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Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
663,31
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.319,76
|
| 02/12/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002626.003574
|
-650,00
|
|
| 11/12/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000240.003574
|
-1.500,00
|
|
| 13/12/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000471.003574
|
-800,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
33,07
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.519,63
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.193,68
|
| 01/11/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002980.003574
|
-1.500,00
|
|
| 12/11/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001198.003574
|
-1.500,00
|
|
| 14/11/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000430.003574
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
663,31
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
7,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.911,85
|
| 11/10/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000448.003574
|
-1.000,00
|
|
| 14/10/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002261.003574
|
-900,00
|
|
| 24/10/19
|
1683
|
CXE SAQUE 000984.003574
|
-1.500,00
|
|
| 28/10/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000463.003574
|
-1.000,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.519,63
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.906,91
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.600,87
|
| 02/09/19
|
8678
|
CXE SAQUE 003962.003574
|
-1.500,00
|
|
| 06/09/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001586.003574
|
-400,00
|
|
| 12/09/19
|
1683
|
CXE SAQUE 000604.003574
|
-1.500,00
|
|
| 13/09/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001818.003574
|
-1.100,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
7,78
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.168,31
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.738,60
|
| 01/08/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000943.003574
|
-1.500,00
|
|
| 01/08/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002287.003574
|
-1.500,00
|
|
| 15/08/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000216.003574
|
-1.500,00
|
|
| 26/08/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000182.003574
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.906,91
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
5.296,98
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.121,33
|
| 01/07/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001594.003574
|
-1.500,00
|
|
| 03/07/19
|
1683
|
CXE SAQUE 001917.003574
|
-750,00
|
|
| 18/07/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000075.003574
|
-750,00
|
|
| 18/07/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000075.003574
|
-1.500,00
|
|
| 18/07/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000083.003574
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.168,31
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.951,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.845,09
|
| 03/06/19
|
1683
|
CXE SAQUE 001776.003574
|
-1.500,00
|
|
| 25/06/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000265.003574
|
-1.500,00
|
|
| 25/06/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000273.003574
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
5.296,98
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6,26
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.945,63
|
| 17/05/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000257.003574
|
-1.500,00
|
|
| 22/05/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000240.003574
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.951,89
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
865,35
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.480,91
|
| 01/04/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002022.003574
|
-860,00
|
|
| 10/04/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000406.003574
|
-1.500,00
|
|
| 12/04/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001065.003574
|
-1.500,00
|
|
| 15/04/19
|
1683
|
CXE SAQUE 001982.003574
|
-1.500,00
|
|
| 17/04/19
|
1683
|
CXE SAQUE 000307.003574
|
-980,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6,26
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6.501,57
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.363,78
|
| 01/03/19
|
1683
|
CXE SAQUE 000430.003574
|
-1.500,00
|
|
| 07/03/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001461.003574
|
-1.500,00
|
|
| 11/03/19
|
8678
|
CXE SAQUE 003715.003574
|
-1.500,00
|
|
| 18/03/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001370.003574
|
-1.500,00
|
|
| 21/03/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000455.003574
|
-1.500,00
|
|
| 25/03/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002493.003574
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
865,35
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.330,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.670,87
|
| 01/02/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000869.003574
|
-1.500,00
|
|
| 13/02/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000901.003574
|
-1.500,00
|
|
| 13/02/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001156.003574
|
-1.500,00
|
|
| 21/02/19
|
8678
|
CXE SAQUE 001404.003574
|
-1.500,00
|
|
| 28/02/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000307.003574
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6.501,57
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.030,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.329,86
|
| 04/01/19
|
8678
|
CXE SAQUE 000406.003574
|
-1.030,00
|
|
| 14/01/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002600.003574
|
-500,00
|
|
| 14/01/19
|
8678
|
CXE SAQUE 002618.003574
|
-500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.330,70
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.008,95
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.021,89
|
| 03/12/2018
|
8678
|
CXE SAQUE 000372.003574
|
- 1.500,00
|
|
| 03/12/2018
|
8678
|
CXE SAQUE 000380.003574
|
- 500,00
|
|
| 12/12/2018
|
8678
|
CXE SAQUE 000232.003574
|
- 1.500,00
|
|
| 24/12/2018
|
8678
|
CXE SAQUE 004002.003574
|
- 1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.030,84
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.878,95
|
| 16/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 002253.003574
|
-1.500,00
|
|
| 19/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001693.003574
|
-1.500,00
|
|
| 21/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000562.003574
|
-1.500,00
|
|
| 28/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000364.003574
|
-1.370,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.008,95
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
6,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
|
| 29/04/19
|
|
Saque zeramento de conta
|
-6,87
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
0,00
|
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.504,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
32,00
|
| 01/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000398.002626
|
-500,00
|
|
| 01/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000406.002626
|
-500,00
|
|
| 01/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000497.002626
|
-1.500,00
|
|
| 01/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001818.002626
|
-400,00
|
|
| 05/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000695.002626
|
-600,00
|
|
| 16/11/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000620.002626
|
-30,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
6,87
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
638,24
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
9.886,63
|
| 01/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001388.002626
|
-600,00
|
|
| 15/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000364.002626
|
-700,00
|
|
| 17/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000992.002626
|
-700,00
|
|
| 17/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001008.002626
|
-700,00
|
|
| 18/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001206.002626
|
-700,00
|
|
| 18/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001214.002626
|
-700,00
|
|
| 22/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001016.002626
|
-700,00
|
|
| 23/10/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000232.002626
|
-720,00
|
|
| 29/10/18
|
1683
|
CXE SAQUE 000331.002626
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.504,87
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
46,22
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
5.892,02
|
| 12/09/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000208.002626
|
-1.500,00
|
|
| 12/09/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000216.002626
|
-500,00
|
|
| 14/09/18
|
1683
|
CXE SAQUE 000885.002626
|
-700,00
|
|
| 18/09/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000208.002626
|
-1.500,00
|
|
| 18/09/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000216.002626
|
-400,00
|
|
| 21/09/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001040.002626
|
-700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
638,24
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
14,87
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
6.831,35
|
| 14/08/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000273.002626
|
-1.500,00
|
|
| 14/08/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000281.002626
|
-500,00
|
|
| 15/08/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000323.002626
|
-1.500,00
|
|
| 16/08/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000174.002626
|
-1.500,00
|
|
| 20/08/18
|
8678
|
CXE SAQUE 002188.002626
|
-1.500,00
|
|
| 20/08/18
|
8678
|
CXE SAQUE 002196.002626
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
46,22
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
7.914,87
|
| 12/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000380.002626
|
-1.500,00
|
|
| 12/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001081.002626
|
-700,00
|
|
| 13/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000133.002626
|
-1.500,00
|
|
| 13/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000141.002626
|
-500,00
|
|
| 16/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001628.002626
|
-700,00
|
|
| 17/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 001396.002626
|
-700,00
|
|
| 24/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000828.002626
|
-1.500,00
|
|
| 24/07/18
|
8678
|
CXE SAQUE 000836.002626
|
-500,00
|
|
| 27/07/18
|
1683
|
CXE SAQUE 000380.002626
|
-300,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
14,87
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.474-3
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Transferência recebida
|
551244000023889
|
50,13 C
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882320801996539
|
23,53 D
|
|
| 20/08/2018
|
20/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882320802128939
|
26,60 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,16 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.950
|
2,16 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.789,38 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.582
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.444.985
|
16,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.308
|
4.857,54 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
Saque no TAA
|
111.657.576.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 15/06/2018
|
15/06/2018
|
Saque no TAA
|
151.755.426.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/2018
|
20/06/2018
|
Saque no TAA
|
201.736.216.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 22/06/2018
|
22/06/2018
|
Saque no TAA
|
221.732.156.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2018
|
25/06/2018
|
Pagamento de Título
|
62.501
|
95,07 D
|
|
| 26/06/2018
|
26/06/2018
|
Saque no TAA
|
261.726.346.049.258
|
1.540,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2,16 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.932,10 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
20.841.536.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Saque no TAA
|
61.810.156.049.258
|
800,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Saque no TAA
|
71.435.376.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.572
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.196
|
8,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.784
|
285,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.785
|
3.933,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.671
|
2.456,97 C
|
|
| 22/05/2018
|
22/05/2018
|
Saque no TAA
|
220.839.536.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 29/05/2018
|
29/05/2018
|
Saque no TAA
|
291.628.296.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.789,38 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,81 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.685
|
9,81 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.461
|
32,00 C
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.990.800.371.992
|
15,88 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.758
|
6.176,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.938
|
300,00 C
|
|
| 13/04/2018
|
13/04/2018
|
Saque no TAA
|
131.144.206.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Saque no TAA
|
190.845.416.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 19/04/2018
|
19/04/2018
|
Pagamento de Título
|
41.901
|
92,81 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
450.638
|
2.446,79 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.178
|
11.086,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no TAA
|
251.649.366.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 27/04/2018
|
27/04/2018
|
Saque no TAA
|
271.619.326.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
7.932,10 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
35,88 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
408.891
|
1.800,00 C
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Saque no TAA
|
50.832.016.049.258
|
300,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Pagamento de Título
|
30.501
|
493,14 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.018
|
25,69 D
|
|
| 09/03/2018
|
09/03/2018
|
Saque no TAA
|
90.824.546.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
193.952
|
4.115,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no TAA
|
130.941.056.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Pagamento de Título
|
31.301
|
94,84 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.118
|
2.505,75 C
|
|
| 16/03/2018
|
16/03/2018
|
Saque no TAA
|
161.751.096.049.258
|
2.540,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Saque no TAA
|
201.135.086.049.258
|
500,00 D
|
|
| 20/03/2018
|
20/03/2018
|
Pagamento de Título
|
32.001
|
493,15 D
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
9,81 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.908,75 C
|
| 01/02/2018
|
01/02/2018
|
Saque no TAA
|
11.003.146.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
21.812.246.049.258
|
1.400,00 D
|
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Pagamento de Título
|
20.201
|
493,14 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.681
|
15,61 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.687
|
4.431,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.909
|
56,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880.460.800.353.057
|
10,08 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no TAA
|
161.015.356.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Pagamento de Título
|
21.601
|
92,33 D
|
|
| 19/02/2018
|
19/02/2018
|
Saque no TAA
|
190.900.476.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.947
|
2.151,29 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Saque no TAA
|
261.347.176.049.258
|
2.500,00 D
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
35,88 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.261,33 C
|
| 03/01/2018
|
03/01/2018
|
Saque no TAA
|
31.515.596.049.258
|
1.200,00 D
|
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.758
|
2.214,27 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.174
|
24,85 D
|
|
| 09/01/2018
|
09/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
38.638
|
48,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.847
|
2.310,00 C
|
|
| 19/01/2018
|
19/01/2018
|
Saque no TAA
|
191.417.356.049.258
|
700,00 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
4.908,75 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,79 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.521
|
9,79 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
335.993
|
80,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883.450.802.449.506
|
15,06 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.354
|
1.650,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.664
|
3.315,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.502
|
2.332,94 C
|
|
| 13/12/2017
|
13/12/2017
|
Saque no TAA
|
131.102.416.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 15/12/2017
|
15/12/2017
|
Saque no TAA
|
150.928.586.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Pgto conta água
|
122.101
|
53,42 D
|
|
| 21/12/2017
|
21/12/2017
|
Pagamento de Título
|
122.102
|
92,33 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.261,33 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.737,35 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Saque no TAA
|
11.705.356.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.536
|
64,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.262
|
24,85 D
|
|
| 07/11/2017
|
07/11/2017
|
Saque no TAA
|
71.141.266.049.258
|
750,00 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.123
|
5.441,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
101.814.536.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.006
|
2.206,60 C
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Saque no TAA
|
220.936.026.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 22/11/2017
|
22/11/2017
|
Pagamento de Título
|
112.201
|
94,31 D
|
|
| 30/11/2017
|
30/11/2017
|
Saque no TAA
|
301.526.166.049.258
|
1.570,00 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9,79 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.357,52 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.101.226.049.258
|
900,00 D
|
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
301.214.566.049.258
|
1.430,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.158
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.615
|
16,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.117
|
3.783,00 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.249
|
2.355,68 C
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Saque no TAA
|
142.003.516.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 18/10/2017
|
18/10/2017
|
Saque no TAA
|
181.015.246.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 20/10/2017
|
20/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
550.841
|
3.700,00 C
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Transferência enviada
|
221.289.000.050.323
|
120,00 D
|
|
| 27/10/2017
|
27/10/2017
|
Saque no TAA
|
271.110.066.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.737,35 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.167,32 C
|
| 01/09/2017
|
01/09/2017
|
Saque no TAA
|
10.820.026.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.181
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.249
|
8,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.589
|
225,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.732
|
2.632,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.882
|
2.430,05 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Saque no TAA
|
121.107.346.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no TAA
|
150.839.476.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
280.909.456.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
1.464.738
|
1.920,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.357,52 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.002,97 C
|
| 01/08/2017
|
01/08/2017
|
Saque no TAA
|
10.910.346.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
867.465
|
40,00 C
|
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.846
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.697
|
2.720,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.932
|
2.984,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.575
|
2.219,36 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no TAA
|
111.052.056.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Pagamento de Título
|
81.101
|
1.274,16 D
|
|
| 17/08/2017
|
17/08/2017
|
Saque no TAA
|
170.836.576.049.258
|
2.500,00 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.167,32 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.001,24 C
|
| 03/07/2017
|
03/07/2017
|
Saque no TAA
|
10.813.096.049.258
|
1.900,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.602
|
68,00 D
|
|
| 06/07/2017
|
06/07/2017
|
Saque no TAA
|
61.100.466.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.980
|
8,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.956
|
2.438,06 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.149
|
2.856,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Saque no TAA
|
121.430.236.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Saque no TAA
|
211.048.586.049.258
|
1.240,00 D
|
|
| 21/07/2017
|
21/07/2017
|
Pagamento de Título
|
72.101
|
92,33 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.002,97 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.030,46 C
|
| 01/06/2017
|
01/06/2017
|
Saque no TAA
|
11.232.106.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.277
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.576
|
32,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.316
|
2.273,11 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.103
|
4.755,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.267
|
2.420,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Saque no TAA
|
101.009.206.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 14/06/2017
|
14/06/2017
|
Saque no TAA
|
141.135.236.049.258
|
3.000,00 D
|
|
| 21/06/2017
|
21/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
134.758
|
500,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
220.830.136.049.258
|
1.900,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Pagamento de Título
|
62.201
|
92,33 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.001,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
43,07 C
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.503.927
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.635
|
80,00 C
|
|
| 11/05/2017
|
11/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
188.395
|
2.600,72 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Saque no TAA
|
161.142.056.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
39.873
|
4.216,00 C
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.720
|
1.000,00 C
|
|
| 22/05/2017
|
22/05/2017
|
Saque no TAA
|
200.917.126.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 24/05/2017
|
24/05/2017
|
Pagamento de Título
|
52.401
|
92,33 D
|
|
| 30/05/2017
|
30/05/2017
|
Saque no TAA
|
301.458.326.049.258
|
800,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.030,46 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.595,65 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
30.906.076.049.258
|
1.500,00 D
|
|
| 04/04/2017
|
04/04/2017
|
Saque no TAA
|
41.134.326.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.195
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.960
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.085
|
1.956,42 C
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.114.036.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
43,07 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.837,09 C
|
| 02/03/2017
|
02/03/2017
|
Saque no TAA
|
21.109.226.049.258
|
1.500,00 D
|
|
| 03/03/2017
|
03/03/2017
|
Saque no TAA
|
30.817.056.049.258
|
1.300,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.860
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.056
|
64,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.096
|
70,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.168
|
2.886,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no TAA
|
90.832.326.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.180
|
415,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.489
|
2.375,00 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
145.819
|
2.459,96 C
|
|
| 14/03/2017
|
14/03/2017
|
Saque no TAA
|
141.625.126.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 24/03/2017
|
24/03/2017
|
Pagamento de Título
|
32.401
|
94,40 D
|
|
| 28/03/2017
|
28/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.598
|
400,00 C
|
|
| 31/03/2017
|
31/03/2017
|
Saque no TAA
|
311.719.056.049.258
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.595,65 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.191,27 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Saque no TAA
|
21.855.266.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.927
|
96,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.701
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.122
|
2.245,15 C
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Saque no TAA
|
101.856.126.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
370,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
4.044,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.524.376.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 24/02/2017
|
24/02/2017
|
Pagamento de Título
|
22.401
|
92,33 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.837,09 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
501,83 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Saque no TAA
|
51.735.006.049.258
|
500,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.710
|
1,83 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.605
|
1.684,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.100.901.847.052
|
13,92 D
|
|
| 18/01/2017
|
18/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
85.206
|
2.021,19 C
|
|
| 30/01/2017
|
30/01/2017
|
Saque no TAA
|
301.127.236.049.258
|
1.500,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.191,27 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2,32 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.037
|
2,32 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.643
|
2.811,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.644
|
370,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Saque no TAA
|
121.448.256.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.470.800.986.454
|
13,43 D
|
|
| 15/12/2016
|
15/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
573.667
|
2.029,75 C
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Saque no TAA
|
181.135.016.049.258
|
2.000,00 D
|
|
| 19/12/2016
|
19/12/2016
|
Pagamento de Título
|
121.901
|
95,49 D
|
|
| 30/12/2016
|
30/12/2016
|
Saque no TAA
|
301.834.596.049.258
|
600,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
501,83 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.874,39 C
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
246.830
|
2.520,00 C
|
|
| 01/11/2016
|
01/11/2016
|
Saque no TAA
|
11.035.293.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.023.183.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 04/11/2016
|
04/11/2016
|
Saque no TAA
|
41.526.173.407.776
|
500,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.348
|
15,75 D
|
|
| 08/11/2016
|
08/11/2016
|
Saque no TAA
|
81.414.453.407.776
|
870,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.788
|
8,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.789
|
3.092,00 C
|
|
| 18/11/2016
|
18/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
425.598
|
2.053,68 C
|
|
| 21/11/2016
|
21/11/2016
|
Saque no TAA
|
211.839.063.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 23/11/2016
|
23/11/2016
|
Saque no TAA
|
230.851.173.407.776
|
1.660,00 D
|
|
| 28/11/2016
|
28/11/2016
|
Saque no TAA
|
281.122.563.407.776
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2,32 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3,63 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.211
|
3,63 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.982
|
1.170,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.999
|
1.990,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.841.200.338.718
|
12,12 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.919
|
2.184,23 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.401.073.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Pagamento conta luz
|
101.101
|
157,72 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.808.273.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 21/10/2016
|
21/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
175.235
|
1.700,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.874,39 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. balancete
|
Dt. movimento
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19,67 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.690
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
774.666
|
2.125,38 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.568
|
460,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.768
|
2.816,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Saque no TAA
|
101.117.393.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Transferência on line
|
228.154.000.000.574
|
230,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
153.890
|
1.000,00 C
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
161.413.253.407.776
|
2.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Pagamento conta luz
|
91.601
|
195,76 D
|
|
| 19/09/2016
|
19/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
177.116
|
8,00 C
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Saque no TAA
|
221.525.503.407.776
|
1.900,00 D
|
|
| 22/09/2016
|
22/09/2016
|
Pagamento de Título
|
92.201
|
83,91 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3,63 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,78 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732156
|
32,00 C
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641750
|
9,75 D
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162581
|
2.091,52 C
|
|
| 09/08/2016
|
09/08/2016
|
Saque no TAA
|
91634053407776
|
2.000,00 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397530
|
40,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397572
|
3.522,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
200,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Saque no TAA
|
110822183407776
|
2.000,00 D
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Pagamento conta luz
|
81101
|
159,16 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Saque no TAA
|
161120313407776
|
1.290,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
341,00 D
|
|
| 16/08/2016
|
16/08/2016
|
Pagamento de Título
|
81601
|
86,22 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110809
|
16,00 C
|
|
| 30/08/2016
|
30/08/2016
|
Tar Ourocard Empresarial
|
862431200312080
|
4,50 D
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
19,67 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
829,56 C
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Saque no TAA
|
11710463407776
|
828,00 D
|
|
| 01/07/2016
|
01/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
861831200052942
|
1,56 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308112
|
670,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308437
|
2.979,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841930801381127
|
0,34 D
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881930802163923
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131623
|
2.188,67 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Saque no TAA
|
120845173407776
|
2.000,00 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Pagamento conta luz
|
71201
|
165,33 D
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no TAA
|
131814523407776
|
2.000,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Saque no TAA
|
251022273407776
|
1.570,00 D
|
|
| 25/07/2016
|
25/07/2016
|
Pagamento de Título
|
72501
|
83,47 D
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8,78 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.036,81 C
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Saque no TAA
|
10916213407776
|
2.000,00 D
|
|
| 01/06/16
|
01/06/16
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
871531200046660
|
1,90 D
|
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100897889
|
11,70 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
357978
|
380,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358070
|
2.594,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no TAA
|
131435233407776
|
2.000,00 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagamento conta luz
|
61301
|
196,26 D
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Pagamento de Título
|
61302
|
95,39 D
|
|
| 14/06/16
|
14/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
137291
|
2.116,00 C
|
|
| 17/06/16
|
17/06/16
|
Saque no TAA
|
171710463407776
|
2.000,00 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605468
|
8,00 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
829,56 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.841,86 C
|
| 02/05/16
|
02/05/16
|
Saque no TAA
|
10919403407776
|
2.000,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528517
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Saque no TAA
|
71217113407776
|
1.800,00 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332441
|
330,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332461
|
3.195,00 C
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332689
|
2.000,48 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no TAA
|
161619283407776
|
2.000,00 D
|
|
| 20/05/16
|
20/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
190212
|
400,00 C
|
|
| 27/05/16
|
27/05/16
|
Saque no TAA
|
270823303407776
|
2.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589124
|
80,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
2.036,81 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.764,80 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308521
|
10,53 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
60945183407776
|
1.450,00 D
|
|
| 06/04/2016
|
06/04/2016
|
Saque no TAA
|
60946483407776
|
300,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292025
|
2.198,76 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292135
|
1.650,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292421
|
4.258,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292632
|
40,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Saque no TAA
|
110835523407776
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Saque no TAA
|
151020183407776
|
2.000,00 D
|
|
| 15/04/2016
|
15/04/2016
|
Pagamento conta luz
|
41501
|
221,76 D
|
|
| 18/04/2016
|
18/04/2016
|
Pagamento de Título
|
41801
|
87,41 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.841,86 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
961,66 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
10815493407776
|
960,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305716
|
1,66 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266826
|
1.643,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266908
|
180,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890700800032124
|
8,87 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
164157
|
2.073,98 C
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Saque no TAA
|
140823403407776
|
2.000,00 D
|
|
| 14/03/2016
|
14/03/2016
|
Pagamento conta luz
|
31401
|
286,37 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452482
|
30,00 C
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452524
|
2.220,46 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Saque no TAA
|
181032093407776
|
2.000,00 D
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Pagamento de Título
|
32201
|
87,40 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1.764,80 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1,06 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100551947
|
1,06 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257074
|
4.964,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257411
|
960,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880410802210079
|
9,47 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque no TAA
|
111529203407776
|
2.000,00 D
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Pagamento conta luz
|
21101
|
132,50 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no TAA
|
151810223407776
|
2.000,00 D
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423974
|
2.213,36 C
|
|
| 22/02/2016
|
22/02/2016
|
Saque no TAA
|
201051273407776
|
2.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
125966
|
2.100,00 C
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Saque no TAA
|
231606233407776
|
2.000,00 D
|
|
| 23/02/2016
|
23/02/2016
|
Pagamento de Título
|
22301
|
83,73 D
|
|
| 24/02/2016
|
24/02/2016
|
Saque no TAA
|
241428273407776
|
1.050,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
961,66 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6,56 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100369989
|
6,56 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390769
|
442,00 C
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880110802252156
|
25,94 D
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no TAA
|
140952123407776
|
400,00 D
|
|
| 26/01/2016
|
26/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
53089
|
865,00 C
|
|
| 28/01/2016
|
28/01/2016
|
Saque no TAA
|
280834213407776
|
880,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
1,06 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
240,24 C
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Saque no TAA
|
21026393407776
|
230,00 D
|
|
| 02/12/2015
|
02/12/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
813351300050270
|
1,65 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277409
|
8,59 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687735
|
4.650,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Saque no TAA
|
101633373407776
|
2.000,00 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Pagamento conta luz
|
121001
|
267,09 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883440800141949
|
1,16 D
|
|
| 11/12/2015
|
11/12/2015
|
Saque no TAA
|
111215253407776
|
2.000,00 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300404
|
2.258,81 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300551
|
36,00 C
|
|
| 16/12/2015
|
16/12/2015
|
Saque no TAA
|
161120323407776
|
2.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Saque no TAA
|
180930113407776
|
670,00 D
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
6,56 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,31 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
746903
|
2.239,83 C
|
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31124373407776
|
2.000,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
471806
|
1.425,00 C
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559463
|
9,75 D
|
|
| 06/11/2015
|
06/11/2015
|
Saque no TAA
|
60955493407776
|
1.650,00 D
|
|
| 09/11/2015
|
09/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205324
|
700,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375228
|
2.555,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375238
|
410,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Saque no TAA
|
101737023407776
|
2.000,00 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Pagamento conta luz
|
111001
|
164,22 D
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
409909
|
2.230,07 C
|
|
| 16/11/2015
|
16/11/2015
|
Saque no TAA
|
161530473407776
|
1.500,00 D
|
|
| 19/11/2015
|
19/11/2015
|
Saque no TAA
|
191005023407776
|
2.000,00 D
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
240,24 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,95 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182433
|
9,75 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
326450
|
2.369,31 C
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90858383407776
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2015
|
09/10/2015
|
Saque no TAA
|
90859303407776
|
1.300,00 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2624
|
7.063,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2628
|
400,00 C
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Saque no TAA
|
140836363407776
|
2.000,00 D
|
|
| 14/10/2015
|
14/10/2015
|
Pagamento conta luz
|
101401
|
145,13 D
|
|
| 15/10/2015
|
15/10/2015
|
Saque no TAA
|
151514303407776
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179085
|
6,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Saque no TAA
|
191110563407776
|
2.000,00 D
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Transferência on line
|
221289000015287
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
134286
|
1.500,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Saque no TAA
|
271807423407776
|
1.790,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Pagamento de Título
|
102701
|
99,07 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,31 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8,70 C
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551347
|
8,70 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352716
|
1.811,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352721
|
1.030,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892530800037978
|
1,05 D
|
|
| 15/09/2015
|
15/09/2015
|
Saque no TAA
|
150752153407776
|
2.000,00 D
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
125808
|
30,00 C
|
|
| 22/09/2015
|
22/09/2015
|
Saque no TAA
|
220947253407776
|
860,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9,95 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
30923113407776
|
240,00 D
|
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
240,00 C
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3,21 C
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Tar Extrato Mês-Eletrônic
|
832160700191885
|
1,70 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
852171200059253
|
1,51 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1268
|
4.919,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1269
|
390,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323362
|
2.298,73 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no TAA
|
100845343407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832221200844847
|
0,14 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882221201896460
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
6.598,89 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232353
|
18,00 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Saque no TAA
|
110903003407776
|
2.000,00 D
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.982,00 C
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
Saque no TAA
|
141124443407776
|
2.000,00 D
|
|
| 14/08/2015
|
14/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
2.000,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191729453407776
|
1.620,00 D
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.620,00 C
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
Saque no TAA
|
261541343407776
|
1.000,00 D
|
|
| 26/08/2015
|
26/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
31/08/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
8,70 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
8,70 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
11,56 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4,97 C
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600247
|
4,97 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856997
|
24,00 C
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891880800386113
|
24,00 D
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881900801279847
|
0,03 D
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353652
|
1.425,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353701
|
190,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.635,27 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no TAA
|
130941173407776
|
1.000,00 D
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
Saque no TAA
|
151102153407776
|
630,00 D
|
|
| 15/07/2015
|
15/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
630,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
57037
|
700,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
700,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Saque no TAA
|
231140423407776
|
700,00 D
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
700,00 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212977
|
2.237,36 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271110113407776
|
1.000,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.237,36 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
Saque no TAA
|
281539023407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2015
|
28/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
243,46 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,83 C
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.358,20 C
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
10829513407776
|
500,00 D
|
|
| 01/06/2015
|
01/06/2015
|
Saque no TAA
|
10830243407776
|
500,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801530700211231
|
4,50 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251002
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889666
|
2.283,21 C
|
|
| 09/06/2015
|
09/06/2015
|
Saque no TAA
|
91551143407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2015
|
10/06/2015
|
Saque no TAA
|
100838043407776
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112212
|
1.171,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112293
|
170,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no TAA
|
121359283407776
|
1.000,00 D
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
851631200178425
|
1,52 D
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536870
|
12,00 C
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Saque no TAA
|
220938263407776
|
960,00 D
|
|
| 22/06/2015
|
22/06/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
891731200149085
|
1,52 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4,97 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.265,96 C
|
| 04/05/2015
|
04/05/2015
|
Saque no TAA
|
21002573407776
|
1.000,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604954
|
21,90 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179795
|
1.747,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335873
|
12,00 C
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Saque no TAA
|
111059033407776
|
1.000,00 D
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
86769
|
330,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Saque no TAA
|
191106103407776
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
685615
|
2.426,66 C
|
|
| 20/05/2015
|
20/05/2015
|
Saque no TAA
|
200935453407776
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no TAA
|
221714373407776
|
1.000,00 D
|
|
| 25/05/2015
|
25/05/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821421200313695
|
1,52 D
|
|
| 28/05/2015
|
28/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
273799
|
600,00 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.358,20 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.434,43 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
11004353407776
|
1.000,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182745
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
80923333407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133248
|
1.590,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133617
|
2.067,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
170226
|
2.258,53 C
|
|
| 14/04/2015
|
14/04/2015
|
Saque no TAA
|
141640513407776
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Saque no TAA
|
151704413407776
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no TAA
|
161533343407776
|
1.000,00 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
831061200188248
|
1,52 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Saque no TAA
|
170847413407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/04/2015
|
17/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
861071200226527
|
1,52 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Saque no TAA
|
200905403407776
|
1.000,00 D
|
|
| 20/04/2015
|
20/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
801101200037295
|
1,52 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
186741
|
1.950,00 C
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Saque no TAA
|
230825443407776
|
1.000,00 D
|
|
| 23/04/2015
|
23/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
871131200121066
|
1,52 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Saque no TAA
|
281708463407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/04/2015
|
28/04/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
821181200319754
|
1,52 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
801201200109054
|
4,50 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.265,96 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232262
|
2.190,44 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232409
|
24,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
91018543407776
|
1.000,00 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
830680800888404
|
4,50 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830680801238711
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
830680801404940
|
0,63 D
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221494
|
1.308,00 C
|
|
| 11/03/2015
|
11/03/2015
|
Saque no TAA
|
111515243407776
|
1.000,00 D
|
|
| 16/03/2015
|
16/03/2015
|
Saque no TAA
|
160812353407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73331
|
2.476,21 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no TAA
|
191813173407776
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Saque no TAA
|
240831393407776
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2015
|
24/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
870831200146250
|
1,52 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Saque no TAA
|
251719253407776
|
950,00 D
|
|
| 25/03/2015
|
25/03/2015
|
Tarifa Saque Terminal
|
860841200262317
|
1,52 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
311290
|
2.420,35 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
890900700078820
|
4,50 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.434,43 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.009,85 C
|
| 02/02/2015
|
02/02/2015
|
Saque no TAA
|
20954233407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238810
|
1.543,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
120935063407776
|
1.000,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Saque no TAA
|
201044103407776
|
1.000,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Saque no TAA
|
251433003407776
|
552,00 D
|
|
| 25/02/2015
|
25/02/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
860561200297226
|
0,85 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.033,85 C
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no Caixa
|
128900
|
2.000,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
293961
|
1.426,00 C
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Saque no TAA
|
121600143407776
|
1.000,00 D
|
|
| 16/01/2015
|
16/01/2015
|
Saque no TAA
|
161514173407776
|
450,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.009,85 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
865,29 C
|
| 01/12/2014
|
01/12/2014
|
Saque no TAA
|
11850373407776
|
860,00 D
|
|
| 04/12/2014
|
04/12/2014
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
3.000,00 C
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137005
|
6,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439404
|
1.553,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Saque no TAA
|
100906483407776
|
1.000,00 D
|
|
| 11/12/2014
|
11/12/2014
|
Saque no TAA
|
111131143407776
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Saque no TAA
|
180931193407776
|
1.000,00 D
|
|
| 19/12/2014
|
19/12/2014
|
Transferência on line
|
220837000013941
|
1.000,00 D
|
|
| 22/12/2014
|
22/12/2014
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
1.000,00 C
|
|
| 26/12/2014
|
26/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
167674
|
2.469,56 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.033,85 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.556,38 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
31626273407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143319
|
195,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143508
|
1.645,00 C
|
|
| 14/11/2014
|
14/11/2014
|
Saque no TAA
|
141202393407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
171122183407776
|
1.000,00 D
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
44853
|
6,00 C
|
|
| 18/11/2014
|
18/11/2014
|
Saque no TAA
|
181508483407776
|
1.000,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207848
|
2.462,91 C
|
|
| 26/11/2014
|
26/11/2014
|
Transferência on line
|
221244000047330
|
3.000,00 D
|
|
| 27/11/2014
|
27/11/2014
|
Saque no TAA
|
271651413407776
|
1.000,00 D
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
865,29 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.510,33 C
|
| 09/10/2014
|
09/10/2014
|
Saque no TAA
|
90903313407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294802
|
350,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
294804
|
3.994,00 C
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Saque no TAA
|
100812263407776
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2014
|
14/10/2014
|
Saque no TAA
|
140945303407776
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
175351
|
500,00 C
|
|
| 15/10/2014
|
15/10/2014
|
Saque no TAA
|
151653383407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2014
|
17/10/2014
|
Saque no TAA
|
171529523407776
|
1.000,00 D
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139920
|
2.402,05 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no TAA
|
210917523407776
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2014
|
22/10/2014
|
Saque no TAA
|
221001243407776
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2014
|
23/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
97308
|
1.800,00 C
|
|
| 24/10/2014
|
24/10/2014
|
Saque no TAA
|
240913563407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/10/2014
|
28/10/2014
|
Saque no TAA
|
281529053407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.556,38 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
578,66 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
30831413407776
|
570,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170354
|
2.563,66 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131442
|
360,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253250
|
12,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253500
|
4.568,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no TAA
|
111026353407776
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2014
|
12/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
73340
|
4.000,00 C
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Ch.Avulso entre Agências
|
128900
|
2.999,99 D
|
|
| 16/09/2014
|
16/09/2014
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842591200008282
|
2,00 D
|
|
| 24/09/2014
|
24/09/2014
|
Saque no TAA
|
241418483407776
|
1.000,00 D
|
|
| 26/09/2014
|
26/09/2014
|
Saque no TAA
|
260803573407776
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
300843473407776
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
4.510,33 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
908,46 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
107834
|
1.256,00 C
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Saque no TAA
|
80918183407776
|
1.000,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119786
|
330,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262765
|
1.297,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149069
|
36,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Saque no TAA
|
120831513407776
|
1.000,00 D
|
|
| 13/08/2014
|
13/08/2014
|
Saque no TAA
|
131408233407776
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
181547453407776
|
820,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98150
|
2.571,20 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no TAA
|
261455323407776
|
1.000,00 D
|
|
| 27/08/2014
|
27/08/2014
|
Saque no TAA
|
271453303407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
578,66 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
21,93 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354581
|
2.678,16 C
|
|
| 08/07/2014
|
08/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
81011563407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233613
|
1.570,00 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141106253407776
|
1.000,00 D
|
|
| 16/07/2014
|
16/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161517443407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2014
|
17/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171541433407776
|
1.000,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440218
|
2.638,37 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211021263407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/07/2014
|
28/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281335393407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
908,46 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
489,93 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30807413407776
|
480,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127999
|
30,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128018
|
4.832,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120809483407776
|
1.000,00 D
|
|
| 13/06/2014
|
13/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
132027413407776
|
300,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170717223407776
|
1.000,00 D
|
|
| 18/06/2014
|
18/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
180819003407776
|
1.000,00 D
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200820413407776
|
300,00 D
|
|
| 24/06/2014
|
24/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241747133407776
|
1.000,00 D
|
|
| 25/06/2014
|
25/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251246263407776
|
250,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
21,93 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.625,83 C
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261568
|
2.641,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231584
|
30,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100828493407776
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131054073407776
|
1.000,00 D
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140811233407776
|
1.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160804033407776
|
1.000,00 D
|
|
| 19/05/2014
|
19/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170956343407776
|
1.000,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697533
|
2.342,10 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
59271
|
1.851,00 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211406293407776
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2014
|
22/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
221651313407776
|
1.000,00 D
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231620173407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/05/2014
|
28/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281346583407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
489,93 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.419,05 C
|
| 03/04/2014
|
03/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
30813173407776
|
1.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041407
|
6,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226749
|
2.701,00 C
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100851373407776
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110926533407776
|
1.000,00 D
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160521
|
2.429,78 C
|
|
| 16/04/2014
|
16/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
160935133407776
|
1.000,00 D
|
|
| 29/04/2014
|
29/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290742173407776
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
30/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301414473407776
|
930,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.625,83 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
495,82 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817228
|
12,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
12127063407776
|
500,00 D
|
|
| 06/03/2014
|
06/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
306556
|
5.624,00 C
|
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
128900
|
3.000,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227433
|
2.929,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101102053407776
|
500,00 D
|
|
| 12/03/2014
|
12/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120836233407776
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130802003407776
|
600,00 D
|
|
| 13/03/2014
|
13/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130803593407776
|
400,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
140815483407776
|
430,00 D
|
|
| 17/03/2014
|
17/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171002373407776
|
500,00 D
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201087
|
2.745,12 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
201130
|
2.543,11 C
|
|
| 21/03/2014
|
21/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211901003407776
|
1.000,00 D
|
|
| 24/03/2014
|
24/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
220949033407776
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250753253407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311425393407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.419,05 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.776,97 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
128900
|
1.700,00 D
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139162
|
3.541,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139206
|
360,00 C
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110921583407776
|
1.000,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
128900
|
1.900,00 D
|
|
| 12/02/2014
|
12/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
120936473407776
|
1.000,00 D
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124776
|
2.417,85 C
|
|
| 19/02/2014
|
19/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190805563407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280800283407776
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
28/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
280804453407776
|
500,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
495,82 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
47,97 C
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124856
|
1.729,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.776,97 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
792,27 C
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101043263407776
|
600,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197256
|
1.970,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121030113407776
|
1.000,00 D
|
|
| 13/12/2013
|
13/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
130932513407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/12/2013
|
17/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171319003407776
|
150,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308286
|
6,00 C
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135482
|
2.729,70 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
128900
|
1.700,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
300949113407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
47,97 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
26,46 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285246
|
2.624,81 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285608
|
30,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285657
|
2.011,00 C
|
|
| 12/11/2013
|
12/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
128900
|
2.000,00 D
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181032303407776
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
235928
|
1.200,00 C
|
|
| 20/11/2013
|
20/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
200929533407776
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2013
|
21/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211016383407776
|
1.000,00 D
|
|
| 25/11/2013
|
25/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250949143407776
|
500,00 D
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
240127
|
400,00 C
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
792,27 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
117,89 C
|
| 02/10/2013
|
02/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
270448
|
2.618,47 C
|
|
| 03/10/2013
|
03/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31042493407776
|
1.000,00 D
|
|
| 09/10/2013
|
09/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
90834353407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156673
|
4.204,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100931233407776
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100932163407776
|
300,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
4.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116662
|
2.686,10 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231053313407776
|
1.000,00 D
|
|
| 25/10/2013
|
25/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
250944383407776
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2013
|
29/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291243153407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
26,46 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
324,89 C
|
| 02/09/2013
|
02/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
370961
|
600,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165141
|
24,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264836
|
1.969,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
110855573407776
|
1.000,00 D
|
|
| 12/09/2013
|
12/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
121029383407776
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181104563407776
|
800,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
117,89 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
940,86 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251655
|
3.204,00 C
|
|
| 13/08/2013
|
13/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131148143407776
|
1.000,00 D
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504801
|
2.680,03 C
|
|
| 20/08/2013
|
20/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
5.500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
324,89 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.941,99 C
|
| 04/07/2013
|
04/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
3.000,00 D
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
40127
|
200,00 C
|
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103053
|
2.654,87 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245258
|
2.138,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533896
|
6,00 C
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
150946573407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
4.000,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
940,86 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.904,13 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287918
|
2.658,86 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
3.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99464
|
4.367,00 C
|
|
| 12/06/2013
|
12/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121110483407776
|
1.000,00 D
|
|
| 14/06/2013
|
14/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
140920223407776
|
1.000,00 D
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153150
|
12,00 C
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.941,99 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.702,36 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560103
|
2.608,77 C
|
|
| 06/05/2013
|
06/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61026293407776
|
1.000,00 D
|
|
| 08/05/2013
|
08/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
81031573407776
|
1.000,00 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362729
|
3.593,00 C
|
|
| 14/05/2013
|
14/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
5.000,00 D
|
|
| 28/05/2013
|
28/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280840003407776
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.904,13 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 19/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.476,52 C
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50911393407776
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50913083407776
|
300,00 D
|
|
| 05/04/2013
|
05/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
50914333407776
|
300,00 D
|
|
| 08/04/2013
|
08/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
5.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224582
|
2.390,00 C
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224834
|
240,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
525044
|
12,00 C
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
4.000,00 D
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
97059
|
2.483,84 C
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.702,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.979,58 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564799
|
2.995,94 C
|
|
| 06/03/2013
|
06/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61031113407776
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226790
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227262
|
3.489,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
110844313407776
|
1.000,00 D
|
|
| 19/03/2013
|
19/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
5.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.476,52 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.398,88 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
5.000,00 D
|
|
| 05/02/2013
|
05/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
248745
|
2.659,70 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225768
|
7.667,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226115
|
54,00 C
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
128900
|
5.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712147
|
200,00 C
|
|
| 27/02/2013
|
27/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
270942433407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
28/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280830503407776
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.979,58 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.398,88 C
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.398,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.006,41 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208824
|
2.628,00 C
|
|
| 14/12/2012
|
14/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
128900
|
5.000,00 D
|
|
| 20/12/2012
|
20/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2968331
|
2.752,47 C
|
|
| 24/12/2012
|
24/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305252
|
12,00 C
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.398,88 C
|
| Agência
|
1289-0
|
| Conta:
|
30.267-8
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 10/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.371,06 C
|
| 05/11/2012
|
05/11/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
531254
|
2.433,33 C
|
|
| 08/11/2012
|
08/11/2012
|
1289-0
|
|
002 CHEQUE
|
850159
|
4.000,00 D
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1289-0
|
|
002 CHEQUE
|
850161
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1289-0
|
|
002 CHEQUE
|
850162
|
300,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.39 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.529,17 C
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204228
|
2.823,89 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95435
|
18,00 C
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.371,06 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.517,17 C
|
| 03/09/2012
|
03/09/2012
|
1289-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850157
|
5.000,00 D
|
|
| 04/09/2012
|
04/09/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
305618
|
12,00 C
|
|
| 13/09/2012
|
13/09/2012
|
1289-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850158
|
2.000,00 D
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.529,17 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.374,02 C
|
| 06/08/2012
|
06/08/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1299374
|
24,00 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1289-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850156
|
5.000,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
98790
|
2.178,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1358076
|
2.941,15 C
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.517,17 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.084,93 C
|
| 04/07/12
|
04/07/12
|
1289-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850154
|
5.000,00 D
|
|
| 06/07/12
|
06/07/12
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1751920
|
2.788,90 C
|
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
242687
|
3.905,00 C
|
|
| 17/07/12
|
17/07/12
|
1289-0
|
|
0002 CHEQUE
|
850155
|
5.000,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1289-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245639
|
2.595,19 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.374,02 C
|