De Wiki Pastoral da Criança
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| Extrato da Conta Corrente
|
| Setor de Caçador
|
| Agência
|
0255
|
| Conta:
|
06608-6
|
Lançamentos mês de março de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
4.299,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
768,67
|
| 13/03/20
|
640
|
CXE SAQUE 000083.002394
|
-310,00
|
|
| 20/03/20
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-12,90
|
|
| 20/03/20
|
5934
|
RSHOP-SPEED COPYS-002394
|
-2,60
|
|
| 30/03/20
|
640
|
CXE SAQUE 000711.002394
|
-1.500,00
|
|
| 31/03/20
|
640
|
CXE SAQUE 000745.002394
|
-1.500,00
|
|
| 31/03/20
|
640
|
CXE SAQUE 000752.002394
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
242,85
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.416,97
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.893,36
|
| 03/02/20
|
640
|
CXE SAQUE 000356.002394
|
-150,00
|
|
| 10/02/20
|
3861
|
CXE SAQUE 000489.002394
|
-540,00
|
|
| 11/02/20
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-2,05
|
|
| 18/02/20
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-5,70
|
|
| 26/02/20
|
640
|
CXE SAQUE 000307.002394
|
-300,00
|
|
| 27/02/20
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-12,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
4.299,68
|
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.347,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
464,92
|
| 17/01/20
|
640
|
CXE SAQUE 000166.002394
|
-360,00
|
|
| 17/01/20
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-25,60
|
|
| 20/01/20
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-10,05
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.416,97
|
Lançamentos mês de dezembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.161,22
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
692,43
|
| 10/12/19
|
640
|
CXE SAQUE 000992.002394
|
-350,00
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-2,10
|
|
| 16/12/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-7,85
|
|
| 20/12/19
|
5934
|
RSHOP-CORREIOS -002394
|
-11,60
|
|
| 20/12/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA V-002394
|
-134,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.347,70
|
Lançamentos mês de novembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
920,78
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
697,44
|
| 22/11/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-10,05
|
|
| 25/11/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-10,05
|
|
| 28/11/19
|
640
|
CXE SAQUE 000653.002394
|
-400,00
|
|
| 29/11/19
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-36,90
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.161,22
|
Lançamentos mês de outubro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.854,70
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
1.555,43
|
| 03/10/19
|
640
|
AG. SAQUE 000786.002394
|
-1.470,00
|
|
| 18/10/19
|
640
|
CXE SAQUE 000786.002394
|
-1.000,00
|
|
| 18/10/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-10,05
|
|
| 25/10/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-9,30
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
920,78
|
Lançamentos mês de setembro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
226,45
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
2.128,25
|
| 16/09/19
|
640
|
CXE SAQUE 000109.002394
|
-100,00
|
|
| 20/09/19
|
640
|
CXE SAQUE 000380.002394
|
-350,00
|
|
| 26/09/19
|
640
|
CXE SAQUE 000828.002394
|
-50,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.854,70
|
Lançamentos mês de agosto de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2,89
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
703,56
|
| 16/08/19
|
640
|
CXE SAQUE 000380.002394
|
-370,00
|
|
| 21/08/19
|
640
|
CXE SAQUE 000794.002394
|
-110,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
226,45
|
Lançamentos mês de julho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
643,86
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
528,03
|
| 01/07/19
|
640
|
CXE SAQUE 000422.002394
|
-540,00
|
|
| 08/07/19
|
5934
|
RSHOP-ELIANE PIME-002394
|
-59,00
|
|
| 11/07/19
|
640
|
CXE SAQUE 000752.002394
|
-240,00
|
|
| 15/07/19
|
640
|
CXE SAQUE 001198.002394
|
-330,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2,89
|
Lançamentos mês de junho de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
366,50
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
769,96
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-5,60
|
|
| 14/06/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-9,30
|
|
| 18/06/19
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-3,40
|
|
| 24/06/19
|
640
|
CXE SAQUE 000083.002394
|
-450,00
|
|
| 28/06/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-24,30
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
643,86
|
Lançamentos mês de maio de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
649,18
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
388,12
|
| 03/05/19
|
3861
|
CXE SAQUE 001438.002394
|
-300,00
|
|
| 16/05/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-9,30
|
|
| 20/05/19
|
640
|
CXE SAQUE 000927.002394
|
-340,00
|
|
| 24/05/19
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-2,10
|
|
| 24/05/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-19,40
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
366,50
|
Lançamentos mês de abril de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
1.121,52
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
433,86
|
| 05/04/19
|
640
|
CXE SAQUE 001610.002394
|
-540,00
|
|
| 16/04/19
|
640
|
CXE SAQUE 000620.002394
|
-50,00
|
|
| 16/04/19
|
5934
|
RSHOP-AC PORTO UN-002394
|
-9,30
|
|
| 23/04/19
|
3861
|
CXE SAQUE 000133.002394
|
-200,00
|
|
| 23/04/19
|
5934
|
RSHOP-AGF UNIAO -002394
|
-20,90
|
|
| 23/04/19
|
5934
|
RSHOP-LANCH PRILL-002394
|
-39,90
|
|
| 23/04/19
|
5934
|
RSHOP-PAPELARIA V-002394
|
-39,10
|
|
| 23/04/19
|
5934
|
RSHOP-SUMUP *NET-002394
|
-7,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
649,18
|
Lançamentos mês de março de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.742,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
617,69
|
| 06/03/19
|
3861
|
CXE SAQUE 003392.002394
|
-540,00
|
|
| 21/03/19
|
640
|
CXE SAQUE 000505.002394
|
-900,00
|
|
| 26/03/19
|
5934
|
RSHOP-CANTINA SCO-002394
|
-49,09
|
|
| 29/03/19
|
640
|
CXE SAQUE 000430.002394
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
1.121,52
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.744,09
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
748,83
|
| 11/02/19
|
640
|
CXE SAQUE 000190.002394
|
-750,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.742,92
|
Lançamentos mês de janeiro de 2019
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.395,68
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
348,41
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.744,09
|
Lançamentos mês de dezembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.695,84
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
599,84
|
| 10/12/2018
|
640
|
CXE SAQUE 000620.002394
|
- 400,00
|
|
| 11/12/2018
|
640
|
AG. SAQUE 001230.002394
|
- 1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.395,68
|
Lançamentos mês de novembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.711,24
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
984,60
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.695,84
|
Lançamentos mês de outubro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
753,01
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
4.358,23
|
| 16/10/18
|
640
|
CXE SAQUE 000679.002394
|
-700,00
|
|
| 25/10/18
|
640
|
AG. SAQUE 000950.002394
|
-1.700,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.711,24
|
Lançamentos mês de setembro de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
2.376,63
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
576,38
|
| 04/09/18
|
640
|
CXE SAQUE 000992.002394
|
-700,00
|
|
| 14/09/18
|
640
|
CXE SAQUE 000554.002394
|
-1.500,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
753,01
|
Lançamentos mês de agosto de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
3.202,92
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
953,71
|
| 14/08/18
|
3861
|
CXE SAQUE 000463.002394
|
-700,00
|
|
| 17/08/18
|
640
|
CXE SAQUE 000414.002394
|
-540,00
|
|
| 23/08/18
|
640
|
CXE SAQUE 000596.002394
|
-540,00
|
|
|
|
|
Saldo
|
|
2.376,63
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Data
|
Agência
|
Histórico
|
Valor (R$)
|
Saldo
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
0,00
|
|
|
|
Receitas do mês
|
|
3.202,92
|
|
|
|
Saldo
|
|
3.202,92
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
56.672-1
|
Lançamentos mês de julho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/06/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
22,13 C
|
| 05/07/2018
|
05/07/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.861.100.228.998
|
22,13 D
|
|
| 31/07/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de junho de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/05/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.497,82 C
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
10.927.261.833.831
|
100,00 D
|
|
| 01/06/2018
|
01/06/2018
|
Saque no TAA
|
10.928.511.833.831
|
2.250,00 D
|
|
| 05/06/2018
|
05/06/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.100.228.630
|
25,69 D
|
|
| 12/06/2018
|
12/06/2018
|
Saque no TAA
|
121.016.391.833.831
|
100,00 D
|
|
| 30/06/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
22,13 C
|
Lançamentos mês de maio de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.826,92 C
|
| 02/05/2018
|
02/05/2018
|
Saque no TAA
|
20.920.151.833.831
|
2.000,00 D
|
|
| 03/05/2018
|
03/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.450
|
1.850,00 C
|
|
| 07/05/2018
|
07/05/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.271.100.220.628
|
25,69 D
|
|
| 08/05/2018
|
08/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
464.264
|
8,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.994
|
373,00 C
|
|
| 11/05/2018
|
11/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
85.995
|
720,00 C
|
|
| 16/05/2018
|
16/05/2018
|
TED-Crédito em Conta
|
4.640.688
|
495,59 C
|
|
| 18/05/2018
|
18/05/2018
|
Saque no TAA
|
180.943.371.833.831
|
2.000,00 D
|
|
| 23/05/2018
|
23/05/2018
|
Recebimentos Diversos
|
106.390
|
250,00 C
|
|
| 30/05/2018
|
30/05/2018
|
Saque no TAA
|
301.405.111.833.831
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.497,82 C
|
Lançamentos mês de abril de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/03/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.357,61 C
|
| 05/04/2018
|
05/04/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.100.423.741
|
25,69 D
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
128.538
|
16,00 C
|
|
| 09/04/2018
|
09/04/2018
|
Saque no TAA
|
81.313.191.833.831
|
500,00 D
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.881
|
260,00 C
|
|
| 10/04/2018
|
10/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
252.900
|
834,00 C
|
|
| 23/04/2018
|
23/04/2018
|
Recebimentos Diversos
|
121.293
|
1.385,00 C
|
|
| 26/04/2018
|
26/04/2018
|
Saque no TAA
|
260.943.281.833.831
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
3.826,92 C
|
Lançamentos mês de março de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.931,10 C
|
| 02/03/2018
|
02/03/2018
|
Saque no TAA
|
20.948.561.833.831
|
500,00 D
|
|
| 05/03/2018
|
05/03/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.641.100.461.074
|
25,69 D
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.048
|
32,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.053
|
313,00 C
|
|
| 13/03/2018
|
13/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
35.060
|
105,00 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.155
|
5,10 C
|
|
| 14/03/2018
|
14/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
127.236
|
247,10 C
|
|
| 19/03/2018
|
19/03/2018
|
Recebimentos Diversos
|
156.142
|
250,00 C
|
|
| 31/03/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.357,61 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/01/2018
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.241,88 C
|
| 02/02/2018
|
02/02/2018
|
Saque no TAA
|
20.907.451.833.831
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2018
|
05/02/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860.361.300.412.738
|
25,69 D
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.824
|
454,00 C
|
|
| 15/02/2018
|
15/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
97.926
|
16,00 C
|
|
| 16/02/2018
|
16/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
147.609
|
2,55 C
|
|
| 26/02/2018
|
26/02/2018
|
Recebimentos Diversos
|
168.411
|
242,36 C
|
|
| 28/02/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
1.931,10 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2018
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/12/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.043,24 C
|
| 04/01/2018
|
04/01/2018
|
Saque no TAA
|
40.816.431.833.831
|
1.300,00 D
|
|
| 08/01/2018
|
08/01/2018
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
830.080.900.358.241
|
24,85 D
|
|
| 26/01/2018
|
26/01/2018
|
Saque no TAA
|
261.714.231.833.831
|
1.200,00 D
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.567
|
480,00 C
|
|
| 30/01/2018
|
30/01/2018
|
Recebimentos Diversos
|
211.571
|
243,49 C
|
|
| 31/01/2018
|
|
S A L D O
|
|
|
2.241,88 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 13/11/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.060,89 C
|
| 04/12/2017
|
04/12/2017
|
Saque no TAA
|
31.944.221.833.831
|
2.000,00 D
|
|
| 05/12/2017
|
05/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.391.200.633.589
|
24,85 D
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.084
|
24,00 C
|
|
| 11/12/2017
|
11/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
336.105
|
5,10 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.394
|
580,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
95.695
|
1.111,00 C
|
|
| 12/12/2017
|
12/12/2017
|
Recebimentos Diversos
|
204.511
|
242,90 C
|
|
| 19/12/2017
|
19/12/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
103.530.900.044.070
|
44,20 C
|
|
| 31/12/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.043,24 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.828,69 C
|
| 01/11/2017
|
01/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
670.083
|
230,00 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
167.863
|
199,04 C
|
|
| 03/11/2017
|
03/11/2017
|
Saque no TAA
|
31.919.401.833.831
|
2.000,00 D
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
338.573
|
24,00 C
|
|
| 06/11/2017
|
06/11/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.101.200.175.358
|
24,85 D
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
140.100
|
1.053,00 C
|
|
| 10/11/2017
|
10/11/2017
|
Saque no TAA
|
100.939.221.833.831
|
500,00 D
|
|
| 13/11/2017
|
13/11/2017
|
Recebimentos Diversos
|
248.100
|
251,01 C
|
|
| 30/11/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.060,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/09/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.151,03 C
|
| 02/10/2017
|
02/10/2017
|
Saque no TAA
|
21.528.441.833.831
|
1.800,00 D
|
|
| 05/10/2017
|
05/10/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.781.200.144.256
|
24,85 D
|
|
| 10/10/2017
|
10/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
226.065
|
2.503,00 C
|
|
| 13/10/2017
|
13/10/2017
|
Saque no TAA
|
131.454.061.833.831
|
250,00 D
|
|
| 17/10/2017
|
17/10/2017
|
Recebimentos Diversos
|
105.012
|
249,51 C
|
|
| 31/10/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.828,69 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 07/08/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
29,81 C
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
340.349
|
600,00 C
|
|
| 06/09/2017
|
06/09/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
882.491.200.049.279
|
24,85 D
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.244
|
16,00 C
|
|
| 11/09/2017
|
11/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
196.303
|
252,50 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.663
|
720,00 C
|
|
| 12/09/2017
|
12/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
65.702
|
730,00 C
|
|
| 14/09/2017
|
14/09/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
280,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.514
|
300,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.518
|
245,57 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.524
|
70,00 C
|
|
| 15/09/2017
|
15/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
361.531
|
708,00 C
|
|
| 25/09/2017
|
25/09/2017
|
Saque no TAA
|
250.849.191.833.831
|
600,00 D
|
|
| 27/09/2017
|
27/09/2017
|
Saque no TAA
|
271.041.161.833.831
|
500,00 D
|
|
| 28/09/2017
|
28/09/2017
|
Recebimentos Diversos
|
222.705
|
1.324,00 C
|
|
| 30/09/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.151,03 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/07/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
54,66 C
|
| 07/08/2017
|
07/08/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.191.200.872.946
|
24,85 D
|
|
| 31/08/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
29,81 C
|
Lançamentos mês de julho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.554,91 C
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.433.481.833.831
|
150,00 D
|
|
| 04/07/2017
|
04/07/2017
|
Saque no TAA
|
41.434.581.833.831
|
1.400,00 D
|
|
| 05/07/2017
|
05/07/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.861.100.142.726
|
68,00 D
|
|
| 10/07/2017
|
10/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
255.050
|
8,00 C
|
|
| 11/07/2017
|
11/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
73.883
|
262,75 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
52.866
|
50,00 C
|
|
| 12/07/2017
|
12/07/2017
|
Recebimentos Diversos
|
53.039
|
947,00 C
|
|
| 18/07/2017
|
18/07/2017
|
Saque no TAA
|
181.003.551.833.831
|
300,00 D
|
|
| 27/07/2017
|
27/07/2017
|
Saque no TAA
|
271.242.461.833.831
|
300,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
31/07/2017
|
Saque no TAA
|
311.603.211.833.831
|
1.550,00 D
|
|
| 31/07/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
54,66 C
|
Lançamentos mês de junho de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.592,88 C
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Saque no TAA
|
31.112.251.833.831
|
1.600,00 D
|
|
| 05/06/2017
|
05/06/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801.561.000.019.407
|
17,00 D
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
852.572
|
16,00 C
|
|
| 06/06/2017
|
06/06/2017
|
Saque no TAA
|
60.933.371.833.831
|
500,00 D
|
|
| 09/06/2017
|
09/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
208.370
|
245,03 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.025
|
1.358,00 C
|
|
| 12/06/2017
|
12/06/2017
|
Recebimentos Diversos
|
254.165
|
260,00 C
|
|
| 26/06/2017
|
26/06/2017
|
Saque no TAA
|
261.628.411.833.831
|
500,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
30/06/2017
|
Saque no TAA
|
300.750.011.833.831
|
300,00 D
|
|
| 30/06/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
2.554,91 C
|
Lançamentos mês de maio de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/04/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.183,36 C
|
| 02/05/2017
|
02/05/2017
|
Saque no TAA
|
21.539.231.833.831
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/2017
|
05/05/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
851.251.100.504.056
|
17,00 D
|
|
| 08/05/2017
|
08/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
800.619
|
8,00 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
233.718
|
284,52 C
|
|
| 10/05/2017
|
10/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.071
|
684,00 C
|
|
| 16/05/2017
|
16/05/2017
|
Recebimentos Diversos
|
100.376
|
250,00 C
|
|
| 23/05/2017
|
23/05/2017
|
Saque no TAA
|
231.420.071.833.831
|
300,00 D
|
|
| 31/05/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.592,88 C
|
Lançamentos mês de abril de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/03/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.225,42 C
|
| 03/04/2017
|
03/04/2017
|
Saque no TAA
|
21.356.111.833.831
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2017
|
05/04/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
800.951.300.229.329
|
17,00 D
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
234.914
|
8,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.003
|
222,94 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.500
|
674,00 C
|
|
| 10/04/2017
|
10/04/2017
|
Recebimentos Diversos
|
235.535
|
1.070,00 C
|
|
| 17/04/2017
|
17/04/2017
|
Saque no TAA
|
151.543.511.833.831
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.183,36 C
|
Lançamentos mês de março de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/02/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.196,43 C
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Saque no TAA
|
51.956.551.833.831
|
1.300,00 D
|
|
| 06/03/2017
|
06/03/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.651.100.612.999
|
17,00 D
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.012
|
32,00 C
|
|
| 07/03/2017
|
07/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
125.147
|
1.390,00 C
|
|
| 10/03/2017
|
10/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
270.145
|
659,00 C
|
|
| 16/03/2017
|
16/03/2017
|
Recebimentos Diversos
|
113.569
|
264,99 C
|
|
| 31/03/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
4.225,42 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/01/2017
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.036,69 C
|
| 02/02/2017
|
02/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
225.648
|
1.584,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
998.895
|
8,00 C
|
|
| 06/02/2017
|
06/02/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.371.100.396.846
|
17,00 D
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Recebimentos Diversos
|
143.928
|
265,74 C
|
|
| 13/02/2017
|
13/02/2017
|
Saque no TAA
|
131.138.311.833.831
|
500,00 D
|
|
| 14/02/2017
|
14/02/2017
|
Transferência on line
|
551.244.000.023.889
|
1.319,00 C
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.513.401.833.831
|
1.500,00 D
|
|
| 16/02/2017
|
16/02/2017
|
Saque no TAA
|
161.514.361.833.831
|
1.000,00 D
|
|
| 28/02/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.196,43 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2017
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/12/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.501,41 C
|
| 02/01/2017
|
02/01/2017
|
Saque no TAA
|
21.350.341.833.831
|
1.200,00 D
|
|
| 05/01/2017
|
05/01/2017
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890.051.100.753.859
|
15,75 D
|
|
| 10/01/2017
|
10/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
275.478
|
331,00 C
|
|
| 16/01/2017
|
16/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
209.892
|
125,03 C
|
|
| 25/01/2017
|
25/01/2017
|
Recebimentos Diversos
|
84.031
|
695,00 C
|
|
| 27/01/2017
|
27/01/2017
|
Saque no TAA
|
271.113.141.833.831
|
400,00 D
|
|
| 31/01/2017
|
|
S A L D O
|
|
|
3.036,69 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/11/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.554,89 C
|
| 05/12/2016
|
05/12/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893.401.100.304.189
|
15,75 D
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
965.772
|
24,00 C
|
|
| 06/12/2016
|
06/12/2016
|
Saque no TAA
|
61.050.091.833.831
|
1.300,00 D
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.362
|
944,00 C
|
|
| 12/12/2016
|
12/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
413.424
|
150,00 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.640
|
272,20 C
|
|
| 13/12/2016
|
13/12/2016
|
Recebimentos Diversos
|
235.644
|
72,07 C
|
|
| 20/12/2016
|
20/12/2016
|
Saque no TAA
|
201.015.451.833.831
|
200,00 D
|
|
| 31/12/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.501,41 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/10/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.092,34 C
|
| 03/11/2016
|
03/11/2016
|
Saque no TAA
|
31.409.301.833.831
|
2.000,00 D
|
|
| 07/11/2016
|
07/11/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803.121.200.142.506
|
15,75 D
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.152
|
290,00 C
|
|
| 10/11/2016
|
10/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
384.375
|
917,00 C
|
|
| 16/11/2016
|
16/11/2016
|
Recebimentos Diversos
|
74.777
|
271,30 C
|
|
| 30/11/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.554,89 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/09/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.091,83 C
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
618.331
|
230,00 C
|
|
| 03/10/2016
|
03/10/2016
|
Saque no TAA
|
31.404.571.833.831
|
1.000,00 D
|
|
| 05/10/2016
|
05/10/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.791.100.618.366
|
15,75 D
|
|
| 11/10/2016
|
11/10/2016
|
Saque no TAA
|
111.445.411.833.831
|
1.200,00 D
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
192.576
|
278,26 C
|
|
| 13/10/2016
|
13/10/2016
|
Saque no TAA
|
131.421.301.833.831
|
300,00 D
|
|
| 17/10/2016
|
17/10/2016
|
Recebimentos Diversos
|
231.787
|
8,00 C
|
|
| 31/10/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
4.092,34 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/08/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
6.511,86 C
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Saque no TAA
|
51.444.331.833.831
|
2.500,00 D
|
|
| 05/09/2016
|
05/09/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.491.100.555.848
|
15,75 D
|
|
| 08/09/2016
|
08/09/2016
|
Saque no TAA
|
71.229.481.833.831
|
500,00 D
|
|
| 09/09/2016
|
09/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
330.029
|
269,72 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.533
|
863,00 C
|
|
| 12/09/2016
|
12/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
280.750
|
210,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
30/09/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1.625.445
|
1.253,00 C
|
|
| 30/09/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.091,83 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 12/07/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.008,14 C
|
| 01/08/2016
|
01/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
732.061
|
40,00 C
|
|
| 02/08/2016
|
02/08/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
832.150.700.337.580
|
1,90 D
|
|
| 03/08/2016
|
03/08/2016
|
Saque no TAA
|
30.950.001.833.831
|
900,00 D
|
|
| 05/08/2016
|
05/08/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892.181.100.641.910
|
9,75 D
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.497
|
398,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.638
|
720,00 C
|
|
| 10/08/2016
|
10/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
397.732
|
3.968,00 C
|
|
| 11/08/2016
|
11/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
223.036
|
1.000,00 C
|
|
| 22/08/2016
|
22/08/2016
|
Saque no TAA
|
201.006.441.833.831
|
1.000,00 D
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
41.158
|
281,37 C
|
|
| 24/08/2016
|
24/08/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110.766
|
8,00 C
|
|
| 31/08/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
6.511,86 C
|
Lançamentos mês de julho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/06/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.670,94 C
|
| 04/07/2016
|
04/07/2016
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
841861200077928
|
1,90 D
|
|
| 05/07/2016
|
05/07/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891871100397120
|
9,75 D
|
|
| 12/07/2016
|
12/07/2016
|
Recebimentos Diversos
|
131618
|
348,85 C
|
|
| 31/07/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.008,14 C
|
Lançamentos mês de junho de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/05/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
1.095,79 C
|
| 06/06/16
|
06/06/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891581100898050
|
11,70 D
|
|
| 20/06/16
|
20/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
605497
|
8,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143848
|
230,00 C
|
|
| 22/06/16
|
22/06/16
|
Recebimentos Diversos
|
143882
|
348,85 C
|
|
| 30/06/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.670,94 C
|
Lançamentos mês de maio de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 20/04/16
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.249,47 C
|
| 04/05/16
|
04/05/16
|
Saque no TAA
|
41109351833831
|
1.500,00 D
|
|
| 05/05/16
|
05/05/16
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
891261100528682
|
10,53 D
|
|
| 09/05/16
|
09/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
232175
|
348,85 C
|
|
| 31/05/16
|
31/05/16
|
Recebimentos Diversos
|
589164
|
8,00 C
|
|
| 31/05/16
|
|
S A L D O
|
|
|
1.095,79 C
|
Lançamentos mês de abril de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 22/03/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.976,30 C
|
| 01/04/2016
|
01/04/2016
|
Saque no TAA
|
11932151833831
|
1.500,00 D
|
|
| 05/04/2016
|
05/04/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890961100308687
|
10,53 D
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
291894
|
320,00 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292348
|
348,85 C
|
|
| 11/04/2016
|
11/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
292543
|
16,00 C
|
|
| 19/04/2016
|
19/04/2016
|
Recebimentos Diversos
|
110914
|
348,85 C
|
|
| 20/04/2016
|
20/04/2016
|
Saque no TAA
|
200835211833831
|
250,00 D
|
|
| 30/04/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.249,47 C
|
Lançamentos mês de março de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/02/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.557,98 C
|
| 01/03/2016
|
01/03/2016
|
Saque no TAA
|
10908531833831
|
1.500,00 D
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
971548
|
348,85 C
|
|
| 07/03/2016
|
07/03/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
860671101305887
|
10,53 D
|
|
| 15/03/2016
|
15/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
452479
|
30,00 C
|
|
| 18/03/2016
|
18/03/2016
|
Recebimentos Diversos
|
393295
|
900,00 C
|
|
| 22/03/2016
|
22/03/2016
|
Saque no TAA
|
220806081833831
|
350,00 D
|
|
| 31/03/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.976,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/01/2016
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.396,81 C
|
| 04/02/2016
|
04/02/2016
|
Saque no TAA
|
40825241833831
|
700,00 D
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
1974837
|
900,00 C
|
|
| 05/02/2016
|
05/02/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890361100552123
|
10,53 D
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
256957
|
348,85 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257269
|
210,00 C
|
|
| 10/02/2016
|
10/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
257303
|
864,00 C
|
|
| 19/02/2016
|
19/02/2016
|
Recebimentos Diversos
|
423954
|
348,85 C
|
|
| 26/02/2016
|
26/02/2016
|
Saque no TAA
|
261403591833831
|
800,00 D
|
|
| 29/02/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
3.557,98 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2016
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 18/12/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.376,31 C
|
| 04/01/2016
|
04/01/2016
|
Saque no TAA
|
11754121833831
|
1.400,00 D
|
|
| 06/01/2016
|
06/01/2016
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
890061100370168
|
32,50 D
|
|
| 11/01/2016
|
11/01/2016
|
Recebimentos Diversos
|
390672
|
453,00 C
|
|
| 31/01/2016
|
|
S A L D O
|
|
|
2.396,81 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 17/11/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.554,21 C
|
| 03/12/2015
|
03/12/2015
|
Saque no TAA
|
31343591833831
|
1.300,00 D
|
|
| 07/12/2015
|
07/12/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
803411001277597
|
9,75 D
|
|
| 14/12/2015
|
14/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
300463
|
30,00 C
|
|
| 15/12/2015
|
15/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
265990
|
753,00 C
|
|
| 18/12/2015
|
18/12/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2866588
|
348,85 C
|
|
| 31/12/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.376,31 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/10/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.937,10 C
|
| 03/11/2015
|
03/11/2015
|
Saque no TAA
|
31345101833831
|
1.500,00 D
|
|
| 05/11/2015
|
05/11/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
893091001559652
|
9,75 D
|
|
| 10/11/2015
|
10/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
375123
|
778,00 C
|
|
| 17/11/2015
|
17/11/2015
|
Recebimentos Diversos
|
143307
|
348,86 C
|
|
| 30/11/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.554,21 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/09/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.602,78 C
|
| 01/10/2015
|
01/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
383048
|
12,00 C
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Saque no TAA
|
21057131833831
|
1.200,00 D
|
|
| 02/10/2015
|
02/10/2015
|
Tar Extr Mês Anterior-TAA
|
842751200050471
|
1,65 D
|
|
| 06/10/2015
|
06/10/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
872790900182625
|
9,75 D
|
|
| 08/10/2015
|
08/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
175863
|
348,86 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2474
|
150,00 C
|
|
| 13/10/2015
|
13/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
2478
|
1.044,00 C
|
|
| 19/10/2015
|
19/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
179033
|
12,00 C
|
|
| 23/10/2015
|
23/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232447
|
230,00 C
|
|
| 27/10/2015
|
27/10/2015
|
Recebimentos Diversos
|
116148
|
348,86 C
|
|
| 28/10/2015
|
28/10/2015
|
Saque no TAA
|
281513151833831
|
600,00 D
|
|
| 31/10/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.937,10 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/08/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.733,67 C
|
| 03/09/2015
|
03/09/2015
|
Saque no TAA
|
30812341833831
|
1.200,00 D
|
|
| 04/09/2015
|
04/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
1326528
|
348,86 C
|
|
| 08/09/2015
|
08/09/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
802511001551544
|
9,75 D
|
|
| 10/09/2015
|
10/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
352331
|
282,00 C
|
|
| 11/09/2015
|
11/09/2015
|
Recebimentos Diversos
|
118461
|
748,00 C
|
|
| 24/09/2015
|
24/09/2015
|
Saque no TAA
|
240757541833831
|
300,00 D
|
|
| 30/09/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.602,78 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/07/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.681,51 C
|
| 03/08/2015
|
03/08/2015
|
Saque no TAA
|
11114511833831
|
2.000,00 D
|
|
| 05/08/2015
|
05/08/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
892171000735943
|
8,70 D
|
|
| 10/08/2015
|
10/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
323332
|
348,86 C
|
|
| 11/08/2015
|
11/08/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232286
|
12,00 C
|
|
| 19/08/2015
|
19/08/2015
|
Saque no TAA
|
191215441833831
|
300,00 D
|
|
| 31/08/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.733,67 C
|
| 31/08/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/08/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de julho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/06/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
0,00 C
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11043061833831
|
600,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
Saque no TAA
|
11044021833831
|
400,00 D
|
|
| 01/07/2015
|
01/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
1.000,00 C
|
|
| 03/07/2015
|
03/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
3.339,31 C
|
|
| 06/07/2015
|
06/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
801871001600453
|
29,00 D
|
|
| 07/07/2015
|
07/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
856947
|
36,00 C
|
|
| 09/07/2015
|
09/07/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
1200005
|
4,94 C
|
|
| 10/07/2015
|
10/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
353512
|
350,00 C
|
|
| 16/07/2015
|
16/07/2015
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
101970800043364
|
20,30 C
|
|
| 17/07/2015
|
17/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
205007
|
1.657,00 C
|
|
| 23/07/2015
|
23/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
146494
|
304,10 C
|
|
| 27/07/2015
|
27/07/2015
|
Recebimentos Diversos
|
212947
|
348,86 C
|
|
| 29/07/2015
|
29/07/2015
|
Saque no TAA
|
291430191833831
|
350,00 D
|
|
| 31/07/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
5.681,51 C
|
| 31/07/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
0,00 C
|
| 31/07/2015
|
COBRANÇA IOF
|
0,97 D
|
Lançamentos mês de junho de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 19/05/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.026,79 C
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Saque no TAA
|
21011491833831
|
700,00 D
|
|
| 02/06/2015
|
02/06/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
801530700251206
|
21,90 D
|
|
| 08/06/2015
|
08/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
889634
|
348,86 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112152
|
330,00 C
|
|
| 11/06/2015
|
11/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
112167
|
343,00 C
|
|
| 15/06/2015
|
15/06/2015
|
Recebimentos Diversos
|
536811
|
12,00 C
|
|
| 29/06/2015
|
29/06/2015
|
BB Curto Prazo Automático
|
5
|
4.338,75 D
|
|
| 30/06/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
| 30/06/2015
|
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
4.340,29 C
|
| 30/06/2015
|
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
|
1,54 C
|
Lançamentos mês de maio 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/04/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.925,83 C
|
| 05/05/2015
|
05/05/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
851250801605163
|
21,90 D
|
|
| 07/05/2015
|
07/05/2015
|
Saque no TAA
|
70907031833831
|
250,00 D
|
|
| 11/05/2015
|
11/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
335823
|
24,00 C
|
|
| 19/05/2015
|
19/05/2015
|
Recebimentos Diversos
|
115488
|
348,86 C
|
|
| 31/05/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.026,79 C
|
Lançamentos mês de abril 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/03/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.610,30 C
|
| 01/04/2015
|
01/04/2015
|
Saque no TAA
|
10838231833831
|
600,00 D
|
|
| 02/04/2015
|
02/04/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
820920700182958
|
21,90 D
|
|
| 10/04/2015
|
10/04/2015
|
Recebimentos Diversos
|
263233
|
689,00 C
|
|
| 13/04/2015
|
13/04/2015
|
Saque no TAA
|
130917291833831
|
250,00 D
|
|
| 24/04/2015
|
24/04/2015
|
Saque no TAA
|
241744311833831
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2015
|
30/04/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
801201200117651
|
1,57 D
|
|
| 30/04/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
3.925,83 C
|
Lançamentos mês de março 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/02/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.380,96 C
|
| 03/03/2015
|
03/03/2015
|
Tar Manuten Conta Ativa
|
830620900214947
|
21,90 D
|
|
| 04/03/2015
|
04/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
224651
|
348,86 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
232338
|
24,00 C
|
|
| 09/03/2015
|
09/03/2015
|
Saque no TAA
|
90940251833831
|
1.000,00 D
|
|
| 13/03/2015
|
13/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
151219
|
531,00 C
|
|
| 17/03/2015
|
17/03/2015
|
Recebimentos Diversos
|
73454
|
348,86 C
|
|
| 31/03/2015
|
31/03/2015
|
Tar Extr Mês em Curso-TAA
|
850901200504987
|
1,48 D
|
|
| 31/03/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.610,30 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 05/01/2015
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
4.045,96 C
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238792
|
450,00 C
|
|
| 10/02/2015
|
10/02/2015
|
Recebimentos Diversos
|
238981
|
1.135,00 C
|
|
| 12/02/2015
|
12/02/2015
|
Saque no TAA
|
121642261833831
|
900,00 D
|
|
| 27/02/2015
|
27/02/2015
|
Saque no TAA
|
270914021833831
|
350,00 D
|
|
| 28/02/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.380,96 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2015
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/12/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.045,96 C
|
| 05/01/2015
|
05/01/2015
|
Saque no TAA
|
50733281833831
|
1.000,00 D
|
|
| 31/01/2015
|
|
S A L D O
|
|
|
4.045,96 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 24/11/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.335,10 C
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31029291833831
|
100,00 D
|
|
| 03/12/2014
|
03/12/2014
|
Saque no TAA
|
31030271833831
|
700,00 D
|
|
| 09/12/2014
|
09/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
137109
|
12,00 C
|
|
| 18/12/2014
|
18/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
740482
|
150,00 C
|
|
| 24/12/2014
|
24/12/2014
|
Recebimentos Diversos
|
201221
|
348,86 C
|
|
| 31/12/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.045,96 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
5.816,24 C
|
| 03/11/2014
|
03/11/2014
|
Saque no TAA
|
20855481833831
|
1.000,00 D
|
|
| 06/11/2014
|
06/11/2014
|
Saque no TAA
|
60936271833831
|
700,00 D
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143311
|
680,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
143576
|
454,00 C
|
|
| 10/11/2014
|
10/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
284633
|
36,00 C
|
|
| 21/11/2014
|
21/11/2014
|
Saque no TAA
|
210849281833831
|
300,00 D
|
|
| 24/11/2014
|
24/11/2014
|
Recebimentos Diversos
|
207783
|
348,86 C
|
|
| 30/11/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
5.335,10 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
52.807-2
|
Lançamentos mês de outubro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 08/09/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.670,28 C
|
| 01/10/2014
|
01/10/2014
|
Saque no TAA
|
11439183646829
|
800,00 D
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
594343
|
820,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
594344
|
1.906,00 C
|
|
| 03/10/2014
|
03/10/2014
|
Saque no TAA
|
31506403646829
|
300,00 D
|
|
| 10/10/2014
|
10/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
147336
|
943,00 C
|
|
| 21/10/2014
|
21/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
139937
|
348,86 C
|
|
| 29/10/2014
|
29/10/2014
|
Recebimentos Diversos
|
140875
|
250,00 C
|
|
| 31/10/2014
|
31/10/2014
|
Transferência on line
|
221244000056672
|
5.838,14 D
|
|
| 31/10/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/08/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
3.321,42 C
|
| 03/09/2014
|
03/09/2014
|
Saque no TAA
|
31507353646829
|
1.000,00 D
|
|
| 08/09/2014
|
08/09/2014
|
Recebimentos Diversos
|
170336
|
348,86 C
|
|
| 30/09/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
2.670,28 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/07/2014
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
2.676,06 C
|
| 04/08/2014
|
04/08/2014
|
Saque no TAA
|
41504493646829
|
600,00 D
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
119788
|
550,00 C
|
|
| 11/08/2014
|
11/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
262692
|
839,00 C
|
|
| 12/08/2014
|
12/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
149176
|
12,00 C
|
|
| 19/08/2014
|
19/08/2014
|
Saque no TAA
|
190847553646829
|
250,00 D
|
|
| 20/08/2014
|
20/08/2014
|
Tar Ourocard Empresarial
|
852321200258858
|
4,50 D
|
|
| 25/08/2014
|
25/08/2014
|
Saque no TAA
|
241812123646829
|
250,00 D
|
|
| 26/08/2014
|
26/08/2014
|
Recebimentos Diversos
|
98138
|
348,86 C
|
|
| 31/08/2014
|
|
S A L D O
|
|
|
3.321,42 C
|
Lançamentos mês de julho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
905,74 C
|
| 03/07/2014
|
03/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
354530
|
348,86 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233638
|
786,00 C
|
|
| 10/07/2014
|
10/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
233799
|
150,00 C
|
|
| 11/07/2014
|
11/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
217438
|
124,60 C
|
|
| 14/07/2014
|
14/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
135639
|
12,00 C
|
|
| 21/07/2014
|
21/07/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
440165
|
348,86 C
|
|
| 31/07/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.676,06 C
|
Lançamentos mês de junho de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/05/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.093,74 C
|
| 04/06/2014
|
04/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41321113646829
|
600,00 D
|
|
| 11/06/2014
|
11/06/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
127794
|
12,00 C
|
|
| 20/06/2014
|
20/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
190731233646829
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
30/06/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
282017323646829
|
1.000,00 D
|
|
| 30/06/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
905,74 C
|
Lançamentos mês de maio de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/04/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.235,88 C
|
| 05/05/2014
|
05/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51621273646829
|
1.000,00 D
|
|
| 09/05/2014
|
09/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
261720
|
524,00 C
|
|
| 12/05/2014
|
12/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
231588
|
48,00 C
|
|
| 14/05/2014
|
14/05/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
141426493646829
|
500,00 D
|
|
| 20/05/2014
|
20/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
697523
|
348,86 C
|
|
| 23/05/2014
|
23/05/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206155
|
437,00 C
|
|
| 31/05/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.093,74 C
|
Lançamentos mês de abril de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 14/03/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.211,02 C
|
| 07/04/2014
|
07/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
1041469
|
6,00 C
|
|
| 08/04/2014
|
08/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
147906
|
170,00 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
160436
|
348,86 C
|
|
| 14/04/2014
|
14/04/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
131723013646829
|
500,00 D
|
|
| 30/04/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.235,88 C
|
Lançamentos mês de março de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 21/02/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
4.400,16 C
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
817233
|
12,00 C
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
41927483646829
|
1.000,00 D
|
|
| 05/03/2014
|
05/03/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51456253646829
|
550,00 D
|
|
| 14/03/2014
|
14/03/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
447862
|
348,86 C
|
|
| 31/03/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.211,02 C
|
Lançamentos mês de fevereiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.179,44 C
|
| 03/02/2014
|
03/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
31920313646829
|
1.000,00 D
|
|
| 05/02/2014
|
05/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509273
|
348,86 C
|
|
| 07/02/2014
|
07/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
908539
|
716,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138894
|
180,00 C
|
|
| 10/02/2014
|
10/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
138929
|
827,00 C
|
|
| 18/02/2014
|
18/02/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
81176
|
348,86 C
|
|
| 21/02/2014
|
21/02/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
210908493646829
|
200,00 D
|
|
| 28/02/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
4.400,16 C
|
Lançamentos mês de janeiro de 2014
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 30/12/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.071,44 C
|
| 06/01/2014
|
06/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
51643253646829
|
220,00 D
|
|
| 13/01/2014
|
13/01/2014
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
124717
|
428,00 C
|
|
| 31/01/2014
|
31/01/2014
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
312158363646829
|
100,00 D
|
|
| 31/01/2014
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.179,44 C
|
Lançamentos mês de dezembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 27/11/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.404,72 C
|
| 02/12/2013
|
02/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
21101203646829
|
850,00 D
|
|
| 10/12/2013
|
10/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
382349
|
348,86 C
|
|
| 11/12/2013
|
11/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
197118
|
807,00 C
|
|
| 18/12/2013
|
18/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
308394
|
12,00 C
|
|
| 19/12/2013
|
19/12/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
805725
|
348,86 C
|
|
| 30/12/2013
|
30/12/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
301956093646829
|
1.000,00 D
|
|
| 31/12/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.071,44 C
|
Lançamentos mês de novembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.546,72 C
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285574
|
712,00 C
|
|
| 11/11/2013
|
11/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
285618
|
36,00 C
|
|
| 13/11/2013
|
13/11/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
65356
|
440,00 C
|
|
| 27/11/2013
|
27/11/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
271843523646829
|
330,00 D
|
|
| 30/11/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.404,72 C
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 23/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
0,00 C
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121086900238
|
348,86 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121086900240
|
440,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121086900242
|
570,00 C
|
|
| 15/10/2013
|
15/10/2013
|
1244-0
|
|
Dep Cheque BB Liquidado
|
57121086900244
|
972,00 C
|
|
| 17/10/2013
|
17/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
171841193646829
|
1.000,00 D
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54184
|
243,00 C
|
|
| 22/10/2013
|
22/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
54185
|
599,00 C
|
|
| 23/10/2013
|
23/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99401
|
348,86 C
|
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
584456
|
160,00 C
|
|
| 31/10/2013
|
31/10/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
311858233646829
|
135,00 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.546,72 C
|
| Agência
|
1244-0
|
| Conta:
|
49.200-0
|
Lançamentos mês de outubro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 11/09/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.799,59 C
|
| 30/10/2013
|
30/10/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
179959
|
1.799,59 D
|
|
| 31/10/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
0,00 C
|
Lançamentos mês de setembro de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 16/08/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.116,59 C
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
165279
|
30,00 C
|
|
| 09/09/2013
|
09/09/2013
|
1244-0
|
|
0243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
492000
|
300,00 D
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
264685
|
655,00 C
|
|
| 10/09/2013
|
10/09/2013
|
1244-0
|
|
0181 TAR SAQUE PESSOAL
|
882530800030417
|
2,00 D
|
|
| 11/09/2013
|
11/09/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
101116
|
300,00 C
|
|
| 30/09/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.799,59 C
|
Lançamentos mês de agosto de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 25/07/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
582,73 C
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251486
|
240,00 C
|
|
| 12/08/2013
|
12/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
251743
|
945,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
192690
|
4.435,00 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
504802
|
348,86 C
|
|
| 15/08/2013
|
15/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
151429501350705
|
400,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
283700
|
4.435,00 D
|
|
| 16/08/2013
|
16/08/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
161445411350705
|
600,00 D
|
|
| 31/08/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.116,59 C
|
Lançamentos mês de julho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 28/06/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.510,27 C
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232108
|
80,00 C
|
|
| 08/07/2013
|
08/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
232233
|
382,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
245483
|
351,00 C
|
|
| 10/07/2013
|
10/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
100940161350705
|
500,00 D
|
|
| 15/07/2013
|
15/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
533898
|
12,00 C
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
283700
|
1.500,00 D
|
|
| 18/07/2013
|
18/07/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
821991200196926
|
1,40 D
|
|
| 24/07/2013
|
24/07/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
213210
|
348,86 C
|
|
| 25/07/2013
|
25/07/2013
|
1244-0
|
|
Saque no TAA
|
251509371350705
|
100,00 D
|
|
| 31/07/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
582,73 C
|
Lançamentos mês de junho de 2013
| Dt. movimento
|
Dt. balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 29/05/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.846,41 C
|
| 04/06/2013
|
04/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
287869
|
348,86 C
|
|
| 10/06/2013
|
10/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
99331
|
1.091,00 C
|
|
| 17/06/2013
|
17/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
153136
|
12,00 C
|
|
| 20/06/2013
|
20/06/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
782149
|
320,00 C
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
283700
|
1.508,00 D
|
|
| 28/06/2013
|
28/06/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
280958331350705
|
600,00 D
|
|
| 30/06/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.510,27 C
|
Lançamentos mês de maio de 2013
| Dt. Movimento
|
Dt. Balancete
|
Ag Origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo
|
| 26/04/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.908,55 C
|
| 03/05/2013
|
03/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
560093
|
348,86 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362410
|
108,00 C
|
|
| 10/05/2013
|
10/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
362568
|
469,00 C
|
|
| 13/05/2013
|
13/05/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
206356
|
12,00 C
|
|
| 29/05/2013
|
29/05/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
291035131350705
|
1.000,00 D
|
|
| 31/05/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.846,41 C
|
Lançamentos mês de abril de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 18/03/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.808,49 C
|
| 10/04/2013
|
10/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
224809
|
554,00 C
|
|
| 16/04/2013
|
16/04/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
139808
|
348,86 C
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
283700
|
300,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
181037391350705
|
1.000,00 D
|
|
| 18/04/2013
|
18/04/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
841081200113007
|
1,40 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
261527161350705
|
500,00 D
|
|
| 26/04/2013
|
26/04/2013
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTRATO MÊS – TAA
|
831161200239143
|
1,40 D
|
|
| 30/04/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.908,55 C
|
Lançamentos mês março de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 13/02/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.391,63 C
|
| 05/03/2013
|
05/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
564794
|
348,86 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226834
|
12,00 C
|
|
| 11/03/2013
|
11/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226981
|
656,00 C
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151022101350705
|
500,00 D
|
|
| 15/03/2013
|
15/03/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
151023501350705
|
300,00 D
|
|
| 18/03/2013
|
18/03/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
162530
|
200,00 C
|
|
| 31/03/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.808,49 C
|
Lançamentos mês fevereiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
12,91 C
|
| 01/02/2013
|
01/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
651337
|
348,86 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225709
|
1.651,00 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
225968
|
348,86 C
|
|
| 13/02/2013
|
13/02/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
226067
|
30,00 C
|
|
| 28/02/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.391,63 C
|
Lançamentos mês janeiro de 2013
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/12/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.717,22 C
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91448401350705
|
500,00 D
|
|
| 09/01/2013
|
09/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
91450041350705
|
500,00 D
|
|
| 10/01/2013
|
10/01/2013
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
241451
|
506,00 C
|
|
| 31/01/2013
|
31/01/2013
|
1244-0
|
|
0331 SAQUE COM CARTÃO
|
283700
|
2.210,31 D
|
|
| 31/01/2013
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
12,91 C
|
Lançamentos mês dezembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
3.841,76 C
|
| 07/12/2012
|
07/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
916677
|
348,86 C
|
|
| 10/12/2012
|
10/12/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
208749
|
348,00 C
|
|
| 11/12/2012
|
11/12/2012
|
1244-0
|
|
0263 TAR EXTR MÊS TAA
|
853461200013436
|
1,40 D
|
|
| 17/12/2012
|
17/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
171029501350705
|
1.000,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271715511350705
|
20,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271718451350705
|
400,00 D
|
|
| 27/12/2012
|
27/12/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
271720121350705
|
400,00 D
|
|
| 31/12/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.717,22 C
|
Lançamentos mês novembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.052,04 C
|
| 06/11/2012
|
06/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
436921
|
12,00 C
|
|
| 12/11/2012
|
12/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
330625
|
640,00 C
|
|
| 14/11/2012
|
14/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
509679
|
348,86 C
|
|
| 22/11/2012
|
22/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
179914
|
440,00 C
|
|
| 30/11/2012
|
30/11/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2533201
|
348,86 C
|
|
| 30/11/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
3.841,76 C
|
Lançamentos mês outubro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 24/09/2012
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.943,32 C
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046448
|
4.620,00 C
|
|
| 05/10/2012
|
05/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
2046489
|
348,86 C
|
|
| 10/10/2012
|
10/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
95391
|
12,00 C
|
|
| 11/10/2012
|
11/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
374220
|
1.034,00 C
|
|
| 19/10/2012
|
19/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
283700
|
5.000,00 D
|
|
| 22/10/2012
|
22/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
413663
|
240,00 C
|
|
| 29/10/2012
|
29/10/2012
|
1244-0
|
|
0612 RECEB DIVERSOS
|
536011
|
348,86 C
|
|
| 31/10/2012
|
31/10/2012
|
1244-0
|
|
0330 SAQUE C/CARTAO
|
283700
|
1.495,00 D
|
|
| 31/10/2012
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.052,04 C
|
Lançamentos mês setembro de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/08/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.860,32 C
|
| 04/09/12
|
04/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
305596
|
30,00 C
|
|
| 12/09/12
|
12/09/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
178949
|
963,00 C
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211706051350705
|
500,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211709071350705
|
210,00 D
|
|
| 21/09/12
|
21/09/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
211710531350705
|
200,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221803541350705
|
500,00 D
|
|
| 24/09/12
|
24/09/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221805001350705
|
500,00 D
|
|
| 30/09/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.943,32 C
|
Lançamentos mês agosto de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 27/07/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
1.471,32 C
|
| 06/08/12
|
06/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
1299346
|
18,00 C
|
|
| 10/08/12
|
10/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
307034
|
1.441,00 C
|
|
| 15/08/12
|
15/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
212219
|
330,00 C
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221446101350705
|
300,00 D
|
|
| 22/08/12
|
22/08/12
|
2837
|
|
331 SAQUE COM CARTÃO
|
221447221350705
|
300,00 D
|
|
| 27/08/12
|
27/08/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
98822
|
200,00 C
|
|
| 31/08/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
2.860,32 C
|
Lançamentos mês julho de 2012
| Dt Movimento
|
Dt Balancete
|
Ag origem
|
Lote
|
Histórico
|
Documento
|
Valor R$
|
Saldo R$
|
| 25/06/12
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
2.135,55 C
|
| 10/07/12
|
10/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
242910
|
597,00 C
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
2837
|
|
243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
1
|
400,00 D
|
|
| 13/07/12
|
13/07/12
|
1244-0
|
|
181 TARIFA SAQUE PESSOAL
|
8219251200007330
|
2,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
2837
|
|
243 CH AVULSO ENTRE AGÊNCIAS
|
1
|
1.240,00 D
|
|
| 20/07/12
|
20/07/12
|
1244-0
|
|
181 TARIFA SAQUE PESSOAL
|
852021200010427
|
2,00 D
|
|
| 27/07/12
|
27/07/12
|
1244-0
|
|
612 RECEB DIVERSOS
|
245667
|
382,77 C
|
|
| 31/07/12
|
|
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
1.471,32 C
|