De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Sao Luis do Maranhão
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.601,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.080,00
|
| 09/12/19
|
7861
|
CXE SAQUE 002246.001990
|
-750,00
|
|
| 09/12/19
|
7861
|
CXE SAQUE 002253.001990
|
-750,00
|
|
| 11/12/19
|
9714
|
CXE SAQUE 002329.001990
|
-80,00
|
|
| 11/12/19
|
9714
|
CXE SAQUE 002337.001990
|
-750,00
|
|
| 11/12/19
|
9714
|
CXE SAQUE 002345.001990
|
-750,00
|
|
| 17/12/19
|
9714
|
CXE SAQUE 001123.001990
|
-540,00
|
|
| 20/12/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000711.001990
|
-750,00
|
|
| 27/12/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000968.001990
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.561,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
112,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.739,00
|
| 07/11/19
|
7127
|
CXE SAQUE 001495.001990
|
-750,00
|
|
| 12/11/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000133.001990
|
-500,00
|
|
| 14/11/19
|
9714
|
CXE SAQUE 001669.001990
|
-750,00
|
|
| 22/11/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000083.001990
|
-500,00
|
|
| 27/11/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000182.001990
|
-1.000,00
|
|
| 29/11/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000976.001990
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.601,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
731,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.311,00
|
| 03/10/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000075.001990
|
-300,00
|
|
| 15/10/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000646.001990
|
-750,00
|
|
| 18/10/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000646.001990
|
-80,00
|
|
| 18/10/19
|
9714
|
CXE SAQUE 001057.001990
|
-400,00
|
|
| 24/10/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000133.001990
|
-400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
112,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
105,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.426,00
|
| 16/09/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000968.001990
|
-750,00
|
|
| 26/09/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000984.001990
|
-750,00
|
|
| 30/09/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000554.001990
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
731,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
364,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.291,00
|
| 01/08/19
|
9714
|
CXE SAQUE 003319.001990
|
-300,00
|
|
| 14/08/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000067.001990
|
-750,00
|
|
| 14/08/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000075.001990
|
-750,00
|
|
| 30/08/19
|
7127
|
CXE SAQUE 001693.001990
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
105,00
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
588,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
316,00
|
| 10/07/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000554.001990
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
364,00
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.930,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.708,00
|
| 06/06/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000778.001990
|
-1.500,00
|
|
| 13/06/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000968.001990
|
-750,00
|
|
| 14/06/19
|
9714
|
CXE SAQUE 001263.001990
|
-500,00
|
|
| 27/06/19
|
7127
|
CXE SAQUE 001008.001990
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
588,00
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.054,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.576,00
|
| 02/05/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000331.001990
|
-1.000,00
|
|
| 08/05/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000042.001990
|
-700,00
|
|
| 13/05/19
|
9714
|
CXE SAQUE 003657.001990
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.930,00
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.478,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.076,00
|
| 03/04/19
|
7859
|
CXE SAQUE 002162.001990
|
-1.500,00
|
|
| 10/04/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000349.001990
|
-1.500,00
|
|
| 26/04/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000646.001990
|
-100,00
|
|
| 26/04/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000653.001990
|
-1.400,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.054,00
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.107,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.621,00
|
| 14/03/19
|
8308
|
CXE SAQUE 000018.001990
|
-1.500,00
|
|
| 28/03/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000646.001990
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.478,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.523,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.974,00
|
| 11/02/19
|
7127
|
CXE SAQUE 001693.001990
|
-700,00
|
|
| 11/02/19
|
7127
|
CXE SAQUE 001701.001990
|
-40,00
|
|
| 19/02/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000067.001990
|
-700,00
|
|
| 19/02/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000075.001990
|
-750,00
|
|
| 22/02/19
|
8308
|
CXE SAQUE 001529.001990
|
-700,00
|
|
| 22/02/19
|
8308
|
CXE SAQUE 001537.001990
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.107,00
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.554,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
769,00
|
| 02/01/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000679.001990
|
-700,00
|
|
| 09/01/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000646.001990
|
-700,00
|
|
| 17/01/19
|
7127
|
CXE SAQUE 000299.001990
|
-700,00
|
|
| 24/01/19
|
9714
|
CXE SAQUE 000745.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.523,00
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.002,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.652,00
|
| 05/12/2018
|
7127
|
CXE SAQUE 003640.001990
|
- 700,00
|
|
| 14/12/2018
|
7127
|
CXE SAQUE 000216.001990
|
- 700,00
|
|
| 20/12/2018
|
8308
|
CXE SAQUE 000059.001990
|
- 700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.554,00
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.854,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.948,00
|
| 12/11/18
|
7861
|
CXE SAQUE 001933.001990
|
-700,00
|
|
| 21/11/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000505.001990
|
-700,00
|
|
| 22/11/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000216.001990
|
-700,00
|
|
| 27/11/18
|
7127
|
CXE SAQUE 001719.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.002,00
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.846,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.508,00
|
| 01/10/18
|
9714
|
CXE SAQUE 002014.001990
|
-700,00
|
|
| 11/10/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000539.001990
|
-700,00
|
|
| 23/10/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000042.001990
|
-700,00
|
|
| 26/10/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000497.001990
|
-700,00
|
|
| 30/10/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000844.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.854,00
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.923,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.023,00
|
| 11/09/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000471.001990
|
-700,00
|
|
| 21/09/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000083.001990
|
-700,00
|
|
| 27/09/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000612.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.846,00
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.550,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.223,00
|
| 17/08/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000497.001990
|
-750,00
|
|
| 20/08/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000034.001990
|
-700,00
|
|
| 20/08/18
|
9714
|
CXE SAQUE 001172.001990
|
-700,00
|
|
| 24/08/18
|
9714
|
CXE SAQUE 000364.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.923,00
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.202,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.748,00
|
| 11/07/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000109.001990
|
-700,00
|
|
| 19/07/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000331.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.550,00
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.228,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.474,00
|
| 05/06/18
|
9714
|
CXE SAQUE 004002.001990
|
-700,00
|
|
| 06/06/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000018.001990
|
-700,00
|
|
| 12/06/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000091.001990
|
-700,00
|
|
| 13/06/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000018.001990
|
-700,00
|
|
| 14/06/18
|
9714
|
CXE SAQUE 000505.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.202,00
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.693,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.935,00
|
| 11/05/18
|
9714
|
CXE SAQUE 000109.001990
|
-1.000,00
|
|
| 21/05/18
|
9714
|
CXE SAQUE 002360.001990
|
-700,00
|
|
| 28/05/18
|
9714
|
CXE SAQUE 004184.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.228,00
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.932,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.861,00
|
| 05/04/18
|
8308
|
AG. SAQUE 000646.001990
|
-1.000,00
|
|
| 11/04/18
|
7861
|
CXE SAQUE 000596.001990
|
-700,00
|
|
| 13/04/18
|
9714
|
CXE SAQUE 001446.001990
|
-700,00
|
|
| 24/04/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000158.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.693,00
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.902,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.430,00
|
| 12/03/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000034.001990
|
-700,00
|
|
| 15/03/18
|
8308
|
CXE SAQUE 000026.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.932,00
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.302,00
|
| 20/02/18
|
7127
|
CXE SAQUE 000083.001990
|
-700,00
|
|
| 26/02/18
|
7861
|
CXE SAQUE 000752.001990
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.902,00
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
60.825-4
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
73,76 C
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Saque no TAA
|
81.831.042.701.286
|
70,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.381
|
3,76 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
74,41 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
20.937.382.701.286
|
20,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.732
|
24,85 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
73,76 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
487,74 C
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.513.062.701.286
|
100,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.511
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.321.012.701.286
|
200,00 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.767
|
1.150,00 C
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.542.172.701.286
|
250,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.213
|
594,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Compra com Cartão
|
173.516
|
50,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Compra com Cartão
|
979.526
|
90,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Compra com Cartão
|
988.302
|
20,60 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.501.362.701.286
|
500,00 D
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
142.107.152.701.286
|
250,00 D
|
|
| 16/11/2017
|
16/11/2017
|
Saque no TAA
|
161.700.272.701.286
|
150,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.137.302.701.286
|
200,00 D
|
|
| 17/11/2017
|
17/11/2017
|
Saque no TAA
|
171.928.222.701.286
|
30,00 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Compra com Cartão
|
619.511
|
111,88 D
|
|
| 20/11/2017
|
20/11/2017
|
Saque no TAA
|
180.940.022.701.286
|
100,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.603.172.701.286
|
30,00 D
|
|
| 24/11/2017
|
24/11/2017
|
Compra com Cartão
|
482.074
|
50,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
74,41 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.815,59 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.409
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.007
|
1.297,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
140.714.422.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
190.830.562.701.286
|
1.500,00 D
|
|
| 19/10/2017
|
19/10/2017
|
Saque no TAA
|
191.515.572.701.286
|
100,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
487,74 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
161,55 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
350.901
|
220,00 C
|
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Compra com Cartão
|
443.787
|
90,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.432
|
24,85 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.683
|
1.526,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.444.092.701.286
|
100,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.512
|
1.380,00 C
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
220.836.492.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Compra com Cartão
|
209.537
|
57,11 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.324.022.701.286
|
200,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.815,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
711,90 C
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Saque no TAA
|
41.321.132.701.286
|
500,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.873.106
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.551
|
746,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.842
|
1.530,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
110.825.212.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Compra com Cartão
|
550.378
|
46,50 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.622.402.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2017
|
25/08/2017
|
Saque no TAA
|
250.943.012.701.286
|
150,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
261.738.482.701.286
|
100,00 D
|
|
| 28/08/2017
|
28/08/2017
|
Saque no TAA
|
270.721.542.701.286
|
100,00 D
|
|
| 29/08/2017
|
29/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
80.703
|
95,00 C
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
161,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
520,90 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.896
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Saque no TAA
|
101.058.002.701.286
|
100,00 D
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.986
|
2.459,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no TAA
|
141.424.542.701.286
|
500,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
210.853.012.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2017
|
24/07/2017
|
Saque no TAA
|
240.854.462.701.286
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
711,90 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.045,58 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Compra com Cartão
|
973.664
|
21,68 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.580
|
68,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque no TAA
|
70.809.222.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.098
|
1.025,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.211
|
130,00 C
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.850.262.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2017
|
19/06/2017
|
Saque no TAA
|
170.832.202.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Compra com Cartão
|
510.307
|
90,00 D
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.442.452.701.286
|
200,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
251.329.262.701.286
|
150,00 D
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
260.936.482.701.286
|
150,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
520,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.394,96 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
529.883
|
19,68 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
804.077
|
50,00 D
|
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Compra com Cartão
|
810.992
|
88,70 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.228
|
68,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.750
|
120,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.012
|
1.007,00 C
|
|
| 18/05/2017
|
18/05/2017
|
Saque no TAA
|
181.313.522.701.286
|
200,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
232.132
|
450,00 C
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
251.213.212.701.286
|
1.500,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.045,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.222
|
900,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.223
|
80,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.224
|
200,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.225
|
1.197,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.227
|
477,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.228
|
1.477,00 C
|
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
548.229
|
2.548,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
400.773
|
220,00 C
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.504
|
68,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.119.182.701.286
|
1.500,00 D
|
|
| 07/04/2017
|
07/04/2017
|
Saque no TAA
|
71.647.312.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.174
|
1.141,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.388
|
370,00 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Compra com Cartão
|
748.798
|
88,00 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Saque no TAA
|
120.750.002.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Compra com Cartão
|
749.600
|
59,04 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
260.803.232.701.286
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.649.022.701.286
|
100,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
282.129.332.701.286
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.394,96 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.804-3
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 06/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
925,08 C
|
| 01/03/2017
|
01/03/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.013.609
|
925,08 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
942,08 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.776
|
17,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
925,08 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.611,18 C
|
| 04/01/2017
|
04/01/2017
|
Pagamento conta luz
|
10.401
|
28,83 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.786
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.288
|
371,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.357
|
360,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Compra com Cartão
|
135.594
|
41,32 D
|
|
| 12/01/2017
|
12/01/2017
|
Pagto conta telefone
|
11.201
|
114,20 D
|
|
| 20/01/2017
|
20/01/2017
|
Saque no TAA
|
201.201.456.166.078
|
1.200,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
942,08 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
951,07 C
|
| 01/12/2016
|
01/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
937.828
|
20,00 C
|
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.113
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.252
|
2.287,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.270
|
130,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Pagamento conta luz
|
121.201
|
21,07 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Pagto conta telefone
|
121.202
|
181,51 D
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Saque no TAA
|
130.924.446.166.078
|
1.000,00 D
|
|
| 21/12/2016
|
21/12/2016
|
Saque no TAA
|
210.948.406.166.078
|
500,00 D
|
|
| 22/12/2016
|
22/12/2016
|
Pgto conta água
|
122.201
|
58,56 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.611,18 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.108,47 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
284.596
|
550,00 C
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
30.924.035.294.024
|
300,00 D
|
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Pagamento conta luz
|
110.301
|
26,96 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Compra com Cartão
|
157.955
|
13,40 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.424
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.016
|
240,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.035
|
1.829,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Pagto conta telefone
|
111.001
|
209,69 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
137.310
|
102,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
261.675
|
69,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Compra com Cartão
|
362.367
|
39,60 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.645.285.294.024
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
145.501
|
3.643,16 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Saque no TAA
|
181.037.115.294.024
|
550,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.811.405.294.024
|
450,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Pagamento de Título
|
112.802
|
1.821,58 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
951,07 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.411,11 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Saque no TAA
|
40.855.295.294.024
|
400,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.288
|
15,75 D
|
|
| 06/10/2016
|
06/10/2016
|
Saque no TAA
|
61.651.135.294.024
|
200,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.059
|
2.021,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.169
|
140,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
110.923.015.294.024
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Pagto conta telefone
|
101.101
|
197,89 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque no TAA
|
180.919.055.294.024
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2016
|
20/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
563.326
|
150,00 C
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Saque no TAA
|
210.903.445.294.024
|
300,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.108,47 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
888,23 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.768
|
15,75 D
|
|
| 06/09/2016
|
06/09/2016
|
Saque no TAA
|
61.430.135.294.024
|
620,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.497
|
900,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.748
|
836,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Pagto conta telefone
|
91.201
|
235,69 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.888
|
3.643,16 C
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Saque no TAA
|
210.845.155.294.024
|
300,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Pgto conta água
|
92.101
|
41,68 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.201
|
1.821,58 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.202
|
1.821,58 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.411,11 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
700,71 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
30845265294024
|
150,00 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Pagamento conta luz
|
80301
|
9,79 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832161201315663
|
1,90 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
386817
|
3.643,16 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641828
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397593
|
1.914,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110820575294024
|
1.200,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Compra com Cartão
|
134654
|
97,51 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no TAA
|
121524115294024
|
400,00 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81201
|
1.821,58 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81202
|
1.821,58 D
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Pagto conta telefone
|
81203
|
157,53 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110788
|
300,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
888,23 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,88 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077925
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397038
|
2,98 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
987477
|
800,00 C
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800587939
|
6,77 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308164
|
300,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308425
|
3.161,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Saque no TAA
|
111028045294024
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Pagto conta telefone
|
71101
|
215,78 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120819005294024
|
800,00 D
|
|
| 15/07/2016
|
15/07/2016
|
Saque no TAA
|
150823145294024
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2016
|
18/07/2016
|
Saque no TAA
|
181706255294024
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Pgto conta água
|
72901
|
37,74 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
700,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
179,19 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897968
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861590700082046
|
1,90 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357870
|
745,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Pagto conta telefone
|
61001
|
232,94 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Saque no TAA
|
140840175294024
|
400,00 D
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Compra com Cartão
|
160163
|
22,11 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque no TAA
|
240926595294024
|
150,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Pgto conta água
|
62401
|
60,66 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281759535294024
|
40,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4,88 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
926,06 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528597
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332569
|
830,00 C
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Compra com Cartão
|
141772
|
63,50 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Saque no TAA
|
121158525294024
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/16
|
12/05/16
|
Pagto conta telefone
|
51201
|
178,60 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Compra com Cartão
|
133443
|
113,58 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Pgto conta água
|
53001
|
60,66 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Saque no TAA
|
310832065294024
|
150,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
179,19 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.488,52 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308601
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292027
|
2.558,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292056
|
120,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
110848545294024
|
400,00 D
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Compra com Cartão
|
132357
|
127,65 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65142
|
1.821,58 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
140827225294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Pagamento conta luz
|
41401
|
35,09 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Pagamento conta luz
|
41402
|
50,96 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151437045294024
|
500,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191541295294024
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41901
|
1.821,58 D
|
|
| 22/04/2016
|
22/04/2016
|
Compra com Cartão
|
135504
|
116,23 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
926,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.097,31 C
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
40752565294024
|
200,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305798
|
10,53 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Saque no TAA
|
90846345294024
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266689
|
90,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266703
|
2.400,00 C
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no TAA
|
111554545294024
|
500,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
141508465294024
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161625035294024
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
180947495294024
|
200,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Saque no TAA
|
291450385294024
|
300,00 D
|
|
| 29/03/2016
|
29/03/2016
|
Pgto conta água
|
32901
|
88,26 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.488,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.136,47 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552032
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257222
|
1.014,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257270
|
430,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Compra com Cartão
|
164923
|
99,09 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121101405294024
|
600,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121516065294024
|
600,00 D
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126225
|
550,00 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
126230
|
3.643,16 C
|
|
| 18/02/2016
|
18/02/2016
|
Saque no TAA
|
181550235294024
|
400,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22201
|
1.821,58 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22202
|
1.821,58 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Pgto conta água
|
22203
|
123,54 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
250854065294024
|
200,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.097,31 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
|
Documento
|
Valor R$
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.666,97 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370075
|
32,50 D
|
|
| 08/01/2016
|
08/01/2016
|
Saque no TAA
|
81847475294024
|
300,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390539
|
1.602,00 C
|
|
| 13/01/2016
|
13/01/2016
|
Saque no TAA
|
131020425294024
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Saque no TAA
|
200955285294024
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2016
|
20/01/2016
|
Transferido para Poupança
|
222555510008225
|
300,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53092
|
500,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.136,47 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.748,72 C
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277497
|
9,75 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Saque no TAA
|
90919305294024
|
700,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
275160
|
140,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687548
|
1.318,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687788
|
80,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265943
|
3.643,16 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Saque no TAA
|
150907265294024
|
800,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281538495294024
|
110,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Pagamento de Título
|
122801
|
1.821,58 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Pagamento de Título
|
122802
|
1.821,58 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.666,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.895,21 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559551
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374888
|
1.799,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374920
|
170,00 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
256247
|
1.656,62 C
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Saque no TAA
|
111955315294024
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
467771
|
1.050,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no TAA
|
131509155294024
|
800,00 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111301
|
147,03 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111302
|
148,84 D
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Pagto conta telefone
|
111303
|
59,87 D
|
|
| 18/11/2015
|
18/11/2015
|
Pagamento de Título
|
111801
|
1.656,62 D
|
|
| 24/11/2015
|
24/11/2015
|
Saque no TAA
|
241628235294024
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.748,72 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.169,94 C
|
| 05/10/2015
|
05/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
492651
|
610,00 C
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182524
|
9,75 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Saque no TAA
|
70924315294024
|
200,00 D
|
|
| 07/10/2015
|
07/10/2015
|
Pagamento conta luz
|
100701
|
97,71 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175866
|
1.656,62 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
91647075294024
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
100901
|
59,87 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Pagto conta telefone
|
100902
|
161,05 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
862821200103523
|
1,65 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2264
|
2.141,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2278
|
1.743,00 C
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150821045294024
|
500,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Pagamento de Título
|
101501
|
1.656,62 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Pgto conta água
|
102101
|
38,70 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
260907445294024
|
700,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.895,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
423,00 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Transferido para Poupança
|
221027510020119
|
210,00 D
|
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Pagamento conta luz
|
90301
|
49,79 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551439
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352363
|
2.193,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
110856015294024
|
1.000,00 D
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
91101
|
14,67 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
150816155294024
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Pagto conta telefone
|
91701
|
61,85 D
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
56661
|
900,00 C
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.169,94 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
448,39 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735837
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
865
|
210,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
869
|
3.313,24 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
890
|
2.150,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Transferência on line
|
221613000038036
|
376,69 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130839485294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no Caixa
|
839214
|
4.313,24 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
423,00 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
Transferido para Poupança
|
221312510013685
|
100,00 D
|
|
| 02/07/2015
|
02/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
100,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
995,75 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Saque no TAA
|
61151285294024
|
500,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600345
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Saque no TAA
|
81625505294024
|
400,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353322
|
808,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353345
|
210,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
131517255294024
|
500,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Pagto conta telefone
|
71301
|
156,66 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
76791
|
3.313,24 C
|
|
| 30/07/2015
|
30/07/2015
|
Saque no Caixa
|
839214
|
3.313,24 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
448,39 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,10 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.575,09 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
20814045294024
|
300,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251104
|
21,90 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no Caixa
|
839214
|
3.313,24 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111868
|
1.115,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111893
|
200,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Saque no TAA
|
111159135294024
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Transferido para Poupança
|
221312510013685
|
150,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Pagto conta telefone
|
61101
|
209,30 D
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no Caixa
|
839214
|
400,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Saque no TAA
|
231418415294024
|
400,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.095,65 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.095,65 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
940,75 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605058
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248684
|
2.000,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179579
|
1.343,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111142275294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2015
|
14/05/2015
|
Saque no TAA
|
141155595294024
|
500,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221227125294024
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
52260
|
3.313,24 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.575,09 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.183,89 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182851
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Saque no Caixa
|
839225
|
3.313,24 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133513
|
170,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133529
|
1.602,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101117025294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
140828355294024
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
276720
|
120,00 C
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170808035294024
|
500,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
240829585294024
|
300,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
940,75 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.111,55 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214840
|
21,90 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221423
|
210,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221467
|
1.071,00 C
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
131233245294024
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311238
|
3.313,24 C
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Saque no TAA
|
301403045294024
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.183,89 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.161,79 C
|
| 09/02/2015
|
09/02/2015
|
Saque no Caixa
|
839214
|
3.313,24 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238617
|
1.300,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238655
|
1.463,00 C
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201212055294024
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no TAA
|
231205535294024
|
500,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
250802245294024
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.111,55 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.454,45 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Compra com Cartão
|
136857
|
59,70 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
327862
|
500,00 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Tarifa Saque Pessoal
|
800021200036043
|
1,20 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294011
|
1.455,00 C
|
|
| 13/01/2015
|
13/01/2015
|
Saque no TAA
|
130915515294024
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65679
|
3.313,24 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no Caixa
|
839214
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.161,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.210,45 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
852610
|
650,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439379
|
1.814,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439405
|
680,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
110909465294024
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2014
|
12/12/2014
|
Saque no TAA
|
120929195294024
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367697
|
100,00 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.454,45 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.042,69 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
10919125294024
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no Caixa
|
839214
|
4.071,24 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179377
|
350,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143282
|
1.889,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no TAA
|
111756585294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141617165294024
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
210905435294024
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.210,45 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.453,45 C
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
30826225294024
|
500,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
90814345294024
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294687
|
310,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294798
|
2.648,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
150808085294024
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177451
|
3.071,24 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177460
|
60,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.042,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.078,45 C
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131326
|
660,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253363
|
2.175,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
100808535294024
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
120901495294024
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
150808145294024
|
500,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
203388
|
40,00 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.453,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.167,45 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
628442
|
705,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119807
|
900,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262672
|
3.206,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
110828555294024
|
900,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no Caixa
|
839214
|
2.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120820185294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150061
|
3.071,24 C
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no Caixa
|
839214
|
3.071,24 D
|
|
| 22/08/2014
|
22/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
152730
|
1.000,00 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
260816205294024
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.078,45 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.715,45 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697303
|
3.071,24 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233575
|
1.267,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233635
|
685,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839214
|
4.071,24 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140820015294024
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190749005294024
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.167,45 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.723,45 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659134
|
350,00 C
|
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
659137
|
350,00 C
|
|
| 06/06/2014
|
06/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
60855235294024
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90925425294024
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128032
|
2.932,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128090
|
860,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201010475294024
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839214
|
2.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261641115294024
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.715,45 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.120,85 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789285
|
350,00 C
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789286
|
350,00 C
|
|
| 06/05/2014
|
06/05/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
841260800696983
|
1,40 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214560
|
3.071,24 C
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782205
|
50,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261439
|
1.040,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261534
|
2.814,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120937305294024
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151308065294024
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161238505294024
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839225
|
3.071,24 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211111405294024
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
109417
|
1.000,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.723,45 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
473,05 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561141
|
350,00 C
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561143
|
350,00 C
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
561149
|
2.000,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71529005294024
|
600,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226661
|
180,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226664
|
2.669,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140818335294024
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563034
|
200,00 C
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque em Corresp Bancário
|
327106
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
861071200170696
|
1,20 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251019525294024
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.120,85 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.418,70 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817158
|
350,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817160
|
350,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878953
|
2.619,56 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70844365294024
|
700,00 D
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
810661300083072
|
1,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227403
|
1.653,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227685
|
380,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
839225
|
2.619,56 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101051135294024
|
300,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120908375294024
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31201
|
237,43 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141236245294024
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201723415294024
|
500,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241745465294024
|
500,00 D
|
|
| 27/03/2014
|
27/03/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
130242
|
39,82 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
473,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
369,70 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532523
|
350,00 C
|
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
532524
|
350,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139200
|
2.869,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139247
|
180,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111423295294024
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141805285294024
|
600,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221613000038036
|
700,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
260806175294024
|
400,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.418,70 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
788,70 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61836225294024
|
300,00 D
|
|
| 10/01/2014
|
10/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101904585294024
|
300,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124593
|
1.581,00 C
|
|
| 15/01/2014
|
15/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151520545294024
|
1.000,00 D
|
|
| 21/01/2014
|
21/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211728005294024
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
369,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
18,70 C
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197138
|
1.810,00 C
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131229225294024
|
1.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140842085294024
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308461
|
2.619,56 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268497
|
460,00 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
122701
|
1.309,78 D
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
122702
|
1.309,78 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
788,70 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.166,36 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
70936215294024
|
300,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285576
|
1.063,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111207485294024
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65398
|
180,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
135626
|
90,66 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181142325294024
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220929425294024
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
18,70 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.313,99 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
131187
|
112,71 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
320141
|
6,30 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
822811200071440
|
1,20 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156337
|
590,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156507
|
3.508,00 C
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111646315294024
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161616295294024
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
131809
|
2.619,56 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231137235294024
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102501
|
1.309,78 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
102502
|
1.309,78 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
138340
|
125,42 D
|
|
| 28/10/2013
|
28/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281129115294024
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.166,36 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
442,61 C
|
| 05/09/2013
|
05/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
674939
|
900,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264734
|
2.626,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
91101
|
304,56 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
154071
|
300,00 C
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121726585294024
|
1.000,00 D
|
|
| 13/09/2013
|
13/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437099
|
3.929,28 C
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161607595294024
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
186962
|
450,00 C
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
240826305294024
|
600,00 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92601
|
1.309,78 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92602
|
1.309,78 D
|
|
| 26/09/2013
|
26/09/2013
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
92603
|
1.309,78 D
|
|
| 27/09/2013
|
27/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271711085294024
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.313,99 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.081,61 C
|
| 06/08/2013
|
06/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61726005294024
|
600,00 D
|
|
| 08/08/2013
|
08/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81151585294024
|
600,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251273
|
240,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251345
|
2.221,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120907145294024
|
600,00 D
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
57267
|
200,00 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160836225294024
|
600,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160840275294024
|
400,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231802415294024
|
1.000,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290904475294024
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
442,61 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.157,74 C
|
| 03/07/2013
|
03/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241060
|
100,00 C
|
|
| 05/07/2013
|
05/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50937015294024
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232194
|
60,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245265
|
2.795,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245499
|
390,00 C
|
|
| 12/07/2013
|
12/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120852415294024
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170818145294024
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
157907
|
72,50 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
320129
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
821991200184984
|
1,20 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101281
|
200,00 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251046005294024
|
500,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO FATURA ÁGUA
|
72501
|
47,43 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.081,61 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRANSFERENCIA ON LINE
|
221244000052808
|
3.179,64 C
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841780800663487
|
21,90 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.157,74 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.808-0
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.306,00 C
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
563624
|
124,64 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51547403646845
|
500,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99543
|
3.071,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99755
|
678,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111659163646845
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141647253646845
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2013
|
19/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190853223646845
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2013
|
26/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261018173646845
|
500,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
470 TRF ONLINE
|
221244000053804
|
3.179,64 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.429,00 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31030253646845
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
83921891200116
|
2.512,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362301
|
40,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362630
|
4.175,00 C
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151100193646845
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171206393646845
|
1.000,00 D
|
|
| 21/05/2013
|
21/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
210824353646845
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2013
|
23/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
230824363646845
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271727383646845
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1032012
|
150,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.306,00 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.383,00 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
41014573646845
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2043278
|
450,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224835
|
2.466,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224907
|
130,00 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
190807583646845
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2013
|
23/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231130173646845
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.429,00 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140747
|
1.701,00 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140748
|
682,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.383,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
50.028-3
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.191,38 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241636
|
968,00 C
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
160938300425482
|
1.000,00 D
|
|
| 18/01/2013
|
18/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181055210425482
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301151500425482
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
839214
|
1.159,38 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 23/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.854,38 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71427040425482
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208840
|
3.137,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
121013440425482
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
151417160425482
|
500,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181151210425482
|
500,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
270906210425482
|
800,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.191,38 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.385,38 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
60937000425482
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
71407330425482
|
1.000,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330693
|
1.419,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
110910190425482
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179997
|
550,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
231408050425482
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.854,38 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.933,38 C
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374037
|
2.752,00 C
|
|
| 15/10/2012
|
15/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
151414570425482
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171525430425482
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181642310425482
|
200,00 D
|
|
| 25/10/2012
|
25/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
253641
|
900,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.385,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.726,38 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305486
|
18,00 C
|
|
| 11/09/12
|
11/09/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
110905140425482
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
179196
|
2.689,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121149170425482
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/12
|
18/09/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181354560425482
|
1.000,00 D
|
|
| 28/09/12
|
28/09/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
281332380425482
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.933,38 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.119,38 C
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31100360425482
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299405
|
6,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
30715
|
2.859,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212220
|
742,00 C
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301518380425482
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.726,38 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.423,38 C
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
1613
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51528140425482
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242662
|
140,00 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242815
|
3.556,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121156090425482
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
131041210425482
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161128030425482
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
8392
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
201307410425482
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.119,38 C
|