Extrato CC Setor Teixeira de Freitas e Caravelas ate2019

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Índice

Lançamentos mês de dezembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 663,31
Receitas do mês 2.319,76
02/12/19 8678 CXE SAQUE 002626.003574 -650,00
11/12/19 8678 CXE SAQUE 000240.003574 -1.500,00
13/12/19 8678 CXE SAQUE 000471.003574 -800,00
Saldo 33,07

Lançamentos mês de novembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.519,63
Receitas do mês 2.193,68
01/11/19 8678 CXE SAQUE 002980.003574 -1.500,00
12/11/19 8678 CXE SAQUE 001198.003574 -1.500,00
14/11/19 8678 CXE SAQUE 000430.003574 -50,00
Saldo 663,31

Lançamentos mês de outubro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 7,78
Receitas do mês 5.911,85
11/10/19 8678 CXE SAQUE 000448.003574 -1.000,00
14/10/19 8678 CXE SAQUE 002261.003574 -900,00
24/10/19 1683 CXE SAQUE 000984.003574 -1.500,00
28/10/19 8678 CXE SAQUE 000463.003574 -1.000,00
Saldo 1.519,63

Lançamentos mês de setembro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.906,91
Receitas do mês 2.600,87
02/09/19 8678 CXE SAQUE 003962.003574 -1.500,00
06/09/19 8678 CXE SAQUE 001586.003574 -400,00
12/09/19 1683 CXE SAQUE 000604.003574 -1.500,00
13/09/19 8678 CXE SAQUE 001818.003574 -1.100,00
Saldo 7,78

Lançamentos mês de agosto de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.168,31
Receitas do mês 4.738,60
01/08/19 8678 CXE SAQUE 000943.003574 -1.500,00
01/08/19 8678 CXE SAQUE 002287.003574 -1.500,00
15/08/19 8678 CXE SAQUE 000216.003574 -1.500,00
26/08/19 8678 CXE SAQUE 000182.003574 -1.500,00
Saldo 1.906,91

Lançamentos mês de julho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.296,98
Receitas do mês 3.121,33
01/07/19 8678 CXE SAQUE 001594.003574 -1.500,00
03/07/19 1683 CXE SAQUE 001917.003574 -750,00
18/07/19 8678 CXE SAQUE 000075.003574 -750,00
18/07/19 8678 CXE SAQUE 000075.003574 -1.500,00
18/07/19 8678 CXE SAQUE 000083.003574 -750,00
Saldo 3.168,31

Lançamentos mês de junho de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.951,89
Receitas do mês 4.845,09
03/06/19 1683 CXE SAQUE 001776.003574 -1.500,00
25/06/19 8678 CXE SAQUE 000265.003574 -1.500,00
25/06/19 8678 CXE SAQUE 000273.003574 -1.500,00
Saldo 5.296,98

Lançamentos mês de maio de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6,26
Receitas do mês 7.945,63
17/05/19 8678 CXE SAQUE 000257.003574 -1.500,00
22/05/19 8678 CXE SAQUE 000240.003574 -1.500,00
Saldo 4.951,89

Lançamentos mês de abril de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 865,35
Receitas do mês 5.480,91
01/04/19 8678 CXE SAQUE 002022.003574 -860,00
10/04/19 8678 CXE SAQUE 000406.003574 -1.500,00
12/04/19 8678 CXE SAQUE 001065.003574 -1.500,00
15/04/19 1683 CXE SAQUE 001982.003574 -1.500,00
17/04/19 1683 CXE SAQUE 000307.003574 -980,00
Saldo 6,26

Lançamentos mês de março de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.501,57
Receitas do mês 3.363,78
01/03/19 1683 CXE SAQUE 000430.003574 -1.500,00
07/03/19 8678 CXE SAQUE 001461.003574 -1.500,00
11/03/19 8678 CXE SAQUE 003715.003574 -1.500,00
18/03/19 8678 CXE SAQUE 001370.003574 -1.500,00
21/03/19 8678 CXE SAQUE 000455.003574 -1.500,00
25/03/19 8678 CXE SAQUE 002493.003574 -1.500,00
Saldo 865,35

Lançamentos mês de fevereiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 4.330,70
Receitas do mês 9.670,87
01/02/19 8678 CXE SAQUE 000869.003574 -1.500,00
13/02/19 8678 CXE SAQUE 000901.003574 -1.500,00
13/02/19 8678 CXE SAQUE 001156.003574 -1.500,00
21/02/19 8678 CXE SAQUE 001404.003574 -1.500,00
28/02/19 8678 CXE SAQUE 000307.003574 -1.500,00
Saldo 6.501,57

Lançamentos mês de janeiro de 2019

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.030,84
Receitas do mês 5.329,86
04/01/19 8678 CXE SAQUE 000406.003574 -1.030,00
14/01/19 8678 CXE SAQUE 002600.003574 -500,00
14/01/19 8678 CXE SAQUE 002618.003574 -500,00
Saldo 4.330,70

Lançamentos mês de dezembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 2.008,95
Receitas do mês 4.021,89
03/12/2018 8678 CXE SAQUE 000372.003574 - 1.500,00
03/12/2018 8678 CXE SAQUE 000380.003574 - 500,00
12/12/2018 8678 CXE SAQUE 000232.003574 - 1.500,00
24/12/2018 8678 CXE SAQUE 004002.003574 - 1.500,00
Saldo 1.030,84

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 7.878,95
16/11/18 8678 CXE SAQUE 002253.003574 -1.500,00
19/11/18 8678 CXE SAQUE 001693.003574 -1.500,00
21/11/18 8678 CXE SAQUE 000562.003574 -1.500,00
28/11/18 8678 CXE SAQUE 000364.003574 -1.370,00
Saldo 2.008,95
Agência 0255
Conta: 06608-6

Lançamentos mês de novembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6,87
Receitas do mês
29/04/19 Saque zeramento de conta -6,87
Saldo 0,00
Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 3.504,87
Receitas do mês 32,00
01/11/18 8678 CXE SAQUE 000398.002626 -500,00
01/11/18 8678 CXE SAQUE 000406.002626 -500,00
01/11/18 8678 CXE SAQUE 000497.002626 -1.500,00
01/11/18 8678 CXE SAQUE 001818.002626 -400,00
05/11/18 8678 CXE SAQUE 000695.002626 -600,00
16/11/18 8678 CXE SAQUE 000620.002626 -30,00
Saldo 6,87

Lançamentos mês de outubro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 638,24
Receitas do mês 9.886,63
01/10/18 8678 CXE SAQUE 001388.002626 -600,00
15/10/18 8678 CXE SAQUE 000364.002626 -700,00
17/10/18 8678 CXE SAQUE 000992.002626 -700,00
17/10/18 8678 CXE SAQUE 001008.002626 -700,00
18/10/18 8678 CXE SAQUE 001206.002626 -700,00
18/10/18 8678 CXE SAQUE 001214.002626 -700,00
22/10/18 8678 CXE SAQUE 001016.002626 -700,00
23/10/18 8678 CXE SAQUE 000232.002626 -720,00
29/10/18 1683 CXE SAQUE 000331.002626 -1.500,00
Saldo 3.504,87

Lançamentos mês de setembro de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 46,22
Receitas do mês 5.892,02
12/09/18 8678 CXE SAQUE 000208.002626 -1.500,00
12/09/18 8678 CXE SAQUE 000216.002626 -500,00
14/09/18 1683 CXE SAQUE 000885.002626 -700,00
18/09/18 8678 CXE SAQUE 000208.002626 -1.500,00
18/09/18 8678 CXE SAQUE 000216.002626 -400,00
21/09/18 8678 CXE SAQUE 001040.002626 -700,00
Saldo 638,24

Lançamentos mês de agosto de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 14,87
Receitas do mês 6.831,35
14/08/18 8678 CXE SAQUE 000273.002626 -1.500,00
14/08/18 8678 CXE SAQUE 000281.002626 -500,00
15/08/18 8678 CXE SAQUE 000323.002626 -1.500,00
16/08/18 8678 CXE SAQUE 000174.002626 -1.500,00
20/08/18 8678 CXE SAQUE 002188.002626 -1.500,00
20/08/18 8678 CXE SAQUE 002196.002626 -300,00
Saldo 46,22

Lançamentos mês de julho de 2018

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 7.914,87
12/07/18 8678 CXE SAQUE 000380.002626 -1.500,00
12/07/18 8678 CXE SAQUE 001081.002626 -700,00
13/07/18 8678 CXE SAQUE 000133.002626 -1.500,00
13/07/18 8678 CXE SAQUE 000141.002626 -500,00
16/07/18 8678 CXE SAQUE 001628.002626 -700,00
17/07/18 8678 CXE SAQUE 001396.002626 -700,00
24/07/18 8678 CXE SAQUE 000828.002626 -1.500,00
24/07/18 8678 CXE SAQUE 000836.002626 -500,00
27/07/18 1683 CXE SAQUE 000380.002626 -300,00
Saldo 14,87
Agência 1244-0
Conta: 52.474-3

Lançamentos mês de agosto de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
05/07/2018 Saldo Anterior 0,00 C
20/08/2018 20/08/2018 Transferência recebida 551244000023889 50,13 C
20/08/2018 20/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 882320801996539 23,53 D
20/08/2018 20/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços 882320802128939 26,60 D
31/08/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de julho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/06/2018 Saldo Anterior 2,16 C
05/07/2018 05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços 851.861.100.228.950 2,16 D
31/07/2018 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de junho de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/05/2018 Saldo Anterior 3.789,38 C
05/06/2018 05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.100.228.582 25,69 D
07/06/2018 07/06/2018 TED-Crédito em Conta 3.444.985 16,00 C
11/06/2018 11/06/2018 TED-Crédito em Conta 8.566.308 4.857,54 C
11/06/2018 11/06/2018 Saque no TAA 111.657.576.049.258 3.000,00 D
15/06/2018 15/06/2018 Saque no TAA 151.755.426.049.258 2.000,00 D
20/06/2018 20/06/2018 Saque no TAA 201.736.216.049.258 1.000,00 D
22/06/2018 22/06/2018 Saque no TAA 221.732.156.049.258 1.000,00 D
25/06/2018 25/06/2018 Pagamento de Título 62.501 95,07 D
26/06/2018 26/06/2018 Saque no TAA 261.726.346.049.258 1.540,00 D
30/06/2018 S A L D O 2,16 C

Lançamentos mês de maio de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/04/2018 Saldo Anterior 7.932,10 C
02/05/2018 02/05/2018 Saque no TAA 20.841.536.049.258 3.000,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 61.810.156.049.258 800,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Saque no TAA 71.435.376.049.258 1.000,00 D
07/05/2018 07/05/2018 Tarifa Pacote de Serviços 801.271.100.220.572 25,69 D
08/05/2018 08/05/2018 Recebimentos Diversos 464.196 8,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.784 285,00 C
11/05/2018 11/05/2018 Recebimentos Diversos 85.785 3.933,00 C
16/05/2018 16/05/2018 TED-Crédito em Conta 4.640.671 2.456,97 C
22/05/2018 22/05/2018 Saque no TAA 220.839.536.049.258 3.000,00 D
29/05/2018 29/05/2018 Saque no TAA 291.628.296.049.258 3.000,00 D
31/05/2018 S A L D O 3.789,38 C

Lançamentos mês de abril de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/03/2018 Saldo Anterior 9,81 C
05/04/2018 05/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.100.423.685 9,81 D
09/04/2018 09/04/2018 Recebimentos Diversos 128.461 32,00 C
09/04/2018 09/04/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.990.800.371.992 15,88 D
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.758 6.176,00 C
10/04/2018 10/04/2018 Recebimentos Diversos 252.938 300,00 C
13/04/2018 13/04/2018 Saque no TAA 131.144.206.049.258 3.000,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Saque no TAA 190.845.416.049.258 3.000,00 D
19/04/2018 19/04/2018 Pagamento de Título 41.901 92,81 D
20/04/2018 20/04/2018 DOC Crédito em Conta 450.638 2.446,79 C
23/04/2018 23/04/2018 Recebimentos Diversos 121.178 11.086,00 C
25/04/2018 25/04/2018 Saque no TAA 251.649.366.049.258 3.000,00 D
27/04/2018 27/04/2018 Saque no TAA 271.619.326.049.258 3.000,00 D
30/04/2018 S A L D O 7.932,10 C

Lançamentos mês de março de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2018 Saldo Anterior 35,88 C
02/03/2018 02/03/2018 Recebimentos Diversos 408.891 1.800,00 C
05/03/2018 05/03/2018 Saque no TAA 50.832.016.049.258 300,00 D
05/03/2018 05/03/2018 Pagamento de Título 30.501 493,14 D
05/03/2018 05/03/2018 Tarifa Pacote de Serviços 800.641.100.461.018 25,69 D
09/03/2018 09/03/2018 Saque no TAA 90.824.546.049.258 1.000,00 D
12/03/2018 12/03/2018 Recebimentos Diversos 193.952 4.115,00 C
13/03/2018 13/03/2018 Saque no TAA 130.941.056.049.258 3.000,00 D
13/03/2018 13/03/2018 Pagamento de Título 31.301 94,84 D
14/03/2018 14/03/2018 Recebimentos Diversos 127.118 2.505,75 C
16/03/2018 16/03/2018 Saque no TAA 161.751.096.049.258 2.540,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Saque no TAA 201.135.086.049.258 500,00 D
20/03/2018 20/03/2018 Pagamento de Título 32.001 493,15 D
31/03/2018 S A L D O 9,81 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2018 Saldo Anterior 4.908,75 C
01/02/2018 01/02/2018 Saque no TAA 11.003.146.049.258 3.000,00 D
02/02/2018 02/02/2018 Saque no TAA 21.812.246.049.258 1.400,00 D
02/02/2018 02/02/2018 Pagamento de Título 20.201 493,14 D
05/02/2018 05/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 860.361.300.412.681 15,61 D
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.687 4.431,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Recebimentos Diversos 97.909 56,00 C
15/02/2018 15/02/2018 Tarifa Pacote de Serviços 880.460.800.353.057 10,08 D
16/02/2018 16/02/2018 Saque no TAA 161.015.356.049.258 3.000,00 D
16/02/2018 16/02/2018 Pagamento de Título 21.601 92,33 D
19/02/2018 19/02/2018 Saque no TAA 190.900.476.049.258 1.000,00 D
23/02/2018 23/02/2018 Recebimentos Diversos 217.947 2.151,29 C
26/02/2018 26/02/2018 Saque no TAA 261.347.176.049.258 2.500,00 D
28/02/2018 S A L D O 35,88 C

Lançamentos mês de janeiro de 2018

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/12/2017 Saldo Anterior 2.261,33 C
03/01/2018 03/01/2018 Saque no TAA 31.515.596.049.258 1.200,00 D
05/01/2018 05/01/2018 Recebimentos Diversos 910.758 2.214,27 C
08/01/2018 08/01/2018 Tarifa Pacote de Serviços 830.080.900.358.174 24,85 D
09/01/2018 09/01/2018 Recebimentos Diversos 38.638 48,00 C
11/01/2018 11/01/2018 Recebimentos Diversos 80.847 2.310,00 C
19/01/2018 19/01/2018 Saque no TAA 191.417.356.049.258 700,00 D
31/01/2018 S A L D O 4.908,75 C

Lançamentos mês de dezembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2017 Saldo Anterior 9,79 C
05/12/2017 05/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.391.200.633.521 9,79 D
11/12/2017 11/12/2017 Recebimentos Diversos 335.993 80,00 C
11/12/2017 11/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 883.450.802.449.506 15,06 D
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.354 1.650,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 95.664 3.315,00 C
12/12/2017 12/12/2017 Recebimentos Diversos 204.502 2.332,94 C
13/12/2017 13/12/2017 Saque no TAA 131.102.416.049.258 3.000,00 D
15/12/2017 15/12/2017 Saque no TAA 150.928.586.049.258 2.000,00 D
19/12/2017 19/12/2017 Tarifa Pacote de Serviços 103.530.900.044.070 44,20 C
21/12/2017 21/12/2017 Pgto conta água 122.101 53,42 D
21/12/2017 21/12/2017 Pagamento de Título 122.102 92,33 D
31/12/2017 S A L D O 2.261,33 C

Lançamentos mês de novembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2017 Saldo Anterior 3.737,35 C
01/11/2017 01/11/2017 Saque no TAA 11.705.356.049.258 3.000,00 D
06/11/2017 06/11/2017 Recebimentos Diversos 338.536 64,00 C
06/11/2017 06/11/2017 Tarifa Pacote de Serviços 803.101.200.175.262 24,85 D
07/11/2017 07/11/2017 Saque no TAA 71.141.266.049.258 750,00 D
10/11/2017 10/11/2017 Recebimentos Diversos 140.123 5.441,00 C
10/11/2017 10/11/2017 Saque no TAA 101.814.536.049.258 3.000,00 D
13/11/2017 13/11/2017 Recebimentos Diversos 248.006 2.206,60 C
22/11/2017 22/11/2017 Saque no TAA 220.936.026.049.258 3.000,00 D
22/11/2017 22/11/2017 Pagamento de Título 112.201 94,31 D
30/11/2017 30/11/2017 Saque no TAA 301.526.166.049.258 1.570,00 D
30/11/2017 S A L D O 9,79 C

Lançamentos mês de outubro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/09/2017 Saldo Anterior 3.357,52 C
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 21.101.226.049.258 900,00 D
02/10/2017 02/10/2017 Saque no TAA 301.214.566.049.258 1.430,00 D
05/10/2017 05/10/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.781.200.144.158 24,85 D
09/10/2017 09/10/2017 Recebimentos Diversos 136.615 16,00 C
10/10/2017 10/10/2017 Recebimentos Diversos 226.117 3.783,00 C
16/10/2017 16/10/2017 Recebimentos Diversos 204.249 2.355,68 C
16/10/2017 16/10/2017 Saque no TAA 142.003.516.049.258 2.000,00 D
18/10/2017 18/10/2017 Saque no TAA 181.015.246.049.258 2.000,00 D
20/10/2017 20/10/2017 Recebimentos Diversos 550.841 3.700,00 C
27/10/2017 27/10/2017 Transferência enviada 221.289.000.050.323 120,00 D
27/10/2017 27/10/2017 Saque no TAA 271.110.066.049.258 3.000,00 D
31/10/2017 S A L D O 3.737,35 C

Lançamentos mês de setembro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/08/2017 Saldo Anterior 2.167,32 C
01/09/2017 01/09/2017 Saque no TAA 10.820.026.049.258 1.000,00 D
06/09/2017 06/09/2017 Tarifa Pacote de Serviços 882.491.200.049.181 24,85 D
11/09/2017 11/09/2017 Recebimentos Diversos 196.249 8,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.589 225,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 65.732 2.632,00 C
12/09/2017 12/09/2017 Recebimentos Diversos 122.882 2.430,05 C
12/09/2017 12/09/2017 Saque no TAA 121.107.346.049.258 2.000,00 D
15/09/2017 15/09/2017 Saque no TAA 150.839.476.049.258 2.000,00 D
28/09/2017 28/09/2017 Saque no TAA 280.909.456.049.258 1.000,00 D
29/09/2017 29/09/2017 Recebimentos Diversos 1.464.738 1.920,00 C
30/09/2017 S A L D O 3.357,52 C

Lançamentos mês de agosto de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/07/2017 Saldo Anterior 2.002,97 C
01/08/2017 01/08/2017 Saque no TAA 10.910.346.049.258 2.000,00 D
07/08/2017 07/08/2017 Recebimentos Diversos 867.465 40,00 C
07/08/2017 07/08/2017 Tarifa Pacote de Serviços 892.191.200.872.846 24,85 D
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.697 2.720,00 C
10/08/2017 10/08/2017 Recebimentos Diversos 129.932 2.984,00 C
11/08/2017 11/08/2017 Recebimentos Diversos 218.575 2.219,36 C
11/08/2017 11/08/2017 Saque no TAA 111.052.056.049.258 2.000,00 D
11/08/2017 11/08/2017 Pagamento de Título 81.101 1.274,16 D
17/08/2017 17/08/2017 Saque no TAA 170.836.576.049.258 2.500,00 D
31/08/2017 S A L D O 2.167,32 C

Lançamentos mês de julho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2017 Saldo Anterior 3.001,24 C
03/07/2017 03/07/2017 Saque no TAA 10.813.096.049.258 1.900,00 D
05/07/2017 05/07/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.861.100.142.602 68,00 D
06/07/2017 06/07/2017 Saque no TAA 61.100.466.049.258 1.000,00 D
10/07/2017 10/07/2017 Recebimentos Diversos 254.980 8,00 C
11/07/2017 11/07/2017 Recebimentos Diversos 73.956 2.438,06 C
12/07/2017 12/07/2017 Recebimentos Diversos 53.149 2.856,00 C
12/07/2017 12/07/2017 Saque no TAA 121.430.236.049.258 2.000,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Saque no TAA 211.048.586.049.258 1.240,00 D
21/07/2017 21/07/2017 Pagamento de Título 72.101 92,33 D
31/07/2017 S A L D O 2.002,97 C

Lançamentos mês de junho de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/05/2017 Saldo Anterior 3.030,46 C
01/06/2017 01/06/2017 Saque no TAA 11.232.106.049.258 3.000,00 D
05/06/2017 05/06/2017 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.019.277 17,00 D
06/06/2017 06/06/2017 Recebimentos Diversos 852.576 32,00 C
09/06/2017 09/06/2017 Recebimentos Diversos 208.316 2.273,11 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.103 4.755,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Recebimentos Diversos 254.267 2.420,00 C
12/06/2017 12/06/2017 Saque no TAA 101.009.206.049.258 2.000,00 D
14/06/2017 14/06/2017 Saque no TAA 141.135.236.049.258 3.000,00 D
21/06/2017 21/06/2017 Recebimentos Diversos 134.758 500,00 C
22/06/2017 22/06/2017 Saque no TAA 220.830.136.049.258 1.900,00 D
22/06/2017 22/06/2017 Pagamento de Título 62.201 92,33 D
30/06/2017 S A L D O 3.001,24 C

Lançamentos mês de maio de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/2017 Saldo Anterior 43,07 C
05/05/2017 05/05/2017 Tarifa Pacote de Serviços 851.251.100.503.927 17,00 D
08/05/2017 08/05/2017 Recebimentos Diversos 800.635 80,00 C
11/05/2017 11/05/2017 Recebimentos Diversos 188.395 2.600,72 C
16/05/2017 16/05/2017 Saque no TAA 161.142.056.049.258 2.000,00 D
17/05/2017 17/05/2017 Recebimentos Diversos 39.873 4.216,00 C
19/05/2017 19/05/2017 Recebimentos Diversos 353.720 1.000,00 C
22/05/2017 22/05/2017 Saque no TAA 200.917.126.049.258 2.000,00 D
24/05/2017 24/05/2017 Pagamento de Título 52.401 92,33 D
30/05/2017 30/05/2017 Saque no TAA 301.458.326.049.258 800,00 D
31/05/2017 S A L D O 3.030,46 C

Lançamentos mês de abril de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2017 Saldo Anterior 3.595,65 C
03/04/2017 03/04/2017 Saque no TAA 30.906.076.049.258 1.500,00 D
04/04/2017 04/04/2017 Saque no TAA 41.134.326.049.258 2.000,00 D
05/04/2017 05/04/2017 Tarifa Pacote de Serviços 800.951.300.229.195 17,00 D
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 234.960 8,00 C
10/04/2017 10/04/2017 Recebimentos Diversos 235.085 1.956,42 C
11/04/2017 11/04/2017 Saque no TAA 111.114.036.049.258 2.000,00 D
30/04/2017 S A L D O 43,07 C

Lançamentos mês de março de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2017 Saldo Anterior 2.837,09 C
02/03/2017 02/03/2017 Saque no TAA 21.109.226.049.258 1.500,00 D
03/03/2017 03/03/2017 Saque no TAA 30.817.056.049.258 1.300,00 D
06/03/2017 06/03/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.651.100.612.860 17,00 D
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.056 64,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.096 70,00 C
07/03/2017 07/03/2017 Recebimentos Diversos 125.168 2.886,00 C
09/03/2017 09/03/2017 Saque no TAA 90.832.326.049.258 2.000,00 D
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.180 415,00 C
10/03/2017 10/03/2017 Recebimentos Diversos 270.489 2.375,00 C
13/03/2017 13/03/2017 Recebimentos Diversos 145.819 2.459,96 C
14/03/2017 14/03/2017 Saque no TAA 141.625.126.049.258 2.000,00 D
24/03/2017 24/03/2017 Pagamento de Título 32.401 94,40 D
28/03/2017 28/03/2017 Recebimentos Diversos 53.598 400,00 C
31/03/2017 31/03/2017 Saque no TAA 311.719.056.049.258 1.000,00 D
31/03/2017 S A L D O 3.595,65 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2017 Saldo Anterior 2.191,27 C
02/02/2017 02/02/2017 Saque no TAA 21.855.266.049.258 2.000,00 D
06/02/2017 06/02/2017 Recebimentos Diversos 998.927 96,00 C
06/02/2017 06/02/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.371.100.396.701 17,00 D
10/02/2017 10/02/2017 Recebimentos Diversos 305.122 2.245,15 C
10/02/2017 10/02/2017 Saque no TAA 101.856.126.049.258 2.000,00 D
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 370,00 C
14/02/2017 14/02/2017 Transferência on line 551.244.000.023.889 4.044,00 C
16/02/2017 16/02/2017 Saque no TAA 161.524.376.049.258 2.000,00 D
24/02/2017 24/02/2017 Pagamento de Título 22.401 92,33 D
28/02/2017 S A L D O 2.837,09 C

Lançamentos mês de janeiro de 2017

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2016 Saldo Anterior 501,83 C
05/01/2017 05/01/2017 Saque no TAA 51.735.006.049.258 500,00 D
05/01/2017 05/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 890.051.100.753.710 1,83 D
10/01/2017 10/01/2017 Recebimentos Diversos 275.605 1.684,00 C
10/01/2017 10/01/2017 Tarifa Pacote de Serviços 860.100.901.847.052 13,92 D
18/01/2017 18/01/2017 Recebimentos Diversos 85.206 2.021,19 C
30/01/2017 30/01/2017 Saque no TAA 301.127.236.049.258 1.500,00 D
31/01/2017 S A L D O 2.191,27 C

Lançamentos mês de dezembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2016 Saldo Anterior 2,32 C
05/12/2016 05/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.401.100.304.037 2,32 D
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.643 2.811,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Recebimentos Diversos 413.644 370,00 C
12/12/2016 12/12/2016 Saque no TAA 121.448.256.049.258 2.000,00 D
12/12/2016 12/12/2016 Tarifa Pacote de Serviços 893.470.800.986.454 13,43 D
15/12/2016 15/12/2016 Recebimentos Diversos 573.667 2.029,75 C
19/12/2016 19/12/2016 Saque no TAA 181.135.016.049.258 2.000,00 D
19/12/2016 19/12/2016 Pagamento de Título 121.901 95,49 D
30/12/2016 30/12/2016 Saque no TAA 301.834.596.049.258 600,00 D
31/12/2016 S A L D O 501,83 C

Lançamentos mês de novembro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2016 Saldo Anterior 2.874,39 C
01/11/2016 01/11/2016 Recebimentos Diversos 246.830 2.520,00 C
01/11/2016 01/11/2016 Saque no TAA 11.035.293.407.776 2.000,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.023.183.407.776 2.000,00 D
04/11/2016 04/11/2016 Saque no TAA 41.526.173.407.776 500,00 D
07/11/2016 07/11/2016 Tarifa Pacote de Serviços 803.121.200.142.348 15,75 D
08/11/2016 08/11/2016 Saque no TAA 81.414.453.407.776 870,00 D
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.788 8,00 C
16/11/2016 16/11/2016 Recebimentos Diversos 74.789 3.092,00 C
18/11/2016 18/11/2016 Recebimentos Diversos 425.598 2.053,68 C
21/11/2016 21/11/2016 Saque no TAA 211.839.063.407.776 2.000,00 D
23/11/2016 23/11/2016 Saque no TAA 230.851.173.407.776 1.660,00 D
28/11/2016 28/11/2016 Saque no TAA 281.122.563.407.776 1.500,00 D
30/11/2016 S A L D O 2,32 C

Lançamentos mês de outubro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2016 Saldo Anterior 3,63 C
05/10/2016 05/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.791.100.618.211 3,63 D
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.982 1.170,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Recebimentos Diversos 161.999 1.990,00 C
10/10/2016 10/10/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.841.200.338.718 12,12 D
11/10/2016 11/10/2016 Recebimentos Diversos 217.919 2.184,23 C
11/10/2016 11/10/2016 Saque no TAA 111.401.073.407.776 2.000,00 D
11/10/2016 11/10/2016 Pagamento conta luz 101.101 157,72 D
13/10/2016 13/10/2016 Saque no TAA 131.808.273.407.776 2.000,00 D
21/10/2016 21/10/2016 Recebimentos Diversos 175.235 1.700,00 C
31/10/2016 S A L D O 2.874,39 C

Lançamentos mês de setembro de 2016

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/08/2016 Saldo Anterior 19,67 C
05/09/2016 05/09/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892.491.100.555.690 15,75 D
08/09/2016 08/09/2016 Recebimentos Diversos 774.666 2.125,38 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.568 460,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Recebimentos Diversos 280.768 2.816,00 C
12/09/2016 12/09/2016 Saque no TAA 101.117.393.407.776 2.000,00 D
12/09/2016 12/09/2016 Transferência on line 228.154.000.000.574 230,00 D
15/09/2016 15/09/2016 Recebimentos Diversos 153.890 1.000,00 C
16/09/2016 16/09/2016 Saque no TAA 161.413.253.407.776 2.000,00 D
16/09/2016 16/09/2016 Pagamento conta luz 91.601 195,76 D
19/09/2016 19/09/2016 Recebimentos Diversos 177.116 8,00 C
22/09/2016 22/09/2016 Saque no TAA 221.525.503.407.776 1.900,00 D
22/09/2016 22/09/2016 Pagamento de Título 92.201 83,91 D
30/09/2016 S A L D O 3,63 C

Lançamentos mês de agosto de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/07/2016 Saldo Anterior 8,78 C
01/08/2016 01/08/2016 Recebimentos Diversos 732156 32,00 C
05/08/2016 05/08/2016 Tarifa Pacote de Serviços 892181100641750 9,75 D
09/08/2016 09/08/2016 Recebimentos Diversos 162581 2.091,52 C
09/08/2016 09/08/2016 Saque no TAA 91634053407776 2.000,00 D
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397530 40,00 C
10/08/2016 10/08/2016 Recebimentos Diversos 397572 3.522,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Transferência on line 221244000047330 200,00 C
11/08/2016 11/08/2016 Saque no TAA 110822183407776 2.000,00 D
11/08/2016 11/08/2016 Pagamento conta luz 81101 159,16 D
16/08/2016 16/08/2016 Saque no TAA 161120313407776 1.290,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Transferência on line 221244000047330 341,00 D
16/08/2016 16/08/2016 Pagamento de Título 81601 86,22 D
24/08/2016 24/08/2016 Recebimentos Diversos 110809 16,00 C
30/08/2016 30/08/2016 Tar Ourocard Empresarial 862431200312080 4,50 D
31/08/2016 S A L D O 19,67 C

Lançamentos mês de julho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2016 Saldo Anterior 829,56 C
01/07/2016 01/07/2016 Saque no TAA 11710463407776 828,00 D
01/07/2016 01/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 861831200052942 1,56 D
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308112 670,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Recebimentos Diversos 308437 2.979,00 C
11/07/2016 11/07/2016 Tar Extr Mês Anterior-TAA 841930801381127 0,34 D
11/07/2016 11/07/2016 Tarifa Pacote de Serviços 881930802163923 9,75 D
12/07/2016 12/07/2016 Recebimentos Diversos 131623 2.188,67 C
12/07/2016 12/07/2016 Saque no TAA 120845173407776 2.000,00 D
12/07/2016 12/07/2016 Pagamento conta luz 71201 165,33 D
13/07/2016 13/07/2016 Saque no TAA 131814523407776 2.000,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Saque no TAA 251022273407776 1.570,00 D
25/07/2016 25/07/2016 Pagamento de Título 72501 83,47 D
31/07/2016 S A L D O 8,78 C

Lançamentos mês de junho de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/16 Saldo Anterior 2.036,81 C
01/06/16 01/06/16 Saque no TAA 10916213407776 2.000,00 D
01/06/16 01/06/16 Tar Extr Mês Anterior-TAA 871531200046660 1,90 D
06/06/16 06/06/16 Tarifa Pacote de Serviços 891581100897889 11,70 D
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 357978 380,00 C
10/06/16 10/06/16 Recebimentos Diversos 358070 2.594,00 C
13/06/16 13/06/16 Saque no TAA 131435233407776 2.000,00 D
13/06/16 13/06/16 Pagamento conta luz 61301 196,26 D
13/06/16 13/06/16 Pagamento de Título 61302 95,39 D
14/06/16 14/06/16 Recebimentos Diversos 137291 2.116,00 C
17/06/16 17/06/16 Saque no TAA 171710463407776 2.000,00 D
20/06/16 20/06/16 Recebimentos Diversos 605468 8,00 C
30/06/16 S A L D O 829,56 C

Lançamentos mês de maio de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/04/16 Saldo Anterior 3.841,86 C
02/05/16 02/05/16 Saque no TAA 10919403407776 2.000,00 D
05/05/16 05/05/16 Tarifa Pacote de Serviços 891261100528517 10,53 D
09/05/16 09/05/16 Saque no TAA 71217113407776 1.800,00 D
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332441 330,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332461 3.195,00 C
10/05/16 10/05/16 Recebimentos Diversos 332689 2.000,48 C
16/05/16 16/05/16 Saque no TAA 161619283407776 2.000,00 D
20/05/16 20/05/16 Recebimentos Diversos 190212 400,00 C
27/05/16 27/05/16 Saque no TAA 270823303407776 2.000,00 D
31/05/16 31/05/16 Recebimentos Diversos 589124 80,00 C
31/05/16 S A L D O 2.036,81 C

Lançamentos mês de abril de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2016 Saldo Anterior 1.764,80 C
05/04/2016 05/04/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890961100308521 10,53 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 60945183407776 1.450,00 D
06/04/2016 06/04/2016 Saque no TAA 60946483407776 300,00 D
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292025 2.198,76 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292135 1.650,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292421 4.258,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Recebimentos Diversos 292632 40,00 C
11/04/2016 11/04/2016 Saque no TAA 110835523407776 2.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Saque no TAA 151020183407776 2.000,00 D
15/04/2016 15/04/2016 Pagamento conta luz 41501 221,76 D
18/04/2016 18/04/2016 Pagamento de Título 41801 87,41 D
30/04/2016 S A L D O 3.841,86 C

Lançamentos mês de março de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/02/2016 Saldo Anterior 961,66 C
01/03/2016 01/03/2016 Saque no TAA 10815493407776 960,00 D
07/03/2016 07/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 860671101305716 1,66 D
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266826 1.643,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Recebimentos Diversos 266908 180,00 C
10/03/2016 10/03/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890700800032124 8,87 D
14/03/2016 14/03/2016 Recebimentos Diversos 164157 2.073,98 C
14/03/2016 14/03/2016 Saque no TAA 140823403407776 2.000,00 D
14/03/2016 14/03/2016 Pagamento conta luz 31401 286,37 D
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452482 30,00 C
15/03/2016 15/03/2016 Recebimentos Diversos 452524 2.220,46 C
18/03/2016 18/03/2016 Saque no TAA 181032093407776 2.000,00 D
22/03/2016 22/03/2016 Pagamento de Título 32201 87,40 D
31/03/2016 S A L D O 1.764,80 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2016 Saldo Anterior 1,06 C
05/02/2016 05/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890361100551947 1,06 D
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257074 4.964,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Recebimentos Diversos 257411 960,00 C
10/02/2016 10/02/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880410802210079 9,47 D
11/02/2016 11/02/2016 Saque no TAA 111529203407776 2.000,00 D
11/02/2016 11/02/2016 Pagamento conta luz 21101 132,50 D
15/02/2016 15/02/2016 Saque no TAA 151810223407776 2.000,00 D
19/02/2016 19/02/2016 Recebimentos Diversos 423974 2.213,36 C
22/02/2016 22/02/2016 Saque no TAA 201051273407776 2.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Recebimentos Diversos 125966 2.100,00 C
23/02/2016 23/02/2016 Saque no TAA 231606233407776 2.000,00 D
23/02/2016 23/02/2016 Pagamento de Título 22301 83,73 D
24/02/2016 24/02/2016 Saque no TAA 241428273407776 1.050,00 D
29/02/2016 S A L D O 961,66 C

Lançamentos mês de janeiro de 2016

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/12/2015 Saldo Anterior 6,56 C
06/01/2016 06/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 890061100369989 6,56 D
11/01/2016 11/01/2016 Recebimentos Diversos 390769 442,00 C
11/01/2016 11/01/2016 Tarifa Pacote de Serviços 880110802252156 25,94 D
14/01/2016 14/01/2016 Saque no TAA 140952123407776 400,00 D
26/01/2016 26/01/2016 Recebimentos Diversos 53089 865,00 C
28/01/2016 28/01/2016 Saque no TAA 280834213407776 880,00 D
31/01/2016 S A L D O 1,06 C

Lançamentos mês de dezembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/11/2015 Saldo Anterior 240,24 C
02/12/2015 02/12/2015 Saque no TAA 21026393407776 230,00 D
02/12/2015 02/12/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 813351300050270 1,65 D
07/12/2015 07/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 803411001277409 8,59 D
10/12/2015 10/12/2015 Recebimentos Diversos 687735 4.650,00 C
10/12/2015 10/12/2015 Saque no TAA 101633373407776 2.000,00 D
10/12/2015 10/12/2015 Pagamento conta luz 121001 267,09 D
10/12/2015 10/12/2015 Tarifa Pacote de Serviços 883440800141949 1,16 D
11/12/2015 11/12/2015 Saque no TAA 111215253407776 2.000,00 D
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300404 2.258,81 C
14/12/2015 14/12/2015 Recebimentos Diversos 300551 36,00 C
16/12/2015 16/12/2015 Saque no TAA 161120323407776 2.000,00 D
18/12/2015 18/12/2015 Saque no TAA 180930113407776 670,00 D
31/12/2015 S A L D O 6,56 C

Lançamentos mês de novembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/10/2015 Saldo Anterior 4,31 C
03/11/2015 03/11/2015 Recebimentos Diversos 746903 2.239,83 C
03/11/2015 03/11/2015 Saque no TAA 31124373407776 2.000,00 D
05/11/2015 05/11/2015 Recebimentos Diversos 471806 1.425,00 C
05/11/2015 05/11/2015 Tarifa Pacote de Serviços 893091001559463 9,75 D
06/11/2015 06/11/2015 Saque no TAA 60955493407776 1.650,00 D
09/11/2015 09/11/2015 Recebimentos Diversos 205324 700,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375228 2.555,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Recebimentos Diversos 375238 410,00 C
10/11/2015 10/11/2015 Saque no TAA 101737023407776 2.000,00 D
10/11/2015 10/11/2015 Pagamento conta luz 111001 164,22 D
16/11/2015 16/11/2015 Recebimentos Diversos 409909 2.230,07 C
16/11/2015 16/11/2015 Saque no TAA 161530473407776 1.500,00 D
19/11/2015 19/11/2015 Saque no TAA 191005023407776 2.000,00 D
30/11/2015 S A L D O 240,24 C

Lançamentos mês de outubro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/09/2015 Saldo Anterior 9,95 C
06/10/2015 06/10/2015 Tarifa Pacote de Serviços 872790900182433 9,75 D
09/10/2015 09/10/2015 Recebimentos Diversos 326450 2.369,31 C
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90858383407776 1.000,00 D
09/10/2015 09/10/2015 Saque no TAA 90859303407776 1.300,00 D
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2624 7.063,00 C
13/10/2015 13/10/2015 Recebimentos Diversos 2628 400,00 C
14/10/2015 14/10/2015 Saque no TAA 140836363407776 2.000,00 D
14/10/2015 14/10/2015 Pagamento conta luz 101401 145,13 D
15/10/2015 15/10/2015 Saque no TAA 151514303407776 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Recebimentos Diversos 179085 6,00 C
19/10/2015 19/10/2015 Saque no TAA 191110563407776 2.000,00 D
19/10/2015 19/10/2015 Transferência on line 221289000015287 1.000,00 D
22/10/2015 22/10/2015 Recebimentos Diversos 134286 1.500,00 C
27/10/2015 27/10/2015 Saque no TAA 271807423407776 1.790,00 D
27/10/2015 27/10/2015 Pagamento de Título 102701 99,07 D
31/10/2015 S A L D O 4,31 C

Lançamentos mês de setembro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2015 Saldo Anterior 8,70 C
08/09/2015 08/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 802511001551347 8,70 D
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352716 1.811,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Recebimentos Diversos 352721 1.030,00 C
10/09/2015 10/09/2015 Tarifa Pacote de Serviços 892530800037978 1,05 D
15/09/2015 15/09/2015 Saque no TAA 150752153407776 2.000,00 D
22/09/2015 22/09/2015 Recebimentos Diversos 125808 30,00 C
22/09/2015 22/09/2015 Saque no TAA 220947253407776 860,00 D
30/09/2015 S A L D O 9,95 C

Lançamentos mês de agosto de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2015 Saldo Anterior 0,00 C
03/08/2015 03/08/2015 Saque no TAA 30923113407776 240,00 D
03/08/2015 03/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 240,00 C
04/08/2015 04/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 3,21 C
04/08/2015 04/08/2015 Tar Extrato Mês-Eletrônic 832160700191885 1,70 D
05/08/2015 05/08/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 852171200059253 1,51 D
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1268 4.919,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 1269 390,00 C
10/08/2015 10/08/2015 Recebimentos Diversos 323362 2.298,73 C
10/08/2015 10/08/2015 Saque no TAA 100845343407776 1.000,00 D
10/08/2015 10/08/2015 Tar Extr Mês Anterior-TAA 832221200844847 0,14 D
10/08/2015 10/08/2015 Tarifa Pacote de Serviços 882221201896460 8,70 D
10/08/2015 10/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 6.598,89 D
11/08/2015 11/08/2015 Recebimentos Diversos 232353 18,00 C
11/08/2015 11/08/2015 Saque no TAA 110903003407776 2.000,00 D
11/08/2015 11/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.982,00 C
14/08/2015 14/08/2015 Saque no TAA 141124443407776 2.000,00 D
14/08/2015 14/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 2.000,00 C
19/08/2015 19/08/2015 Saque no TAA 191729453407776 1.620,00 D
19/08/2015 19/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.620,00 C
26/08/2015 26/08/2015 Saque no TAA 261541343407776 1.000,00 D
26/08/2015 26/08/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
31/08/2015 31/08/2015 BB Curto Prazo Automático 1200005 8,70 C
31/08/2015 S A L D O 8,70 C
31/08/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
31/08/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,56 C

Lançamentos mês de julho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/06/2015 Saldo Anterior 4,97 C
06/07/2015 06/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 801871001600247 4,97 D
07/07/2015 07/07/2015 Recebimentos Diversos 856997 24,00 C
07/07/2015 07/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 891880800386113 24,00 D
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 101900800036166 20,30 C
09/07/2015 09/07/2015 Tarifa Pacote de Serviços 881900801279847 0,03 D
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353652 1.425,00 C
10/07/2015 10/07/2015 Recebimentos Diversos 353701 190,00 C
10/07/2015 10/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.635,27 D
13/07/2015 13/07/2015 Saque no TAA 130941173407776 1.000,00 D
13/07/2015 13/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
15/07/2015 15/07/2015 Saque no TAA 151102153407776 630,00 D
15/07/2015 15/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 630,00 C
16/07/2015 16/07/2015 Recebimentos Diversos 57037 700,00 C
16/07/2015 16/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 D
23/07/2015 23/07/2015 Saque no TAA 231140423407776 700,00 D
23/07/2015 23/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 700,00 C
27/07/2015 27/07/2015 Recebimentos Diversos 212977 2.237,36 C
27/07/2015 27/07/2015 Saque no TAA 271110113407776 1.000,00 D
27/07/2015 27/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.237,36 D
28/07/2015 28/07/2015 Saque no TAA 281539023407776 1.000,00 D
28/07/2015 28/07/2015 BB Curto Prazo Automático 5 1.000,00 C
31/07/2015 S A L D O 0,00 C
31/07/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 243,46 C
31/07/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,83 C

Lançamentos mês de junho de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2015 Saldo Anterior 1.358,20 C
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 10829513407776 500,00 D
01/06/2015 01/06/2015 Saque no TAA 10830243407776 500,00 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Ourocard Empresarial 801530700211231 4,50 D
02/06/2015 02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa 801530700251002 21,90 D
08/06/2015 08/06/2015 Recebimentos Diversos 889666 2.283,21 C
09/06/2015 09/06/2015 Saque no TAA 91551143407776 1.000,00 D
10/06/2015 10/06/2015 Saque no TAA 100838043407776 1.000,00 D
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112212 1.171,00 C
11/06/2015 11/06/2015 Recebimentos Diversos 112293 170,00 C
12/06/2015 12/06/2015 Saque no TAA 121359283407776 1.000,00 D
12/06/2015 12/06/2015 Tarifa Saque Terminal 851631200178425 1,52 D
15/06/2015 15/06/2015 Recebimentos Diversos 536870 12,00 C
22/06/2015 22/06/2015 Saque no TAA 220938263407776 960,00 D
22/06/2015 22/06/2015 Tarifa Saque Terminal 891731200149085 1,52 D
30/06/2015 S A L D O 4,97 C
30/06/2015 SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C
30/06/2015 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 C

Lançamentos mês de maio de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 Saldo Anterior 1.265,96 C
04/05/2015 04/05/2015 Saque no TAA 21002573407776 1.000,00 D
05/05/2015 05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa 851250801604954 21,90 D
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 179795 1.747,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Recebimentos Diversos 335873 12,00 C
11/05/2015 11/05/2015 Saque no TAA 111059033407776 1.000,00 D
12/05/2015 12/05/2015 Recebimentos Diversos 86769 330,00 C
19/05/2015 19/05/2015 Saque no TAA 191106103407776 1.000,00 D
20/05/2015 20/05/2015 Recebimentos Diversos 685615 2.426,66 C
20/05/2015 20/05/2015 Saque no TAA 200935453407776 1.000,00 D
22/05/2015 22/05/2015 Saque no TAA 221714373407776 1.000,00 D
25/05/2015 25/05/2015 Tarifa Saque Terminal 821421200313695 1,52 D
28/05/2015 28/05/2015 Recebimentos Diversos 273799 600,00 C
31/05/2015 S A L D O 1.358,20 C

Lançamentos mês de abril de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2015 Saldo Anterior 2.434,43 C
01/04/2015 01/04/2015 Saque no TAA 11004353407776 1.000,00 D
02/04/2015 02/04/2015 Tar Manuten Conta Ativa 820920700182745 21,90 D
08/04/2015 08/04/2015 Saque no TAA 80923333407776 1.000,00 D
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133248 1.590,00 C
10/04/2015 10/04/2015 Recebimentos Diversos 133617 2.067,00 C
13/04/2015 13/04/2015 Recebimentos Diversos 170226 2.258,53 C
14/04/2015 14/04/2015 Saque no TAA 141640513407776 1.000,00 D
15/04/2015 15/04/2015 Saque no TAA 151704413407776 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Saque no TAA 161533343407776 1.000,00 D
16/04/2015 16/04/2015 Tarifa Saque Terminal 831061200188248 1,52 D
17/04/2015 17/04/2015 Saque no TAA 170847413407776 1.000,00 D
17/04/2015 17/04/2015 Tarifa Saque Terminal 861071200226527 1,52 D
20/04/2015 20/04/2015 Saque no TAA 200905403407776 1.000,00 D
20/04/2015 20/04/2015 Tarifa Saque Terminal 801101200037295 1,52 D
23/04/2015 23/04/2015 Recebimentos Diversos 186741 1.950,00 C
23/04/2015 23/04/2015 Saque no TAA 230825443407776 1.000,00 D
23/04/2015 23/04/2015 Tarifa Saque Terminal 871131200121066 1,52 D
28/04/2015 28/04/2015 Saque no TAA 281708463407776 1.000,00 D
28/04/2015 28/04/2015 Tarifa Saque Terminal 821181200319754 1,52 D
30/04/2015 30/04/2015 Tar Ourocard Empresarial 801201200109054 4,50 D
30/04/2015 S A L D O 1.265,96 C

Lançamentos mês de março de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/02/2015 Saldo Anterior 0,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232262 2.190,44 C
09/03/2015 09/03/2015 Recebimentos Diversos 232409 24,00 C
09/03/2015 09/03/2015 Saque no TAA 91018543407776 1.000,00 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 830680800888404 4,50 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Manuten Conta Ativa 830680801238711 21,90 D
09/03/2015 09/03/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 830680801404940 0,63 D
10/03/2015 10/03/2015 Recebimentos Diversos 221494 1.308,00 C
11/03/2015 11/03/2015 Saque no TAA 111515243407776 1.000,00 D
16/03/2015 16/03/2015 Saque no TAA 160812353407776 1.000,00 D
17/03/2015 17/03/2015 Recebimentos Diversos 73331 2.476,21 C
19/03/2015 19/03/2015 Saque no TAA 191813173407776 1.000,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Saque no TAA 240831393407776 1.000,00 D
24/03/2015 24/03/2015 Tarifa Saque Terminal 870831200146250 1,52 D
25/03/2015 25/03/2015 Saque no TAA 251719253407776 950,00 D
25/03/2015 25/03/2015 Tarifa Saque Terminal 860841200262317 1,52 D
30/03/2015 30/03/2015 Recebimentos Diversos 311290 2.420,35 C
31/03/2015 31/03/2015 Tar Ourocard Empresarial 890900700078820 4,50 D
31/03/2015 S A L D O 2.434,43 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2015 Saldo Anterior 2.009,85 C
02/02/2015 02/02/2015 Saque no TAA 20954233407776 1.000,00 D
10/02/2015 10/02/2015 Recebimentos Diversos 238810 1.543,00 C
12/02/2015 12/02/2015 Saque no TAA 120935063407776 1.000,00 D
20/02/2015 20/02/2015 Saque no TAA 201044103407776 1.000,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Saque no TAA 251433003407776 552,00 D
25/02/2015 25/02/2015 Tar Extr Mês em Curso-TAA 860561200297226 0,85 D
28/02/2015 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de janeiro de 2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/12/2014 Saldo Anterior 4.033,85 C
06/01/2015 06/01/2015 Saque no Caixa 128900 2.000,00 D
12/01/2015 12/01/2015 Recebimentos Diversos 293961 1.426,00 C
12/01/2015 12/01/2015 Saque no TAA 121600143407776 1.000,00 D
16/01/2015 16/01/2015 Saque no TAA 161514173407776 450,00 D
31/01/2015 S A L D O 2.009,85 C

Lançamentos mês de dezembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2014 Saldo Anterior 865,29 C
01/12/2014 01/12/2014 Saque no TAA 11850373407776 860,00 D
04/12/2014 04/12/2014 Transferência on line 221244000047330 3.000,00 C
09/12/2014 09/12/2014 Recebimentos Diversos 137005 6,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Recebimentos Diversos 439404 1.553,00 C
10/12/2014 10/12/2014 Saque no TAA 100906483407776 1.000,00 D
11/12/2014 11/12/2014 Saque no TAA 111131143407776 1.000,00 D
18/12/2014 18/12/2014 Saque no TAA 180931193407776 1.000,00 D
19/12/2014 19/12/2014 Transferência on line 220837000013941 1.000,00 D
22/12/2014 22/12/2014 Transferência on line 221244000047330 1.000,00 C
26/12/2014 26/12/2014 Recebimentos Diversos 167674 2.469,56 C
31/12/2014 S A L D O 4.033,85 C

Lançamentos mês de novembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2014 Saldo Anterior 4.556,38 C
03/11/2014 03/11/2014 Saque no TAA 31626273407776 1.000,00 D
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143319 195,00 C
10/11/2014 10/11/2014 Recebimentos Diversos 143508 1.645,00 C
14/11/2014 14/11/2014 Saque no TAA 141202393407776 1.000,00 D
17/11/2014 17/11/2014 Saque no TAA 171122183407776 1.000,00 D
18/11/2014 18/11/2014 Recebimentos Diversos 44853 6,00 C
18/11/2014 18/11/2014 Saque no TAA 181508483407776 1.000,00 D
24/11/2014 24/11/2014 Recebimentos Diversos 207848 2.462,91 C
26/11/2014 26/11/2014 Transferência on line 221244000047330 3.000,00 D
27/11/2014 27/11/2014 Saque no TAA 271651413407776 1.000,00 D
30/11/2014 S A L D O 865,29 C

Lançamentos mês de outubro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2014 Saldo Anterior 4.510,33 C
09/10/2014 09/10/2014 Saque no TAA 90903313407776 1.000,00 D
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294802 350,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Recebimentos Diversos 294804 3.994,00 C
10/10/2014 10/10/2014 Saque no TAA 100812263407776 1.000,00 D
14/10/2014 14/10/2014 Saque no TAA 140945303407776 1.000,00 D
15/10/2014 15/10/2014 Recebimentos Diversos 175351 500,00 C
15/10/2014 15/10/2014 Saque no TAA 151653383407776 1.000,00 D
17/10/2014 17/10/2014 Saque no TAA 171529523407776 1.000,00 D
21/10/2014 21/10/2014 Recebimentos Diversos 139920 2.402,05 C
21/10/2014 21/10/2014 Saque no TAA 210917523407776 1.000,00 D
22/10/2014 22/10/2014 Saque no TAA 221001243407776 1.000,00 D
23/10/2014 23/10/2014 Recebimentos Diversos 97308 1.800,00 C
24/10/2014 24/10/2014 Saque no TAA 240913563407776 1.000,00 D
28/10/2014 28/10/2014 Saque no TAA 281529053407776 1.000,00 D
31/10/2014 S A L D O 4.556,38 C

Lançamentos mês de setembro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/08/2014 Saldo Anterior 578,66 C
03/09/2014 03/09/2014 Saque no TAA 30831413407776 570,00 D
08/09/2014 08/09/2014 Recebimentos Diversos 170354 2.563,66 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 131442 360,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253250 12,00 C
10/09/2014 10/09/2014 Recebimentos Diversos 253500 4.568,00 C
11/09/2014 11/09/2014 Saque no TAA 111026353407776 1.000,00 D
12/09/2014 12/09/2014 Recebimentos Diversos 73340 4.000,00 C
16/09/2014 16/09/2014 Ch.Avulso entre Agências 128900 2.999,99 D
16/09/2014 16/09/2014 Tarifa Saque Pessoal 842591200008282 2,00 D
24/09/2014 24/09/2014 Saque no TAA 241418483407776 1.000,00 D
26/09/2014 26/09/2014 Saque no TAA 260803573407776 1.000,00 D
30/09/2014 30/09/2014 Saque no TAA 300843473407776 1.000,00 D
30/09/2014 S A L D O 4.510,33 C

Lançamentos mês de agosto de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/07/2014 Saldo Anterior 908,46 C
04/08/2014 04/08/2014 Recebimentos Diversos 107834 1.256,00 C
08/08/2014 08/08/2014 Saque no TAA 80918183407776 1.000,00 D
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 119786 330,00 C
11/08/2014 11/08/2014 Recebimentos Diversos 262765 1.297,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Recebimentos Diversos 149069 36,00 C
12/08/2014 12/08/2014 Saque no TAA 120831513407776 1.000,00 D
13/08/2014 13/08/2014 Saque no TAA 131408233407776 1.000,00 D
18/08/2014 18/08/2014 Saque no TAA 181547453407776 820,00 D
26/08/2014 26/08/2014 Recebimentos Diversos 98150 2.571,20 C
26/08/2014 26/08/2014 Saque no TAA 261455323407776 1.000,00 D
27/08/2014 27/08/2014 Saque no TAA 271453303407776 1.000,00 D
31/08/2014 S A L D O 578,66 C

Lançamentos mês de julho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
25/06/2014 SALDO ANTERIOR 21,93 C
03/07/2014 03/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 354581 2.678,16 C
08/07/2014 08/07/2014 1244-0 Saque no TAA 81011563407776 1.000,00 D
10/07/2014 10/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 233613 1.570,00 C
14/07/2014 14/07/2014 1244-0 Saque no TAA 141106253407776 1.000,00 D
16/07/2014 16/07/2014 1244-0 Saque no TAA 161517443407776 1.000,00 D
17/07/2014 17/07/2014 1244-0 Saque no TAA 171541433407776 1.000,00 D
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 440218 2.638,37 C
21/07/2014 21/07/2014 1244-0 Saque no TAA 211021263407776 1.000,00 D
28/07/2014 28/07/2014 1244-0 Saque no TAA 281335393407776 1.000,00 D
31/07/2014 SALDO ATUAL 908,46 C

Lançamentos mês de junho de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 SALDO ANTERIOR 489,93 C
03/06/2014 03/06/2014 1244-0 Saque no TAA 30807413407776 480,00 D
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 127999 30,00 C
11/06/2014 11/06/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 128018 4.832,00 C
12/06/2014 12/06/2014 1244-0 Saque no TAA 120809483407776 1.000,00 D
13/06/2014 13/06/2014 1244-0 Saque no TAA 132027413407776 300,00 D
17/06/2014 17/06/2014 1244-0 Saque no TAA 170717223407776 1.000,00 D
18/06/2014 18/06/2014 1244-0 Saque no TAA 180819003407776 1.000,00 D
20/06/2014 20/06/2014 1244-0 Saque no TAA 200820413407776 300,00 D
24/06/2014 24/06/2014 1244-0 Saque no TAA 241747133407776 1.000,00 D
25/06/2014 25/06/2014 1244-0 Saque no TAA 251246263407776 250,00 D
30/06/2014 SALDO ATUAL 21,93 C

Lançamentos mês de maio de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2014 SALDO ANTERIOR 2.625,83 C
09/05/2014 09/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 261568 2.641,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 231584 30,00 C
12/05/2014 12/05/2014 1244-0 Saque no TAA 100828493407776 1.000,00 D
13/05/2014 13/05/2014 1244-0 Saque no TAA 131054073407776 1.000,00 D
14/05/2014 14/05/2014 1244-0 Saque no TAA 140811233407776 1.000,00 D
16/05/2014 16/05/2014 1244-0 Saque no TAA 160804033407776 1.000,00 D
19/05/2014 19/05/2014 1244-0 Saque no TAA 170956343407776 1.000,00 D
20/05/2014 20/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 697533 2.342,10 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 59271 1.851,00 C
21/05/2014 21/05/2014 1244-0 Saque no TAA 211406293407776 1.000,00 D
22/05/2014 22/05/2014 1244-0 Saque no TAA 221651313407776 1.000,00 D
23/05/2014 23/05/2014 1244-0 Saque no TAA 231620173407776 1.000,00 D
28/05/2014 28/05/2014 1244-0 Saque no TAA 281346583407776 1.000,00 D
31/05/2014 SALDO ATUAL 489,93 C

Lançamentos mês de abril de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2014 SALDO ANTERIOR 3.419,05 C
03/04/2014 03/04/2014 1244-0 Saque no TAA 30813173407776 1.000,00 D
07/04/2014 07/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 1041407 6,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226749 2.701,00 C
10/04/2014 10/04/2014 1244-0 Saque no TAA 100851373407776 1.000,00 D
11/04/2014 11/04/2014 1244-0 Saque no TAA 110926533407776 1.000,00 D
14/04/2014 14/04/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 160521 2.429,78 C
16/04/2014 16/04/2014 1244-0 Saque no TAA 160935133407776 1.000,00 D
29/04/2014 29/04/2014 1244-0 Saque no TAA 290742173407776 1.000,00 D
30/04/2014 30/04/2014 1244-0 Saque no TAA 301414473407776 930,00 D
30/04/2014 SALDO ATUAL 2.625,83 C

Lançamentos mês de março de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2014 SALDO ANTERIOR 495,82 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 817228 12,00 C
05/03/2014 05/03/2014 1244-0 Saque no TAA 12127063407776 500,00 D
06/03/2014 06/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 306556 5.624,00 C
07/03/2014 07/03/2014 1244-0 Saque no Caixa 128900 3.000,00 D
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227433 2.929,00 C
10/03/2014 10/03/2014 1244-0 Saque no TAA 101102053407776 500,00 D
12/03/2014 12/03/2014 1244-0 Saque no TAA 120836233407776 1.000,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130802003407776 600,00 D
13/03/2014 13/03/2014 1244-0 Saque no TAA 130803593407776 400,00 D
14/03/2014 14/03/2014 1244-0 Saque no TAA 140815483407776 430,00 D
17/03/2014 17/03/2014 1244-0 Saque no TAA 171002373407776 500,00 D
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201087 2.745,12 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 201130 2.543,11 C
21/03/2014 21/03/2014 1244-0 Saque no TAA 211901003407776 1.000,00 D
24/03/2014 24/03/2014 1244-0 Saque no TAA 220949033407776 1.000,00 D
25/03/2014 25/03/2014 1244-0 Saque no TAA 250753253407776 1.000,00 D
31/03/2014 31/03/2014 1244-0 Saque no TAA 311425393407776 1.000,00 D
31/03/2014 SALDO ATUAL 3.419,05 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2014 SALDO ANTERIOR 1.776,97 C
03/02/2014 03/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 128900 1.700,00 D
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139162 3.541,00 C
10/02/2014 10/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 139206 360,00 C
11/02/2014 11/02/2014 1244-0 Saque no TAA 110921583407776 1.000,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no Caixa 128900 1.900,00 D
12/02/2014 12/02/2014 1244-0 Saque no TAA 120936473407776 1.000,00 D
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124776 2.417,85 C
19/02/2014 19/02/2014 1244-0 Saque no TAA 190805563407776 1.000,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 280800283407776 500,00 D
28/02/2014 28/02/2014 1244-0 Saque no TAA 280804453407776 500,00 D
28/02/2014 SALDO ATUAL 495,82 C

Lançamentos mês de janeiro de 2014

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2013 SALDO ANTERIOR 47,97 C
13/01/2014 13/01/2014 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 124856 1.729,00 C
31/01/2014 SALDO ATUAL 1.776,97 C

Lançamentos mês de dezembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/11/2013 SALDO ANTERIOR 792,27 C
10/12/2013 10/12/2013 1244-0 Saque no TAA 101043263407776 600,00 D
11/12/2013 11/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 197256 1.970,00 C
12/12/2013 12/12/2013 1244-0 Saque no TAA 121030113407776 1.000,00 D
13/12/2013 13/12/2013 1244-0 Saque no TAA 130932513407776 1.000,00 D
17/12/2013 17/12/2013 1244-0 Saque no TAA 171319003407776 150,00 D
18/12/2013 18/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 308286 6,00 C
26/12/2013 26/12/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 135482 2.729,70 C
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 128900 1.700,00 D
30/12/2013 30/12/2013 1244-0 Saque no TAA 300949113407776 1.000,00 D
31/12/2013 SALDO ATUAL 47,97 C

Lançamentos mês de novembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2013 SALDO ANTERIOR 26,46 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285246 2.624,81 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285608 30,00 C
11/11/2013 11/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 285657 2.011,00 C
12/11/2013 12/11/2013 1244-0 0330 SAQUE C/CARTAO 128900 2.000,00 D
18/11/2013 18/11/2013 1244-0 Saque no TAA 181032303407776 1.000,00 D
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 235928 1.200,00 C
20/11/2013 20/11/2013 1244-0 Saque no TAA 200929533407776 1.000,00 D
21/11/2013 21/11/2013 1244-0 Saque no TAA 211016383407776 1.000,00 D
25/11/2013 25/11/2013 1244-0 Saque no TAA 250949143407776 500,00 D
27/11/2013 27/11/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 240127 400,00 C
30/11/2013 SALDO ATUAL 792,27 C

Lançamentos mês de outubro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
18/09/2013 SALDO ANTERIOR 117,89 C
02/10/2013 02/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 270448 2.618,47 C
03/10/2013 03/10/2013 1244-0 Saque no TAA 31042493407776 1.000,00 D
09/10/2013 09/10/2013 1244-0 Saque no TAA 90834353407776 1.000,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 156673 4.204,00 C
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100931233407776 300,00 D
10/10/2013 10/10/2013 1244-0 Saque no TAA 100932163407776 300,00 D
15/10/2013 15/10/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 4.000,00 D
16/10/2013 16/10/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 116662 2.686,10 C
23/10/2013 23/10/2013 1244-0 Saque no TAA 231053313407776 1.000,00 D
25/10/2013 25/10/2013 1244-0 Saque no TAA 250944383407776 1.000,00 D
29/10/2013 29/10/2013 1244-0 Saque no TAA 291243153407776 1.000,00 D
31/10/2013 SALDO ATUAL 26,46 C

Lançamentos mês de setembro de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/08/2013 SALDO ANTERIOR 324,89 C
02/09/2013 02/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 370961 600,00 C
09/09/2013 09/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 165141 24,00 C
10/09/2013 10/09/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 264836 1.969,00 C
11/09/2013 11/09/2013 1244-0 Saque no TAA 110855573407776 1.000,00 D
12/09/2013 12/09/2013 1244-0 Saque no TAA 121029383407776 1.000,00 D
18/09/2013 18/09/2013 1244-0 Saque no TAA 181104563407776 800,00 D
30/09/2013 SALDO ATUAL 117,89 C

Lançamentos mês de agosto de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/07/2013 SALDO ANTERIOR 940,86 C
12/08/2013 12/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 251655 3.204,00 C
13/08/2013 13/08/2013 1244-0 Saque no TAA 131148143407776 1.000,00 D
15/08/2013 15/08/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 504801 2.680,03 C
20/08/2013 20/08/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 5.500,00 D
31/08/2013 SALDO ATUAL 324,89 C

Lançamentos mês de julho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/06/2013 SALDO ANTERIOR 3.941,99 C
04/07/2013 04/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 3.000,00 D
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 40127 200,00 C
09/07/2013 09/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 103053 2.654,87 C
10/07/2013 10/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 245258 2.138,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 533896 6,00 C
15/07/2013 15/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 150946573407776 1.000,00 D
17/07/2013 17/07/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 4.000,00 D
31/07/2013 SALDO ATUAL 940,86 C

Lançamentos mês de junho de 2013

Dt. movimento Dt. balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2013 SALDO ANTERIOR 1.904,13 C
04/06/2013 04/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 287918 2.658,86 C
05/06/2013 05/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 3.000,00 D
10/06/2013 10/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 99464 4.367,00 C
12/06/2013 12/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 121110483407776 1.000,00 D
14/06/2013 14/06/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 140920223407776 1.000,00 D
17/06/2013 17/06/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 153150 12,00 C
30/06/2013 SALDO ATUAL 3.941,99 C

Lançamentos mês de maio de 2013

Dt. Movimento Dt. Balancete Ag Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/04/2013 SALDO ANTERIOR 3.702,36 C
03/05/2013 03/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 560103 2.608,77 C
06/05/2013 06/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61026293407776 1.000,00 D
08/05/2013 08/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 81031573407776 1.000,00 D
10/05/2013 10/05/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 362729 3.593,00 C
14/05/2013 14/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 5.000,00 D
28/05/2013 28/05/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 280840003407776 1.000,00 D
31/05/2013 SALDO ATUAL 1.904,13 C

Lançamentos mês de abril de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
19/03/2013 SALDO ANTERIOR 8.476,52 C
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50911393407776 300,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50913083407776 300,00 D
05/04/2013 05/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 50914333407776 300,00 D
08/04/2013 08/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 5.000,00 D
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224582 2.390,00 C
10/04/2013 10/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 224834 240,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 525044 12,00 C
15/04/2013 15/04/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 4.000,00 D
17/04/2013 17/04/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 97059 2.483,84 C
30/04/2013 SALDO ATUAL 3.702,36 C

Lançamentos mês de março de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 8.979,58 C
05/03/2013 05/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 564799 2.995,94 C
06/03/2013 06/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 61031113407776 1.000,00 D
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226790 12,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 227262 3.489,00 C
11/03/2013 11/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 110844313407776 1.000,00 D
19/03/2013 19/03/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 5.000,00 D
31/03/2013 SALDO ATUAL 8.476,52 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 10.398,88 C
01/02/2013 01/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 5.000,00 D
05/02/2013 05/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 248745 2.659,70 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 225768 7.667,00 C
13/02/2013 13/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 226115 54,00 C
15/02/2013 15/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 128900 5.000,00 D
20/02/2013 20/02/2013 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 712147 200,00 C
27/02/2013 27/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 270942433407776 1.000,00 D
28/02/2013 28/02/2013 1244-0 0331 SAQUE COM CARTÃO 280830503407776 1.000,00 D
28/02/2013 SALDO ATUAL 8.979,58 C

Lançamentos mês de janeiro de 2013

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
24/12/2012 SALDO ANTERIOR 10.398,88 C
31/01/2013 SALDO ATUAL 10.398,88 C

Lançamentos mês de dezembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
30/11/2012 SALDO ANTERIOR 10.006,41 C
10/12/2012 10/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 208824 2.628,00 C
14/12/2012 14/12/2012 1244-0 0330 SAQUE C/ CARTÃO 128900 5.000,00 D
20/12/2012 20/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 2968331 2.752,47 C
24/12/2012 24/12/2012 1244-0 0612 RECEB DIVERSOS 305252 12,00 C
31/12/2012 SALDO ATUAL 10.398,88 C
Agência 1289-0
Conta: 30.267-8

Lançamentos mês de novembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
10/10/2012 SALDO ANTERIOR 4.371,06 C
05/11/2012 05/11/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 531254 2.433,33 C
08/11/2012 08/11/2012 1289-0 002 CHEQUE 850159 4.000,00 D
22/11/2012 22/11/2012 1289-0 002 CHEQUE 850161 2.500,00 D
30/11/2012 30/11/2012 1289-0 002 CHEQUE 850162 300,00 D
30/11/2012 SALDO ATUAL 4.39 C

Lançamentos mês de outubro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
13/09/2012 SALDO ANTERIOR 1.529,17 C
08/10/2012 08/10/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 204228 2.823,89 C
10/10/2012 10/10/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 95435 18,00 C
31/10/2012 SALDO ATUAL 4.371,06 C

Lançamentos mês de setembro de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
31/08/2012 SALDO ANTERIOR 8.517,17 C
03/09/2012 03/09/2012 1289-0 0002 CHEQUE 850157 5.000,00 D
04/09/2012 04/09/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 305618 12,00 C
13/09/2012 13/09/2012 1289-0 0002 CHEQUE 850158 2.000,00 D
30/09/2012 SALDO ATUAL 1.529,17 C

Lançamentos mês de agosto de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
27/07/2012 SALDO ANTERIOR 8.374,02 C
06/08/2012 06/08/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 1299374 24,00 C
07/08/2012 07/08/2012 1289-0 0002 CHEQUE 850156 5.000,00 D
27/08/2012 27/08/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 98790 2.178,00 C
31/08/2012 31/08/2012 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 1358076 2.941,15 C
31/08/2012 SALDO ATUAL 8.517,17 C

Lançamentos mês de julho de 2012

Dt Movimento Dt Balancete Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo R$
20/06/12 SALDO ANTERIOR 9.084,93 C
04/07/12 04/07/12 1289-0 0002 CHEQUE 850154 5.000,00 D
06/07/12 06/07/12 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 1751920 2.788,90 C
10/07/12 10/07/12 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 242687 3.905,00 C
17/07/12 17/07/12 1289-0 0002 CHEQUE 850155 5.000,00 D
27/07/12 27/07/12 1289-0 0612 RECEB DIVERSOS 245639 2.595,19 C
31/07/12 SALDO ATUAL 8.374,02 C
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