,00 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.646,93 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.801,43 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.367
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.102
|
2.378,00 C
|
|
| 21/11/2017
|
21/11/2017
|
Saque no TAA
|
210.845.491.833.781
|
990,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Saque no TAA
|
240.842.541.833.781
|
890,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.274,58 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.740,28 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.265
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
80.822.371.833.781
|
200,00 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Saque no TAA
|
91.435.241.833.781
|
240,00 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.110
|
1.946,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
161.438.121.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Saque no TAA
|
170.849.521.833.781
|
200,00 D
|
|
| 25/10/2017
|
25/10/2017
|
Saque no TAA
|
251.445.521.833.781
|
220,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.801,43 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.776,13 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.288
|
24,85 D
|
|
| 08/09/2017
|
08/09/2017
|
Saque no TAA
|
81.719.401.833.781
|
750,00 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.558
|
1.834,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
151.218.451.833.781
|
945,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.342.291.833.781
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.740,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.286,98 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.955
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.645
|
135,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.790
|
1.379,00 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
140.835.231.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.776,13 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
809,98 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
404.853
|
375,00 C
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Saque no TAA
|
51.246.071.833.781
|
300,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.735
|
68,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.991
|
1.870,00 C
|
|
| 17/07/2017
|
17/07/2017
|
Saque no TAA
|
171.744.421.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
180.828.561.833.781
|
400,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.286,98 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
257,98 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.416
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.033
|
90,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.087
|
1.779,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.415.331.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
46.130
|
2.700,00 C
|
|
| 20/06/2017
|
20/06/2017
|
Saque no TAA
|
201.530.081.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
240.656.401.833.781
|
500,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
251.330.451.833.781
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2017
|
29/06/2017
|
Saque no TAA
|
291.001.141.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
809,98 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
672,98 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
291.647.111.833.781
|
100,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.065
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.731
|
522,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.115
|
210,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.130.371.833.781
|
600,00 D
|
|
| 29/05/2017
|
29/05/2017
|
Saque no TAA
|
271.341.031.833.781
|
180,00 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.602.071.833.781
|
250,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
257,98 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
462,98 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.338
|
17,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
71.400
|
2.517,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
171.646.451.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
180.825.141.833.781
|
800,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.109.271.833.781
|
490,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
672,98 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.579,98 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.008
|
17,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
170.732.191.833.781
|
350,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
201.713.541.833.781
|
750,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
462,98 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.846,98 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.855
|
17,00 D
|
|
| 07/02/2017
|
07/02/2017
|
Saque no TAA
|
71.554.031.833.781
|
900,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.208.131.833.781
|
200,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Saque no TAA
|
241.514.191.833.781
|
150,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.579,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.009,73 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.869
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.381
|
353,00 C
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.644.271.833.781
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.136.001.833.781
|
200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.846,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.985,48 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Saque no TAA
|
51.426.181.833.781
|
400,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.199
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.423
|
2.400,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.597
|
40,00 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
191.616.491.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.009,73 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.907,23 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
10.845.581.833.781
|
100,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.516
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.111
|
594,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.534.241.833.781
|
400,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.985,48 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.577,98 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.376
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.192
|
1.545,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.829.221.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2016
|
26/10/2016
|
Saque no TAA
|
261.020.241.833.781
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.907,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.385,73 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.860
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
71.630.431.833.781
|
500,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.779
|
90,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.850
|
1.818,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
191.029.021.833.781
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Saque no TAA
|
302.050.341.833.781
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.577,98 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.103,48 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641922
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397566
|
2.442,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397617
|
30,00 C
|
|
| 15/08/2016
|
15/08/2016
|
Saque no TAA
|
131105431833781
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161116041833781
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2016
|
26/08/2016
|
Saque no TAA
|
260947121833781
|
600,00 D
|
|
| 29/08/2016
|
29/08/2016
|
Saque no TAA
|
280716481833781
|
290,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
154822
|
710,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.385,73 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.899,23 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397132
|
9,75 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308096
|
1.514,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141749191833781
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181320491833781
|
800,00 D
|
|
| 28/07/2016
|
28/07/2016
|
Saque no TAA
|
281100051833781
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.103,48 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.882,93 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21200331833781
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898062
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357827
|
1.728,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
141637591833781
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque no TAA
|
241421461833781
|
600,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
291352351833781
|
100,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.899,23 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.653,46 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528695
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332471
|
1.630,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332472
|
150,00 C
|
|
| 19/05/16
|
19/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
124751
|
1.460,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271838501833781
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
311133591833781
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.882,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.813,99 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308700
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
61711251833781
|
150,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151402011833781
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.653,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.724,52 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305900
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
91718081833781
|
700,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141828291833781
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221101331833781
|
200,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.813,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.207,05 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552136
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257227
|
70,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257293
|
1.858,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99089
|
200,00 C
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
122144131833781
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151448001833781
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1571700
|
400,00 C
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.724,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.118,55 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370181
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
81524201833781
|
600,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390726
|
1.571,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111107461833781
|
250,00 D
|
|
| 21/01/2016
|
21/01/2016
|
Saque no TAA
|
211806501833781
|
600,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.207,05 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.768,30 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277610
|
9,75 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265985
|
1.420,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171647041833781
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Transferência on line
|
220073000005662
|
60,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.118,55 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.883,58 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559665
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374994
|
2.177,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375175
|
210,00 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.500,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
141950281833781
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
7,47 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.768,30 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,05 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.243,33 C
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21759311833781
|
100,00 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182638
|
9,75 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140843571833781
|
900,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
192120341833781
|
700,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261026151833781
|
300,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301812161833781
|
350,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.883,58 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,42 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.045,08 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551558
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352568
|
60,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352625
|
1.843,00 C
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.600,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Transferência on line
|
220073000005662
|
95,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.243,33 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,36 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.344,78 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735957
|
8,70 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
127930
|
3.209,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no Caixa
|
81200
|
2.300,00 D
|
|
| 20/08/2015
|
20/08/2015
|
Saque no TAA
|
201716501833781
|
200,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.045,08 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,30 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
5.620,48 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600467
|
29,00 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353558
|
473,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151338461833781
|
740,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
102040800038784
|
20,30 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.344,78 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
7,24 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
1,07 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.870,50 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251220
|
21,90 D
|
|
| 03/06/2015
|
03/06/2015
|
Saque no TAA
|
31105061833781
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112064
|
791,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.300,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Transferência on line
|
220073000005662
|
120,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.719,60 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
300854581833781
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
5.621,60 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.222,88 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605177
|
21,90 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
851250801869772
|
1,48 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179694
|
1.375,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.700,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
SAQUEpessoal
|
841331200007073
|
2,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
SAQUEpessoal
|
841491200011376
|
2,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.870,50 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 03/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.481,26 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
860911200056174
|
1,48 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182972
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263231
|
1.600,00 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
812
|
300,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
SAQUEpessoal
|
831041200008326
|
2,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56689
|
2.169,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.700,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
SAQUEpessoal
|
861071200009616
|
2,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.222,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.503,16 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214961
|
21,90 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.481,26 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.438,16 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238513
|
1.307,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238537
|
810,00 C
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.050,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
SAQUEpessoal
|
850581200011506
|
2,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6.503,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.660,16 C
|
| 23/01/2015
|
23/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
215582
|
780,00 C
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2015
|
28/01/2015
|
SAQUEpessoal
|
880281200009357
|
2,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.438,16 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.424,64 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439316
|
1.341,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439692
|
60,00 C
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.200,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
SAQUEpessoal
|
863501200008004
|
2,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740507
|
240,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
200,00 D
|
|
| 23/12/2014
|
23/12/2014
|
SAQUEpessoal
|
833570800080923
|
2,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
833640700618810
|
1,48 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.660,16 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
174310
|
1.619,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
843180800363589
|
21,90 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000052805
|
5.229,54 C
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
81200
|
1.400,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
SAQUEpessoal
|
883321100013490
|
2,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.424,64 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.805-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.229,54 C
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000056690
|
5.229,54 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.927,54 C
|
| 07/10/2014
|
07/10/2014
|
Saque no TAA
|
71647533646803
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2014
|
08/10/2014
|
Saque no Caixa
|
81200
|
670,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294672
|
80,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294955
|
2.132,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151557253646803
|
400,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
115970
|
160,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.229,54 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
125376
|
2.023,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
125377
|
635,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
125378
|
30,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
125379
|
1.597,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
125380
|
2.357,00 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
832650800915854
|
4,50 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
832650801452665
|
1,48 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
832650801452666
|
1,48 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.737,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
99945
|
30,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.927,54 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.311-9
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.941,93 C
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233519
|
1.150,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233801
|
140,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111702043253113
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
80,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.200,00 D
|
|
| 15/07/2014
|
15/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
150908
|
26,65 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
200,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
4.725,18 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
0,10 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 09/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.770,11 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155767
|
22,40 D
|
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
60201
|
100,78 D
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61506173253113
|
200,00 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102107263253113
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127772
|
3.192,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128191
|
1.195,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111349513253113
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220073000005662
|
92,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271222043253113
|
700,00 D
|
|
| 27/06/2014
|
27/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271225113253113
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.941,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.338,11 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261297
|
1.737,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261546
|
130,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.435,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.770,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.919,11 C
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226768
|
2.319,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.900,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.338,11 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.727,58 C
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878918
|
1.194,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
596301
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
30601
|
75,07 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
810651300057025
|
1,20 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227330
|
2.510,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227637
|
65,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
596301
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860801200256274
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.919,11 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.365,78 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138884
|
130,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139175
|
2.361,00 C
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
81200
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150815363253113
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
143170
|
105,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156482
|
24,20 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.727,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.364,78 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41307533253113
|
500,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124841
|
1.501,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141825143253113
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.365,78 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.174,83 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197151
|
1.636,00 C
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
596301
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
853510700430500
|
1,20 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
596306
|
420,00 D
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863531200294735
|
1,20 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
152743
|
23,65 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.364,78 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.109,83 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285321
|
1.865,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121324493253113
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65408
|
500,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180757253253113
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271332493253113
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.174,83 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.814,43 C
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31612383253113
|
110,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156643
|
2.539,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596301
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842841200027185
|
1,20 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
842841200027186
|
1,20 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596303
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822880800260398
|
1,20 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221701543253113
|
130,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.109,83 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.586,63 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261337
|
415,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264752
|
2.384,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81200
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161757413253113
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
113394
|
110,00 C
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596306
|
680,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
862621200037500
|
1,20 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.814,43 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.477,63 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251458
|
220,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251554
|
2.789,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131547393253113
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57309
|
100,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81200
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81200
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.586,63 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.366,03 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232135
|
180,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91542503253113
|
60,00 D
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245367
|
1.474,00 C
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596306
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821921201896622
|
1,20 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596303
|
480,00 D
|
|
| 19/07/2013
|
19/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822001200229539
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.477,63 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.378,63 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596301
|
250,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831550802607054
|
1,20 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99428
|
2.918,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821620802510608
|
2,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121557473253113
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596303
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821651200137485
|
1,20 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596306
|
175,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831691200107493
|
1,20 D
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211737433253113
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.366,03 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.045,83 C
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596306
|
150,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831281200071802
|
1,20 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362385
|
290,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362683
|
2.894,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131408593253113
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151638293253113
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
78141504600257
|
700,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161015133253113
|
700,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241041403253113
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.378,63 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.715,83 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224786
|
130,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224912
|
1.600,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101656473253113
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151707313253113
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.045,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.070,43 C
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61614023253113
|
140,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226934
|
420,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227058
|
1.999,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596308
|
300,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596308
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81200
|
2.000,00 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
820701400114161
|
1,20 D
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
820701400114162
|
1,20 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596301
|
30,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830871200195782
|
1,20 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.715,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127937
|
1.320,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225584
|
3.359,08 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221244000051804
|
11,70 C
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191518493253113
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
840501200195639
|
1,40 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596301
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850511200217188
|
1,20 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596308
|
600,00 D
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860521200061953
|
1,20 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596301
|
15,35 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
850581200001821
|
1,20 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.070,43 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
51.804-2
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
67,60 C
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141732022484073
|
50,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
810451200151017
|
4,50 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155447
|
1,40 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221244000052311
|
11,70 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.238,80 C
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
596303
|
1.000,00 D
|
|
| 02/01/2013
|
02/01/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
880021200066576
|
1,20 D
|
|
| 03/01/2013
|
03/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31615432484073
|
600,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91610452484073
|
140,00 D
|
|
| 24/01/2013
|
24/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241416082484073
|
400,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301531002484073
|
30,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
67,60 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.638,80 C
|
| 06/12/2012
|
06/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
61421492484073
|
400,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
191618042484073
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2012
|
28/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
281852072484073
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.238,80 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.405,00 C
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330666
|
325,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121644012484073
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131620322484073
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
141331592484073
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
191451112484073
|
300,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
83683
|
250,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179992
|
560,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
596306
|
100,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0187 TARIFA SAQUE-P
|
833271200199964
|
1,20 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116020
|
500,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.638,80 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.221,00 C
|
| 02/10/2012
|
02/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
21626362484073
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
31254502484073
|
270,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374030
|
2.654,00 C
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
200805262484073
|
200,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.405,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 13/09/12
|
13/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
69876
|
2.521,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486460
|
1.937,00 C
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
486466
|
763,00 C
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.221,00 C
|
| Agência
|
3614-5
|
| Conta:
|
31.720-9
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.373,62 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0374245
|
780,00 C
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0114693
|
4.119,48 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850112
|
8.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
3614-5
|
|
0263 TAR EXTRATO TAA
|
832921200178447
|
1,40 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.271,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.981,22 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0549328
|
2,40 C
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0147954
|
1.400,00 C
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
0850111
|
10.000,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0210341
|
990,00 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.373,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.142,74 C
|
| 02/08/2012
|
02/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
324668
|
600,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307052
|
1.432,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307129
|
2.402,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850108
|
5.000,00 D
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212136
|
4.330,00 C
|
|
| 15/08/2012
|
15/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
212373
|
1.655,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
730785
|
1.500,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
730786
|
1.000,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
730797
|
2.000,00 C
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850109
|
4.700,00 D
|
|
| 23/08/2012
|
23/08/2012
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850110
|
2.500,00 D
|
|
| 24/08/2012
|
24/08/2012
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
249480
|
4.119,48 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.981,22 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.213,74 C
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850106
|
5.700,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94672
|
1.710,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242715
|
1.119,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
3614-5
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
457672
|
800,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
3614-5
|
|
0103 CH PAGO AG
|
850107
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.142,74 C
|