De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Paulo Afonso
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
8,12
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.717,56
|
| 12/12/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000182.003590
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000190.003590
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000208.003590
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000216.003590
|
-750,00
|
|
| 12/12/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000224.003590
|
-720,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5,68
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
26,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.581,94
|
| 20/11/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000224.003590
|
-1.000,00
|
|
| 20/11/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000232.003590
|
-1.500,00
|
|
| 20/11/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000240.003590
|
-100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
8,12
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
9,88
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.116,30
|
| 16/10/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000323.003590
|
-1.000,00
|
|
| 16/10/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000331.003590
|
-1.500,00
|
|
| 16/10/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000349.003590
|
-900,00
|
|
| 25/10/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000646.003590
|
-1.000,00
|
|
| 30/10/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001560.003590
|
-1.000,00
|
|
| 30/10/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001578.003590
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
26,18
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
70,69
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.769,19
|
| 13/09/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001297.003590
|
-1.000,00
|
|
| 13/09/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001305.003590
|
-1.000,00
|
|
| 13/09/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001313.003590
|
-830,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
9,88
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
41,75
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.028,94
|
| 13/08/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000919.003590
|
-1.000,00
|
|
| 13/08/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000927.003590
|
-1.000,00
|
|
| 13/08/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000935.003590
|
-1.000,00
|
|
| 13/08/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000943.003590
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
70,69
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
63,76
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.277,99
|
| 26/07/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000471.003590
|
-750,00
|
|
| 26/07/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000489.003590
|
-750,00
|
|
| 26/07/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000497.003590
|
-750,00
|
|
| 26/07/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000505.003590
|
-750,00
|
|
| 26/07/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000513.003590
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
41,75
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.029,54
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.034,22
|
| 18/06/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000760.003590
|
-1.500,00
|
|
| 18/06/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000778.003590
|
-1.500,00
|
|
| 18/06/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000786.003590
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
63,76
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.223,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.806,36
|
| 09/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000646.003590
|
-750,00
|
|
| 09/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000653.003590
|
-450,00
|
|
| 16/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000570.003590
|
-1.500,00
|
|
| 16/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000588.003590
|
-1.500,00
|
|
| 16/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000596.003590
|
-1.000,00
|
|
| 23/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000455.003590
|
-1.500,00
|
|
| 23/05/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000463.003590
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.029,54
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.015,08
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.208,10
|
| 09/04/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001107.003590
|
-500,00
|
|
| 09/04/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001115.003590
|
-500,00
|
|
| 24/04/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000679.003590
|
-1.000,00
|
|
| 24/04/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000687.003590
|
-1.000,00
|
|
| 24/04/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000695.003590
|
-1.000,00
|
|
| 24/04/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000703.003590
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.223,18
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
859,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.005,13
|
| 07/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001628.003590
|
-750,00
|
|
| 07/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001636.003590
|
-100,00
|
|
| 21/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000265.003590
|
-750,00
|
|
| 21/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000273.003590
|
-750,00
|
|
| 21/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000281.003590
|
-750,00
|
|
| 21/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000299.003590
|
-750,00
|
|
| 21/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000307.003590
|
-500,00
|
|
| 21/03/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000315.003590
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.015,08
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.860,25
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.849,70
|
| 06/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001719.003590
|
-100,00
|
|
| 06/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001727.003590
|
-1.000,00
|
|
| 06/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001735.003590
|
-1.000,00
|
|
| 06/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001743.003590
|
-750,00
|
|
| 19/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000604.003590
|
-750,00
|
|
| 19/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000612.003590
|
-750,00
|
|
| 19/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000620.003590
|
-750,00
|
|
| 19/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000638.003590
|
-750,00
|
|
| 19/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000646.003590
|
-500,00
|
|
| 19/02/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000653.003590
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
859,95
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
648,19
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.452,06
|
| 03/01/19
|
7188
|
CXE SAQUE 001479.003590
|
-640,00
|
|
| 15/01/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000646.003590
|
-750,00
|
|
| 15/01/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000653.003590
|
-750,00
|
|
| 15/01/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000661.003590
|
-750,00
|
|
| 15/01/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000679.003590
|
-750,00
|
|
| 15/01/19
|
7188
|
CXE SAQUE 000687.003590
|
-600,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.860,25
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.296,30
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.551,89
|
| 04/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000398.003590
|
- 100,00
|
|
| 04/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000406.003590
|
- 100,00
|
|
| 04/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000414.003590
|
- 750,00
|
|
| 04/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000422.003590
|
- 250,00
|
|
| 12/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000455.003590
|
- 750,00
|
|
| 12/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000463.003590
|
- 750,00
|
|
| 12/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000471.003590
|
- 750,00
|
|
| 12/12/2018
|
7188
|
CXE SAQUE 000489.003590
|
- 750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
648,19
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.296,30
|
| 19/11/18
|
7188
|
CXE SAQUE 000729.003590
|
-1.000,00
|
|
| 19/11/18
|
7188
|
CXE SAQUE 000737.003590
|
-1.000,00
|
|
| 19/11/18
|
7188
|
CXE SAQUE 000745.003590
|
-1.000,00
|
|
| 19/11/18
|
7188
|
CXE SAQUE 000752.003590
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.296,30
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.314-3
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,16 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035760
|
6,16 D
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
12,12 C
|
|
| 30/11/18
|
30/11/18
|
Liq Tarifas no encerramen
|
113000004
|
12,12 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
779,79 C
|
| 04/10/18
|
04/10/18
|
Saque no TAA
|
41306519584756
|
770,00 D
|
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820339
|
9,79 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599816
|
2.396,77 C
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892830800425253
|
20,61 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no TAA
|
111252499584756
|
2.370,00 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
6,16 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
45,51 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000242951
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721746
|
5.634,68 C
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no TAA
|
131327399584756
|
3.000,00 D
|
|
| 14/09/18
|
14/09/18
|
Recebimentos Diversos
|
275613
|
4.130,00 C
|
|
| 20/09/18
|
20/09/18
|
Saque no TAA
|
200951409584756
|
3.000,00 D
|
|
| 25/09/18
|
25/09/18
|
Saque no TAA
|
251210389584756
|
3.000,00 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
779,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.193,54 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646250
|
26,60 D
|
|
| 10/08/2018
|
10/08/2018
|
Saque no TAA
|
101549419584756
|
1.100,00 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623040
|
5.378,57 C
|
|
| 15/08/2018
|
15/08/2018
|
Saque no TAA
|
151016519584756
|
3.000,00 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Saque no TAA
|
181221089584756
|
2.400,00 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
45,51 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.745,01 C
|
| 02/07/2018
|
02/07/2018
|
Saque no TAA
|
301.223.459.584.756
|
3.000,00 D
|
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.949
|
25,69 D
|
|
| 06/07/2018
|
06/07/2018
|
Recebimentos Diversos
|
1.392.811
|
1.925,00 C
|
|
| 09/07/2018
|
09/07/2018
|
Saque no TAA
|
71.014.319.584.756
|
3.000,00 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.050.754
|
6.549,22 C
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Saque no TAA
|
191.136.339.584.756
|
1.500,00 D
|
|
| 19/07/2018
|
19/07/2018
|
Saque no TAA
|
191.137.479.584.756
|
1.500,00 D
|
|
| 25/07/2018
|
25/07/2018
|
Saque no TAA
|
250.930.089.584.756
|
3.000,00 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.193,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
18.546,33 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.581
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.873
|
72,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.564.893
|
4.152,37 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no TAA
|
131.052.149.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no TAA
|
131.053.239.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no TAA
|
131.054.529.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.152.569.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.154.139.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.156.159.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.306.279.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.307.539.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.309.009.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.900.289.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.901.409.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Saque no TAA
|
251.902.479.584.756
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2018
|
28/06/2018
|
Saque no TAA
|
281.816.159.584.756
|
3.000,00 D
|
|
| 29/06/2018
|
29/06/2018
|
Saque no TAA
|
291.541.529.584.756
|
3.000,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.745,01 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
14.861,74 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.571
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.198
|
136,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.792
|
345,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.793
|
2.342,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.880
|
887,28 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
18.546,33 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
536,69 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.684
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.487
|
120,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.863
|
5.226,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.899
|
2.315,00 C
|
|
| 11/04/2018
|
11/04/2018
|
Saque no TAA
|
111.202.375.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2018
|
12/04/2018
|
Saque no TAA
|
121.159.075.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2018
|
17/04/2018
|
Saque no TAA
|
171.257.575.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2018
|
18/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
31.679
|
2.100,00 C
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
191.340.325.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
300.615
|
925,74 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.182
|
11.664,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Saque no TAA
|
230.858.495.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.056.385.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
261.851.385.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
270.914.325.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
14.861,74 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.244,36 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
51.246.225.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.017
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.026
|
4.221,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.339
|
72,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Saque no TAA
|
121.151.265.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.120
|
1.025,02 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.338.455.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2018
|
22/03/2018
|
Saque no TAA
|
221.228.345.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/03/2018
|
23/03/2018
|
Saque no TAA
|
231.205.395.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2018
|
26/03/2018
|
Saque no TAA
|
240.944.395.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/03/2018
|
27/03/2018
|
Saque no TAA
|
271.227.155.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
536,69 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.270,19 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.306.485.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.680
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.836
|
5.828,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.913
|
304,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Saque no TAA
|
151.219.325.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2018
|
22/02/2018
|
Saque no TAA
|
221.111.305.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.949
|
867,86 C
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Saque no TAA
|
231.207.365.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.027.135.578.935
|
600,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.028.515.578.935
|
300,00 D
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.030.115.578.935
|
100,00 D
|
|
| 27/02/2018
|
27/02/2018
|
Saque no TAA
|
271.843.445.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
28/02/2018
|
Saque no TAA
|
281.821.095.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.244,36 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.539,10 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Saque no TAA
|
31.525.085.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.748
|
871,94 C
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Saque no TAA
|
51.451.255.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Saque no TAA
|
81.319.365.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.173
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.609
|
264,00 C
|
|
| 10/01/2018
|
10/01/2018
|
Saque no TAA
|
101.506.325.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.710
|
1.620,00 C
|
|
| 12/01/2018
|
12/01/2018
|
Saque no TAA
|
121.516.075.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 15/01/2018
|
15/01/2018
|
Saque no TAA
|
151.156.165.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/01/2018
|
17/01/2018
|
Saque no TAA
|
171.246.065.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
31/01/2018
|
Saque no TAA
|
311.158.315.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.270,19 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
192,13 C
|
| 01/12/2017
|
01/12/2017
|
Saque no TAA
|
11.932.335.578.935
|
150,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.520
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.020
|
104,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.578
|
490,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.657
|
5.946,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.523
|
937,62 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.539,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.073,52 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
11.432.525.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
392.107
|
2.000,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.548
|
40,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.261
|
24,85 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.239.565.578.935
|
600,00 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.246.105.578.935
|
300,00 D
|
|
| 08/11/2017
|
08/11/2017
|
Saque no TAA
|
81.249.085.578.935
|
100,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.130
|
3.195,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.235.555.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.008
|
908,46 C
|
|
| 14/11/2017
|
14/11/2017
|
Saque no TAA
|
141.207.075.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2017
|
23/11/2017
|
Saque no TAA
|
231.004.425.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2017
|
27/11/2017
|
Saque no TAA
|
251.124.485.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2017
|
29/11/2017
|
Saque no TAA
|
291.153.455.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
192,13 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.115,60 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.826.075.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.037.265.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.157
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.641
|
80,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.129
|
6.981,00 C
|
|
| 11/10/2017
|
11/10/2017
|
Saque no TAA
|
111.131.375.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.256
|
921,77 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
141.409.295.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Saque no TAA
|
201.231.135.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
210.959.135.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2017
|
23/10/2017
|
Saque no TAA
|
231.236.495.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.007.145.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2017
|
30/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.351.175.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
1.073,52 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.611,06 C
|
| 04/09/2017
|
04/09/2017
|
Saque no TAA
|
21.248.215.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.180
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.194
|
176,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.652
|
3.088,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.700
|
300,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.944
|
965,39 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.130.265.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2017
|
22/09/2017
|
Saque no TAA
|
221.014.325.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2017
|
26/09/2017
|
Saque no TAA
|
261.101.105.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.312.225.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.115,60 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.448,95 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
11.251.135.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.557
|
40,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.845
|
24,85 D
|
|
| 08/08/2017
|
08/08/2017
|
Saque no TAA
|
80.829.245.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2017
|
09/08/2017
|
Saque no TAA
|
91.121.495.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.664
|
480,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.768
|
1.751,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.569
|
915,96 C
|
|
| 14/08/2017
|
14/08/2017
|
Saque no TAA
|
121.022.275.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2017
|
16/08/2017
|
Saque no TAA
|
160.938.505.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
191.122.155.578.935
|
600,00 D
|
|
| 21/08/2017
|
21/08/2017
|
Saque no TAA
|
191.138.165.578.935
|
400,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
31/08/2017
|
Saque no TAA
|
311.258.425.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.611,06 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.692,62 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
31.231.385.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.601
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
854.688
|
1.327,29 C
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.055
|
32,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.893
|
1.003,04 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.779
|
510,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.977
|
4.252,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.222.175.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Saque no TAA
|
201.044.225.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.426.485.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2017
|
28/07/2017
|
Saque no TAA
|
281.310.345.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
291.123.295.578.935
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.313.165.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.448,95 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.534,53 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.276
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.582
|
88,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.428
|
902,09 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
253.911
|
870,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.114
|
4.915,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
121.234.215.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2017
|
13/06/2017
|
Saque no TAA
|
131.326.125.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.152.405.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.773
|
400,00 C
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.813
|
1.000,00 C
|
|
| 23/06/2017
|
23/06/2017
|
Saque no TAA
|
231.242.045.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2017
|
27/06/2017
|
Saque no TAA
|
271.121.555.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2017
|
28/06/2017
|
Saque no TAA
|
281.223.185.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.692,62 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.331,94 C
|
| 04/05/2017
|
04/05/2017
|
Saque no TAA
|
40.809.135.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.926
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.655
|
24,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Saque no TAA
|
101.445.565.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.303
|
998,59 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Saque no TAA
|
121.227.105.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.864
|
5.197,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Saque no TAA
|
191.244.445.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
221.407.145.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2017
|
25/05/2017
|
Saque no TAA
|
250.951.385.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.534,53 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.099,43 C
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.442.345.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.194
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.852
|
88,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.040
|
861,51 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.144.215.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
313.240
|
1.300,00 C
|
|
| 20/04/2017
|
20/04/2017
|
Saque no TAA
|
201.229.205.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2017
|
26/04/2017
|
Saque no TAA
|
261.304.175.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 27/04/2017
|
27/04/2017
|
Saque no TAA
|
271.218.275.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2017
|
28/04/2017
|
Saque no TAA
|
281.234.075.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.331,94 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.074,85 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
61.409.285.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.858
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
124.990
|
56,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.427
|
3.510,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
91.101.545.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.237
|
1.236,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.790
|
939,58 C
|
|
| 17/03/2017
|
17/03/2017
|
Saque no TAA
|
171.238.545.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Saque no TAA
|
241.539.565.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.350.375.578.935
|
700,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.099,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.957,16 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.400.125.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.798
|
176,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Saque no TAA
|
61.834.025.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.699
|
17,00 D
|
|
| 08/02/2017
|
08/02/2017
|
Saque no TAA
|
81.227.125.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 09/02/2017
|
09/02/2017
|
Saque no TAA
|
91.200.135.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.027
|
1.196,69 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
5.762,00 C
|
|
| 20/02/2017
|
20/02/2017
|
Saque no TAA
|
201.618.315.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2017
|
21/02/2017
|
Saque no TAA
|
211.257.575.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2017
|
23/02/2017
|
Saque no TAA
|
231.610.555.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.074,85 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.028,40 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
374.828
|
32,00 C
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.708
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.602
|
2.069,00 C
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.207
|
843,51 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.231.085.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.349.045.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
31/01/2017
|
Saque no TAA
|
311.921.265.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.957,16 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.366,86 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.035
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.685
|
64,00 C
|
|
| 07/12/2016
|
07/12/2016
|
Saque no TAA
|
71.424.045.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.289
|
4.661,00 C
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.648
|
952,29 C
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.028,40 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.496,39 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.442.115.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.346
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
383.989
|
1.728,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.055
|
2.175,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.667
|
56,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.109.305.578.935
|
600,00 D
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no TAA
|
141.110.505.578.935
|
400,00 D
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.537
|
927,22 C
|
|
| 24/11/2016
|
24/11/2016
|
Saque no TAA
|
241.420.085.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2016
|
25/11/2016
|
Saque no TAA
|
251.420.565.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.514.475.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
30/11/2016
|
Saque no TAA
|
301.820.125.578.935
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.366,86 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.874,93 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.723.593.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.209
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.101
|
2.574,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.264
|
90,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Saque no TAA
|
101.229.413.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.945
|
957,21 C
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.862
|
16,00 C
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Saque no TAA
|
271.431.503.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2016
|
28/10/2016
|
Saque no TAA
|
281.351.303.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.496,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
417,52 C
|
| 01/09/2016
|
01/09/2016
|
Saque no TAA
|
11.714.153.253.154
|
400,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.688
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.684
|
929,16 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.709
|
4.420,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
120.927.143.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
151.730.073.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.157
|
24,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.738.483.253.154
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
271.424.113.253.154
|
600,00 D
|
|
| 28/09/2016
|
28/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
60.528
|
1.100,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.874,93 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
528,50 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732045
|
64,00 C
|
|
| 04/08/2016
|
04/08/2016
|
Saque no TAA
|
41659513253154
|
590,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641748
|
2,50 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162514
|
948,77 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882220800696056
|
13,25 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397945
|
5.346,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
111722163253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161800583253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/08/2016
|
19/08/2016
|
Saque no TAA
|
191739513253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110783
|
136,00 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Saque no TAA
|
241341443253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Saque no TAA
|
301228523253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
31/08/2016
|
Saque no TAA
|
311330103253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
417,52 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
674,67 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Saque no TAA
|
51245213253154
|
670,00 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841871200074310
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100396959
|
2,77 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308291
|
3.462,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308428
|
90,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881930802163922
|
6,98 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131676
|
985,43 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
121022333253154
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2016
|
14/07/2016
|
Saque no TAA
|
141047193253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Saque no TAA
|
201159313253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Saque no TAA
|
261229003253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/2016
|
26/07/2016
|
Tarifa Saque Terminal
|
832081200257790
|
1,95 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
528,50 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
767,01 C
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Saque no TAA
|
21307493253154
|
700,00 D
|
|
| 02/06/16
|
02/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
801541200049432
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897887
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357753
|
3.343,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357918
|
120,00 C
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137285
|
986,11 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605495
|
176,00 C
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
881721200427342
|
1,90 D
|
|
| 21/06/16
|
21/06/16
|
Saque no TAA
|
211400153253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Saque no TAA
|
221136563253154
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Saque no TAA
|
271304483253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Saque no TAA
|
281145063253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/16
|
28/06/16
|
Tarifa Saque Terminal
|
881801200285851
|
1,95 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
674,67 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
769,01 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41211273253154
|
760,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528515
|
9,01 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332601
|
120,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332670
|
933,53 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332764
|
3.969,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Saque no TAA
|
101459283253154
|
600,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881310801695833
|
1,52 D
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161203203253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190216
|
250,00 C
|
|
| 24/05/16
|
24/05/16
|
Saque no TAA
|
241429113253154
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
271500553253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/05/16
|
30/05/16
|
Saque no TAA
|
301636243253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589214
|
96,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
767,01 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
258,90 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Saque no TAA
|
51442303253154
|
250,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308519
|
8,90 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292130
|
3.172,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292158
|
982,64 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292510
|
88,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
111249533253154
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881020802209235
|
1,63 D
|
|
| 12/04/2016
|
12/04/2016
|
Saque no TAA
|
121230033253154
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2016
|
14/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
65110
|
1.728,00 C
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151722353253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Saque no TAA
|
191425083253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
201735423253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Saque no TAA
|
291403463253154
|
200,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
769,01 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.581,63 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
11335383253154
|
1.000,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Saque no TAA
|
71200173253154
|
580,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305714
|
1,63 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266824
|
300,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266900
|
1.164,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032123
|
8,90 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164182
|
966,01 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452495
|
156,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452539
|
981,79 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181209033253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
221741543253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/03/2016
|
28/03/2016
|
Saque no TAA
|
281120223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2016
|
30/03/2016
|
Saque no TAA
|
301237553253154
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
258,90 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,11 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551945
|
9,11 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257124
|
5.314,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257138
|
200,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210078
|
1,42 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
99133
|
2.110,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111312263253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/02/2016
|
16/02/2016
|
Saque no TAA
|
161057593253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423981
|
959,05 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Saque no TAA
|
191204053253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
221712033253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241239373253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2016
|
25/02/2016
|
Saque no TAA
|
251057243253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
29/02/2016
|
Saque no TAA
|
291347323253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.581,63 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
24,61 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369987
|
24,61 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390772
|
1.317,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Saque no TAA
|
111219023253154
|
1.000,00 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252155
|
7,89 D
|
|
| 25/01/2016
|
25/01/2016
|
Saque no TAA
|
251050553253154
|
300,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9,11 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.372,16 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21503063253154
|
1.000,00 D
|
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31139503253154
|
370,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277407
|
2,16 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687736
|
2.895,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101334183253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141948
|
7,59 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300412
|
917,20 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300546
|
120,00 C
|
|
| 17/12/2015
|
17/12/2015
|
Saque no TAA
|
171219223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 23/12/2015
|
23/12/2015
|
Saque no TAA
|
231403113253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/12/2015
|
28/12/2015
|
Saque no TAA
|
281114543253154
|
900,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
24,61 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
431,75 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746904
|
907,51 C
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31452413253154
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471804
|
2.504,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559461
|
9,75 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Saque no TAA
|
91217353253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375226
|
5.148,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375306
|
470,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Saque no TAA
|
121413433253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409914
|
925,65 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161229473253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
893201200010546
|
1,65 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191340323253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Saque no TAA
|
201258283253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863241200068199
|
1,65 D
|
|
| 20/11/2015
|
20/11/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863241200087924
|
1,70 D
|
|
| 23/11/2015
|
23/11/2015
|
Saque no TAA
|
231248233253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2015
|
26/11/2015
|
Saque no TAA
|
261215303253154
|
1.000,00 D
|
|
| 27/11/2015
|
27/11/2015
|
Saque no TAA
|
271449113253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.372,16 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,62 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182431
|
2,62 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326452
|
985,88 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882820800385292
|
7,13 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2617
|
20,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2651
|
3.343,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Saque no TAA
|
131108463253154
|
970,00 D
|
|
| 16/10/2015
|
16/10/2015
|
Saque no TAA
|
160948333253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179096
|
60,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221327293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231114213253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
431,75 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
276,37 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
20956513253154
|
270,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551345
|
6,37 D
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
150840
|
2.460,00 C
|
|
| 09/09/2015
|
09/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882520800213696
|
3,38 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352731
|
1.540,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Saque no TAA
|
111210023253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2015
|
17/09/2015
|
Saque no TAA
|
171022043253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125782
|
156,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
221153273253154
|
1.000,00 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no TAA
|
231052263253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/09/2015
|
25/09/2015
|
Saque no TAA
|
251339103253154
|
150,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2,62 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735741
|
8,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
8,70 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1305
|
3.233,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323351
|
953,06 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.186,06 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232364
|
54,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
54,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no TAA
|
121331223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
Saque no TAA
|
131244263253154
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2015
|
13/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
Saque no TAA
|
180918413253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2015
|
18/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
Saque no TAA
|
251014373253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/08/2015
|
25/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
276,37 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
276,37 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
9,82 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,50 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600245
|
22,50 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857000
|
114,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
857023
|
920,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Saque no TAA
|
71456473253154
|
1.000,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386112
|
6,50 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353682
|
1.092,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.139,80 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
Saque no TAA
|
141136083253154
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2015
|
14/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212974
|
894,85 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
894,85 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291249223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
35,19 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,54 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7,79 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250998
|
7,79 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889665
|
946,20 C
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851590801286230
|
14,11 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
101548333253154
|
930,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
831611200151821
|
1,57 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112297
|
3.042,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821620700082368
|
4,50 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121214503253154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536891
|
186,00 C
|
|
| 18/06/2015
|
18/06/2015
|
Saque no TAA
|
181131043253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2015
|
26/06/2015
|
Saque no TAA
|
261141523253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
Saque no TAA
|
291150133253154
|
200,00 D
|
|
| 30/06/2015
|
30/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
841810700297557
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
22,50 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
29,38 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604950
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179812
|
758,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335847
|
54,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111030443253154
|
800,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
861320700145636
|
4,50 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685613
|
992,81 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
201455153253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
7,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.093,58 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182741
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133531
|
838,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Saque no TAA
|
101049053253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
881001200133267
|
4,50 D
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170212
|
924,20 C
|
|
| 22/04/2015
|
22/04/2015
|
Saque no TAA
|
221043553253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241157103253154
|
800,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
29,38 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,95 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214726
|
9,95 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232265
|
918,75 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232412
|
156,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238708
|
11,95 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221512
|
2.041,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no TAA
|
101145243253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860691100144929
|
4,50 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860691100148996
|
1,48 D
|
|
| 12/03/2015
|
12/03/2015
|
Saque no TAA
|
121209153253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73343
|
1.017,06 C
|
|
| 18/03/2015
|
18/03/2015
|
Saque no TAA
|
181319213253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
241449193253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311288
|
978,70 C
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.093,58 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
471,95 C
|
| 04/02/2015
|
04/02/2015
|
Saque no TAA
|
41302453253154
|
470,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238536
|
340,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238669
|
908,00 C
|
|
| 11/02/2015
|
11/02/2015
|
Saque no TAA
|
111502203253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201305393253154
|
240,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
719,95 C
|
| 02/01/2015
|
02/01/2015
|
Saque no TAA
|
21353203253154
|
700,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
294070
|
2.452,00 C
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161313053253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/01/2015
|
29/01/2015
|
Saque no TAA
|
291244193253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
471,95 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.150,35 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11305453253154
|
1.000,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137128
|
120,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439298
|
1.068,00 C
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111050233253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
367723
|
300,00 C
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Saque no TAA
|
191444363253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Saque no TAA
|
221317413253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167677
|
1.083,08 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Saque no TAA
|
261736353253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Saque no TAA
|
301411423253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/12/2014
|
30/12/2014
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
863641200663876
|
1,48 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
719,95 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.689,21 C
|
| 04/11/2014
|
04/11/2014
|
Saque no TAA
|
41133133253154
|
1.000,00 D
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Saque no TAA
|
51233543253154
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
1179375
|
3.350,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143569
|
2.465,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284666
|
120,00 C
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Saque no TAA
|
191018243253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2014
|
19/11/2014
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
863231200239191
|
1,48 D
|
|
| 20/11/2014
|
20/11/2014
|
Saque no TAA
|
201821073253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
211333433253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207832
|
1.027,62 C
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Saque no TAA
|
241218583253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/11/2014
|
28/11/2014
|
Saque no TAA
|
281306543253154
|
500,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.150,35 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.789,95 C
|
| 02/10/2014
|
02/10/2014
|
Saque no TAA
|
21049423253154
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
91115513253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294830
|
600,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294994
|
3.312,00 C
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171213323253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139912
|
987,26 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
241230293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291252373253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.689,21 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.637,19 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21205583253154
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170301
|
1.064,76 C
|
|
| 09/09/2014
|
09/09/2014
|
Saque no TAA
|
91116063253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253259
|
4.534,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253624
|
54,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111019493253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241022493253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291017183253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301134583253154
|
500,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.789,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.292,76 C
|
| 01/08/2014
|
01/08/2014
|
Saque no TAA
|
11050553253154
|
1.000,00 D
|
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41210143253154
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2014
|
05/08/2014
|
Saque no TAA
|
51232133253154
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119876
|
50,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262653
|
2.179,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no TAA
|
111332323253154
|
1.000,00 D
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149073
|
216,00 C
|
|
| 14/08/2014
|
14/08/2014
|
Saque no TAA
|
141133223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Saque no TAA
|
201120253253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tarifa Saque Terminal
|
852321200260651
|
1,27 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265630
|
1,48 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98137
|
902,18 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261356113253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.637,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.916,58 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354567
|
974,06 C
|
|
| 04/07/2014
|
04/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41241363253154
|
1.000,00 D
|
|
| 09/07/2014
|
09/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91112303253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233508
|
1.529,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135651
|
30,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141135293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171125493253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
141000
|
2.300,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440212
|
1.043,12 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147445
|
500,00 C
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251155373253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2014
|
29/07/2014
|
1244-0
|
|
0511 DEP BLOQ 1 DIA UTIL
|
35801473700251
|
2.300,00 *
|
|
| 30/07/2014
|
30/07/2014
|
1244-0
|
|
0631 DESBLOQ DEPOS
|
35801473700251
|
2.300,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1286870
|
2.300,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311122453253154
|
600,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.292,76 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
939,58 C
|
| 02/06/2014
|
02/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21139523253154
|
900,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127668
|
114,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127886
|
5.223,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128139
|
240,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121052313253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/06/2014
|
16/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233592
|
300,00 C
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171231383253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251229363253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/06/2014
|
26/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261111493253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.916,58 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.127,77 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
789251
|
1.434,00 C
|
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21138463253154
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71043323253154
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261494
|
2.166,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231719
|
204,00 C
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131036123253154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/05/2014
|
15/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151135383253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191148043253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697513
|
1.007,81 C
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281032393253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
939,58 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
502,71 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041460
|
222,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71021183253154
|
700,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226642
|
5.193,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213787
|
1.950,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160487
|
960,06 C
|
|
| 15/04/2014
|
15/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151110153253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221803243253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2014
|
24/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241102143253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/04/2014
|
25/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251015523253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281142173253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291228283253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.127,77 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
230,62 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817172
|
162,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11057223253154
|
200,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61658073253154
|
190,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
810651300066131
|
1,40 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227460
|
3.420,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227612
|
570,00 C
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111743383253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2014
|
18/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181801063253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201096
|
1.023,49 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201128
|
1.088,00 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211120183253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241737483253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/03/2014
|
26/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261119513253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311551343253154
|
600,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
502,71 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,27 C
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139056
|
4.725,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
102012133253154
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121306143253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/02/2014
|
17/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
152051103253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124762
|
1.000,35 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190946293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211756583253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2014
|
25/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251115053253154
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
230,62 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
61,27 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124859
|
1.194,00 C
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161704543253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/01/2014
|
20/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201313363253154
|
250,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,27 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
307,49 C
|
| 03/12/2013
|
03/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31301243253154
|
300,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197107
|
1.993,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121226333253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171225493253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308293
|
96,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
3268419
|
10,00 C
|
|
| 20/12/2013
|
20/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201204023253154
|
100,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135493
|
1.054,78 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271312483253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
61,27 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2,77 C
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1625171
|
1.450,00 C
|
|
| 07/11/2013
|
07/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71306073253154
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285250
|
1.007,72 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285453
|
1.987,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285702
|
90,00 C
|
|
| 14/11/2013
|
14/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141219383253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
201245223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/11/2013
|
22/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221357303253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/11/2013
|
26/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261736093253154
|
530,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240137
|
300,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
307,49 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,97 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270436
|
1.057,73 C
|
|
| 07/10/2013
|
07/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51132333253154
|
1.000,00 D
|
|
| 08/10/2013
|
08/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81211203253154
|
65,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156712
|
10,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156740
|
3.323,00 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116650
|
1.013,07 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161611493253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
191230063253154
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2013
|
21/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211718153253154
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231131313253154
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301232453253154
|
345,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2,77 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8,97 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165252
|
96,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264653
|
2.594,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101348573253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141242143253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/09/2013
|
17/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171651153253154
|
600,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181132453253154
|
90,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,97 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.198,27 C
|
| 05/08/2013
|
05/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51147193253154
|
1.000,00 D
|
|
| 09/08/2013
|
09/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91618483253154
|
190,00 D
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251587
|
2.642,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131054273253154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504785
|
1.008,70 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151843043253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/08/2013
|
22/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221727333253154
|
1.000,00 D
|
|
| 23/08/2013
|
23/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231428343253154
|
650,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8,97 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4,47 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40124
|
300,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103037
|
1.049,80 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245357
|
420,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245615
|
1.956,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
101144053253154
|
1.000,00 D
|
|
| 11/07/2013
|
11/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111332583253154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533808
|
18,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171630243253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
120782
|
1.450,00 C
|
|
| 22/07/2013
|
22/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221114513253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.198,27 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
997,04 C
|
| 03/06/2013
|
03/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11037373253154
|
970,00 D
|
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287950
|
1.058,43 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99354
|
140,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99394
|
3.679,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111003473253154
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141809083253154
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153237
|
30,00 C
|
|
| 21/06/2013
|
21/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211609573253154
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/2013
|
27/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271126013253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281250173253154
|
930,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4,47 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5,27 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560122
|
1.004,77 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61612593253154
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362739
|
5.563,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206370
|
24,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131805513253154
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
141152573253154
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2013
|
16/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161350073253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2013
|
20/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201141153253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/05/2013
|
24/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
276686
|
400,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291209093253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
997,04 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 21/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.360,84 C
|
| 09/04/2013
|
09/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91127163253154
|
680,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224846
|
3.402,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111358533253154
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
Depósito bloquead.1d útil
|
35801473700493
|
2.620,00 *
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121107343253154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525097
|
36,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151701363253154
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
Desbloqueio de depósito
|
35801473700493
|
2.620,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97076
|
996,43 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
171037583253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181151173253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201043283253154
|
1.000,00 D
|
|
| 22/04/2013
|
22/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
221217233253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/04/2013
|
24/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
241708093253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
260945073253154
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291147313253154
|
730,00 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.330,35 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564787
|
1.186,49 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226866
|
42,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226990
|
1.612,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121147423253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161946223253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/03/2013
|
20/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201810123253154
|
490,00 D
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
140736
|
1.680,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.360,84 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,17 C
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248759
|
1.062,88 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225844
|
6.748,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226010
|
84,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131132513253154
|
1.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
840450801766480
|
4,50 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151457293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
162109263253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/02/2013
|
18/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181745203253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
191232553253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
Tarifa Saque Terminal
|
840501200192341
|
1,20 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712079
|
760,00 C
|
|
| 21/02/2013
|
21/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211229293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2013
|
25/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
251244233253154
|
1.000,00 D
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
271134303253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1481094
|
1.680,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281200573253154
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.330,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1,17 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,17 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366978
|
1.151,30 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810677
|
1.527,00 C
|
|
| 03/12/2012
|
03/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
810678
|
614,00 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208726
|
2.824,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
111047433253154
|
610,00 D
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
141246443253154
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2012
|
18/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
181347163253154
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2012
|
19/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
191824453253154
|
1.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968324
|
1.060,87 C
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
201258293253154
|
1.000,00 D
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305250
|
54,00 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
241732433253154
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
261321333253154
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
31/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
291321323253154
|
620,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1,17 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
47.330-8
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
707,57 C
|
| 01/11/2012
|
01/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
710300
|
3.150,00 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531252
|
976,25 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531276
|
2.030,10 C
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
41903304956161
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
222957000016919
|
898,09 D
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
437005
|
42,00 C
|
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
893111301111185
|
36,00 D
|
|
| 07/11/2012
|
07/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
4.000,00 D
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206956
|
1.880,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330790
|
1.625,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330845
|
4.500,00 C
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220346000066336
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0910 DEP CH BB LIQ
|
57121332900458
|
392,00 C
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220621000046533
|
3.150,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
222957000016919
|
272,00 D
|
|
| 26/11/2012
|
26/11/2012
|
1244-0
|
|
0830 DEPOS.ONLINE
|
41001180200080
|
30,00 C
|
|
| 29/11/2012
|
29/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
689178
|
4.600,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533206
|
2.362,73 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.439,56 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
113,27 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
892791101601333
|
36,00 D
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204233
|
2.247,65 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374242
|
4.500,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
111812434956161
|
500,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220346000066336
|
2.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
222957000016919
|
1.729,43 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
114684
|
4.119,48 C
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
180845574956161
|
500,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
2.000,00 D
|
|
| 24/10/2012
|
24/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220346000066336
|
500,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288951
|
2.560,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
288953
|
30,00 C
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220346000066336
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
Emissão de DOC
|
103101
|
2.590,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
Tar DOC/TED Eletrônico
|
833051200414597
|
7,40 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
707,57 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
643,27 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
31431364956161
|
500,00 D
|
|
| 05/09/2012
|
05/09/2012
|
1244-0
|
|
0435 TAR PACOTE SERV
|
872491301044006
|
36,00 D
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235101
|
606,00 C
|
|
| 11/09/2012
|
11/09/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
500,00 D
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
69890
|
4.500,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220346000066336
|
2.500,00 D
|
|
| 17/09/2012
|
17/09/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220548000011423
|
1.500,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
18/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
181200154956161
|
500,00 D
|
|
| 24/09/2012
|
24/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
231102414956161
|
100,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
229530
|
5.000,00 C
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220346000066336
|
3.000,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0470 TRANSF.ON LINE
|
220837000013941
|
1.500,00 D
|
|
| 25/09/2012
|
25/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
251400124956161
|
100,00 D
|
|
| 28/09/2012
|
28/09/2012
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE C/CARTAO
|
281105104956161
|
400,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
113,27 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
46.990-4
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
Lançamentos mês de setembro de 2012
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.772,38 C
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
11323314659757
|
300,00 D
|
|
| 01/08/12
|
01/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
270,00 D
|
|
| 02/08/12
|
02/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
21702054659757
|
350,00 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
171913
|
299,79 D
|
|
| 03/08/12
|
03/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
30942224659757
|
1.000,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299332
|
48,00 C
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
165677
|
43,88 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
267000
|
8,27 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61105114659757
|
250,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
61652444659757
|
200,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000018745
|
900,00 D
|
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
802191101399168
|
36,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
100,00 D
|
|
| 08/08/12
|
08/08/12
|
1244-0
|
|
263 TAR EXTRATO MÊS
|
832211200068761
|
1,80 D
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
306974
|
2.777,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212287
|
2.724,00 C
|
|
| 16/08/12
|
16/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161059324659757
|
1.000,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
170364
|
29,31 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
170747194659757
|
50,00 D
|
|
| 17/08/12
|
17/08/12
|
621
|
|
310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO
|
171423384659757
|
50,00 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
163222
|
48,36 D
|
|
| 20/08/12
|
20/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
275289
|
101,37 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211103124659757
|
500,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
70,00 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220973000019481
|
161,92 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
221774000017958
|
366,12 D
|
|
| 21/08/12
|
21/08/12
|
621
|
|
120 TRANSFER PARA POUPANÇA
|
224176960005141
|
70,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
165970
|
21,91 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
153050
|
113,49 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220973000019481
|
210,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231019564659757
|
200,00 D
|
|
| 23/08/12
|
23/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
231814504659757
|
800,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
134912
|
178,38 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
744
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
251359564659757
|
250,00 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
153884
|
21,05 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
254051
|
83,30 D
|
|
| 29/08/12
|
29/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
291311184659757
|
550,00 D
|
|
| 30/08/12
|
30/08/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
301127134659757
|
300,00 D
|
|
| 31/08/12
|
31/08/12
|
1244-0
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1358046
|
1.064,69 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.451,12 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.014,33 C
|
| 02/07/12
|
02/07/12
|
7838
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
22109544659757
|
110,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
31206184659757
|
600,00 D
|
|
| 03/07/12
|
03/07/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
200,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
51741544659757
|
100,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
100,00 D
|
|
| 05/07/12
|
05/07/12
|
1244-0
|
|
435 TAR PACOTE SERV
|
891871100814470
|
36,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1751917
|
1.086,84 C
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
170037
|
26,62 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
138911
|
40,95 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
239072
|
67,35 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
7838
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
82054404659757
|
100,00 D
|
|
| 09/07/12
|
09/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
90957084659757
|
100,00 D
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242702
|
3.208,00 C
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
121451364659757
|
50,00 D
|
|
| 12/07/12
|
12/07/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
150,00 D
|
|
| 16/07/12
|
16/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
161225354659757
|
200,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
181133074659757
|
500,00 D
|
|
| 18/07/12
|
18/07/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
100,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
814330
|
1.392,00 C
|
|
| 23/07/12
|
23/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
122765
|
13,53 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
3580
|
|
911 DEPOS BLOQUEADO 1 DIA UTIL
|
35801473900388
|
1.950,00 *
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
146604
|
140,83 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
1244-0
|
|
234 COMPRA C/ CARTÃO
|
250277
|
103,87 D
|
|
| 25/07/12
|
25/07/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
100,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
261307054659757
|
1.000,00 D
|
|
| 26/07/12
|
26/07/12
|
1244-0
|
|
631 DESBLOQ DEPOSITO
|
35801473900388
|
1.950,00 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245677
|
1.010,36 C
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
621
|
|
470 TRF ONLINE
|
220621000046533
|
1.950,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
621
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
271647164659757
|
1.000,00 D
|
|
| 30/07/12
|
30/07/12
|
7838
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
302057384659757
|
100,00 D
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.772,38 C
|