Extrato CC Setor Taguatinga

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Extrato da Conta Corrente
Setor de Brasilia Taguatinga
Agência 1244-0
Conta: 52.962-1

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/01/2017 Saldo Anterior 1.015,74 C
01/02/2017 01/02/2017 Compra com Cartão 160.686 8,30 D
01/02/2017 01/02/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 880.321.200.054.126 2,40 D
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.752 12,30 D
08/02/2017 08/02/2017 Estorno de Débito 173.542 19,75 C
08/02/2017 08/02/2017 Compra com Cartão 173.542 19,75 D
08/02/2017 08/02/2017 Compra com Cartão 373.843 19,75 D
10/02/2017 10/02/2017 Compra com Cartão 155.235 7,55 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 210,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Compra com Cartão 152.873 9,70 D
28/02/2017 S A L D O 1.165,74 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2016 Saldo Anterior 935,89 C
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.761 11,70 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.579 100,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.580 304,00 C
27/01/2017 27/01/2017 Saque no TAA 271.410.451.423.177 300,00 D
27/01/2017 27/01/2017 Tarifa Agenda Financ-TAA 870.271.200.108.555 1,75 D
27/01/2017 27/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-TAA 870.271.200.126.017 2,40 D
31/01/2017 31/01/2017 Compra com Cartão 137.266 8,30 D
31/01/2017 S A L D O 1.015,74 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2016 Saldo Anterior 844,59 C
05/12/2016 05/12/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 873.400.700.139.655 1,95 D
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.088 9,75 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.356 403,00 C
21/12/2016 21/12/2016 Saque no TAA 211.446.241.423.177 300,00 D
31/12/2016 S A L D O 935,89 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2016 Saldo Anterior 2.049,19 C
04/11/2016 04/11/2016 Estorno de Débito 173.636 104,65 C
04/11/2016 04/11/2016 Compra com Cartão 173.636 104,65 D
04/11/2016 04/11/2016 Compra com Cartão 374.440 104,65 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 148.055 197,30 D
07/11/2016 07/11/2016 Compra com Cartão 248.287 207,95 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.399 9,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Compra com Cartão 154.332 11,25 D
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.278 230,00 C
10/11/2016 10/11/2016 Recebimentos Diversos 384.366 306,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Compra com Cartão 154.904 9,70 D
29/11/2016 29/11/2016 Saque no TAA 291.024.431.423.177 1.200,00 D
30/11/2016 S A L D O 844,59 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2016 Saldo Anterior 364,94 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.262 9,75 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.282 304,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 162.288 10,00 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.553.331.423.177 400,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.223 2.180,00 C
24/10/2016 24/10/2016 Saque no TAA 241.126.011.423.177 400,00 D
31/10/2016 S A L D O 2.049,19 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/08/2016 Saldo Anterior 368,69 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.741 9,75 D
09/09/2016 09/09/2016 Saque no TAA 91.208.491.423.177 350,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.745 406,00 C
30/09/2016 30/09/2016 Saque no TAA 301.516.201.423.177 50,00 D
30/09/2016 S A L D O 364,94 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/07/2016 Saldo Anterior 380,44 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.181.100.641.801 9,75 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397.537 378,00 C
25/08/2016 25/08/2016 Saque no TAA 251.354.531.423.177 380,00 D
31/08/2016 S A L D O 368,69 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2016 Saldo Anterior 437,09 C
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052946 1,90 D
05/07/2016 05/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 891871100397012 9,75 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308085 50,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308220 305,00 C
27/07/2016 27/07/2016 Saque no TAA 271348281423177 400,00 D
31/07/2016 S A L D O 380,44 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/05/16 Saldo Anterior 1.192,69 C
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046662 1,90 D
03/06/16 03/06/16 Saque no TAA 31035361423177 500,00 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897941 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357783 308,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358005 10,00 C
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251329171423177 10,00 D
27/06/16 27/06/16 Saque no TAA 251330421423177 300,00 D
30/06/16 30/06/16 Saque no TAA 301321551423177 250,00 D
30/06/16 S A L D O 437,09 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/04/16 Saldo Anterior 1.301,22 C
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528570 10,53 D
06/05/16 06/05/16 Saque no TAA 61200581423177 400,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332771 302,00 C
11/05/16 11/05/16 Recebimentos Diversos 224448 200,00 C
24/05/16 24/05/16 Saque no TAA 241523191423177 200,00 D
31/05/16 S A L D O 1.192,69 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2016 Saldo Anterior 1.430,75 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308574 10,53 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292053 70,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292206 311,00 C
13/04/2016 13/04/2016 Saque no TAA 131142401423177 400,00 D
22/04/2016 22/04/2016 Saque no TAA 221329011423177 100,00 D
30/04/2016 S A L D O 1.301,22 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/02/2016 Saldo Anterior 1.311,28 C
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305769 10,53 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266914 120,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266939 410,00 C
28/03/2016 28/03/2016 Saque no TAA 281146211423177 400,00 D
31/03/2016 S A L D O 1.430,75 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2016 Saldo Anterior 1.092,81 C
01/02/2016 01/02/2016 Saque no TAA 11635530419434 100,00 D
02/02/2016 02/02/2016 Transferência on line 222902000015266 22,00 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100552000 10,53 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257481 307,00 C
29/02/2016 S A L D O 1.311,28 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2015 Saldo Anterior 1.200,86 C
05/01/2016 05/01/2016 Saque no TAA 51605280419434 400,00 D
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100370042 32,50 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390702 308,00 C
27/01/2016 27/01/2016 Depósito Online 57578052420040 21,45 C
28/01/2016 28/01/2016 Recebimentos Diversos 119222 445,00 C
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291352400419434 50,00 D
29/01/2016 29/01/2016 Saque no TAA 291354170419434 400,00 D
31/01/2016 S A L D O 1.092,81 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/11/2015 Saldo Anterior 1.305,61 C
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277462 9,75 D
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101527290419434 400,00 D
15/12/2015 15/12/2015 Recebimentos Diversos 265984 305,00 C
31/12/2015 S A L D O 1.200,86 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/10/2015 Saldo Anterior 2.009,36 C
05/11/2015 05/11/2015 Saque no TAA 51139120419434 800,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559516 9,75 D
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375084 306,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375091 200,00 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161221270419434 400,00 D
30/11/2015 S A L D O 1.305,61 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/09/2015 Saldo Anterior 2.469,11 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182489 9,75 D
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191339510419434 450,00 D
31/10/2015 S A L D O 2.009,36 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 2.479,86 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551403 9,75 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352520 309,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352593 90,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Depósito Online 78011665400014 620,00 C
11/09/2015 11/09/2015 Saque no TAA 111001470419434 1.020,00 D
30/09/2015 S A L D O 2.469,11 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
05/08/2015 05/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892171000735801 8,70 D
05/08/2015 05/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 8,70 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1200 356,00 C
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 356,00 D
12/08/2015 12/08/2015 Recebimentos Diversos 66502 1.320,00 C
12/08/2015 12/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.320,00 D
13/08/2015 13/08/2015 Saque no TAA 131149160419434 400,00 D
13/08/2015 13/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 400,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 2.479,86 C
31/08/2015 S A L D O 2.479,86 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16,05 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 1.240,03 C
03/07/2015 03/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.240,03 D
06/07/2015 06/07/2015 Saque no TAA 60949480419434 300,00 D
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600309 29,00 D
06/07/2015 06/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 329,00 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353491 307,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353529 50,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 377,30 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231535130419434 100,00 D
23/07/2015 23/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 100,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.196,51 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,29 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/05/2015 Saldo Anterior 1.006,82 C
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251064 21,90 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112132 305,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112162 250,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 120854480419434 300,00 D
30/06/2015 30/06/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.239,92 D
30/06/2015 S A L D O 0,00 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.239,92 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/04/2015 Saldo Anterior 963,72 C
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801605018 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179726 365,00 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 201142320419434 300,00 D
31/05/2015 S A L D O 1.006,82 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/03/2015 Saldo Anterior 519,10 C
01/04/2015 01/04/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860911200051870 1,48 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182810 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Recebimentos Diversos 168458 860,00 C
09/04/2015 09/04/2015 Saque no TAA 91339420419434 730,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133300 308,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133565 30,00 C
30/04/2015 S A L D O 963,72 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380630 132,00 C
02/03/2015 02/03/2015 Recebimentos Diversos 380634 334,00 C
03/03/2015 03/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830620900214797 21,90 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221341 270,00 C
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221394 305,00 C
17/03/2015 17/03/2015 Saque no TAA 171423430419434 200,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240838050419434 300,00 D
31/03/2015 S A L D O 519,10 C
Agência 1244-0
Conta: 54.955-X

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2014 Saldo Anterior 1.700,00 C
23/01/2015 23/01/2015 Recebimentos Diversos 215579 300,00 C
31/01/2015 S A L D O 2.000,00 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/11/2014 Saldo Anterior 2.325,00 C
04/12/2014 04/12/2014 Saque no TAA 41357347329240 300,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Recebimentos Diversos 2984399 375,00 C
31/12/2014 31/12/2014 Saque no TAA 311051377329240 700,00 D
31/12/2014 S A L D O 1.700,00 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2014 Saldo Anterior 2.522,00 C
05/11/2014 05/11/2014 Recebimentos Diversos 537685 1.200,00 C
07/11/2014 07/11/2014 Saque no TAA 71127507329240 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Saque no TAA 81800407329240 700,00 D
26/11/2014 26/11/2014 Recebimentos Diversos 177440 303,00 C
30/11/2014 S A L D O 2.325,00 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
12/09/2014 Saldo Anterior 1.854,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294892 568,00 C
13/10/2014 13/10/2014 Saque no TAA 111948457329240 600,00 D
24/10/2014 24/10/2014 Recebimentos Diversos 256654 700,00 C
31/10/2014 S A L D O 2.522,00 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/07/2014 Saldo Anterior 1.869,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131414 375,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253335 310,00 C
12/09/2014 12/09/2014 Saque no TAA 121213337329240 700,00 D
30/09/2014 S A L D O 1.854,00 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/07/2014 Saldo Anterior 1.869,00 C
31/08/2014 S A L D O 1.869,00 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/06/2014 SALDO ANTERIOR 2.059,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233756 10,00 C
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233768 300,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 131244557329240 500,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 1.869,00 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/05/2014 SALDO ANTERIOR 1.950,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127929 689,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128202 120,00 C
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 131906387329240 700,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 2.059,00 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.388,00 C
06/05/2014 06/05/2014 1244-0 Saque no TAA 60843197329240 350,00 D
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261686 312,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 111129517329240 300,00 D
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59270 900,00 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 109418 900,00 C
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 220956417329240 900,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 1.950,00 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/03/2014 SALDO ANTERIOR 1.388,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 1.388,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/02/2014 SALDO ANTERIOR 574,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227391 429,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227558 385,00 C
31/03/2014 SALDO ATUAL 1.388,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/10/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 138903 170,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139257 404,00 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 574,00 C
Agência 2892-4
Conta: 22.739-0

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
26/03/2014 SALDO ANTERIOR 0,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0612 RECEB FORNEC 0200001 13.516,00 C
23/04/2014 23/04/2014 1244-0 0345 BB CP AUTOMATIC 0000005 13.516,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0103 CH PAGO AG 0850121 13.516,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 0855 BB CP AUTOMATIC 0000005 13.516,00 C
30/04/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 908,70 C
14/03/2014 14/03/2014 2892-4 0103 CH PAGO AG 850121 908,70 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 0,00 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/01/2014 SALDO ANTERIOR 908,70 C
28/02/2014 SALDO ATUAL 908,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
11/12/2013 SALDO ANTERIOR 1.497,70 C
13/01/2014 13/01/2014 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 124834 411,00 C
15/01/2014 15/01/2014 2892-4 0103 CH PAGO AG 850120 1.000,00 D
31/01/2014 SALDO ATUAL 908,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.170,70 C
11/12/2013 11/12/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 197251 327,00 C
31/12/2013 SALDO ATUAL 1.497,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
21/10/2013 SALDO ANTERIOR 2.202,70 C
08/11/2013 08/11/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850119 1.500,00 D
11/11/2013 11/11/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 285511 308,00 C
13/11/2013 13/11/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 65257 160,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 1.170,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2013 SALDO ANTERIOR 353,70 C
10/10/2013 10/10/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 156468 240,00 C
10/10/2013 10/10/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 156742 309,00 C
21/10/2013 21/10/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 131843 2.200,00 C
21/10/2013 21/10/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850118 900,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 2.202,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
16/08/2013 SALDO ANTERIOR 353,70 C
05/09/2013 05/09/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 261334 64,00 C
10/09/2013 10/09/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 264605 356,00 C
13/09/2013 13/09/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850116 420,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 353,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
12/07/2013 SALDO ANTERIOR 464,70 C
12/08/2013 12/08/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 251313 509,00 C
12/08/2013 12/08/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 251397 80,00 C
16/08/2013 16/08/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850115 700,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 353,70 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
14/06/2013 SALDO ANTERIOR 471,70 C
08/07/2013 08/07/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 232132 150,00 C
10/07/2013 10/07/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 245250 643,00 C
12/07/2013 12/07/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850114 800,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 464,70 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/05/2013 SALDO ANTERIOR 661,70 C
10/06/2013 10/06/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 99719 310,00 C
14/06/2013 14/06/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850113 500,00 D
30/06/2013 SALDO ATUAL 471,70 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/04/2013 SALDO ANTERIOR 661,70 C
10/05/2013 10/05/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 362727 405,00 C
13/05/2013 13/05/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850112 405,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 661,70 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/03/2013 SALDO ANTERIOR 1.098,70 C
10/04/2013 10/04/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 224688 160,00 C
10/04/2013 10/04/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 224793 653,00 C
12/04/2013 12/04/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 184234 900,00 C
19/04/2013 19/04/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 526559 650,00 C
24/04/2013 24/04/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850111 2.800,00 D
30/04/2013 SALDO ATUAL 661,70 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/02/2013 SALDO ANTERIOR 1.396,70 C
11/03/2013 11/03/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 227046 302,00 C
13/03/2013 13/03/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850110 600,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 1.098,70 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/01/2013 SALDO ANTERIOR 1.514,70 C
14/02/2013 14/02/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 127948 1.082,00 C
14/02/2013 14/02/2013 2892-4 0103 CH PAGO AG 850109 1.400,00 D
20/02/2013 20/02/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 712101 200,00 C
28/02/2013 SALDO ATUAL 1.396,70 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2012 SALDO ANTERIOR 1.214,70 C
10/01/2013 10/01/2013 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 241592 300,00 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 1.514,70 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
22/11/2012 SALDO ANTERIOR 1.347,70 C
10/12/2012 10/12/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 208826 767,00 C
19/12/2012 19/12/2012 2892-4 0103 CH PAGO AG 850108 900,00 D
31/12/2012 SALDO ATUAL 1.214,70 C

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
18/10/2012 SALDO ANTERIOR 1.070,70 C
12/11/2012 12/11/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 330682 307,00 C
16/11/2012 16/11/2012 2892-4 0103 CH PAGO AG 850107 400,00 D
22/11/2012 22/11/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 179917 370,00 C
30/11/2012 SALDO ATUAL 1.347,70 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.081,70 C
11/10/2012 11/10/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 374221 389,00 C
15/10/2012 15/10/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 541146 1.700,00 C
18/10/2012 18/10/2012 2892-4 0103 CH PAGO AG 850106 2.100,00 D
31/10/2012 SALDO ATUAL 1.070,70 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/08/2012 SALDO ANTERIOR 1.439,70 C
12/09/2012 12/09/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 179187 598,00 C
12/09/2012 12/09/2012 2892-4 0103 CH PAGO AG 850105 1.000,00 D
13/09/2012 13/09/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 69897 44,00 C
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.081,70 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
17/07/2012 SALDO ANTERIOR 1.772,70 C
10/08/2012 10/08/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 307000 625,00 C
14/08/2012 14/08/2012 2892-4 0103 CH PAGO AG 850104 1.200,00 D
15/08/2012 15/08/2012 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 212145 242,00 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 1.439,70 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
15/06/12 SALDO ANTERIOR 1.205,70 C
04/07/12 04/07/12 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 134688 750,00 C
10/07/12 10/07/12 2892-4 0612 RECEB DIVERSOS 242747 567,00 C
17/07/12 17/07/12 2892-4 0103 CH PAGO AG 850103 750,00 D
31/07/12 SALDO ATUAL 1.772,70 C
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