De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Barreiras
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.069,33
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.158,66
|
| 17/12/19
|
1010
|
AG. SAQUE 000414.002089
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.727,99
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.147,02
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.622,31
|
| 04/11/19
|
1010
|
CXE SAQUE 003541.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.069,33
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.026,94
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.275,45
|
| 01/10/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000851.002089
|
-700,00
|
|
| 04/10/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000547.002089
|
-100,00
|
|
| 04/10/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000554.002089
|
-200,00
|
|
| 04/10/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001354.002089
|
-700,00
|
|
| 15/10/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001578.002089
|
-700,00
|
|
| 15/10/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001586.002089
|
-700,00
|
|
| 25/10/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-14,60
|
|
| 31/10/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA I-002089
|
-40,77
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.147,02
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.194,43
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.972,87
|
| 03/09/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001230.002089
|
-700,00
|
|
| 11/09/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA I-002089
|
-40,36
|
|
| 20/09/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000752.002089
|
-700,00
|
|
| 20/09/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000760.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.026,94
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
99,53
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.310,60
|
| 12/08/19
|
5934
|
RSHOP-POSTO RBC -002089
|
-115,70
|
|
| 23/08/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000299.002089
|
-700,00
|
|
| 23/08/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000307.002089
|
-700,00
|
|
| 28/08/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000414.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.194,43
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.845,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
828,33
|
| 01/07/19
|
1010
|
CXE SAQUE 002006.002089
|
-700,00
|
|
| 11/07/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001230.002089
|
-700,00
|
|
| 11/07/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001248.002089
|
-700,00
|
|
| 11/07/19
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002089
|
-73,92
|
|
| 29/07/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000463.002089
|
-700,00
|
|
| 29/07/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000471.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
99,53
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
299,63
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.873,54
|
| 19/06/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-13,05
|
|
| 28/06/19
|
5934
|
RSHOP-VIACAO NOVO-002089
|
-315,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.845,12
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.229,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
934,68
|
| 02/05/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001495.002089
|
-700,00
|
|
| 03/05/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-14,60
|
|
| 06/05/19
|
1010
|
CXE SAQUE 002774.002089
|
-700,00
|
|
| 28/05/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000505.002089
|
-700,00
|
|
| 30/05/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-15,00
|
|
| 30/05/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA E-002089
|
-35,29
|
|
| 31/05/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001248.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
299,63
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.592,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
773,34
|
| 02/04/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001263.002089
|
-700,00
|
|
| 04/04/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-24,60
|
|
| 11/04/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001438.002089
|
-700,00
|
|
| 24/04/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001461.002089
|
-700,00
|
|
| 30/04/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-11,60
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.229,84
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.714,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.277,94
|
| 01/03/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001552.002089
|
-700,00
|
|
| 12/03/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001255.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.592,70
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.409,65
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
644,53
|
| 01/02/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001974.002089
|
-700,00
|
|
| 12/02/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000117.002089
|
-700,00
|
|
| 12/02/19
|
5934
|
RSHOP-VIATRAN -002089
|
-225,57
|
|
| 19/02/19
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-13,85
|
|
| 26/02/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001230.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.714,76
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.415,29
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.480,67
|
| 22/01/19
|
1010
|
CXE SAQUE 000208.002089
|
-700,00
|
|
| 22/01/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA E-002089
|
-18,56
|
|
| 23/01/19
|
1010
|
CXE SAQUE 001446.002089
|
-700,00
|
|
| 24/01/19
|
5934
|
RSHOP-SACOLA CHEI-002089
|
-67,75
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.409,65
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.795,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.045,32
|
| 06/12/2018
|
1010
|
CXE SAQUE 001149.002089
|
- 700,00
|
|
| 18/12/2018
|
1010
|
CXE SAQUE 000562.002089
|
- 700,00
|
|
| 21/12/2018
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
- 25,35
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.415,29
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.939,32
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
696,52
|
| 05/11/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA E-002089
|
-49,88
|
|
| 26/11/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000471.002089
|
-700,00
|
|
| 28/11/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-32,50
|
|
| 28/11/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-11,15
|
|
| 28/11/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA E-002089
|
-6,48
|
|
| 29/11/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002089
|
-40,51
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.795,32
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.877,73
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.767,38
|
| 01/10/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001503.002089
|
-700,00
|
|
| 01/10/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001511.002089
|
-700,00
|
|
| 04/10/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-14,05
|
|
| 05/10/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000588.002089
|
-700,00
|
|
| 09/10/18
|
5934
|
RSHOP-PAG*Joediso-002089
|
-73,60
|
|
| 10/10/18
|
5934
|
RSHOP-BARREIRAS I-002089
|
-27,89
|
|
| 11/10/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-22,65
|
|
| 11/10/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA I-002089
|
-9,45
|
|
| 18/10/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000224.002089
|
-700,00
|
|
| 22/10/18
|
5934
|
RSHOP-BARREIRAS C-002089
|
-30,00
|
|
| 31/10/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000703.002089
|
-700,00
|
|
| 31/10/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-28,15
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.939,32
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.430,39
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
106,69
|
| 05/09/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-12,50
|
|
| 11/09/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001388.002089
|
-700,00
|
|
| 24/09/18
|
1010
|
CXE SAQUE 003137.002089
|
-700,00
|
|
| 24/09/18
|
1010
|
CXE SAQUE 003145.002089
|
-700,00
|
|
| 25/09/18
|
5934
|
RSHOP-BARREIRAS I-002089
|
-101,05
|
|
| 28/09/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001719.002089
|
-700,00
|
|
| 28/09/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001727.002089
|
-700,00
|
|
| 28/09/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-45,80
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.877,73
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.294,80
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
585,59
|
| 07/08/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001396.002089
|
-750,00
|
|
| 29/08/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001271.002089
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.430,39
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9.658,58
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.134,74
|
| 04/07/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-14,80
|
|
| 05/07/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000067.002089
|
-200,00
|
|
| 09/07/18
|
1010
|
CXE SAQUE 004481.002089
|
-60,00
|
|
| 12/07/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000364.002089
|
-1.000,00
|
|
| 12/07/18
|
5934
|
RSHOP-SUPERMERCAD-002089
|
-82,99
|
|
| 13/07/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-28,73
|
|
| 13/07/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-37,50
|
|
| 24/07/18
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA E-002089
|
-51,00
|
|
| 25/07/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-11,75
|
|
| 26/07/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-11,75
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.294,80
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8.574,38
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.140,74
|
| 13/06/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-31,34
|
|
| 14/06/18
|
5934
|
RSHOP-AC BARREIRA-002089
|
-25,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9.658,58
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7.068,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.531,58
|
| 16/05/18
|
5934
|
RSHOP-PADARIA ITA-002089
|
-25,45
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8.574,38
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.049,47
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.018,78
|
| 12/04/18
|
1010
|
AG. SAQUE 000117.002089
|
-2.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7.068,25
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
8.499,47
|
| 16/03/18
|
1010
|
AG. SAQUE 000182.002089
|
-200,00
|
|
| 20/03/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000273.002089
|
-50,00
|
|
| 21/03/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000505.002089
|
-750,00
|
|
| 22/03/18
|
1010
|
CXE SAQUE 001040.002089
|
-700,00
|
|
| 23/03/18
|
1010
|
AG. SAQUE 000166.002089
|
-2.000,00
|
|
| 26/03/18
|
1010
|
CXE SAQUE 000687.002089
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.049,47
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.803-x
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,76 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.028
|
1,76 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
309,12 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.691
|
17,36 D
|
|
| 21/02/2018
|
21/02/2018
|
Saque no TAA
|
211.611.493.240.686
|
290,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1,76 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.433,02 C
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
820.041.300.033.904
|
2,45 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.829
|
976,40 C
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Saque no TAA
|
51.820.403.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.184
|
16,80 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.893
|
615,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Saque no TAA
|
111.549.193.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Compra com Cartão
|
160.084
|
31,65 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.731.133.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Transferido para Poupança
|
221.062.510.006.204
|
48,45 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Transferência enviada
|
221.444.000.009.063
|
80,98 D
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Transferência enviada
|
228.164.000.012.762
|
300,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Pagamento de Título
|
11.501
|
89,90 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Pgto conta água
|
11.502
|
145,07 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
309,12 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.917,38 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.531
|
16,80 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.353
|
1.305,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.369
|
225,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.524
|
974,56 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863.461.300.054.709
|
2,45 D
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.638
|
500,00 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.639
|
500,00 C
|
|
| 14/12/2017
|
14/12/2017
|
Saque no TAA
|
141.652.323.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 18/12/2017
|
18/12/2017
|
Transferência recebida
|
520.346.000.066.336
|
433,54 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Saque no TAA
|
191.834.363.240.686
|
600,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Transferência enviada
|
221.444.000.009.063
|
73,39 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Transferência enviada
|
221.444.000.011.475
|
149,65 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Transferência enviada
|
228.164.000.012.762
|
150,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Pagamento de Título
|
121.901
|
91,72 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Compra com Cartão
|
160.052
|
38,45 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Saque no TAA
|
211.726.413.240.686
|
300,00 D
|
|
| 27/12/2017
|
27/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.941
|
500,00 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.433,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.484,84 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.275
|
16,80 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
803.101.400.108.521
|
2,45 D
|
|
| 09/11/2017
|
09/11/2017
|
Saque no TAA
|
91.030.433.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.140
|
1.292,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.011
|
948,36 C
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Transferência enviada
|
221.062.000.006.204
|
45,77 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Transferência enviada
|
221.444.000.009.063
|
92,80 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Transferência enviada
|
228.164.000.012.762
|
150,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.020.263.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.917,38 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.287,02 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.171
|
16,80 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Saque no TAA
|
61.431.523.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 06/10/2017
|
06/10/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
812.791.300.141.571
|
2,45 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.959
|
1.947,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.309
|
1.037,18 C
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.826.593.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Transferência enviada
|
221.062.000.006.204
|
55,31 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Transferência enviada
|
221.444.000.009.063
|
91,62 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Transferência enviada
|
221.444.000.011.475
|
170,18 D
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.111
|
550,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.043.383.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.484,84 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.193,93 C
|
| 05/09/2017
|
05/09/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
812.480.700.190.844
|
2,45 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.194
|
16,80 D
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.559
|
1.725,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.645
|
390,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.924
|
1.221,45 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Compra com Cartão
|
163.973
|
83,75 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
140.918.183.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
55,57 D
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.009.063
|
84,79 D
|
|
| 18/09/2017
|
18/09/2017
|
Saque no TAA
|
181.541.333.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2017
|
20/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
524.466
|
500,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.287,02 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.163,75 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
305,28 D
|
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802.131.300.066.757
|
2,45 D
|
|
| 03/08/2017
|
03/08/2017
|
Saque no TAA
|
31.154.263.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2017
|
04/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
966.163
|
1.180,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Compra com Cartão
|
160.154
|
32,90 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
913.423
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.861
|
16,80 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.191.400.050.857
|
1,75 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no TAA
|
91.554.053.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
57,62 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.009.063
|
169,99 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Pagamento conta luz
|
80.901
|
20,68 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Pgto conta água
|
80.902
|
79,60 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.709
|
395,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.875
|
689,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.621
|
871,45 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
46.828
|
500,00 C
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Compra com Cartão
|
143.312
|
18,20 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
161.255.203.240.686
|
600,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.062.510.006.204
|
200,00 D
|
|
| 22/08/2017
|
22/08/2017
|
Saque no TAA
|
221.026.443.240.686
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.193,93 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.366,53 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
30.847.543.240.686
|
300,00 D
|
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Transferência on line
|
225.819.000.001.146
|
500,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.728.593.240.686
|
600,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.850.800.249.171
|
2,40 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.626
|
41,00 D
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.873
|
1.484,77 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.116
|
558,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.220.103.240.686
|
200,00 D
|
|
| 19/07/2017
|
19/07/2017
|
Saque no TAA
|
190.937.503.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2017
|
25/07/2017
|
Depósito Online
|
2.005.580.960
|
400,00 C
|
|
| 26/07/2017
|
26/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
57.131
|
500,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
290.848.563.240.686
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Tarifa Saque Terminal
|
852.121.300.611.671
|
2,15 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.163,75 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.736,35 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
10.747.343.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
881.521.200.047.390
|
2,40 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Pagamento conta luz
|
60.501
|
21,13 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.304
|
12,30 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Compra com Cartão
|
139.713
|
32,90 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Saque em Corresp Bancário
|
913.423
|
500,00 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Pgto conta água
|
60.701
|
73,33 D
|
|
| 07/06/2017
|
07/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881.581.200.024.160
|
1,70 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.397
|
829,84 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.232
|
1.833,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
63.558
|
500,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.757
|
400,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.809
|
2.750,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Saque no TAA
|
211.113.233.240.686
|
650,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
49,19 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.009.063
|
696,51 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.011.475
|
143,20 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.366,53 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.390,54 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Pgto conta água
|
50.401
|
73,20 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Pagamento conta luz
|
50.402
|
17,81 D
|
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871.241.200.075.072
|
2,40 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Saque no TAA
|
51.713.243.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Transferido para Poupança
|
221.129.510.023.429
|
315,22 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.954
|
12,30 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.916
|
755,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.069
|
771,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.352
|
978,10 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
120.855.473.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
64,07 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.009.063
|
94,68 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.011.475
|
177,56 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Transferência on line
|
225.819.000.001.146
|
400,00 D
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Tarifa Transf Recurso-E/I
|
871.321.200.132.069
|
1,05 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.749
|
500,00 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.736,35 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.370,95 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Compra com Cartão
|
159.904
|
71,90 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.226
|
12,30 D
|
|
| 06/04/2017
|
06/04/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810.951.300.718.330
|
2,40 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.004
|
844,29 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.152
|
350,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.220
|
3.213,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Saque no TAA
|
101.744.113.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Compra com Cartão
|
149.160
|
33,20 D
|
|
| 12/04/2017
|
12/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
66.683
|
500,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Transferência on line
|
225.819.000.001.146
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
200.959.013.240.686
|
300,00 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.009.063
|
867,90 D
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Transferência on line
|
224.624.000.009.929
|
100,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
260.956.553.240.686
|
600,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
260.957.463.240.686
|
400,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.390,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
960,06 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.893
|
12,30 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.398
|
2.737,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
67.763
|
500,00 C
|
|
| 08/03/2017
|
08/03/2017
|
Saque no TAA
|
81.111.083.240.686
|
500,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.030.493.240.686
|
700,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Transferido para Poupança
|
225.819.510.001.146
|
641,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.268
|
80,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.419
|
2.274,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.811
|
1.020,34 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Saque no TAA
|
161.004.543.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
385,30 D
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Transferência on line
|
224.624.000.009.929
|
80,00 D
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
158.708
|
650,00 C
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Compra com Cartão
|
140.700
|
31,85 D
|
|
| 29/03/2017
|
29/03/2017
|
Saque no TAA
|
291.014.473.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.370,95 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.769,25 C
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Saque no TAA
|
10.957.413.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 01/02/2017
|
01/02/2017
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
880.321.200.054.124
|
2,40 D
|
|
| 03/02/2017
|
03/02/2017
|
Saque no TAA
|
31.034.443.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.736
|
12,30 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.058
|
987,51 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
3.262,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
135,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.009.063
|
694,31 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
221.444.000.011.475
|
249,24 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
224.624.000.009.929
|
100,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.012.983
|
500,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.230.083.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Transferência on line
|
221.062.000.006.204
|
392,45 D
|
|
| 17/02/2017
|
17/02/2017
|
Transferência Agendada
|
124.400.000.023.889
|
550,00 C
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Compra com Cartão
|
161.313
|
293,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.824.273.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
960,06 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.606,02 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.745
|
11,70 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.327
|
1.369,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.468
|
110,00 C
|
|
| 11/01/2017
|
11/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
54.259
|
500,00 C
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Saque no TAA
|
131.224.143.240.686
|
320,00 D
|
|
| 13/01/2017
|
13/01/2017
|
Transferência on line
|
225.819.000.001.146
|
1.020,00 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.196
|
1.035,93 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
270.938.093.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.769,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.140,18 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.072
|
9,75 D
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.536
|
500,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.211.223.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.346
|
180,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.361
|
1.914,00 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Transferência on line
|
221.244.000.047.330
|
435,94 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.655
|
945,65 C
|
|
| 16/12/2016
|
16/12/2016
|
Saque no TAA
|
161.012.553.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.606,02 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.838,63 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.383
|
9,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.244.433.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
98.936
|
500,00 C
|
|
| 09/11/2016
|
09/11/2016
|
Saque no TAA
|
91.117.413.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.183
|
220,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.285
|
1.527,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Saque no TAA
|
100.928.123.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.573
|
1.064,30 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.140,18 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.452,45 C
|
| 04/10/2016
|
04/10/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
802.781.200.050.697
|
1,95 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.246
|
9,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.978
|
280,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.279
|
3.205,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.734.183.240.686
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Transferência on line
|
225.819.000.001.146
|
1.041,23 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.984
|
1.154,11 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.565
|
500,00 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.002.483.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.170
|
800,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.838,63 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.253,20 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.725
|
9,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.665
|
1.236,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.567
|
2.107,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.650
|
270,00 C
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.005.133.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 13/09/2016
|
13/09/2016
|
Saque no TAA
|
131.011.053.240.686
|
500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.105.453.240.686
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.108.503.240.686
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
58.861
|
500,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.107.043.240.686
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.107.533.240.686
|
500,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862.601.200.170.936
|
2,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
862.601.200.170.937
|
2,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.519
|
2.600,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.452,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.240,99 C
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641785
|
9,75 D
|
|
| 08/08/2016
|
08/08/2016
|
Saque no TAA
|
81642413240686
|
1.200,00 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162550
|
1.136,96 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91110593240686
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187678
|
500,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397766
|
300,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397913
|
3.285,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110935333240686
|
2.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.253,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.057,51 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396996
|
9,75 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Saque no TAA
|
81023403240686
|
1.000,00 D
|
|
| 08/07/2016
|
08/07/2016
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
500,00 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308167
|
2.479,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131653
|
1.316,18 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120859223240686
|
1.500,00 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68364
|
500,00 C
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141026543240686
|
2.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Transferência on line
|
220231000001381
|
100,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290945253240686
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Saque no TAA
|
290946033240686
|
500,00 D
|
|
| 29/07/2016
|
29/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
822111200414662
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.240,99 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.994,29 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Saque no TAA
|
61713563646787
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
900,00 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897925
|
11,70 D
|
|
| 07/06/16
|
07/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861590700082044
|
1,90 D
|
|
| 08/06/16
|
08/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
103753
|
500,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357911
|
4.822,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
912410
|
1.500,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801651200212641
|
1,55 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137264
|
1.157,92 C
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
913423
|
1.500,00 D
|
|
| 15/06/16
|
15/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851671200170400
|
1,55 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque no TAA
|
290907593240686
|
500,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.057,51 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.012,94 C
|
| 03/05/16
|
03/05/16
|
Saque no TAA
|
30854453646787
|
500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528554
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332510
|
2.047,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332700
|
1.149,88 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
123346
|
500,00 C
|
|
| 11/05/16
|
11/05/16
|
Saque no TAA
|
111011163646787
|
1.500,00 D
|
|
| 13/05/16
|
13/05/16
|
Saque no TAA
|
130815113646787
|
2.000,00 D
|
|
| 18/05/16
|
18/05/16
|
Saque no TAA
|
180831093646787
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190213
|
600,00 C
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Compra com Cartão
|
131960
|
305,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301653503646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.994,29 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.584,51 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308558
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292280
|
345,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292377
|
2.397,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292429
|
1.196,96 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no TAA
|
131649303646787
|
1.500,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65196
|
500,00 C
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Saque no TAA
|
141206173646787
|
1.500,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.012,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.105,41 C
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
138861
|
500,00 C
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Compra com Cartão
|
165783
|
611,28 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Compra com Cartão
|
270991
|
136,91 D
|
|
| 02/03/2016
|
02/03/2016
|
Saque no TAA
|
21856453646787
|
600,00 D
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1201862
|
401,00 C
|
|
| 04/03/2016
|
04/03/2016
|
Saque no TAA
|
41627053646787
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305753
|
10,53 D
|
|
| 08/03/2016
|
08/03/2016
|
Saque no TAA
|
81739213646787
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2016
|
09/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177821
|
500,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266845
|
180,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266929
|
4.435,00 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164183
|
1.228,77 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452530
|
1.193,05 C
|
|
| 16/03/2016
|
16/03/2016
|
Saque no TAA
|
161844053646787
|
1.500,00 D
|
|
| 17/03/2016
|
17/03/2016
|
Saque no TAA
|
170737493646787
|
1.500,00 D
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181003323646787
|
2.000,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Transferência on line
|
220231000001381
|
100,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
31/03/2016
|
Saque no TAA
|
310803033646787
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.584,51 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.064,94 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551984
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257064
|
2.333,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99117
|
4.120,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
913423
|
1.500,00 D
|
|
| 12/02/2016
|
12/02/2016
|
Saque no TAA
|
121305033646787
|
1.500,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423985
|
1.208,81 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
201816353646787
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
134780
|
680,00 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
238808
|
1.318,60 D
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Compra com Cartão
|
364983
|
527,65 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
162722
|
30,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Compra com Cartão
|
264333
|
54,56 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.105,41 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.904,44 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370026
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390703
|
3.263,00 C
|
|
| 22/01/2016
|
22/01/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
918730
|
1.500,00 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251118363646787
|
1.000,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53088
|
500,00 C
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Transferência on line
|
220231000001381
|
70,00 D
|
|
| 27/01/2016
|
27/01/2016
|
Saque no TAA
|
271020313646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.064,94 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.626,49 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no TAA
|
11257513646787
|
500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277446
|
9,75 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Compra com Cartão
|
164482
|
281,96 D
|
|
| 08/12/2015
|
08/12/2015
|
Saque no TAA
|
81726053646787
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173960
|
1.000,00 C
|
|
| 09/12/2015
|
09/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
173961
|
500,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687651
|
2.815,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300371
|
1.254,66 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
918714
|
1.500,00 D
|
|
| 22/12/2015
|
22/12/2015
|
Saque no TAA
|
221024433646787
|
1.500,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2015
|
29/12/2015
|
Saque no TAA
|
291824523646787
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.904,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.331,69 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746897
|
1.158,58 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559500
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
374968
|
3.480,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
100903373646787
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2015
|
11/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
135505
|
500,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162723
|
1.000,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
120847423646787
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409867
|
1.165,97 C
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
918335
|
1.500,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no Caixa
|
23100
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.626,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.921,45 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182471
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326424
|
1.299,99 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2341
|
4.470,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2531
|
200,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140918443646787
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
150814153646787
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferência on line
|
220231000001381
|
70,00 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Transferido para Poupança
|
221129510007933
|
680,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160804303646787
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191743523646787
|
300,00 D
|
|
| 20/10/2015
|
20/10/2015
|
Saque no TAA
|
201128293646787
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2015
|
21/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
69458
|
500,00 C
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque em Corresp Bancário
|
913423
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no TAA
|
290905433646787
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Saque no TAA
|
301951143646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.331,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.123,20 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551385
|
9,75 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150829
|
500,00 C
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150833
|
3.500,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352449
|
230,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352657
|
1.978,00 C
|
|
| 14/09/2015
|
14/09/2015
|
Saque no TAA
|
141142033646787
|
400,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
170853193646787
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221153563646787
|
300,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
700,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.921,45 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.795,21 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
194274
|
500,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Saque no TAA
|
50828303646787
|
300,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735782
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1077
|
1.308,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323286
|
1.298,69 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
66506
|
1.600,00 C
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
120758023646787
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Transferência on line
|
220231000001381
|
70,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
130804323646787
|
1.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
140753473646787
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180849413646787
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2015
|
27/08/2015
|
Saque no TAA
|
270756593646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.123,20 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Transferência on line
|
221062000013499
|
313,71 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
313,71 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1.087,28 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600289
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
120456
|
500,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
1,17 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353581
|
1.536,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
130921553646787
|
500,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
700,00 D
|
|
| 24/07/2015
|
24/07/2015
|
Saque no TAA
|
240811353646787
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212936
|
1.179,46 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.795,21 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,11 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.594,60 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251044
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889648
|
1.156,77 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
90806083646787
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111838
|
500,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112099
|
1.479,00 C
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Saque no TAA
|
160813453646787
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
871671200012921
|
1,57 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Saque no TAA
|
170803593646787
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2015
|
17/06/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
1.000,00 D
|
|
| 19/06/2015
|
19/06/2015
|
Saque no TAA
|
190801563646787
|
1.000,00 D
|
|
| 23/06/2015
|
23/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871740700068196
|
4,50 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Saque no TAA
|
300813293646787
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841811200495330
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.400,88 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1.400,88 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.153,16 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604998
|
21,90 D
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248688
|
500,00 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
248709
|
500,00 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Transferência on line
|
222526000005021
|
150,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179661
|
1.536,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no TAA
|
120835573646787
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
851321200054731
|
1,57 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Saque no TAA
|
130844413646787
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2015
|
13/05/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
195,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685607
|
1.278,41 C
|
|
| 21/05/2015
|
21/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871410700098534
|
4,50 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Transferência on line
|
225819000001146
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2015
|
26/05/2015
|
Saque no TAA
|
261058323646787
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.594,60 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.238,35 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182790
|
21,90 D
|
|
| 07/04/2015
|
07/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850971200088199
|
1,48 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133368
|
160,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133535
|
3.881,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170238
|
1.186,78 C
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151748243646787
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
160816473646787
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
171115233646787
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Transferido para Poupança
|
221129510007933
|
285,09 D
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861120700152195
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.153,16 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
277690
|
740,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
277692
|
1.819,00 C
|
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214777
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232245
|
1.203,57 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221264
|
30,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221519
|
857,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111628573646787
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Pgto conta água
|
31101
|
62,04 D
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Pgto conta água
|
31102
|
67,68 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121710243646787
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Saque no TAA
|
130821023646787
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860721200183426
|
1,48 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
141443043646787
|
180,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73372
|
1.288,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Transferido para Poupança
|
221129510007933
|
400,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Saque no TAA
|
200819593646787
|
200,00 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860791200290404
|
4,50 D
|
|
| 20/03/2015
|
20/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860791200292035
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311327
|
1.239,90 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.238,35 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.330-8
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.098,82 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
700,00 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
10201
|
126,27 D
|
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
10202
|
78,06 D
|
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Transferência on line
|
222526000005021
|
212,02 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Pagamento de Título
|
10601
|
269,20 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Pagamento de Título
|
10602
|
147,27 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061002255782
|
42,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294129
|
4.500,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Saque no TAA
|
111027594956161
|
500,00 D
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Saque no TAA
|
141946474956161
|
500,00 D
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Saque no TAA
|
152005244956161
|
400,00 D
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Transferido para Poupança
|
223445510018420
|
300,00 D
|
|
| 15/01/2015
|
15/01/2015
|
Pagto conta telefone
|
11501
|
272,06 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
65699
|
5.361,56 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Transferência on line
|
222997000007694
|
295,21 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Pagamento de Título
|
11601
|
2.680,78 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Pagamento de Título
|
11602
|
2.680,78 D
|
|
| 20/01/2015
|
20/01/2015
|
Depósito Online
|
25091430200158
|
72,40 C
|
|
| 22/01/2015
|
22/01/2015
|
Saque no TAA
|
221641214956161
|
300,00 D
|
|
| 26/01/2015
|
26/01/2015
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
29,13 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
114,28 C
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
403620
|
7.300,00 C
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Saque no TAA
|
41945304956161
|
300,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Transferência on line
|
221244000052474
|
3.000,00 D
|
|
| 05/12/2014
|
05/12/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
863391100005062
|
42,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439482
|
1.357,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439712
|
4.500,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
101846214956161
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Transferência on line
|
221244000053712
|
300,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Transferência on line
|
224278000089905
|
150,00 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Pgto conta água
|
121001
|
32,58 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Pagto conta telefone
|
121002
|
279,09 D
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Pagamento de Título
|
121003
|
153,17 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367740
|
1.950,00 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Depósito Online
|
25091116100159
|
72,40 C
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferido para Poupança
|
221062510013499
|
566,35 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
221129000007933
|
525,87 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
221244000052474
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
225746000008315
|
258,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Pagamento de Título
|
122201
|
67,20 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Pagamento conta luz
|
122202
|
248,54 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Pgto conta água
|
122203
|
62,45 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167669
|
1.245,20 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167690
|
2.145,19 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.098,82 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
756,26 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Transferência on line
|
224278000089905
|
140,00 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
110301
|
78,06 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
110302
|
118,67 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110303
|
147,27 D
|
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Pagamento de Título
|
110304
|
134,40 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091000656098
|
42,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143241
|
1.699,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143632
|
4.500,00 C
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Pagamento de Título
|
111301
|
2.488,78 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Pgto conta água
|
111302
|
20,90 D
|
|
| 13/11/2014
|
13/11/2014
|
Pagto conta telefone
|
111303
|
273,94 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207827
|
1.224,19 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207879
|
2.200,20 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
221602034956161
|
200,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Pagamento de Título
|
112401
|
145,60 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Pagamento conta luz
|
112402
|
210,95 D
|
|
| 25/11/2014
|
25/11/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121332900290
|
235,20 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000052474
|
3.000,00 C
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
272053244956161
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
114,28 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
385,37 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
301159
|
780,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31037034956161
|
1.000,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100301
|
75,80 D
|
|
| 06/10/2014
|
06/10/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802791001482448
|
42,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
130374
|
940,00 C
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100901
|
149,03 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100902
|
278,55 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Pagto conta telefone
|
100903
|
32,57 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Pgto conta água
|
100904
|
20,90 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147348
|
4.044,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
295049
|
4.500,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Transferência on line
|
224278000089905
|
145,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Pagamento de Título
|
101001
|
112,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Pagamento de Título
|
101002
|
573,65 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Pagamento de Título
|
101003
|
147,27 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Depósito Online
|
2876275591
|
69,00 C
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no TAA
|
131354094956161
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2014
|
16/10/2014
|
Saque no TAA
|
161505184956161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
177486
|
4.977,56 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Transferência on line
|
221244000053712
|
3.500,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Pagamento de Título
|
101701
|
280,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
700,00 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Pagamento conta luz
|
102001
|
261,94 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139901
|
1.065,53 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139950
|
2.102,29 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
212147544956161
|
500,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Pagamento de Título
|
102101
|
2.488,78 D
|
|
| 27/10/2014
|
27/10/2014
|
Saque no TAA
|
251053464956161
|
800,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491712
|
1.300,00 C
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
300,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
756,26 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.766,63 C
|
| 01/09/2014
|
01/09/2014
|
Saque no TAA
|
301907474956161
|
600,00 D
|
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Transferência on line
|
220744000012000
|
25,00 D
|
|
| 05/09/2014
|
05/09/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
852481101748794
|
42,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Transferência on line
|
222509000007879
|
67,00 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170273
|
1.254,84 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170357
|
2.233,21 C
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Pagamento de Título
|
90801
|
179,20 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Pagamento de Título
|
90802
|
219,60 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Pagto conta telefone
|
90803
|
296,05 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253246
|
4.376,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253666
|
4.500,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Saque no TAA
|
101353374956161
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
4.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Pgto conta água
|
91001
|
32,58 D
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
187112
|
960,00 C
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Saque no TAA
|
121149004956161
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151155324956161
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Saque no TAA
|
161149004956161
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Pagamento de Título
|
91601
|
622,06 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Pagamento de Título
|
91801
|
246,40 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Pagamento conta luz
|
91802
|
209,42 D
|
|
| 18/09/2014
|
18/09/2014
|
Pagamento de Título
|
91803
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
385,37 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.653,62 C
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872171100635385
|
42,00 D
|
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Depósito Online
|
2264611738
|
69,00 C
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801782700209
|
3.500,00 *
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801782700210
|
3.983,17 *
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801782700211
|
3.800,00 *
|
|
| 07/08/2014
|
07/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
840990
|
1.160,00 C
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80912124956161
|
1.000,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Pagamento de Título
|
80801
|
173,60 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Pgto conta água
|
80802
|
20,90 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Pagamento de Título
|
80803
|
168,30 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
80804
|
253,92 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Desbloqueio de depósito
|
35801782700209
|
3.500,00 C
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Desbloqueio de depósito
|
35801782700210
|
3.983,17 C
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Desbloqueio de depósito
|
35801782700211
|
3.800,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262594
|
496,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262850
|
4.500,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
121747024956161
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
2.500,00 D
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121095200681
|
310,40 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
150090
|
4.977,56 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141524124956161
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
485452
|
1.000,00 C
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
151904034956161
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Transferência on line
|
220346000066336
|
3.500,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Pagamento de Título
|
81801
|
252,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Transferido para Poupança
|
221129510007933
|
400,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Transferência on line
|
221244000053803
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Transferência on line
|
225746000008315
|
378,40 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Pagamento conta luz
|
81901
|
197,88 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Pagamento de Título
|
81902
|
2.488,78 D
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Pagamento de Título
|
81903
|
2.488,78 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Transferência on line
|
220744000012000
|
25,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Transferência on line
|
224278000089905
|
130,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
82101
|
75,80 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Pagto conta telefone
|
82102
|
141,79 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82103
|
130,22 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98165
|
1.152,44 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98189
|
2.048,61 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261222354956161
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Pagamento de Título
|
82601
|
16,80 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271540454956161
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
441884
|
1.000,00 C
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
281528584956161
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.766,63 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.160,90 C
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2884080538
|
67,00 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697352
|
4.977,56 C
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
224278000089905
|
135,00 D
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
70101
|
78,07 D
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
70102
|
75,80 D
|
|
| 01/07/2014
|
01/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
70103
|
75,72 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354531
|
1.140,83 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354598
|
2.062,34 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354604
|
400,00 C
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358004
|
5.500,00 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70301
|
2.488,78 D
|
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70302
|
2.488,78 D
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70401
|
327,10 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
72211024956161
|
300,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
70701
|
140,00 D
|
|
| 07/07/2014
|
07/07/2014
|
1244-0
|
|
0231 TAR PACOTE SERV
|
871881100243599
|
42,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233502
|
3.984,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233683
|
330,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233920
|
4.500,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
71001
|
218,40 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0361 PAGTO CONTA AGUA
|
71002
|
20,90 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71003
|
284,76 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58948
|
600,00 C
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161124454956161
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
71601
|
1.914,44 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
71602
|
848,94 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
221244000053712
|
6.500,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0362 PAGTO CONTA LUZ
|
71801
|
152,88 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71802
|
75,80 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
71803
|
29,90 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440194
|
1.192,58 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440233
|
2.155,81 C
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221503324956161
|
500,00 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
72201
|
85,11 D
|
|
| 22/07/2014
|
22/07/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAGTO TITULO
|
72202
|
155,02 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
220837000013941
|
300,00 D
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300554444956161
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1286868
|
620,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.653,62 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.292,10 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
106311
|
1.000,00 C
|
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
60401
|
89,60 D
|
|
| 05/06/2014
|
05/06/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2284604333
|
67,00 C
|
|
| 10/06/2014
|
10/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61001
|
204,55 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127719
|
4.728,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128075
|
4.500,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Transferência
|
8320362010100
|
1.111,08 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
61101
|
323,64 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
Impostos
|
61102
|
92,28 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0361 PAGTO CONTA AGUA
|
61103
|
19,45 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61104
|
458,62 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61105
|
583,16 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
61106
|
32,90 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61107
|
780,24 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61108
|
320,09 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61109
|
356,04 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
61110
|
140,00 D
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
189730
|
500,00 C
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233604
|
1.000,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201037484956161
|
300,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000053712
|
4.400,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0362 PAGTO CONTA LUZ
|
62001
|
206,38 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62002
|
82,64 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
62003
|
136,75 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
62004
|
732,72 D
|
|
| 23/06/2014
|
23/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
62301
|
123,20 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000060900
|
500,00 C
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251523194956161
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
62501
|
155,02 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.160,90 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
344,06 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2284619679
|
67,00 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214612
|
2.262,82 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1214615
|
4.977,56 C
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50701
|
1.131,41 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50702
|
2.488,78 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50703
|
263,20 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
50704
|
259,47 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0361 PAGTO CONTA AGUA
|
50705
|
19,40 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
0362 PAGTO CONTA LUZ
|
50706
|
223,16 D
|
|
| 08/05/2014
|
08/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782216
|
900,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261667
|
4.500,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220285000019667
|
786,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052290
|
1.500,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50901
|
1.131,41 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
50902
|
2.488,78 D
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
51201
|
162,40 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
49539
|
1.880,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131226564956161
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220744000012000
|
25,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
51301
|
429,95 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
47112
|
15.000,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
172244
|
4.249,00 C
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151339184956161
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
51501
|
10.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59534
|
36,00 C
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161315114956161
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171425314956161
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221062510013499
|
558,74 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51901
|
81,12 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
51902
|
99,01 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
51903
|
155,02 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697553
|
1.138,99 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697563
|
1.967,16 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697572
|
2.110,44 C
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000065608
|
210,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051537
|
4.158,73 D
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59279
|
10.000,00 C
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
3.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
200,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231305134956161
|
1.000,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114982
|
3.147,00 C
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 26/05/2014
|
26/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261326184956161
|
1.000,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000042610
|
3.147,00 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
52901
|
2.549,90 D
|
|
| 29/05/2014
|
29/05/2014
|
1244-0
|
|
0362 PAGTO CONTA LUZ
|
52902
|
219,45 D
|
|
| 30/05/2014
|
30/05/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052290
|
2.500,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.292,10 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.060,72 C
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11028014956161
|
1.000,00 D
|
|
| 01/04/2014
|
01/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 04/04/2014
|
04/04/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2278157744
|
60,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041448
|
36,00 C
|
|
| 09/04/2014
|
09/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052290
|
1.034,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
118905
|
4.500,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226627
|
900,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226672
|
2.317,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226682
|
4.904,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226795
|
5.181,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160491
|
1.936,34 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160502
|
1.127,76 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160511
|
2.573,36 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160532
|
2.037,33 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
358004
|
5.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121241214956161
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
3.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41401
|
340,62 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO CONTA AGUA
|
41402
|
24,82 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41403
|
168,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151819364956161
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
1.500,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221171000010054
|
82,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000050023
|
575,03 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000051537
|
1.068,60 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052304
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221454000009021
|
495,17 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222489000073281
|
1.440,00 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41501
|
155,02 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41502
|
120,77 D
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41503
|
157,73 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41701
|
176,56 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
41702
|
150,34 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41703
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41704
|
300,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41705
|
500,00 D
|
|
| 17/04/2014
|
17/04/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
41706
|
1.135,79 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052290
|
2.500,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
119578
|
890,00 C
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
224278000089905
|
155,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
344,06 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
207,30 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817180
|
18,00 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878964
|
1.837,46 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
878978
|
4.461,40 C
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
860650801017625
|
1,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227376
|
2.441,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227500
|
327,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227520
|
1.000,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227521
|
900,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227522
|
1.425,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227697
|
4.500,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31001
|
2.230,70 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31002
|
918,73 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31003
|
2.230,70 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31004
|
918,73 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2284415607
|
240,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2284419088
|
75,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
209844
|
2.000,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112024304956161
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140634
|
1.000,00 C
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130729024956161
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221143000011090
|
542,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31301
|
62,38 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31302
|
644,76 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
31303
|
520,92 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31304
|
32,90 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447945
|
990,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447946
|
1.400,00 C
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052290
|
4.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31401
|
413,62 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0361 PAGAMENTO CONTA AGUA
|
31402
|
41,08 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151320494956161
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
38612
|
2.301,00 C
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181356494956161
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Impostos
|
31801
|
9,78 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Impostos
|
31802
|
750,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Impostos
|
31803
|
92,58 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191425004956161
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31901
|
75,66 D
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
0363 PAGTO TELEFONE
|
31902
|
128,17 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665337
|
520,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665339
|
1.320,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
665340
|
1.320,00 C
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201453024956161
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221171000010054
|
155,00 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
32001
|
155,02 D
|
|
| 20/03/2014
|
20/03/2014
|
1244-0
|
|
0109 PAG TITULO
|
32002
|
112,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201090
|
2.825,61 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201092
|
2.811,67 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201117
|
2.066,49 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201120
|
1.976,05 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201121
|
1.243,22 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201133
|
1.206,58 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201134
|
2.221,04 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201135
|
2.163,03 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211333144956161
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000050023
|
1.400,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221652054956161
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000052290
|
4.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
252154024956161
|
800,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291737034956161
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.060,72 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
53.712-8
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,94 C
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ON LINE
|
221244000047330
|
6.500,00 C
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
23100
|
5.000,00 D
|
|
| 18/07/2014
|
18/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181019045293976
|
1.000,00 D
|
|
| 24/07/2014
|
24/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241126065293976
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,94 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,94 C
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221244000047330
|
4.400,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
23100
|
4.400,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9,94 C
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,94 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
89,94 C
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121114295293976
|
80,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
19,34 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817191
|
72,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
860801200269191
|
1,40 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
89,94 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,73 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139025
|
2.953,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111356435293976
|
900,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121034595293976
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
810431200129298
|
1,40 D
|
|
| 14/02/2014
|
14/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140926155293976
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
150815165293976
|
50,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124779
|
1.117,01 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191200325293976
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2014
|
24/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241209275293976
|
100,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
19,34 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
730,32 C
|
| 02/01/2014
|
02/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21106105293976
|
700,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124712
|
1.135,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140915015293976
|
150,00 D
|
|
| 17/01/2014
|
17/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171541245293976
|
100,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
144730
|
14,59 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181102165293976
|
250,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
182041495293976
|
100,00 D
|
|
| 22/01/2014
|
22/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221544445293976
|
550,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,73 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
71,31 C
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51154295293976
|
70,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197303
|
6.000,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121043265293976
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170905355293976
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
574600
|
4.000,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135478
|
1.300,51 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
148583
|
130,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261754495293976
|
100,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301202045293976
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
170286
|
41,50 D
|
|
| 31/12/2013
|
31/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311525585293976
|
150,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
730,32 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,23 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285271
|
1.209,08 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111009285293976
|
100,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111225535293976
|
900,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131214055293976
|
200,00 D
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
587941
|
1.400,00 C
|
|
| 19/11/2013
|
19/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190844335293976
|
300,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
198517
|
1.207,00 C
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211921075293976
|
100,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220945105293976
|
50,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
232116265293976
|
50,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251116525293976
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261008315293976
|
250,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240141
|
200,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270935575293976
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
71,31 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,72 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270438
|
1.287,91 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156606
|
3.188,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101321065293976
|
250,00 D
|
|
| 11/10/2013
|
11/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111203415293976
|
50,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120803205293976
|
300,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141053095293976
|
600,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141531515293976
|
300,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0120 TRANSF POUPANCA
|
221062510013499
|
400,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221444000009063
|
400,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116674
|
1.186,60 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161427235293976
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171540225293976
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2013
|
18/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181029505293976
|
300,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191029515293976
|
60,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211320135293976
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,23 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,78 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165146
|
30,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264695
|
3.428,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
139199
|
48,26 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
281446
|
52,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101605575293976
|
250,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
136225
|
83,80 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
112039505293976
|
50,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160731535293976
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170930165293976
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2013
|
19/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190713415293976
|
980,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,72 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 10/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251279
|
2.210,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120759565293976
|
200,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
822240901504212
|
21,90 D
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131716285293976
|
500,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504813
|
1.139,54 C
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
153044
|
44,80 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
128293
|
55,96 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
259381
|
51,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171255125293976
|
100,00 D
|
|
| 19/08/2013
|
19/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181934405293976
|
50,00 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
127327
|
45,55 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
254542
|
41,50 D
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA C/CARTAO
|
358737
|
40,05 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211010005293976
|
200,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211748465293976
|
300,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221524185293976
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231837355293976
|
500,00 D
|
|
| 28/08/2013
|
28/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281448255293976
|
190,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,78 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.965-6
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
11,11 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287937
|
1.261,85 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99754
|
3.985,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101741114229211
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110949324229211
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
120735544229211
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131343124229211
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141010344229211
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
158534
|
90,89 D
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201708244229211
|
160,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7,07 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.168,22 C
|
| 02/05/2013
|
02/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21134424229211
|
1.000,00 D
|
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560180
|
1.195,89 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61647584229211
|
600,00 D
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61753144229211
|
400,00 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
135620
|
1.448,90 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
142507
|
679,10 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362675
|
6.785,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101251294229211
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131526164229211
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140835194229211
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151507334229211
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128685
|
650,00 C
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
185590
|
40,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161403164229211
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2013
|
17/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171141394229211
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180857454229211
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201608094229211
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221423324229211
|
620,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276692
|
300,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291436464229211
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
11,11 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700485
|
2.670,00 *
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0231 TAR MANUT CONTA
|
841050802471162
|
1,90 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700485
|
2.670,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48186
|
1.388,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48188
|
3.472,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48189
|
2.867,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
48190
|
40,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
149012
|
85,30 D
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161012534229211
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
178786
|
294,31 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
170944574229211
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
221444000009063
|
802,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
180939154229211
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
222997000007694
|
451,00 D
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0910 DEPOSITO CH BB LIQUIDADO
|
57121332600278
|
1.169,09 C
|
|
| 19/04/2013
|
19/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191439144229211
|
400,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
135472
|
62,40 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211853444229211
|
60,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221620254229211
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
124930
|
25,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0234 COMPRA COM CARTÃO
|
232477
|
13,96 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0470 TRF ONLINE
|
220346000066336
|
122,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280616524229211
|
100,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
30/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
300857034229211
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.168,22 C
|
| Agência
|
0231-3
|
| Conta:
|
27.505-0
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
405,54 C
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2540242456
|
300,00 C
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850277
|
705,54 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
105,54 C
|
| 09/05/2013
|
09/05/2013
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2952886543
|
200,00 C
|
|
| 27/05/2013
|
27/05/2013
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
46241028700122
|
100,00 C
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
405,54 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.505,54 C
|
| 04/04/2013
|
04/04/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850276
|
2.500,00 D
|
|
| 25/04/2013
|
25/04/2013
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
29971439400013
|
100,00 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
105,54 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.189,02 C
|
| 01/03/2013
|
01/03/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850272
|
1.800,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564801
|
1.361,52 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2228289167
|
678,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850273
|
1.500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
543689
|
7.177,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850274
|
8.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
58096
|
500,00 C
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
231-3
|
|
0875 TRF POUPANCA
|
2997510019540
|
500,00 C
|
|
| 27/03/2013
|
27/03/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850275
|
600,00 D
|
|
| 28/03/2013
|
28/03/2013
|
231-3
|
|
0870 TRANSF.ON LINE
|
552997000008939
|
2.000,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.505,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
152,67 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248776
|
1.410,35 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225606
|
1.850,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225618
|
11.199,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226116
|
18,00 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850269
|
710,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850270
|
1.171,00 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850271
|
6.720,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850266
|
4.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
2762778435
|
160,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.189,02 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.130,27 C
|
| 07/01/2013
|
07/01/2013
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850258
|
577,60 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241646
|
3.300,00 C
|
|
| 14/01/2013
|
14/01/2013
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850265
|
200,00 D
|
|
| 23/01/2013
|
23/01/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850267
|
2.500,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850268
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
152,67 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.174,43 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208752
|
2.431,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
170093
|
500,00 C
|
|
| 12/12/2012
|
12/12/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850259
|
3.000,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850261
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850262
|
622,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968347
|
1.206,84 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850263
|
200,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850264
|
360,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.130,27 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
904,50 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531262
|
1.144,89 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850249
|
1.100,00 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436902
|
12,00 C
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850251
|
320,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
231-3
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
29971555500015
|
400,00 C
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850248
|
177,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850252
|
108,00 D
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330789
|
5.908,00 C
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850253
|
200,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850254
|
2.500,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850250
|
183,90 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
199206
|
600,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850255
|
600,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850257
|
3.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179921
|
1.326,00 C
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850256
|
650,00 D
|
|
| 27/11/2012
|
27/11/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850260
|
625,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533188
|
1.342,94 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.174,43 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
282,74 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204163
|
400,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204165
|
1.297,16 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95559
|
12,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374053
|
5.477,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850241
|
3.209,40 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850243
|
565,00 D
|
|
| 16/10/2012
|
16/10/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850242
|
360,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850245
|
250,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850246
|
1.500,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850240
|
200,00 D
|
|
| 23/10/2012
|
23/10/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850244
|
300,00 D
|
|
| 26/10/2012
|
26/10/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850247
|
180,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
904,50 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.621,14 C
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235093
|
590,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179095
|
5.489,00 C
|
|
| 12/09/2012
|
12/09/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850235
|
700,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850237
|
730,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850238
|
1.000,00 D
|
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850234
|
478,00 D
|
|
| 21/09/2012
|
21/09/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850239
|
4.509,40 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
282,74 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.764,18 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299276
|
18,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850222
|
593,31 D
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
307031
|
5.392,00 C
|
|
| 10/08/2012
|
10/08/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850230
|
2.000,00 D
|
|
| 13/08/2012
|
13/08/2012
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850231
|
2.520,00 D
|
|
| 14/08/2012
|
14/08/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850232
|
2.000,00 D
|
|
| 22/08/2012
|
22/08/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850233
|
550,00 D
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
719729
|
590,00 C
|
|
| 30/08/2012
|
30/08/2012
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850236
|
800,00 D
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358054
|
1.320,27 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.621,14 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
505,27 C
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751926
|
1.323,09 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242918
|
6.305,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850219
|
600,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850220
|
4.000,00 D
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850218
|
300,00 D
|
|
| 19/07/12
|
19/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850221
|
271,38 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850223
|
200,00 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
231-3
|
|
0911 DEP.BL.1D UTIL
|
35801473900391
|
3.150,00
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850224
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
231-3
|
|
0631 DESBL. DEPOSITO
|
35801473900391
|
3.150,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
231-3
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245660
|
1.194,20 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850226
|
568,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850227
|
1.500,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850225
|
400,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
231-3
|
|
0002 CHEQUE
|
850229
|
500,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
231-3
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
850228
|
374,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.764,18 C
|