De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Viana
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.842,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.501,00
|
| 03/12/19
|
365
|
CXE SAQUE 002972.001362
|
-100,00
|
|
| 03/12/19
|
365
|
CXE SAQUE 002980.001362
|
-250,00
|
|
| 03/12/19
|
365
|
CXE SAQUE 002998.001362
|
-260,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.733,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.833,00
|
| 22/11/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000059.001362
|
-1.500,00
|
|
| 22/11/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000265.001362
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.842,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
119,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.140,00
|
| 14/10/19
|
1451
|
CXE SAQUE 001677.001362
|
-300,00
|
|
| 28/10/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000158.001362
|
-950,00
|
|
| 28/10/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000497.001362
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
225,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.094,00
|
| 25/09/19
|
9717
|
CXE SAQUE 002824.001362
|
-1.500,00
|
|
| 25/09/19
|
9717
|
CXE SAQUE 002832.001362
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
119,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
75,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.230,00
|
| 19/08/19
|
1451
|
CXE SAQUE 001891.001362
|
-540,00
|
|
| 19/08/19
|
1451
|
CXE SAQUE 002279.001362
|
-540,00
|
|
| 26/08/19
|
9717
|
CXE SAQUE 002121.001362
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
225,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
270,00
|
| 22/07/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000034.001362
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
75,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
59,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.586,00
|
| 11/06/19
|
1451
|
CXE SAQUE 000620.001362
|
-700,00
|
|
| 11/06/19
|
1451
|
CXE SAQUE 000638.001362
|
-480,00
|
|
| 13/06/19
|
1451
|
CXE SAQUE 001339.001362
|
-370,00
|
|
| 21/06/19
|
1451
|
CXE SAQUE 000810.001362
|
-300,00
|
|
| 21/06/19
|
1451
|
CXE SAQUE 000828.001362
|
-750,00
|
|
| 21/06/19
|
1451
|
CXE SAQUE 000836.001362
|
-750,00
|
|
| 24/06/19
|
9717
|
CXE SAQUE 002337.001362
|
-290,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
44,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
715,00
|
| 17/05/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000133.001362
|
-100,00
|
|
| 17/05/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000141.001362
|
-300,00
|
|
| 17/05/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000273.001362
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
59,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
487,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.107,00
|
| 15/04/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000018.001362
|
-800,00
|
|
| 15/04/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000034.001362
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
44,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
104,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.583,00
|
| 14/03/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000687.001362
|
-1.000,00
|
|
| 14/03/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000695.001362
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
487,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.026,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.078,00
|
| 07/02/19
|
1451
|
CXE SAQUE 001420.001362
|
-750,00
|
|
| 07/02/19
|
1451
|
CXE SAQUE 001438.001362
|
-750,00
|
|
| 07/02/19
|
1451
|
CXE SAQUE 001446.001362
|
-200,00
|
|
| 14/02/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000455.001362
|
-700,00
|
|
| 22/02/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000331.001362
|
-300,00
|
|
| 27/02/19
|
9717
|
CXE SAQUE 000364.001362
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
104,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
831,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.195,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.026,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
102,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
729,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
831,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
79,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.523,00
|
| 14/11/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000687.001362
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000695.001362
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000703.001362
|
-1.000,00
|
|
| 16/11/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001040.001362
|
-1.500,00
|
|
| 16/11/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001057.001362
|
-500,00
|
|
| 29/11/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000331.001362
|
-500,00
|
|
| 30/11/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000851.001362
|
-1.500,00
|
|
| 30/11/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000869.001362
|
-300,00
|
|
| 30/11/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000877.001362
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
102,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.974,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5,00
|
| 01/10/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001768.001362
|
-700,00
|
|
| 01/10/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001784.001362
|
-500,00
|
|
| 03/10/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001479.001362
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
79,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
585,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.039,00
|
| 03/09/18
|
1451
|
CXE SAQUE 002360.001362
|
-100,00
|
|
| 03/09/18
|
1451
|
CXE SAQUE 002378.001362
|
-50,00
|
|
| 13/09/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000711.001362
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.974,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
581,00
|
|
|
|
Saldo
|
|
585,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
174,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.650,00
|
| 13/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000422.001362
|
-800,00
|
|
| 13/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000430.001362
|
-500,00
|
|
| 13/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000448.001362
|
-500,00
|
|
| 13/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000455.001362
|
-500,00
|
|
| 13/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000463.001362
|
-500,00
|
|
| 19/07/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000901.001362
|
-500,00
|
|
| 20/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001107.001362
|
-700,00
|
|
| 20/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 001115.001362
|
-700,00
|
|
| 23/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000281.001362
|
-400,00
|
|
| 23/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000299.001362
|
-320,00
|
|
| 25/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000182.001362
|
-500,00
|
|
| 25/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000190.001362
|
-500,00
|
|
| 25/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000208.001362
|
-500,00
|
|
| 25/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000216.001362
|
-500,00
|
|
| 25/07/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000224.001362
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
454,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
670,00
|
| 05/06/18
|
1451
|
CXE SAQUE 003657.001362
|
-250,00
|
|
| 07/06/18
|
1451
|
CXE SAQUE 001685.001362
|
-200,00
|
|
| 14/06/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000372.001362
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
174,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.458,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.846,00
|
| 03/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 005330.001362
|
-500,00
|
|
| 03/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 005348.001362
|
-500,00
|
|
| 03/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 005355.001362
|
-500,00
|
|
| 08/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 002030.001362
|
-500,00
|
|
| 08/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 002048.001362
|
-400,00
|
|
| 23/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000125.001362
|
-500,00
|
|
| 23/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000133.001362
|
-500,00
|
|
| 25/05/18
|
9717
|
CXE SAQUE 004416.001362
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
454,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
96,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.662,00
|
| 11/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000760.001362
|
-600,00
|
|
| 13/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000182.001362
|
-500,00
|
|
| 13/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000190.001362
|
-500,00
|
|
| 13/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000208.001362
|
-400,00
|
|
| 16/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000885.001362
|
-200,00
|
|
| 16/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000893.001362
|
-200,00
|
|
| 16/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000901.001362
|
-200,00
|
|
| 16/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000919.001362
|
-200,00
|
|
| 18/04/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000471.001362
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.458,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
105,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.891,00
|
| 12/03/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000224.001362
|
-100,00
|
|
| 15/03/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000455.001362
|
-750,00
|
|
| 15/03/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000463.001362
|
-750,00
|
|
| 15/03/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000778.001362
|
-500,00
|
|
| 16/03/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000455.001362
|
-500,00
|
|
| 21/03/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000364.001362
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
96,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
905,00
|
| 16/02/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000554.001362
|
-200,00
|
|
| 16/02/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000562.001362
|
-400,00
|
|
| 16/02/18
|
1451
|
CXE SAQUE 000968.001362
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
105,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
999,00
|
| 12/01/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000414.001362
|
-280,00
|
|
| 17/01/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000224.001362
|
-350,00
|
|
| 17/01/18
|
9717
|
CXE SAQUE 000232.001362
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
19,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.753,00
|
| 08/12/17
|
1451
|
CXE SAQUE 001883.001362
|
-120,00
|
|
| 13/12/17
|
9717
|
CXE SAQUE 001057.001362
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/17
|
9717
|
CXE SAQUE 001065.001362
|
-500,00
|
|
| 15/12/17
|
9717
|
CXE SAQUE 000851.001362
|
-350,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
283,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.268,00
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003566.001362
|
-300,00
|
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003723.001362
|
-200,00
|
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003731.001362
|
-200,00
|
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003749.001362
|
-200,00
|
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003756.001362
|
-200,00
|
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003764.001362
|
-200,00
|
|
| 01/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003772.001362
|
-200,00
|
|
| 07/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 004721.001362
|
-470,00
|
|
| 16/11/17
|
1451
|
CXE SAQUE 001057.001362
|
-750,00
|
|
| 17/11/17
|
1451
|
CXE SAQUE 000729.001362
|
-100,00
|
|
| 17/11/17
|
1451
|
CXE SAQUE 000737.001362
|
-100,00
|
|
| 17/11/17
|
1451
|
CXE SAQUE 000745.001362
|
-100,00
|
|
| 17/11/17
|
1451
|
CXE SAQUE 000752.001362
|
-100,00
|
|
| 24/11/17
|
9717
|
CXE SAQUE 000497.001362
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
48,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.178,00
|
| 11/10/17
|
1451
|
CXE SAQUE 001206.001362
|
-700,00
|
|
| 13/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 002170.001362
|
-700,00
|
|
| 17/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 000448.001362
|
-750,00
|
|
| 17/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 000455.001362
|
-750,00
|
|
| 18/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 000026.001362
|
-200,00
|
|
| 26/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 004499.001362
|
-700,00
|
|
| 27/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 002444.001362
|
-750,00
|
|
| 27/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 002451.001362
|
-750,00
|
|
| 27/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 002469.001362
|
-500,00
|
|
| 30/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 006932.001362
|
-700,00
|
|
| 31/10/17
|
9717
|
CXE SAQUE 005165.001362
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.978,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.994,00
|
| 04/09/17
|
1451
|
CXE SAQUE 003491.001362
|
-100,00
|
|
| 04/09/17
|
1451
|
CXE SAQUE 003509.001362
|
-600,00
|
|
| 25/09/17
|
9717
|
CXE SAQUE 004127.001362
|
-100,00
|
|
| 25/09/17
|
9717
|
CXE SAQUE 004135.001362
|
-450,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
744,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.924,00
|
| 03/08/17
|
1451
|
CXE SAQUE 001057.001362
|
-750,00
|
|
| 03/08/17
|
1451
|
CXE SAQUE 001065.001362
|
-750,00
|
|
| 03/08/17
|
1451
|
CXE SAQUE 001073.001362
|
-500,00
|
|
| 28/08/17
|
9717
|
CXE SAQUE 001206.001362
|
-700,00
|
|
| 29/08/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003970.001362
|
-750,00
|
|
| 29/08/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003988.001362
|
-750,00
|
|
| 29/08/17
|
9717
|
CXE SAQUE 003996.001362
|
-200,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.524,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.367-7
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.882,93 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.987
|
24,85 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
1.858,08 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.959,43 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.771
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Pagto cartão crédito
|
91.573.249
|
8,50 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.882,93 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
645,43 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.455
|
17,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.196
|
1.211,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.244
|
120,00 C
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.959,43 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
383,43 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
41.931.544.369.163
|
200,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.104
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.811
|
1.219,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.835
|
240,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.912
|
980,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.434.304.369.163
|
2.000,00 D
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Transferência on line
|
220.020.000.138.036
|
240,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.135
|
280,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
645,43 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
125,92 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.764
|
120,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.380
|
17,00 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Transferência on line
|
223.642.000.012.294
|
100,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
71.403
|
2.975,00 C
|
|
| 18/04/2017
|
18/04/2017
|
Saque no TAA
|
181.034.264.369.163
|
2.000,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Transferência on line
|
223.642.000.009.234
|
500,00 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Impostos
|
41.901
|
56,30 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Impostos
|
41.902
|
125,66 D
|
|
| 19/04/2017
|
19/04/2017
|
Impostos
|
41.903
|
38,53 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
383,43 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.364,92 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Transferência on line
|
223.642.000.027.793
|
300,00 D
|
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
2.000,00 C
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Transferência on line
|
223.642.000.006.211
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.053
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.296
|
2.265,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.267
|
1.613,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Saque no TAA
|
101.712.284.369.163
|
200,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.648.104.369.163
|
2.000,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.911.114.369.163
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Saque no TAA
|
191.332.494.369.163
|
2.100,00 D
|
|
| 20/03/2017
|
20/03/2017
|
Transferência on line
|
223.642.000.006.211
|
2.000,00 D
|
|
| 21/03/2017
|
21/03/2017
|
Saque no TAA
|
211.100.114.369.163
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Saque no TAA
|
281.616.504.369.163
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
125,92 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.820,92 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.901
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.919.544.369.163
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
121.905.504.369.163
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.061,00 C
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.364,92 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.742,25 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.916
|
15,75 D
|
|
| 09/01/2017
|
09/01/2017
|
Pagamento de Título
|
10.901
|
1.821,58 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
306.606
|
416,00 C
|
|
| 23/01/2017
|
23/01/2017
|
Transferência on line
|
223.642.000.006.211
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.820,92 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.403,00 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.842
|
200,00 C
|
|
| 02/12/2016
|
02/12/2016
|
Saque no TAA
|
21.025.134.369.163
|
800,00 D
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.247
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.548
|
175,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.612
|
1.935,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
240.701
|
845,00 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.742,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.765,91 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.572
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.135
|
3.146,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.270
|
580,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
121.003.054.369.163
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
121.614.144.369.163
|
2.000,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
131.516.474.369.163
|
400,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Pagamento de Título
|
111.601
|
1.821,58 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Pagamento de Título
|
111.602
|
1.821,58 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Pagamento de Título
|
111.603
|
1.821,58 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Pagamento de Título
|
111.604
|
1.821,58 D
|
|
| 17/11/2016
|
17/11/2016
|
Saque no TAA
|
171.047.514.369.163
|
180,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.539
|
3.643,16 C
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
231.258.144.369.163
|
250,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.403,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.457,66 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.431
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.901
|
680,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.261
|
1.104,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.560
|
4.420,00 C
|
|
| 14/10/2016
|
14/10/2016
|
Saque no TAA
|
141.511.564.369.163
|
400,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Saque no TAA
|
151.524.414.369.163
|
200,00 D
|
|
| 24/10/2016
|
24/10/2016
|
Saque no TAA
|
221.245.054.369.163
|
500,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.009.064.369.163
|
2.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Transferência on line
|
220.613.000.020.555
|
1.480,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
291.524.324.369.163
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
31/10/2016
|
Saque no TAA
|
301.647.104.369.163
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.765,91 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.848,25 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.915
|
15,75 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.885
|
3.643,16 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.858
|
3.372,00 C
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Saque no TAA
|
190.845.434.369.163
|
2.500,00 D
|
|
| 26/09/2016
|
26/09/2016
|
Transferido para Poupança
|
222.771.510.015.265
|
390,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.454
|
500,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.457,66 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.129,58 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386836
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641977
|
9,75 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Pagamento de Título
|
83001
|
1.821,58 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Pagamento de Título
|
83002
|
1.821,58 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Pagamento de Título
|
83003
|
1.821,58 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311127444369163
|
450,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.848,25 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.158,65 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397188
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987490
|
500,00 C
|
|
| 07/07/2016
|
07/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
869671
|
1.821,58 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308354
|
2.843,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308355
|
570,00 C
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181813074369163
|
500,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Transferido para Poupança
|
220700510022382
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
190902094369163
|
800,00 D
|
|
| 19/07/2016
|
19/07/2016
|
Saque no TAA
|
191341554369163
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2016
|
21/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
130744
|
1.450,00 C
|
|
| 22/07/2016
|
22/07/2016
|
Saque no TAA
|
222126144369163
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261116544369163
|
200,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257806
|
1,95 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
291737444369163
|
400,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414672
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.129,58 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.032,35 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898118
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Transferência on line
|
223642000010513
|
500,00 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137364
|
1.638,00 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque no TAA
|
151729164369163
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.158,65 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.625,46 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
31331374369163
|
200,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528746
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Pagamento de Título
|
50901
|
1.821,58 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332446
|
3.639,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111303434369163
|
2.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Saque no TAA
|
201323074369163
|
200,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Transferência on line
|
223642000010513
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.032,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.183,99 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308751
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292092
|
420,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292198
|
1.132,00 C
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121804004369163
|
2.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141634064369163
|
1.500,00 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Transferência on line
|
223642000010513
|
600,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.625,46 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.907,52 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
10808344369163
|
500,00 D
|
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
50,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305953
|
10,53 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
108405
|
2.625,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141811304369163
|
2.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452676
|
12,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Saque no TAA
|
150935494369163
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2016
|
24/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
376901
|
1.200,00 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.183,99 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.677,95 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552188
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257178
|
150,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257225
|
6.092,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Pagamento de Título
|
21001
|
1.821,58 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
152009554369163
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
890461200302929
|
1,90 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Saque no TAA
|
170946394369163
|
1.500,00 D
|
|
| 17/02/2016
|
17/02/2016
|
Transferência on line
|
223642000010513
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145528
|
3.643,16 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
201354434369163
|
700,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
211100104369163
|
800,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22601
|
1.821,58 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
5.907,52 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.479,45 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370233
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390665
|
531,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
101217024369163
|
1.500,00 D
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131655584369163
|
1.500,00 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
141936194369163
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2016
|
15/01/2016
|
Saque no TAA
|
151701144369163
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.677,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.711,78 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277663
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275172
|
250,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687660
|
3.037,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300501
|
12,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no TAA
|
131935404369163
|
200,00 D
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
151734054369163
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161550474369163
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
170957274369163
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Pagamento de Título
|
121701
|
1.821,58 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8.479,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
Transferência on line
|
223642000010513
|
2.000,00 D
|
|
| 04/11/2015
|
04/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Saque no TAA
|
51709204369163
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Transferência on line
|
223642000010513
|
2.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559717
|
9,75 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.009,75 C
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
71447464369163
|
1.500,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375145
|
3.400,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3.400,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256267
|
3.470,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256271
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.126,62 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
863271200470457
|
1,65 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1,65 C
|
|
| 30/11/2015
|
30/11/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
10.711,78 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.711,78 C
|
| 30/11/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/11/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
66,69 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,00 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182690
|
9,75 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
3,75 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2333
|
3.806,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2412
|
1.656,62 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2504
|
120,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.582,62 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
141539444369163
|
400,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151320484369163
|
200,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
200,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
178993
|
6,00 C
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
120,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
114,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
29,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
29,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271540554369163
|
400,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
400,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/10/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
8.629,87 C
|
| 31/10/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
56,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
Saque no TAA
|
11343174369163
|
1.000,00 D
|
|
| 01/09/2015
|
01/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
120,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
120,00 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551610
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
9,75 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352534
|
3.960,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352535
|
240,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.200,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Transferência on line
|
220562000038585
|
700,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Transferência on line
|
220562000038585
|
700,00 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
Transferência on line
|
220562000038585
|
439,90 D
|
|
| 16/09/2015
|
16/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.839,90 C
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171616164369163
|
600,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
600,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
180904024369163
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Saque no TAA
|
181524514369163
|
500,00 D
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.500,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125702
|
6,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,00 C
|
| 30/09/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.137,48 C
|
| 30/09/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
39,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000736007
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1029
|
570,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1158
|
6.281,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
80932524369163
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
5.851,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232261
|
6,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131154354369163
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
994,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180911544369163
|
2.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
129665
|
450,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191656104369163
|
300,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
150,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241706484369163
|
500,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
500,00 C
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
272018034369163
|
410,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
410,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.967,56 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
43,35 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543649
|
3.028,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543650
|
1.202,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543651
|
600,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543652
|
4.102,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
543655
|
12,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
841960800581339
|
21,90 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8.922,10 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Saque no TAA
|
171840264369163
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Compra com Cartão
|
149683
|
43,70 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
Saque no TAA
|
201810244369163
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2015
|
20/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.043,70 C
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
220824274369163
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
Saque no TAA
|
221729004369163
|
1.000,00 D
|
|
| 22/07/2015
|
22/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Transferência on line
|
222449000018231
|
1.057,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.057,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271218134369163
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
2.835,91 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
14,51 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.767-8
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.522,47 C
|
| 05/06/2015
|
05/06/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801561000507581
|
46,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112305
|
1.954,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
335,59 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.164,41 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536900
|
24,00 C
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Compra com Cartão
|
166592
|
149,99 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no Caixa
|
61300
|
1.500,00 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241225066919472
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
304,48 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
304,59 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,23 C
|
| 06/05/2015
|
06/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871261100874224
|
9,23 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248698
|
2.000,00 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881280802814260
|
36,77 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179829
|
2.980,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335878
|
6,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86796
|
260,00 C
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52330
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.522,47 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.495,19 C
|
| 06/04/2015
|
06/04/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800961000691216
|
46,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133471
|
270,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133551
|
3.930,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131437506919472
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Compra com Cartão
|
151132
|
96,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141453326919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Compra com Cartão
|
157031
|
43,69 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161556346919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
276730
|
140,00 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Compra com Cartão
|
142675
|
155,00 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no Caixa
|
61300
|
1.656,62 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
231321446919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
172267
|
110,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Compra com Cartão
|
274043
|
26,00 D
|
|
| 29/04/2015
|
29/04/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
92,65 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Saque no TAA
|
301237506919472
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,23 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.950,01 C
|
| 05/03/2015
|
05/03/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800641100061686
|
46,00 D
|
|
| 06/03/2015
|
06/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
533782
|
3.088,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232354
|
12,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221290
|
30,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221484
|
1.780,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no Caixa
|
61300
|
4.848,86 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
783,20 D
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311230
|
3.313,24 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.495,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.358,14 C
|
| 05/02/2015
|
05/02/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
850361100767160
|
42,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238593
|
3.765,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238851
|
1.640,00 C
|
|
| 19/02/2015
|
19/02/2015
|
Saque no TAA
|
191704196919472
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 24/02/2015
|
24/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
250943556919472
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Compra com Cartão
|
132043
|
100,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Compra com Cartão
|
248156
|
84,00 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Compra com Cartão
|
351023
|
87,13 D
|
|
| 26/02/2015
|
26/02/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.950,01 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
94,90 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255791
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293897
|
1.992,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65694
|
3.313,24 C
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.358,14 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.573,29 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
852613
|
200,00 C
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Compra com Cartão
|
130442
|
141,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005071
|
42,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137027
|
6,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439245
|
4.160,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439397
|
4.007,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
78,39 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
121902296919472
|
1.000,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Compra com Cartão
|
151759
|
160,00 D
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 16/12/2014
|
16/12/2014
|
Saque no TAA
|
161752026919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2014
|
17/12/2014
|
Saque no TAA
|
171820456919472
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367698
|
120,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221529266919472
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261950426919472
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301523486919472
|
550,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
94,90 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,29 C
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656108
|
7,29 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143199
|
3.852,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143530
|
40,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284659
|
6,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863140900992238
|
34,71 D
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
61300
|
3.850,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
2428795
|
1.560,00 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.573,29 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
173,65 C
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482458
|
42,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294713
|
5.692,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294737
|
360,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Compra com Cartão
|
142543
|
21,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Compra com Cartão
|
258302
|
122,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.000,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
111955486919472
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no Caixa
|
277100
|
3.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177439
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177477
|
350,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Saque no TAA
|
201624396919472
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
271109106919472
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
723,40 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
230,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833041200473884
|
1,20 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7,29 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.191,65 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Compra com Cartão
|
167073
|
131,00 D
|
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31813346919472
|
1.000,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748804
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
500,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.000,00 D
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91934026919472
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131372
|
250,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253311
|
6.529,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253394
|
6,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no Caixa
|
61300
|
2.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Compra com Cartão
|
131014
|
50,00 D
|
|
| 17/09/2014
|
17/09/2014
|
Saque no TAA
|
171449056919472
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no TAA
|
201347126919472
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2014
|
23/09/2014
|
Saque no TAA
|
231026566919472
|
200,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203382
|
120,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
173,65 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,41 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635395
|
1,41 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119835
|
1.540,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262630
|
8.748,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882230801990517
|
40,59 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149063
|
6,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Compra com Cartão
|
148608
|
133,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150066
|
3.071,24 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151507366919472
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no Caixa
|
61300
|
9.000,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211507566919472
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152733
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.191,65 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.900,50 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697311
|
3.071,24 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
159582
|
11,04 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
131513
|
128,00 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
40805156919472
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/ CARTAO
|
155014
|
60,05 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51555426919472
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243609
|
42,00 D
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61300
|
3.071,24 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
100,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233691
|
6.306,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233819
|
280,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135667
|
6,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61300
|
4.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161440506919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171620046919472
|
150,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,41 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
56,55 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659138
|
350,00 C
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
129060
|
145,03 D
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
260,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127689
|
6.472,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127946
|
18,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128286
|
2.960,00 C
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61300
|
6.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
162184
|
50,02 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154226
|
110,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211527546919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
791,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
645477
|
3.900,00 C
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.900,50 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
616,74 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789272
|
350,00 C
|
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135433
|
135,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214573
|
3.071,24 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782200
|
500,00 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142123
|
42,90 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261532
|
6.387,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261645
|
220,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51201
|
40,53 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141453456919472
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158655
|
100,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151140276919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131527
|
86,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
247438
|
57,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191753266919472
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
61300
|
4.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
154936
|
72,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109419
|
1.000,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
146736
|
55,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231727486919472
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
56,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.214,83 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561144
|
350,00 C
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
168492
|
60,59 D
|
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
500,00 D
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81824476919472
|
300,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226847
|
5.813,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
18,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861071200170694
|
1,20 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
500,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
200,00 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831131200275346
|
1,20 D
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
831131200275347
|
1,20 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
150648
|
26,50 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
269134
|
150,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851201200226718
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
851201200226719
|
1,20 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
616,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.587,87 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817163
|
350,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227444
|
3.076,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227495
|
5.577,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227591
|
1.330,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
142993
|
17,94 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101033276919472
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
700,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
800,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141929476919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160301
|
50,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
16,40 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181703116919472
|
900,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
870771200099733
|
1,20 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860791200234454
|
1,20 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
860801200256272
|
1,20 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
166467
|
15,62 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.496,65 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221740556919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
840831200535432
|
1,20 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
171294
|
35,97 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251949546919472
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
94707
|
1.030,00 C
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271626066919472
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
161494
|
4,65 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
262391
|
29,17 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
331573
|
164,84 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291822276919472
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.214,83 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.297,89 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532520
|
350,00 C
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 06/02/2014
|
06/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908534
|
240,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138883
|
6.785,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138949
|
580,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131756
|
150,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
274923
|
77,39 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
377179
|
6,43 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99634
|
5.000,00 C
|
|
| 13/02/2014
|
13/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 20/02/2014
|
20/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200735406919472
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211705276919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
160865
|
336,20 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221317236919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241344366919472
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151460
|
25,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
251884
|
70,00 D
|
|
| 27/02/2014
|
27/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271814266919472
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.587,87 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.575,09 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124780
|
3.494,00 C
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
172149106919472
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.200,00 D
|
|
| 23/01/2014
|
23/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 27/01/2014
|
27/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291737216919472
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2014
|
30/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
656351
|
1.430,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
830311200465178
|
1,20 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.297,89 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12.019,16 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155049
|
19,65 D
|
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
257857
|
100,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
163183
|
110,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197190
|
3.810,00 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
173519
|
20,36 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
274267
|
26,64 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
155359
|
110,00 D
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121801216919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
156717
|
17,42 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141450236919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161427506919472
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1139098
|
1.650,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
600,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.575,09 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.765,11 C
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
294144
|
3.000,00 C
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
504211
|
506,00 D
|
|
| 05/11/2013
|
05/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.250,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
175592
|
58,00 D
|
|
| 06/11/2013
|
06/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
62132146919472
|
800,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
149577
|
5.229,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65259
|
5.350,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130208
|
83,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130746436919472
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
504211
|
7,35 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
151979
|
15,90 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201649266919472
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
136179
|
6.548,90 C
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863301200260777
|
1,20 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240123
|
350,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
504211
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
863311200040491
|
1,20 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
873321200297132
|
1,20 D
|
|
| 29/11/2013
|
29/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61300
|
4.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12.019,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.535,11 C
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
158896
|
102,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230852236919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241651236919472
|
300,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226680
|
5.734,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
167433
|
102,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.765,11 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.808-0
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
343,68 C
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
6941572010100
|
343,68 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.343,68 C
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211502033646845
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2014
|
28/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280832453646845
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2014
|
29/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290821573646845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
310834453646845
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
343,68 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.343,68 C
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.343,68 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.843,68 C
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191212103646845
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201838243646845
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211900513646845
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2013
|
28/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281904323646845
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.343,68 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.912,08 C
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71831553646845
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
812831200092025
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês em Curs-Agên
|
812831200092026
|
1,20 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127395
|
5.734,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261518
|
200,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.843,68 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,80 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
Tarif Extrato Mês-Pessoal
|
802460800190926
|
2,00 D
|
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
5170811010100
|
3.530,00 C
|
|
| 06/09/2013
|
06/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
591678
|
1.875,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91427113646845
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264680
|
6.444,00 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437098
|
3.929,28 C
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
277100
|
1.875,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
277100
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141701503646845
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161214263646845
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
277100
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170910083646845
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
852601200195593
|
2,00 D
|
|
| 23/09/2013
|
23/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
230832543646845
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240859143646845
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261042343646845
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280945053646845
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.912,08 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57275
|
3.944,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57299
|
340,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504830
|
1.000,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150846193646845
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842271200137568
|
1,20 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171636463646845
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191546353646845
|
500,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220957413646845
|
600,00 D
|
|
| 26/08/2013
|
26/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261111233646845
|
600,00 D
|
|
| 30/08/2013
|
30/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301148103646845
|
570,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,80 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
48.767-8
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.065,11 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0144 TRANSFERENCIA
|
5170811010100
|
3.530,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.535,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.785,11 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61300
|
3.500,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332700442
|
1.250,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251270
|
3.400,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251280
|
130,00 C
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.065,11 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.728,75 C
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
808831
|
2.619,56 C
|
|
| 01/07/2013
|
01/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301420316919472
|
1.000,00 D
|
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241057
|
60,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115985
|
80,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115986
|
3.998,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
115987
|
600,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
205161
|
3.000,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 16/07/2013
|
16/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161740016919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171410306919472
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
300,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 26/07/2013
|
26/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
842071200062700
|
1,20 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.785,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.186,75 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41352336919472
|
1.000,00 D
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563614
|
350,00 C
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
62017476919472
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99685
|
3.882,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99717
|
310,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91549106919472
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 18/06/2013
|
18/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181609056919472
|
1.000,00 D
|
|
| 24/06/2013
|
24/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241424436919472
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2013
|
25/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251455056919472
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260809226919472
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.728,75 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.730,95 C
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
498144
|
350,00 C
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
127300
|
135,00 D
|
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
263218
|
46,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362284
|
860,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362595
|
6.558,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206470
|
6,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
178852
|
60,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
249348
|
67,20 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
112135406919472
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131224276919472
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141612536919472
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151650126919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211039196919472
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231633596919472
|
500,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121094400272
|
1.250,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032004
|
240,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.186,75 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
13.748,19 C
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
810921100044338
|
1,40 D
|
|
| 02/04/2013
|
02/04/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
810921100044339
|
1,40 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043272
|
350,00 C
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
52109246919472
|
1.000,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
62002276919472
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224944
|
4.464,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61300
|
3.660,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101225396919472
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524985
|
12,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160759396919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171001116919472
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
6131202700153
|
687,00 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
252561
|
2.619,56 C
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61300
|
687,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251515406919472
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.730,95 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 22/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.933,19 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564738
|
350,00 C
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564818
|
1.100,00 C
|
|
| 08/03/2013
|
08/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227118
|
3.297,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227128
|
320,00 C
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
153252
|
62,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140727
|
4.310,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
13.748,19 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.961,19 C
|
| 06/02/2013
|
06/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
460925
|
3.660,00 C
|
|
| 08/02/2013
|
08/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
169926
|
350,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225948
|
12,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141555306919472
|
1.000,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150824576919472
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 22/02/2013
|
22/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
181270
|
450,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.933,19 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11.022,19 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
52594
|
1.650,00 C
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241602
|
2.089,00 C
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161458486919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2013
|
17/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
800,00 D
|
|
| 21/01/2013
|
21/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
2.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
300816296919472
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.961,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.209,19 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810672
|
250,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61300
|
3.000,00 D
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121541166919472
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2012
|
13/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
131843196919472
|
1.000,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1040201
|
7.545,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305355
|
18,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11.022,19 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.296,57 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436924
|
12,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61300
|
6.000,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
743483
|
6.260,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330628
|
1.865,00 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179836
|
1.330,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
61300
|
2.554,38 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.209,19 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.902,57 C
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226285
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
101206076919472
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374177
|
2.804,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
151530376919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
161311006919472
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
291339146919472
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.296,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.943,52 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
41729276919472
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178998
|
5.794,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121145506919472
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/12
|
14/09/12
|
5731
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
140751346919472
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/12
|
17/09/12
|
5677
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
180643496919472
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/12
|
20/09/12
|
2449
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
507804
|
1.500,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211356236919472
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
613
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
61300
|
334,95 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.902,57 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 16/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.142,52 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299427
|
6,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307105
|
5.865,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212211
|
2.310,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221416006919472
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
2771
|
|
330 SAQUE COM CARTÃO
|
277100
|
3.000,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98808
|
620,00 C
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
5677
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271437586919472
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.943,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.490,52 C
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
91340516919472
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
24664
|
240,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242883
|
3.412,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121633306919472
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
151244176919472
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.142,52 C
|