De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Abaetetuba
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
58.520-3
|
Lançamentos mês de abril de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
3.876,76 C
|
3.876,76 C
|
| 09/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
5191014
|
5.002,00 C
|
|
| 14/04/20
|
|
TED-Crédito em Conta
|
7408079
|
2.718,90 C
|
|
| 15/04/20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
881060904441363
|
60,00 D
|
|
| 16/04/20
|
|
Saque no TAA
|
161419394688455
|
1.500,00 D
|
|
| 17/04/20
|
|
Saque no TAA
|
171349484688455
|
2.000,00 D
|
|
| 17/04/20
|
|
Saque no TAA
|
171350264688455
|
2.000,00 D
|
|
| 17/04/20
|
|
Transferência enviada
|
221527000009889
|
201,70 D
|
|
| 17/04/20
|
|
Transferido para Poupança
|
224014510010194
|
1.292,54 D
|
|
| 28/04/20
|
|
Saque no TAA
|
280944594688455
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.543,42 C
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/02/20
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.295,51 C
|
| 05/03/20
|
05/03/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880651002106712
|
84,00 D
|
|
| 06/03/20
|
06/03/20
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.000,00 D
|
|
| 06/03/20
|
06/03/20
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830661200191427
|
3,00 D
|
|
| 11/03/20
|
11/03/20
|
TED-Crédito em Conta
|
5731942
|
10.171,25 C
|
|
| 18/03/20
|
18/03/20
|
Saque no Caixa
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 18/03/20
|
18/03/20
|
Tarifa Saque Pessoal
|
840781200192127
|
3,00 D
|
|
| 19/03/20
|
19/03/20
|
Saque no TAA
|
191206124688455
|
100,00 D
|
|
| 19/03/20
|
19/03/20
|
Saque no TAA
|
191207224688455
|
1.400,00 D
|
|
| 31/03/20
|
|
S A L D O
|
|
|
3.876,76 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.912,91 C
|
| 04/02/20
|
04/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
4711708
|
50,00 C
|
|
| 05/02/20
|
05/02/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
880361000619422
|
42,00 D
|
|
| 11/02/20
|
11/02/20
|
TED-crédito em Conta
|
32495
|
14.377,60 C
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Saque no Caixa
|
100000
|
15.000,00 D
|
|
| 12/02/20
|
12/02/20
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830431200245985
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.295,51 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.047,66 C
|
| 06/01/20
|
06/01/20
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800061000490318
|
42,00 D
|
|
| 14/01/20
|
14/01/20
|
TED-Crédito em Conta
|
9415804
|
5.910,25 C
|
|
| 16/01/20
|
16/01/20
|
Saque no Caixa
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 16/01/20
|
16/01/20
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820161200259067
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.912,91 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.914,96 C
|
| 06/12/19
|
06/12/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893401002082902
|
42,00 D
|
|
| 10/12/19
|
10/12/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4982830
|
10.677,70 C
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.500,00 D
|
|
| 12/12/19
|
12/12/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813461200299335
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
3.047,66 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.677,96 C
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
5730931
|
6.139,00 C
|
|
| 05/11/19
|
05/11/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
883091002253656
|
42,00 D
|
|
| 11/11/19
|
11/11/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4405655
|
10.643,00 C
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 12/11/19
|
12/11/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
813161200250693
|
3,00 D
|
|
| 29/11/19
|
29/11/19
|
Saque no TAA
|
290810284688455
|
1.500,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
4.914,96 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.425,21 C
|
| 07/10/19
|
07/10/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802801001039969
|
42,00 D
|
|
| 10/10/19
|
10/10/19
|
TED-Crédito em Conta
|
6077126
|
9.797,75 C
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
9.500,00 D
|
|
| 14/10/19
|
14/10/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
812871200416628
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.677,96 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
693,71 C
|
| 05/09/19
|
05/09/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892481000670007
|
42,00 D
|
|
| 10/09/19
|
10/09/19
|
TED-Crédito em Conta
|
1446687
|
12.276,50 C
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.500,00 D
|
|
| 16/09/19
|
16/09/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852591200526688
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
1.425,21 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
153,36 C
|
| 05/08/19
|
05/08/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802171000246022
|
33,60 D
|
|
| 07/08/19
|
07/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9237679
|
5.670,00 C
|
|
| 13/08/19
|
13/08/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8722241
|
9.406,95 C
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
14.500,00 D
|
|
| 16/08/19
|
16/08/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
822281200057217
|
3,00 D
|
|
|
|
|
S A L D O
|
|
|
693,71 C
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
9,99 C
|
| 05/07/19
|
05/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891861001619253
|
9,99 D
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4731558
|
11.678,25 C
|
|
| 10/07/19
|
10/07/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
871910900615494
|
22,01 D
|
|
| 17/07/19
|
17/07/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.500,00 D
|
|
| 17/07/19
|
17/07/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821981200297305
|
2,88 D
|
|
| 31/07/19
|
|
S A L D O
|
|
|
153,36 C
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.760,27 C
|
| 05/06/19
|
05/06/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891561001122257
|
32,00 D
|
|
| 10/06/19
|
10/06/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7792743
|
13.484,60 C
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
15.200,00 D
|
|
| 18/06/19
|
18/06/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
821691200073194
|
2,88 D
|
|
| 30/06/19
|
|
S A L D O
|
|
|
9,99 C
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/04/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.607,70 C
|
| 07/05/19
|
07/05/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891271000297468
|
32,00 D
|
|
| 10/05/19
|
10/05/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7400396
|
11.187,45 C
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 14/05/19
|
14/05/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
811341200251226
|
2,88 D
|
|
| 31/05/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.760,27 C
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
340,13 C
|
| 05/04/19
|
05/04/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890951001736189
|
32,00 D
|
308,13 C
|
| 10/04/19
|
10/04/19
|
TED-Crédito em Conta
|
4825107
|
12.302,45 C
|
12.610,58 C
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 15/04/19
|
15/04/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
881051200100433
|
2,88 D
|
1.607,70 C
|
| 30/04/19
|
|
S A L D O
|
|
|
1.607,70 C
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.668,94 C
|
| 07/03/19
|
07/03/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890661001252432
|
32,00 D
|
|
| 11/03/19
|
11/03/19
|
TED-Crédito em Conta
|
3118320
|
9.708,95 C
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
10.000,00 D
|
|
| 12/03/19
|
12/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810711200227215
|
2,88 D
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 27/03/19
|
27/03/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820861200381616
|
2,88 D
|
|
| 31/03/19
|
|
S A L D O
|
|
|
340,13 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Dt. Movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/01/19
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.358,98 C
|
| 06/02/19
|
06/02/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
870371005497812
|
32,00 D
|
|
| 08/02/19
|
08/02/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.088,70 D
|
|
| 08/02/19
|
08/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860391200179520
|
2,88 D
|
|
| 11/02/19
|
11/02/19
|
TED-Crédito em Conta
|
9113157
|
15.439,30 C
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.000,00 D
|
|
| 19/02/19
|
19/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
810501200293266
|
2,88 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
4.000,00 D
|
|
| 21/02/19
|
21/02/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820521200334232
|
2,88 D
|
|
| 28/02/19
|
|
S A L D O
|
|
|
5.668,94 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/12/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.583,23 C
|
| 07/01/19
|
07/01/19
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890071004174203
|
30,40 D
|
|
| 10/01/19
|
10/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
7096497
|
5.839,30 C
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.119,40 D
|
|
| 15/01/19
|
15/01/19
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860151200251510
|
2,85 D
|
|
| 29/01/19
|
29/01/19
|
TED-Crédito em Conta
|
8971840
|
89,10 C
|
|
| 31/01/19
|
|
S A L D O
|
|
|
8.358,98 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/11/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
10.002,53 C
|
10.002,53 C
|
| 05/12/18
|
05/12/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803391100061668
|
30,40 D
|
|
| 10/12/18
|
10/12/18
|
TED-Crédito em Conta
|
8849746
|
10.613,95 C
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 17/12/18
|
17/12/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853511300141917
|
2,85 D
|
|
| 31/12/18
|
|
S A L D O
|
|
|
9.583,23 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/10/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.389,33 C
|
| 06/11/18
|
06/11/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893101101035822
|
30,40 D
|
|
| 07/11/18
|
07/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4978014
|
8,00 C
|
|
| 13/11/18
|
13/11/18
|
TED-Crédito em Conta
|
4974795
|
17.638,45 C
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Saque no Caixa
|
100000
|
16.000,00 D
|
|
| 14/11/18
|
14/11/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
853181200268504
|
2,85 D
|
|
| 30/11/18
|
|
S A L D O
|
|
|
10.002,53 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/09/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
11.130,28 C
|
| 05/10/18
|
05/10/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802781000820401
|
30,40 D
|
|
| 10/10/18
|
10/10/18
|
TED-Crédito em Conta
|
9599911
|
9.292,30 C
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 11/10/18
|
11/10/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
852841200263921
|
2,85 D
|
|
| 31/10/18
|
|
S A L D O
|
|
|
8.389,33 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/18
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
13.984,88 C
|
| 05/09/18
|
05/09/18
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802481000243020
|
30,40 D
|
|
| 11/09/18
|
11/09/18
|
TED-Crédito em Conta
|
3721705
|
8.178,65 C
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 13/09/18
|
13/09/18
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862561200221514
|
2,85 D
|
|
| 30/09/18
|
|
S A L D O
|
|
|
11.130,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
16.347,23 C
|
| 06/08/2018
|
06/08/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802181000646325
|
26,60 D
|
|
| 13/08/2018
|
13/08/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
5623603
|
11.667,10 C
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Saque no Caixa
|
100000
|
14.000,00 D
|
|
| 16/08/2018
|
16/08/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862281200281644
|
2,85 D
|
|
| 31/08/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
13.984,88 C
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
17.739,92 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.229.028
|
25,69 D
|
|
| 10/07/2018
|
10/07/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.055.478
|
16.174,60 C
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
1.533,80 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
5.000,00 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.921.200.224.855
|
2,60 D
|
|
| 11/07/2018
|
11/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.921.200.224.857
|
2,60 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
11.000,00 D
|
|
| 12/07/2018
|
12/07/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.931.200.215.269
|
2,60 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
16.347,23 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.397,66 C
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.660
|
25,69 D
|
|
| 07/06/2018
|
07/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
3.446.396
|
8,00 C
|
|
| 11/06/2018
|
11/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
8.566.271
|
12.059,00 C
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
16.000,00 D
|
|
| 13/06/2018
|
13/06/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.641.200.220.921
|
2,60 D
|
|
| 19/06/2018
|
19/06/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
9.020.513
|
2.303,55 C
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
17.739,92 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
19.623,90 C
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.664
|
25,69 D
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.722
|
1.465,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.723
|
6.953,00 C
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
11.000,00 D
|
|
| 15/05/2018
|
15/05/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
851.351.200.261.274
|
2,60 D
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.787
|
2.384,05 C
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
19.397,66 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.021,21 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.776
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.462
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.813
|
2.380,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
253.037
|
10.351,00 C
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
13.000,00 D
|
|
| 16/04/2018
|
16/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
801.061.200.096.469
|
2,60 D
|
|
| 20/04/2018
|
20/04/2018
|
DOC Crédito em Conta
|
150.631
|
2.203,58 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.142
|
27.191,00 C
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
19.500,00 D
|
|
| 25/04/2018
|
25/04/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
891.151.200.341.571
|
2,60 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
19.623,90 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.227,45 C
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.109
|
25,69 D
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.084
|
13.466,00 C
|
|
| 12/03/2018
|
12/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
194.259
|
16,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
14.000,00 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
870.721.200.041.592
|
2,60 D
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.164
|
2.340,05 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
10.021,21 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.710,79 C
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.773
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.766
|
13.296,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.903
|
16,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
11.000,00 D
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.471.200.149.279
|
2,60 D
|
|
| 23/02/2018
|
23/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
217.955
|
2.232,95 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
8.227,45 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.035,14 C
|
| 05/01/2018
|
05/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
910.810
|
2.266,95 C
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.279
|
24,85 D
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
80.713
|
3.436,00 C
|
|
| 11/01/2018
|
11/01/2018
|
Saque no TAA
|
111.520.414.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
8.500,00 D
|
|
| 16/01/2018
|
16/01/2018
|
Tarifa Saque Pessoal
|
820.161.300.148.922
|
2,45 D
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.710,79 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.143,54 C
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.628
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.025
|
16,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.112
|
2.328,15 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.390
|
9.433,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.422
|
1.100,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Saque no Caixa
|
18.200
|
7.000,00 D
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
863.461.300.062.625
|
2,45 D
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
3.000,00 D
|
|
| 26/12/2017
|
26/12/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.601.300.810.368
|
2,45 D
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
8.035,14 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.960,14 C
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.591
|
16,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.401
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.203
|
12.017,00 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.070
|
2.177,70 C
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
17.000,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.171.300.312.603
|
2,45 D
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
5.143,54 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.665,79 C
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.299
|
24,85 D
|
|
| 09/10/2017
|
09/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
136.583
|
8,00 C
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.092
|
12.973,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
15.000,00 D
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
842.861.200.266.609
|
2,45 D
|
|
| 16/10/2017
|
16/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.290
|
2.540,65 C
|
|
| 26/10/2017
|
26/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
126.110
|
3.800,00 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.960,14 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
7.164,59 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.322
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.209
|
24,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.501
|
120,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.638
|
9.385,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
122.938
|
2.099,50 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
106.308
|
6.400,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Saque no TAA
|
141.444.264.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Saque no Caixa
|
350.000
|
17.000,00 D
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
862.581.200.209.106
|
2,45 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Saque no TAA
|
280.922.354.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 29/09/2017
|
29/09/2017
|
Saque no TAA
|
291.327.294.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.665,79 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.427,24 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.991
|
24,85 D
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.699
|
1.545,00 C
|
|
| 10/08/2017
|
10/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
129.928
|
10.883,00 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Recebimentos Diversos
|
218.666
|
2.336,65 C
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Saque no Caixa
|
350.000
|
14.000,00 D
|
|
| 11/08/2017
|
11/08/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
872.231.200.215.864
|
2,45 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
7.164,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.590,54 C
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.776
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.101
|
8,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.948
|
2.334,10 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.756
|
405,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.044
|
5.702,00 C
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
8.000,00 D
|
|
| 14/07/2017
|
14/07/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.951.200.202.474
|
2,40 D
|
|
| 20/07/2017
|
20/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
552.923
|
2.458,00 C
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
6.427,24 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.216,69 C
|
| 02/06/2017
|
02/06/2017
|
Saque no TAA
|
21.723.454.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.460
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.521
|
32,00 C
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.407
|
2.129,25 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.159
|
1.285,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.228
|
11.947,00 C
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
12.000,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Saque no TAA
|
221.037.574.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 22/06/2017
|
22/06/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871.731.200.192.845
|
2,40 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.590,54 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.530,62 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.019.424.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.109
|
17,00 D
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.991
|
2.506,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.993
|
740,00 C
|
|
| 12/05/2017
|
12/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
153.047
|
100,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.397
|
2.238,60 C
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
8.000,00 D
|
|
| 17/05/2017
|
17/05/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.371.200.220.831
|
2,40 D
|
|
| 19/05/2017
|
19/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
353.721
|
2.620,87 C
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.216,69 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
15.476,02 C
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.385
|
17,00 D
|
|
| 11/04/2017
|
11/04/2017
|
Saque no TAA
|
111.022.344.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 13/04/2017
|
13/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
130.636
|
7.574,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
17.000,00 D
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861.071.200.214.847
|
2,40 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.530,62 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.713,35 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.613.058
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.017
|
16,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.274
|
7.951,00 C
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
8.000,00 D
|
|
| 09/03/2017
|
09/03/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.681.200.146.105
|
2,40 D
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
107.265
|
5.359,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.169
|
1.956,07 C
|
|
| 13/03/2017
|
13/03/2017
|
Saque no TAA
|
110.639.344.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
15.476,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.746,70 C
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.847
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.906
|
17,00 D
|
|
| 10/02/2017
|
10/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
305.082
|
2.051,05 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
11.843,00 C
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
84,00 C
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
8.000,00 D
|
|
| 15/02/2017
|
15/02/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
860.461.200.105.774
|
2,40 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
9.713,35 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.768,00 C
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.921
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.459
|
3.991,00 C
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.565
|
50,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.852
|
1.955,85 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
7.000,00 D
|
|
| 17/01/2017
|
17/01/2017
|
Tarifa Saque Pessoal
|
830.170.700.468.818
|
2,40 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.746,70 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.928,00 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.252
|
15,75 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.395
|
6.830,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.590
|
210,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.654
|
1.818,15 C
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
11.000,00 D
|
|
| 14/12/2016
|
14/12/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
833.491.200.200.961
|
2,40 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.768,00 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.757,20 C
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.577
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.237
|
8.671,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.257
|
2.185,00 C
|
|
| 11/11/2016
|
11/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
405.750
|
8,00 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
365.356
|
1.824,95 C
|
|
| 14/11/2016
|
14/11/2016
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
14.000,00 D
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
883.210.700.054.567
|
2,40 D
|
|
| 29/11/2016
|
29/11/2016
|
Saque no TAA
|
291.317.134.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.928,00 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.296,20 C
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.436
|
15,75 D
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
161.975
|
760,00 C
|
|
| 10/10/2016
|
10/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
162.234
|
7.800,00 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
217.924
|
1.982,80 C
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.720.014.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no Caixa
|
100.000
|
8.000,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
121.341.484.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
802.871.200.201.619
|
2,40 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.780
|
8,00 C
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
500.206
|
1.500,00 D
|
|
| 18/10/2016
|
18/10/2016
|
Tarifa Saque Pessoal
|
832.921.200.182.381
|
1,65 D
|
|
| 27/10/2016
|
27/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
187.178
|
3.430,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
9.757,20 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.139,15 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.920
|
15,75 D
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.463
|
650,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.551
|
7.842,00 C
|
|
| 14/09/2016
|
14/09/2016
|
Saque no TAA
|
141.331.404.688.455
|
1.000,00 D
|
|
| 15/09/2016
|
15/09/2016
|
Saque no TAA
|
150.757.004.688.455
|
1.000,00 D
|
|
| 16/09/2016
|
16/09/2016
|
Saque no TAA
|
160.628.094.688.455
|
1.000,00 D
|
|
| 20/09/2016
|
20/09/2016
|
Saque no TAA
|
201.503.214.688.455
|
1.000,00 D
|
|
| 21/09/2016
|
21/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
68.023
|
100,00 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
213.847
|
2.080,80 C
|
|
| 23/09/2016
|
23/09/2016
|
Saque no TAA
|
231.322.084.688.455
|
1.000,00 D
|
|
| 27/09/2016
|
27/09/2016
|
Saque no TAA
|
270.711.224.688.455
|
1.500,00 D
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.296,20 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.495,71 C
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
300705
|
1.400,00 C
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
31655554688455
|
1.000,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892181100641982
|
15,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397868
|
5.699,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397915
|
1.552,19 C
|
|
| 12/08/2016
|
12/08/2016
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110778
|
8,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.139,15 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.064,33 C
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397193
|
9,75 D
|
|
| 06/07/2016
|
06/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330484
|
2.000,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308107
|
10.145,00 C
|
|
| 11/07/2016
|
11/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
308121
|
850,00 C
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131627
|
2.046,13 C
|
|
| 13/07/2016
|
13/07/2016
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 20/07/2016
|
20/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
643351
|
2.400,00 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
8.495,71 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.880,03 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898123
|
11,70 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
224907
|
1.500,00 D
|
|
| 09/06/16
|
09/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
861611200091067
|
1,55 D
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358010
|
160,00 C
|
|
| 10/06/16
|
10/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
358056
|
6.872,00 C
|
|
| 13/06/16
|
13/06/16
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.000,00 D
|
|
| 24/06/16
|
24/06/16
|
Saque no TAA
|
241708064688455
|
1.000,00 D
|
|
| 27/06/16
|
27/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
263664
|
3.167,10 C
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Saque em Corresp Bancário
|
224301
|
1.500,00 D
|
|
| 29/06/16
|
29/06/16
|
Tarifa Saque Pessoal
|
871811200070719
|
1,55 D
|
|
| 30/06/16
|
30/06/16
|
Saque no TAA
|
301757364688455
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
3.064,33 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.861,56 C
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528751
|
10,53 D
|
|
| 10/05/16
|
10/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
332774
|
6.029,00 C
|
|
| 16/05/16
|
16/05/16
|
Saque no Caixa
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
4.880,03 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.249,54 C
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308756
|
10,53 D
|
|
| 08/04/2016
|
08/04/2016
|
Saque no TAA
|
81737074688455
|
1.000,00 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291977
|
40,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292074
|
1.974,55 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292428
|
10.308,00 C
|
|
| 13/04/2016
|
13/04/2016
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627256
|
150,00 C
|
|
| 29/04/2016
|
29/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1627267
|
150,00 C
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.861,56 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 15/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.628,97 C
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971535
|
2.179,40 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305958
|
10,53 D
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
266972
|
9.383,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
267038
|
510,00 C
|
|
| 10/03/2016
|
10/03/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
224907
|
1.500,00 D
|
|
| 11/03/2016
|
11/03/2016
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452465
|
2.058,70 C
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.249,54 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.264,10 C
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552193
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256997
|
2.179,40 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257137
|
170,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257360
|
9.526,00 C
|
|
| 11/02/2016
|
11/02/2016
|
Saque em Corresp Bancário
|
224907
|
1.500,00 D
|
|
| 15/02/2016
|
15/02/2016
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.628,97 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. Balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.767,60 C
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370238
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390651
|
2.529,00 C
|
|
| 14/01/2016
|
14/01/2016
|
Saque no Caixa
|
350000
|
4.000,00 D
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.264,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
10.499,10 C
|
| 01/12/2015
|
01/12/2015
|
Saque no Caixa
|
350000
|
2.500,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277668
|
9,75 D
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687665
|
7.265,00 C
|
|
| 10/12/2015
|
10/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687806
|
180,00 C
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
12.000,00 D
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866589
|
2.333,25 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.767,60 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
9.863,70 C
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559722
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375072
|
100,00 C
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375130
|
8.421,00 C
|
|
| 12/11/2015
|
12/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
162737
|
3.000,00 C
|
|
| 13/11/2015
|
13/11/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
13.000,00 D
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143302
|
2.124,15 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
10.499,10 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.879,55 C
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182694
|
9,75 D
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2339
|
8.020,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2550
|
380,00 C
|
|
| 22/10/2015
|
22/10/2015
|
Saque no TAA
|
221533404688455
|
1.000,00 D
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Saque no TAA
|
231437184688455
|
1.000,00 D
|
|
| 26/10/2015
|
26/10/2015
|
Saque no TAA
|
261140554688455
|
1.000,00 D
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116138
|
2.493,90 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281307514688455
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2015
|
29/10/2015
|
Saque no Caixa
|
350000
|
2.000,00 D
|
|
| 30/10/2015
|
30/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
572135
|
100,00 C
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
9.863,70 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326511
|
2.306,90 C
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
852470801262377
|
21,90 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551613
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352515
|
610,00 C
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352659
|
8.667,00 C
|
|
| 18/09/2015
|
18/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
397798
|
2.327,30 C
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
9.000,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.879,55 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.284-8
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.411,20 C
|
| 02/09/2015
|
02/09/2015
|
Saque no TAA
|
21718213252453
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551334
|
9,75 D
|
|
| 23/09/2015
|
23/09/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.401,45 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.801,02 C
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
346919
|
3.620,13 C
|
|
| 04/08/2015
|
04/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
346920
|
220,00 C
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735730
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1020
|
9.534,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1085
|
390,00 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323317
|
2.154,75 C
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.500,00 D
|
|
| 12/08/2015
|
12/08/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 24/08/2015
|
24/08/2015
|
Saque no TAA
|
241542463252453
|
1.000,00 D
|
|
| 28/08/2015
|
28/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
456430
|
200,00 C
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.411,20 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
662,59 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
Saque no TAA
|
31447373252453
|
500,00 D
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600234
|
29,00 D
|
|
| 08/07/2015
|
08/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
0,83 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101900800036166
|
20,30 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353461
|
4.232,00 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353605
|
320,00 C
|
|
| 13/07/2015
|
13/07/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
4.600,00 D
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212931
|
2.344,30 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Saque no TAA
|
271418163252453
|
1.000,00 D
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
74012
|
1.050,00 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291656393252453
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
1.801,02 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,12 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
949,87 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700250986
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Saque no TAA
|
61145263252453
|
500,00 D
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
111980
|
430,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112078
|
4.609,00 C
|
|
| 12/06/2015
|
12/06/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
4.300,00 D
|
|
| 16/06/2015
|
16/06/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
871670700127965
|
4,50 D
|
|
| 24/06/2015
|
24/06/2015
|
Saque no TAA
|
241127243252453
|
500,00 D
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
662,47 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
662,71 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,24 C
|
Lançamentos mês de maio de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.820,27 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Saque no TAA
|
51722453252453
|
500,00 D
|
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801604937
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1202965
|
2.252,50 C
|
|
| 08/05/2015
|
08/05/2015
|
Saque no TAA
|
81202553252453
|
1.000,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179652
|
5.832,00 C
|
|
| 12/05/2015
|
12/05/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
6.600,00 D
|
|
| 18/05/2015
|
18/05/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
821380700086074
|
4,50 D
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115497
|
2.371,50 C
|
|
| 22/05/2015
|
22/05/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.500,00 D
|
|
| 29/05/2015
|
29/05/2015
|
Saque no TAA
|
291442323252453
|
700,00 D
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
949,87 C
|
Lançamentos mês de abril de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.667,67 C
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182728
|
21,90 D
|
|
| 08/04/2015
|
08/04/2015
|
Saque no TAA
|
81253583252453
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133232
|
200,00 C
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
133465
|
5.079,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
131918503252453
|
600,00 D
|
|
| 15/04/2015
|
15/04/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
841051100021111
|
4,50 D
|
|
| 16/04/2015
|
16/04/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
2.820,27 C
|
Lançamentos mês de março de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.257,30 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214712
|
21,90 D
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232215
|
2.375,75 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232328
|
18,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221283
|
4.499,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
221413
|
440,00 C
|
|
| 10/03/2015
|
10/03/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
8.500,00 D
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73413
|
2.405,50 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860760700048316
|
4,50 D
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
47838
|
2.500,00 C
|
|
| 19/03/2015
|
19/03/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
4.000,00 D
|
|
| 30/03/2015
|
30/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
840891200740232
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Saque no TAA
|
311413093252453
|
300,00 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.667,67 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.239,25 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238707
|
8.085,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238817
|
180,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
6.500,00 D
|
|
| 18/02/2015
|
18/02/2015
|
Saque no TAA
|
161352053252453
|
500,00 D
|
|
| 20/02/2015
|
20/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
687098
|
2.153,05 C
|
|
| 23/02/2015
|
23/02/2015
|
Saque no Caixa
|
100000
|
2.400,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.257,30 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
7.926,25 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
1.000,00 D
|
|
| 06/01/2015
|
06/01/2015
|
Saque no TAA
|
1.000,00 D
|
|
| 07/01/2015
|
07/01/2015
|
Saque no TAA
|
1.000,00 D
|
|
| 12/01/2015
|
12/01/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1.513,00 C
|
|
| 14/01/2015
|
14/01/2015
|
Saque no Caixa
|
3.200,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
3.239,25 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
8.290,95 C
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439258
|
5.438,00 C
|
|
| 10/12/2014
|
10/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
439523
|
200,00 C
|
|
| 15/12/2014
|
15/12/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201231
|
2.497,30 C
|
|
| 29/12/2014
|
29/12/2014
|
Saque no TAA
|
290918173252453
|
500,00 D
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
7.926,25 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.362,00 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
551420
|
2.348,55 C
|
|
| 05/11/2014
|
05/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
537684
|
900,00 C
|
|
| 07/11/2014
|
07/11/2014
|
Saque no TAA
|
71315523252453
|
500,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143207
|
1.380,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143561
|
5.775,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284645
|
6,00 C
|
|
| 11/11/2014
|
11/11/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
9.500,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
161710323252453
|
600,00 D
|
|
| 17/11/2014
|
17/11/2014
|
Saque no TAA
|
161711463252453
|
400,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207846
|
2.519,40 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
8.290,95 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.014,44 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11534553252453
|
500,00 D
|
|
| 13/10/2014
|
13/10/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
2.514,44 D
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
641178
|
12.532,00 C
|
|
| 20/10/2014
|
20/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
641185
|
1.330,00 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
8.600,00 D
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Saque no TAA
|
291221143252453
|
500,00 D
|
|
| 30/10/2014
|
30/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
491731
|
1.600,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
6.362,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.758,19 C
|
| 02/09/2014
|
02/09/2014
|
Saque no TAA
|
21358013252453
|
500,00 D
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
131342
|
360,00 C
|
|
| 10/09/2014
|
10/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
253351
|
9.508,00 C
|
|
| 11/09/2014
|
11/09/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.000,00 D
|
|
| 15/09/2014
|
15/09/2014
|
Saque no TAA
|
151916303252453
|
500,00 D
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
379803
|
2.588,25 C
|
|
| 22/09/2014
|
22/09/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
1.600,00 D
|
|
| 29/09/2014
|
29/09/2014
|
Saque no TAA
|
291322283252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
30/09/2014
|
Saque no TAA
|
301052533252453
|
600,00 D
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.014,44 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.462,55 C
|
| 06/08/2014
|
06/08/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
2.500,00 D
|
|
| 08/08/2014
|
08/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
275536
|
2.352,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119752
|
660,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262599
|
7.597,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
9.000,00 D
|
|
| 15/08/2014
|
15/08/2014
|
Saque no TAA
|
150658103252453
|
1.000,00 D
|
|
| 18/08/2014
|
18/08/2014
|
Saque no TAA
|
161849413252453
|
1.000,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
852321200265628
|
1,48 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Saque no TAA
|
211824093252453
|
500,00 D
|
|
| 21/08/2014
|
21/08/2014
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
862331200260128
|
1,48 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98179
|
2.189,60 C
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.000,00 D
|
|
| 28/08/2014
|
28/08/2014
|
Saque no TAA
|
280850083252453
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
1.758,19 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.933,40 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354570
|
2.234,65 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233627
|
360,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233879
|
6.648,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101144033252453
|
1.000,00 D
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
7.500,00 D
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440200
|
2.286,50 C
|
|
| 23/07/2014
|
23/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
2.500,00 D
|
|
| 25/07/2014
|
25/07/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251817013252453
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2014
|
31/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
669814
|
2.500,00 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.462,55 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.249,40 C
|
| 03/06/2014
|
03/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31015523252453
|
1.000,00 D
|
|
| 09/06/2014
|
09/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91803153252453
|
1.000,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127860
|
6,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128013
|
13.966,00 C
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
128260
|
712,00 C
|
|
| 12/06/2014
|
12/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 17/06/2014
|
17/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
170914373252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301930153252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.933,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.359,80 C
|
| 02/05/2014
|
02/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11521243252453
|
1.000,00 D
|
|
| 07/05/2014
|
07/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71339343252453
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261308
|
4.884,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261416
|
1.510,00 C
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91330123252453
|
1.000,00 D
|
|
| 13/05/2014
|
13/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.000,00 D
|
|
| 16/05/2014
|
16/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
167753
|
2.495,60 C
|
|
| 21/05/2014
|
21/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211537343252453
|
1.000,00 D
|
|
| 27/05/2014
|
27/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
270923473252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.249,40 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.006,45 C
|
| 02/04/2014
|
02/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
2.000,00 D
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041425
|
42,00 C
|
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71600343252453
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2014
|
10/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226771
|
12.456,00 C
|
|
| 11/04/2014
|
11/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 22/04/2014
|
22/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
366127
|
2.355,35 C
|
|
| 23/04/2014
|
23/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.000,00 D
|
|
| 28/04/2014
|
28/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
261014083252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.359,80 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.131,95 C
|
| 07/03/2014
|
07/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
71513543252453
|
500,00 D
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227303
|
9.118,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227344
|
4.050,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227546
|
3.080,00 C
|
|
| 10/03/2014
|
10/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101736543252453
|
500,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 11/03/2014
|
11/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
111450593252453
|
1.000,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447869
|
2.626,50 C
|
|
| 19/03/2014
|
19/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
2.500,00 D
|
|
| 25/03/2014
|
25/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251806283252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
31/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
291720053252453
|
500,00 D
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.006,45 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.173,10 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31617203252453
|
500,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509261
|
2.378,30 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138958
|
320,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138997
|
8.742,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
101335043252453
|
1.000,00 D
|
|
| 11/02/2014
|
11/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
8.500,00 D
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81175
|
2.518,55 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181424513252453
|
1.000,00 D
|
|
| 26/02/2014
|
26/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no Caixa
|
100000
|
3.000,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.131,95 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.077,10 C
|
| 09/01/2014
|
09/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91457073252453
|
1.000,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124639
|
5.096,00 C
|
|
| 14/01/2014
|
14/01/2014
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100000
|
5.500,00 D
|
|
| 16/01/2014
|
16/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161322133252453
|
500,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.173,10 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.430,60 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21120003252453
|
1.000,00 D
|
|
| 04/12/2013
|
04/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41016013252453
|
1.000,00 D
|
|
| 05/12/2013
|
05/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
309815
|
8.807,01 C
|
|
| 06/12/2013
|
06/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
61514153252453
|
500,00 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100000
|
8.807,01 D
|
|
| 09/12/2013
|
09/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
91545123252453
|
500,00 D
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197098
|
6.990,00 C
|
|
| 12/12/2013
|
12/12/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 16/12/2013
|
16/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161715503252453
|
1.000,00 D
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308438
|
6,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
181648563252453
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2013
|
26/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135496
|
2.150,50 C
|
|
| 27/12/2013
|
27/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271806423252453
|
500,00 D
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301515273252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.077,10 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.784,25 C
|
| 01/11/2013
|
01/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
11430053252453
|
1.000,00 D
|
|
| 04/11/2013
|
04/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41133343252453
|
1.000,00 D
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285238
|
2.474,35 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285433
|
6,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285634
|
8.542,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65238
|
124,00 C
|
|
| 18/11/2013
|
18/11/2013
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
100000
|
2.500,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.430,60 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
10.677,05 C
|
| 04/10/2013
|
04/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41316483252453
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156435
|
9.860,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
156584
|
2.010,00 C
|
|
| 10/10/2013
|
10/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
100938013252453
|
1.000,00 D
|
|
| 14/10/2013
|
14/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141221443252453
|
1.000,00 D
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
116656
|
2.237,20 C
|
|
| 16/10/2013
|
16/10/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 24/10/2013
|
24/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
241537573252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301738223252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6. 784,25 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.409,55 C
|
| 03/09/2013
|
03/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
2.000,00 D
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63832
|
2.400,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
63833
|
2.400,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264617
|
7.028,00 C
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 16/09/2013
|
16/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141107143252453
|
1.000,00 D
|
|
| 18/09/2013
|
18/09/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
2.000,00 D
|
|
| 24/09/2013
|
24/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
110354
|
2.439,50 C
|
|
| 30/09/2013
|
30/09/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
281405233252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
10.677,05 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.017,00 C
|
| 07/08/2013
|
07/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
787597
|
2.127,55 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251325
|
540,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251487
|
12.725,00 C
|
|
| 14/08/2013
|
14/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 21/08/2013
|
21/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
211343133252453
|
500,00 D
|
|
| 29/08/2013
|
29/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
290841123252453
|
500,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.409,55 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.398,40 C
|
| 09/07/2013
|
09/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
103093
|
2.206,60 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245403
|
270,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245414
|
6.486,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
13.000,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533886
|
6,00 C
|
|
| 17/07/2013
|
17/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171225043252453
|
1.000,00 D
|
|
| 23/07/2013
|
23/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
231339403252453
|
1.000,00 D
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251703493252453
|
350,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.017,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.957,55 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287898
|
2.431,85 C
|
|
| 05/06/2013
|
05/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51007283252453
|
1.000,00 D
|
|
| 06/06/2013
|
06/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
61430513252453
|
1.000,00 D
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99452
|
1.100,00 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99730
|
10.909,00 C
|
|
| 11/06/2013
|
11/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
10.000,00 D
|
|
| 13/06/2013
|
13/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
131108283252453
|
1.000,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
3.000,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.398,40 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.305,45 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560152
|
2.068,90 C
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
881271200070455
|
1,40 D
|
|
| 07/05/2013
|
07/05/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
881271200070456
|
1,40 D
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362325
|
180,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362605
|
12.400,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206393
|
6,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
11.000,00 D
|
|
| 15/05/2013
|
15/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151506003252453
|
1.000,00 D
|
|
| 22/05/2013
|
22/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
220823203252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.957,55 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
8.517,60 C
|
| 01/04/2013
|
01/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
11050263252453
|
1.000,00 D
|
|
| 03/04/2013
|
03/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
31330453252453
|
1.000,00 D
|
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224927
|
10.688,00 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
152972
|
2.095,25 C
|
|
| 11/04/2013
|
11/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
111614153252453
|
1.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 12/04/2013
|
12/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
121410513252453
|
1.000,00 D
|
|
| 15/04/2013
|
15/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
524974
|
6,00 C
|
|
| 17/04/2013
|
17/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 29/04/2013
|
29/04/2013
|
1244-0
|
|
Tar Extr até 6 Meses Ant
|
851191200242935
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
7.305,45 C
|
Lançamentos mês de março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
14.884,65 C
|
| 04/03/2013
|
04/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
21333443252453
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
51506023252453
|
1.000,00 D
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226973
|
565,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
227327
|
2.699,00 C
|
|
| 12/03/2013
|
12/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162548
|
2.368,95 C
|
|
| 21/03/2013
|
21/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
211511233252453
|
1.000,00 D
|
|
| 25/03/2013
|
25/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
231631393252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
8.517,60 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
315,00 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651346
|
2.174,30 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225635
|
15.474,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226037
|
2.061,25 C
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 14/02/2013
|
14/02/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
810451200155449
|
1,40 D
|
|
| 15/02/2013
|
15/02/2013
|
1244-0
|
|
Tar Ourocard Empresarial
|
860461200179543
|
4,50 D
|
|
| 19/02/2013
|
19/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
712161
|
8.866,00 C
|
|
| 20/02/2013
|
20/02/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
201539203252453
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
14.884,65 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
5.997,00 C
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241623
|
6.318,00 C
|
|
| 11/01/2013
|
11/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100000
|
8.000,00 D
|
|
| 16/01/2013
|
16/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
161524093252453
|
1.000,00 D
|
|
| 28/01/2013
|
28/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
281807473252453
|
1.000,00 D
|
|
| 30/01/2013
|
30/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
301618223252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
311621143252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
315,00 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 14/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208915
|
13.997,00 C
|
|
| 21/12/2012
|
21/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
211151463252453
|
1.000,00 D
|
|
| 26/12/2012
|
26/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
261800113252453
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
100000
|
5.000,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/ CARTÃO
|
271422363252453
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.997,00 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.038-1
|
Lançamentos mês de novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
9.941,80 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
61500292799496
|
1.000,00 D
|
|
| 09/11/2012
|
09/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
91328312799496
|
1.000,00 D
|
|
| 13/11/2012
|
13/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
131152152799496
|
1.000,00 D
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509700
|
2.051,05 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
141121362799496
|
1.000,00 D
|
|
| 16/11/2012
|
16/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
150841432799496
|
1.000,00 D
|
|
| 19/11/2012
|
19/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
191209162799496
|
1.000,00 D
|
|
| 20/11/2012
|
20/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
201348102799496
|
1.000,00 D
|
|
| 21/11/2012
|
21/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
211620012799496
|
1.000,00 D
|
|
| 23/11/2012
|
23/11/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE COM CARTÃO
|
231250182799496
|
900,00 D
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533157
|
2.671,55 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
5.764,40 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046480
|
2.483,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046508
|
6.154,00 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
204194
|
2.216,80 C
|
|
| 08/10/2012
|
08/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
81226412799496
|
1.000,00 D
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
101207582799496
|
1.000,00 D
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374207
|
7.088,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
111041392799496
|
1.000,00 D
|
|
| 17/10/2012
|
17/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
170910222799496
|
1.000,00 D
|
|
| 18/10/2012
|
18/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
181048462799496
|
1.000,00 D
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
291639582799496
|
1.000,00 D
|
|
| 30/10/2012
|
30/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
301612332799496
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
311708312799496
|
1.000,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
9.941,80 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 20/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
| Agência
|
1000-6
|
| Conta:
|
19.096-9
|
Lançamentos mês de outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 26/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.714,19 C
|
| 03/10/2012
|
03/10/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850424
|
2.714,19 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.427,24 C
|
| 14/09/2012
|
14/09/2012
|
1000-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850419
|
2.082,00 D
|
|
| 18/09/2012
|
26/09/2012
|
1000-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0145745
|
2.368,95 C
|
|
| 30/09/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.714,19 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
6.497,87 C
|
| 01/08/2012
|
01/08/2012
|
1000-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0604705
|
1.943,10 C
|
|
| 07/08/2012
|
07/08/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850418
|
5.000,00 D
|
|
| 20/08/2012
|
20/08/2012
|
1000-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0224485
|
7.272,00 C
|
|
| 21/08/2012
|
21/08/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850420
|
7.000,00 D
|
|
| 27/08/2012
|
27/08/2012
|
1000-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0098787
|
2.804,00 C
|
|
| 31/08/2012
|
31/08/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850421
|
2.089,73 D
|
|
| 31/08/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.427,24 C
|
Lançamentos mês de julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 29/06/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
7.643,87 C
|
| 03/07/2012
|
03/07/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850414
|
800,00 D
|
|
| 10/07/2012
|
10/07/2012
|
1000-6
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
0242742
|
7.054,00 C
|
|
| 11/07/2012
|
11/07/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850415
|
6.200,00 D
|
|
| 24/07/2012
|
24/07/2012
|
1000-6
|
|
0102 CHEQ COMPENSADO
|
0850416
|
500,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
31/07/2012
|
1000-6
|
|
0002 CHEQUE
|
0850417
|
700,00 D
|
|
| 31/07/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
6.497,87 C
|