Extrato CC Setor Natal ate2019

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Natal
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.619,26
Receitas do mês 7.554,00
02/12/19 8695 CXE SAQUE 000786.001123 -600,00
11/12/19 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -1.500,00
16/12/19 7123 CXE SAQUE 000521.001123 -1.500,00
16/12/19 7123 CXE SAQUE 000539.001123 -500,00
17/12/19 7123 CXE SAQUE 000083.001123 -750,00
17/12/19 7123 CXE SAQUE 000091.001123 -750,00
18/12/19 7123 CXE SAQUE 000083.001123 -750,00
18/12/19 7123 CXE SAQUE 000091.001123 -750,00
20/12/19 7123 CXE SAQUE 000158.001123 -700,00
27/12/19 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -430,35
30/12/19 7123 CXE SAQUE 000794.001123 -750,00
30/12/19 7123 CXE SAQUE 000802.001123 -100,00
Saldo 92,91

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.074,21
Receitas do mês 4.852,00
01/11/19 8695 CXE SAQUE 000174.001123 -200,00
11/11/19 8695 CXE SAQUE 000638.001123 -1.500,00
18/11/19 8695 CXE SAQUE 000802.001123 -750,00
18/11/19 8695 CXE SAQUE 000810.001123 -750,00
20/11/19 8695 CXE SAQUE 000059.001123 -700,00
22/11/19 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -206,95
25/11/19 8695 CXE SAQUE 000356.001123 -750,00
25/11/19 8695 CXE SAQUE 000364.001123 -450,00
Saldo 1.619,26

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.896,21
Receitas do mês 3.678,00
11/10/19 8695 CXE SAQUE 000067.001123 -750,00
11/10/19 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -250,00
16/10/19 8695 CXE SAQUE 000034.001123 -300,00
16/10/19 8695 CXE SAQUE 000067.001123 -700,00
21/10/19 8695 CXE SAQUE 000398.001123 -750,00
28/10/19 8695 CXE SAQUE 000174.001123 -750,00
Saldo 2.074,21

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.186,21
Receitas do mês 3.310,00
06/09/19 8695 CXE SAQUE 000273.001123 -300,00
13/09/19 8695 CXE SAQUE 000299.001123 -1.000,00
16/09/19 8695 CXE SAQUE 000547.001123 -700,00
16/09/19 8695 CXE SAQUE 000554.001123 -300,00
23/09/19 8695 CXE SAQUE 000216.001123 -300,00
Saldo 1.896,21

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7,95
Receitas do mês 5.635,00
15/08/19 8695 CXE SAQUE 000083.001123 -1.500,00
19/08/19 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -256,74
20/08/19 8695 CXE SAQUE 000042.001123 -1.500,00
20/08/19 8695 CXE SAQUE 000059.001123 -300,00
27/08/19 8695 CXE SAQUE 000083.001123 -600,00
30/08/19 8695 CXE SAQUE 000547.001123 -300,00
Saldo 1.186,21

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.072,95
Receitas do mês 2.525,00
02/07/19 8695 CXE SAQUE 000216.001123 -750,00
09/07/19 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -750,00
09/07/19 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -250,00
10/07/19 8695 CXE SAQUE 000067.001123 -300,00
15/07/19 8695 CXE SAQUE 000422.001123 -750,00
15/07/19 8695 CXE SAQUE 000430.001123 -250,00
18/07/19 8695 CXE SAQUE 000083.001123 -750,00
22/07/19 8695 CXE SAQUE 000505.001123 -750,00
30/07/19 8695 CXE SAQUE 000034.001123 -40,00
Saldo 7,95

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.730,90
Receitas do mês 2.519,00
03/06/19 8695 CXE SAQUE 000562.001123 -1.500,00
04/06/19 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -176,95
05/06/19 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -750,00
05/06/19 8695 CXE SAQUE 000208.001123 -750,00
06/06/19 8695 CXE SAQUE 000497.001123 -750,00
06/06/19 8695 CXE SAQUE 000505.001123 -750,00
07/06/19 8695 CXE SAQUE 000315.001123 -500,00
11/06/19 8695 CXE SAQUE 000315.001123 -1.000,00
Saldo 2.072,95

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 232,12
Receitas do mês 9.453,00
02/05/19 8695 CXE SAQUE 001040.001123 -200,00
10/05/19 8695 CXE SAQUE 000562.001123 -500,00
13/05/19 8695 CXE SAQUE 001032.001123 -750,00
13/05/19 8695 CXE SAQUE 001040.001123 -250,00
13/05/19 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -254,22
16/05/19 8695 CXE SAQUE 000026.001123 -700,00
16/05/19 8695 CXE SAQUE 000034.001123 -300,00
16/05/19 8695 CXE SAQUE 000208.001123 -500,00
28/05/19 8695 CXE SAQUE 000224.001123 -500,00
Saldo 5.730,90

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 46,12
Receitas do mês 2.386,00
11/04/19 8695 CXE SAQUE 000208.001123 -700,00
15/04/19 8695 CXE SAQUE 000547.001123 -700,00
23/04/19 8695 CXE SAQUE 000042.001123 -500,00
29/04/19 8695 CXE SAQUE 000224.001123 -300,00
Saldo 232,12

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 387,12
Receitas do mês 5.689,00
08/03/19 8695 CXE SAQUE 000679.001123 -300,00
11/03/19 8695 CXE SAQUE 001941.001123 -80,00
12/03/19 8695 CXE SAQUE 000182.001123 -750,00
12/03/19 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -750,00
15/03/19 8695 CXE SAQUE 000141.001123 -750,00
15/03/19 8695 CXE SAQUE 000158.001123 -750,00
20/03/19 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -750,00
21/03/19 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -750,00
22/03/19 8695 CXE SAQUE 000505.001123 -500,00
28/03/19 8695 CXE SAQUE 000455.001123 -650,00
Saldo 46,12

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.357,12
Receitas do mês 2.330,00
01/02/19 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -700,00
01/02/19 8695 CXE SAQUE 000141.001123 -300,00
08/02/19 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -350,00
12/02/19 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -700,00
15/02/19 8695 CXE SAQUE 000299.001123 -500,00
22/02/19 8695 CXE SAQUE 000091.001123 -750,00
Saldo 387,12

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 193,12
Receitas do mês 4.814,00
08/01/19 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -150,00
14/01/19 8695 CXE SAQUE 000570.001123 -600,00
15/01/19 8695 CXE SAQUE 000224.001123 -600,00
21/01/19 8695 CXE SAQUE 000380.001123 -500,00
23/01/19 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -700,00
24/01/19 8695 CXE SAQUE 000091.001123 -500,00
25/01/19 8695 CXE SAQUE 000422.001123 -300,00
31/01/19 8695 CXE SAQUE 000521.001123 -300,00
Saldo 1.357,12

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 129,82
Receitas do mês 3.290,00
11/12/2018 8695 CXE SAQUE 000133.001123 - 700,00
13/12/2018 8695 CXE SAQUE 000182.001123 - 750,00
13/12/2018 8695 CXE SAQUE 000190.001123 - 250,00
18/12/2018 8695 CXE SAQUE 000315.001123 - 600,00
20/12/2018 8695 CXE SAQUE 000406.001123 - 500,00
21/12/2018 8695 CXE SAQUE 001230.001123 - 300,00
21/12/2018 5934 RSHOP-FAROL BAR -001123 - 126,70
Saldo 193,12

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.710,82
Receitas do mês 6.869,00
05/11/18 8695 CXE SAQUE 000620.001123 -700,00
08/11/18 8695 CXE SAQUE 000448.001123 -500,00
13/11/18 8695 CXE SAQUE 000141.001123 -500,00
14/11/18 8695 CXE SAQUE 000539.001123 -500,00
19/11/18 8695 CXE SAQUE 000448.001123 -750,00
26/11/18 8695 CXE SAQUE 001230.001123 -750,00
26/11/18 8695 CXE SAQUE 001248.001123 -750,00
27/11/18 8695 CXE SAQUE 000067.001123 -750,00
27/11/18 8695 CXE SAQUE 000216.001123 -750,00
28/11/18 8695 CXE SAQUE 000182.001123 -750,00
28/11/18 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -750,00
30/11/18 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -750,00
30/11/18 8695 CXE SAQUE 000208.001123 -250,00
Saldo 129,82

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.132,82
Receitas do mês 4.678,00
01/10/18 8695 CXE SAQUE 000638.001123 -700,00
02/10/18 8695 CXE SAQUE 000968.001123 -500,00
15/10/18 8695 CXE SAQUE 000687.001123 -700,00
15/10/18 8695 CXE SAQUE 000695.001123 -300,00
18/10/18 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -1.000,00
22/10/18 8695 CXE SAQUE 000943.001123 -700,00
24/10/18 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -700,00
30/10/18 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -500,00
Saldo 1.710,82

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.378,82
Receitas do mês 4.504,00
05/09/18 8695 CXE SAQUE 000471.001123 -500,00
10/09/18 8695 CXE SAQUE 000927.001123 -750,00
10/09/18 8695 CXE SAQUE 000935.001123 -750,00
14/09/18 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -700,00
19/09/18 8695 CXE SAQUE 000323.001123 -750,00
19/09/18 8695 CXE SAQUE 000331.001123 -750,00
25/09/18 8695 CXE SAQUE 000463.001123 -750,00
27/09/18 8695 CXE SAQUE 000943.001123 -1.000,00
28/09/18 8695 CXE SAQUE 000612.001123 -800,00
Saldo 2.132,82

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.012,67
Receitas do mês 4.036,00
03/08/18 8695 CXE SAQUE 000315.001123 -500,00
09/08/18 8695 CXE SAQUE 000240.001123 -700,00
10/08/18 8695 CXE SAQUE 000570.001123 -750,00
10/08/18 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -219,85
16/08/18 8695 CXE SAQUE 000067.001123 -750,00
16/08/18 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -750,00
23/08/18 8695 CXE SAQUE 000364.001123 -500,00
28/08/18 8695 CXE SAQUE 000232.001123 -500,00
Saldo 4.378,82

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.697,67
Receitas do mês 4.465,00
10/07/18 8695 CXE SAQUE 000083.001123 -750,00
10/07/18 8695 CXE SAQUE 000091.001123 -750,00
12/07/18 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -750,00
12/07/18 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -750,00
20/07/18 8695 CXE SAQUE 000091.001123 -800,00
23/07/18 8695 CXE SAQUE 000562.001123 -700,00
24/07/18 8695 CXE SAQUE 000083.001123 -750,00
27/07/18 8695 CXE SAQUE 000612.001123 -700,00
30/07/18 8695 CXE SAQUE 000968.001123 -200,00
Saldo 5.012,67

Lançamentos mês de junho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 10.719,67
Receitas do mês 4.978,00
04/06/18 8695 CXE SAQUE 000752.001123 -750,00
04/06/18 8695 CXE SAQUE 000760.001123 -750,00
06/06/18 8695 CXE SAQUE 000653.001123 -750,00
06/06/18 8695 CXE SAQUE 000661.001123 -750,00
07/06/18 8695 CXE SAQUE 000471.001123 -750,00
07/06/18 8695 CXE SAQUE 000489.001123 -750,00
08/06/18 8695 CXE SAQUE 000224.001123 -750,00
08/06/18 8695 CXE SAQUE 000232.001123 -750,00
13/06/18 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -750,00
13/06/18 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -750,00
28/06/18 8695 CXE SAQUE 000158.001123 -750,00
28/06/18 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -750,00
Saldo 6.697,67

Lançamentos mês de maio de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7.138,67
Receitas do mês 7.431,00
07/05/18 8695 CXE SAQUE 000372.001123 -750,00
14/05/18 8695 CXE SAQUE 000703.001123 -700,00
21/05/18 8695 CXE SAQUE 000521.001123 -700,00
25/05/18 8695 CXE SAQUE 000141.001123 -700,00
29/05/18 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -700,00
29/05/18 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -300,00
Saldo 10.719,67

Lançamentos mês de abril de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.002,34
Receitas do mês 13.829,00
03/04/18 8695 CXE SAQUE 000950.001123 -500,00
04/04/18 8695 CXE SAQUE 000315.001123 -500,00
10/04/18 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -750,00
16/04/18 8695 CXE SAQUE 000935.001123 -700,00
16/04/18 8695 CXE SAQUE 000943.001123 -700,00
19/04/18 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -750,00
20/04/18 8695 CXE SAQUE 000661.001123 -500,00
20/04/18 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -292,67
25/04/18 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -700,00
25/04/18 8695 CXE SAQUE 000141.001123 -700,00
26/04/18 8695 CXE SAQUE 000042.001123 -700,00
26/04/18 8695 CXE SAQUE 000059.001123 -700,00
27/04/18 8695 CXE SAQUE 001032.001123 -750,00
27/04/18 8695 CXE SAQUE 001040.001123 -450,00
Saldo 7.138,67

Lançamentos mês de março de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.886,34
Receitas do mês 4.566,00
02/03/18 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -700,00
02/03/18 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -700,00
12/03/18 8695 CXE SAQUE 000703.001123 -700,00
12/03/18 8695 CXE SAQUE 000711.001123 -700,00
15/03/18 8695 CXE SAQUE 000554.001123 -700,00
19/03/18 8695 CXE SAQUE 001495.001123 -750,00
23/03/18 8695 CXE SAQUE 000315.001123 -700,00
26/03/18 8695 CXE SAQUE 000448.001123 -500,00
Saldo 2.002,34

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.886,34
01/02/18 8695 CXE SAQUE 000893.001123 -500,00
05/02/18 8695 CXE SAQUE 001552.001123 -500,00
15/02/18 8695 CXE SAQUE 000216.001123 -700,00
19/02/18 8695 CXE SAQUE 000463.001123 -700,00
19/02/18 8695 CXE SAQUE 000471.001123 -300,00
21/02/18 8695 CXE SAQUE 000521.001123 -700,00
22/02/18 8695 CXE SAQUE 001040.001123 -750,00
22/02/18 8695 CXE SAQUE 001057.001123 -250,00
23/02/18 8695 CXE SAQUE 000372.001123 -750,00
23/02/18 8695 CXE SAQUE 000380.001123 -250,00
26/02/18 8695 CXE SAQUE 000661.001123 -700,00
26/02/18 8695 CXE SAQUE 000679.001123 -300,00
28/02/18 8695 CXE SAQUE 001339.001123 -600,00
Saldo 2.886,34

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.391,49
08/01/18 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -395,15
09/01/18 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -600,00
15/01/18 8695 CXE SAQUE 000521.001123 -700,00
18/01/18 8695 CXE SAQUE 000091.001123 -700,00
18/01/18 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -300,00
22/01/18 8695 CXE SAQUE 001321.001123 -500,00
24/01/18 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -700,00
24/01/18 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -300,00
26/01/18 8695 CXE SAQUE 000042.001123 -500,00
31/01/18 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -200,00
Saldo 4.496,34

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 11.262,49
01/12/17 8695 CXE SAQUE 001297.001123 -80,00
01/12/17 8695 CXE SAQUE 001305.001123 -420,00
13/12/17 8695 CXE SAQUE 000083.001123 -750,00
13/12/17 8695 CXE SAQUE 000091.001123 -750,00
14/12/17 8695 CXE SAQUE 000034.001123 -1.500,00
19/12/17 8695 CXE SAQUE 000315.001123 -700,00
21/12/17 8695 CXE SAQUE 001560.001123 -500,00
28/12/17 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -200,00
Saldo 6.362,49

Lançamentos mês de novembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 14.913,09
01/11/17 8695 CXE SAQUE 000265.001123 -500,00
07/11/17 8695 CXE SAQUE 000273.001123 -700,00
10/11/17 8695 CXE SAQUE 000117.001123 -700,00
10/11/17 5934 RSHOP-REST FAROL -001123 -123,40
13/11/17 8695 CXE SAQUE 001669.001123 -1.500,00
16/11/17 8695 CXE SAQUE 000471.001123 -750,00
17/11/17 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -700,00
17/11/17 8695 CXE SAQUE 000174.001123 -300,00
20/11/17 8695 CXE SAQUE 002097.001123 -500,00
20/11/17 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -232,20
22/11/17 8695 CXE SAQUE 000612.001123 -700,00
27/11/17 8695 CXE SAQUE 000349.001123 -700,00
27/11/17 8695 CXE SAQUE 000356.001123 -300,00
28/11/17 8695 CXE SAQUE 000612.001123 -700,00
28/11/17 8695 CXE SAQUE 000620.001123 -700,00
29/11/17 8695 CXE SAQUE 000190.001123 -700,00
29/11/17 8695 CXE SAQUE 000208.001123 -300,00
30/11/17 8695 CXE SAQUE 000257.001123 -750,00
30/11/17 8695 CXE SAQUE 000265.001123 -750,00
Saldo 3.307,49

Lançamentos mês de outubro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 14.711,09
04/10/17 8695 CXE SAQUE 000109.001123 -1.000,00
06/10/17 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -500,00
11/10/17 8695 CXE SAQUE 000208.001123 -700,00
11/10/17 8695 CXE SAQUE 000216.001123 -300,00
17/10/17 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -750,00
17/10/17 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -250,00
18/10/17 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -750,00
18/10/17 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -250,00
23/10/17 8695 CXE SAQUE 000687.001123 -700,00
23/10/17 8695 CXE SAQUE 000695.001123 -300,00
26/10/17 8695 CXE SAQUE 000018.001123 -700,00
27/10/17 8695 CXE SAQUE 000182.001123 -750,00
Saldo 7.761,09

Lançamentos mês de setembro de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 14.542,80
01/09/17 8695 CXE SAQUE 000570.001123 -500,00
05/09/17 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -700,00
11/09/17 8695 CXE SAQUE 000638.001123 -750,00
12/09/17 8695 CXE SAQUE 000075.001123 -500,00
15/09/17 8695 CXE SAQUE 000125.001123 -700,00
18/09/17 8695 CXE SAQUE 000380.001123 -700,00
21/09/17 8695 CXE SAQUE 000034.001123 -700,00
21/09/17 5934 RSHOP-ISKISITA AT-001123 -223,71
25/09/17 8695 CXE SAQUE 000836.001123 -750,00
25/09/17 8695 CXE SAQUE 000844.001123 -250,00
Saldo 8.769,09

Lançamentos mês de agosto de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 18.303,80
02/08/17 8695 CXE SAQUE 000646.001123 -700,00
03/08/17 8695 CXE SAQUE 000729.001123 -800,00
07/08/17 8695 CXE SAQUE 001297.001123 -750,00
09/08/17 8695 CXE SAQUE 000422.001123 -700,00
14/08/17 8695 CXE SAQUE 000539.001123 -700,00
14/08/17 8695 CXE SAQUE 000547.001123 -700,00
15/08/17 8695 CXE SAQUE 000174.001123 -700,00
17/08/17 8695 CXE SAQUE 000513.001123 -1.000,00
23/08/17 8695 CXE SAQUE 000026.001123 -700,00
30/08/17 8695 CXE SAQUE 000612.001123 -750,00
31/08/17 8695 CXE SAQUE 000794.001123 -700,00
Saldo 10.103,80

Lançamentos mês de julho de 2017

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 12.301,80
21/07/17 8695 CXE SAQUE 000174.001123 -700,00
24/07/17 8695 CXE SAQUE 000133.001123 -700,00
28/07/17 8695 CXE SAQUE 000166.001123 -500,00
Saldo 10.401,80
Agência 1244-0
Conta: 60.342-2

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2017 Saldo Anterior 10.463,90 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 11.326.231.383.920 500,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.850 68,00 D
07/07/2017 07/07/2017 Saque no TAA 70.814.101.383.920 400,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 1.000,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 1.000,00 D
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.920.700.254.375 1,70 D
11/07/2017 11/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.921.200.133.770 1,70 D
12/07/2017 12/07/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 1.000,00 D
12/07/2017 12/07/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.931.200.096.868 1,70 D
17/07/2017 17/07/2017 Saque no TAA 170.821.351.383.920 1.500,00 D
19/07/2017 19/07/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.990,80 D
31/07/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/05/2017 Saldo Anterior 10.651,70 C
01/06/2017 01/06/2017 Recebimentos Diversos 562.567 120,00 C
02/06/2017 02/06/2017 Saque no TAA 20.841.231.383.920 800,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.535 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.568 64,00 C
06/06/2017 06/06/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 600,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 861.571.200.076.628 1,70 D
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.978 4.502,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 253.989 700,00 C
13/06/2017 13/06/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 1.000,00 D
13/06/2017 13/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.641.200.145.434 1,70 D
16/06/2017 16/06/2017 Recebimentos Diversos 221.457 2.850,00 C
16/06/2017 16/06/2017 Saque no TAA 160.811.121.383.920 1.000,00 D
19/06/2017 19/06/2017 Saque no TAA 190.829.501.383.920 1.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Saque em Corresp Bancário 860.411 1.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 871.721.200.229.444 1,70 D
26/06/2017 26/06/2017 Saque no TAA 261.611.431.383.920 1.000,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 1.000,00 D
27/06/2017 27/06/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.781.200.130.175 1,70 D
28/06/2017 28/06/2017 Saque no TAA 281.553.291.383.920 1.000,00 D
30/06/2017 S A L D O 10.463,90 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2017 Saldo Anterior 12.521,55 C
03/05/2017 03/05/2017 Saque no TAA 30.926.481.383.920 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Saque em Corresp Bancário 860.415 1.000,00 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 811.251.300.083.557 1,70 D
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.504.183 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.578 80,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.850 6.101,00 C
10/05/2017 10/05/2017 Recebimentos Diversos 233.941 610,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Saque no TAA 110.829.021.383.920 1.000,00 D
12/05/2017 12/05/2017 Saque no TAA 120.819.321.383.920 1.000,00 D
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 160.832.501.383.920 1.000,00 D
18/05/2017 18/05/2017 Saque no TAA 180.801.281.383.920 1.000,00 D
19/05/2017 19/05/2017 Saque no TAA 190.817.481.383.920 1.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Compra com Cartão 459.906 40,45 D
23/05/2017 23/05/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 1.000,00 D
23/05/2017 23/05/2017 Tarifa Saque Pessoal 851.431.200.086.360 1,70 D
26/05/2017 26/05/2017 Saque no TAA 260.819.191.383.920 600,00 D
31/05/2017 S A L D O 10.651,70 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 11.083,25 C
05/04/2017 05/04/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 400,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.460 17,00 D
06/04/2017 06/04/2017 Tarifa Saque Pessoal 810.951.300.713.299 1,70 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.850 136,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.334 350,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.461 5.071,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Saque no TAA 101.230.071.383.920 1.000,00 D
12/04/2017 12/04/2017 Saque no TAA 120.949.551.383.920 700,00 D
17/04/2017 17/04/2017 Saque no TAA 170.815.381.383.920 1.000,00 D
20/04/2017 20/04/2017 Saque no TAA 201.321.061.383.920 1.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 12.521,55 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2017 Saldo Anterior 6.107,05 C
03/03/2017 03/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.415 300,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.621.300.066.998 1,70 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.613.133 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 124.940 120,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.419 5.016,00 C
08/03/2017 08/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 800,00 D
08/03/2017 08/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.671.200.041.757 1,70 D
09/03/2017 09/03/2017 Recebimentos Diversos 109.419 680,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.187 100,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.342 3.695,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.414 700,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.691.200.162.259 1,70 D
13/03/2017 13/03/2017 Saque no TAA 130.959.191.383.920 1.000,00 D
15/03/2017 15/03/2017 Recebimentos Diversos 386.675 1.080,00 C
17/03/2017 17/03/2017 Compra com Cartão 723.215 235,90 D
17/03/2017 17/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 500,00 D
17/03/2017 17/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.761.200.090.679 1,70 D
21/03/2017 21/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.414 800,00 D
21/03/2017 21/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.801.200.246.428 1,70 D
24/03/2017 24/03/2017 Saque no TAA 241.711.571.383.920 350,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.415 600,00 D
29/03/2017 29/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.881.200.116.584 1,70 D
31/03/2017 31/03/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 400,00 D
31/03/2017 31/03/2017 Tarifa Saque Pessoal 840.901.200.517.359 1,70 D
31/03/2017 S A L D O 11.083,25 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 5.293,55 C
03/02/2017 03/02/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 500,00 D
03/02/2017 03/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.341.200.002.548 1,70 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.831 96,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.981 17,00 D
09/02/2017 09/02/2017 Compra com Cartão 791.707 28,70 D
09/02/2017 09/02/2017 Saque em Corresp Bancário 860.415 471,30 D
09/02/2017 09/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.401.200.095.681 1,70 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.903,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 40,00 C
15/02/2017 15/02/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 1.000,00 D
15/02/2017 15/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.461.200.075.355 1,70 D
16/02/2017 16/02/2017 Saque em Corresp Bancário 860.415 600,00 D
16/02/2017 16/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.471.200.156.297 1,70 D
21/02/2017 21/02/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 800,00 D
21/02/2017 21/02/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.214.322 1,70 D
23/02/2017 23/02/2017 Saque no TAA 230.840.351.383.920 800,00 D
28/02/2017 S A L D O 6.107,05 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.764 32,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.765 3.524,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.766 1.393,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.767 3.007,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Recebimentos Diversos 101.769 75,00 C
12/01/2017 12/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 880.120.900.246.709 15,75 D
18/01/2017 18/01/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 1.000,00 D
18/01/2017 18/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 870.181.200.154.566 1,65 D
20/01/2017 20/01/2017 Saque em Corresp Bancário 860.412 515,00 D
20/01/2017 20/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.201.200.214.645 1,65 D
26/01/2017 26/01/2017 Saque em Corresp Bancário 860.414 600,00 D
26/01/2017 26/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 860.261.200.231.805 1,70 D
31/01/2017 31/01/2017 Saque em Corresp Bancário 860.413 600,00 D
31/01/2017 31/01/2017 Tarifa Saque Pessoal 850.311.200.372.327 1,70 D
31/01/2017 S A L D O 5.293,55 C
Agência 1244-0
Conta: 56.698-5

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2016 Saldo Anterior 6,44 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.874 6,44 D
31/01/2017 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 1.133,19 C
01/12/2016 01/12/2016 Recebimentos Diversos 937.817 270,00 C
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.009.241.717.521 300,00 D
02/12/2016 02/12/2016 Saque no TAA 21.010.391.717.521 300,00 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.205 15,75 D
06/12/2016 06/12/2016 Recebimentos Diversos 965.748 112,00 C
06/12/2016 06/12/2016 Saque no TAA 61.326.161.717.521 880,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.339 3.537,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.493 540,00 C
13/12/2016 13/12/2016 Saque no TAA 131.103.151.717.521 1.000,00 D
15/12/2016 15/12/2016 Saque no TAA 151.129.581.717.521 1.500,00 D
16/12/2016 16/12/2016 Saque no TAA 161.330.161.717.521 1.500,00 D
26/12/2016 26/12/2016 Saque no TAA 261.423.031.717.521 90,00 D
31/12/2016 S A L D O 6,44 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2016 Saldo Anterior 9,83 C
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.522 9,83 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.003 1.800,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.294 5.931,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.356 660,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Saque no TAA 101.344.051.717.521 1.000,00 D
10/11/2016 10/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 883.150.900.836.488 5,92 D
11/11/2016 11/11/2016 Recebimentos Diversos 405.702 40,00 C
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.126.171.717.521 600,00 D
11/11/2016 11/11/2016 Saque no TAA 111.127.161.717.521 500,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Saque no TAA 161.055.531.717.521 1.500,00 D
17/11/2016 17/11/2016 Recebimentos Diversos 164.917 1.000,00 C
22/11/2016 22/11/2016 Compra com Cartão 152.912 191,89 D
22/11/2016 22/11/2016 Saque no TAA 221.728.071.717.521 1.000,00 D
24/11/2016 24/11/2016 Saque no TAA 240.935.191.717.521 1.500,00 D
25/11/2016 25/11/2016 Saque no TAA 251.337.471.717.521 1.500,00 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.026.201.717.521 500,00 D
30/11/2016 S A L D O 1.133,19 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/09/2016 Saldo Anterior 1.080,63 C
04/10/2016 04/10/2016 Saque no TAA 41.400.341.717.521 1.000,00 D
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.382 15,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.245 3.595,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.247 630,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.024.591.717.521 500,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.035.001.717.521 1.000,00 D
13/10/2016 13/10/2016 Recebimentos Diversos 192.554 1.500,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Recebimentos Diversos 165.280 1.800,00 C
14/10/2016 14/10/2016 Compra com Cartão 149.000 212,05 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.829.011.717.521 600,00 D
14/10/2016 14/10/2016 Saque no TAA 140.829.581.717.521 400,00 D
17/10/2016 17/10/2016 Recebimentos Diversos 231.830 32,00 C
17/10/2016 17/10/2016 Saque no TAA 170.959.071.717.521 1.500,00 D
18/10/2016 18/10/2016 Saque no TAA 181.347.341.717.521 1.000,00 D
20/10/2016 20/10/2016 Saque no TAA 201.002.331.717.521 1.000,00 D
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.140.541.717.521 1.100,00 D
26/10/2016 26/10/2016 Recebimentos Diversos 52.738 300,00 C
26/10/2016 26/10/2016 Saque no TAA 261.053.521.717.521 300,00 D
27/10/2016 27/10/2016 Saque no TAA 271.358.201.717.521 300,00 D
31/10/2016 S A L D O 9,83 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/08/2016 Saldo Anterior 1.635,38 C
01/09/2016 01/09/2016 Recebimentos Diversos 595.206 470,00 C
02/09/2016 02/09/2016 Saque no TAA 20.835.361.717.521 1.000,00 D
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.866 15,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 90.818.461.717.521 300,00 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 90.819.501.717.521 300,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.499 1.220,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.867 5.331,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 120.856.461.717.521 1.500,00 D
13/09/2016 13/09/2016 Saque no TAA 130.935.541.717.521 1.500,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 160.858.261.717.521 1.500,00 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.089 40,00 C
19/09/2016 19/09/2016 Saque no TAA 191.308.391.717.521 1.000,00 D
21/09/2016 21/09/2016 Saque no TAA 211.229.511.717.521 500,00 D
30/09/2016 S A L D O 1.080,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2016 Saldo Anterior 3.027,13 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732170 104,00 C
03/08/2016 03/08/2016 Saque no TAA 31454421717521 1.500,00 D
04/08/2016 04/08/2016 Saque no TAA 41329031717521 1.000,00 D
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641928 15,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397756 6.632,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397939 340,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110833031717521 1.500,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 160741271717521 1.500,00 D
17/08/2016 17/08/2016 Saque no TAA 171218031717521 1.000,00 D
18/08/2016 18/08/2016 Saque no TAA 181641081717521 500,00 D
22/08/2016 22/08/2016 Saque no TAA 221244221717521 1.000,00 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110746 48,00 C
24/08/2016 24/08/2016 Saque no TAA 241533101717521 500,00 D
31/08/2016 S A L D O 1.635,38 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 2.025,77 C
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397138 9,75 D
06/07/2016 06/07/2016 Recebimentos Diversos 987466 258,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308219 555,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308264 9.285,00 C
15/07/2016 15/07/2016 Saque no TAA 150946311717521 1.500,00 D
18/07/2016 18/07/2016 Saque no TAA 180918541717521 1.500,00 D
19/07/2016 19/07/2016 Saque no TAA 191514301717521 1.500,00 D
20/07/2016 20/07/2016 Saque no TAA 200912591717521 1.500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Saque no TAA 261259141717521 1.500,00 D
26/07/2016 26/07/2016 Tarifa Saque Terminal 832081200257802 1,95 D
28/07/2016 28/07/2016 Saque no TAA 281148251717521 1.500,00 D
28/07/2016 28/07/2016 Tarifa Saque Terminal 872101200278752 1,95 D
29/07/2016 29/07/2016 Compra com Cartão 137335 82,99 D
31/07/2016 S A L D O 3.027,13 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2016 Saldo Anterior 138,37 C
06/06/2016 06/06/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891581100898068 11,70 D
10/06/2016 10/06/2016 Recebimentos Diversos 0357941 7.061,00 C
10/06/2016 10/06/2016 Saque no TAA 101034401717521 1.000,00 D
13/06/2016 13/06/2016 Recebimentos Diversos 0110113 5.300,00 C
14/06/2016 14/06/2016 Saque no TAA 141436561717521 1.500,00 D
14/06/2016 14/06/2016 Tarifa Extrato TAA 861661200165937 1,90 D
15/06/2016 15/06/2016 Saque no TAA 151318571717521 1.500,00 D
16/06/2016 16/06/2016 Saque no Caixa 0483318 5.000,00 D
16/06/2016 16/06/2016 Saque no TAA 161435331717521 1.500,00 D
20/06/2016 20/06/2016 Recebimentos Diversos 0605410 40,00 C
30/06/2016 SALDO 2.025,77 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/04/2016 Saldo Anterior 1.714,90 C
05/05/2016 05/05/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528702 10,53 D
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332412 5.708,00 C
10/05/2016 10/05/2016 Recebimentos Diversos 332721 570,00 C
10/05/2016 10/05/2016 Saque TAA 100902361717521 1.500,00 D
13/05/2016 13/05/2016 Saque TAA 131230141717521 50,00 D
13/05/2016 13/05/2016 Saque TAA 131231301717521 1.450,00 D
18/05/2016 18/05/2016 Saque TAA 181011061717521 1.500,00 D
19/05/2016 19/05/2016 Saque TAA 191242221717521 1.000,00 D
23/05/2016 23/05/2016 Saque TAA 211003071717521 500,00 D
24/05/2016 24/05/2016 Saque TAA 240916121717521 900,00 D
25/05/2016 25/05/2016 Saque TAA 250857131717521 1.000,00 D
31/05/2016 31/05/2016 Recebimentos Diversos 589121 56,00 C
31/05/2016 SALDO 138,37 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2016 Saldo Anterior 12,43 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308707 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292220 705,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 0292303 5.008,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 111307191717521 1.000,00 D
12/04/2016 12/04/2016 Saque no TAA 121419091717521 1.000,00 D
14/04/2016 14/04/2016 Saque no TAA 140841011717521 1.000,00 D
18/04/2016 18/04/2016 Saque no TAA 180947391717521 1.500,00 D
26/04/2016 26/04/2016 Recebimentos Diversos 0047450 1.700,00 C
29/04/2016 29/04/2016 Saque no TAA 290905511717521 1.200,00 D
30/04/2016 SALDO 1.714,90 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2016 Saldo Anterior 3,39 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305907 3,39 D
08/03/2016 08/03/2016 Recebimentos Diversos 0140105 530,00 C
08/03/2016 08/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880680801408302 7,14 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0266695 2.080,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 0266780 3.812,00 C
11/03/2016 11/03/2016 Saque no TAA 111430201717521 1.000,00 D
14/03/2015 14/03/2015 Saque no TAA 141446211717521 1.000,00 D
15/03/2015 15/03/2015 Recebimentos Diversos 0452505 66,00 C
15/03/2015 15/03/2015 Compra C/ Cartão 0149819 268,43 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no Caixa 0483318 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque em Coban 0982511 1.500,00 D
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181124581717521 1.000,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Saque no TAA 221216371717521 500,00 D
31/03/2016 31/03/2016 Saque no TAA 310853371717521 200,00 D
31/03/2016 SALDO 12,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 2.386,92 C
02/02/2016 02/02/2016 Saque no TAA 21213411717521 1.000,00 D
03/02/2016 03/02/2016 Saque no TAA 30914471717521 1.300,00 D
05/02/2016 05/02/2016 Tar Pacote Serv 890361100552143 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257305 4.167,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 0257431 420,00 C
12/02/2016 12/02/2016 Saque no TAA 120957331717521 1.500,00 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151155361717521 1.000,00 D
16/02/2016 16/02/2016 Saque no TAA 161204391714521 600,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Saque no TAA 191111331717521 1.000,00 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241224481717521 500,00 D
26/02/2016 26/02/2016 Saque no TAA 261537441717521 60,00 D
29/02/2016 SALDO 3,39 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2015 Saldo Anterior 1,42 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370188 1,42 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390687 10.418,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Saque no TAA 111432561717521 1.000,00 D
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252192 31,08 D
12/01/2016 12/01/2016 Saque no TAA 121019111717521 1.000,00 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 141200041717521 1.000,00 D
15/01/2016 15/01/2016 Saque no TAA 151258041717521 1.000,00 D
19/01/2016 19/01/2016 Saque no TAA 191343431717521 1.000,00 D
20/01/2016 20/01/2016 Saque no TAA 201146101717521 1.000,00 D
25/01/2016 25/01/2016 Saque no TAA 230828561717521 1.000,00 D
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 281344311717521 1.000,00 D
31/01/2016 SALDO 2.386,92 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 5.983,15 C
02/12/2015 02/12/2015 Compra com Cartão 140751 125,98 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque no Caixa 483318 5.000,00 D
03/12/2015 03/12/2015 Saque TAA 31723321717521 850,00 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277617 7,17 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687680 5.662,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687838 90,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141979 2,58 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque TAA 111104151717521 1.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300487 42,00 C
14/12/2015 14/12/2015 Saque TAA 141201161717521 1.000,00 D
16/12/2015 16/12/2015 Saque TAA 161131221717521 1.000,00 D
17/12/2015 17/12/2015 Saque no Caixa 483318 2.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Recebimentos Diversos 974883 680,00 C
21/12/2015 21/12/2015 Saque TAA 211619141717521 1.000,00 C
28/12/2015 28/12/2015 Saque TAA 281559551717521 470,00 D
31/12/2015 SALDO 1,42 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2015 Saldo Anterior 3.972,13 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque TAA 31435361717521 1.000,00 D
04/11/2015 04/11/2015 Compra com Cartão 156334 228,23 D
04/11/2015 04/11/2015 Saque TAA 40937441717521 500,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559672 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375051 2.220,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375141 7.309,00 C
11/11/2015 11/11/2015 Saque TAA 111026091717521 1.000,00 D
12/11/2015 12/11/2015 Saque TAA 121024241717521 1.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque no Caixa 483318 2.000,00 D
13/11/2015 13/11/2015 Saque TAA 130911291717521 1.000,00 D
17/11/2015 17/11/2015 Saque TAA 171406451717521 1.000,00 D
18/11/2015 18/11/2015 Saque TAA 181604121717521 1.000,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Recebimentos Diversos 303045 4.700,00 C
20/11/2015 20/11/2015 Saque no Caixa 483318 2.000,00 D
23/11/2015 23/11/2015 Saque TAA 231206481717521 1.000,00 D
25/11/2015 25/11/2015 Saque TAA 251201231717521 1.000,00 D
30/11/2015 30/11/2015 Recebimentos Diversos 2242993 520,00 C
30/11/2015 TOTAL 5.983,15 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2015 Saldo Anterior 10,88 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182645 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326385 1.600,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002514 1.925,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 002540 6.646,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Saque TAA 130918331717521 1.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Saque TAA 140859541717521 1.000,00 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque TAA 151255111717521 1.000,00 D
16/10/2015 16/10/2015 Saque TAA 161008111717521 1.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque TAA 191507541717521 1.000,00 D
21/10/2015 21/10/2015 Saque TAA 211218041717521 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Saque TAA 221115011717521 1.000,00 D
26/10/2015 26/10/2015 Saque TAA 261214411717521 1.000,00 D
30/10/2015 30/10/2015 Recebimentos Diversos 1397353 1.800,00 C
31/10/2015 SALDO 3.972,13 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 93,86 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551565 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352448 80,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352538 7.104,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Saque TAA 101412001717521 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque TAA 121851131717521 1.000,00 D
14/09/2015 14/09/2015 Saque TAA 141235331717521 1.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque no Caixa 483318 2.000,00 D
17/09/2015 17/09/2015 Saque TAA 171558001717521 500,00 D
21/09/2015 21/09/2015 Compra com Cartão 147523 229,23 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125705 72,00 C
23/09/2015 23/09/2015 Saque TAA 231235381717521 1.000,00 D
28/09/2015 28/09/2015 Saque TAA 281131521717521 600,00 D
30/09/2015 SALDO 10,88 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 Saldo Anterior 1,56 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735964 1,56 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 997 1.310,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1139 5.831,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896492 7,14 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232297 60,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 111017361717521 1.000,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Saque no TAA 121110261717521 1.000,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 130845451717521 1.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 Saque no Caixa 483318 2.000,00 D
17/08/2015 17/08/2015 Saque no TAA 171431371717521 1.000,00 D
18/08/2015 18/08/2015 Saque no TAA 181217261717521 500,00 D
25/08/2015 25/08/2015 Saque no TAA 251045271717521 300,00 D
31/08/2015 31/08/2015 Saque no TAA 290952121717521 300,00 D
31/08/2015 S A L D O 93,86 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 138,09 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600474 29,00 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856923 54,00 C
08/07/2015 08/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 0,17 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353488 270,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353546 1.788,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Saque no TAA 100834081717521 500,00 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 131035351717521 500,00 D
14/07/2015 14/07/2015 Recebimentos Diversos 76823 620,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151053241717521 500,00 D
16/07/2015 16/07/2015 Saque no TAA 161301321717521 500,00 D
20/07/2015 20/07/2015 Saque no TAA 181456221717521 200,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 102040800038784 20,30 C
24/07/2015 24/07/2015 Saque no TAA 241450421717521 100,00 D
31/07/2015 31/07/2015 Saque no TAA 311720441717521 560,00 D
31/07/2015 S A L D O 1,56 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/07/2015 COBRANÇA IOF 0,02 D

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/05/2015 Saldo Anterior 3.529,04 C
02/06/2015 02/06/2015 Saque no TAA 21101131717521 1.000,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251227 21,90 D
03/06/2015 03/06/2015 Saque no TAA 31155221717521 1.000,00 D
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 90854011717521 1.000,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 100826471717521 500,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112013 2.595,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112092 1.030,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121121511717521 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178432 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536822 12,00 C
15/06/2015 15/06/2015 Saque no TAA 150922001717521 1.000,00 D
15/06/2015 15/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891661200348796 1,52 D
17/06/2015 17/06/2015 Saque no TAA 171221551717521 1.000,00 D
17/06/2015 17/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861681200220092 1,52 D
26/06/2015 26/06/2015 Saque no TAA 260739321717521 500,00 D
26/06/2015 26/06/2015 Tarifa Saque Terminal 861771200367935 1,52 D
29/06/2015 29/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 138,06 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 138,11 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,05 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2015 Saldo Anterior 5.034,64 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 41353111717521 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605184 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179685 5.710,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335788 54,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111506311717521 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86684 160,00 C
12/05/2015 12/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 871320700051357 1,57 D
14/05/2015 14/05/2015 Recebimentos Diversos 130863 1.600,00 C
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141053201717521 600,00 D
14/05/2015 14/05/2015 Saque no TAA 141054351717521 400,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Saque no TAA 150901191717521 1.000,00 D
15/05/2015 15/05/2015 Tarifa Saque Terminal 851351200198184 1,52 D
15/05/2015 15/05/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 851351200201062 1,57 D
18/05/2015 18/05/2015 Saque no Caixa 483318 3.000,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221249361717521 1.000,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313705 1,52 D
27/05/2015 27/05/2015 Saque no TAA 270819061717521 1.000,00 D
27/05/2015 27/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821471200292666 1,52 D
31/05/2015 S A L D O 3.529,04 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/2015 Saldo Anterior 5,62 C
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182979 5,62 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133250 1.860,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133264 3.720,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 263238 300,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Saque no TAA 101505371717521 300,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 841000801247301 16,28 D
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141114191717521 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151251271717521 600,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151521451717521 400,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 841051100025537 1,48 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161731161717521 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Tarifa Saque Terminal 831061200188253 1,52 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 171240531717521 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Terminal 861071200226536 1,52 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 180742191717521 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037305 1,52 D
23/04/2015 23/04/2015 Recebimentos Diversos 186743 6.480,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230811411717521 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871131200121077 1,52 D
27/04/2015 27/04/2015 Saque no TAA 271334021717521 1.000,00 D
27/04/2015 27/04/2015 Tarifa Saque Terminal 891171200011837 1,52 D
30/04/2015 S A L D O 5.034,64 C
Agência 0022-1
Conta: 15.219-6

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/09/2014 Saldo Anterior 1.600,90 C
03/10/2014 03/10/2014 RECEB DIVERSOS 594.349 1.050,00 C
06/09/2014 06/09/2014 TAR PACOTE SERV 802.791.001.375.309 42,00 D
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 294.616 1.290,00 C
10/10/2014 10/10/2014 RECEB DIVERSOS 295.000 5.304,00 C
10/10/2014 10/10/2014 4833-X CH PAGO AG 850.220 3.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 4833-X CH PAGO AG 850.222 2.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 TAR EXTR AGENCI 802.881.200.072.292 2,10 D
23/10/2014 23/10/2014 4833-X CH PAGO AG 850.221 2.000,00 D
30/10/2014 30/10/2014 RECEB DIVERSOS 237.935 650,00 C
31/10/2014 SALDO 2.850,80 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Dep. Origem Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C
01/09/2014 01/09/2014 5712-6 DEP CH BB LIQ 57.121.095.200.308 1.000,00 C
03/09/2014 03/09/2014 RECEB DIVERSOS 123.397 1.000,00 C
05/09/2014 05/09/2014 RECEB DIVERSOS 607.593 1.240,00 C
05/09/2014 05/09/2014 TAR PACOTE SERV 852.481.101.643.399 42,00 D
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 131.497 738,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.274 7.137,00 C
10/09/2014 10/09/2014 RECEB DIVERSOS 253.614 30,00 C
11/09/2014 11/09/2014 4833-X CH PAGO AG 850.217 4.000,00 D
16/09/2014 16/09/2014 4833-X CH PAGO AG 850.218 2.500,00 D
16/09/2014 16/09/2014 TAR EXTR AGENCI 882.590.700.066.103 2,10 D
24/09/2014 24/09/2014 4833-X CH PAGO AG 850.219 3.000,00 D
30/09/2014 SALDO 1.600,90 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/14 Saldo Anterior 44,25 C
05/08/14 05/08/14 Tarifa pacte Serviços 87217100530134 42,00 D
11/08/14 11/08/14 Recebimentos Diversos 262861 1078,00 C
22/08/14 22/08/14 CH Pago Ag 850215 1000,00 D
29/08/14 29/08/14 CH Pago Ag 850216 80,25 D
31/08/14 S A L D O 0,00 C
Agência 1244-0
Conta: 52.033-0

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2014 Saldo Anterior 9.743,66 C
01/08/2014 01/08/2014 Saque no TAA 11553572799421 1.000,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 31929472799421 1.000,00 D
04/08/2014 04/08/2014 Saque no TAA 41009552799421 1.000,00 D
05/08/2014 05/08/2014 Saque no TAA 51017282799421 1.000,00 D
06/08/2014 06/08/2014 Saque no TAA 61336312799421 1.000,00 D
07/08/2014 07/08/2014 Saque no TAA 71418182799421 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119762 1.560,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262705 3.921,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Saque no TAA 111308112799421 1.000,00 D
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149212 42,00 C
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 130900472799421 1.000,00 D
14/08/2014 14/08/2014 Saque no TAA 140919272799421 1.000,00 D
15/08/2014 15/08/2014 Saque no TAA 151802452799421 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 180718052799421 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862301200218907 1,27 D
19/08/2014 19/08/2014 Saque no TAA 190837212799421 1.000,00 D
19/08/2014 19/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862311200220822 1,27 D
20/08/2014 20/08/2014 Saque no TAA 200852342799421 1.000,00 D
20/08/2014 20/08/2014 Tarifa Saque Terminal 852321200260646 1,27 D
21/08/2014 21/08/2014 Saque no TAA 211917052799421 1.000,00 D
21/08/2014 21/08/2014 Tar Ourocard Empresarial 862331200253721 4,50 D
21/08/2014 21/08/2014 Tarifa Saque Terminal 862331200255371 1,27 D
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 260734222799421 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 257,08 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2014 SALDO ANTERIOR 18.023,66 C
01/07/2014 01/07/2014 1244-0 Saque no TAA 10918392799421 1.000,00 D
02/07/2014 02/07/2014 1244-0 Saque no TAA 20852542799421 1.000,00 D
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 Saque no TAA 30825572799421 1.000,00 D
04/07/2014 04/07/2014 1244-0 Saque no TAA 40844492799421 1.000,00 D
07/07/2014 07/07/2014 1244-0 Saque no TAA 71344212799421 1.000,00 D
09/07/2014 09/07/2014 1244-0 Saque no TAA 90904532799421 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233726 9.572,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233828 70,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 Saque no TAA 100920542799421 1.000,00 D
11/07/2014 11/07/2014 1244-0 Saque no TAA 110838442799421 1.000,00 D
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135628 78,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 140953502799421 1.000,00 D
15/07/2014 15/07/2014 1244-0 Saque no TAA 150909282799421 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 160741272799421 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171001482799421 1.000,00 D
18/07/2014 18/07/2014 1244-0 Saque no Caixa 483315 4.000,00 D
30/07/2014 30/07/2014 1244-0 Saque no TAA 300827182799421 1.000,00 D
31/07/2014 31/07/2014 1244-0 Saque no TAA 311408352799421 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 9.743,66 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2014 SALDO ANTERIOR 12.226,66 C
02/06/2014 02/06/2014 1244-0 Saque no TAA 21824182799421 1.000,00 D
10/06/2014 10/06/2014 1244-0 Saque no TAA 101243132799421 1.000,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127831 7.401,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128031 48,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128160 4.648,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 Saque no TAA 110926502799421 1.000,00 D
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 122203112799421 300,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131641342799421 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 190602412799421 1.000,00 D
30/06/2014 30/06/2014 1244-0 Saque no TAA 280656052799421 1.000,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 18.023,66 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/04/2014 SALDO ANTERIOR 9.401,66 C
02/05/2014 02/05/2014 1244-0 Saque no TAA 21656482799421 1.000,00 D
05/05/2014 05/05/2014 1244-0 Saque no TAA 50805292799421 1.000,00 D
08/05/2014 08/05/2014 1244-0 Saque no TAA 80805462799421 1.000,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261257 1.620,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261370 4.515,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261492 3.854,00 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 Saque no TAA 90743262799421 600,00 D
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231571 36,00 C
15/05/2014 15/05/2014 1244-0 Saque no TAA 151343562799421 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 167726 4.400,00 C
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 191747432799421 1.000,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 210852372799421 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 220827562799421 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 230833282799421 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281831342799421 1.000,00 D
29/05/2014 29/05/2014 1244-0 Saque no TAA 290852242799421 1.000,00 D
30/05/2014 30/05/2014 1244-0 Saque no TAA 300723092799421 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 12.226,66 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 6.417,66 C
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041445 12,00 C
09/04/2014 09/04/2014 1244-0 Saque no TAA 91152502799421 1.000,00 D
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226710 6.872,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213774 1.100,00 C
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 213778 1.100,00 C
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 Saque no TAA 141752402799421 1.000,00 D
15/04/2014 15/04/2014 1244-0 Saque no TAA 151522272799421 1.000,00 D
22/04/2014 22/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 366109 900,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 Saque no TAA 231320002799421 1.000,00 D
24/04/2014 24/04/2014 1244-0 Saque no TAA 240827422799421 1.000,00 D
25/04/2014 25/04/2014 1244-0 Saque no TAA 250738192799421 1.000,00 D
28/04/2014 28/04/2014 1244-0 Saque no TAA 271045402799421 1.000,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 9.401,66 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/02/2014 SALDO ANTERIOR 9.733,66 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817295 54,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no TAA 71826372799421 1.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227463 5.870,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227586 1.560,00 C
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120823512799421 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130905582799421 1.000,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 140825472799421 1.000,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 150711432799421 100,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 150713592799421 900,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171147222799421 1.000,00 D
20/03/2014 20/03/2014 1244-0 Saque no TAA 202028562799421 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 221632302799421 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250907302799421 1.000,00 D
26/03/2014 26/03/2014 1244-0 Saque no TAA 260852472799421 1.000,00 D
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 94702 1.100,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 0612 RECEBmarço DIVERSOS 94706 1.100,00 C
27/03/2014 27/03/2014 1244-0 Saque no TAA 271742412799421 1.000,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281133212799421 600,00 D
28/03/2014 28/03/2014 1244-0 Saque no TAA 281134432799421 400,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 291055262799421 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 6.417,66 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2014 SALDO ANTERIOR 12.912,66 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no TAA 31852132799421 1.000,00 D
04/02/2014 04/02/2014 1244-0 Saque no TAA 41403122799421 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 82141192799421 1.000,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 Saque no TAA 100928042799421 1.000,00 D
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 171958 3.821,00 C
14/02/2014 14/02/2014 1244-0 Saque no TAA 141028122799421 1.000,00 D
17/02/2014 17/02/2014 1244-0 Saque no TAA 170853102799421 1.000,00 D
27/02/2014 27/02/2014 1244-0 Saque no TAA 270801512799421 1.000,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 9.733,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 12.255,66 C
03/01/2014 03/01/2014 1244-0 Saque no TAA 31436362799421 1.000,00 D
09/01/2014 09/01/2014 1244-0 Saque no TAA 91017002799421 1.000,00 D
10/01/2014 10/01/2014 1244-0 Saque no TAA 100855262799421 1.000,00 D
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124645 9.657,00 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 Saque no TAA 130906582799421 1.000,00 D
15/01/2014 15/01/2014 1244-0 Saque no TAA 150916112799421 1.000,00 D
17/01/2014 17/01/2014 1244-0 Saque no TAA 170908432799421 1.000,00 D
22/01/2014 22/01/2014 1244-0 Saque no TAA 220904332799421 1.000,00 D
29/01/2014 29/01/2014 1244-0 Saque no TAA 290922212799421 1.000,00 D
31/01/2014 31/01/2014 1244-0 Saque no TAA 311410282799421 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 12.912,66 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2013 SALDO ANTERIOR 18.911,66 C
02/12/2013 02/12/2013 1244-0 Saque no TAA 301922092799421 1.000,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 30952342799421 600,00 D
03/12/2013 03/12/2013 1244-0 Saque no TAA 31745292799421 400,00 D
04/12/2013 04/12/2013 1244-0 Saque no TAA 40857492799421 1.000,00 D
06/12/2013 06/12/2013 1244-0 Saque no TAA 61219482799421 1.000,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197268 5.952,00 C
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 Saque no TAA 110950352799421 1.000,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141842442799421 300,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 141849342799421 700,00 D
16/12/2013 16/12/2013 1244-0 Saque no TAA 161533392799421 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 170943002799421 1.000,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308375 126,00 C
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 Saque no TAA 180900112799421 600,00 D
19/12/2013 19/12/2013 1244-0 Saque no TAA 191036382799421 1.000,00 D
20/12/2013 20/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 3268445 866,00 C
23/12/2013 23/12/2013 1244-0 Saque no TAA 210753002799421 1.000,00 D
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 Saque no TAA 261034432799421 1.000,00 D
27/12/2013 27/12/2013 1244-0 Saque no TAA 270857272799421 1.000,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 280734242799421 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 12.255,66 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/10/2013 SALDO ANTERIOR 15.593,66 C
01/11/2013 01/11/2013 1244-0 Saque no TAA 10936012799421 1.000,00 D
07/11/2013 07/11/2013 1244-0 Saque no TAA 71442112799421 1.000,00 D
08/11/2013 08/11/2013 1244-0 Saque no TAA 81152332799421 600,00 D
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285476 66,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285587 7.112,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 Saque no TAA 120907122799421 1.000,00 D
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 65272 430,00 C
13/11/2013 13/11/2013 1244-0 Saque no TAA 131318242799421 1.000,00 D
14/11/2013 14/11/2013 1244-0 Saque no TAA 141436492799421 1.000,00 D
22/11/2013 22/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276291 4.710,00 C
26/11/2013 26/11/2013 1244-0 Saque no TAA 260914212799421 1.000,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240117 600,00 C
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 Saque no TAA 270948292799421 1.000,00 D
28/11/2013 28/11/2013 1244-0 Saque no TAA 282112452799421 1.000,00 D
29/11/2013 29/11/2013 1244-0 Saque no TAA 290959322799421 1.000,00 D
30/11/2013 SALDO ATUAL 18.911,66 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/09/2013 SALDO ANTERIOR 14.019,66 C
01/10/2013 01/10/2013 1244-0 Saque no TAA 10901592799421 1.000,00 D
07/10/2013 07/10/2013 1244-0 Saque no TAA 72007432799421 1.000,00 D
08/10/2013 08/10/2013 1244-0 Saque no TAA 80901152799421 1.000,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 48735 400,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156570 5.220,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156578 6.954,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 101224302799421 1.000,00 D
11/10/2013 11/10/2013 1244-0 Saque no TAA 111637312799421 1.000,00 D
14/10/2013 14/10/2013 1244-0 Saque no TAA 141008192799421 1.000,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 Saque no TAA 150821232799421 1.000,00 D
22/10/2013 22/10/2013 1244-0 Saque no TAA 221322402799421 1.000,00 D
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231007502799421 1.000,00 D
24/10/2013 24/10/2013 1244-0 Saque no TAA 240932502799421 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 251342422799421 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 15.593,66 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2013 SALDO ANTERIOR 14.834,66 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 Saque no TAA 311839572799421 1.000,00 D
03/09/2013 03/09/2013 1244-0 Saque no TAA 30945562799421 1.000,00 D
06/09/2013 06/09/2013 1244-0 Saque no TAA 61556282799421 1.000,00 D
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165287 108,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264621 8.177,00 C
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 120853402799421 1.000,00 D
13/09/2013 13/09/2013 1244-0 Saque no TAA 130820432799421 1.000,00 D
16/09/2013 16/09/2013 1244-0 Saque no TAA 160853172799421 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 113395 500,00 C
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181907472799421 1.000,00 D
20/09/2013 20/09/2013 1244-0 Saque no TAA 200830412799421 1.000,00 D
24/09/2013 24/09/2013 1244-0 Saque no TAA 242019342799421 1.000,00 D
27/09/2013 27/09/2013 1244-0 Saque no TAA 271017082799421 600,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 14.019,66 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/07/2013 SALDO ANTERIOR 17.389,66 C
06/08/2013 06/08/2013 1244-0 Saque no TAA 60804172799421 1.000,00 D
08/08/2013 08/08/2013 1244-0 Saque no TAA 81945212799421 1.000,00 D
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 57280 7.345,00 C
14/08/2013 14/08/2013 1244-0 Saque no TAA 141658072799421 1.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 Saque no TAA 150752022799421 1.000,00 D
16/08/2013 16/08/2013 1244-0 Saque no TAA 160713292799421 1.000,00 D
22/08/2013 22/08/2013 1244-0 Saque no TAA 221955292799421 1.000,00 D
26/08/2013 26/08/2013 1244-0 Saque no TAA 261318372799421 1.000,00 D
27/08/2013 27/08/2013 1244-0 Saque no TAA 270805202799421 1.000,00 D
28/08/2013 28/08/2013 1244-0 Saque no TAA 280803572799421 1.000,00 D
29/08/2013 29/08/2013 1244-0 Saque no TAA 291204352799421 1.000,00 D
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1464304 1.100,00 C
30/08/2013 30/08/2013 1244-0 Saque no TAA 302034072799421 1.000,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 14.834,66 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2013 SALDO ANTERIOR 20.413,66 C
01/07/2013 01/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 291207482799421 1.000,00 D
03/07/2013 03/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 31311432799421 1.000,00 D
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41348512799421 1.000,00 D
05/07/2013 05/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50905442799421 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61352462799421 1.000,00 D
08/07/2013 08/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81252592799421 1.000,00 D
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245278 1.390,00 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245591 7.376,00 C
11/07/2013 11/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110943552799421 1.000,00 D
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 194789 150,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533813 60,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151610222799421 1.000,00 D
16/07/2013 16/07/2013 1244-0 Saque no TAA 161717272799421 1.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 Saque no TAA 170803362799421 1.000,00 D
22/07/2013 22/07/2013 1244-0 Saque no TAA 220807142799421 1.000,00 D
24/07/2013 24/07/2013 1244-0 Saque no TAA 241049352799421 1.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 17.389,66 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2013 SALDO ANTERIOR 24.303,66 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 41236322799421 1.000,00 D
06/06/2013 06/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61133032799421 1.000,00 D
07/06/2013 07/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 71853152799421 1.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99332 8.055,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99749 1.563,00 C
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81745032799421 1.000,00 D
13/06/2013 13/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 131351072799421 1.000,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 523541 1.100,00 C
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140846342799421 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153189 102,00 C
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 171255502799421 1.000,00 D
18/06/2013 18/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 483315 5.710,00 D
19/06/2013 19/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 191334462799421 1.000,00 D
26/06/2013 26/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 260724142799421 1.000,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 20.413,66 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/04/2013 SALDO ANTERIOR 11.100,66 C
02/05/2013 02/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 11348522799421 1.000,00 D
07/05/2013 07/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 70817322799421 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362279 4.205,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362526 7.266,00 C
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 100810532799421 1.000,00 D
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 206379 12,00 C
13/05/2013 13/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 132019332799421 1.000,00 D
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 141441082799421 1.000,00 D
16/05/2013 16/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 161601442799421 1.000,00 D
17/05/2013 17/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 190945 600,00 C
23/05/2013 23/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 231223322799421 1.000,00 D
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276666 4.710,00 C
24/05/2013 24/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 276672 4.710,00 C
27/05/2013 27/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 270806542799421 1.000,00 D
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1031982 700,00 C
29/05/2013 29/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 290832542799421 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 24.303,66 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/03/2013 SALDO ANTERIOR 11.790,66 C
02/04/2013 02/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 21340032799421 1.000,00 D
03/04/2013 03/04/2013 1244-0 0234 COMPRA COM CARTÃO 134454 308,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50921562799421 1.000,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 60656552799421 1.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224746 880,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224952 8.618,00 C
11/04/2013 11/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110753462799421 1.000,00 D
12/04/2013 12/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121104422799421 1.000,00 D
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525065 120,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 151257472799421 1.000,00 D
16/04/2013 16/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 162033242799421 1.000,00 D
18/04/2013 18/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 180952162799421 1.000,00 D
24/04/2013 24/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 241319362799421 1.000,00 D
26/04/2013 26/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 261242252799421 1.000,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 11.100,66 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/02/2013 SALDO ANTERIOR 13.025,66 C
04/03/2013 04/03/2013 1244-0 331-SAQUE C/CARTAO 41137272799421 1.000,00 D
07/03/2013 07/03/2013 1244-0 331-SAQUE C/CARTAO 71541152799421 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 612-RECEB DIVERSOS 0226914 66,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 612-RECEB DIVERSOS 0227080 160,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 612-RECEB DIVERSOS 0227336 4.539,00 C
15/03/2013 15/03/2013 1244-0 331-SAQUE C/CARTAO 151941242799421 1.000,00 D
18/03/2013 18/03/2013 1244-0 331-SAQUE C/CARTAO 181401542799421 1.000,00 D
22/03/2013 22/03/2013 1244-0 331-SAQUE C/CARTAO 221256502799421 1.000,00 D
25/03/2013 25/03/2013 1244-0 331-SAQUE C/CARTAO 230636022799421 1.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 11.790,66 C
Agência 0022-1
Conta: 15.218-8

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/01/2013 SALDO ANTERIOR 7.097,40 C
01/02/2013 01/02/2013 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850484 360,00 D
05/02/2013 05/02/2013 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850485 129,74 D
13/02/2013 13/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 225683 240,00 C
13/02/2013 13/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 225695 8.260,00 C
13/02/2013 13/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 226110 168,00 C
15/02/2013 15/02/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850487 4.000,00 D
19/02/2013 19/02/2013 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850486 200,00 D
20/02/2013 20/02/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 712200 4.550,00 C
21/02/2013 21/02/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850488 15.625,66 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/12/2012 SALDO ANTERIOR 5.160,40 C
10/01/2013 10/01/2013 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 241427 4.937,00 C
24/01/2013 24/01/2013 22-1 0103 CH PAGO AG 850483 3.000,00 D
31/01/2013 SALDO ATUAL 7.097,40 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 11.949,94 C
04/12/2012 04/12/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850477 1.000,00 D
05/12/2012 05/12/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850479 1.500,00 D
07/12/2012 07/12/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850476 287,77 D
07/12/2012 07/12/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850478 256,50 D
10/12/2012 10/12/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 208709 7.065,00 C
11/12/2012 11/12/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850480 852,27 D
13/12/2012 13/12/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850481 8.000,00 D
24/12/2012 24/12/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 305286 42,00 C
27/12/2012 27/12/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850482 2.000,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 5.160,40 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/10/2012 SALDO ANTERIOR 12.708,65 C
01/11/2012 01/11/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850469 379,00 D
05/11/2012 05/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 531197 500,00 C
06/11/2012 06/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 437012 6,00 C
07/11/2012 07/11/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850472 3.000,00 D
07/11/2012 07/11/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850471 339,00 D
08/11/2012 08/11/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850470 564,79 D
12/11/2012 12/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 330830 3.642,00 C
13/11/2012 13/11/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850473 500,00 D
19/11/2012 19/11/2012 22-1 0345 BB R FIXA 500 1200001 12.000,00 D
20/11/2012 20/11/2012 22-1 0855 BB R FIXA 500 1200001 12.000,08 C
20/11/2012 20/11/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850474 3.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 179919 2.376,00 C
28/11/2012 28/11/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850475 4.000,00 D
30/11/2012 30/11/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 2533101 4.500,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 11.949,94 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/09/2012 SALDO ANTERIOR 15.809,56 C
10/10/2012 10/10/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 95447 114,00 C
11/10/2012 11/10/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 374054 5.045,00 C
15/10/2012 15/10/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850466 5.000,00 D
15/10/2012 15/10/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850467 760,11 D
17/10/2012 17/10/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 114614 0,20 C
26/10/2012 26/10/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850468 2.500,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 12.708,65 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 13.636,09 C
04/09/2012 04/09/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 305493 66,00 C
05/09/2012 05/09/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850458 280,00 D
05/09/2012 05/09/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850459 99,49 D
05/09/2012 05/09/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850460 219,78 D
06/09/2012 06/09/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850462 2.000,00 D
06/09/2012 06/09/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850461 440,56 D
12/09/2012 12/09/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 179143 6.614,00 C
13/09/2012 13/09/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850464 1.500,00 D
14/09/2012 14/09/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 486453 1.100,00 C
17/09/2012 17/09/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850465 700,00 D
20/09/2012 20/09/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850463 366,70 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 15.809,56 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 5.584,98 C
02/08/2012 02/08/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850452 99,34 D
06/08/2012 06/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 1299288 42,00 C
08/08/2012 08/08/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850453 373,55 D
09/08/2012 09/08/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850454 155,00 D
10/08/2012 10/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 307121 7.052,00 C
14/08/2012 14/08/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850455 4.500,00 D
15/08/2012 15/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 212257 8.405,00 C
15/08/2012 15/08/2012 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850456 670,00 D
23/08/2012 23/08/2012 22-1 0103 CH PAGO AG 850457 3.000,00 D
30/08/2012 30/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 719718 250,00 C
31/08/2012 31/08/2012 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 1358020 1.100,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 13.636,09 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/06/12 SALDO ANTERIOR 8.516,56 C
02/07/12 02/07/12 22-1 0103 CH PAGO AG 850358 1.000,00 D
03/07/12 03/07/12 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 158787 400,00 C
10/07/12 10/07/12 22-1 0612 RECEB DIVERSOS 242843 4.748,00 C
10/07/12 10/07/12 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850360 306,90 D
11/07/12 11/07/12 22-1 0102 CHEQ COMPENSADO 850359 170,68 D
12/07/12 12/07/12 22-1 0103 CH PAGO AG 850449 1.500,00 D
13/07/12 13/07/12 22-1 0127 TARIF FORNEC CH 871950700051033 102,00 D
18/07/12 18/07/12 22-1 0103 CH PAGO AG 850450 3.000,00 D
27/07/12 27/07/12 22-1 0103 CH PAGO AG 850451 2.000,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 5.584,98 C
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